RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC EMERGENTS
|
|
- Dorothée Bouffard
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC EMERGENTS (Opérations de l'arrêté du 30 juin 2015) 24, place Vendôme Paris - Tél. : Fax : Société anonyme. Société de Gestion de portefeuille (agrément n GP 9708 du 13/03/97), au capital de euros, RCS Paris B
2 RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DE CARMIGNAC EMERGENTS Caractéristiques de l'opc Modalités de détermination et affectation des sommes distribuables Sommes distribuables Parts acc Parts dis Affectation du résultat net Affectation des plus ou moins-values nettes réalisés Capitalisation (comptabilisation selon la méthode des coupons courus) Capitalisation (comptabilisation selon la méthode des coupons courus) Distribution ou report sur décision de la société de gestion Distribution ou report partie sur décision de la société de gestion
3 ETAT DU PATRIMOINE DE CARMIGNAC EMERGENTS Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers ,63 b) Avoirs bancaires ,21 c) Autres actifs détenus par l'opc ,83 d) Total des actifs détenus par l'opc ,67 e) Passif ,09 f) Valeur nette d'inventaire ,58 * Les montants sont signés
4 NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART DE CARMIGNAC EMERGENTS Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative CARMIGNAC EMERGENTS A en EUR A EUR acc , , ,62 CARMIGNAC EMERGENTS A CHF en CHF CARMIGNAC EMERGENTS GBP en GBP CARMIGNAC EMERGENTS A USD en USD A CHF acc Hdg , , ,95 F GBP acc Hdg , , ,33 A USD acc Hdg , , ,54 CARMIGNAC EMERGENTS E en EUR E EUR acc , , ,15 CARMIGNAC EMERGENTS D EUR en EUR A EUR Y dis , , ,84
5 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES DE CARMIGNAC EMERGENTS Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 4,87 4,52 88,38 82,03 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs
6 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE DE CARMIGNAC EMERGENTS Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières , , ,71 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs Le portefeuille de l'opc peut être obtenu auprès de : CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme Paris
7 DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE DE CARMIGNAC EMERGENTS Dividendes versés Dividendes à verser Part CARMIGNAC EMERGENTS D EUR CARMIGNAC EMERGENTS D GBP CARMIGNAC EMERGENTS D EUR CARMIGNAC EMERGENTS D GBP Montant net unitaire Crédit d'impôt (1) Montant brut unitaire (2) (1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. (2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
8 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE DE CARMIGNAC EMERGENTS AU 30 JUIN 2015 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé AFRIQUE DU SUD MTN GROUP LTD ZAR ,38 1,35 TOTAL AFRIQUE DU SUD ,38 1,35 BRESIL BRASIL.DIST.ADR USD ,81 0,59 EMBRAER ADR 4 SHS USD ,69 0,88 TOTAL BRESIL ,50 1,47 CHINE BAIDU.COM SPONS.ADR CL.A USD ,23 3,05 QINGDAO HAIER-A CNY ,09 2,92 SHANGHAI INTL AIRPORT A CNY ,44 3,18 ZHENGZHOU YUT-A CNY ,70 2,90 TOTAL CHINE ,46 12,05 CURACAO ICICI BK ML 09/18 USD ,52 2,25 MERR LYNC (ITC) CW USD ,83 0,96 TOTAL CURACAO ,35 3,21 EMIRATS ARABES UNIS EMAAR PROPERTIES AED ,37 3,02 TOTAL EMIRATS ARABES UNIS ,37 3,02 ETATS UNIS AMERIQUE FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD HKD ,45 2,16 LAS VEGAS SANDS USD ,62 1,43 NETEASE.COM INC. / EX-ISHARES SP SMALL CAP 600 USD ,27 2,62 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE ,34 6,21 HONG KONG AIA GROUP HKD ,96 2,86 TOTAL HONG KONG ,96 2,86 ILES CAIMANS QIHOO 360 TECHNNOLOGY ADR USD ,97 2,39 WANT WANT CHINA HKD ,81 0,87 WUXI PHARMATECH SPONSORED ADR USD ,65 1,95
9 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net YY INCORPORATION ADR USD ,30 1,04 TOTAL ILES CAIMANS ,73 6,25 INDE BHARTI AIRTEL LTD INR ,21 3,72 ICICI BANK LTD INR ,90 0,39 INFOSYS TECHNOLOGIES LTD ADR USD ,97 3,09 LARSEN AND TOUBRO LTD INR ,81 0,88 TATA MOTORS INR ,63 2,94 UNITED SPIRITS INR ,10 1,73 TOTAL INDE ,62 12,75 INDONESIE ASTRA INTERNATIONAL IDK ,38 1,72 TOTAL INDONESIE ,38 1,72 ISRAEL CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD USD ,10 3,62 TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD USD ,38 1,47 TOTAL ISRAEL ,48 5,09 MEXIQUE FOMENTO ECONOMICO UNITS ADR USD ,30 1,85 GRUPO FIN SANTANDER-ADR B USD ,45 2,11 GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV MXN ,40 2,77 MACQUARIE MEXICO MXN ,04 1,90 WALMART DE MEXICO SA DE CV MXN ,38 3,55 TOTAL MEXIQUE ,57 12,18 PHILIPPINES PHILIPPINE LNG DIS PHP5 PHP ,65 1,51 TOTAL PHILIPPINES ,65 1,51 PORTUGAL JERONIMO MARTINS EUR ,00 0,75 TOTAL PORTUGAL ,00 0,75 REPUBLIQUE DE COREE SAMSUNG ELECTRONIC KRW ,78 3,20 TOTAL REPUBLIQUE DE COREE ,78 3,20 ROYAUME UNI SABMILLER PLC EX SOUTH AFRI BREW GBP ,59 3,31 TOTAL ROYAUME UNI ,59 3,31 RUSSIE LUKOIL ADR USD ,33 1,82 TOTAL RUSSIE ,33 1,82
