POUPONNIERE/ESCALE/PAIN EPICE

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1 POUPONNIERE/ESCALE/PAIN EPICE BORDEAUX Clôture au : 31/12/2014 Exercice comptable Du 01/01/14 au 31/12/14 Durée: 12 mois Forme juridique: INDIVIDUELLE Régime fiscal:

2 POUPONNIERE/ESCALE/PAIN EPICE 2 BILAN - PASSIF Du 01/01/2014 Du 01/01/2013 PASSIF au 31/12/2014 au 31/12/2013 FONDS ASSOCIATIFS Fonds propres Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise Réserves indisponibles Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau , ,09 Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) , ,48 Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise Subventions d'investissement sur biens non renouvelables , ,61 Provisions réglementées Droits des propriétaires (Commodat) Comptes de liaison Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charge Fonds dédiés Sur subventions de fonctionnement Sur autres ressources DETTES (1) Dettes financières (I) , ,22 Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) , ,72 Emprunts et dettes financières divers (3) , ,97 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales , ,00 Redevables créditeurs Dettes diverses Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 6,32 280,74 Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance Ecarts de conversion passif (II) (III) (IV) (V) , ,43 (VI) GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) , ,65 (1) Dont à plus d'un an ,00 (1) Dont à moins d'un an , ,43 (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 2 782,86 (3) Dont emprunts participatifs

3 POUPONNIERE/ESCALE/PAIN EPICE 3 COMPTE DE RÉSULTAT au 31/12/14 au 31/12/13 PRODUITS D'EXPLOITATION (1) Ventes de marchandises Production vendue (biens et services) , ,69 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation , ,18 Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges , ,74 Cotisations Autres produits (hors cotisations) 2 213,84 29,00 PRODUITS D'EXPLOITATION (I) , ,61 CHARGES D'EXPLOITATION (2) Achat de marchandises Variation de stock de marchandises Achat de matières premières et de fournitures Variation de stock de matières premières et de fournitures Achats d'autres d'approvisionnements , ,41 Variation de stock d'approvisionnements Autres achats et charges externes * , ,85 Impôts, taxes et versements assimilés , ,82 Salaires et traitements , ,74 Charges sociales , ,39 Dotations aux amortissements, dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements , ,56 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Subventions accordées par l'association Autres charges -839,19 3,10 CHARGES D'EXPLOITATION (II) , ,87 Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II) (III) (IV) , ,26 PRODUITS FINANCIERS De participation d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 2 691, ,58 Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement DES PRODUITS FINANCIERS (V) 2 691, ,58 CHARGES FINANCIÈRES Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées , ,42 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) , ,42 RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI) , ,84 PRODUITS EXCEPTIONNELS Sur opérations de gestion Sur opérations en capital , ,62 Reprises sur provisions et transferts de charges

4 POUPONNIERE/ESCALE/PAIN EPICE 4 COMPTE DE RÉSULTAT au 31/12/14 au 31/12/13 DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) , ,62 CHARGES EXCEPTIONNELLES Sur opérations de gestion 2 235, ,00 Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) 2 235, ,00 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII) , ,62 Impôt sur les bénéfices SOLDE INTERMÉDIAIRE , ,48 + REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES DES PRODUITS , ,81 ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS Bénévolat Prestations en nature Dons en nature CHARGES Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole DES CHARGES , ,29 EXCÉDENT OU DÉFICIT (3) , ,48 PRODUITS CHARGES , ,48 * Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier Redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Compte tenu d un résultat exceptionnel avant impôt de , ,62

