FOREX & Matieres Premieres. Comptes gérés. Suivre la tendance

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1 FOREX & Matieres Premieres Comptes gérés Suivre la tendance

2 Introduction Kairos Asset Management est une société de gestion basée a Huizen, Pays Bas; elle possède une licence de l A.F.M.(Autorité des Marchés Financiers). Sur les comptes gérés Forex & Matières Premières les managers prennent avantage de la volatilité et des volumes sur ces marchés. Ils ont mis au point leur propre système informatique qui détecte mathématiquement les modèles dynamiques et les tendances sur les marchés. Le système optimisé en combinaison des connaissances et expériences du management donne la possibilité de prendre au maximum les avantages des tendances. Les indications haussières ou baissières détecté par le système sont immédiatement converties en position de trading pour obtenir un rendement le plus élevé possible.

3 La décision des gestionnaires de se concentrer sur le Forex et les marchés des matières premières découle de volumes et de la volatilité élevée, d une grande transparence de ces marchés et des heures d'ouverture en continu sur les marchés du FOREX (dimanche minuit jusqu'à vendredi soir). De plus, les performances du modèle ont été réalisées sur ces marchés.

4 Le système Notre système est fondé sur trois paramètres développé par nos soins. Sur une période de deux années le modèle a prouvé son efficacité. Le système a été développé par notre service informatique interne avec les conseils du management. Les trois paramètres sont: - Un indicateur de divergence. - Les indicateurs de temps liés à leur propre volatilité. - Les Bandes de Bollinger. L indicateur de divergence montre une tendance existante et le début d une autre tendance (retournement dans le marche). L indicateur de temps confirme le mouvement dans la nouvelle tendance, et est constitué de plusieurs indicateurs de temps et de volatilité. Les Bandes de Bollinger montrent l extrémité des mouvements.

5 Méthodologie et Philosophie La combinaison des trois paramètres programmés donnent de forts signaux d'achat et de vente. Les signaux donnent au management des indications pour prendre une position en FOREX ou sur le marché des matières premières. Le système est la base de toute la politique d investissement et le management décide, exclusivement, de prendre une position fondée sur les indications données par le modèle. Le système détecte mathématiquement les structures et les tendances sur les marchés court terme et long terme. Notre expérience nous confirme qu une position d entre 2 et 4 semaines est la plus rentable.

6 Management du risque. Le management a décidé que 4% de perte sur les capitaux gérés doit être le plus grand risque par transaction et par client. Les ordres stop/loss sont entrés en conséquence. Le management peut utiliser jusqu'à 4 fois les capitaux sous gestion comme effet de levier. Management des risques sur les comptes gérés du marché du FOREX et des Matières Premières: L effet de levier maximum sur le marché du FOREX est fixé à 4 fois les capitaux sous gestion. Le management a décidé de prendre uniquement des positions sur les «Majors»: EURO/ US Dollar, YEN Japonaise, Livre Sterling, Dollar Australien, Dollar Canadien et le Franc Suisse. Pour protéger les positions des stop/loss sont automatiquement entrés, dès qu une position est prise. Il est automatiquement pris des stop/loss sur les positions Or/USD et Argent/USD.

7 Politique d investissement et d approche: L'approche est fondée sur la conviction que les marchés sont toujours correctement cotés, en général (demande et l'offre). En revanche, il n existe souvent pas de corrélation entre l offre et demande; ceci donne une réaction extrême ou la possibilité de trouver le début d une nouvelle tendance. Le système indique au management qu une tendance est en train de changer; il prend la décision en conséquence grâce aux indicateurs de temps et de volatilité d entrer en position. Le management ne prend systématiquement ses décisions en FOREX et Matières Premières que sur les indications du système. Le système détecte mathématiquement et automatiquement les structures dynamiques et les tendances sur toutes les périodes court terme et long terme. Mais l'expérience a prouvé que le meilleur rendement peut être réalisé avec des positions sur 2 à 4 semaines.

