ETF. Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B Rapport semestriel non audité au 31 décembre 2009
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- Adeline St-Amand
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1 ETF Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B Rapport semestriel non audité au 31 décembre 2009 Les parts ne peuvent être souscrites sur la seule base des rapports financiers. Les souscriptions des parts ne sont valables que si elles sont effectuées sur la base du prospectus de vente, du rapport annuel le plus récent et du rapport annuel semestriel, si publié ultérieurement.
2 Sommaire ComStage ETF Gestion et administration 8 Etat de l actif net 10 Etat des opérations et des variations de l actif net pour la période clôturée au 31 décembre Informations statistiques 52 ComStage ETF DAX TR Portefeuille d investissements 58 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 59 ComStage ETF Dow Jones EURO STOXX 50 TR Portefeuille d investissements 60 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 61 ComStage ETF Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 TR Portefeuille d investissements 62 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 63 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 TR Portefeuille d investissements 64 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 65 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Automobiles & Parts TR Portefeuille d investissements 66 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 67 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Banks TR Portefeuille d investissements 68 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 69 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Basic Resources TR Portefeuille d investissements 70 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 71 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Chemicals TR Portefeuille d investissements 72 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 73 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Construction & Materials TR Portefeuille d investissements 74 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 75 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Financial Services TR Portefeuille d investissements 76 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 77 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Food & Beverage TR 2
3 Sommaire ComStage ETF Portefeuille d investissements 78 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 79 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Health Care TR Portefeuille d investissements 80 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 81 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Industrial Goods & Services TR Portefeuille d investissements 82 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 83 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Insurance TR Portefeuille d investissements 84 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 85 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Media TR Portefeuille d investissements 86 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 87 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Oil & Gas TR Portefeuille d investissements 88 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 89 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Personal & Household Goods TR Portefeuille d investissements 90 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 91 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Real Estate TR Portefeuille d investissements 92 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 93 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Retail TR Portefeuille d investissements 94 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 95 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Technology TR Portefeuille d investissements 96 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 97 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Telecommunications TR Portefeuille d investissements 98 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 99 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Travel & Leisure TR Portefeuille d investissements 100 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 101 3
4 Sommaire ComStage ETF ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Utilities TR Portefeuille d investissements 102 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 103 ComStage ETF Dow Jones Industrial Average TM Portefeuille d investissements 104 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 105 ComStage ETF Nasdaq-100 Portefeuille d investissements 106 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 107 ComStage ETF Nikkei 225 Portefeuille d investissements 108 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 109 ComStage ETF Commerzbank EONIA Index TR Portefeuille d investissements 110 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 111 ComStage ETF Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR Portefeuille d investissements 112 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 113 ComStage ETF Commerzbank Commodity EW Index TR Portefeuille d investissements 114 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 115 ComStage ETF MSCI World TRN Portefeuille d investissements 116 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 117 ComStage ETF MSCI Europe TRN Portefeuille d investissements 118 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 119 ComStage ETF MSCI EMU TRN Portefeuille d investissements 120 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 121 ComStage ETF MSCI North America TRN Portefeuille d investissements 122 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 123 ComStage ETF MSCI Pacific TRN Portefeuille d investissements 124 4
