CS ALTERNATIF Fonds Commun de placement de droit français

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1 CS ALTERNATIF Fonds Commun de placement de droit français Prospectus simplifié Mars

2 CS ALTERNATIF PROSPECTUS SIMPLIFIE L OPCVM CS ALTERNATIF est un OPCVM à règles d investissement allégées : OPCVM de fonds alternatifs. Il n est pas soumis aux mêmes règles que les OPCVM «tous souscripteurs» et peut donc être plus risqué. Seules les personnes mentionnées à la rubrique «souscripteurs concernés» peuvent acheter des parts de l OPCVM CS ALTERNATIF. PARTIE A : STATUTAIRE Code ISIN : Dénomination : Forme juridique de l'opcvm : Compartiment/Nourricier : Société de Gestion de portefeuille: Délégataire de la gestion administrative et comptable : Dépositaire conservateur : Commissaire aux Comptes : Commercialisateur (s) : Personnes s assurant que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l information requise : Conseiller FR CS ALTERNATIF Fonds Commun de Placement (FCP) - de droit Français Non CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT GESTION BNP Paribas Fund Services France S.A.S. BNP PARIBAS Securities Services KPMG Audit CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (France) SA D autres commercialisateurs peuvent ne pas être mandatés ou connus par la société de gestion. Lors de la souscription, chaque commercialisateur doit s assurer que les souscripteurs remplissent les critères définis à la rubrique «souscripteurs concernés et que ces derniers ont reçu l information requise en application des articles et du règlement général de l Autorité des Marchés Financiers. Chaque commercialisateur s assure également de l existence de la déclaration écrite mentionnée à l article du règlement général de l Autorité des Marchés Financiers. CSFB Alternative Capital Inc. INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION Classification : OPCVM de fonds alternatifs. OPCVM d OPCVM : Investissement en OPCVM ou fonds d investissement jusqu à 100% de l actif net. 2

3 Objectif de gestion : Le fonds cherche à réaliser une performance «absolue» quelles que soient les conditions de marché, tout en maintenant un niveau de volatilité annualisé inférieur à 5%. Afin de parvenir à cet objectif, le gérant investira principalement dans des fonds d investissement étrangers mettant en œuvre des stratégies alternatives. Indicateur de référence : Aucun indicateur de référence n est défini, les OPCVM de fonds alternatifs étant par nature décorrélé des marchés financiers, le FCP ne sera pas géré en fonction d un indicateur de référence. Si l investisseur souhaite positionner le fonds dans un univers d OPCVM semblables, il a la possibilité de se reporter au classement fourni par les agences de notation de placement, dans la catégorie à laquelle ledit fonds appartient. Stratégie d investissement : Le gérant tend à atteindre l objectif de gestion du FCP en sélectionnant des OPCVM ou des fonds d investissement mettant en œuvre des stratégies de gestion alternative. Les principales stratégies utilisées par les fonds sous-jacents sont les suivantes : Long/Short Equity Stratégie consistant à prendre aussi bien des positions acheteuses que vendeuses sur des actions. Equity Market Neutral Cette stratégie vise à tirer profit des inefficiences des marchés actions et implique des positions acheteuses et vendeuses simultanées au sein d un même pays et/ou d un même secteur. Emerging Markets Investissements dans les actions ou obligations d entreprises des pays émergents. Dedicated Short Bias Cette stratégie vise à maintenir une exposition nette vendeuse par rapport au marché actions. Les gérants prennent des positions sur les principaux marchés actions et dérivés. Global Macro Prise de positions acheteuses et vendeuses sur tous les grands marchés mondiaux (y compris les marchés dérivés). Fixed income Arbitrage La stratégie Fixed Income Arbitrage vise à tirer profit des anomalies de prix sur le marché obligataire. Managed Futures Prise de positions essentiellement sur les marchés de futures. Les gérants sont appelés des «CTA s» (Commodity Trading Advisors). Event Driven Positions d achat et de vente sur les titres d entreprises susceptibles d être affectées par un événement spécifique (fusion, absorption, restructuration etc) Multi-Strategy Cette stratégie concerne les fonds qui utilisent toutes les stratégies de gestion alternative. Convertible Arbitrage Cette stratégie consiste à investir dans les obligations convertibles d une société, correspondant à une position acheteuse sur une obligation convertible et vendeuse sur l action sous-jacente. La société de gestion s efforcera de respecter les bornes d allocation par stratégies telles qu indiquées dans le tableau suivant, elle se réserve cependant le droit de modifier les bornes d investissement mentionnées, afin de tenir compte de l évolution des marchés. 3

