BILAN ACTIF. Exercice clos le. ACTIF 31/12/ /12/2016 (12 mois) (12 mois) INF'OGM page 1 TOTAL (I) , ,59
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- Eléonore Robichaud
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1 INF'OGM page 1 BILAN ACTIF Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/ /12/2016 (12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net % IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires , Concessions et droits similaires, b , Amortissement concessions et droits ,23 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES: Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels Autres immobilisations corporelles , , Mobilier de bureau et matèriel informati , , Amortissements autres immobilisations co , ,11 Immobilisations grevées de droit Immobilisations corporelles en cours Avances & acomptes sur immobilisations corporelles IMMOBILISATIONS FINANCIERES: Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés , , Titres immobilisés autres que les titres , ,02 Prêts Autres immobilisations financières , , Dépôts et cautionnements versés , ,26 TOTAL (I) , ,59 STOCKS ET EN COURS: Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises , , Stock de marchandises , ,19 Avances & acomptes versés sur commandes Créances usagers et comptes rattachés , , Clients 805 0, Factures actives ,65 Autres créances. Fournisseurs débiteurs. Personnel. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires. Autres , , Avoir à recevoir 41 0, Subventions à recevoir , , Produits à recevoir ,80 Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie
2 INF'OGM page 2 BILAN ACTIF Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/ /12/2016 (12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net % Disponibilités , , Chèques à encaisser , , NEF - BFCC , , Compte Livret , , Livret A n , , Compte Paypal , , Compte HelloAsso , , Caisse siège social , ,13 Charges constatées d'avance , , Charges constatées d'avance , ,88 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL (II) , ,41 TOTAL ACTIF , ,00
3 INF'OGM page 3 BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/ /12/2016 (12 mois) (12 mois) FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: FONDS PROPRES Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau , , Report à nouveau (solde créditeur) , ,76 Résultat de l'exercice , ,35 AUTRES FONDS ASSOCIATIFS -Fonds associatifs avec droit de reprise. Apports. Legs et donation. Résultats sous contrôle de tiers financeurs -Ecarts de réévaluation -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables -Provisions réglementées -Droits des propriétaires (commodat) TOTAL(I) , ,11 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES , , Provisions pour IFC , , Autres provisions pour charges , ,15 FONDS DEDIÉS. Sur subventions de fonctionnement. Sur autres ressources TOTAL (II) , ,26 TOTAL(III) DETTES Emprunts et dettes assimilées Avances & acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés , , Fournisseurs collectif 144 0, , Fournisseurs - factures non parvenues , ,67 Autres , , Notes de frais 429 0, , Dettes provisionnées pour congés à , , URSSAF , , Retraite MEDERIC Non cadre/cadre , , Prévoyance - AUDIENS 422 0, , Chorum Prevoyance 187 0, , ADREA Mutuelle 164 0, , Ch.sociales sur congés à payer , , Autres charges à payer , , Etat - Impôts sur les bénéfices 39 0, ,01 Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance , , Produits constatés d'avance , ,90 Ecarts de conversion passif (V) TOTAL(IV) , ,63
4 INF'OGM page 4 BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/ /12/2016 (12 mois) (12 mois) TOTAL PASSIF , ,00 ENGAGEMENTS REÇUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre ENGAGEMENTS DONNÉS
5 INF'OGM page 5 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/ /12/2016 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) France Exportation Total % Total % Variation % PRODUITS D'EXPLOITATION: Ventes de marchandises , , , Ventes Publications autres , , , Vente Livres autres , , , Ventes Médias autres , , N/S Ventes Médias autres crowdfunding 390 2, ,00 Production vendue de biens , , , Abonnement Bulletin INF'OGM , , , Abonnement Bulletin INF'OGM crowd , , BR Brochures réalisées par Info gm , , , Brochures réalisées Infogm crowdfun 182 1, ,00 Prestations de services , , , Interventions INF'OGM , , , Frais Interventions , , , Refacturation achats fournitures , N/S PORT Frais de port , , ,58 Montants nets produits d'expl , , ,35 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation , N/S , Aide emploi , , , Subventions fonds publics , , , Subventions fonds privés , N/S ,16 Cotisations , , , COTVJ Cotisation veille juridique , , , ADH Cotisations adhérents , , , Adhésions Personnes Morales , , ,09 (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs Autres produits 4 0, , , Produits divers de gestion courante 4 0, , ,63 Reprise sur provisions, dépréciations Transfert de charges Sous-total des autres produits d'exploitation , N/S ,09 Total des produits d'exploitation (I) , N/S ,95 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Exédent transféré (II) PRODUITS FINANCIERS: De participations 716 2, , , Intérêt reçu sur compte livret 716 2, , ,27 D'autres valeurs mobilières et créances d'actif Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement PRODUITS EXCEPTIONNELS: Total des produits financiers (III) 716 2, , ,27
