Steuerwerte Swisscanto Anlagefonds Valeurs fiscales Swisscanto Fonds de placement Valori fiscali Swisscanto Fondi di investimento

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1 per/au/al Für in der Schweiz steuerpflichtige Anleger Pour investisseurs avec domicile fiscal en Suisse Per gli investitori con domicilio fiscale in Svizzera Steuerwerte Swisscanto Anlagefonds Valeurs fiscales Swisscanto Fonds de placement Valori fiscali Swisscanto Fondi di investimento

2 Aktienfonds Fonds d actions Fondi azionari Fondsname Nom du fonds Nome del fondo ISIN Valorennummer Numéro de valeur Numero di valore Anteilsklassenwährung Devise de la classe d actifs Valuta categorie d investimento Geschäftsabschluss Clôture de l exercice Transazione commerciale Ex-Datum Jour ex droit Data di stacco Zahldatum Date de paiement Data di pagamento Steuerwert per Valeur fiscale Valore fiscale Brutto in Anteilsklassenwährung Brut dans la devise de la classe d actifs Lordo nella valuta delle categorie d investimento Zu versteuernder Ertrag Rendement à déclarer Reddito imponibile Hinweise Remarques Avvertenze Aktienfonds Fonds d actions Fondi azionari Swisscanto (CH) Equity Fund Asia A CH USD Swisscanto (CH) Equity Fund Emerging Markets A CH USD Swisscanto (CH) Equity Fund Euroland A CH EUR Swisscanto (CH) Equity Fund Europe A CH EUR Swisscanto (CH) Equity Fund Gold A CH USD Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest A CH Swisscanto (CH) Equity Fund International A CH Swisscanto (CH) Equity Fund North America A CH USD Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland A CH Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland A CH Swisscanto (CH) Equity Fund Tiger A CH USD Swisscanto (CH) Equity Fund Value Switzerland A CH Swisscanto (CH) MSCI Europe Index Fund A CH EUR Swisscanto (CH) MSCI Japan Index Fund A CH JPY Swisscanto (CH) MSCI USA Index Fund A CH USD Swisscanto (CH) MSCI World ex Switzerland Index Fund A CH USD Swisscanto (CH) SPI Index Fund A CH Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest B LU EUR N L Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging Markets B LU USD N L Swisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leaders B LU EUR N L Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy B LU EUR N L Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International B LU N L Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International EUR B LU EUR N L Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America B LU USD N L Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America EUR B LU EUR N L Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan B LU JPY N L Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan EUR B LU EUR N L Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe A LU EUR L Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe B LU EUR N L Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest B LU EUR N L Swisscanto SmartCore Asia Pacific Equity B LU USD N L Swisscanto SmartCore European Equity (ex CH) B LU EUR N L Swisscanto SmartCore Global Equity (ex CH) B LU USD N L Swisscanto SmartCore North American Equity B LU USD N L Swisscanto (CH) Selection Swiss Real Estate Securities B 23) CH N 2

3 Andere Fonds, Anlagestrategiefonds Autres fonds, fonds d allocation d actifs Altri fondi, fondi di investimento strategici Fondsname Nom du fonds Nome del fondo ISIN Valorennummer Numéro de valeur Numero di valore Anteilsklassenwährung Devise de la classe d actifs Valuta categorie d investimento Geschäftsabschluss Clôture de l exercice Transazione commerciale Ex-Datum Jour ex droit Data di stacco Zahldatum Date de paiement Data di pagamento Steuerwert per Valeur fiscale Valore fiscale Brutto in Anteilsklassenwährung Brut dans la devise de la classe d actifs Lordo nella valuta delle categorie d investimento Zu versteuernder Ertrag Rendement à déclarer Reddito imponibile Hinweise Remarques Avvertenze Andere Fonds Autres fonds Altri fondi Swisscanto (CH) Alternative Fund - Directional B 23) CH N Swisscanto (CH) Alternative Fund - Diversified B 23) CH N Swisscanto (CH) Alternative Fund - Diversified Bb 23) CH N Swisscanto (CH) Alternative Fund - Diversified EUR B 23) CH EUR N Swisscanto (CH) Alternative Fund - Diversified USD B 23) CH USD N Swisscanto (CH) Commodity Selection Fund A CH Swisscanto (LU) Capital Protect ) LU N L Swisscanto (LU) Capital Protect Green Invest 2015 LU N L Anlagestrategiefonds Fonds d allocation d actifs Fondi di investimento strategici Swisscanto (CH) Portfolio Fund Valca A CH Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 30 A CH Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 45 A CH Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) A LU EUR L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) B LU EUR N L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced A LU L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced B LU N L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic B LU N L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic 0-50 B LU N L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity A LU L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity B LU N L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) A LU EUR L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) B LU EUR N L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced A LU L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced B LU N L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity A LU EUR L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity B LU EUR N L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR) A LU EUR L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR) B LU EUR N L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income A LU L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income B LU N L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR) A LU EUR L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR) B LU EUR N L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield A LU L 3

4 Anlagestrategiefonds, Geldmarktfonds, Immobilienfonds Fonds d allocation d actifs, fonds du marché monétaire, Fonds immobiliers Fondi di investimento strategici, fondi del mercato monetario, Fondi immobiliari Fondsname Nom du fonds Nome del fondo ISIN Valorennummer Numéro de valeur Numero di valore Anteilsklassenwährung Devise de la classe d actifs Valuta categorie d investimento Geschäftsabschluss Clôture de l exercice Transazione commerciale Ex-Datum Jour ex droit Data di stacco Zahldatum Date de paiement Data di pagamento Steuerwert per Valeur fiscale Valore fiscale Brutto in Anteilsklassenwährung Brut dans la devise de la classe d actifs Lordo nella valuta delle categorie d investimento Zu versteuernder Ertrag Rendement à déclarer Reddito imponibile Hinweise Remarques Avvertenze Anlagestragegiefonds Fonds d allocation d actifs Fondi di investimento strategici Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield B LU N L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR) A LU EUR L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR) B LU EUR N L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth A LU L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth B LU N L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income A LU L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income B LU N L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) A LU EUR L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) B LU EUR N L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield A LU L Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield B LU N L Swisscanto (LU) SICAV II Portfolio Balanced (EUR) A 1) LU EUR L Swisscanto (LU) SICAV II Portfolio Balanced (EUR) B 2) LU EUR N L Swisscanto (LU) SICAV II Portfolio Yield (EUR) A 3) LU EUR L Swisscanto (LU) SICAV II Portfolio Yield (EUR) B 4) LU EUR N L Geldmarktfonds Fonds du marché monétaire Fondi del mercato monetario Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD B LU AUD N L Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD B LU CAD N L Swisscanto (LU) Money Market Fund B LU N L Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR B LU EUR N L Swisscanto (LU) Money Market Fund GBP B LU GBP N L Swisscanto (LU) Money Market Fund USD B LU USD N L Swisscanto (LU) SICAV II Money Market B 5) LU N L Swisscanto (LU) SICAV II Money Market EUR B 6) LU EUR N L Swisscanto (LU) SICAV II Money Market USD B 7) LU USD N L Immobilienfonds Fonds immobiliers Fondi immobiliari Swisscanto (CH) Real Estate Fund Ifca CH