5 Sommaire ComStage ETF Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 125 ComStage ETF MSCI Pacific ex. Japan TRN Portefeuille d investissements 126 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 127 ComStage ETF MSCI EM Eastern Europe TRN Portefeuille d investissements 128 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 129 ComStage ETF MSCI Japan TRN Portefeuille d investissements 130 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 131 ComStage ETF MSCI Russia 30% Capped TRN Portefeuille d investissements 132 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 133 ComStage ETF MSCI Taiwan TRN Portefeuille d investissements 134 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 135 ComStage ETF MSCI USA TRN Portefeuille d investissements 136 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 137 ComStage ETF MSCI USA Large Cap TRN Portefeuille d investissements 138 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 139 ComStage ETF MSCI USA Mid Cap TRN Portefeuille d investissements 140 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 141 ComStage ETF MSCI USA Small Cap TRN Portefeuille d investissements 142 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 143 ComStage ETF MSCI Europe Large Cap TRN Portefeuille d investissements 144 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 145 ComStage ETF MSCI Europe Mid Cap TRN Portefeuille d investissements 146 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 147 ComStage ETF MSCI Europe Small Cap TRN 5
6 Sommaire ComStage ETF Portefeuille d investissements 148 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 149 ComStage ETF SMI Portefeuille d investissements 150 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 151 ComStage ETF TOPIX Portefeuille d investissements 152 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 153 ComStage ETF Dow Jones EURO STOXX 50 Short TR Portefeuille d investissements 154 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 155 ComStage ETF Dow Jones EURO STOXX 50 Leveraged Portefeuille d investissements 156 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 157 ComStage ETF ATX Portefeuille d investissements 158 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 159 ComStage ETF iboxx Liquid Sovereigns Diversified Overall TR Portefeuille d investissements 160 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 161 ComStage ETF iboxx Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR Portefeuille d investissements 162 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 163 ComStage ETF iboxx Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR Portefeuille d investissements 164 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 165 ComStage ETF iboxx Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR Portefeuille d investissements 166 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 167 ComStage ETF iboxx Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR Portefeuille d investissements 168 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 169 ComStage ETF iboxx Liquid Sovereigns Diversified TR Portefeuille d investissements 170 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 171 6
7 Sommaire ComStage ETF ComStage ETF iboxx Liquid Sovereigns Diversified 15+ TR Portefeuille d investissements 172 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 173 ComStage ETF iboxx Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR Portefeuille d investissements 174 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 175 ComStage ETF iboxx Sovereigns Germany Capped 1-5 TR Portefeuille d investissements 176 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 177 ComStage ETF iboxx Sovereigns Germany Capped 5-10 TR Portefeuille d investissements 178 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 179 ComStage ETF iboxx Sovereigns Germany Capped 10+ TR Portefeuille d investissements 180 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 181 ComStage ETF iboxx Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR Portefeuille d investissements 182 Analyse du portefeuille par catégorie d investissements et par pays 183 Notes au rapport semestriel 184 Informations destinées aux investisseurs en la République fédérale d Allemagne au 31 décembre 2009 (non auditées) 191 Informations destinées aux investisseurs en Autriche au 31 décembre 2009 (non auditées) 192 Ratio des charges totales (RCT) et ratio de rotation du portefeuille (RRP) au 31 décembre 2009 (non audités) 193 Composition des indices au 31 décembre 2009 (non auditée) 195 7
8 Gestion et administration ComStage ETF Siège social 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Gestion et administration de la société Mathias Turra, Président Commerz Derivatives Funds Solutions S.A., 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Bernd Holzenthal Commerzbank International S.A., 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Hermann Berger Commerzbank AG, Mainzer Landstraße 153, D Frankfurt am Main Société de gestion Commerz Derivatives Funds Solutions S.A. 25, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg Gestion et administration de la société de gestion Thomas Timmermann, Président du conseil d administration Commerzbank AG, Mainzer Landstraße 153, D Frankfurt am Main Bernd Holzenthal Commerzbank International S.A., 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Michael Seifried Commerzbank AG, Mainzer Landstraße 153, D Frankfurt am Main Mathias Turra Commerz Derivatives Funds Solutions S.A., 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Roberto Vila Commerzbank AG, 60 Gracechurch Street, London EC3V 0HR, Royaume-Uni Hermann Berger Commerzbank AG, Mainzer Landstraße 153, D Frankfurt am Main Gestionnaire de portefeuille des compartiments Le ou les gestionnaire(s) de portefeuille d un compartiment est/sont nommé(s) dans l annexe pertinente du prospectus détaillé. Banque dépositaire et établissement payeur BNP Paribas Securities Services, succursale au Luxembourg 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Adresse postale : L-2085 Luxembourg Teneur de registres et agent de transfert de la société BNP Paribas Securities Services, succursale au Luxembourg 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Adresse postale : L-2085 Luxembourg Établissement gestionnaire BNP Paribas Securities Services, succursale au Luxembourg 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Adresse postale : L-2085 Luxembourg 8
