AUFEMININ.COM COMPTES CONSOLIDES AU 31/12/2004

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1 AUFEMININ.COM COMPTES CONSOLIDES AU 31/12/2004

2 Société anonyme Siège social : 47bis, avenue Hoche, Paris R.C.S. Paris AU FEMININ.COM I - BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2004 (en K ) Actif Note Montant Brut Amort / Dép. Montant Net Montant net au 31/12/04 au 31/12/04 au 31/12/04 au 31/12/03 Logiciels, licences et marques Fonds commercial Immobilisations incorporelles Installations, matériel et outillage Mobilier, mat. bureau et informatique Immobilisations corporelles Dépôts et cautionnements Immobilisations financières ACTIF IMMOBILISE Avances, acomptes sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance ACTIF CIRCULANT TOTAL DE L'ACTIF L annexe fait partie intégrante des comptes. 1

3 Passif Note Au 31/12/04 Au 31/12/03 Capital social Prime d'émission Réserve légale Réserve réglementée Réserve groupe Report à nouveau Résultat net part du groupe Titres en autocontrôle Capitaux propres groupe Intérêts hors-groupe 0 0 Résultat hors-groupe 0 0 Intérêts minoritaires 0 0 Provisions pour risques 0 76 Provisions pour charges Provisions pour risques et charges Dettes financières à court terme Avances et acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations Autres dettes Produits constatés d'avance Dettes à court terme et régularisations TOTAL DU PASSIF L annexe fait partie intégrante des comptes. 2

4 II - COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE (en K ) Rubriques Note 31/12/04 31/12/03 12 mois 12 mois Ventes d'espaces publicitaires Opérations d'échanges Autres services Chiffre d'affaires net Reprises amortissements, provisions, transferts de charges Autres produits 7 56 Opérations d'échanges Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations amortissements immobilisations Dotations provisions sur actif circulant Dotations provisions risques et charges -17 Autres charges RESULTAT D'EXPLOITATION Produits financiers Charges et dotations financières -2-1 RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT AVANT IMPOT Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0 Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 2 Reprises provisions et transfert de charges 76 0 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion -8-3 Charges exceptionnelles sur opérations en capital -16 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 0 RESULTAT EXCEPTIONNEL Impôt sur les bénéfices -4-4 Charge / Produit d'impôts différés 0 RESULTAT NET CONSOLIDE Part des minoritaires RESULTAT NET PART DU GROUPE Résultat par action 0,22 0,07 Résultat dilué par action 0,22 0,07 L annexe fait partie intégrante des comptes. 3

5 III - TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE (en K ) Rubriques 31/12/04 31/12/03 12 mois 12 mois Résultat net consolidé Amortissements et provisions et plus ou moins values de cession (1) Plus-values de cession, nettes d'impôt Marge brute d'autofinancement (Aug) dim des créances clients (Aug) dim des autres créances d'exploitation Aug (dim) des dettes fournisseurs Aug (dim) des dettes fiscales et sociales Aug (dim) des autres dettes d'exploitation Variation du besoin en fond de roulement FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles Cession d'actif Incidence des variations de périmètre 0 Aug (dim) des dettes fournisseurs d'immobilisations Achat net de l'exercice des actions d'autocontrôle Investissements non financiers Acquisition d'immobilisations financières Remboursement d'immobilisations financières -22 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX INVESTISSEMENTS Augmentations ou diminution de capital en numéraire FLUX DE TRESORERIE LIES AU FINANCEMENT FLUX DE TRESORERIE Trésorerie d'ouverture (2) Reclassement des actions propres de valeurs mobilières de placement à immobilisations Trésorerie d'ouverture retraitée (2) Trésorerie de clôture (2) Ecart (1) A l'exclusion des provisions sur actif circulant (2) Trésorerie nette des dettes financières à court terme et des provisions sur valeurs de placements et hors actions propres L annexe fait partie intégrante des comptes. 4