4 Stratégie des OPC sous-jacents % minimum % maximum Long/Short Equity 0% 70% Equity Market Neutral 0% 20% Emerging Markets 0% 20% Dedicated Short Bias 0% 10% Global Macro 0% 30% Fixed Income Arbitrage 0% 20% Managed Futures 0% 20% (CTA commodity Trading Advisors ) Event Driven 0% 30% Multi-Strategy 0% 30% Convertible Arbitrage 0% 30 % Le choix final des fonds sous-jacents L allocation entre les différentes stratégies est choisie de façon discrétionnaire par la société de gestion, en s appuyant notamment sur l information fournie par son conseil, le choix final des fonds d investissement sous-jacents est établi à partir d une liste de 80 fonds environ. Le FCP investira principalement dans des fonds d investissement alternatif de droit français ou étranger notamment domiciliés dans des pays non membres de l OCDE, relevant de juridictions offshore (Jersey, Bermudes, Cayman etc..). Les fonds d investissement hors Union Européenne pourront représenter jusqu à 100% de l actif du fonds. A titre de diversification, le FCP peut également investir dans la limite de 35 % de son actif en parts ou actions d OPCVM de droit français et/ou étranger, conformes ou non conforme à la directive (FCIMT, ARIA, ARIA EL, fonds à procédure allégée). Les OPCVM utilisés peuvent être des OPCVM gérés par Credit Suisse Asset Management. Le FCP pourra investir jusqu à 10% de son actif en OPC d OPC. Le FCP interviendra : - en vue de gérer la trésorerie disponible, sur les marchés monétaires et obligataires, au travers d OPCVM monétaires, d obligations ou de titres de créance nationaux ou internationaux ; - en vue de couvrir le portefeuille, en totalité ou partiellement, contre le risque de change pour les fonds d investissement sous jacents non libellés en euros, sur le marché des changes interbancaire. Profil de risque: Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas des marchés. Le fonds est un OPCVM classé «OPCVM de fonds alternatifs». L attention des souscripteurs est appelée sur les risques de liquidité et de volatilité des OPCVM tels que celui-ci, investis dans les parts ou actions d organismes de placement étrangers qui ne présentent pas le même degré de sécurité, de liquidité et de transparence que les OPCVM français ou conformes à la directive européenne 85/611/CEE modifiée. 4