9 Gestion et administration ComStage ETF Commissaire aux comptes de la société PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d'entreprises 400, route d'esch L-1471 Luxembourg Teneur de marché, distributeur et société de rachat Commerzbank Aktiengesellschaft Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz) D Frankfurt am Main Conseillers juridiques à la société Kremer Associés & Clifford Chance 2-4, place de Paris L-1011 Luxembourg 9
10 Etat de l actif net au 31 décembre 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Consolidé DAX TR Dow Jones Dow Jones EURO STOXX EURO STOXX 50 TR Select Dividend 30 TR Note EUR EUR EUR EUR Actif Investissements à leur coût d acquisition Plus/(moins)-values latentes sur investissements Investissements à valeur de marché Liquidités Plus-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à recevoir Total de l actif Passif Découverts bancaires Frais forfaitaires Moins-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à payer Total du passif Actif net en fin de période Variations du nombre de parts Pour la période clôturée au 31 décembre 2009 Nombre de parts en début de période Nombre de parts émises Nombre de parts rachetées Nombre de parts en fin de période Valeur nette d inventaire par part 59,48 47,25 26,06 10 Les notes jointes font partie intégrante de ce rapport semestriel.
11 Etat de l actif net au 31 décembre 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Consolidé Dow Jones Dow Jones Dow Jones STOXX 600 TR STOXX 600 STOXX 600 Automobiles & Banks TR Parts TR Note EUR EUR EUR EUR Actif Investissements à leur coût d acquisition Plus/(moins)-values latentes sur investissements Investissements à valeur de marché Liquidités Plus-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à recevoir Total de l actif Passif Découverts bancaires Frais forfaitaires Moins-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à payer Total du passif Actif net en fin de période Variations du nombre de parts Pour la période clôturée au 31 décembre 2009 Nombre de parts en début de période Nombre de parts émises Nombre de parts rachetées Nombre de parts en fin de période Valeur nette d inventaire par part 41,13 34,05 40,53 Les notes jointes font partie intégrante de ce rapport semestriel. 11
12 Etat de l actif net au 31 décembre 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Consolidé Dow Jones Dow Jones Dow Jones STOXX 600 STOXX 600 STOXX 600 Basic Chemicals TR Construction & Resources TR Materials TR Note EUR EUR EUR EUR Actif Investissements à leur coût d acquisition Plus/(moins)-values latentes sur investissements Investissements à valeur de marché Liquidités Plus-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à recevoir Total de l actif Passif Découverts bancaires Frais forfaitaires Moins-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à payer Total du passif Actif net en fin de période Variations du nombre de parts Pour la période clôturée au 31 décembre 2009 Nombre de parts en début de période Nombre de parts émises Nombre de parts rachetées Nombre de parts en fin de période Valeur nette d inventaire par part 84,88 77,22 44,46 12 Les notes jointes font partie intégrante de ce rapport semestriel.
13 Etat de l actif net au 31 décembre 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Consolidé Dow Jones Dow Jones Dow Jones STOXX 600 STOXX 600 STOXX 600 Financial Food & Health Care TR Services TR Beverage TR Note EUR EUR EUR EUR Actif Investissements à leur coût d acquisition Plus/(moins)-values latentes sur investissements Investissements à valeur de marché Liquidités Plus-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à recevoir Total de l actif Passif Découverts bancaires Frais forfaitaires Moins-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à payer Total du passif Actif net en fin de période Variations du nombre de parts Pour la période clôturée au 31 décembre 2009 Nombre de parts en début de période Nombre de parts émises Nombre de parts rachetées Nombre de parts en fin de période Valeur nette d inventaire par part 39,94 47,42 51,05 Les notes jointes font partie intégrante de ce rapport semestriel. 13
14 Etat de l actif net au 31 décembre 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Consolidé Dow Jones Dow Jones Dow Jones STOXX 600 STOXX 600 STOXX 600 Industrial Goods Insurance TR Media TR & Services TR Note EUR EUR EUR EUR Actif Investissements à leur coût d acquisition Plus/(moins)-values latentes sur investissements Investissements à valeur de marché Liquidités Plus-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à recevoir Total de l actif Passif Découverts bancaires Frais forfaitaires Moins-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à payer Total du passif Actif net en fin de période Variations du nombre de parts Pour la période clôturée au 31 décembre 2009 Nombre de parts en début de période Nombre de parts émises Nombre de parts rachetées Nombre de parts en fin de période Valeur nette d inventaire par part 37,39 23,51 24,01 14 Les notes jointes font partie intégrante de ce rapport semestriel.