6 IV - ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES 1. FAITS MARQUANTS DE L EXERCICE AuFeminin a poursuivi durant la période l exploitation de son site en France et à l étranger (Italie, Espagne et Allemagne). L assemblée générale du 29 juin 2004 a approuvé le remboursement d une partie de la prime d émission pour un montant de euros soit 1 euro par action. Ce remboursement a été réalisé au cours du mois de juillet La société a lancé en juin 2004, un nouveau site «Teemix» à destination des jeunes internautes et en décembre un site «sofeminine» à destination de l angleterre. 2. REGLES ET METHODES COMPTABLES Les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2004 sont présentés conformément au règlement CRC Les règles et méthodes comptables des comptes arrêtés au 31 décembre 2004 sont identiques à celles des comptes annuels arrêtés au 31 décembre Méthode de comptabilisation La méthode de l intégration globale est appliquée à l ensemble des filiales d aufeminin.com 3.1. Immobilisations Immobilisations incorporelles Les règles et méthodes comptables concernant le fonds de commerce comptabilisé en 2003 sont les suivantes : Fonds de commerce valorisé au coût d acquisition et non amorti. Une provision est comptabilisée quand la valeur d inventaire est inférieure à la valeur nette comptable. Les logiciels et licences acquis par l entreprise sont enregistrés au bilan pour leur valeur d acquisition et amortis en linéaire sur une période d un an. Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles sont enregistrées au bilan pour leur valeur d'acquisition et sont amorties sur les durées d utilisation suivantes : Matériels : Linéaire sur 5 ans, Installations générales : Linéaire sur 10 ans, Matériels de bureau et informatiques : Dégressif sur 3 ans, Matériel de transport (occasion) Linéaire sur 1 an, Mobiliers : Linéaire sur 10 ans. Recherche et développement Les frais de création et de développement du site internet ne sont pas portés à l actif, mais directement pris en charge au-cours de l exercice de l engagement de la dépense. 5

7 Immobilisations financières Dans les comptes consolidés, le poste d actions propres inscrit en titres immobilisés dans les comptes sociaux a été imputé sur les capitaux propres conformément à la réglementation comptable en vigueur. L impact sur les capitaux propres consolidés au 31 décembre 2004 est de 602 K et sur le résultat consolidé 2004 un résultat de 0, du fait du fait de l absence de produits et de charges afférentes aux actions propres. Le nombre de titres acquis en 2004 s élève à et le nombre de titres cédés est de 0. Au 31 décembre 2004, le nombre d actions propres est de pour une valeur de 628 K dans les comptes sociaux. 3.2 Clients Les créances clients sont enregistrées à leur valeur nominale. Une provision est enregistrée à hauteur du montant dont le recouvrement est jugé improbable. 3.3 Trésorerie Les valeurs mobilières de placement sont enregistrées à leur prix d acquisition. La méthode utilisée lors des cessions est la méthode du premier entré et premier sorti. A la clôture de l exercice, elles sont dépréciées lorsque la valeur d inventaire est inférieure à leur coût d acquisition. Les plus-values latentes à la clôture ne sont pas enregistrées dans le compte de résultat. 3.4 Chiffre d affaires Le chiffre d affaires de la société se compose des éléments suivants : (i) Les contrats de vente ou d échange d espace publicitaire : Pour les contrats de vente terminés à la clôture : Ces contrats prévoient la diffusion de bannières publicitaires sur un ou plusieurs sites, sur une période déterminée. La valeur des contrats dépend du nombre de pages vues demandé par l annonceur. Le chiffre d affaires reconnu dans le compte de résultat correspond : - soit à la valeur du contrat lorsque le nombre de pages vues prévu au contrat est atteint ; - soit à la valeur des pages vues lorsque le nombre de pages vues convenu entre les deux parties n est pas atteint. Pour les contrats de vente en cours à la clôture : - soit à la valeur du contrat prorata temporis lorsque le nombre de pages vues prévu au contrat pour la période considérée est atteint ou supérieur; - soit à la valeur des pages vues lorsque le nombre de pages vues convenu entre les parties n est pas atteint. Les opérations d échanges suivent les mêmes règles que les autres ventes d espace publicitaire, étant entendu que les prix de vente retenus représentent 50 % du tarif brut. Les ventes et les achats d espace étant constatés au fur et à mesure des livraisons effectives, il peut exister un décalage dans le temps entre les produits et les charges (ii) Les contrats de marketing direct : le chiffre d affaires est reconnu lors de l envoi d informations promotionnelles aux internautes référencés dans la base de données d aufeminin.com. (iii) les autres services, dont les services payants (Audiotel, ), le shopping et les prestations vendues au titre du logiciel Smart adserver (technologie de gestion de publicité). Le chiffre d affaire de ce dernier est reconnu d après l utilisation du logiciel par le client (nombre d impressions publicitaires délivrées au cours d un mois donné et est facturé aux clients à la valeur du CPM, coût pour mille). 3.5 Prestations fournies à la société Les prestations qui sont fournies à la société sont enregistrées lors de leur réalisation. A la clôture de l exercice, les prestations facturées non réalisées sont portées en produits constatés d avance et les prestations délivrées et non encore facturées sont portées en factures à recevoir. 6

