ACTIF CIRCULANT , , , ,39 COMPTES DE REGULARISATION TOTAL ACTIF
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- Denise Clermont
- il y a 8 ans
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1 Bilan actif ACTIF Immobilisations incorporelles Concessions, brevets et droits assimilés , ,33 228,35 100,92 Immobilisations corporelles Terrains ,12 645, , ,78 Constructions , , , ,21 Installations techniques, matériel et outillage , , , ,52 Autres immobilisations corporelles , , , ,54 Immobilisations financières Autres titres immobilisés 7 588, , ,20 Autres immobilisations financières 5 401, , ,50 ACTIF IMMOBILISE , , , ,67 Stocks Marchandises 428,16 Créances Clients et comptes rattachés , , , ,68 Fournisseurs débiteurs 778,86 778,86 235,62 Personnel , , ,27 Autres créances , , ,36 Divers Valeurs mobilières de placement 45,75 45,75 Disponibilités , , ,32 Charges constatées d'avance 2 793, , ,98 ACTIF CIRCULANT , , , ,39 COMPTES DE REGULARISATION TOTAL ACTIF , , , ,06 Page n 1
2 Bilan passif PASSIF Autres réserves , ,40 Résultat de l'exercice , ,62 CAPITAUX PROPRES , ,02 AUTRES FONDS PROPRES pour risques , ,61 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES , ,61 Emprunts , ,88 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits , ,88 Dettes fournisseurs et comptes rattachés , ,61 Personnel , ,70 Organismes sociaux , ,80 Autres dettes fiscales et sociales 6 739, ,29 Dettes fiscales et sociales , ,79 Autres dettes , ,71 Produits constatés d'avance , ,44 DETTES , ,43 TOTAL PASSIF , ,06 Page n 2
3 Détail du bilan actif ACTIF Immobilisations incorporelles Logiciels 149,20 149,20 82, Logiciels , , , Amortis. Logiciels 89,64-89, Amort. logiciels , , ,43 Concessions, brevets et droits assimilés , ,33 228,35 100,92 Immobilisations corporelles Terrains batis , , , Agenct. & aménagt. terrains 1 459, , , Amortis. agenct. aménagt. de terr. 645,25-645,25-499,34 Terrains ,12 645, , , Constructions , , , Installation générale de constructi , , , Amortis. constructions , , , Amortis. instal. constructions , , ,23 Constructions , , , , Matériel industriel , , , Matériel industriel , , , Matériel industriel 5 426, , , Matériel industriel 7 525, , , Matériel industriel 447,99 447,99 447, Outillage industriel 1 427, ,79 779, Outillage industriel 6 894, , , Amort. matériel industriel , , , Amort. matériel industriel , , , Amort. matériel industriel 5 426, , , Amort. matériel industriel 7 095, , , Amort. matériel industriel 447,99-447,99-447, Amortis. outillage industriel 463,54-463,54-143, Amortis. outillage industriel 4 936, , ,64 Installations techniques, matériel et outillage , , , , Autres immobilisations corporelles 511,99 511,99 511, Instal.gales, agenct, aménagt.div , , , Matériel de transport , , , Matériel de transport , , , Matériel de transport 4 634, , , Matériel de transport 8 759, , , Matériel de transport , , , Matériel bureau & matériel inform , , , Matériel bureau & matériel inform , , , Mobilier , , , Amort. autres immo corporelles 511,99-511,99-511, Amortis. Instal.gales, agenc, amén , , , Amortis. matériel de transport , , , Amortis. matériel de transport , , ,99 Page n 3
4 Détail du bilan actif Amortis. matériel de transport 4 634, , , Amortis. matériel de transport 8 679, , , Amort. matériel de transport 8 912, , , Amortis. matér.bureau et informat , , , Amortis. matér.bureau et informat , , , Amortis. mobilier 7 922, , ,90 Autres immobilisations corporelles , , , ,54 Immobilisations financières Titres immobilisés 182,45 182,45 182, Titre A BFCC 1 235, , , Titre B BFCC 2 470, , , Fonds de Garantie Innov. Dev. BFCC 3 700, , ,00 Autres titres immobilisés 7 588, , , Dépots 2 101, , , cautionnements 300,00 300,00 300, Créances diverses 3 000, , ,00 Autres immobilisations financières 5 401, , ,50 ACTIF IMMOBILISE , , , ,67 Stocks Stock Materiel informatique 428,16 Marchandises 428,16 Créances Clients , , , Clients douteux ou litigieux 1 843, Provis. dépréc. comptes clients , , ,91 Clients et comptes rattachés , , , , Fournisseurs 778,86 778,86 235,62 Fournisseurs débiteurs 778,86 778,86 235, Personnel - rémunérations dues , ,47 237, Acomptes 1 300, ,00 200, Personnel et oppositions 5 498, , ,11 Personnel , , , DDTE EI , , , Fonction tutorat cg , Fonction tutorat CG , FONCTION TUTORAT CG , , PLIE ACTION SOCIALE , REGION PACA POSTE AGIL 4 000, , CG 13 DEVELOP. SOCIALE 3 000, , ACCM RENF. DEV. SOLIDAIRE , ACCM RENG.DEV.SOLIDAIRE , , CG 13 CRE , CG 13 CRE , , CR PACA CRE , CR PACA CRE , , REGION PACA RESTRUCTURATION&CONSOLI10 000, ,00 Page n 4
5 Détail du bilan actif Uniformation HLS , , Autres comptes débiteurs/créditeurs 1 900, Antinoux Jean Pierre 67,92 67,92 67, cnlrq 3 068, , , Syndicat nationale professionnell 244,57 244,57 198, RESSPA 2 526, , , G.E.S.S.A.I.E , ,73 44, Divers - produits à recevoir 1 869,82 Autres créances , , ,36 Divers Sicav EFICOOP 45,75 45,75 Valeurs mobilières de placement 45,75 45, CREDIT MUTUEL , , , LIVRET BLEU CREDIT MUTUEL , , , BFCC , , , Caisse siège social 780,78 780,78 245,11 Disponibilités , , , Charges constatées d'avance 2 793, , ,98 Charges constatées d'avance 2 793, , ,98 ACTIF CIRCULANT , , , ,39 COMPTES DE REGULARISATION TOTAL ACTIF , , , ,06 Page n 5
6 Détail du bilan passif PASSIF Autres réserves , ,40 Autres réserves , ,40 Résultat de l'exercice , ,62 CAPITAUX PROPRES , ,02 AUTRES FONDS PROPRES pour risques , , pour risques prud'hommes 7 833, ,00 pour risques , ,61 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES , , Emprunts BFCC , , Emprunt Crédit Mutuel , , ESIA , , ESIA , ,00 Emprunts , ,88 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits , , Fournisseurs , ,61 Dettes fournisseurs et comptes rattachés , , Personnel - rémunérations dues , , Acomptes 477,55 54, Personnel et oppositions 1 481, , Dettes provis. pr congés à payer , , Personnel - autres charges à payer 4 474, ,13 Personnel , , Sécurité sociale , , Ag2r cadre 951, , Ugrr , , APICIL 4 012, , Charges sociales s/congés à payer , , Charges sociales - charges à payer , , Charges sociales - produits à recev 1 946,46 Organismes sociaux , , REGION PACA POSTE AGIL , Uniformation HLS 5 136, Taxe sur les salaires 6 739, ,00 Autres dettes fiscales et sociales 6 739, ,29 Dettes fiscales et sociales , , Clients 795,76 255, Merzougui madani 32, El hamzaoui Bouchra 62,25 73, Realti bruno 325, Elisseieff elisabeth 28,85 71, Fijalowicz loetitia 75, Catalano Christiane 49, Hmakaddour mohamed 80, Clain corinne 58,00 Page n 6
7 Détail du bilan passif Abate es-sediya 508,56 366, Haldy pierre 20, Gaillot veronique 179, Mastour nazha 17, Déplacements administrateurs 159,00 33, Avance FSE NON AFFECTEE , , Divers - charges à payer 7 393, ,40 Autres dettes , , Produits constatés d'avance , ,44 Produits constatés d'avance , ,44 DETTES , ,43 TOTAL PASSIF , ,06 Page n 7
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