(CIB). Le. - Création. au sein du. du Groupe. mais les impacts

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1 NOUVELLES SERIESS TRIMESTRIELLES AU FORMAT Paris, le mars Pour fournir une référence homogène avec la présentation des comptes c dee l année, les séries trimestrielles de l exercice ont été retraitées des principauxx effets présentés ci-dessous comme s ils étaient intervenus au er janvier.. Le Groupe a annoncé le février une nouvelle organisation de ses pôles opérationnels qui s appuie désormais surr (i) Retail Banking and Services, comprenant les ensembles Domestic Markets et International Financial Services, et (ii) Corporate and Institutional Banking (CIB). Le périmètree de l'ensemble Domestic Markets est inchangé. L ensemble International Financial Services nouvellement créé comprend c Personal Finance, Europe Méditerranée, BancWest, Assurance et Gestion Institutionnelle et Privée. Enfin CIB inclut désormais le métier Securities Services, au côté de Corporate C Banking et Global Markets (auparavant Conseil ett Marchés de Capitaux).. Conformément à cette nouvelle organisation, les séries trimestrielles recomposées intègrent l'impact des transferts internes d activités qui ont été opérés auu er janvierr. Les principaux changements sont les suivants : - Rattachement du métier Securities Services à Corporate and Institutional Banking; - Rattachement au métier Corporate Banking des activités de Corporate Finance, antérieurement logées dans Conseil et Marchés de Capitaux; - Création au sein du métier Global Markets de deux nouveaux segments s de reporting, Fixed Income, Currency and Commodities (FICC) et Equity and Primee Services, après ajustement des périmètres d'activités. Les modifications ci-dessus ne changent pas les seulement la ventilation analytique. résultats d ensemble du Groupe mais. Comme indiqué à la note.a des Etats financiers consolidés au décembre, le Groupe applique l interprétationn IFRIC «Droits ou taxes» dans les comptes consolidés à compter du er janvier. Les taxes concernées doivent êtree comptabilisées au moment du fait générateur qui engendre leur exigibilité. Ainsi, certaines taxes antérieurement réparties sur l année doivent être comptabilisées pour leur totalité dès le er janvier. Les résultats trimestrielss du Groupe s en trouvent modifiés (augmentation des frais de gestion du er trimestre compensée par une diminution des trois autres trimestres), mais les impacts sont non significatifss sur les résultats annuels. L interprétation IFRIC «Droits ou taxes» a étéé adoptée par l Union Européenne le juin. Par exemple les taxes bancaires systémiques. - -

2 Les annexes ci-jointes, non auditées, détaillent les résultats de conformément à cette nouvelle présentation : - Annexe : effets sur les frais de gestion de l application de d l interprétation IFRIC - Annexe : série historique recomposée pour le Groupe, - Annexe : séries historiques recomposées pour l ensemble des pôles et métiers - -

3 ANNEXEE : EFFETS SUR LES FRAISS DE GESTION DE L APPLICATION DE L INTERPRETATION IFRIC En millions - Impacts IFRIC sur les T T T T RETAIL BANKING & SERVICES DOMESTIC MARKETS* Banque de Détail en France* BNL banca commerciale* Banque de Détail en Belgique* Autres Activités de Domestics Markets y compris Luxembourg* INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES Personal Finance International Retail Banking* Europe Mediterranée* BancWest* Assurance Gestion Institu utionnelle et Privée CORPORATE AND INSTITUTIONAL BANKING Corporate Banking Global Markets Securities Services AUTRES ACTIVITES ** GROUPE BNP PARIBAS 9 - * Intégrant / de Banque Privée ** Impact IFRIC sur LaSer, consolidé par mise en équivalence jusqu'au juillet et par intégration globale ensuite - -

4 ANNEXEE : SERIE HISTORIQUE RECOMPOSEE POUR LE GROUPE GROUPE Frais de gestion Coûts relatifs à l'accord global av ec les autorités des Etats-Unis Quote-part du résultat net des sociétés mises en équiv alence Autres éléments hors ex ploitation Impôt sur les bénéfices Intérêts minoritaires Résultat net part du groupe Coefficient d'exploitation T T 9 T T ,7% 7,%,%,%,% - -