8 3.6 Impôt sur les sociétés L impôt sur les sociétés est comptabilisé suivant la méthode de l impôt exigible. Il n est pas tenu compte du solde net d impôts différés actifs issu des différences temporaires entre les valeurs fiscales et consolidées des actifs et des passifs des sociétés incluses dans le périmètre de consolidation. Au 31 décembre 2004, aucun actif d impôt différé n a été constaté sur les reports déficitaires de la mère ou des filiales, compte tenu des pertes des années antérieures et de la volatilité de son secteur d activité. 3.7 Indemnités de départ à la retraite Compte tenu du caractère non significatif des engagements de retraite au 31 décembre 2004, basé sur les réglementations en vigueur dans les pays où auféminin emploie des salariés et sur les informations relatives au personnel présent dans les sociétés à la clôture, aucune provision n a été enregistrée dans les comptes au 31 décembre Résultat par action Il est déterminé par le rapport du résultat net consolidé part du groupe et du nombre moyen pondéré d actions en circulation au cours de l exercice (Avis n 27 de l OEC). Le résultat dilué par action ne tient pas compte des BSPCE et des stocks options attribués et non exercés quand le résultat est une perte. 4. PERIMETRE DE CONSOLIDATION 4.1 Variations de périmètre au cours de la période : Pas de variation du périmètre au cours de la période. 4.2 Liste des sociétés du périmètre de consolidation : La liste des sociétés consolidées est la suivante : Sociétés Adresse du siège social % contrôle Méthode de consolidation aufeminin.com 47 bis, avenue Hoche Paris Société Mère IG alfemminile.com Via Giovanni da Udine, Milan 100,00% IG enfemenino.com A.Rodriguez Santa Maria Madrid 99,98% IG aufeminin.com Productions 47 bis, avenue Hoche Paris 100,00% IG La société enfemenino.com n a pas eu d activité sur l exercice

9 5. NOTES SUR LE BILAN ACTIF 5.1 Actif immobilisé = 437 K Les mouvements de l exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous : Immobilisations brutes = K Actif immobilisé A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture Logiciels, licences et marques Fonds de commerce Installations, matériel et outillage Matériel bureau, transport, info et mobiliers Autres immobilisations financières TOTAL Amortissements et provisions sur actif immobilisé = K Amortissements et provisions A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture Logiciels, licences et marques Installations, matériel et outillage Matériel bureau, transport, info et mobiliers TOTAL Actif immobilisé par zone géographique = 437 K Montant HT % Montant HT % France ,09% ,70% Europe hors France 19 3,91% 19 4,30% TOTAL ,00% ,00% 5.2 Etat des créances = K (valeur brute) ETAT DES CREANCES MONTANT BRUT MONTANT BRUT Avances et acomptes Clients et comptes rattachés Etat impôts et taxes Actionnaires capital souscrit appelé non versé Autres actifs circulants et charges constatées d'avance TOTAL Des créances clients sont compensables contractuellement à hauteur de K au contre 849 K au avec des prestations rendues ou à rendre et non encore facturées par les fournisseurs dont le total s élève à K au 31 décembre 2004 contre 880 K au La différence entre les créances et dettes compensables s explique par le fait qu auféminin n a pas réalisé au toutes les publicités commandées. Il existe donc un écart entre les créances et les dettes. L ensemble des créances sont à échéance de moins d un an. 8