5 POUPONNIERE/ESCALE/PAIN EPICE 5 SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION en % en % Au 31/12/14 Au 31/12/13 DES RESSOURCES ,97 100, ,69 100,00 Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues MARGE COMMERCIALE Taux de marge commerciale Production vendue ,97 100, ,69 100,00 + / - Production stockée + Production immobilisée + Autres PRODUCTION DE L'EXERCICE ,97 100, ,69 100,00 + Cotisations et dons + Subventions d'exploitation ,93 369, ,18 355,62 - Consommation en provenance des tiers ,69 52, ,26 57,35 - Subventions accordées VALEUR AJOUTÉE ,21 417, ,61 398,26 - Impôts, taxes et versements assimilés ,00 20, ,82 36,18 - Charges de personnel ,53 382, ,13 374,01 EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION ,68 14, ,34-11,93 + Produits de gestion courante ,10 9, ,74 9,28 - Charges de gestion courante -839,19-0,39 3,10 + Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles 2 235,00 1, ,00 1,65 - Provisions à caractère de charges EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ ,97 22, ,70-4,30 + Produits financiers 2 691,09 1, ,58 1,56 - Charges financières ,24 10, ,42 7,69 + Résultat sur cessions d'actifs + Provisions financières COÛT DE FINANCEMENT ,15-9, ,84-6,13 - Impôts sur les bénéfices - Participation CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT ,82 13, ,54-10,43 + Résultat sur cessions d'actifs - Dotations aux amortissements ,83 26, ,56 19,75 + Reprises sur amortissements - Dotations aux provisions + Reprises sur provisions - Dotations aux fonds dédiés + Reprises aux fonds dédiés + Subventions d'équipement virée au résultat ,35 6, ,62 5,51 RÉSULTAT NET ,66-7, ,48-24,67

6 POUPONNIERE/ESCALE/PAIN EPICE 6 BILAN ACTIF DÉTAILLÉ Exercice du 01/01/2014 au 31/12/ /01/2013 au 2 ACTIF Brut Amort. & Dépréc. Net 31/12/2013 ACTIF IMMOBILISE Immobilisations Incorporelles Immobilisations Corporelles Constructions , , , , BATIMENTS CONSTRUCTI , , , BATIMENT SOL D'AUTRUI , , , AMORTI BATIM CONSTRU , , , AMORT BATI SOL AUTRU , , ,81 Installations techniques, matériels , , ,77 274, Matériel Industriel , , , AMORT MAT OUT INDUST 8 433, , ,24 Autres immobilisations corporelles , , , , AMENAGEMENTS CRECHE , , , MATERIEL CRECHE , , , MOBIL MATL BUREAU 9 671, , , AMORT AMENAGT CRECHE , , , AMORT MATERIEL CRECH , , , Amortis. Mobilier 9 671, , ,83 Immobilisations Financières (2) Participations 1 500, , , Autre Participation 1 500, , ,00 Autres titres immobilisés 22,00 22,00 22, PARTS C.C.F 22,00 22,00 22,00 Autres immobilisations financières 3 600, , , CAUTIONS 3 600, , ,00 Comptes de liaison (I) , , , ,71 (II) ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Créances (3) Autres 1 049, , IJ A RECEVOIR 1 049, ,40 Disponibilités , , , CAISSE D 'EPARGNE , , , CAISSE D EPARGNE , CAISSE EPARGNE LIVRET A , ,21 73, CSL ASSOCIATIS 2 124, , , CAISSE 91,95 91,95 73, Caisse -36,99-36,99 1,59 (III) , , ,94 GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) , , , ,65 (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an

7 POUPONNIERE/ESCALE/PAIN EPICE 7 BILAN PASSIF DÉTAILLÉ Du 01/01/2014 Du 01/01/2013 PASSIF au 31/12/2014 au 31/12/2013 FONDS ASSOCIATIFS Fonds propres Report à nouveau , , REPORT A NOUVEAU CRE , REPORT A NOUVEAU DEB ,39 Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) , ,48 Autres fonds associatifs Subventions d'investissement sur biens non renouvelables , , SUBVENTION D'EQUIPEM , , SUBV.EQUIP.INSC.C.RE , ,28 Provisions pour risques et charges Fonds dédiés DETTES (1) Dettes financières (I) , ,22 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) , , EMPRUNT AUTRE BANQUE , , EMPRUNT , , EMPRUNT , , INTERETS COURUS 734,14 758, INTERETS COURUS 7 206, , CAISSE D EPARGNE 2 782,86 Emprunts et dettes financières divers (3) , , AVANCES RECUS , ,97 Dettes d'exploitation Dettes fiscales et sociales , , CONGES A PAYER , , CH SOC S/CP 8 887, ,00 Dettes diverses Autres dettes 6,32 280, CHARGES A PAYER 6,32 180, COMPTE D'ATTENTE 100,00 Ecarts de conversion passif (II) (III) (IV) (V) , ,43 (VI) GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) , ,65 (1) Dont à plus d'un an ,00 (1) Dont à moins d'un an , ,43 (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 2 782,86 (3) Dont emprunts participatifs

