COMPTES ANNUELS ASSOC. CULTURE EVEIL ST AUBIN CESAM 37 ROUTE DU TRONQUET ESPACE VILLEPREUX SAINT AUBIN DE MEDOC

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1 COMPTES ANNUELS Exercice du 01/09/2014 au 31/08/2015 ASSOC. CULTURE EVEIL ST AUBIN CESAM 37 ROUTE DU TRONQUET ESPACE VILLEPREUX SAINT AUBIN DE MEDOC 1 Attestation (sans observations) 2 Bilan Actif 3 Bilan Passif 4 Compte de fonctionnement et de résultat 5 Détail de l' Actif 6 Détail du Passif 7 Détail du compte de fonctionnement 9 Règles et méthodes comptables 10 Immobilisations 11 Amortissements 12 Charges à payer 13 Flux de trésorerie 14 Analyse des variations

2 Page : 1 Attestation Dans le cadre de la mission de Annuels de l'association ASSOC. CULTURE EVEIL ST AUBIN CESAM, pour l'exercice du 01/09/2014 au 31/08/2015, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'ordre des Experts-Comptables. A la date de mes travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des Comptes Annuels. Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes : Total du bilan : Chiffre d'affaires : Résultat net comptable : euros 127 euros euros Fait à Bordeaux Le Signature J M Curoy

3 Page : 2 Bilan Actif 31/08/ /08/2014 ACTIF IMMOBILISE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions brevets droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques,mat. et outillage indus. Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations évaluées selon mise en équival. Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Brut Amort. et Dépréc. Net Net TOTAL ( I ) ACTIF CIRCULANT STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et Acomptes versés sur commandes CREANCES (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances COMPTES DE REGULARISATION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES Charges constatées d'avance TOTAL ( II ) Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III ) Primes de remboursement des obligations ( IV ) Ecarts de conversion actif ( V ) TOTAL ACTIF (I à VI) (1) dont droit au bail (2) dont à moins d'un an (3) dont à plus d'un an ENGAGEMENTS RECUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents Dons en nature restant à vendre - autorisés par l'organisme de tutelle

4 Page : 3 Fonds associatifs Provisions Fonds dédiés DETTES (1) Fonds propres Fonds associatifs sans droit de reprise Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice Autres fonds associatifs Provisions pour risques Provisions pour charges DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d'avance Bilan Passif Total des fonds propres Total des fonds associatifs Total des provisions Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés Total des autres fonds associatifs Total des fonds dédiés 31/08/ /08/ (42 134) Total des dettes Ecarts de conversion passif TOTAL PASSIF Résultat de l'exercice exprimé en centimes (42 133,72) 4 024,91 (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP ENGAGEMENTS DONNES

5 Page : 4 Compte de Résultat 31/08/ /08/ mois 12 mois PRODUITS D'EXPLOITATION CHARGES D'EXPLOITATION Ventes de marchandises, de produits fabriqués Prestations de services Productions stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Dons Cotisations Legs et donations Autres produits de gestion courante Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits Total des produits d'exploitation Achats Variation de stock Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Rémunération du personnel Charges sociales Subventions accordées par l'association Dotation aux amortissements et dépréciations Dotation aux provisions Autres charges Total des charges d'exploitation 1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (41 120) Produits financiers Charges financières Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Intérets et produits financiers Dotation aux amortissements et aux dépréciations Intérets et charges financières 2 - RESULTAT FINANCIER 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( ) Produits exceptionnels Charges exceptionnelles 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL Impôts sur les sociétés (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES EXCEDENT ou DEFICIT (40 235) (1 899) (42 134) EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS Bénévolat Prestations en nature Dons en nature CHARGES Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole

6 Page : 5 Détail de l' Actif 01/09/ /08/ /09/2013 mois 31/08/ mois Variations % TOTAL II - Actif Immobilisé NET , ,46 (3 942) -53,34 Concessions brevets et droits similaires Concessions brevets licences 489 2, ,82 Amortiss. brevets & licences (489) -2,37 (489) -0,82 Installations techniques, matériel et outillage , ,81 (3 392) -58,30 Matériels pédagogiques , ,88 (1 995) -4,21 Amortiss. matériels pédagog. (42 950) -207,9 (41 552) -70,07 (1 397) -3,36 Autres immobilisations corporelles , ,65 (550) -34,96 Agencements aménagements inst , ,19 Matériel bureau & informatique 637 3, ,07 Mobilier de bureau , ,67 Amortiss. agencements install. (708) -3,43 (708) -1,19 Amortiss. matériel bureau inf. (637) -3,08 (637) -1,07 Amortiss. mobilier bureau (4 119) -19,94 (3 569) -6,02 (550) -15,41 TOTAL III - Actif Circulant NET , ,54 (34 706) -66,86 Avances & acomptes versés sur commandes ,69 (1 000) -100,00 Fsseurs avances & acomptes ,69 (1 000) -100,00 Autres créances 702 3, , ,99 Urssaf 413 0,70 (413) -100,00 Organ. sociaux prod. à recev , Valeurs mobilières de placement , ,73 (18 000) -90,00 Valeurs mobilières placement , ,73 (18 000) -90,00 Disponibilités , ,66 (16 204) -53,94 Caisse Epargne cpte chèque 374 1, ,98 (208) -35,76 Caisse Epargne cpte livret , ,28 (16 220) -55,51 Caisse 462 2, , ,19 Charges constatées d'avance 664 3, , ,92 Charges const. avance exploit , , ,92 TOTAL DU BILAN ACTIF , ,00 (38 648) -65,17