8 Politique d investissement et d approche: Le manager décide de l'allocation des fonds et des stratégies différentes. Les positions peuvent être conservées sur le long terme car la réversion dans le marche est décidée par le système. Les positions sont tenues pour profiter au maximum des tendances prises par les positions. Le management peut sortir d'une position si les indicateurs du système ne sont plus suffisamment attractifs et qu'ils deviennent neutres. Le management investit sur les produits suivants: Actuellement EUR/USD, GBP/USD, EUR/YEN mais cela pourrait être modifié en autres paires, en fonction de la volatilité et des opportunités. Pour ce qui concerne les matières premières, actuellement seuls l Or/USD et l Argent/USD sont analysés, mais cela pourrait aussi évoluer vers d autres matières premières.

9 Résultats Notre système a été testé avec succès sur une période de 2 ans chez ACM à Genève et UWC à Chypre. Un résultat prouvé de + de 50% par an a été réalisé.

10 Objectif: Nous travaillons pour obtenir un résultat minimum de 15% au dessus de l intérêt Libor chaque année. Avec nos stratégie, méthode, philosophie, politique d'investissement et résultats nous espérons avoir un minimum de 50 Millions d Euro sous management d ici trois ans. Le management continue de mettre à jour, développer les paramètres et entretenir le système pour augmenter et améliorer ses performances.

11 Comptes gérés: Les comptes gérés sont une méthode spécialement conçue pour des personnes souhaitant commencer à investir avec des montants modestes et qui souhaiteraient éventuellement suivre leur portefeuille jour après jour. Kairos Asset Management a créée d'un commun accord «Investment Separate Managed Account» avec Interactive Brokers (Royaume- Unis) Ltd. Explication: Vous pouvez ouvrir votre propre compte sur internet chez Interactive Brokers (Royaume Unis) par Kairos Asset Management: Vous recevrez votre code personnel de Kairos. Ce code personnel est votre «carte d'identité» personnelle pour entrer dans votre compte. Quand vous vous connecterez à votre compte, vous pourrez suivre la performance de votre compte Forex et Matières Premières en direct. Vous pourrez transférer et retirer de l'argent de votre compte quand vous le souhaitez. Un compte d'investissement commence avec Euros, un montant raisonnable pour les investisseurs qui voudront commencer tranquillement.

12 Pour ce service et le management de votre investissement, Kairos charge les commissions suivantes: 2 % de frais de management. 20 % de frais sur les performances. frais d entrée: gratuits. frais de sortie: gratuits.

13 Management team Bert Kinsbergen né le 18 mai 1961 Bert a commence sa carrière comme Teneur de Marché sur options sur le E.O.E. (European Option Exchange) a Amsterdam. Il a travaillé pour la Société AMOPTIONS à Amsterdam. En 1988, Bert a commencé à travailler sur le MONEP, le marché des options à Paris, d'abord pour AMOPTIONS et ensuite Van der Moolen lui a demandé d'installer leur bureau à Paris. Il est reste Directeur Général jusqu'en En 1993 Bert a rejoint la société familiale KINZO BV, fournisseur d'outils vers la grande distribution. Il était responsable pour l'expansion de la vente Européenne; il devait monter des nouveaux bureaux et les superviser. De 2004 à 2006 Bert était Responsable de la Direction Financière de Kinzo B.V. En 2007, Bert a quitté KINZO et a créé sa propre société de trading en dérivés et Forex.

14 Machiel Roest 23 né le octobre 1960 Machiel a commence sa carrière en 1982 comme courtier en produits pétroliers chez ALBRO SARL, Paris. Après deux ans il a créé sa propre société de courtage, PARCO SARL, également à Paris. Il a vendu sa société en Machiel est parti à Amsterdam et a débuté sur le marché des options (E.O.E. European Option Exchange). Quand en 1987 le MONEP (Marche des options à Paris) a ouvert ses portes, Machiel est rentré à Paris pour être le responsable des options chez l'agent de Change Meunier. En 1988, Machiel rejoint HSBC/James Capel, ou il est devenu membre du board et responsable de risque pour la France, l Allemagne et les Pays-Bas. En 1995 Machiel a créer un joint-venture avec ING Bank N.V./Extra Clearing B.V. pour ses activités à Paris. Machiel a fait du trading sur des produits financiers pour compte propre depuis 1995 et a développé une méthode de trading qui est la base des comptes gérés. Machiel et Bert ont travaillé ensemble a Amsterdam et à Paris, et sont toujours restés en contact. De là est née l idée de travailler en équipe pour combiner leurs expériences sur le FOREX et les Matières Premières.

