rapport annuel 2017 Données financières et indicateurs

Transcription

1 rapport annuel 2017 Données financières et indicateurs

2 Recettes d exploitation 2017 (361,06 M ) 11,95 M Recettes des travaux pour comptes de tiers 0,62 M Reprise sur amortissements et provisions 14,16 M Opérations d ordre 167,64 M Produits de la vente d'eau aux abonnés (hors part communale) 0,77 M Subventions 133,86 M Redevances (AESN, VNF, autres) 17,26 M Autres recettes dont prestations de service 14,80 M Autres ventes d'eau Dépenses d exploitation 2017 (309,15 M ) 132,99 M Redevances (AESN, VNF, autres) 1,32 M Dépenses financières 2,88 M Dotations aux provisions 27,39 M Autres achats 36,32 M Charges externes 6,11 M Impôts, taxes et autres charges 26,19 M Amortissements et valeur nette comptable 75,96 M Charges de personnel 51,90 M Solde d'exécution

3 Répartition du budget des travaux 2017 AXE 1 Optimisation et performance des infrastructures AXE 2 Accompagnement de la transition écologique AXE 3 Sécurité de l approvisionnement, qualité, service à l usager 46,76 % 12,91 % 40,33 % AXE 1 35,3 M 28,29 % Réseaux d'eau potable sous pression 6,77 % Aqueducs 3,24 % Production et filières de traitement 2,82 % Bâtiments/ logements 2,65 % Installations hydrauliques et galeries 2,08 % Systèmes d'information 0,90 % Réservoirs AXE 2 9,8 M AXE 3 30,5 M 9,27 % Eau non potable 3,64 % Eau et énergie 19,98 % Équipements pour les usagers et abonnés 18,01 % Qualité de l'eau, modularité et optimisation des arrêts d'eau 2,16 % Sécurité et sureté 0,18 % Instrumentation, maîtrise et optimisation des flux

4 Compte administratif 2017 d'eau de Paris Exploitation Dépenses Recettes Charges à caractère général 66,11 M Ventes d'eau aux usagers parisiens* 167,64 M Taxes et redevances reversées 132,99 M Autres ventes d'eau services travaux 26,75 M Charges de personnel 75,96 M Taxes et redevances collectées 133,86 M Charges financières diverses et exceptionnelles 5,02 M Produits divers financiers et exceptionnels 18,03 M Dotation aux provisions 2,88 M Reprise provisions 0,62 M Dotation aux amortissements 26,19 M Recettes d'ordre 14,16 M Résultat d'exploitation ,90 M Total des dépenses 361,06 M Total des recettes 361,06 M Investissement Annuité de la dette 7,58 M Amortissements 26,19 M Investissements 62,52 M Aides Agences de l'eau, subventions, tiers 10,94 M Tiers 0,28 M Affectation résultat ,19 M Dépenses d'ordre 14,16 M Solde d'exécution négatif reporté 16,05 Total des dépenses 100,59 M Total des recettes 81,32 M *Hors part communale

5 Tableau des indicateurs Garantir un approvisionnement en eau de qualité, en toutes circonstances Indicateurs du contrat d objectifs 2017 Objectif à atteindre en 2020* Tendance Part des eaux souterraines dans l alimentation en eau de Paris Indice d avancement de la protection de la ressource en eau ONEMA P valeur non pondérée 53 % 45 % < x < 55 % 75 % - Valeur pondérée par les volumes 82,78 % 100 % Taux de conformité des prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire Microbiologie ONEMA P101.1 Taux de conformité des prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire Physico-chimie ONEMA P % 99,5 % 100 % 99,5 % Placer l usager au cœur du service de l eau Délai moyen de réponse aux demandes écrites des abonnés et des usagers (en jours ouvrés) 2,4 3 Taux de prise en charge des appels téléphoniques 98 % 95 % Taux de respect du délai maximal d ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés ONEMA P % 99,5 % Taux de satisfaction usagers 92 % 90 % Taux de satisfaction abonnés 93 % 85 % Taux de réclamations ONEMA P ,9 - Fréquentation du pavillon de l eau (Nb de visiteurs) Maîtriser l équilibre dépenses-recettes de la régie Évolution du prix de l eau potable entre l année N et l année N-1 à partir de ,8 % - Évolution des charges de personnel entre l année N et l année N-1 à partir de 2014 Évolution des charges générales entre l année N et l année N-1 à partir de 2014 Évolution N/N-1-0,09 % - Évolution moyenne 0,54 % 2% en moyenne sur la durée du contrat Évolution N/N-1 4,13 % - Évolution moyenne -1,78 % 1% en moyenne sur la durée du contrat * valeurs à atteindre en 2020 sauf mention contraire

6 Garantir un approvisionnement en eau de qualité, en toutes circonstances Indicateurs du contrat d objectifs 2017 Objectif à atteindre en 2020* Tendance Dépenses d investissement annuellement budgétées à partir de 2014 (opérations d équipement y compris comptes de tiers) en M 76,1 - Montant moyen 79,8 75 M annuels en moyenne sur la durée du contrat Assurer une gestion rigoureuse et transparente Rapport entre les dépenses d exploitation et les recettes d exploitation 68 % 80 % Taux d autofinancement des investissements 94 % Entre 40 et 50 % Durée d extinction de la dette ONEMA P153.2 (en années) Taux d impayés sur les factures d eau de l année précédente (indicateur ONEMA P154) Taux de recouvrement des factures d eau dans un délai de 50 jours à compter de la date d émission de la facture 0,8 7 0,25 % 0,40 % 91,17 % 90 % Garantir l accès à l eau Montant des abandons de créances et des versements à un fonds de solidarité ONEMA P109 (en /m 3 ) 0,0030 0,0030 Nombre de fontaines accessibles en permanence au public Nombre de fontaines Dont accessibles en période de gel 57 - Taux (gel/total) 31 % + 2 % par an Assurer la performance du réseau et des installations Durée cumulée des incidents de pression (en minutes) Taux d occurrence des interruptions de service non programmées ONEMA P (taux pour habitants) 144 0,53 < 0,4/1 000 hab. Nombre d heures par nombre d abonnés affectés par un arrêt d eau non programmé pour incidents ou travaux 2, h.abonnés/trim soit 940 h.abonnés/an * valeurs à atteindre en 2020 sauf mention contraire