5 Les principaux risques auxquels le fonds est exposé en raison des stratégies mises en œuvre et des instruments utilisés sont les suivants : - Risque de marché : Ce risque résulte de la sensibilité que le portefeuille du fonds pourrait avoir par rapport à l évolution des marchés sur lesquels investissent les fonds sous-jacents. Ce risque est cependant réduit par la diversification importante du Fonds en terme de stratégie et en terme de gérants à l intérieur de chaque stratégie. - Risque de perte en capital : Le porteur est averti que la performance de l OPCVM peut ne pas être conforme à ses objectifs et que son capital investi peut ne pas lui être totalement restitué. Le capital initialement investi ne bénéficie d aucune garantie en capital. - Risque de liquidité : Le risque de liquidité mesure la difficulté que peut rencontrer le gérant du FCP pour céder l ensemble des fonds sous-jacents du fait des préavis et règles de sorties spécifiques à chacun d eux. En cas de rachats importants de ses parts, le FCP pourrait devoir racheter des actions ou parts de fonds d investissement sous-jacents à un prix défavorable ou en payant des frais de rachats élevés en raison d une sortie prématurée. Il est recommandé aux porteurs de parts d étudier les conditions de liquidité du FCP et notamment les frais prélevés en cas de sortie sans préavis. Ce FCP est destiné à des investisseurs qui ne requièrent pas une liquidité immédiate de leur placement. - Risque de volatilité de la valeur liquidative du FCP : Plus la volatilité est élevée, plus le risque est important. La volatilité ou écart type mesure l amplitude d un OPCVM et traduit ainsi la régularité de ses performances. Les fonds d investissement alternatifs sélectionnés sont exposés aux risques de volatilité globale des marchés. Le fonds a pour objectif une volatilité annualisée inférieur à 5%. - Risque de change : Le porteur du FCP n est pas exposé au risque de change. Une description de l ensemble de ces risques est donnée dans la note détaillée. Souscripteurs concernés et profil de l investisseur type : Le FCP est ouvert aux investisseurs mentionnés à l article du règlement général de l AMF, soit : 1. Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l article L du code monétaire et financier ; 2. A l Etat, ou dans le cas d un Etat fédéral, à l un ou plusieurs des membres composant la fédération ; 3. A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d investissement ; 4. Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos : a) Total du bilan social supérieur à d euros b) Chiffre d affaires supérieur à d euros c) Capitaux propres supérieurs à d euros 5. Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale euros lorsque l OPCVM ne garantit pas le capital souscrit. Ce FCP est destiné à des investisseurs suffisamment expérimentés pour pouvoir en évaluer les mérites et les risques et qui ne requièrent pas une liquidité immédiate de leur placement. L investisseur qui souscrit à ce FCP souhaite dynamiser son investissement en s exposant aux stratégies de gestion alternatives. 5

6 Le montant qu il est raisonnable d investir dans cet OPCVM dépend de votre situation personnelle. Pour le déterminer, vous devez tenir compte de votre patrimoine personnel, de vos besoins actuels mais également de votre souhait de prendre des risques ou, au contraire, de privilégier un investissement prudent. Il est également fortement recommandé de diversifier vos investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de cet OPCVM. Durée de placement recommandée : supérieure à 2 ans. Frais et Commissions : INFORMATIONS SUR LES FRAIS, COMMISSIONS ET LA FISCALITE Commissions de souscription et de rachat Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l investisseur ou diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises au fonds servent à compenser les frais supportés par l OPCVM pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société de gestion, au commercialisateur, etc. Frais à la charge de l investisseur, prélevés lors des souscriptions et des rachats Commission de souscription non acquise à l OPCVM Commission de souscription acquise à l OPCVM Commission de rachat non acquise à l OPCVM Commission de rachat acquise à l OPCVM Assiette Valeur liquidative x nombre de parts Valeur liquidative x nombre de parts Valeur liquidative x nombre de parts Valeur liquidative x nombre de parts Taux 5% Néant Néant Des commissions de rachats destinées à préserver l égalité des porteurs s appliqueront dans les conditions suivantes : - 0% si la demande de rachat est présentée avec un préavis minimum de 28 jours* - 6% dans les autres cas. * 28 jours calendaires minimum et exécutée sur la base de la valeur liquidative à laquelle l investisseur souhaite que soit exécuté le rachat. **Conditions d exonération : Aucune commission de rachat ne sera prélevée pour les ordres de rachat immédiatement suivis d une souscription du même porteur pour le même nombre de parts et sur la même valeur liquidative. Frais de fonctionnement et de gestion Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l OPCVM, à l exception des frais de transactions. Les frais de transactions incluent les frais d intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion. 6