10 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net SINGAPOUR CLSA GLOB (ITC) CW USD ,08 2,42 CLSA GLOBAL MARKETS PTE LTD (UNITED SPIRITS) CW USD ,84 0,89 TOTAL SINGAPOUR ,92 3,31 TAIWAN MEDIATEK INC TWD ,84 2,10 TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR USD ,41 5,53 TOTAL TAIWAN ,25 7,63 THAILANDE BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD NVDR THB ,35 0,86 TOTAL THAILANDE ,35 0,86 TURQUIE EML KONUT REIT TRY ,42 1,17 ENKA INSAAT VE SANAYI TRY ,20 0,71 TOTAL TURQUIE ,62 1,88 TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass ,63 92,43 TOTAL Actions et valeurs assimilées ,63 92,43 Titres reçus en garantie Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé BELGIQUE ZCP EUR ,44 0,81 TOTAL Titres de créances négo. sur marchés régl. ou ass ,44 0,81 TOTAL Titres reçus en garantie ,44 0,81 Créances représentatives de titres prêtés BRESIL BRASIL.DIST.ADR USD ,09 0,08 TOTAL BRESIL ,09 0,08 ETATS UNIS AMERIQUE LAS VEGAS SANDS USD ,90 0,71 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE ,90 0,71 ILES CAIMANS QIHOO 360 TECHNNOLOGY ADR USD ,58 0,01 TOTAL ILES CAIMANS ,58 0,01 TOTAL Créances représentatives de titres prêtés ,57 0,80 Indemnités sur titres prêtés 966,54 Dettes représentatives des titres reçus en garantie ,44 Instruments financiers à terme Engagements à terme ferme Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé HKF HS CHINA EN 0715 HKD ,40-0,81-0,08
11 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net SIM SGX CHINA A 0715 USD ,19 0,21 TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ,79 0,13 Engagements à terme ferme sur marché de gré à gré BC37 ML MLH 0715 USD ,55 0,35 BC95 ML MLH 0715 USD ,98-0,09 TOTAL Engagements à terme fermes sur marché de gré à gré ,57 0,26 TOTAL Engagements à terme fermes ,36 0,39 TOTAL Instruments financiers à terme ,36 0,39 Appel de marge Appels de marges C.A.Indo en $ hong-kong HKD , ,39 0,08 Appels de marges C.A.Indo en $ us USD , ,19-0,21 TOTAL Appel de marge ,80-0,13 Créances ,15 6,22 Dettes ,27-5,11 Comptes financiers ,40 5,40 Actif net ,58 100,00 CARMIGNAC EMERGENTS GBP GBP , ,33 CARMIGNAC EMERGENTS A EUR , ,62 CARMIGNAC EMERGENTS A CHF CHF , ,95 CARMIGNAC EMERGENTS E EUR , ,15 CARMIGNAC EMERGENTS A USD USD , ,54 CARMIGNAC EMERGENTS D EUR EUR , ,84
RAPPORT SEMESTRIEL 2014 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME
RAPPORT SEMESTRIEL 2014 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME (Opérations de l'arrêté du 30 juin 2014) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tél. : 01 42 86 53 35 - Fax : 01 42
Plus en détailAgrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act
Agrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 31/03/2015 FORME JURIDIQUE DE L'OPC FCPE nourricier Multi-Entreprise CLASSIFICATION FCPE Actions des pays de l'union Européenne AFFECTATION
Plus en détailCOVEA SECURITE SICAV de droit français Monétaire court terme
Plaquette semestrielle d'information COVEA SECURITE SICAV de droit français Monétaire court terme 30 juin 2014 COVEA Finance Affectation des résultats Résultat net : Capitalisation : actions G. Distribution
Plus en détailFCP de droit français TIKEHAU ENTRAID'EPARGNE CARAC
FCP de droit français TIKEHAU ENTRAID'EPARGNE CARAC PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 25 juin 2014 Société de Gestion : Tikehau Investment Management Dépositaire : Caceis Bank France Commissaire aux comptes :
Plus en détailRapport semestriel. 30 juin 2014 GESTION FLEXIBLE INTERNATIONALE. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement
GESTION FLEXIBLE INTERNATIONALE Rapport semestriel 30 juin 2014 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement Société Privée de Gestion de Patrimoine
Plus en détailRapport semestriel. 30 juin 2014 PRIM PRECIOUS METALS. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement
PRIM PRECIOUS METALS Rapport semestriel 30 juin 2014 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement PRIM' FINANCE 41 boulevard des Capucines -
Plus en détailCCR FLEX CROISSANCE. Fonds Commun de Placement de droit français «FCP» RAPPORT SEMESTRIEL POUR LA SUISSE AU 30 JUIN 2014
CCR FLEX CROISSANCE Fonds Commun de Placement de droit français «FCP» RAPPORT SEMESTRIEL POUR LA SUISSE AU 30 JUIN 2014 LA SOCIÉTÉ DE GESTION : LE REPRÉSENTANT EN SUISSE : CCR Asset Management Carnegie
Plus en détailCATÉGORIE MACKENZIE MARCHÉS ÉMERGENTS
