CAHIER DE COMPTABILITE DE CAMP(S) EN SUISSE

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1 A remplir par le MJSR : CC No Cpte D/ C/ Solde camp Reçu CHF Date Indemnité Responsable CHF Payée Date CAHIER DE COMPTABILITE DE CAMP(S) EN SUISSE NOM DU/DES CAMP(S) DATES DU/DES CAMP(S) NOM ET PRENOM DU/DE LA (DES) RESPONSABLE(S) : Finances

2 TOUT SAVOIR SUR VOTRE CAHIER DE COMPTABILITE - CAMPS DE VACANCES - Dates N pièce Rubriques Recettes Dépenses Soldes Indiquez la date des recettes ou des dépenses Les QUITTANCES (pièces justificatives) doivent être numérotées et collées sur les pages intitulées "QUITTANCES" dans le présent cahier - > NB : utilisez le recto ET le verso des pages "QUITTANCES" ;) Description de chaque dépense : divers achats, visites, paiement des indemnités monos, etc. Budget versé par le MJSR (ainsi que les éventuelles entrées d argent) Toutes les dépenses à ventiler dans les différents postes - > voir exemple comptabilité Montants encore disponibles Descriptif du contenu des rubriques : ALIMENTATION & ENTRETIEN ANIMATION - Tous les achats de nourriture et de boissons. - Achats de produits de nettoyage, achats divers pour la maison (ampoules, etc.). - Achats de matériel pour ateliers, bricolages, toutes activités/visites (musée, exposition, etc. = prix d entrée + coût transports). NB : utiliser d abord le matériel mis à disposition dans les caisses d animation fournies! - Achats nécessaires pour compléter les caisses d'animation en fin de camp(s). VEHICULE & DEPLACEMENTS GESTION (év. médics) - Essence, péages autoroutes (à l'étranger), frais de parking, frais déplacements en transports publics. - Si qqun de l'équipe met un véhlcule perso à disposition, il/elle reçoit Frs/semaine. Administratif = frais de téléphones (acceptés jusqu à concurrence de Fr max. par camp) avant ou pendant le(s) camp(s), frais de fournitures (papier, crayons), etc. NB : les téléphones PERSONNELS effectués depuis le tél de la maison (par les enfants ou par l'équipe d'animation) sont à encaisser pendant le camp et ne sont pas pris en charge par le MJSR. ATTENTION : tous les téléphones effectués pendant le camp doivent être réglés au gérant de la maison avant de partir, lors de l'état des lieux de sortie. Les frais de natel ne sont pas pris en compte. Remarques importantes Journée préparation = frais inhérents à la journée de préparation de camp(s) en équipe : déplacements des membres de l'équipe et collation du début de journée (café- croissants- jus) - > remboursement sur présentation des justificatifs uniquement (photos des titres de transport acceptées). NB : le budget maximum à disposition équivaut à une moyenne de Fr par personne, mais chaque membre de l'équipe voit ses frais de déplacement en Suisse (montant indiqué sur le titre de transport) remboursés intégralement. Billets de train convoyeurs = billets de train achetés par les convoyeurs le premier et le dernier jour de chaque camp pour leurs déplacements personnels, depuis leur domicile jusqu'à la gare de départ du camp (Lausanne, Genève ou gare de proximité) - > remboursement sur présentation des justificatifs uniquement et au maximum 50.- par personne, correspondant au prix d'une carte journalière (photos des titres de transport acceptées). Médicaments/pharmacie = utiliser d abord ce qui est mis à disposition dans la caisse pharmacie fournie! Si besoin d'acheter des médicaments pour compléter cette caisse, mettre les dépenses dans ce poste "GESTION". Indemnités monos = indemnités à verser à chaque moniteur/- trice à la fin du séjour par le/la responsable; la fiche "Indemnités et frais équipe animation" jointe au cahier de comptabilité doit être remplie et signée par chaque personne reçevant ses indemnités. 1. Santé : les frais de médecin/hôpital et de pharmacie sont normalement remboursés par la caisse- maladie ou les parents => donc, si vous devez payer quelque chose pour un enfant blessé/malade, gardez les tickets et faites- vous rembourser par les familles au retour. 2. Les indemnités du/de la responsable ou des co- responsables sont réglées par le MJSR après la réception et le contrôle de la comptabilité, le versement du solde éventuel de camp(s) ainsi que la remise des photos du ou des camp(s). 3. Si vous désirez faire et rendre votre comptabilité de camp(s) sur fichier informatique, rendez- vous sur notre site rubrique "Moniteurs" - > "Coin équipe" - > "Documents à télécharger pour responsables de camps". 4. Regardez et suivez l'exemple de comptabilité dans les pages suivantes!

3 COMPTABILITE CAMP(S) : (CO- )RESPONSABLE(S) : Indiana Jones, du 6 au 12 juillet 2014 Antonin MICHAUD Dates N Rubriques Recettes Dépenses Soldes = recettes - dépenses Aliment. & Entretien Animation Véhicule & Déplacem. Gestion (év. médic.) Budget reçu Frais accueil journée préparation en équipe (jus, croissants) Balles en mousse Enveloppes Achats nourriture Matériel pour bricolages Essence Achats nourriture Cartes Free Access Petits livres d'histoires de la région Alimentation + achats pour la boum Achat 1 boîte de Dafalgan Diverses dates 12 Indemnités et frais divers équipe (voir feuiile annexe) Essence Total dépenses (et éventuelles recettes) Solde (budget reçu moins dépenses) Le solde est à verser sur le compte BCV du MJSR ayant le n IBAN : CH E (MJSR, 8 rue Baulacre, 1202 Genève)

4 COMPTABILITE CAMP(S) : (CO- )RESPONSABLE(S) : Dates N Rubriques Recettes Dépenses Soldes = recettes - dépenses Aliment. & Entretien Animation Véhicule & Déplacem. Gestion (év. médic.) Budget reçu Total dépenses (et éventuelles recettes) Solde (budget reçu moins dépenses) Le solde est à verser sur le compte BCV du MJSR ayant le n IBAN : CH E (MJSR, 8 rue Baulacre, 1202 Genève)

5 Dates N Rubriques Recettes Dépenses Soldes = recettes - dépenses Aliment. & Entretien Animation Véhicule & Déplacem. Gestion (év. médic.) Soldes reportés de la page précédente : Total dépenses (et éventuelles recettes) Solde (budget reçu moins dépenses) Le solde est à verser sur le compte BCV du MJSR ayant le n IBAN : CH E (MJSR, 8 rue Baulacre, 1202 Genève)

6 INDEMNITES ET FRAIS DE L'EQUIPE ANIMATION - CAMPS Nom + dates du/des camp(s) : Nom et prénom du/de la moniteur/- trice Frais de déplacements pour la journée de préparation (y.c ceux du/de la responsable) Indemnités moniteurs & monitrices Billets de train pour convoyage (= 1er et dernier jour de camp, y.c ceux du/de la responsable) Signature du/de la moniteur/- trice 1) 2) 3) TOTAL GENERAL = totaux 1) + 2) + 3) - > à reporter dans le poste "GESTION" de la comptabilité

7 QUITTANCES A numéroter et coller ici Utilisez le recto ET le verso de la page