15 Etat de l actif net au 31 décembre 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Consolidé Dow Jones Dow Jones Dow Jones STOXX 600 Oil STOXX 600 STOXX 600 & Gas TR Personal & Real Estate TR Household Goods TR Note EUR EUR EUR EUR Actif Investissements à leur coût d acquisition Plus/(moins)-values latentes sur investissements Investissements à valeur de marché Liquidités Plus-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à recevoir Total de l actif Passif Découverts bancaires Frais forfaitaires Moins-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à payer Total du passif Actif net en fin de période Variations du nombre de parts Pour la période clôturée au 31 décembre 2009 Nombre de parts en début de période Nombre de parts émises Nombre de parts rachetées Nombre de parts en fin de période Valeur nette d inventaire par part 60,32 52,13 13,66 Les notes jointes font partie intégrante de ce rapport semestriel. 15
16 Etat de l actif net au 31 décembre 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Consolidé Dow Jones Dow Jones Dow Jones STOXX 600 STOXX 600 STOXX 600 Retail TR Technology TR Telecommunications TR Note EUR EUR EUR EUR Actif Investissements à leur coût d acquisition Plus/(moins)-values latentes sur investissements Investissements à valeur de marché Liquidités Plus-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à recevoir Total de l actif Passif Découverts bancaires Frais forfaitaires Moins-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à payer Total du passif Actif net en fin de période Variations du nombre de parts Pour la période clôturée au 31 décembre 2009 Nombre de parts en début de période Nombre de parts émises Nombre de parts rachetées Nombre de parts en fin de période Valeur nette d inventaire par part 39,08 24,19 45,06 16 Les notes jointes font partie intégrante de ce rapport semestriel.
17 Etat de l actif net au 31 décembre 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Consolidé Dow Jones Dow Jones Dow Jones STOXX 600 STOXX 600 Industrial Travel & Leisure Utilities TR Average TM TR Note EUR EUR USD EUR Actif Investissements à leur coût d acquisition Plus/(moins)-values latentes sur investissements Investissements à valeur de marché Liquidités Plus-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à recevoir Total de l actif Passif Découverts bancaires Frais forfaitaires Moins-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à payer Total du passif Actif net en fin de période Variations du nombre de parts Pour la période clôturée au 31 décembre 2009 Nombre de parts en début de période Nombre de parts émises Nombre de parts rachetées Nombre de parts en fin de période Valeur nette d inventaire par part 16,69 65,99 108,55 Les notes jointes font partie intégrante de ce rapport semestriel. 17
18 Etat de l actif net au 31 décembre 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Consolidé Nasdaq-100 Nikkei 225 Commerzbank EONIA Index TR Note USD JPY EUR EUR Actif Investissements à leur coût d acquisition Plus/(moins)-values latentes sur investissements Investissements à valeur de marché Liquidités Plus-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à recevoir Total de l actif Passif Découverts bancaires Frais forfaitaires Moins-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à payer Total du passif Actif net en fin de période Variations du nombre de parts Pour la période clôturée au 31 décembre 2009 Nombre de parts en début de période Nombre de parts émises Nombre de parts rachetées Nombre de parts en fin de période Valeur nette d inventaire par part 18, ,66 101,93 18 Les notes jointes font partie intégrante de ce rapport semestriel.