7 Page : 6 Détail du Passif 01/09/ /08/ /09/2013 mois 31/08/ mois Variations % Total des fonds associatifs , ,09 (42 134) -77,16 Total des fonds propres , ,09 (42 134) -77,16 Réserves , , ,96 Fonds associatif , , ,96 Résultat (42 134) -204, ,79 (46 159) N/S Total des autres fonds associatifs TOTAL III - Total des Provisions Total des Fonds dédiés TOTAL IV - Total des dettes , , ,30 Dettes fournisseurs et comptes rattachés , ,12 Fournisseurs factures à recev , ,12 Dettes fiscales et sociales , , ,93 Personnel rémunérations dues , , ,99 Personnel ch à payer 258 1, Urssaf , Organismes sociaux ch. à payer , ,71 (328) -20,42 Etat charges fiscales à payer 892 4, ,54 (19) -2,13 Autres dettes 572 0,96 (572) -100,00 Sociétaire sommes à rembourser 572 0,96 (572) -100,00 Total du passif , ,00 (38 648) -65,17

8 Page : 7 Détail du compte de fonctionnement 01/09/ /08/ /09/2013 mois 31/08/ mois Variations % Total des produits de fonctionnement , ,00 (35 924) -29,59 Prestations de services 127 0, Recettes manifestations Subventions d'exploitation , ,77 (350) -5, Subvention St Aubin ordinaire Subvention privéee exception ,15 7,60 5, ,18 Autres produits de gestion courante 170 0,20 8 0, N/S Produits divers gestion 170 0,20 8 0, N/S Reprises sur provisions et amortissements, transferts d , ,77 (1 070) -23, Reprise provision créances dtx Transfert charges /formation Transfert charges salaires , ,36 3,28 3, (500) 150 (438) 702 (1 334) Autres produits , ,46 (34 794) -31, Cotisations adhésion Cotisations fonctionnement Cotisations remboursées 8,77 8, (432) (220) 79,50 82,01-0,51-0,18 (2 975) (31 607) (212) Total des charges de fonctionnement , , ,77 Autres achats et charges externes , , ,94 0,11 0, Frais de manifestations (107) Eau gaz electricité 226 0, Fournitures entretien pt éqpmt 537 0, Fournitures sections 285 0, ,10 (2 267) -88, Petits matériels Cesam 881 1, , , Fournitures administratives 94 0, ,66 (703) -88, Locations matériels 330 0, ,80 (640) -65, Entretien matériels 225 0, ,35 (197) -46, Maintenance informatique 853 1, , N/S Assurances , , , Formation , Honoraires , ,14 (957) -36, Honoraires divers , Honoraires enseignants indép , , , Publicité photos 384 0,32 (384) -100, Publicité promotion 158 0, Frais de missions 18 0, Frais de réceptions 96 0, ,29 (252) -72, Frais télécommunication 728 0, , , Frais postaux 125 0, ,10 9 7, Commissions bancaires 367 0, , ,37 Impôts, taxes, versements assimilés , , , Formation professionnelle , , ,83 Rémunération du personnel , , , Salaires & appointements , , , Indemnités rupture & licenciem , Charges sociales , ,32 (4 194) -17,87 16,73 15, Cotisations sécurité sociale (4 043) Cotisations retraite salariés , ,42 (1 104) -26, Cotisations mutuelle 503 0, ,50 (103) -16, Autre charges sociales 860 1, Médecine du travail 555 0, , ,70-7,14-100,00-32,20-28,40-31,74-96,36-53,78-22,04

9 Page : 8 Détail du compte de fonctionnement 01/09/ /08/ /09/2013 mois 31/08/ mois Variations % Dotation aux amortissements , ,96 (334) -14, Dotations aux amortissements 2,39 1, Autres charges 588 0,48 (588) -100, Créances irrécouvrables RESULTAT COURANT NON FINANCIER (41 120) -48, ,34 (43 956) N/S RESULTAT FINANCIER 885 1, ,98 (304) -25,59 Intérêts et produits financiers 885 1, ,99 (314) -26, Produits financiers placements Produits financiers intérêts ,59 0,48 0,44 0,99 Intérêts et charges financières 10 0,01 (10) -100, Intérêts & agios bancaires RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (40 235) -47, ,32 (44 260) N/S Charges exceptionnelles , Valeur nette immob. sorties , ,01 (334) (588) (821) 507 (10) ,04-100,00-68,48-100,00 Résultat exceptionnel (1 899) -2,22 (1 899) TOTAL DES PRODUITS , ,99 (36 238) -29,56 TOTAL DES CHARGES , , ,37 Résultat (42 134) -49, ,32 (46 159) N/S Contribution en nature - Produits Contribution en nature - Charges