5 Obligationenfonds fonds obligataires fondi obbligazionari Fondsname Nom du fonds Nome del fondo ISIN Valorennummer Numéro de valeur Numero di valore Anteilsklassenwährung Devise de la classe d actifs Valuta categorie d investimento Geschäftsabschluss Clôture de l exercice Transazione commerciale Ex-Datum Jour ex droit Data di stacco Zahldatum Date de paiement Data di pagamento Steuerwert per Valeur fiscale Valore fiscale Brutto in Anteilsklassenwährung Brut dans la devise de la classe d actifs Lordo nella valuta delle categorie d investimento Zu versteuernder Ertrag Rendement à déclarer Reddito imponibile Hinweise Remarques Avvertenze Obligationenfonds Fonds obligataires Fondi obbligazionari Swisscanto (CH) Bond Fund A CH Swisscanto (CH) Bond Fund Convertible International A CH Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate EUR A CH EUR ) Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate H A CH Swisscanto (CH) Bond Fund International A CH Swisscanto (CH) Bond Fund Opportunities (EUR) A 20) CH EUR ) Swisscanto (CH) Bond Market Tracker A CH Swisscanto (CH) Bond Market Tracker EMU Governments A 18) CH EUR ) Swisscanto (CH) Bond Market Tracker World (ex CH) Governments A CH USD Swisscanto (LU) Bond Invest AUD A LU AUD L Swisscanto (LU) Bond Invest AUD B LU AUD N L Swisscanto (LU) Bond Invest CAD A LU CAD L Swisscanto (LU) Bond Invest CAD B LU CAD N L Swisscanto (LU) Bond Invest A LU L Swisscanto (LU) Bond Invest B LU N L Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo H A LU L Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo H B LU N L Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo H EUR A LU EUR L Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo H EUR B LU EUR N L Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo H USD B LU USD N L Swisscanto (LU) Bond Invest EUR A LU EUR L Swisscanto (LU) Bond Invest EUR B LU EUR N L Swisscanto (LU) Bond Invest GBP A LU GBP L Swisscanto (LU) Bond Invest GBP B LU GBP N L Swisscanto (LU) Bond Invest USD A LU USD L Swisscanto (LU) Bond Invest USD B LU USD N L Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return H B LU N L Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return H EUR B LU EUR N L Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return H USD B LU USD N L Swisscanto (LU) Bond Invest Global Convertible H B LU N L Swisscanto (LU) Bond Invest Global Convertible H EUR B LU EUR N L Swisscanto (LU) Bond Invest Global Convertible H USD B LU USD N L Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate H B LU N L 5

6 Obligationenfonds Fonds obligataires Fondi obbligazionari Fondsname Nom du fonds Nome del fondo ISIN Valorennummer Numéro de valeur Numero di valore Anteilsklassenwährung Devise de la classe d actifs Valuta categorie d investimento Geschäftsabschluss Clôture de l exercice Transazione commerciale Ex-Datum Jour ex droit Data di stacco Zahldatum Date de paiement Data di pagamento Steuerwert per Valeur fiscale Valore fiscale Brutto in Anteilsklassenwährung Brut dans la devise de la classe d actifs Lordo nella valuta delle categorie d investimento Zu versteuernder Ertrag Rendement à déclarer Reddito imponibile Hinweise Remarques Avvertenze Obligationenfonds Fonds obligataires Fondi obbligazionari Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate H EUR B LU EUR N L Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate H USD B LU USD N L Swisscanto (LU) Bond Invest Short Term Global High Yield H B LU N L Swisscanto (LU) Bond Invest Short Term Global High Yield H EUR A LU EUR L Swisscanto (LU) Bond Invest Short Term Global High Yield H EUR B LU EUR N L Swisscanto (LU) Bond Invest Short Term Global High Yield H USD B LU USD N L Swisscanto (LU) Bond Invest International A LU L Swisscanto (LU) Bond Invest International B LU N L Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term A LU L Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term B LU N L Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR A LU EUR L Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR B LU EUR N L Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD A LU USD L Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD B LU USD N L Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield H A LU L Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield H B LU N L Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield H EUR A LU EUR L Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield H EUR B LU EUR N L Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield H USD A LU USD L Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield H USD B LU USD N L Swisscanto (LU) SICAV II Bond A 8) LU L Swisscanto (LU) SICAV II Bond B 9) LU N L Swisscanto (LU) SICAV II Bond EUR A 10) LU EUR L Swisscanto (LU) SICAV II Bond EUR B 11) LU EUR N L Swisscanto (LU) SICAV II Bond Medium Term A 12) LU L Swisscanto (LU) SICAV II Bond Medium Term B 13) LU N L Swisscanto (LU) SICAV II Bond Medium Term EUR A 14) LU EUR L Swisscanto (LU) SICAV II Bond Medium Term EUR B 15) LU EUR N L Swisscanto (LU) SICAV II Bond USD A 16) LU USD L Swisscanto (LU) SICAV II Bond USD B 17) LU USD N L Swisscanto Swiss Red Cross Charity Fund A CH Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return H A LU L Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return H B LU N L Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return H EUR A LU EUR L Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return H EUR B LU EUR N L Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return H USD A LU USD L Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return H USD B LU USD N L 6

7 Hinweise Allgemein L N Wechselkurs in gemäss ESTV Kein Abzug von Verrechnungssteuer Thesaurierungsfonds 1) : Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) (VN ) : Zwischenausschüttung anlässlich Überführung in VN ) : Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) (VN ) : Thesaurierung anlässlich Überführung in VN ) : Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) (VN ) : Zwischenausschüttung anlässlich Überführung in VN ) : Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) (VN ) : Thesaurierung anlässlich Überführung in VN ) : Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Swisscanto (LU) Money Market Fund (VN ) : Thesaurierung anlässlich Überführung in VN ) : Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR (VN ) : Thesaurierung anlässlich Überführung in VN ) : Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Swisscanto (LU) Money Market Fund USD (VN ) : Thesaurierung anlässlich Überführung in VN ) : Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Swisscanto (LU) Bond Invest (VN ) 9) : Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Swisscanto (LU) Bond Invest (VN ) : Thesaurierung anlässlich Überführung in VN ) : Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Swisscanto (LU) Bond Invest EUR (VN ) 11) : Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Swisscanto (LU) Bond Invest EUR (VN ) : Thesaurierung anlässlich Überführung in VN ) : Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term (VN ) 13) : Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term (VN ) : Thesaurierung anlässlich Überführung in VN ) : Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR (VN ) 15) : Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR (VN ) : Thesaurierung anlässlich Überführung in VN ) : Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Swisscanto (LU) Bond Invest USD (VN ) 17) : Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Swisscanto (LU) Bond Invest USD (VN ) : Thesaurierung anlässlich Überführung in VN ) Fonds liquidiert ) Ertragsanteil anlässlich Schlussrückzahlung 20) : Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate EUR (VN ) 21) : Ausschüttung anlässlich Überführung in VN ) : Zwischenausschüttung anlässlich Fusion mit Swisscanto (CH) Bond Fund Opportunities (EUR) A (VN ) 23) Die Thesaurierung für das Geschäftsjahr 2013/2014 erfolgt im Jahr 2015 (spätestens 4 Monate nach Geschäftsabschluss) 7

8 Remarques Généralités L N Cours de change en selon l AFC Pas de déduction de l impôt anticipé Fonds à capitalisation 1) : Echange de titres : 1 ant. = ant. Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) (VN ) : Distribution intermédiaire lors du transfert dans VN ) : Echange de titres : 1 ant. = ant. Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) (VN ) : Capitalisation lors du transfert dans VN ) : Echange de titres : 1 ant. = ant. Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) (VN ) : Distribution intermédiaire lors du transfert dans VN ) : Echange de titres : 1 ant. = ant. Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) (VN ) : Capitalisation lors du transfert dans VN ) : Echange de titres : 1 ant. = ant. Swisscanto (LU) Money Market Fund (VN ) : Capitalisation lors du transfert dans VN ) : Echange de titres : 1 ant. = ant. Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR (VN ) : Capitalisation lors du transfert dans VN ) : Echange de titres : 1 ant. = ant. Swisscanto (LU) Money Market Fund USD (VN ) : Capitalisation lors du transfert dans VN ) : Echange de titres : 1 ant. = ant. Swisscanto (LU) Bond Invest (VN ) 9) : Echange de titres : 1 ant. = ant. Swisscanto (LU) Bond Invest (VN ) : Capitalisation lors du transfert dans VN : Echange de titres : 1 ant. = ant. Swisscanto (LU) Bond Invest- EUR (VN ) 11) : Echange de titres : 1 ant. = ant. Swisscanto (LU) Bond Invest EUR (VN ) : Capitalisation lors du transfert dans VN ) : Echange de titres : 1 ant. = ant. Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term (VN ) 13) : Echange de titres : 1 ant. = ant. Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term (VN ) : Capitalisation lors du transfert dans VN ) : Echange de titres : 1 ant. = ant. Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR (VN ) 15) : Echange de titres : 1 ant. = ant. Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR (VN ) : Capitalisation lors du transfert dans VN ) : Echange de titres : 1 ant. = ant. Swisscanto (LU) Bond Invest USD (VN ) 17) : Echange de titres : 1 ant. = ant. Swisscanto (LU) Bond Invest USD (VN ) : Capitalisation lors du transfert dans VN ) Fonds liquidé ) Part de rendement lors du remboursement final 20) : Echange de titres : 1 ant. = ant. Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate EUR (VN ) 21) : Distribution lors du transfert dans VN ) : Distribution intermédiaire lors de la fusion avec Swisscanto (CH) Bond Fund Opportunities (EUR) A (VN ) 23) La capitalisation pour l exercice 2013/2014 a lieu en 2015 (au plus tard 4 mois après la clôture de l exercice) 8

9 Avvertenze Aspetti generali L N Corso di cambio in secondo AFC Nessuna ritenuta di imposta preventiva Fondi di tesaurizzazione 1) : Sostituzione titolo: 1 quo. = 0, quo. Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) (VN ) : Distribuzione intermedia in occasione del trasferimento in VN ) : Sostituzione titolo: 1 quo. = 0, quo. Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) (VN ) : Capitalizzazione in occasione del trasferimento in VN ) : Sostituzione titolo: 1 quo. = quo. Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR (VN ) : Distribuzione intermedia in occasione del trasferimento in VN ) : Sostituzione titolo: 1 quo. = 0, quo. Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) (VN ) : Capitalizzazione in occasione del trasferimento in VN ) : Sostituzione titolo: 1 quo. = 0, quo. Swisscanto (LU) Money Market Fund (VN ) : Capitalizzazione in occasione del trasferimento in VN ) : Sostituzione titolo: 1 quo. = 1, quo. Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR (VN ) : Capitalizzazione in occasione del trasferimento in VN ) : Sostituzione titolo: 1 quo. = 0, quo. Swisscanto (LU) Money Market Fund USD (VN ) : Capitalizzazione in occasione del trasferimento in VN ) : Sostituzione titolo: 1 quo. = 0, quo. Swisscanto (LU) Bond Invest (VN ) 9) : Sostituzione titolo: 1 quo. = 0, quo. Swisscanto (LU) Bond Invest (VN ) : Capitalizzazione in occasione del trasferimento in VN ) : Sostituzione titolo: 1 quo. = 1, quo. Swisscanto (LU) Bond Invest- EUR (VN ) 11) : Sostituzione titolo: 1 quo. = 1, quo. Swisscanto (LU) Bond Invest EUR (VN ) : Capitalizzazione in occasione del trasferimento in VN ) : Sostituzione titolo: 1 quo. = 1, quo. Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term (VN ) 13) : Sostituzione titolo: 1 quo. = 0, quo. Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term (VN ) : Capitalizzazione in occasione del trasferimento in VN ) : Sostituzione titolo: 1 quo. = 1, quo. Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR (VN ) 15) : Sostituzione titolo: 1 quo. = 0, quo. Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR (VN ) : Capitalizzazione in occasione del trasferimento in VN ) : Sostituzione titolo: 1 quo. = 0, quo. Swisscanto (LU) Bond Invest USD (VN ) 17) : Sostituzione titolo: 1 quo. = 0, quo. Swisscanto (LU) Bond Invest USD (VN ) : Capitalizzazione in occasione del trasferimento in VN ) Fondo liquidato ) Quota di reddito in occasione del rimborso finale 20) : Sostituzione titolo: 1 quo. = 0, quo. Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate EUR (VN ) 21) : Distribuzione in occasione del trasferimento in VN ) : Distribuzione intermedia in occasione della fusione con Swisscanto (CH) Bond Fund Opportunities (EUR) A (VN ) 23) La capitalizzazione per l anno finanziario 2013/2014 avviene nell anno 2015 (entro e non oltre 4 mesi dopo la chiusura dell'esercizio) 9

