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1 Gfi Phase Web Finances Bulletin Logiciel Date : 05/11/2015 Version : Référence : Gfi - PWGF - Bulletin Logiciel - Version doc Classification : CLIENT

2 Dématérialisation des maquettes budgétaires Fiche de suivi du document Révisions Version Date Objet 1 05/11/2015 Bulletin Logiciel de la version d application Visas Responsable Date Visas Rédaction ADR 05/11/2015 Vérification Approbation La version de votre logiciel est indiquée sous le bandeau du menu général. Les nouvelles options mises à disposition doivent faire l objet d une attribution des droits (confidentialité) pour que les utilisateurs y accèdent Gfi Informatique 2 / 14

3 SOMMAIRE Dématérialisation des maquettes budgétaires SOMMAIRE 1. Dématérialisation des maquettes budgétaires Budgets Dépenses Recettes Dette Gestions diverses Interfaces Inventaire Marchés Opérations de fin d exercice Outils Référentiels Gfi Informatique 3 / 14

4 Dématérialisation des maquettes budgétaires 1. Dématérialisation des maquettes budgétaires MISE EN SERVICE DE LA DEMATERIALISATION DE VOS MAQUETTES BUDGETAIRES Pour information : les Trésoreries (Protocole PES Budget) et les Préfectures (Actes Budgétaires) ont déjà réclamé l envoi des Maquettes au format dématérialisé. Cette procédure va devenir obligatoire et nécessite la mise en place de la procédure de dématérialisation de vos Maquettes Budgétaires avant le 1er Janvier Comment procéder? Avec notre soutien, trois étapes seront à franchir : 1) Acquisition de la dématérialisation des budgets ) Une étape technique : installation et paramétrage du module dématérialisation sur le serveur et les postes de travail. 3) Une étape d accompagnement en télé service ou sur site : Trésorerie (PES Budget) Préfecture (Actes Budget) Mise en conformité de vos données Phase Web Finances Contrôles et tests des flux PES Budget Transmission en Trésorerie des Maquettes dématérialisées Accompagnement pour la signature de la convention Actes Génération et enrichissement des Maquettes Budgétaires Scellement du Flux Transmission en Préfecture des Maquettes dématérialisées Un questionnaire est à votre disposition sur notre site Gfi MPC 2011 Gfi Informatique 4 / 14

5 Budgets 2. Budgets FIP 9466 Budgets > Préparation Budgétaire > Informations statistiques, fiscales et financières > Onglet Informations financières > Sous onglet Calcul : Le libellé des ratios est maintenant précédé de la mention «RATIO + N du ratio». Par exemple : «RATIO 01 : Dépenses réelles de fonctionnement / Population» FIP Pour les budgets utilisant une organisation en service gestionnaire, la génération des écritures de subvention met maintenant correctement à jour le service gestionnaire concerné. Ainsi, les écritures apparaissent de nouveau lors d exécution de documents de travail par service gestionnaire. FIP 9556 Budgets > Préparation Budgétaire > Informations statistiques, fiscales et financières > Ratio d endettement : Renseigner la valeur de «Annuités nettes de la dette de l exercice». Budgets > Edition maquette budgétaire : La valeur renseignée ci-dessus apparait correctement dans l annexe IV B1.2. FIP 9342 Budgets > Edition maquette budgétaire : Lorsque l on utilise la ventilation par service programme pour déterminer le service «Eau et assainissement», alors la répartition dans l annexe A5.1.1 a été corrigée et s opère à nouveau correctement. FIP 9587 Budgets > Edition maquette budgétaire : Dans la partie «I-A : Informations générales», le champ «Valeurs par hab.» se calcule dorénavant à partir du potentiel financier et non plus du potentiel fiscal. FIP 9006 Budgets > Edition maquette budgétaire : Lors de l édition du CA, l annexe C3.5 (Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes) s affiche correctement. Les données qu elle contient sont correctes. FIP 8801 L édition totale du budget en M22 ne présente plus d erreur. FIP 9510 M22 : Budgets > Edition maquette budgétaire > Compte Administratif : Les informations contenues dans le document «Tableaux récapitulatifs» sont maintenant initialisées que le budget soit principal ou annexe. FIP Gfi Informatique 5 / 14