États financiers intermédiaires non audités Pour la période de six mois close le 30 septembre 2014 Les présents États financiers intermédiaires non audités ne contiennent pas le Rapport intermédiaire de
Plus en détailTARIFS DE COURTAGE. OFFRE ZONEBOURSE.COM / INTERACTIVE BROKERS Au 7 juillet 2015
TARIFS DE COURTAGE OFFRE ZONEBOURSE.COM / INTERACTIVE BROKERS Au 7 juillet 2015 La présente brochure a pour objet de vous présenter les principales conditions tarifaires appliquées aux services financiers
Plus en détailL Épargne des chinois
L Épargne des chinois (Patrick ARTUS Johanna MELKA) Colloque Cirem-Cepii-Groupama AM 29 septembre 25 Indicateurs de «qualité de vie» en Chine 199 1995 2 22 23 Nombre d'écoles par 1 habitants 9,1 7,82 6,48
Plus en détail1. L'opération est conforme à la limite quotidienne de règlement établie par la Banque à cette fin et communiquée au client de temps à autre.
Opérations de change Change en direct Guide de l'utilisateur RÈGLES DE FONCTIONNEMENT Le service Change en direct est offert par la Banque Royale du Canada (la Banque). A) Comment reconnaît-on une opération
Plus en détailActifs des fonds de pension et des fonds de réserve publics
Extrait de : Panorama des pensions 2013 Les indicateurs de l'ocde et du G20 Accéder à cette publication : http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2013-fr Actifs des fonds de pension et des fonds de réserve
Plus en détailà la Consommation dans le monde à fin 2012
Le Crédit à la Consommation dans le monde à fin 2012 Introduction Pour la 5 ème année consécutive, le Panorama du Crédit Conso de Crédit Agricole Consumer Finance publie son étude annuelle sur l état du
Plus en détailRapport annuel ACTYS 2. au 31 mars 2014. FORME JURIDIQUE DE L OPCVM FCPR de droit français CLASSIFICATION. Document public. labanquepostale-am.
Rapport annuel au 31 mars 2014 ACTYS 2 FORME JURIDIQUE DE L OPCVM FCPR de droit français CLASSIFICATION Document public La Banque Postale Asset Management 34, rue de la Fédération 75737 Paris Cedex 15
Plus en détailLA SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES «LA SOPARFI»
LA SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES «LA SOPARFI» La SOPARFI n'est pas régie par une loi spécifique, mais se définit comme une société de capitaux luxembourgeoise soumise à une fiscalité tant directe
Plus en détailTARIFICATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU 01 JANVIER 2015
TARIFICATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU 01 JANVIER 2015 I. Organismes de Placements Collectifs 1. SICAV émises par la BCEE Sous réserve d exceptions éventuelles prévues dans le prospectus d émission,
Plus en détailCARMIGNAC EMERGENTS OPCVM
OPCVM relevant de la directive européenne 2009/65/CE OPCVM de droit français Prospectus Mars 2015 1. CARACTERISTIQUES GENERALES Forme de l OPCVM Fonds Commun de placement (FCP) Dénomination Forme juridique
Plus en détailEuronext simplifié (dérivés: level 1, actions: level 2) Pays-bas, France, Belgique 2,00 EUR 59,00 EUR
Cours en temps réel - Europe Euronext simplifié (dérivés: level 1, actions: level 2) -bas, France, Belgique 2,00 EUR 59,00 EUR Euronext total (dérivés: level 2, actions: level 2) -bas, France, Belgique
Plus en détailBASE DE DONNEES - MONDE
BASE DE DONNEES - MONDE SOMMAIRE Partie I Monnaies Partie II Epargne/Finances Partie III Démographie Partie IV Finances publiques Partie V Matières premières Partie I - Monnaies Cours de change euro/dollar
Plus en détailLes banques suisses 2013 Résultats des enquêtes de la Banque nationale suisse
Communiqué presse Communication Case postale, CH-8022 Zurich Téléphone +41 44 631 31 11 communications@snb.ch Zurich, le 19 juin 2014 Les banques suisses 2013 Résultats s enquêtes la Banque nationale suisse
Plus en détailBNP Paribas Arbitrage (NL) 2018/08/17 Maxi Plus
BNP Paribas Arbitrage (NL) 2018/08/17 Maxi Plus Titre de créance structuré émis par BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. et garanti par BNP Paribas SA Période de commercialisation : du 5 juin 2012 au 6
Plus en détailWorld Equity II. Compartiment de la SICAV belge Crelan Invest Mai 2012
offre la possibilité de bénéficier, à l échéance du 29/11/2019, d une protection du capital (1) associée à une plus-value potentielle jusqu à 75% maximum (soit un rendement annualisé compris entre et 7,76%
Plus en détailGestion Flexible Pays Émergents
Gestion Flexible Pays Émergents Alexandre Narboni 27.11.2014 Pavillon Cambon, Paris Pour les investisseurs professionnels uniquement 2 MAGELLAN Performance* (nette, en EUR) Performance cumulée depuis la
Plus en détailDélégation Asie-Pacifique du Groupe Crédit Agricole à Hong Kong et à Shanghai. Le RMB s internationalise: Un simple filet d eau ou le déluge?
Délégation Asie-Pacifique du Groupe Crédit Agricole à Hong Kong et à Shanghai Le RMB s internationalise: Un simple filet d eau ou le déluge? Le Tour du Monde en 8 heures Poitiers, le 21 juin 2011 Agenda
Plus en détailJ.P. Morgan Asset Management
J.P. Morgan Asset Management Insight + Process = Results Héritage du groupe JPMorgan Chase & Co. De la Bank of the Manhattan Company - première institution de l héritage du groupe agréée en 1799 à l acquisition
Plus en détailTarif des principales opérations sur titres
Tarif des principales opérations sur titres 01 janvier 2015 Ordres Euronext... 2 Bourse étrangère... 3 Euro-obligations... 4 Fonds de placement KBC (1)... 4 Produits d investissement KBC émis par KBC AM...
Plus en détailJPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg
Rapport Semestriel Non Audité JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juin 2014 Rapport destiné aux investisseurs suisses Certains des compartiments du Fonds
Plus en détailConditions tarifaires
Conditions tarifaires CFD-Contracts for Difference Octobre 2013 Conditions Tarifaires Vous trouverez ci-dessous les conditions tarifaires applicables à votre Compte de trading. Les termes, utilisés dans
Plus en détailAPERÇU DES TARIFS DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER
APERÇU DES TARIFS DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER ACTIONS, CFDS, TURBOS & WARRANTS BOURSES PRIMAIRES Maximum Frais de service Belgique, France* 0,25 + 0,04% 30,00 - Danemark, Allemagne, Finlande, Irlande *,
Plus en détailNouvelle Classification Europerformance. Règles de mapping - Ancien schéma versus nouveau schéma
Nouvelle Classification Europerformance Règles de mapping - Ancien schéma versus nouveau schéma ANCIENNE CLASSIFICATION EUROPERFORMANCE NOUVELLE CLASSIFICATION EUROPERFORMANCE Famille Trésorerie Tresorerie
Plus en détailActivités et résultats 2011
Activités et résultats rci en bref RCI Banque est la captive financière de l Alliance Renault Nissan et assure à ce titre le financement des ventes des marques Renault, Renault Samsung Motors (RSM), Dacia,
Plus en détailDiversification obligataire et recherche de rendement : Un rôle stratégique pour la dette émergente. Insight + Process = Results
Diversification obligataire et recherche de rendement : Un rôle stratégique pour la dette émergente Insight + Process = Results Des fondamentaux solides Un potentiel de diversification Dans un environnement
Plus en détailLa BRI. Au service de la stabilité monétaire et financière
La BRI Au service de la stabilité monétaire et financière Fondée le 17 mai 1930, la BRI est la plus ancienne organisation financière internationale. Outre son siège social, à Bâle (Suisse), elle possède
Plus en détailRaisons convaincantes d investir dans le Fonds de revenu élevé Excel
3 Raisons convaincantes d investir dans le Fonds de revenu élevé Excel Rendements revenus au risque, de stables et de gains en capital Mai 2015 1 6 5 2 2 de 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Rendement Marchés émergents
Plus en détailCMC MARKETS UK PLC. Conditions Tarifaires CFDs. Plateforme Next Generation. Janvier 2015. RCS Paris: 525 225 918
CMC MARKETS UK PLC Conditions Tarifaires CFDs Plateforme Next Generation Janvier 2015 RCS Paris: 525 225 918 Société immatriculée en Angleterre sous le numéro 02448409 Société agréée et réglementée par
Plus en détailRAPPORT SEMESTRIEL. ACER ACTIONS S1 au 30.06.2013. Acer Finance Société de Gestion agrément AMF n GP-95009
RAPPORT SEMESTRIEL ACER ACTIONS S1 au 30.06.2013 Acer Finance Société de Gestion agrément AMF n GP-95009 8 rue Danielle Casanova 75002 Paris Tel: +33(0)1.44.55.02.10 / Fax: +33(0)1.44.55.02.20 acerfinance@acerfinance.com
Plus en détailCrédit Agricole CIB : partenaire et expert de vos paiements à l international
Crédit Agricole CIB : partenaire et expert de vos paiements à l international L approche Crédit Agricole CIB 1. DES Capacités mondiales Chez Crédit Agricole CIB nous traitons vos paiements en nous appuyant
Plus en détailde résultat opérationnel courant (3) en hausse de 20,7 % (4) Ratings AA-, perspective stable par Fitch Ratings et A2, perspective stable par Moody s
REGARD SUR COFACE / Le Groupe Coface est un leader mondial de l assurance-crédit et un expert reconnu des risques commerciaux. Il propose aux entreprises du monde entier des solutions pour les protéger
Plus en détailLes Journées Régionales de la Création & Reprise d Entreprise 8 ème ÉDITION
Les Journées Régionales de la Création & Reprise d Entreprise 8 ème ÉDITION S.M.A.R.T. Production 2004-2005 - Tous droits de reproduction réservés. Par les mêmes organisateurs : 40 ateliers gratuits sur
Plus en détailBienvenue au service d audioconférence sans réservation de Bell. Guide de démarrage de votre nouveau service de Bell
Bienvenue au service d audioconférence sans réservation de Bell Guide de démarrage de votre nouveau service de Bell Table des matières Bienvenue au service d audioconférence sans réservation de Bell...