10 Provisions sur actif circulant = 253 K Provisions pour dépréciations Montant 2003 Montant 2004 Provision clients Provision sur valeurs mobilières de placement 3 0 TOTAL Les créances clients en France échues depuis plus de 6 mois, dont le risque de non-recouvrement est probable, ont été dépréciées à 100% au 31 décembre Trésorerie = K (valeur brute) Eléments Montant Montant Valeurs mobilières de placement Disponibilités TOTAL Le détail de valeurs mobilières de placement est le suivant : Eléménts Nombre Valeur brute Provision Valeur nette Valeur d'inventaire Plus value latente non comptabilisée BMTN Sicav MONEPLUS (*) Intérêts courus sur BMTN Compte bloqué enfeminino.com TOTAL (*) - dont 7 Sicav bloquées pour 134 K (voir engagements hors-bilan) 5.4 Charges constatées d avance = 93 K Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires et notamment de factures de frais généraux non encore consommés à la clôture de l exercice dont la répercussion sur le résultat est reportée sur la période ultérieure. Les charges constatées d avance s élevaient à 51 K au 31 décembre

11 6. NOTES SUR LE BILAN PASSIF 6.1 Capital social = Le capital social de la société, au 31 décembre 2004 est de euros, divisé en actions d un nominal de 0.20 euro chacune, entièrement libérées, toutes de même catégorie. La variation des capitaux propres entre le 31 décembre 2003 et le 31 décembre 2004 correspond : - d une part au résultat de l exercice clos le 31 décembre Le résultat de l exercice clos le 31 décembre 2003 a été intégralement affecté en report à nouveau. - A la création de actions nouvelles d une valeur nominale de 0,20 euros chacune ainsi que d une prime d émission de ,37 euros. - Au remboursement d une partie de la prime d émission pour un montant de euros. - Au transfert d une partie de la prime d émission en réserve indisponible pour euros et le remboursement de celle-ci à hauteur de soit un solde de euros. - D autre part, dans les comptes consolidés, les actions propres ont été imputées sur les capitaux propres. L impact sur les capitaux propres consolidés au 31 décembre 2004 est de 602 K et sur le résultat consolidé au 31 décembre 2004 un résultat de 0 K, du fait de l absence de produits et de charges afférentes aux actions propres. BSPCE et Stocks options Des BSPCE et des stocks options ont été attribués à certains cadres dirigeants et salariés. Le nombre de BSPCE et des stocks options attribués et non encore exercés au 31 Décembre 2004 s élèvent à , soit une dilution maximale de 2,17 % du capital. a) BSPCE Plan n 1 Plan n 2 Plan n 3 Quantité Plan n 4 Plan n 5 Date AG 31/03/00 12/05/00 26/06/00 17/05/01 25/04/02 Date émission 31/03/00 12/05/00 26/06/ /05/01 11/09/02 07/11/ /12/ /02/ Quantité Prix souscription 2,33 2,33 7,60 7,60 0,89 Plan n 6 Plan n 7 Date AG 25/04/03 29/06/04 Date émission 11/09/03 22/04/04 08/12/04 Quantité Prix souscription 2,63 4,49 7,06 Les autorisations d attribution restantes sur le plan n 7 au 31/12/2004 sont en nombre de soit une dilution complémentaire possible de 5.27 % du capital. Il n y a plus d autorisations d attribution sur les autres plans présentés ci-dessus 10

12 b) Options de souscription Plan n 1 Quantité Date AG 31/03/00 Date émission 26/04/01 0 Prix souscription 7,60 Il reste options restant à attribuer au soit une dilution complémentaire de 0.66 %. 6.2 Capitaux propres du groupe = K Capital Primes réserves consolidées réserves indisponibles Résultat de l'exercice Titres en autocontrôle Totaux capitaux propres Situation au 31 décembre Affectation résultat Résultat de la période Acquisition / cession actions propres Création d'actions nouvelles Réserve indisponible Remboursement de la prime d'émission Situation au 31 décembre Provisions = 26 K Nature des provisions Reprise A suite à l'ouverture Augmentation utilisation Reprise sans utilisation A la clôture Provisions pour risques : - Réclamations contentieuses en cours d'expertise TOTAL Provisions pour charges: - Frais de recours et d'expertise sur réclamations contentieuses Frais de recours et d'expertise sur des pratiques anticoncurrentielles Charges en cours sur litiges sociaux France TOTAL

13 6.4 Etat des dettes = K Etat des dettes Montant total Montant total Avances et acomptes reçus Etablissements de crédit 1 1 Fournisseurs Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations Autres dettes Produits constatés d'avance TOTAL L ensemble des dettes est à moins d un an. Des dettes fournisseurs sont compensables contractuellement à hauteur de K au contre 880 K au avec des prestations rendues ou à rendre et facturées aux clients (voir créances clients). 12

14 7. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 7.1 Ventilation du chiffre d affaires = K Le chiffre d'affaires de la période se décompose par nature de la manière suivante : Nature du chiffre d'affaires Montant HT Taux Montant HT Taux 12 mois 12 mois Ventes de publicité ,06% ,94% Opérations d'échanges ,86% ,33% Autres services 327 7,08% ,73% TOTAL ,00% ,00% Le chiffre d affaires de la période par zone géographique se ventile ainsi : Zones géographiques Montant HT Taux Montant HT Taux 12 mois 12 mois Ventes France ,66% ,74% Ventes Europe hors-france ,34% ,26% TOTAL ,00% ,00% 7.2 Autres achats et charges externes = 951 K Nature des charges Montant HT Montant HT 12 mois 12 mois Coûts techniques Communication Campagnes publicitaires Honoraires juridiques et fiscaux Frais de fonctionnement général TOTAL Résultat d Exploitation par zone géographique avant élimination des intra-groupes = K Montant % Montant % 12 mois 12 mois France ,71% ,65% Europe hors France ,71% ,65% TOTAL ,00% ,00% 13

15 7.4 Résultat financier = 137 K Détail du résultat financier Montant Montant 12 mois 12 mois Intérêts des placements en BMTN Différences positives de change 1 0 Produits de placements de Sicav MONEPLUS et actions propres 12 0 Reprises provisions financières 26 3 Intérêts sur comptes bancaires -1 0 Charges financières 0-2 RESULTAT FINANCIER Résultat exceptionnel = 75 K Nature Montant HT mois Charges exceptionnelles diverses -8 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES -8 Produits exceptionnels divers 7 Reprise exceptionnelle amort. et provisions 76 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 84 RESULTAT EXCEPTIONNEL AUTRES INFORMATIONS 8.1 Effectif moyen consolidé Cadres Employés 9 7 TOTAL

16 Catégories de salariés France Italie Espagne Total Cadres Employés TOTAL Engagements donnés = 134 K Nature des engagements donnés Montant Caution de bail commercial vis à vis de SCI Croissance Pierre par la Société Générale en contrepartie de Sicav bloquées (cf note 5.3.) 134 TOTAL Rémunération des dirigeants Les rémunérations brutes totales (y compris avantage en nature) versées aux dirigeants sur l exercice 2004 sont de 313 K. 9. DETAIL DES POSTES PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES A PAYER 9.1 Produits à recevoir = 99 K Produits à recevoir Montant Montant Clients factures à établir Fournisseurs avoirs à recevoir Etat et organismes sociaux à recevoir 1 0 Intérêts courus sur BMTN TOTAL Charges constatées d avance = 93 K Charges constatées d'avance Montant Montant Charges constatées d'avance sur frais généraux Charges constatées d'avance sur publicité Web TOTAL

17 9.3 Charges à payer = K Dettes Montant Montant Etablissement de crédit 1 1 Factures non parvenues Clients RRR à accordés 0 25 Charges sociales et fiscales à payer TOTAL EVENEMENTS POST CLOTURE Néant. 16

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