8 POUPONNIERE/ESCALE/PAIN EPICE 8 COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ au 31/12/14 au 31/12/13 PRODUITS D'EXPLOITATION (1) Ventes de marchandises Production vendue (biens et services) , , COTISATION CRECHE 4 000, , FORFAIT CRECHE , , AUTRES PRODUITS 483, ,82 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation , , SUBVENTION EXPLOITAT 5, SUBVENTION CNASEA , , PRESTATIONS SNCF , , SUVENTION CAF , , SUBVENT FONCT MAIRIE , , SUBVENTION MSA 5 308, ,72 Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges , , TRANSFERT DE CHARGES , , RBT FRS FORMATION 4 605,16 Cotisations Autres produits (hors cotisations) 2 213,84 29, PROD.DIV.DE GEST.C ,84 29,00 PRODUITS D'EXPLOITATION (I) , ,61 CHARGES D'EXPLOITATION (2) Achat de marchandises Variation de stock de marchandises Achat de matières premières et de fournitures Variation de stock de matières premières et de fournitures Achats d'autres d'approvisionnements , , ACHATS NOURRITURE , , PHARMACIE HYGIENE 841,98 585,03 Variation de stock d'approvisionnements Autres achats et charges externes * , , EAU 1 069,00 925, ELECTRICITE 7 032, , FOURNIT.ENT & P. EQU 3 402, , PRODUITS ENTRETIEN 3 400, , FOURN ADMINISTRATIVE 1 505, , FOURN PEDAGOGIQUES 962, , LOCATIONS (IMMEUBLE) , , CHARGES LOCATIVE 3 170,92 785, ENTRETIEN BATIMENT 126,21 25, MAINTENANCE 3 308, , AUTRES ENTRETIEN 432,00 283, PRIMES D'ASSURANCES 3 935, , FRAIS COLLOC SEM CON 712, , HONORAIRES CAC 1 076, HONOR.COMPTABLES 5 676, , FRAIS ACTES CONTENTI 815, HONORAIRES DIVERS , , CADEAUX 2 200, , TRANSPORTS / ACHATS 60, VOYAGE ET DEPLACEMEN 449,85 701, RECEPTIONS 195,02 170, FRAIS AFFRANCHISSEME 476,32 393, TELEPHONE. AFFRACHTS 3 465, ,64

9 POUPONNIERE/ESCALE/PAIN EPICE 9 COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ au 31/12/14 au 31/12/ ABONNEMENT SYCOMORE 358, SERVICE BANCAIRE 46,61 44, AUT.FRAIS & COMM , , COTISATIONS 3 019, ,00 Impôts, taxes et versements assimilés , , TAXES SUR SALAIRES , , FORMAT PROF CONTINUE 3 000, , FORMATION 8 605, , FORMAT PRO CONT ORGA 3 000, , TAXE FONCIERES IMPOT 2 391, , AUTRE DROIT TAXE DIV 594, ,00 Salaires et traitements , , SALAIRES APPOINTEMEN , , CONGES PAYES DIRECT , , INDEMNITES AVANTAGES DIVERSES 2 302, IJ NON SOUMIS COT , ,33 Charges sociales , , CHARGES SUR SALAIRES , , AHI MEDECINE TRAVAIL 2 177, ,53 Dotations aux amortissements, dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements , , DOT AMO S/IMMO CORPO , , DOT AMT AMG TER PLAN 2 985, , D. AM. AMENAG CRECHE , , DOT AMORT MATERIELS 672,36 151, D. AM. MAT. CRECHE 314,00 314,00 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Subventions accordées par l'association Autres charges -839,19 3, CH.DIV.GEST.COURANTE -839,19 3,10 CHARGES D'EXPLOITATION (II) , ,87 Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II) (III) (IV) , ,26 PRODUITS FINANCIERS De participation d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 2 691, , AUTRE PRODUIT FINANC 2 691, ,58 Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement DES PRODUITS FINANCIERS (V) 2 691, ,58 CHARGES FINANCIÈRES Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées , , INTERET EMPRUNT/DETT , ,42 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

