Informations aux porteurs d Equi-Actions Rendement

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1 Informations aux porteurs d Equi-Actions Rendement

2 Paris, le 7 mars 2013 Monsieur, Vous êtes porteurs du FCP Equi-Actions Rendement (A-FR ) (B-FR ) et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez. Dans le cadre de la mise en place par Equigest, promoteur de votre FCP, d une gamme cohérente d O.P.C.V.M. qui réponde aux besoins de sa clientèle, le conseil d administration d Equigest du mercredi 12 décembre 2012, a décidé de la fusionabsorption du FCP Equi-Actions Rendement avec le FCP Equi-Sélection. Cette opération, prévue le 15 avril 2013 après bourse, se réalisera par l absorption de votre FCP par le FCP Equi-Sélection. Cette fusion permettra de recentrer la gamme des OPCVM d Equigest et d augmenter la surface financière du FCP absorbant. La fusion interviendra après bourse du 15 avril 2013, la parité d échange étant calculée sur les valeurs liquidatives respectives des OPCVM absorbés et absorbants à la date de la fusion. Afin de faciliter la réalisation de la fusion, les demandes de souscriptions et de rachats concernant votre FCP cesseront le jeudi 11 avril 2013 à 11 heures 30 afin qu aucun ordre ne porte sur la valeur liquidative de fusion. Les souscriptions et rachats concernant le FCP Equi-Selection reprendront le 16 avril Par ailleurs, si les termes de l opération de fusion ne vous convenaient pas, vous disposeriez d un délai de 3 mois dès réception de la présente lettre, pour procéder au rachat de vos parts sans frais. Les frais inhérents à la fusion seront intégralement pris en charge par Equigest. Cette opération a été agréée par l AMF en date du 1er mars Nous tenons à préciser que de nombreuses caractéristiques communes aux deux FCP seront conservées. Notamment la classification, la distribution des revenus et ils sont éligibles au PEA. LES MODIFICATIONS ENTRAÎNÉES PAR LA FUSION : - Modification du profil rendement /risque : oui - Augmentation du profil rendement /risque : non - Augmentation des frais : oui (uniquement la commission de mouvement perçue par la société de gestion) LES PRINCIPALES MODIFICATIONS CONCERNENT : CONFORMITÉ AUX NORMES EUROPÉENNES : Equi-Actions Rendement : Non Equi-Sélection : Oui

3 OBJECTIF DE GESTION : Equi-Actions Rendement : L objectif de la gestion consiste à rechercher une performance et un couple rendement / risque supérieurs à ceux de l indice Dow Jones Euro Stoxx 50. Equi-Sélection : le FCP a pour objectif de réaliser une performance supérieure au marché des actions de la zone euro. Le FCP n a pas d indicateur de référence en raison d une gestion totalement discrétionnaire et d un univers d investissement différent de celui des indices. INDICATEUR DE RÉFÉRENCE : Equi-Actions Rendement : L indice DJ Euro Stoxx 50 (code SX5T) récupéré sur le site calculé sur les cours de clôture est composé des 50 actions d entreprises qui figurent parmi les plus importantes capitalisations boursières de la zone euro et parmi les leaders de leur secteur. L indice DJ Euro Stoxx 50 (code SX5T) est calculé dividendes réinvestis. Equi-Sélection : Le FCP n a pas d indicateur de référence car le processus de gestion est fondé sur une sélection de titres par des critères fondamentaux en dehors de toute appartenance à un indice de marché. Les choix s appuient sur des ratios fondamentaux de valorisation ou sur la détection de situations spéciales (fusion / acquisition, modification profonde de la stratégie entrepreneuriale, recovery ). Aucun indice existant ne reflète exactement l objectif de la gestion mise en œuvre. Toutefois, un indice composite répliquant la performance d un portefeuille investi à 50 % dans l indice CAC 40 (dividendes réinvestis) et à 50 % dans l indice DJ Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis) pourra servir d indicateur à posteriori de la performance. L indice CAC 40 (la cotation assistée en continu) est l indice de la Bourse de Paris calculé en continu à partir d un échantillon de 40 actions cotées sur le premier marché, sélectionnées pour leur représentativité, leur importance et choisies en fonction d exigences multiples (capitalisation, liquidité et diversification sectorielle) ; le poids de chaque valeur dans l indice est pondéré en fonction de l importance de sa capitalisation ajustée du flottant. L indice DJ Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis), est l indice représentatif des 50 plus grandes capitalisations de la zone Euro. Le poids de chaque valeur dans l indice est également pondéré en fonction de l importance de sa capitalisation ajustée du flottant. STRATÉGIE D INVESTISSEMENT : Equi-Actions Rendement : L investissement portera sur les valeurs de la zone Euro présentant un rendement élevé de leur dividende. Ce rendement est calculé en rapportant le dividende par action au cours de celle-ci. Le dividende pris en compte sera le dividende net de l éventuel prélèvement d une retenue à la source. La sélection de valeurs s effectuera en évaluant la pérennité des dividendes et leur potentiel d augmentation ; elle privilégiera les sociétés à structure financière saine, à cash-flow élevé, ou à croissance rentable. Elle s appuiera également sur les critères habituels d analyse financière pour juger de la qualité des sociétés et de leur management. Le FCP investira sur un ou plusieurs marchés des actions émises dans un pays de la zone Euro, dont le marché français, grandes capitalisations. L investissement en actions de petites ou moyennes capitalisations (inférieure à 5 milliards d Euros) représentera au maximum 20 % de l actif net du FCP. La capitalisation minimale des actions au moment de leur achat est fixée à 300 millions d Euros. De plus, le FCP pourra investir dans les sociétés composant les indices de la zone euro (CAC 40, Euro Stoxx 50, Dax 30, MIB 30). Il est entendu que l investissement en actions de la zone Euro évoluera entre 75 % et 110 % de l actif, l exposition au risque actions pouvant quant à elle varier entre 60 % et 110 % de l actif.