6 Dépenses M22 : Budgets > Edition maquette budgétaire : Amélioration de la mise en forme des documents «Cadre normalisé» et «Tableaux récapitulatif». 3. Dépenses FIP 6133 Dépenses > Factures > Saisie des factures : Onglet Règlements : Dans la partie Libellé, si les champs de saisie sont vides, alors la ligne 1 reprend automatiquement les données renseignées dans l objet de la facture, et la ligne 2 récupère le numéro de la facture s il a été renseigné. FIP 9459 Lors de l ajout d une pièce jointe dans l onglet «Document(s) assoc.» d une écriture, la case [PES] sera automatiquement cochée. FIP 9539 Référentiels > Environnement Général > Thème = Général : Ajout d un nouveau paramètre «Numéro de lot dans le flux PES» : Coché à oui, il induit la concaténation de la référence du marché + le N du lot dans la balise correspondante du flux PES. Coché à non, le fonctionnement est inchangé : seule la référence du marché est transmise dans le flux. FIP 9864 Transfert Perception > Onglet Pièces jointes autonomes : Ajout d une liste déroulante permettant un filtre sur le numéro de bordereaux. Une fois le n de bordereau sélectionné, seules les PJ autonomes rattachés à ce bordereau seront affichées. Par défaut, l affichage n est pas filtré. FIP Lorsque l on génère un flux PES, une fenêtre affiche la liste des pièces jointes Gfi Informatique 6 / 14

7 Dépenses Dans le cas où une pièce jointe a déjà été transmise (case [transmis] cochée), vous pouvez : Cocher la case [Transmettre] et ainsi renvoyer la pièce jointe dans le flux une nouvelle fois Ne pas cocher la case [Transmettre] : alors, seul l identifiant de la pièce jointe sera transmis dans le flux. FIP Les menus suivants, qui étaient obsolètes, ont été supprimés (dans 'Dépenses') : Acceptation de bons de commandes Génération du bon de commande Edition des bons et mise à la signature Envoi aux fournisseurs FIP 8493 Fiabilisation du calcul des valeurs contenues dans l onglet «Reste engagé» des engagements. FIP 9532 La génération du flux PES pour des mandats contenant des imputations à deux chiffres (exemple : compte 26 en M14 abrégée) est maintenant possible. FIP 7732 Dépenses > Factures > Saisie des factures : Mandat sur marché : Suite à la récupération de l engagement, le RIB affiché dans l onglet dédié correspond bien à celui du tiers défini dans le champ «Payer à» (et non plus celui du tiers titulaire du marché). FIP En saisie d une liquidation (ou d un modèle de liquidation), après rapatriement d un engagement possédant plusieurs lignes sur un même service, le service n est plus perdu dans l entête de l écriture. FIP 4737 Dépenses > Mandatement : Dans le cas du mandatement d un mandat contenant plusieurs lignes, alors l édition provisoire des mandats affiche le cumul des lignes. FIP 9061 Dépenses > Mandatement : Dans l édition provisoire des mandats, tous les caractères de l IBAN sont maintenant affichés Gfi Informatique 7 / 14

8 Recettes FIP 6578 Dans l entête du tableau de l édition provisoire des mandats, le libellé «Coordonnées Rib» a été remplacé par «Coordonnées bancaires» : FIP 8085 Il est maintenant possible d annuler des écritures d ordre issues de l outil de génération automatique des écritures d ordre d amortissement. FIP 8508 Flux PES : Dans les champs de format texte, les seuls caractères spéciaux autorisés sont «.», «:» et «-». FIP 9776 Flux PES Emprunt : la zone de référence de l emprunt est à nouveau correctement alimentée. 4. Recettes FIP L erreur à la validation d un titre contenant une pièce jointe dans l onglet «Document(s) assoc.» a été corrigée. 5. Dette FIP 5440 Dette > Etats > Evolution : une édition sous forme de graphique est maintenant possible Gfi Informatique 8 / 14

9 Gestions diverses FIP 6731 Dettes > Gestion des contrats de dette > Emprunt > Onglet «Répartitions» : le contrôle effectué par le bouton [Vérifier les Répartitions et les Imputations] fonctionne correctement. FIP 7553 Dettes > Etats > Evolution : Si la date de première échéance est différente de celle des autres échéances, alors l année N+1 n était pas affichée sur l état. Ce dysfonctionnement a été corrigé. FIP 6667 Dette > Génération des liquidations : Pour les types de pièce «05 Emis après Paiement», seul le format nombre entier est autorisé en saisie de la colonne «Pce.Cptable». FIP 8296 Dettes > Etats > l erreur affichée, si l édition d état de la dette ne renvoie aucun résultat, a été remplacée par un message informatif. 6. Gestions diverses FIP 5560 Informatisation de la déclaration de TVA : Dépenses > Factures > Saisie des factures : pour les factures assujetties, une nouvelle colonne [Déclaration TVA] est disponible dans la ligne d écriture : Cliquer sur la colonne permet d afficher le typage par défaut du montant de TVA, et, au besoin, de modifier ce typage : 2011 Gfi Informatique 9 / 14