7 Assurer un niveau d entretien optimal du patrimoine Indicateurs du contrat d objectifs 2017 Objectif à atteindre en 2020* Tendance Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau d eau potable ONEMA P % (120/120) Rendement du réseau d eau potable 90,3 % 92 % Taux moyen de renouvellement du réseau d eau potable ONEMA P Taux 0,53 % > 0,8 % Période concernée Âge moyen du parc des compteurs 8,98 - Taux de réalisation du programme d investissement par rapport au budget primitif et par rapport au budget supplémentaire Par rapport au BP 88,7 % 80 % Par rapport au BS 85,2 % 90 % Indice linéaire des pertes en réseau ONEMA P106.3 (en m 3 /km/j) Indice linéaire des volumes non comptés ONEMA P105.3 (en m 3 /km/j) 25,5 < 21,4 30,3 - Développer une vision prospective du système d alimentation en eau Rapport entre le budget consacré aux activités de recherche et le produit des ventes d eau, hors taxes et redevances Nombre de publications dans des revues scientifiques internationales 0,83 % 0,6 % 6 > 1 Mettre l innovation sociale au service de la performance Proportion de femmes dans la population globale 31,2 % 33 % Proportion de femmes dans la population cadres 38,2 % 39 % Proportion de femmes dans la population TAM 31,8 % 34 % Taux de travailleurs handicapés 8,1 % 6 % Montant consacré à la formation professionnelle, en pourcentage de la masse salariale Taux d évolution des femmes vers l encadrement et TAM/taux d évolution des hommes Pourcentage d agents ayant suivi une formation au cours des deux dernières années 4,0 % Entre 3 et 5 % 0, ,3 % 95 % * valeurs à atteindre en 2020 sauf mention contraire

8 S inscrire dans une politique affirmée de développement durable Indicateurs du contrat d objectifs 2017 Objectif à atteindre en 2020* Tendance Réduire les émissions de GES de 15 % entre 2004 et 2020 Réduire la consommation énergétique de 12 % entre 2004 et 2020 Consommer 95 % d énergie renouvelable à l horizon 2020 Eviter l émission de teq CO 2 par an -9,8 % -15 % -7,8 % -12 % 93 % 95 % Atteindre ha exploités en culture bio à l horizon Atteindre ha de cultures durables à l horizon Acquérir 200 ha supplémentaires entre 2016 et Atteindre 80% d ouvrages aménagés pour restaurer les continuités écologiques 12,5 % 80 % Atteindre 75% d espaces naturels couverts par des diag. Ecologiques 54 % 75 % Atteindre 75% des sites couverts par un plan de gestion écologique 40 % 75 % Taux de fréquence des accidents du travail affectant le personnel d Eau de Paris (nb d accidents/nb d heures travaillées) 10,22 < 17 Taux de gravité des accidents du travail affectant le personnel d Eau de Paris 0,85 < 0,7 * valeurs à atteindre en 2020 sauf mention contraire

9 Le service de l eau non potable Indicateurs du contrat d objectifs 2017 Objectif à atteindre en 2020* Tendance Taux de disponibilité des bouches de lavage 90,7 % 95 % Taux de disponibilité des bouches de remplissage 87,7 % 95 % Taux de disponibilité des bouches d arrosage 91,9 % 95 % Taux de réponse aux signalements dans un délai de 10 jours Taux d intervention dans un délai de dix jours suivant le diagnostic Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau d eau non potable Taux de réalisation du programme d investissement ENP par rapport au budget primitif 69,4 % 95 % 60,3 % 95 % % (113/113) 119,2 % 80 % **Taux moyen de renouvellement et/ou de rénovation du réseau d eau non potable Période considérée Taux 0,22 % - Travaux réceptionnés en La défense extérieure contre l incendie Taux de visites auxquelles EDP a assisté par rapport à la programmation 100 % 100 % Taux de réalisation des contrôles techniques programmés 100 % 100 % en 5 ans Taux de mise en conformité de la signalétique 100 % à l horizon 2020 Taux de disponibilité 96,8 % 95 % Taux d intervention dans un délai de 10 jours ouvrés 71,8 % 90 % Taux de contrôles fonctionnels réalisés 100 % 100 % * valeurs à atteindre en 2020 sauf mention contraire **objectifs suivis à titre informatif

10 RETROUVEZ EAU DE PARIS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 19 rue Neuve-Tolbiac Paris Eau de Paris est certifiée ISO 9001/2008 ISO 14001/ 2004 et OHSAS 18001/2007 pour l ensemble de ses activités liées à la production, au transport et à la distribution de l eau potable. Eau de Paris a reçu le label égalité au titre de son engagement en faveur de l égalité femmes-hommes ainsi que le label diversité. «Elu Service Client de l'année» pour la 6 e année consécutive. *Étude BVA Group Viséo CI mai à juillet 2017 Plus d infos sur escda.fr.