Comptes annuels Groupe Raiffeisen 2016
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- Étienne Édouard Sénéchal
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1 Comptes annuels Groupe Raiffeisen raiffeisen.ch/rapportdegestion 1
2 Bilan du Groupe au 31 décembre Exercice de réf. en % Annexe Actifs Liquidités 20'389'822 18'907'231 1'482'591 7,8 18 Créances sur les banques 7'083'612 3'811'404 3'272'208 85,9 11, 18 Créances résultant d opérations de financement de titres 338' '404-53'144-13,6 1, 18 Créances sur la clientèle 8'018'804 7'885' '688 1,7 2, 18 Créances hypothécaires 165'426' '593'585 6'832'615 4,3 2, 11, 18 Opérations de négoce 2'911'801 2'115' '774 37,7 3, 18 Valeurs de remplacement positives d instruments financiers dérivés 1'743'165 1'795'296-52'131-2,9 4, 18 Immobilisations financières 7'951'965 6'877'419 1'074'546 15,6 5, 11, 18 Comptes de régularisation 246' '196 21'601 9,6 Participations non consolidées 787' '891 55'743 7,6 6, 7 Immobilisations corporelles 2'599'512 2'475' '732 5,0 8, 11 Valeurs immatérielles 419' '757-93'324-18,2 9 Autres actifs 672'706 1'426' '359-52,8 10 Total des actifs 218'589' '748'171 12'841'540 6,2 Total des créances de rang subordonné 123'674 65'381 58'293 89,2 dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance 1'106 1' ,1 Passifs Engagements envers les banques 10'852'715 7'803'302 3'049'413 39,1 11, 18 Engagements résultant d opérations de financement de titres 2'599'332 4'084'475-1'485'143-36,4 1, 18 Engagements résultant des dépôts de la clientèle 158'254' '272'350 7'982'099 5,3 12, 18 Engagements résultant d opérations de négoce 138' '139 33'068 31,5 3, 18 Valeurs de remplacement négatives d instruments financiers dérivés Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur 2'017'470 2'397' '214-15,9 12, 4, 18 1'633' ' '915 87,8 3, 13, 18 Obligations de caisse 1'177'775 1'647' '661-28,5 18 Emprunts et prêts sur lettres de gage 25'623'178 23'470'245 2'152'933 9,2 13, 14, 18 Comptes de régularisation 828' ' '493 16,5 12 Autres passifs 170' '016-12'912-7,1 10 Provisions 903' '574 25'902 3,0 15 Capital social 1'594'753 1'248' '476 27,8 16 Réserves de bénéfice 12'036'214 11'262' '012 6,9 Réserves de change ,4 Bénéfice du Groupe 754' '662-53'593-6,6 Total des capitaux propres (sans part des intérêts 14'385'032 13'318'152 1'066'880 8,0 Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres 5'334 7'567-2'233-29,5 dont part des intérêts minoritaires au bénéfice -2'233-1' ,9 Total des capitaux propres (avec part des intérêts 14'390'366 13'325'719 1'064'647 8,0 Total des passifs 218'589' '748'171 12'841'540 6,2 Total des engagements de rang subordonné 1'777'462 1'771'822 5'640 0,3 Dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance 1'241'943 1'242' ,1 Opérations hors bilan Engagements conditionnels 391' '499-43'859-10,1 2, 20 Engagements irrévocables 8'016'607 7'558' '817 6,1 2 Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires 118' '959 12'582 11,9 2 raiffeisen.ch/rapportdegestion 2
3 Compte de résultat du Groupe Exercice de réf. Exercice préc. en % Annexe Produit des intérêts et des escomptes 3'051'591 3'130'499-78'908-2,5 25 Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 58'287 59'707-1'420-2,4 Charges d'intérêts -880'050-1'002' '284-12,2 25 Résultat brut des opérations d intérêts 2'229'828 2'187'872 41'956 1,9 s des corrections de valeur pour risques de défaillance et -10'418-11' ,3 15 pertes liées aux opérations d intérêts Résultat net des opérations d intérêts 2'219'410 2'176'751 42'659 2,0 Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et 355' '014-1'450-0,4 les placements Produit des commissions sur les opérations de crédit 17'643 18' ,0 Produit des commissions sur les autres prestations de service 214' '829 10'589 5,2 Charges de commissions -120' '170-4'703 4,0 Résultat des opérations de commissions et des 466' '685 4'067 0,9 22 prestations de service Résultat des opérations de négoce et de l option de la 227' '334 18'605 8,9 23 juste valeur Résultat des aliénations d'immobilisations financières 4'712 20'175-15'463-76,6 Produit des participations 67'137 