10 Gestions diverses Recettes > Recettes > Saisie des recettes : pour les recettes assujetties, une nouvelle colonne [Déclaration TVA] est disponible dans la ligne d écriture : Cliquer sur la colonne permet d afficher le typage par défaut du montant de TVA, et, au besoin, de modifier ce typage : Gestions Diverses > Déclaration TVA : Ajout de 3 nouvelles fonctions : - Edition : permet de renseigner les champs non initialisés par défaut, et d éditer le CERFA de déclaration de TVA 2011 Gfi Informatique 10 / 14

11 Interfaces - Listes des Mandats/Titres : permet d afficher la liste des mandats et titres éligibles à la déclaration de TVA pour une période définie - Analyse données : permet d exécuter différents outils de contrôle des écritures assujetties pour une période définie. FIP 8512 Edition de la déclaration FCTVA : En page 2, Etat n 1 : sur la première ligne du tableau, correction du texte «A Total des comptes 21,22, 202 et 205» en «A Total des comptes 21, 23, 202 et 205» : FIP 8596 La déclaration FCTVA se base dorénavant sur la date de mandatement pour filtrer les écritures (et non plus sur la date de transmission en perception). 7. Interfaces FIP Interfaces > Interface écritures : Modifications de l interface écriture pour prendre en compte la nouvelle gestion de la TVA. FIP Interfaces > Interface écritures : Ajout du taux de TVA dans l interface écriture sur les recettes. FIP 9488 Interfaces > Interface Inventaire : amélioration du message d information lors du contrôle de l imputation. 8. Inventaire FIP Gfi Informatique 11 / 14

12 Marchés Inventaire > Etats : Etat actualisé des biens : Ajout d une case à cocher dans les paramètres d édition : [Prise en compte des Travaux en Cours (Chap 23)]. Cette case permet de prendre en compte les fiches d inventaire pour lesquelles l imputation définitive est sur un chapitre 23. Inventaire > Etats : Etat des biens : Dans la colonne «Compte d acquisition», le compte d imputation définitive apparaitra si les travaux sont terminés avant ou sur l exercice sélectionné. Sinon, c est le compte de l écriture qui sera affiché. FIP 9894 Inventaire > Génération des mouvements d ordre : La fenêtre qui s affiche suite au traitement des écritures individuelles par dossier a été corrigée. Elle affiche maintenant la valeur correcte de liquidations créées en dépense et en recette. FIP 6984 Inventaire > Etats : l erreur à l édition de l état des biens par numéro de patrimoine a été corrigée. FIP Inventaire > Etats : Les doublons observés parfois en édition de l état des biens par compte d acquisition ont été corrigés. FIP 8343 Inventaire > Gestion des biens : Sur la fiche d'un bien, lorsque l'on rallonge la durée d'amortissement de celui-ci (dérogation, délibération, erreur, etc), le recalcul du tableau d amortissement est maintenant correct. FIP 8593 Il est à nouveau possible d effectuer le rapprochement des écritures d'annulation réduction dans l'inventaire. FIP 6576 Dépenses : Correction du message affiché sur la fenêtre de rapprochement «Liaison liquidation / inventaire» à l enregistrement d une liquidation sur un compte d immobilisation. FIP 9341 Transfert Perception : Ajout d une case à cocher [Nature et Fonction officielles] pour choisir si on souhaite transférer les natures étendues ou les natures officielles. 9. Marchés FIP 8746 Marchés : Onglet «Document(s) associé(s)» : suppression des cases à cocher [PES] et [PAPIER]. FIP 9464 Le contrôle de dépassement des marchés continue maintenant de fonctionner même si le contrôle du disponible est désactivé Gfi Informatique 12 / 14

13 Opérations de fin d exercice 10. Opérations de fin d exercice FIP 8467 Opérations de fin d exercice > Traitement des ICNE : l erreur constatée dans le cas d une organisation SG / SP a été corrigée. 11. Outils FIP 7759 Outils > Inventaire > Analyse inventaire : ajout du bouton permettant un affichage en plein écran. FIP Réorganisation des fonctions du menu Outils. FIP 8830 L erreur rencontrée occasionnellement lors de l utilisation de l outil de la mise en conformité du plan de compte a été corrigée. FIP Les factures initialisées par Yooz, ainsi que les pièces jointes, peuvent maintenant être transférées en PES. FIP Outils > Inventaire > Analyse inventaire : M22 : correction de l erreur rencontrée en utilisation de cette fonction. 12. Référentiels FIP 9481 Tiers > Affectation collective : Ajout d'un filtre des tiers par établissement et exercice : FIP Gfi Informatique 13 / 14

14 Référentiels L'enregistrement des tiers CNRACL et ATIACL est dorénavant possible. Le blocage à l enregistrement de leur N SIRET a été corrigé Gfi Informatique 14 / 14

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