10 Page : 9 Règles et Méthodes Comptables Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence. Le bilan de l'exercice présente un total de euros. Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de euros et un total charges de euros,dégageant ainsi un résultat de euros. L'exercice considéré débute le 01/09/2014 et finit le 31/08/2015. Il a une durée de 12 mois. Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base : - continuité de l'exploitation. - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre. - indépendance des exercices. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté. Les principales méthodes utilisées sont : Immobilisations Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. Disponibilités Achats Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

11 Page : 10 ANNEXE - Elément 2 Immobilisations Valeurs brutes début d'exercice Mouvements de l'exercice Augmentations Diminutions Réévaluations Acquisitions Virt p.à p. Cessions Valeurs brutes au 31/08/2015 INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenct aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES FINANCIERES Participations évaluées en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL

12 Page : 11 ANNEXE - Elément 3 Amortissements Amortissements début d'exercice Mouvements de l'exercice Dotations Diminutions Amortissements au 31/08/2015 INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES TOTAL Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires Différentiel de durée et autre Dotations Mode dégressif Amort. fiscal exceptionnel Différentiel de durée et autre Reprises Mode dégressif Amort. fiscal exceptionnel Mouvement net des amortisse ment à la fin de l'exercice Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL IMMOB INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag. Instal. technique matériel outillage industriels Instal générales Agenct aménagt divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables, divers TOTAL IMMOB CORPORELLES Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL TOTAL GENERAL NON VENTILE

13 Page : 12 ANNEXE - Elément 6.11 Charges à payer 31/08/2015 Total des Charges à payer Dettes fournisseurs et comptes rattachés Fournisseurs factures à recev Dettes fiscales et sociales Personnel ch à payer 258 Organismes sociaux ch. à payer Etat charges fiscales à payer

14 Page : 13 Flux de trésorerie 31/08/ /08/2014 TRESORERIE OPERATIONS DE FINANCEMENT OPERATIONS D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'EXPLOITATION Résultat net Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité + Amortissements, dépréciations et provisions (A) - Reprises sur amortissements et provisions (A) - Produits de cession éléments de l'actif + Valeur nette comptable des éléments cédés - Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation +/- Variation des stocks +/- Variation des créances clients +/- Variation des autres créances d'exploitation +/- Variation des dettes fournisseurs +/- Variation des autres dettes d'exploitation FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION Cessions immobilisations incorporelles + Cessions immobilisations corporelles + Cessions/réductions immobilisations financières - Acquisitions immobilisations incorporelles - Acquisitions immobilisations corporelles - Acquisitions immobilisations financières Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement +/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT Augmentation de capital - Réduction de capital - Distributions mises en paiement + Augmentation des dettes financières (B) - Remboursement des dettes financières (B) + Avances reçues des tiers - Avances remboursées aux tiers Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement - Variation du capital souscrit non appelé - Variation du capital souscrit appelé non versé FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT Trésorerie d'ouverture Trésorerie de clôture VARIATION DE LA TRESORERIE (A) Hors actif circulant (B) Y compris les comptes courants d'associés (42 134) (38 192) (1 361) (34 204) (1 995) (1 995) (34 204) 3 765

15 Page : 14 Analyse des variations Entre situation au 31/08/2014 Entre situation au 31/08/2013 et situation au 31/08/2015 et situation au 31/08/2014 Ecarts % CHIFFRE D'AFFAIRES 127 (793) 100,00 100, ,0 Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises MARGE COMMERCIALE (a) Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée PRODUCTION DE L'EXERCICE - Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe MARGE BRUTE PRODUCTION (b) 127 (793) 100,00 100, ,0 127 (793) 100,00 100, ,0 (107) -83,78 (1 521) 191, , ,78-91,75 (494) -67,85 MARGES ( Commerciale + Production ) - Achats non stockés (c) - Autres charges externes (c) VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c) + Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales ,78-91,75 (494) -67,85 (1 836) N/S ,2 (4 535) -168, N/S , ,47 (7 810) N/S (4 378) 551,96 (3 432) 78,40 (350) 193 (368) -274,9 (350) 151,23 46, , N/S (2 938) 370, ,7 (4 194) N/S ,93 (4 502) N/S EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION + Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante RESULTAT EXPLOITATION + Produits financiers - Charges financières RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL - Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices RESULTAT DE L'EXERCICE (9 176) N/S (1 380) 174,01 (7 796) 564,80 (438) -343, ,19 (876) -200,0 (34 632) N/S (7 796) 982,82 (26 836) 344,24 (632) -496, ,1 (4 774) -115,2 (334) -262,2 (95) 11,97 (239) 251,48 (588) -461, ,06 (1 136) -207,3 (43 956) N/S (5 049) 636,53 (38 907) 770,59 (314) (259) (10) ,7 32,69 (55) 21,14-7,69-1,23 (20) -200,0 (44 260) N/S (5 318) 670,45 (38 942) 732, (1 899) N/S N/S (1 899) (46 159) N/S (5 318) 670,45 (40 841) 767,96

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