15 IT Développement Charles Petit 10 novembre 1987 Charles a obtenu son Baccalauréat STI: informatique en France en Il a continué ses études de 2005 à 2008 à l'université de Rouen (Université de Rouen/IUT) et a obtenu sa licence en science informatique ainsi que sa licence professionnelle comme développeur et programmeur. Pendant ses études Charles a commencé à développer avec la participation de Bert et Machiel le programme utilisé. Charles continue de mettre à jour, développer les paramètres et entretenir le système pour augmenter et améliorer ses performances.

16 Définitions: Currency Pairs Un currency pair est la cotation d'une valeur relative d'une devise contre l'unité d'une autre devise échangée sur le marché interbancaire. La devise de référence est nommée contre monnaie ou quote devise et la devise qui est cotée en relation avec la contre devise est nommée devise de base ou devise de transaction. Majors Les devises les plus traitées sur les marchés sont appelé les Majors. Elles sont les devises suivantes: EURO/ US Dollar, YEN Japonaise, Livre Sterling Anglais, Dollar Australien, Dollar Canadien et le Franc Suisse. Effet levier En Finance, effet levier est le terme technique pour multiplier les gains et pertes. Pour obtenir un effet levier il faut emprunter de l argent, acheter des actifs fixes ou utiliser des dérivés. Stop/loss Un ordre stop est un ordre d acheter (ou vendre) quand le prix d'une paire est touché à la limite. (Il faut noter que le prix a la demande et le prix a la vente peut déclencher un ordre stop). Quand le prix spécifique du stop est atteint, l'ordre stop est exécuté comme ordre au marché (no limite). Ceci veut dire que l'ordre est automatiquement exécuté, mais pas obligatoirement au ou un prix proche du stop, particulièrement si il y a «fast-market», ou si le marché est illiquide.

17 PIPS En finance, un Pourcentage en points (PIP) est le plus petit écart de cotation d'un taux de change ou d une paire de monnaies. Les Majors sont cotés, (à part le Yen Japonais), avec 4 décimaux. Pour ces paires de devises le pourcentage est une unité de la 4 ème décimale, ou 1/100 th d'un pourcent. Pour le Yen Japonais un PIP se réfère a une unité de la deuxième décimale, car la valeur du YEN est plus proche de 1/100eme des autres devises.

18 Assets Under Management (A.U.M.) ou Capitaux sous Gestion Assets Under Management est un terme utilisé par les sociétés de services financiers dans le Fonds Commun de Placement, hedge fund, manager d'investissement, gestionnaire de fortune et banque privée pour montrer quelles sommes d'argent ils gèrent. Beaucoup de sociétés de services financiers utilisent AUM pour montrer leur succès en comparaison à leurs concurrents, au lieu du chiffre d'affaire ou des recettes totales, ils utilisent le total des actifs sous gestion. Matières Premières (Commodities) Les marchés des Commodities sont les marchés où les produits de base comme (le pétrole, le blé, le sucre...) sont échangés. Les commodities sont échangés sur des marchés régularisés et sont échangés avec des contrats standards. Source WIKIPEDIA

19 Adresses importantes: Kairos Asset Management Naarderstraat CE Huizen, Pays-Bas Chambre de Commerce: T.V.A.: NL B01 info@kairosvermogensbeheer.nl Tel: Fax: Interactive Brokers (U.K.) Limited 10 Arthur Street London EC4 9AY, Royaume Unis Tel: Fax: Numéro du compte chez Citibank: Citibank Aktiengesellschaft Neue Mainzer Strasse 75 Frankfurt, Hessen (60311), Allemagne SWIFT BIC Code: CITI DE FF Stichting Autoriteit Financiële Markten Postbus GS Amsterdam, Pays-Bas Tel: Fax: Dutch Securities Institute Boite postal AR Amsterdam, Pays-Bas Tel: Fax: