Fonds Commun de Placement d'entreprise MEYERBEER GARANTI ENTREPRISES

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1 Fonds Commun de Placement d'entreprise MEYERBEER GARANTI ENTREPRISES PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 30 juin 2014 Société de Gestion : Trusteam Finance Dépositaire : Caceis Bank France Commissaire aux comptes : KPMG Audit Trusteam Finance - 10, rue Lincoln Paris

2 AFFECTATION DES RESULTATS Capitalisation. ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L ,59 b) Avoirs bancaires ,18 c) Autres actifs détenus par l'opc ,35 d) Total des actifs détenus par l'opc ,12 e) Passif ,42 f) Valeur nette d'inventaire ,70 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative MEYERBEER GARANTI ENTREPRISES C , , ,81 2

3 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. 70,52 70,32 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs 3

4 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen , ,00 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs INFORMATIONS DIVERSES Etablissement dépositaire : Caceis Bank France place Valhubert Paris Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion : Trusteam Finance - 10, rue Lincoln Paris 4

5 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2014 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Obligations et valeurs assimilées Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ALLEMAGNE BAYER AG E3R 24/01/2016 EUR ,87 3,86 DAIMLER E3R 07/10/16 EUR ,73 2,89 VOLKSWAGEN TR 05/09/16 EUR ,38 2,89 TOTAL ALLEMAGNE ,98 9,64 BELGIQUE UCB 5.75% 27/11/2014 EUR ,80 3,04 TOTAL BELGIQUE ,80 3,04 FRANCE CCCIF 3.75% 22/01/15 EUR ,78 4,97 GROUPE BPCE 3.50% 08/15 EUR ,19 3,61 PPR 3.75% EMTN EUR ,42 2,98 RCI BANQUE 4%10-25/01/2016 EMTN EUR ,79 5,11 TOTAL FRANCE ,18 16,67 IRLANDE ALLIED IRISH BANKS 4% 19/03/2015 EUR ,38 4,97 BANK OF IRELAND 4% 2015 EUR ,86 4,98 TOTAL IRLANDE ,24 9,95 ITALIE CASSA DEPOSITI PRESTITI TR 26/10/2015 EUR ,53 4,76 ENEL SOCIETA PER AZIONI E6R 14/01/2015 EUR ,71 2,91 MEDIOBANCA TV 09/14 EUR ,14 5,02 UNICREDIT SPA 6% 07/14 EUR ,20 2,97 TOTAL ITALIE ,58 15,66 LUXEMBOURG FORTIS LUX FINANCE 01/10/14 EUR ,85 4,41 GLENCORE FINANCE EUROPE 7.125% 23/04/15 EUR ,20 5,12 TOTAL LUXEMBOURG ,05 9,53 PAYS-BAS REPSOL INTL 4 5/8%04-14 EMTN EUR ,96 3,01 VERBUND INTL 4.75% EUR ,80 3,01 TOTAL PAYS-BAS ,76 6,02 TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass ,59 70,51 TOTAL Obligations et valeurs assimilées ,59 70,51 5

6 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2014 (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Organismes de placement collectif OPC français à vocation générale FRANCE MEYERBEER TRESORERIE Part C EUR ,90 2,96 TRUSTEAM OPTIMUM B FCP EUR ,45 21,76 TOTAL FRANCE ,35 24,72 TOTAL OPC français à vocation générale ,35 24,72 TOTAL Organismes de placement collectif ,35 24,72 Dettes ,42-0,28 Comptes financiers ,18 5,05 Actif net ,70 100,00 MEYERBEER GARANTI ENTREPRISES EUR , ,81 6

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12 MEYERBEER GARANTIE ENTREPRISES Rapport de gestion - Premier semestre 2014 FCPE d obligations et autres titres de créances libellés en euros, de capitalisation, à valorisation bi hebdomadaire. Le FCPE est réservé aux salariés des entreprises et destiné à recevoir et à investir leur épargne salariale. Objectif de gestion Le fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de référence, l EONIA, diminué des frais de gestion réels et frais de garantie, dans une optique de gestion défensive. Caractéristiques Frais de gestion Droits d entrée Droits de sortie Durée de placement recommandée Part C 0,90 % T.T.C. (financière : 0,60%, administrative et comptable : 0,30%) 0,50%TTC jusqu à , 0,25% TTC audelà de Néant 5 ans Rapport de gestion Contrairement aux anticipations de fin d année 2013, la reprise dans les pays développés est restée fragile sur ce premier semestre En zone euro, elle a été principalement tirée par l Allemagne. Le PIB américain s est replié au premier trimestre 2014 de façon plus nette en raison d un hiver rigoureux et d un rythme plus lent de la reprise immobilière. Le rattrapage au deuxième trimestre de la perte d activité n a été que partiel. Pour faire face à un risque de déflation, la BCE a mis en place en juin un certain nombre de mesures monétaires visant à soutenir le crédit et permettre un redressement de l inflation. Les marchés de taux et notamment ceux des pays périphériques ont profité de cette situation (Ainsi le 10 ans espagnol a évolué de 3.85% à fin décembre contre 2.66% fin juin). Les taux monétaires court terme qui s étaient un peu retendus courant mars / avril / mai, ont donc reflué. Nous avons augmenté la ligne en Trusteam Optimum qui représente environ 22% de l actif et permet une diversification sur les dettes entreprises de maturité courte. Cet investissement permet aussi de pallier à une diversification difficile sur des lignes en direct

13 Part C: Code AMF MEYERBEER GARANTIE ENTREPRISES Au 30 juin 2014 Valeur liquidative : 21,81 Actif net : 1 M Performances Part C Indicateur de référence* Semestrielles 0,93% 0,10% 1 an 1,39% 0,15% 3 ans 3,27% 0,88% 5 ans 4,50% 1,94% * L indicateur de référence du fonds est l EONIA.

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