10 Hinweise zum Ausfüllen der Steuererklärung Auf den vorangehenden Seiten finden Sie die Steuerwerte per Da neben sind auch die Bruttoerträge des letzten Jahres aufgeführt. Die Liste ist ein Auszug aus der von der Eidgenössischen Steuerverwaltung veröffentlichten Kursliste. Darin enthalten sind sämtliche Swisscanto Anlagefonds. Vermögenssteuer Falls Sie am Stichtag für die Besteuerung in der Schweiz steuerpflichtig und im Besitze von Fondsanteilen waren, müssen Sie die in der Rubrik "Steuerwert" aufgeführte Zahl in Ihr Wertschriftenverzeichnis übernehmen. Stichtag für die Vermögenssteuer ist in der Regel der des massgebenden Jahres. Einkommenssteuer Steuerlich sind bei Anlagefonds für Anleger in der Schweiz mit Fondsanteilen im Privatvermögen zwei Fälle zu unterscheiden: Steuerbar sind bei ausschüttenden Fonds die den Anteilinhabern ausgeschütteten Zinsen und Dividenden. Bei thesaurierenden Fonds betrifft die Steuerpflicht die im Fonds aufgelaufenen und wieder investierten Erträge aus Zinsen und Dividenden. Steuer frei sind hingegen grundsätzlich die Kapitalgewinne des Fonds. Steuerpflichtig sind diejenigen Investoren, die am jeweiligen Stichtag Eigentümer des entsprechenden Fondsanteils waren. Beim Stichtag für die Ein kommenssteuer ist zu unterscheiden zwischen ausschüttenden und thesaurierenden Fonds: Bei ausschüttenden Fonds: Einkommenssteuerpflichtig sind Anleger, welche die Titel am Tag der Ausschüttung hielten. Bei thesaurierenden Fonds: Der Einkommenssteuerpflicht unterliegen diejenigen Anleger, welche die Titel am Ende des Geschäftsjahres des Fonds hielten. Die Verrechnungssteuer, die auf Ausschüttungen der Erträge von Fonds schweizerischen Rechts bezahlt wurde, kann von den Anteilinhabern in der Schweiz grundsätzlich zurückgefordert werden. Wir hoffen, Sie mit dieser Dienstleistung bestmöglich zu unterstützen, sodass Sie auch weiterhin umfassend von den Vorteilen Ihrer Swisscanto Fonds anlagen profitieren können. Fragen bezüglich Steuern und Steueroptimierung beantwortet Ihnen gerne Ihr Kundenbetreuer. Quelle Kursliste der Eidgenössischen Steuerverwaltung Weitere Informationen Prospekte und Reglemente sowie Jahres- und Halbjahresbe - richte der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds können bei allen Vertriebsstellen angefordert oder im Internet unter abgerufen werden. Wichtige Hinweise Steuerdaten sowie Steuerfolgen wurden mit Sorgfalt erhoben, jedoch nicht allumfassend abgeklärt. Es kann dafür keine Gewähr übernommen werden. Genehmigung durch zuständige Behörden bleibt vorbehalten. Steuerdaten und Steuerfolgen sind im Einzelfall von verschiedenen Faktoren, insbesondere auch von der Rechtsform und der steuerlichen Ansässigkeit, abhängig. Diese Angaben dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Offerte dar. Alleinver - bind liche Grundlage für den Erwerb von Swisscanto Fonds sind die jewei ligen veröffentlichten Dokumente (Fondsverträge, Vertragsbedingungen, Prospekte und/oder wesentliche Anle ger- informationen sowie Geschäftsberichte). Diese können unter sowie in Papierform bei der Swisscanto Asset Management AG, Nordring 4, Postfach 730, 3000 Bern 25, welche für luxemburgische Fonds die Vertreterin ist, allen Geschäftsstellen der Kantonalbanken in der Schweiz und der Bank Coop AG, Basel, kostenlos bezogen werden. Die mit (LU) bezeichneten Fonds sowie Fonds der Familie Swisscanto SmartCore sind Fonds luxemburgischen Rechts, für welche die Basler Kantonalbank, Spiegelgasse 2, 4002 Basel, Zahlstelle ist. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden von Swisscanto mit grösster Sorgfalt zusammengestellt. Obwohl diese Informationen und Meinungen aus zuverlässiger Quelle stammen, kann Swisscanto weder die Richtigkeit noch die Vollständigkeit der Angaben garantieren. Herausgeber Swisscanto Asset Management AG Fondsadministration Nordring 4, Postfach 730 CH-3000 Bern 25 Bern, Januar