5 ANNEXEE : SERIES HISTORIQUES RECOMPOSEES POUR L ENSEMBLE DES POLES ET METIERS RETAIL BANKING & SERVICES - HORS EFFETS PEL/CEL T T T T ,9 7,9 7, 7, 7, RETAIL BANKING & SERVICES T T T T ,9 7,9 7, 7, 7, T T T DOMEST IC MARKETS - HORS EFFETS PEL/CEL (Intégrant % de Banque Privée France, Italie, Belgique, Luxembourg)* de Domestic Markets T ,,,,7, T DOMEST IC MARKETS (Intégrant / de Banque Privée France, Italie, Belgique et Luxembourg) T T T -,,,,7, * Incluant % de la Banque Privée pour les lignes à - -

6 BANQUE DE DETAIL EN FRANCE (Intégrant % de Banque Privée France)* 79 dont revenus d'intérêt dont commissions de BDDF 9 T T T T , T T BANQUE DE DETAIL EN FRANCE - HORS EFFETS PEL/CEL (Intégrant % de Banque Privée France)* dont revenus d'intérêt dont commissions de BDDF T T , BANQUE DE DETAIL EN FRANCE (Intégrant / de Banque Privée France) T 7-7 T - - T T - - 9, * Incluant % de la Banque Privée pour les lignes à - -

7 BNL banca commerciale (Intégrant % de Banque Privée Italie)* de BNL bc T T 79 - T T ,,,7,,9 BNL banca commerciale (Intégrant / de Banque Privée Italie) T T 77 T T ,,,7,,9 BANQUE DE DETAIL EN BELGIQUE (Intégran % de Banque Privée Belgique)* de BDDB 7 T T T T 7-9,, BANQUE DE DETAIL EN BELGIQUE (Intégran / de Banque Privée Belgique) T - 7 T - - T T - 9,, * Incluant % de la Banque Privée pour les lignes à - 7 -

8 T T T AUTRES ACTIVITES DE DOMESTIC MARKETS Y COMPRIS LUXEMBOURG (Inté égrant % de Banque Privée Luxembourg)* de Autres Domestic Markets T -,7,7,7,7,7 T T T AUTRES ACTIVITES DE DOMESTIC MARKETS Y COMPRIS LUXEMBOURG (Inté égrant / de Banque Privée Luxembourg) T ,7,7,7,7,7 * Incluant % de la Banque Privée pour les lignes à - -

9 INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES T T - T T , 9, 9,,9,7 PERSONAL FINANCE T T T T 97 7,,,,, EUROPEE MEDITERRANEEE (Intégrant % de Banque Privée Turquie)* d'europe Méditerranée T 9 - T T T ,7,7 EUROPEE MEDITERRANEEE (Intégrant / de Banque Privée Turquie) T 9 - T T T ,7,7 * Incluant % de la Banque Privée pour les lignes à - 9 -

10 BANCWEST (Intégrant % de Banque Privée Etats-Unis)* de BancWest T T - 7 T 7 - T ,,,,, BANCWEST (Intégrant / de Banque Privée Etats-Unis) T - - T 9 - T - 99 T - 7-9,,,,, ASSURANCE T T T - T 7 7 7,,,,, GESTION INSTITUTIONNELLE ET PRIVEE T T 7 - T T 7 - -,7,7,7,7,7 * Incluant % de la Banque Privée pour les lignes à - -

11 CORPORATE AND INSTITUTIONAL BANKING T T T T ,,,,, CORPORATE BANKING T 9-7 T - 7 T T ,7 7,7 7, 7, 7, GLOBAL MARKETS dont FICCC dont Equity & Prime Services T T T T ,7 7,7 7,7 7,7 7,9 SECURITIES SERVICES T - T T T 7,,,,, - -

12 AUTRES ACTIVITES Dont coûts de transformationn et coûts de restructuration Coûts relatifs à l'accord global avec les autorités des Etats-Unis T T T T