7 Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s ajouter : - des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l OPCVM a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées à l OPCVM ; - des commissions de mouvements facturées à l OPCVM ; - une part du revenu des opérations d acquisition et cession temporaires de titres. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l OPCVM, se reporter à la partie B du prospectus simplifié. Frais facturés au FCP Assiette Taux Frais de fonctionnement et de gestion TTC Actif net 1.50 % maximum (incluant tous les frais, hors frais de transaction, de sur-performance et frais liés aux investissements dans les OPCVM ou fonds d investissement) Commission de sur-performance TTC Actif net 10% de la performance semestrielle dès le 1 er euro de performance. A compter du 1 e mars Frais de gestion maximum des OPCVM ou fonds d investissement détenus à l actif du FCP Le FCP investira dans des OPCVM ou fonds d investissement dont les frais de gestion fixes ne dépasseront pas 3% par an de leur actif net. Toute rétrocession éventuelle de frais de gestion liés aux investissements réalisés par le FCP dans des OPCVM ou fonds d investissement sera acquise au FCP. Commissions de souscription et de rachat des OPCVM ou fonds d investissement détenus à l actif du FCP Le FCP investira dans des fonds sous-jacents sans droit d entrée et dont la commission de rachat ne dépassera pas 3 %. Commissions en nature Le gérant ne perçoit aucune commission en nature de la part des gérants des fonds d investissement sous-jacents. Pour toute information complémentaire, les souscripteurs sont invités à consulter le rapport annuel de l OPCVM. Régime fiscal : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l OPCVM peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l OPCVM. 7

8 INFORMATIONS D ORDRE COMMERCIAL Conditions de souscription et rachat : Les demandes de souscriptions et de rachats, qui ne peuvent porter que sur un nombre entier de parts, sont centralisées la veille de chaque jour de valorisation, avant 12 heures (heure de Paris) auprès du dépositaire : BNP PARIBAS Securities Services 66, rue de la Victoire Paris Le montant minimum de la première souscription est de euros. Pour bénéficier d une exonération totale de commission de rachat, la demande de rachat doit être présentée au centralisateur, avec un préavis de 28 jours calendaires minimum, veille de la valeur liquidative à laquelle l investisseur souhaite que soit exécuté le rachat. Dans le cas où le préavis n est pas respecté, une commission de rachat, intégralement acquise au fonds, est appliquée dans les conditions indiquées précédemment. Le paiement afférent aux souscriptions et rachats intervient 1 jour ouvré maximum après le jour d établissement de la valeur liquidative. Date de clôture : Dernier jour de bourse de Paris du mois de décembre de chaque année. Clôture du 1 er exercice : dernier jour de bourse de Paris du mois de décembre Affectation du résultat : Capitalisation. Date et Périodicité de calcul de la valeur liquidative : Tous les quinze jours le vendredi. Les jours fériés et les jours de fermeture des marchés français (calendrier officiel de la bourse de Paris), la valeur liquidative sera calculée le jour ouvré suivant. Une valeur liquidative exceptionnelle sera calculée le dernier jour ouvré du mois de décembre. Valeur liquidative d origine : euros Lieu et modalités de publication ou de la valeur liquidative : La Valeur liquidative est disponible auprès de la société de gestion. Devise de libellé des parts : Euro Date de création : Ce Fonds a été agréé par l Autorité des Marchés Financiers le 26 février Il a été créé le 5 avril 2002 (la date de création correspond à la date d attestation de dépôt des fonds). INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES Le prospectus complet de l OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de : Société de gestion : CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT GESTION 25, avenue Kléber Paris Tel :

9 Toutes explications supplémentaires sur ce Fonds peuvent être obtenues auprès de la société de gestion dont les coordonnées figurent ci-dessus. Date de publication du prospectus : 2 mars Le site de l AMF ( contient des informations complémentaires sur la liste des documents réglementaires et l ensemble des dispositions relatives à la protection des investisseurs. Le présent prospectus simplifié doit être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. 9