11 Conseils pour l établissement de la déclaration d impôt Les valeurs fiscales au sont récapitulées sur les pages précédentes, de même que les montants des distributions brutes de l an passé. Ce tableau est un extrait de la liste de cours de l Administration fédérale des contributions. Il contient tous les fonds Swisscanto. Impôt sur la fortune D une manière générale, les porteurs de parts de fonds de placement sont imposables. Si vous déteniez des fonds au terme de la période de calcul, vous devez reporter dans l Etat des titres les chiffres mentionnés à la rubrique «Valeur fiscale». En règle gé - nérale, la date de référence pour l impôt sur la fortune est le de l année déterminante. Impôt sur le revenu Sur le plan fiscal, les investisseurs domiciliés en Suisse qui détiennent des parts de fonds au titre de fortune privée doivent faire la di stinction entre deux cas. Dans celui des fonds de distribution, les intérêts et dividendes versés aux porteurs de parts sont intégralement imposables. Dans le cas de fonds de capitalisation, les produits des intérêts et des dividendes accumulés dans le fonds et réinvestis sont également soumis à l impôt. En règle générale, les gains en capital réalisés par le fonds sont en revanche exonérés. Sont imposables les investisseurs qui détenaient les parts des fonds concernés au terme de la période de calcul. En ce qui concerne la date de référence valable pour l impôt sur la fortune, il convient de faire la distinction entre les fonds de capitalisation et ceux de distribution : Fonds de distribution Les investisseurs qui détenaient les titres le jour du versement de la distribution sont soumis à l impôt sur le revenu. Fonds de capitalisation Les investisseurs qui détenaient les titres au terme de l exercice du fonds sont soumis à l impôt sur le revenu. En règle générale, les porteurs de parts domiciliés en Suisse peuvent récupérer l impôt anticipé prélevé sur le produit des fonds de droit suisse. Nous espérons que ces conseils vous seront utiles et que vous pourrez exploiter pleinement les avantages des fonds de placements Swisscanto également à l avenir. Votre con seiller personnel répond volontiers à toutes vos questions relatives aux impôts et vous aide à optimiser vos placements sur le plan fiscal. Source Liste de cours de l Administration fédérale des contributions Informations complémentaires Vous obtiendrez des prospectus de vente et des règlements (avec bulletin de souscription intégré) ainsi que des rapports semes - triels et annuels concernant les fonds mentionnés dans la présente publication auprès de tous nos partenaires de distribution ou à l adresse Internet Remarques importantes Les conséquences fiscales ont été étudiées avec soin sans avoir pu cependant être intégralement vérifiées et les données filscales ont été soigneusement recueillies. Toutefois, aucune garantie ne saurait être assumée. L approbation par les autorités compétentes reste réservée. Les données et les conséquences fiscales dépendent de plusieurs facteurs, en particulier de la forme juridique et du domicile fiscal. Ces indications ont un caractère purement informatif et ne constituent ni un conseil en placement, ni une autre forme de recommandation. Les seules sources d information faisant foi pour l acquis i tion de parts de fonds Swisscanto sont les documents publiés respectivement (les contrats de fonds, les conditions contractuelles et/ou les informations clés pour l investisseur ainsi que les rapports de gestion). Ces documents peuvent être obtenus gratuitement via le lien et sur support papier auprès de Swisscanto Asset Management SA, Nordring 4, Case postale 730, 3000 Berne 25, qui représente les fonds luxembourgeois, ainsi que dans toutes les agences des banques cantonales de Suisse et de Banque Coop SA, Bâle. Les fonds désignés par (LU) ainsi que les fonds de la famille Swisscanto SmartCore sont des fonds de droit luxembourgeois pour lesquels l office de paiement est la Banque Cantonale de Bâle, Spiegelgasse 2, 4002 Bâle. Les in - formations contenues dans le présent document ont été réunies avec le plus grand soin par Swisscanto. Bien que ces informations et opinions proviennent des meilleures sources, Swisscanto ne peut en garantir ni l exactitude ni l exhaustivité. Editeur Swisscanto Asset Management SA Fondsadministration Nordring 4, case postale 730 CH-3000 Berne 25 Berne, janvier