80'367-13'230-16,5 24 Résultat des immeubles 20'989 18'655 2'334 12,5 Autres produits ordinaires 119'790 59'637 60' ,9 Autres charges ordinaires -18'308-11'726-6'582 56,1 Autres résultats ordinaires 194' '108 27'212 16,3 Produit opérationnel 3'108'421 3'015'878 92'543 3,1 Charges de personnel -1'381'132-1'329'796-51'336 3,9 26 Autres charges d'exploitation -606' '649-48'811 8,8 27 Charges d'exploitation -1'987'592-1'887' '147 5,3 Corrections de valeur sur participations, amortissements sur -260' '256-78'825 43,5 6, 8, 9 immobilisations corporelles et valeurs immatérielles s des provisions et autres corrections de valeur, pertes -6'034-3'806-2'228 58,5 15 Résultat opérationnel 854' '371-88'657-9,4 Produits extraordinaires 75'062 66'947 8'115 12,1 28 Charges extraordinaires -4'172-3' ,7 28 Impôts -173' '692 26'924-13,4 29 Bénéfice du Groupe (y c. part des intérêts 751' '332-54'496-6,8 Part des intérêts minoritaires au bénéfice -2'233-1' ,9 Bénéfice du Groupe 754' '662-53'593-6,6 raiffeisen.ch/rapportdegestion 3
4 Tableau de financement Exercice de réf. Sources de Exercice de réf. Emplois de Sources de Emplois de Flux de provenant du résultat opérationnel (financement interne) Bénéfice du Groupe 754' '662 - Corrections de valeur sur participations 310-2'958 - Amortissements sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles 250' '298 - Provisions et autres corrections de valeur 38'303 12'401 44'548 17'609 s des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes 71'101 70'360 67'402 80'398 Revalorisation des participations - 21'949-25'600 Comptes de régularisation actifs - 21'601-7'888 Comptes de régularisation passifs 117'493-77'509 - Rémunération des parts sociales, exercice précédent - 33'650-29'477 Solde 1'072'103-1'017'405 - Flux de provenant des transactions sur capitaux propres du capital social 383'674 37' '494 25'959 Ecarts de conversion monétaire Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres - 2'233-13'214 Solde 344' '308 - Flux de des mutations relatives aux participations, immobilisations corporelles et valeurs immatérielles Participations 3 34'388 15' '674 Immeubles 35' '877 20' '916 Software/Autres immobilisations corporelles/objets en leasing financier 2' '535 1' '412 Valeurs immatérielles '452 11' '977 Modifications du périmètre de consolidation 27' Solde - 315' '523 Flux de provenant de l activité bancaire Engagements envers les banques 3'049'413-2'352'934 - Engagements résultant d opérations de financement de titres - 1'485'143 2'795'938 - Engagements résultant des dépôts de la clientèle 7'982'099-8'727'251 - Engagements résultant d opérations de négoce 33' '351 Valeurs de remplacement négatives d instruments financiers dérivés - 380' '375 - Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur 763' '465 - Obligations de caisse - 469' '894 Emprunts 1'551'136 1'022'703 1'134' '626 Prêts sur lettres de gage 2'740'400 1'115'900 2'609' '900 Autres passifs - 12'912 23'391 - Créances sur les banques - 3'271'958 1'439'787 - Créances résultant d opérations de financement de titres 53' '220 - Créances sur la clientèle - 146'875-66'675 Créances hypothécaires - 6'820'411-7'853'908 Opérations de négoce - 796'774 79'545 - Valeurs de remplacement positives d instruments financiers dérivés 52'123-14'310 - Immobilisations financières - 1'074' '122 Autres actifs 753' '568 Liquidités - 1'482'591-9'688'380 Solde - 1'101' '190 Total source de 1'416'331-1'504'713 - Total emploi de - 1'416'331-1'504'713 raiffeisen.ch/rapportdegestion 4
5 Etat des capitaux propres Capital social Réserves de bénéfice Ecarts de conversion monétaire Part des intérêts minoritaires Bénéfice Total Capitaux propres au début de l exercice de référence Augmentation du capital 1'248'277 11'262' ' '662 13'325' ' '081 Réduction du capital -39' '605 Ecarts de conversion monétaire Rémunération du capital social Attribution aux réserves issues du bénéfice '650-33' ' '012 - Bénéfice ' ' '836 Capitaux propres à la fin de l exercice de référence 1'594'753 12'036' ' '069 14'390'366 raiffeisen.ch/rapportdegestion 5
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