no-made-l'association Exercice comptable 01/01/2010 au 31/12/2010 RB : relevé banc Compte Banque N Dates N Pièce (1) Libellés Contre-partie
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- Arthur Robichaud
- il y a 8 ans
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1 CH : Chèque RB : relevé banc Compte Banque 1 1-janv. RB1 Solde au 01/01/ , , janv. ch COPY WAY Édition carnet , , janv. ch ENCRE ET TONER , , févr. ch Lili Bel - remb. Frais Transport - Paris Nice , , févr. ch Made - remb. Frais Transport Paris Nice , , févr. ch COPY WAY Édition carte de visite , , févr. ch CROUS - Vernissage Valrose , , févr. ch DANCEL - Conception Catalogue Valrose , , mars vir Centro d'arte - Barrufaldi - Participation Catalogue , , mars ch CROUZET - Acompte Imprimeur Catalogue , , mars ch CASULA - Remboursement frais Expo Valrose , , mars rem ch Cotisation , , mars ch CROUZET - Imprimeur Catalogue - SOLDE ,24-650, mars Prél. Prévèvement opération sur compte débiteur 627 7,85-658, mars ch Décrochage valrose ,51-743, mars Prél. Prélèvement opération sur compte débiteur 627 7,85-751, mars rem ch Retour chèque impayé , , mars rem ch Remise de chèque In Situ - Participation Catalogue , , mars Prél. Prélèvement rejet chèque sans provision , , avr. Retrait Retrait espèces CROUZET Imprimeur ,24 956, avr. Virement VIR - Subvention 2010 Cap d'ail , avr. Virement VIR - Subvention 2010 cg , juil. ch Hôtel Girolomini , , juil. ch Assurance ASCOMA , , août ch Abonnement Petites Affiches , , août ch COREP - affiches - invitation Cap d'ail , , nov. ch ENCRE ET TONER , , nov. CH SPAR - Finissage Cap d'ail , , déc. ch LESNÉ - Remboursement frais expo Valrose , ,16
2 Compte Caisse 1 01-janv Solde au 01/01/ , janv Carnet timbres 626 5,60 325, janv affranchissement 626 3,02 322, mars affranchissement 626 3,02 319, mars affranchissement 626 3,02 316, mars affranchissement 626 3,02 313, avr retrait espèces - règlement catalogue Crouzet , , avr règlement catalogue Crouzet ,24 313, août colissimo ,18 279, août Heyligers - Remboursement frais expo Cap d'ail ,72 236, oct affranchissement 626 4,05 232, oct affranchissement 626 3,15 229, nov affranchissement 626 0,95 228, nov affranchissement 626 0,95 227, nov affranchissement 626 5,80 221, nov affranchissement 626 3,15 218, nov colissimo 626 7,75 211, déc affranchissement ,93 199,15
3 Compte Achats de matières non stockables (énergie..) Dates N Pièce (1) Libellés Contre-partie Débit Crédit Solde Compte Fournitures administratives Dates N Pièce (1) Libellés Contre-partie Débit Crédit Solde 1 27-janv ch n Encre et Toner ,61 30, nov ch n Encre et Toner ,61 61,22 Compte Autres matières et fournitures Dates N Pièce (1) Libellés Contre-partie Débit Crédit Solde 1 11-mars ch n Remboursement Casula , août espèces Remboursement Heyligers ,72 242, déc ch n Remboursement Lesné ,06 543,78 Compte 616-Assurances 1 30-juil. ch n ASCOMA Assurances resp civile ,11 272,11 Compte Documentation 1 18-mai ch n Abonnement Petites Affiches ,00 Compte Frais postaux et télécommunications 1 11-janv. La poste carnets de timbres 530 5,6 5, janv. affranchissement 530 3,02 8, mars affranchissement 530 3,02 11, mars affranchissement 530 3,02 14, mars affranchissement 530 3,02 14, août colissimo ,18 48, oct. affranchissement 530 4,05 52, oct affranchissement 530 3,15 56, nov affranchissement 530 0,95 56, nov affranchissement 530 0,95 57, nov affranchissement 530 5,8 63, nov affranchissement 530 3,15 66, nov colissimo 530 7,75 74, déc affranchissement ,93 86,57
4 Compte Rémunération d'intermédiaires et honoraires 1 ch n Conception catalogue Dancel ,00 500,00 Compte Publicité, publication, relations publiques 1 26-janv ch n Copy Way édition carnet ,68 208, févr. ch n Copy Way édition carte de visite ,00 235, févr. ch n CROUS - Vernissage Valrose ,43 589, mars ch n CROUZET - Imprimeur Catalogue , , mars ch n Décrochage Valrose , ,86 23-mars rem ch Retour chèque impayé ,24 674,62 02-avr retrait espèces CROUZET Règlement en espèces catalogue , ,86 21-juil ch Hôtel Girolomini , ,66 27-août ch COREP - Affiches - Invitation Cap d'ail , ,66 15-nov ch SPAR - Finissage , ,28 Compte 625- Déplacements, missions et réception 1 1-févr. ch n Remboursement déplacement Lili Bel ,00 192, févr ch n Remboursement déplacement Made ,37 367,37 Compte 627- Frais bancaires 1 23-mars Prél Prélèvement 512 7,85 7, mars Prél. Prélèvement 512 7,85 15, mars Prél. Frais Chèque impayé ,70
5 Compte Subventions d'exploitation 1 12-avr RB 1 Subvention mairie cap d'ail , , avr. RB 1 Suvention Dep , ,00 Compte 75 - Produits 1 10-mars vir Centro d'arte , mars rem ch Rem Chèque ,00 Compte Cotisations 1 17-mars Rem Chèque ,00 Compte Acompte 1 11-mars ch Crouzet - acompte catalogue ,00 23-mars acompte
6 Compte 88 - Résultat d'exploitation Débit Crédit Comptes Libellés Montants Comptes Libellés Montants 740 Subventions d'exploitation 2 000, Fournitures Administr 61,22 75 Produits 2 750, Autres fournitures 543, Cotisations 20, Assurances 272, Documentation 65, Honoraires et interm. 500, Publicité, relat. Pub , Frais déplacement.. 367, Frais postaux et télécom. 86, Services bancaires 57,70 TOTAL 6 026,03 TOTAL 4 770,00 Perte ,03 TOTAL GENERAL 6 026,03 TOTAL GENERAL 4 770,00
7 BILAN 2010 ACTIF PASSIF Libellés Montants Libellés Montants BANQUE 1 864,16 FONDS ASSOCIATIFS 3 319,34 CAISSE 199,15 RESULTAT (perte 2010) ,03 TOTAL GENERAL 2 063,31 TOTAL GENERAL 2 063,31 Le Président Le Trésorier
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