TAXIS DU GRAND ORANGE

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1 TAXIS DU GRAND ORANGE

2 1. : : Refinancer des investissements faits sur les fonds propres de la societé TAXIS DU GRAND ORANGE (Apport pour achat de licences société TAXIS DU GRAND BOLLENE) RAISON SOCIALE : TAXIS DU GRAND ORANGE SIRET (NAF/APE) 4932Z Transports de voyageurs par taxis Capital social Euros Date de création 08/2009 Date d'immatriculation 09/2009 Effectif 6 à 9 salariés ADRESSE Adresse postale 510 RUE DES BARTAVELLES Ville ORANGE Site internet COMPLEMENTAIRE Nom du dirigeant M. CAILLARD ROMAIN Date de naissance 25/11/1982 Actionnaire Etat de collecte des privilèges Cette société n'est pas sous suivi privilège Comportements de Paiements Expérience de paiement dans le secteur Répartition du capital : ---- Le Capital société est fixé à mille cinq cents euros (1500 euros) Il est divisé en cent (100) parts sociales de 15,00 euros chacune, numérotées de 1 à 100, entièrement libérées.

3 Note Crédit SAFE : Note > 50 : score CreditSafe satisfaisant La typologie des clients de la societé : Professionnels Particuliers Institutionnelles : Départementale

4 Géolocalisation

5 Notes complémentaires : Point clés de synthèse et tendance : Points forts : t en hausse de 19%. Bon niveau des capitaux propres Hausse de la Valeur ajoutée de 15%. Délais de remboursement estimé à 2 ans en Délais de paiement moyen des créances client estimé à 14 jours. Délais moyen de paiement fournisseurs estimé à 35 ntabilité économique de (12%) en 2014, (25%) en Rentabilité des capitaux propres estimé a 33% en 2014 Production vendue permet de dégagé 6% de profitabilité. exercices. Trésorerie positive dans les deux exercices. o Points : Baisse du résultat de 17% entre 2013/ 2014 B tre 2013/2014. imé à 130% les capitaux propres. Frais de personnel représentant 80% de la valeur ajoutée. Liquidité générale et réduite ne permet pas de couvrir la totalité des dettes à court terme. /passif total de 67 % en 2014 Avis analyste Financier Positif Montant demandé : Durée : 36 mois : 8,25 %

6 indicateurs financiers Taux d'endettement 67% 67% délais de remboursement 2, , Capitaux propres ( ) Résultat net ( ) 34778, ,00 Valeur ajoutée , ,00 EBE ( ) 49012, ,00 Chiffre d'affaires ( )

7 o : La croissance de 19% entre 2013 et 2014, est du a principalement une croissance de la production vendue des services, ce dernier s'élève respectivement à , Chiffre d'affaires ( ) évolution 19,00% CA export 0 0 Taux d'export (%) 0% CA en France Taux de CA en France (%) 302% Chiffre d'affaire Chiffre d'affaire évolution ,00% Couverture des principaux indicateurs financiers : EBE /chiffre d'affaire 10,25% 4,79%

8 résultat net / chiffre d'affaire 1,31% 0,71% CAF/ chiffre d'affaire 1,63% -0,36% Valeur ajoutée / chiffre d'affaire 14,98% 9,17% Couverture des principaux indicateurs financiers : ,08% 61,15% 21,40% 15,14% 9,48% 6,72% 9,59% 10,39% EBE /chiffre d'affaire resultat net / chiffre d'affaire CAF/ chiffre d'affaire Valeur ajoutée / chiffre d'affaire o Analyse de la valeur ajoutée : externes. à sa production vendue des services qui. La valeur ajoutée quant a 305 soit une amélioration de 15%, 265, malgré une diminution des autres achats et charges Ventes de marchandises 0,00 0,00 Coût d achat des marchandises vendues 0,00 0,00 achats de marchandises 0,00 0,00 +/- variation de stocks de marchandises 0,00 0,00 Marge commerciale 0,00 0,00 Production de l exercice , ,00

9 production vendue , ,00 +/- production stockée 0,00 0,00 + production immobilisée 0,00 0,00 Coût d achat des matières premières consommées 0,00 0,00 (achats de matières 0,00 0,00 +/- variation de stocks de matières 0,00 0,00 SOUS-TRAITANCE DIRECTE 0,00 0,00 la marge de production Marge global Evolution de la marge globale 19% Autres achats et charges externes , ,00 Valeur ajoutée Evolution de la valeur ajoutée 15% valeur ajoutée Valeur Ajoutée de l entreprise Evolution de la valeur ajoutée % o Analyse des charges de personnels : Les charges de personnels ne représentent que 80% de la valeur ajoutée en 2014, avec une baisse de 29% par rapport à 2013 (62%). Frais de personnel/valeur ajouté 80% 62% Evolution 29%

10 Charges de personnel , ,00 Evolution des frais de personnel % 49% Salaires et traitements , ,00 Charges sociales , ,00 0,90 0,80 0,70 Frais de personnel / valeur ajoutée 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 29% Frais de personnel/valeur ajouté Evolution ,00 Charges de personnel , , ,00 Charges de personnel , ,00 0,00