19 Etat de l actif net au 31 décembre 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Consolidé Commerzbank Commerzbank MSCI FED Funds Commodity EW World TRN Effective Rate Index TR Index TR Note USD USD USD EUR Actif Investissements à leur coût d acquisition Plus/(moins)-values latentes sur investissements Investissements à valeur de marché Liquidités Plus-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à recevoir Total de l actif Passif Découverts bancaires Frais forfaitaires Moins-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à payer Total du passif Actif net en fin de période Variations du nombre de parts Pour la période clôturée au 31 décembre 2009 Nombre de parts en début de période Nombre de parts émises Nombre de parts rachetées Nombre de parts en fin de période Valeur nette d inventaire par part 100,39 124,17 27,99 Les notes jointes font partie intégrante de ce rapport semestriel. 19
20 Etat de l actif net au 31 décembre 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Consolidé MSCI Europe MSCI EMU TRN MSCI North TRN America TRN Note USD USD USD EUR Actif Investissements à leur coût d acquisition Plus/(moins)-values latentes sur investissements Investissements à valeur de marché Liquidités Plus-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à recevoir Total de l actif Passif Découverts bancaires Frais forfaitaires Moins-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à payer Total du passif Actif net en fin de période Variations du nombre de parts Pour la période clôturée au 31 décembre 2009 Nombre de parts en début de période Nombre de parts émises Nombre de parts rachetées Nombre de parts en fin de période Valeur nette d inventaire par part 43,10 23,49 29,50 20 Les notes jointes font partie intégrante de ce rapport semestriel.
21 Etat de l actif net au 31 décembre 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Consolidé MSCI Pacific MSCI Pacific ex. MSCI EM TRN Japan TRN Eastern Europe TRN Note USD USD USD EUR Actif Investissements à leur coût d acquisition Plus/(moins)-values latentes sur investissements Investissements à valeur de marché Liquidités Plus-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à recevoir Total de l actif Passif Découverts bancaires Frais forfaitaires Moins-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à payer Total du passif Actif net en fin de période Variations du nombre de parts Pour la période clôturée au 31 décembre 2009 Nombre de parts en début de période Nombre de parts émises Nombre de parts rachetées Nombre de parts en fin de période Valeur nette d inventaire par part 36,71 37,88 43,02 Les notes jointes font partie intégrante de ce rapport semestriel. 21
22 Etat de l actif net au 31 décembre 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Consolidé MSCI Japan MSCI Russia MSCI Taiwan TRN 30% Capped TRN TRN Note USD USD USD EUR Actif Investissements à leur coût d acquisition Plus/(moins)-values latentes sur investissements Investissements à valeur de marché Liquidités Plus-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à recevoir Total de l actif Passif Découverts bancaires Frais forfaitaires Moins-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à payer Total du passif Actif net en fin de période Variations du nombre de parts Pour la période clôturée au 31 décembre 2009 Nombre de parts en début de période Nombre de parts émises Nombre de parts rachetées Nombre de parts en fin de période Valeur nette d inventaire par part 35,99 155,85 16,65 22 Les notes jointes font partie intégrante de ce rapport semestriel.
23 Etat de l actif net au 31 décembre 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Consolidé MSCI USA TRN MSCI USA MSCI USA Mid Large Cap TRN Cap TRN Note USD USD USD EUR Actif Investissements à leur coût d acquisition Plus/(moins)-values latentes sur investissements Investissements à valeur de marché Liquidités Plus-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à recevoir Total de l actif Passif Découverts bancaires Frais forfaitaires Moins-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à payer Total du passif Actif net en fin de période Variations du nombre de parts Pour la période clôturée au 31 décembre 2009 Nombre de parts en début de période Nombre de parts émises Nombre de parts rachetées Nombre de parts en fin de période Valeur nette d inventaire par part 26,27 78,10 73,73 Les notes jointes font partie intégrante de ce rapport semestriel. 23
24 Etat de l actif net au 31 décembre 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Consolidé MSCI USA Small MSCI Europe MSCI Europe Cap TRN Large Cap TRN Mid Cap TRN Note USD USD USD EUR Actif Investissements à leur coût d acquisition Plus/(moins)-values latentes sur investissements Investissements à valeur de marché Liquidités Plus-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à recevoir Total de l actif Passif Découverts bancaires Frais forfaitaires Moins-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à payer Total du passif Actif net en fin de période Variations du nombre de parts Pour la période clôturée au 31 décembre 2009 Nombre de parts en début de période Nombre de parts émises Nombre de parts rachetées Nombre de parts en fin de période Valeur nette d inventaire par part 17,05 74,87 64,38 24 Les notes jointes font partie intégrante de ce rapport semestriel.