4 Le FCP peut investir jusqu à 10 % en actions de l Union Européenne hors zone Euro. Les positions ainsi constituées feront l objet d une couverture de change systématique, au moyen de contrats de change à terme ou d options. Le risque de change restera par conséquent accessoire. Le gérant se réserve la possibilité d utiliser des futures sur indice CAC 40 et DJ Euro Stoxx 50 pour couvrir ou dynamiser le portefeuille en cas de fortes variations des marchés boursiers. De même, le gérant pourra utiliser des options sur actions afin de réduire ou augmenter l exposition sur un titre en fonction de ses anticipations sur l évolution du cours du sous-jacent. Compte tenu des contraintes d exposition (minimum de 60 % et maximum de 110 %), et du ratio d investissement minimum de 75 % en actions de l Union Européenne, les positions acheteuses et vendeuses sur les marchés dérivés seront respectivement limitées à 35 % et 50 % de l actif. La répartition sectorielle des émetteurs n est pas déterminée à l avance, et ne fera que refléter la sélection de valeurs. Instruments dérivés, risques sur lesquels le gérant désire intervenir : actions et change. Le FCP pourra être investi jusqu à 25 % dans des titres de créances bénéficiant d une notation AAA qui seront utilisés pour la gestion de trésorerie (titres d Etat). Le FCP peut être investi jusqu à 25 % de l actif en obligations émises par des entreprises privées ou publiques appartenant à la zone Euro, bénéficiant d une notation comprise entre AAA et BB-, ou non notées (les notations sont attribuées par Standard & Poor s et Fitch). Le FCP peut détenir jusqu à 10 % en parts ou actions d OPCVM de droit français ou européens conformes à la directive dans un but de gestion de sa trésorerie ou pour la diversification du risque Ces OPCVM seront principalement gérés par la société de gestion. Equi-Sélection : L investissement porte sur des sociétés de la zone euro qui offrent, selon le gérant, une visibilité satisfaisante, une structure financière saine et un potentiel de performance plus important que celui des marchés. Les sociétés ne font pas obligatoirement partie d un grand indice. Dans cette occurrence, le gestionnaire porte une attention particulière à la liquidité du titre. L investissement en actions grandes capitalisations des pays de la zone euro sera au minimum de 75 %. Le FCP pourra investir jusqu à 25 % maximum dans des sociétés de petites et moyennes capitalisations. Le FCP peut investir jusqu à 10 % en actions de l Union Européenne hors zone Euro. Les positions ainsi constituées feront l objet d une couverture de change systématique, au moyen de contrats de change à terme ou d options. Le risque de change restera par conséquent accessoire. A tout instant, l exposition au marché actions est comprise entre 75 % et 110 %. Dans la limite d une fois l actif, le gérant se réserve la possibilité d utiliser des futures sur indice CAC 40 et DJ Euro Stoxx 50 pour couvrir ou dynamiser le portefeuille en cas de fortes variations des marchés boursiers. De même, le gérant pourra utiliser des options sur actions afin de réduire ou augmenter l exposition sur un titre en fonction de ses anticipations sur l évolution du cours du sous-jacent. Instruments dérivés, risques sur lesquels le gérant désire intervenir : actions, taux et change. De même, le FCP peut être investi jusqu à 10 % de son actif en obligations émises par des entreprises privées ou publiques appartenant ou non à l union européenne et bénéficiant d une notation comprise entre AAA et BB- ou non notées (les notations sont attribuées par Standard & Poor s et Fitch). Le FCP pourra être investi jusqu à 25 % dans des titres de créances bénéficiant d une notation AAA qui seront utilisés pour la gestion de trésorerie (titres d Etat) ou comme outils de diversification du risque (dettes d entreprises). Le FCP peut investir jusqu à 10 % en parts ou actions d OPCVM pour la gestion de sa trésorerie ou pour la diversification du risque.