12 Indicazioni per la compilazione della dichiarazione fiscale Sulle pagine precedenti ha trovato i valori fiscali al A fianco sono indicati anche gli utili lordi dell ultimo anno. L elenco è un estratto del listino dei corsi pubblicato dall Amministrazione federale delle contribuzioni. Esso comprende tutti i fondi d investimento Swisscanto. Imposta sulla sostanza Se, nel giorno determinante per l imposizione fiscale, era in possesso di parti di fondi e soggetto a imposta in Svizzera, dovrà riprendere la cifra indicata nella rubrica «Valore fiscale» nella sua distinta dei titoli. Il giorno di riferimento per l imposta sulla sostanza è di regola il dell anno determinante. Imposta sul reddito Per gli investitori domiciliati in Svizzera il cui patrimonio privato comprende parti di fondi, dal punto di vista fiscale occorre distinguere due casi: in presenza di fondi con distribuzione, sono soggetti a imposta gli interessi e i dividendi distribuiti. Nei fondi con tesaurizzazione, l onere fiscale riguarda gli utili da interessi e dividendi maturati e reinvestiti nel fondo. Sono per contro gene ra lmente esenti da imposta gli utili da capitale del fondo. Sottostanno all obbligo fiscale quegli investitori che nel giorno di riferimento siano titolari della relativa parte di fondi. Nel giorno determinante per l imposta sul reddito occorre distinguere tra fondi che distribuiscono e fondi che tesaurizzano gli utili: Per i fondi che distribuiscono gli utili Sottostanno all obbligo di pagare l imposta sul reddito quegli investitori che erano in possesso dei titoli il giorno della distribuzione. Per i fondi con tesaurizzazione Sottostanno all obbligo di pagare l imposta sul reddito quegli investitori che erano in possesso dei titoli al termine dell anno contabile del fondo. I domiciliati in Svizzera possono richiedere il rimborso dell imposta preventiva pagata sugli utili dei fondi di diritto svizzero. Ci auguriamo di esserle stati d aiuto con questo servizio, affinché possa anche in futuro approfittare ampiamente dei vantaggi offerti dagli investimenti nei fondi Swisscanto. Il suo consulente per la clientela è a sua disposizione per eventuali domande riguardanti le imposte e la loro ottimizzazione. Fonte Listino dei corsi dell Amministrazione federale delle contribuzioni Altre informazioni Prospetti e regolamenti nonché relazioni annuali e semestrali dei fondi di investimento menzionati nella presente pubblicazione sono disponibili presso tutti i nostri partner di distribuzione o possono essere consultati su www. swisscanto.ch. Avvertenze importanti Le conseguenze fiscali sono state accertate con cura ma senza pretesa di esaustività e i dati fiscali sono stati raccolti in maniera accurata. Non può tuttavia essere fornita alcuna garanzia al riguardo. È fatta salva l autorizzazione da parte delle autorità competenti. I dati fiscali dipendono nei singoli casi da diversi fattori, in particolare anche dalla forma giuridica e dal domicilio fiscale. I dati qui riportati vengono forniti esclusivamente a scopo infor - ma tivo e non rappresentano né una consulenza d investimento, né un offerta. La sola base vincolante per l acquisto dei fondi Swisscanto è costituita dai rispettivi documenti pubblicati (contratti dei fondi, condizioni contrattuali, prospetti e/o informazioni essenziali destinate agli investitori nonché relazioni annuali). Questi sono disponibili gratuitamente all indirizzo nonché in formato cartaceo presso Swisscanto Asset Management SA, Nordring 4, Casella postale 730, 3000 Berna 25 (rappresentante dei fondi lussemburghesi), le sedi svizzere delle banche cantonali e Banca Coop AG, Basilea. I fondi con designazione (LU), nonché i fondi della famiglia Swisscanto SmartCore, sono fondi di diritto lussemburghese. Il relativo centro di pagamento è la Banca Cantonale di Basilea, Spiegelgasse 2, 4002 Basilea. Le informazioni contenute nel presente documento sono state preparate da Swisscanto con la massima attenzione. Sebbene le informazioni e opinioni contenute nel presente documento provengano da fonti affidabili, Swisscanto non può garantirne né la veridicità né l esaustività. Editore Swisscanto Asset Management SA Fondsadministration Nordring 4, casella postale 730 CH-3000 Berna 25 Berna, gennaio

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