Plus en détailRÈGLEMENT N 2014-01 du 14 janvier 2014. Règlement homologué par arrêté du 8 septembre 2014 publié au Journal Officiel du 15 octobre 2014
AUTORITE DES NORMES COMPTABLES RÈGLEMENT N 2014-01 du 14 janvier 2014 Relatif au plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable Règlement homologué par arrêté du 8 septembre 2014
Plus en détailEdmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rapport au 30 juin 2015 Comptes consolidés
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rapport au 30 juin 2015 Comptes consolidés Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rapport de gestion 4 Chiffres-clés 5 Périmètre de consolidation 9 Bilan consolidé 11 Compte
Plus en détailCommuniqué de Presse
Communiqué de Presse CE COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE DIFFUSE AUX ETATS-UNIS, AU CANADA OU AU JAPON Augmentation de capital en numéraire destinée à lever un produit brut d environ 100 millions d euros susceptible
Plus en détailLes valeurs mobilières. Les actions 3. Les droits et autres titres de capital 5. Les obligations 6. Les SICAV et FCP 8
Les actions 3 Les droits et autres titres de capital 5 Les obligations 6 Les SICAV et FCP 8 2 Les actions Qu est-ce qu une action? Au porteur ou nominative, quelle différence? Quels droits procure-t-elle
Plus en détailÉDITION DE JANVIER 2012 INVESTIR À L ÉCHELLE MONDIALE AVEC LES INDICES, C EST POSSIBLE
0 ÉDITORIAL Chers investisseurs, Il y a peu d événements dans l histoire récente des marchés financiers qui puissent être caractérisés de révolutionnaires. Un de ces moments est l année 95, qui est aussi
Plus en détailINFORMATIONS CLES POUR L INVESTISSEUR
INFORMATIONS CLES POUR L INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous
Plus en détailLE MARCHE DES CHANGES
LE MARCHE DES CHANGES 1 1. LE CHANGE AU COMPTANT (SPOT)...3 1.1. CARACTERISTIQUES FONDAMENTALES DU CHANGE AU COMPTANT...3 1.2. COTATIONS ET TRANSACTIONS SUR LE MARCHE SPOT...3 1.3. LES COURS CROISES...4
Plus en détailFrance. Ressources humaines : un savoir-faire d experts
France Ressources humaines : un savoir-faire d experts France Ressources humaines : un savoir-faire d experts MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING Un pont entre les ressources humaines et la finance..........
Plus en détailAvis aux actionnaires de la Sicav "Pictet"
Avis aux actionnaires de la Sicav "Pictet" Pictet, Société d investissement à capital variable 15, av. J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg R.C. Luxembourg n B 38 034 Il est porté à la connaissance des actionnaires
Plus en détailS É M I N A I R E D I N V E S T I S S E M E N T 2 9 N O V E M B R E 2 0 1 2. Amérique Latine. Atelier
S É M I N A I R E D I N V E S T I S S E M E N T 2 9 N O V E M B R E 2 1 2 1 1 Amérique Latine Atelier 2 2 SÉLECTION DE VALEURS EN AMÉRIQUE LATINE Notre conviction est que la croissance des bénéfices est
Plus en détailBOURSES SCOLAIRES. au bénéfice des enfants français résidant avec leur famille à l étranger AGENCE POUR L ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L ÉTRANGER
BOURSES SCOLAIRES au bénéfice des enfants français résidant avec leur famille à l étranger AGENCE POUR L ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L ÉTRANGER ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL À CARACTÈRE ADMINISTRATIF SOUS
Plus en détailMSH INTERNATIONAL pour le compte de l ASFE
2014 RELAIS EXPAT L ASSURANCE SANTÉ EN COMPLÉMENT DE LA POUR EXPATRIÉS MSH INTERNATIONAL pour le compte de l ASFE L ASSURANCE SANTÉ SANS FRONTIÈRES Le contrat Relais Expat de l ASFE : pourquoi vous couvrir?