5 LES FRAIS ET COMMISSIONS : Equi-Actions Rendement : commission de souscription non acquise à l OPCVM part A : 4 % maximum. Equi-Sélection : commission de souscription non acquise à l OPCVM : 1% maximum. LES FRAIS DE GESTION FIXES : Equi-Actions Rendement : Part A : % TTC taux maximum. Part B : % TTC taux maximum. Equi-Sélection : 1.15% TTC taux maximum. LES COMMISSIONS DE MOUVEMENT PERÇUES PAR LA SOCIÉTÉ DE GESTION : Equi-Actions Rendement : Néant Equi-Sélection : 0.30 % TTC taux maximum sur les actions, rien sur les autres valeurs mobilières. LES FRAIS DE GESTION VARIABLES : Equi-Actions Rendement :20 % TTC l an de la surperformance de l actif net qui excédera la variation de l indice Dow Jones Euro Stoxx 50 au cours de clôture. En cas de sous-performance, il y aura une reprise de provision à hauteur des dotations. Ces frais sont ajustés à chaque calcul de la valeur liquidative et sont prélevés à la clôture de l exercice du FCP. Equi-Sélection : Les frais de gestion variables du FCP Equi-Selection représentent 7,4982 % TTC de la surperformance audelà de 12 % annualisés. En cas de sous-performance, il y aura une reprise de provisions à hauteur des dotations. Ces frais de gestion sont ajustés à chaque calcul de la valeur liquidative et sont prélevés à la clôture de l exercice du FCP. Nous vous rappelons la nécessité de prendre connaissance du document d information clé pour l investisseur (DICI) du nouveau FCP Equi-Selection, disponible sur notre site internet Le nouveau prospectus du fonds est disponible sur simple demande écrite auprès de : Equigest 153 rue du Faubourg Saint Honoré Paris. Nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements. Du fait de la fusion, vous deviendrez porteur de parts du FCP absorbant dont le profil rendement / risque est différent de celui du FCP absorbé. Ainsi : Si la modification vous convient : aucune action de votre part. Si la modification ne vous convient pas : vous avez la possibilité de sortir sans frais. Si vous n avez pas d avis sur l opération : vous êtes invité à prendre contact avec votre conseiller ou votre distributeur. Nous sommes persuadés que cette fusion nous permettra d améliorer encore la qualité de gestion à laquelle nous sommes attachés. Vous trouverez en annexe : - le tableau comparatif des caractéristiques et des rubriques modifiées des OPCVM Equi-Actions Rendement et Equi-Sélection ; - les informations sur le calcul de parité de la fusion ; - le prospectus complet du FCP Equi-Selection après fusion. Nous vous remercions de votre confiance renouvelée et vous prions d agréer, Monsieur, l expression de notre considération distinguée. Pierre-Xavier CROCICCHIA Président

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