25 Etat de l actif net au 31 décembre 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Consolidé MSCI Europe SMI TOPIX Small Cap TRN Note USD CHF JPY EUR Actif Investissements à leur coût d acquisition Plus/(moins)-values latentes sur investissements Investissements à valeur de marché Liquidités Plus-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à recevoir Total de l actif Passif Découverts bancaires Frais forfaitaires Moins-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à payer Total du passif Actif net en fin de période Variations du nombre de parts Pour la période clôturée au 31 décembre 2009 Nombre de parts en début de période Nombre de parts émises Nombre de parts rachetées Nombre de parts en fin de période Valeur nette d inventaire par part 22,24 66,93 914,90 Les notes jointes font partie intégrante de ce rapport semestriel. 25
26 Etat de l actif net au 31 décembre 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Consolidé Dow Jones Dow Jones ATX EURO STOXX EURO STOXX 50 Short TR 50 Leveraged Note EUR EUR EUR EUR Actif Investissements à leur coût d acquisition Plus/(moins)-values latentes sur investissements Investissements à valeur de marché Liquidités Plus-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à recevoir Total de l actif Passif Découverts bancaires Frais forfaitaires Moins-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à payer Total du passif Actif net en fin de période Variations du nombre de parts Pour la période clôturée au 31 décembre 2009 Nombre de parts en début de période Nombre de parts émises Nombre de parts rachetées Nombre de parts en fin de période Valeur nette d inventaire par part 35,25 20,38 25,53 26 Les notes jointes font partie intégrante de ce rapport semestriel.
27 Etat de l actif net au 31 décembre 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Consolidé iboxx Liquid iboxx Liquid iboxx Liquid Sovereigns Sovereigns Sovereigns Diversified Diversified 1-3 Diversified 3-5 Overall TR TR TR Note EUR EUR EUR EUR Actif Investissements à leur coût d acquisition Plus/(moins)-values latentes sur investissements Investissements à valeur de marché Liquidités Plus-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à recevoir Total de l actif Passif Découverts bancaires Frais forfaitaires Moins-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à payer Total du passif Actif net en fin de période Variations du nombre de parts Pour la période clôturée au 31 décembre 2009 Nombre de parts en début de période Nombre de parts émises Nombre de parts rachetées Nombre de parts en fin de période Valeur nette d inventaire par part 117,13 116,86 116,83 Les notes jointes font partie intégrante de ce rapport semestriel. 27
28 Etat de l actif net au 31 décembre 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Consolidé iboxx Liquid iboxx Liquid iboxx Liquid Sovereigns Sovereigns Sovereigns Diversified 5-7 Diversified 7-10Diversified TR TR TR Note EUR EUR EUR EUR Actif Investissements à leur coût d acquisition Plus/(moins)-values latentes sur investissements Investissements à valeur de marché Liquidités Plus-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à recevoir Total de l actif Passif Découverts bancaires Frais forfaitaires Moins-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à payer Total du passif Actif net en fin de période Variations du nombre de parts Pour la période clôturée au 31 décembre 2009 Nombre de parts en début de période Nombre de parts émises Nombre de parts rachetées Nombre de parts en fin de période Valeur nette d inventaire par part 116,55 115,16 112,89 28 Les notes jointes font partie intégrante de ce rapport semestriel.