Plus en détailLes perspectives mondiales, les déséquilibres internationaux et le Canada : un point de vue du FMI
Présentation à l Association des économistes québécois Le 19 mai 25 Les perspectives mondiales, les déséquilibres internationaux et le Canada : un point de vue du FMI Kevin G. Lynch Administrateur Fonds
Plus en détailMontpellier. 24 mai 2011
Montpellier 24 mai 2011 SOMMAIRE Le Groupe AXA Retour sur 2010, une année charnière Performance en 2010 et indicateurs d activité 2011 Priorités pour 2011 et après Christian RABEAU Directeur de la Gestion
Plus en détailLES BRIC: AU DELÀ DES TURBULENCES. Françoise Lemoine, Deniz Ünal Conférence-débat CEPII, L économie mondiale 2014, Paris, 11 septembre 2013
LES BRIC: AU DELÀ DES TURBULENCES 1. Facteurs structurels du ralentissement de la croissance dans les BRIC 2. Interdépendances commerciales entre les BRIC et le reste du monde Françoise Lemoine, Deniz
Plus en détailACCORD RELATIF AU TRANSIT DES SERVICES AÉRIENS INTERNATIONAUX SIGNÉ À CHICAGO LE 7 DÉCEMBRE 1944
ACCORD RELATIF AU TRANSIT DES SERVICES AÉRIENS INTERNATIONAUX SIGNÉ À CHICAGO LE 7 DÉCEMBRE 1944 Entrée en vigueur : L Accord est entré en vigueur le 30 janvier 1945. Situation : 130 parties. Cette liste
Plus en détailDocument d information clé pour l investisseur : glossaire
Termes Définitions Action Type d investissement représentant un intérêt dans une société. L exposition aux actions peut être obtenue par le biais d investissements en actions à proprement parler ou en
Plus en détailAUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL
AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL Instruction n o 2011-I-02 portant création du tableau complémentaire aux états des placements L Autorité de contrôle prudentiel, Vu le Code monétaire et financier, notamment
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2011/25 NOTE COMMUNE N 16/2011
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2011/26/06 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2011/25 NOTE COMMUNE N 16/2011 O B J E T : Commentaire des dispositions
Plus en détailNote relative à l investissement direct étranger dans le monde et au Maroc
Royaume du Maroc Département de l Economie, des Finances et de la Privatisation Direction de la Politique Economique Générale Note relative à l investissement direct étranger dans le monde et au Maroc
Plus en détailEVALUATION DU PORTEFEUILLE
EVALUATION DU PORTEFEUILLE ADRESSE-1 00702 00702 HORS GESTION Nombre de pages, y compris la présente : 17 Impression nº : J6002280_1 Imprimé le : 27/07/2003-09.39 La situation du compte est réalisée sauf
Plus en détailINTRODUCTION 3 1. TAUX D INTÉRÊT POUR LES COMPTES DE PASSIF DES CLIENTS 4 2. PRÊTS, CRÉDITS, DÉPASSEMENTS ET DÉCOUVERTS 4
Tarifs en vigueur INTRODUCTION 3 TARIFS 1. TAUX D INTÉRÊT POUR LES COMPTES DE PASSIF DES CLIENTS 4 1.1 PAR TYPE 1.2 REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE DÉPÔTS À TERME FIXE 2. PRÊTS, CRÉDITS, DÉPASSEMENTS ET DÉCOUVERTS
Plus en détailPS 406-2. Générateur mobile pour le soudage orbital THE ART OF WELDING. TIG - Avec ou sans métal d apport, AVC, OSC
PS 406-2 TIG - Avec ou sans métal d apport, AVC, OSC Générateur mobile pour le soudage orbital THE ART OF WELDING PS 406-2 Caractéristiques générales Générateur mobile Interface utilisateur (IHM) Programmation
Plus en détailRECOMMANDATION. N 2015-01 du 7 janvier 2015
AUTORITE DES NORMES COMPTABLES RECOMMANDATION N 2015-01 du 7 janvier 2015 Relative au traitement comptable des titres, parts, actions et avances en comptes courants dans les Sociétés civiles de placement
Plus en détailPrésentation Macro-économique. Mai 2013
Présentation Macro-économique Mai 2013 1 Rendement réel des grandes catégories d actifs Janvier 2013 : le «sans risque» n était pas une option, il l est moins que jamais Rendement réel instantané 2,68%
Plus en détail2 analyses. Encadré 2.1 : Répartition géographique des investissements de portefeuille du luxembourg 106. bulletin bcl 2010 3 97
analyses 2 2 analyses 1 La position extérieure globale du Luxembourg 98 1.1 Introduction 98 1.2 La position nette par catégorie d actifs : vue d ensemble 99 1.3 La position d investissements directs 11
Plus en détailFCPE AG2R LA MONDIALE ES CARMIGNAC INVESTISSEMENT. Notice d Information
FCPE AG2R LA MONDIALE ES CARMIGNAC INVESTISSEMENT Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000097549 Compartiment oui non Nourricier oui non Notice d Information Un Fonds Commun
Plus en détailSOMMAIRE COMPTES CONSOLIDES SUR LE DERNIER ARRETE INTERMEDIAIRE
SOMMAIRE COMPTES CONSOLIDES SUR LE DERNIER ARRETE INTERMEDIAIRE - Bilan consolidé - Compte de résultat consolidé - Tableau de flux - Annexe simplifiée 1 SOMMAIRE DE L ANNEXE SIMPLIFIEE 1 EVENEMENTS SIGNIFICATIFS
Plus en détailCOMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014
COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014 ca-des-savoie.fr Arrêtés par le Conseil d administration du Crédit Agricole des Savoie en date du 23 janvier 2015 soumis à l approbation de l Assemblée Générale Ordinaire
Plus en détailService d assistance matérielle HP destiné aux voyageurs intervention le jour ouvrable suivant Amériques