11 o : 79 peut être expliqué par de 5% en 2014, il représente respectivement 143 et Valeur Ajoutée de l entreprise , ,00 Evolution de la valeur ajoutée 15% Subventions d exploitation 0,00 0,00 impôts et taxes et versements assimilés , ,00 Charges de personnel , ,00 Evolution des frais de personnel % 49% Salaires et traitements , ,00 Charges sociales , ,00 EBE , ,00 evolution -0, ,00 EBE , , ,00 evolution EBE ,00 0,00-0, ,00 o Analyse des charges financières : Une baisse des charges financières de 46% entre les deux exercices. Intérêts et charges assimilées 2 843, ,00 Evolution -46% EBE , ,00 Intérêts et charges assimilées/ebe 0,06 0,06

12 6 000,00 Intérêts et charges assimilées 5 000, , , , , ,00 Intérêts et charges assimilées 1 000,00 0,00 o Analyse du résultat : L diminution de 17%, suite à une augmentation des charges Résultat net Comptable , ,00 evolution -17% 20000, , , , , , , , , ,00 0,00 Résultat de l'exercice 55,25% evolution Résultat net Comptable

13 o Analyse du capital économique : le taux d amortissement = amortissement immobilisations corporelles et incorporelles brutes encore amortit totalement est de 28% ce qui signifie que les moyens de productions ne sont pas taux d'amortissement 0,28 amortissement ,00 immobilisation corporelles et incorporelles brutes ,00 le taux d investissement = immobilisations corporelles et incorporelles valeur ajout e La valeur ajoutée a permis le financement de 68% des immobilisations en taux d'investissement 0,68 immobilisations corporelles et incorporelles ,00 valeur ajoutée ,00 o La rotation des cr ances client = cr ance client CA TTC 360 Le est de 14 jours en 2014, et de 21 jours en 2013 Délai rotation créances clients 14,60 21,10 Créance client , ,00 CA TTC , ,20

14 Rotation des créances client (en jour) Délai rotation créances clients ,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 La rotation des dettes fournisseurs = dettes aux fournisseurs total achats TTC 360 Le délai moyen de paiement des fournisseurs est de 35 jours en 2014, 26 jours en Délai rotation créances fournisseurs 35,64 26,00 Dettes aux fournisseurs et compte rattachés , ,00 Total achats TTC , ,00 Délai rotation créances fournisseurs Délai rotation créances fournisseurs 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00

15 o Analyse de liquidité : actif circulant Liquidit generale = dettes a court terme La capacité à faire face à son passif exigible de court terme avec son actif circulant est estimé a 80% en 2014 Liquidité générale 0,81 1,03 Liquidité réduite = Actif circulant stocks dettes a court terme Liquidité réduite 0,81 1,03 tr sorerie imm diate = Disponibilit dettes a court terme La trésorerie elle seule ne peut pas couvrir la totalité des dettes à court termes car cette dernière, ne représente que 0.23 en 2014 contre 0,34 en trésorerie immédiate 0,23 0,34

16 o Taux d'endettement : LA STRUCTURE FINANCIERE : (Taux d'endettement ou Gearing) (Endettement net / capitaux propres) 1, , endettement financier capitaux propres retraité ,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 (Taux d'endettement ou gearing) ( endett net / capitaux propres) (Taux d'endettement ou gearing) ( endett net / capitaux propres) o L sur le passif : contre 70. global représente 67% du capital financier en 2014, Endettement total / passif 67% 70% total dette Prêt PretUp + Co-invertisseurs actif de trésorerie produit de placement 0 0 endettement net capitaux propres retraité

17 Capital financier Poids d'endettement 71% 70% 70% 69% 69% 68% 68% 67% 67% 66% 66% 65% Endettement total / passif o Analyse de la caf et de la capacité de remboursement : La est bonne sur les deux périodes, chose qui a impacté positivement sa capacité de remboursement en 2014, cette dernière est estimé a 2,06. Capacité de remboursement de l'entreprise (endettement/caf) 2, , Endettement financier + prêt PretUp capacité d'autofinancement (CAF) Excédent (ou insuffisance) brute d'exploitation Transferts de charges d'exploitation Autres produits d'exploitation (Autres charges d'exploitation) /- Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 0 0 Produits financiers (sauf reprises sur dépréciations et provisions 0 0 (charges financières sauf dot) Produits exceptionnels (opérations de gestion) (Charges exceptionnelles) (opérations de gestion) (Participation des salariés aux résultats) 0 0 (Impôts sur les bénéfices)

18 Capacité de remboursement de l'entreprise 3 2,5 2, ,5 1 1, Capacité de remboursement de l'entreprise (endett/caf) 0,5 0 LA RENTABILITE: o Analyse de la profitabilité : o profitabilité = résultat d exploitationaprés impot prodution vendue ratio profitabilité 6% 12% Rex après impôt 29530, ,33 production vendue

19 14% 12% 10% ratio profitabilité 12% 8% 6% 4% 2% 0% 6% ratio profitabilité o Analyse de la rentabilité économique : Nous remarquons une dégradation de la rentabilité économique (ROCE) en 2014, par rapport à 2013, suite à la chute du après impôt. Celle-ci est estimée à 12% Rentabilité économique 12% 25% Rex après impôt 29530, ,33 actif économique Actif immobilisé BFRE % Rentabilité économique 25% 20% 25% 15% Rentabilité économique 10% 12% 5% 0%

20 o Analyse de la rentabilité financière : qui se présente devant les investisseurs est en diminution à cause de la basse du résultat, elle est située à 33% en 2014 contre 61 Rentabilité Financière 33,16% 61,43% Résultat net capitaux propres ,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Rentabilité Financiere 61,43% Rentabilité Financiere 33,16%

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