10 CS ALTERNATIF FR Je soussigné agissant pour le compte de (raison sociale). en qualité de... dont l adresse est.... confirme, lors de la / ma première souscription dans le FCP CS ALTERNATIF : avoir reçu le présent prospectus simplifié du fonds ; avoir été averti que la souscription dans ce fonds est réservée aux investisseurs mentionnés à l article du Règlement général de l Autorité des marchés financiers : 1 les investisseurs mentionnés au premier alinéa de l article L du code monétaire et financier ; 2 l Etat, ou dans le cas d un Etat fédéral, à l un ou plusieurs des membres composant la Fédération 3 la Banque centrale européenne, les banques centrales, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque européenne d investissement ; 4 les sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos : a) total du bilan social supérieur à d euros ; b) chiffre d affaires supérieur à d euros ; c) capitaux propres supérieurs à d euros ; 5 les investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale euros lorsque l OPCVM ne garantit pas le capital souscrit ; appartenir à l une des catégories d investisseurs mentionnés ci-dessus. Fait à Le Signature 10

11 PARTIE B : STATISTIQUE Performances du FCP CS ALTERNATIF au 29/12/ ,00% Performances Annualisées 1 an 3 ans 5 ans 8,00% FCP 3,83% 4,88 % NA Indice* 2,89% 2,38 % NA 6,00% * EONIA (source Bloomberg) 4,00% AVERTISSEMENT ET COMMENTAIRES EVENTUELS 2,00% 0,00% Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Présentation des frais facturés à l OPCVM au cours du dernier exercice clos au 29/12/2006 : Frais de fonctionnement et de gestion 1.75% Coût induit par l investissement dans d autres OPCVM ou fonds d investissement Ce coût se détermine à partir : - Des coûts liés à l achat d OPCVM et fonds d investissement - Déduction faite des rétrocessions négociées par la société de gestion de l OPCVM Investisseur 1,63% 1,63% 0,00% Autres frais facturés à l OPCVM Ces autres frais se décomposent en : - Commission de sur-performance - Commissions de mouvement 0,05% 0,05 % 0,00% Total facturé à l OPCVM au cours du dernier exercice clos 3,43% Les Frais de Fonctionnement et de Gestion : Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l OPCVM, à l exception des frais de transactions et le cas échéant de la commission de sur performance. Les frais de transaction incluent les frais d intermédiation (courtage, impôts de bourse, ) et la commission de mouvement (voir ci-dessous). Les frais de fonctionnement et de gestion incluent notamment les frais de gestion financière, les frais de gestion administrative et comptable, les frais de dépositaire, de conservation et d audit. Coût induit par l achat d OPCVM et/ou de fonds d investissement Certains OPCVM investissent dans d autres OPCVM ou dans des fonds d investissement de droit étranger (OPCVM cibles). L acquisition et la détention d un OPCVM cible (ou fonds d investissement) font supporter à l OPCVM acheteur deu x types de coûts évalués ici : a) des commissions de souscription/rachat. Toutefois la part de ces commissions acquises à l OPCVM cible est assimilée à des frais de transaction et n est donc pas comptée ici. b) des frais facturés directement à l OPCVM cible, qui constituent des coûts indirects pour l OPCVM acheteur. Dans certains cas, l OPCVM acheteur peut négocier des rétrocessions, c'est-à-dire des rabais sur certains de ces frais. Ces rabais viennent diminuer le total des frais que l OPCVM acheteur supporte effectivement. 11

12 Autres frais facturés à l OPCVM D autres frais peuvent être facturés à l OPCVM. Il s agit : a) des commissions de sur performance. Elles rémunèrent la société de gestion dès lors que l OPCVM a dépassé ses objectifs ; b) des commissions de mouvement. La commission de mouvement est une commission facturée à l OPCVM à chaque opération sur le portefeuille. Le prospectus complet détaille ces commissions. La société de gestion peut en bénéficier dans les conditions prévues en partie A du prospectus simplifié. L attention de l investisseur est appelée sur le fait que ces autres frais sont susceptibles de varier fortement d une année à l autre et que les chiffres présentés ici sont ceux constatés au cours de l exercice précédent. Information sur les transactions au cours du dernier exercice clos au 29/12/2006 : Il n y a pas eu de transactions entre la société de gestion pour le compte des OPCVM qu elle gère et des sociétés liées au cours du dernier exercice clos. 12

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