Service d assistance matérielle HP destiné aux voyageurs intervention le jour ouvrable suivant Amériques Services Care Pack HP Données techniques Le Service d assistance matérielle HP destiné aux voyageurs
Plus en détailChapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers
Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Modalités d'application de la protection des dépôts et des instruments financiers auprès d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement
Plus en détailBase de données sur l'économie mondiale Alix de Saint Vaulry *
Base de données sur l'économie mondiale Alix de Saint Vaulry * 1) Base de données 2) Sources et définitions * Alix de Saint Vaulry est économiste au CEPII, responsable de la production de la base de données
Plus en détailAddendum belge au prospectus d émission. Hermes Investment Funds Public Limited Company
Addendum belge au prospectus d émission Avril 2011 Hermes Investment Funds Public Limited Company (Société d investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre
Plus en détailRAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL Edition 2014
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL Edition RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL SOMMAIRE 1 COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDÉS CONDENSÉS 2 BILANS CONSOLIDÉS ACTIF 2 BILANS CONSOLIDÉS PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 3 COMPTES
Plus en détailInvestissement étranger à la Bourse de Casablanca
Investissement étranger à la Bourse de Casablanca Juin 2014 Page 1 898 SYNTHESE En 2013, le nombre des investisseurs étrangers en actions cotées à la Bourse de Casablanca a enregistré une hausse ; il est
Plus en détailAux services secrets de sa majesté : l accompagnement personnalisé dans l implantation à l international 18 mars 2014
Aux services secrets de sa majesté : l accompagnement personnalisé dans l implantation à l international 18 mars 2014 Groupe Crédit Agricole Une Banque Universelle de Proximité à votre service Métiers
Plus en détailCARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS
OPCVM relevant de la directive européenne 2009/65/CE OPCVM de droit français Prospectus Mars 2015 1. CARACTERISTIQUES GENERALES Forme de L OPCVM Fonds Commun de Placement (FCP) Dénomination Forme juridique
Plus en détailPROSPECTUS. Note détaillée
PROSPECTUS I Caractéristiques générales : I-1 Forme de l'opcvm AVERTISSEMENT L OPCVM UBS (F) GLOBAL ALPHA-EUR SP est un OPCVM contractuel «side pocket» constitué par scission du FCP UBS (F) GLOBAL ALPHA-EUR,
Plus en détailLe RMB chinois comme monnaie de mesure internationale : causes, conditions
27 novembre 213 N 5 Le RMB chinois comme monnaie de mesure internationale : causes, conditions La Chine semble vouloir développer le poids du RMB comme monnaie internationale, aussi bien financière que
Plus en détailDeutsche Bank AG (DE) (A+/A2) BRL 6,15% 2018. Deutsche Bank Une opportunité d investissement en réal brésilien. A quoi vous attendre?
Deutsche Bank Une opportunité d investissement en réal brésilien Type d investissement Ce produit est une obligation. En souscrivant à cette obligation, vous prêtez de l argent à l émetteur qui s engage
Plus en détailen juste valeur par résultat Placements détenus jusqu à échéance
Normes IAS 32 / Instruments financiers : Présentation Normes IAS 39 / Instruments financiers : Comptabilisation et Evaluation Normes IFRS 7 / Instruments financiers : Informations à fournir Introduction
Plus en détailMandat Action-Vérité
Mandat Action-Vérité Performances Au 28/11/2013 2012 2013 1 mois 3 mois 6 mois 1 an Vol. 1 an MANDAT Action-Vérité 10,86% 9,71% 0,89% 3,05% 2,01% 11,45% 6,69% Indice Composite (40% MSCI World, 25% Eurostoxx
Plus en détailRapport financier semestriel. Société Anonyme au capital de 13.401.587 Euros Siège Social : 12, rue Ampère ZI 91430 IGNY 343 902 821 RCS EVRY
Rapport financier semestriel 2013 Société Anonyme au capital de 13.401.587 Euros Siège Social : 12, rue Ampère ZI 91430 IGNY 343 902 821 RCS EVRY SOMMAIRE RAPPORT SEMESTRIEL D ACTIVITE DU CONSEIL D AMINISTRATION
Plus en détailETATS FINANCIERS SEMESTRIELS. Données consolidées. Du 1 er Janvier 2014 au 30 Juin 2014. Page 1 sur 13
ETATS FINANCIERS SEMESTRIELS Données consolidées Du 1 er Janvier 2014 au 30 Juin 2014 Page 1 sur 13 SOMMAIRE 1. Principes et méthodes de consolidation 2. Evénements significatifs postérieurs à la clôture
Plus en détailAXA COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AXA COMMUNIQUÉ DE PRESSE PARIS, 6 MAI 2015 Indicateurs d activité T1 2015 Chiffre d affaires en hausse de 10% en publié, bénéficiant d effets de change positifs Variation en comparable (à taux de change
Plus en détailPARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE : INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION : OPCVM conforme aux normes européennes
SG MONETAIRE EURO PROSPECTUS SIMPLIFIE OPCVM conforme aux normes européennes PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE : DENOMINATION : SG MONETAIRE EURO FORME JURIDIQUE : SICAV de droit français COMPARTIMENTS/NOURRICIER
Plus en détail2013 : une activité stable dans un environnement contrasté. Une rentabilité opérationnelle préservée.