29 Etat de l actif net au 31 décembre 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Consolidé iboxx Liquid iboxx Liquid iboxx Sovereigns Sovereigns Sovereigns Diversified 15+ Diversified 25+Germany Capped TR TR 1-5 TR Note EUR EUR EUR EUR Actif Investissements à leur coût d acquisition Plus/(moins)-values latentes sur investissements Investissements à valeur de marché Liquidités Plus-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à recevoir Total de l actif Passif Découverts bancaires Frais forfaitaires Moins-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à payer Total du passif Actif net en fin de période Variations du nombre de parts Pour la période clôturée au 31 décembre 2009 Nombre de parts en début de période Nombre de parts émises Nombre de parts rachetées - - ( ) Nombre de parts en fin de période Valeur nette d inventaire par part 107,89 106,95 101,74 Les notes jointes font partie intégrante de ce rapport semestriel. 29
30 Etat de l actif net au 31 décembre 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Consolidé iboxx iboxx iboxx Sovereigns Sovereigns Sovereigns Germany Germany Inflation-Linked Capped 5-10 TR Capped 10+ TR Euro-Inflation TR Note EUR EUR EUR EUR Actif Investissements à leur coût d acquisition Plus/(moins)-values latentes sur investissements Investissements à valeur de marché Liquidités Plus-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à recevoir Total de l actif Passif Découverts bancaires Frais forfaitaires Moins-values latentes sur swap 2.2, Intérêts à payer Total du passif Actif net en fin de période Variations du nombre de parts Pour la période clôturée au 31 décembre 2009 Nombre de parts en début de période Nombre de parts émises Nombre de parts rachetées ( ) - ( ) Nombre de parts en fin de période Valeur nette d inventaire par part 102,16 103,57 104,28 30 Les notes jointes font partie intégrante de ce rapport semestriel.
31 Etat des opérations et des variations de l actif net pour la période clôturée au 31 décembre 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Consolidé DAX TR Dow Jones Dow Jones EURO STOXX EURO STOXX 50 TR Select Dividend 30 TR Note EUR EUR EUR EUR Produits Intérêts bancaires Produits sur opérations de prêt Total des produits Charges Frais forfaitaires 5.1, Intérêts bancaires Total des charges Produits/(charges) net(te)s ( ) (77.202) ( ) ( ) Plus/(moins)-values réalisées sur Investissements Contrats de devise Swaps 2.2 ( ) ( ) ( ) Plus/(moins)-values nettes réalisées de la période Variation nette des plus/(moins)-values latentes sur Investissements Swaps 2.2, 6 ( ) ( ) ( ) ( ) Liée à l exploitation Produits perçus sur les souscriptions de parts Montant net versé pour le rachat de parts ( ) Actif net en début de période Gain ou perte de change ( ) Actif net en fin de période Les notes jointes font partie intégrante de ce rapport semestriel. 31
32 Etat des opérations et des variations de l actif net pour la période clôturée au 31 décembre 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Consolidé Dow Jones Dow Jones Dow Jones STOXX 600 TR STOXX 600 STOXX 600 Automobiles & Banks TR Parts TR Note EUR EUR EUR EUR Produits Intérêts bancaires Produits sur opérations de prêt Total des produits Charges Frais forfaitaires 5.1, Intérêts bancaires Total des charges Produits/(charges) net(te)s ( ) (9.023) (50.819) ( ) Plus/(moins)-values réalisées sur Investissements Contrats de devise Swaps ( ) ( ) Plus/(moins)-values nettes réalisées de la (15.694) période Variation nette des plus/(moins)-values latentes sur Investissements Swaps 2.2, 6 ( ) ( ) ( ) ( ) Liée à l exploitation Produits perçus sur les souscriptions de parts Montant net versé pour le rachat de parts ( ) Actif net en début de période Gain ou perte de change ( ) Actif net en fin de période Les notes jointes font partie intégrante de ce rapport semestriel.