6 INF'OGM page 6 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/ /12/2016 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) Sur opérations de gestion , , , Soutiens et dons , , , Soutiens de dons crowdfunding , , , Dons exceptionnels sur ventes 1 0, , Dons exceptionnels sur adhésions 10 0,03 0 0,00 10 N/S Autres produits exceptionnels 15 0,04 15 N/S Sur opérations en capital 100 0, N/S Produits des cessions éléments d'ac 100 0, N/S Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (IV) , , ,14 TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) , N/S ,47 SOLDE DEBITEUR = DEFICIT , N/S TOTAL GENERAL , N/S ,85 CHARGES D'EXPLOITATION: Achats de marchandises , N/S Achats de marchandises , N/S Variations stocks de marchandises , , , Variation des stocks de marchandise , , ,77 Achats de matières premières et autres approvisionnements Variations stocks matières premières et autres approvisionnements Autres achats non stockés , , , Achats d'études et de prestations de services , , , Petit équipement ( Investissement) 94 0, , , Fournitures de bureau et informatique (Consommables) , , ,83 Services extérieurs , , , Locations immobilières , , , Loyer et charges télétravail , , , Charges locatives et de copropriété , , , Entretien et réparations 5 0, , Primes d'assurance 413 1, , , Documentation Générale 34 0, , , Frais de colloques 9 0, ,00 Autres services extérieurs , , , Commissions crowdfunding , , Honoraires comptables , , , Publicité, publications, relations 20 0,06 20 N/S Photocopie et impression , , , Fabrication bulletin Inf'Ogm , , , DONS 220 1, , Déplacements, missions et réception , , , Frais pour VCIS 64 0, , , Missions - interventions 353 2, , Frais réunion associative, séminaire, AG , , , Frais d'évènements externes (autres qu'i , , , Frais de Stand 119 0, , , Frais Europe 519 1, , , Frais 450 1, , N/S Frais bulletin 744 2, , N/S Frais postaux , , , Frais postaux bulletins , , , Internet 484 1, , , Téléphone Siège 6 0, , , Téléphone/internet hors siège 466 1, , , Services bancaires et assimiles 466 1, , , Frais Paypal 21 0, , Cotisations diverses 339 0, , ,68 Impôts, taxes et versements assimilés , , ,62
7 INF'OGM page 7 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/ /12/2016 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) Uniformation , , ,62 Salaires et traitements , N/S , Rémuneration du personnel , N/S , Indemnités de stage non soumises , , Congés payés , , N/S Primes 286 0,83 4 0, N/S Indemnités et avantages divers 822 2, , ,76 Charges sociales , , , Cotisations à l'urssaf , , , retraite mederic , , , Audiens prévoyance , , , Cotisation de Prévoyance Chrorum 362 1, , , Agessa 41 0,12 41 N/S Cotisations aux ASSEDIC , , , Charges sur CP , , , Cotisations Mutuelle , , , Médecine du travail 786 2, , ,75 Autres charges de personnel Subventions accordées par l'association , , , Subventions versées par l'organisme , , ,86 Dotations aux amortissements et aux dépréciations.sur immobilisations : dotation aux amortissements , , , Dotations aux amort. immobilisations incorporelles 594 1, N/S Dotations aux amort. immobilisations corporelles , , ,44.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations.sur actif circulant : dotation aux dépréciations.pour risques et charges : dotation aux provisions 961 6, , Dotation aux provisions pour IFC 961 6, ,00 (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées Autres charges 458 1, , , Redevances et droits 245 0, , , Droits d'auteur 200 0, N/S Charges diverses gestion courante 13 0,04 4 0, ,00 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Déficit transféré (II) CHARGES FINANCIERES: Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements Total des charges d'exploitation (I) , N/S Total des charges financières (III) CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion 325 0, N/S Charges exceptionnelles 325 0, N/S Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Participation des salariés aux résultats (V) Total des charges exceptionnelles (IV) 325 0, N/S Impôts sur les sociétés (VI) 39 0, , , Impôts sur les bénéfices 39 0, , ,18 TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) , N/S ,47
8 INF'OGM page 8 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/ /12/2016 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT , ,00 TOTAL GENERAL , N/S ,85 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS : Bénévolat Prestations en nature Dons en nature TOTAL CHARGES : Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Prestations Personnel bénévole TOTAL
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