COMMUNIQUE DE PRESSE 6 décembre 2013 Résultats annuels 2013 2013 : une activité stable dans un environnement contrasté. Une rentabilité opérationnelle préservée. Volume d activité Villages stable à taux
Plus en détailLES MARCHÉS DÉRIVÉS DE CHANGE. Finance internationale 9éme ed. Y. Simon & D. Lautier
LES MARCHÉS DÉRIVÉS DE CHANGE 1 Section 1. Les instruments dérivés de change négociés sur le marché interbancaire Section 2. Les instruments dérivés de change négociés sur les marchés boursiers organisés
Plus en détailEXAMEN D ADMISSION EN MP2 (MP POST CFC)
Enseignement secondaire II REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de l'instruction publique, de la culture et du sport Enseignement secondaire II Direction générale Ecole de commerce EXAMEN D ADMISSION
Plus en détailComptes Consolidés Logic Instrument au 31 décembre 2011 1
GROUPE Comptes consolidés Au 31 décembre 2011 1 SOMMAIRE SOMMAIRE... 2 BILAN CONSOLIDE... 3 COMPTE DE RESULTAT... 4 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE... 5 PRINCIPES ET METHODES... 6 PRINCIPES ET MÉTHODES
Plus en détailT Termsheet (Final Terms) Vontobel Investment Banking TITRE RAIFFEISEN PORTEUR D'INTERETS
T Termsheet (Final Terms) TITRE RAIFFEISEN PORTEUR D'INTERETS +41(0)58 283 78 88 ou www.derinet.ch DESIGNATION ASPS: CERTIFICATS DE DEBITEUR DE REFERENCE AVEC PROTECTION CONDITIONNELLE DU CAPITAL (1410)
Plus en détailCredit Suisse Equity Fund (Lux) Fonds commun de placement de droit luxembourgeois. Prospectus simplifié Decembre 2010
Fonds commun de placement de droit luxembourgeois Decembre 2010 Le présent prospectus simplifié résume les principales caractéristiques du (le «fonds»). Les investisseurs potentiels devraient également
Plus en détailAddendum belge au prospectus d émission
Addendum belge au prospectus d émission Octobre 2012 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Société d'investissement à capital variable et à responsabilité limitée conforme à la Directive 2009/65/CEE
Plus en détailPARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable
Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable PARVEST World Agriculture a été lancé le 2 avril 2008. Le compartiment a été lancé par activation de sa part N, au prix initial
Plus en détailROBERT WALTERS ENQUÊTE CANDIDATS 2015. www.robertwalters.fr CHIFFRES CLÉS
ROBERT WALTERS ENQUÊTE CANDIDATS 2015 Pour mieux comprendre les attentes des candidats, Robert Walters référence mondiale du recrutement spécialisé a diffusé une enquête au début de l année 2015, auprès
Plus en détailFEDERAL CONVICTION GRANDE ASIE
OPCVM relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE FEDERAL CONVICTION GRANDE ASIE PROSPECTUS I CARACTERISTIQUES GENERALES Forme de l OPCVM Dénomination : FEDERAL CONVICTION GRANDE ASIE Forme juridique
Plus en détailnotre vision CARTE DE VISITE
360 notre vision CARTE DE VISITE 2012 Malgré un durcissement de la conjoncture économique à partir du second semestre 2011, le Groupe SEB a maintenu son cap et consolidé ses positions sur la plupart des
Plus en détailSolution Citi pour les comptes de paiement internationaux (IPA) Activé pour la globalisation
Solution Citi pour les comptes de paiement internationaux (IPA) Activé pour la globalisation Pour les sociétés multinationales qui opèrent dans différents marchés du monde, il est essentiel de pouvoir
Plus en détailSUCCÈS DU PLACEMENT DE 287,5 MILLIONS D EUROS D OCEANE ILIAD À ÉCHÉANCE 1 ER JANVIER 2012, SUSCEPTIBLE D ÊTRE PORTÉ À 330,6 MILLIONS D EUROS.
Société anonyme au capital de 12.000.000 euros Siège social : 8, rue de la Ville l Évêque, 75 008 Paris 342 376 332 RCS Paris SUCCÈS DU PLACEMENT DE 287,5 MILLIONS D EUROS D OCEANE ILIAD À ÉCHÉANCE 1 ER
Plus en détailComité de Bâle sur le contrôle bancaire. Rapport intérimaire sur la mise en œuvre du cadre réglementaire de Bâle
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire Rapport intérimaire sur la mise en œuvre du cadre réglementaire de Bâle Octobre 2013 Le présent document est traduit de l anglais. En cas de doute ou d ambiguïté,
Plus en détail