33 Etat des opérations et des variations de l actif net pour la période clôturée au 31 décembre 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Consolidé Dow Jones Dow Jones Dow Jones STOXX 600 STOXX 600 STOXX 600 Basic Chemicals TR Construction & Resources TR Materials TR Note EUR EUR EUR EUR Produits Intérêts bancaires Produits sur opérations de prêt Total des produits Charges Frais forfaitaires 5.1, Intérêts bancaires Total des charges Produits/(charges) net(te)s (47.686) (20.481) (21.936) ( ) Plus/(moins)-values réalisées sur Investissements Contrats de devise Swaps ( ) Plus/(moins)-values nettes réalisées de la période Variation nette des plus/(moins)-values latentes sur Investissements Swaps 2.2, ( ) ( ) Liée à l exploitation Produits perçus sur les souscriptions de parts Montant net versé pour le rachat de parts ( ) Actif net en début de période Gain ou perte de change ( ) Actif net en fin de période Les notes jointes font partie intégrante de ce rapport semestriel. 33
34 Etat des opérations et des variations de l actif net pour la période clôturée au 31 décembre 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Consolidé Dow Jones Dow Jones Dow Jones STOXX 600 STOXX 600 STOXX 600 Financial Food & Health Care TR Services TR Beverage TR Note EUR EUR EUR EUR Produits Intérêts bancaires Produits sur opérations de prêt Total des produits Charges Frais forfaitaires 5.1, Intérêts bancaires Total des charges Produits/(charges) net(te)s (8.350) (22.246) (49.442) ( ) Plus/(moins)-values réalisées sur Investissements Contrats de devise Swaps 2.2 (55.094) ( ) ( ) Plus/(moins)-values nettes réalisées de la période Variation nette des plus/(moins)-values latentes sur Investissements Swaps 2.2, 6 ( ) ( ) ( ) ( ) Liée à l exploitation Produits perçus sur les souscriptions de parts Montant net versé pour le rachat de parts ( ) Actif net en début de période Gain ou perte de change ( ) Actif net en fin de période Les notes jointes font partie intégrante de ce rapport semestriel.
35 Etat des opérations et des variations de l actif net pour la période clôturée au 31 décembre 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Consolidé Dow Jones Dow Jones Dow Jones STOXX 600 STOXX 600 STOXX 600 Industrial Goods Insurance TR Media TR & Services TR Note EUR EUR EUR EUR Produits Intérêts bancaires Produits sur opérations de prêt Total des produits Charges Frais forfaitaires 5.1, Intérêts bancaires Total des charges Produits/(charges) net(te)s (9.089) (42.255) (9.476) ( ) Plus/(moins)-values réalisées sur Investissements Contrats de devise Swaps ( ) ( ) Plus/(moins)-values nettes réalisées de la période Variation nette des plus/(moins)-values latentes sur Investissements Swaps 2.2, 6 ( ) ( ) ( ) Liée à l exploitation Produits perçus sur les souscriptions de parts Montant net versé pour le rachat de parts ( ) Actif net en début de période Gain ou perte de change ( ) Actif net en fin de période Les notes jointes font partie intégrante de ce rapport semestriel. 35
36 Etat des opérations et des variations de l actif net pour la période clôturée au 31 décembre 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Consolidé Dow Jones Dow Jones Dow Jones STOXX 600 Oil STOXX 600 STOXX 600 & Gas TR Personal & Real Estate TR Household Goods TR Note EUR EUR EUR EUR Produits Intérêts bancaires Produits sur opérations de prêt Total des produits Charges Frais forfaitaires 5.1, Intérêts bancaires Total des charges Produits/(charges) net(te)s (45.215) (10.025) (9.368) ( ) Plus/(moins)-values réalisées sur Investissements Contrats de devise Swaps 2.2 ( ) ( ) Plus/(moins)-values nettes réalisées de la période Variation nette des plus/(moins)-values latentes sur Investissements Swaps 2.2, 6 ( ) ( ) ( ) ( ) Liée à l exploitation Produits perçus sur les souscriptions de parts Montant net versé pour le rachat de parts ( ) Actif net en début de période Gain ou perte de change ( ) Actif net en fin de période Les notes jointes font partie intégrante de ce rapport semestriel.
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