10 POUPONNIERE/ESCALE/PAIN EPICE 10 COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ au 31/12/14 au 31/12/13 DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) , ,42 RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI) , ,84 PRODUITS EXCEPTIONNELS Sur opérations de gestion Sur opérations en capital , , QUOTE-PART SUBV.INV , ,62 Reprises sur provisions et transferts de charges DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) , ,62 CHARGES EXCEPTIONNELLES Sur opérations de gestion 2 235, , CHARG EXCEP /OP GEST 2 235, ,00 Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) 2 235, ,00 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII) , ,62 Impôt sur les bénéfices SOLDE INTERMÉDIAIRE , ,48 + REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS ENGAGEMENTS Sur apports Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels Sur legs et donations - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES DES PRODUITS , ,81 ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS Bénévolat Prestations en nature Dons en nature CHARGES Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole DES CHARGES , ,29 EXCÉDENT OU DÉFICIT (3) , ,48 PRODUITS CHARGES , ,48 * Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier Redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Compte tenu d un résultat exceptionnel avant impôt de , ,62

11 POUPONNIERE/ESCALE/PAIN EPICE 11 SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS en % en % Au 31/12/14 Au 31/12/13 DES RESSOURCES ,97 100, ,69 100,00 MARGE COMMERCIALE Taux de marge commerciale Production vendue ,97 100, ,69 100, COTISATION CRECHE 4 000,00 1, ,00 2, FORFAIT CRECHE ,73 97, ,87 96, AUTRES PRODUITS 483,24 0, ,82 1,08 PRODUCTION DE L'EXERCICE ,97 100, ,69 100,00 + Subventions d'exploitation ,93 369, ,18 355, SUBVENTION EXPLOITAT 5, SUBVENTION CNASEA ,46 22, ,19 20, PRESTATIONS SNCF ,77 15, ,36 0, SUVENTION CAF ,39 155, ,91 161, SUBVENT FONCT MAIRIE ,00 174, ,00 168, SUBVENTION MSA 5 308,32 2, ,72 4,52 - Consommation en provenance des tiers ,69 52, ,26 57, ACHATS NOURRITURE ,56 7, ,38 7, PHARMACIE HYGIENE 841,98 0,40 585,03 0, EAU 1 069,00 0,50 925,22 0, ELECTRICITE 7 032,43 3, ,60 3, FOURNIT.ENT & P. EQU 3 402,16 1, ,96 1, PRODUITS ENTRETIEN 3 400,19 1, ,56 1, FOURN ADMINISTRATIVE 1 505,12 0, ,51 1, FOURN PEDAGOGIQUES 962,35 0, ,07 1, LOCATIONS (IMMEUBLE) ,95 16, ,23 22, CHARGES LOCATIVE 3 170,92 1,49 785,61 0, ENTRETIEN BATIMENT 126,21 0,06 25,75 0, MAINTENANCE 3 308,14 1, ,17 2, AUTRES ENTRETIEN 432,00 0,20 283,82 0, PRIMES D'ASSURANCES 3 935,81 1, ,25 1, FRAIS COLLOC SEM CON 712,95 0, ,92 1, HONORAIRES CAC 1 076,40 0, HONOR.COMPTABLES 5 676,72 2, ,81 2, FRAIS ACTES CONTENTI 815,44 0, HONORAIRES DIVERS ,20 6, ,94 3, CADEAUX 2 200,00 1, ,00 1, TRANSPORTS / ACHATS 60,00 0, VOYAGE ET DEPLACEMEN 449,85 0,21 701,50 0, RECEPTIONS 195,02 0,09 170,51 0, FRAIS AFFRANCHISSEME 476,32 0,22 393,84 0, TELEPHONE. AFFRACHTS 3 465,32 1, ,64 1, ABONNEMENT SYCOMORE 358,80 0, SERVICE BANCAIRE 46,61 0,02 44,50 0, AUT.FRAIS & COMM ,88 0, ,80 0, COTISATIONS 3 019,00 1, ,00 1,31 VALEUR AJOUTÉE ,21 417, ,61 398,26 - Impôts, taxes et versements assimilés ,00 20, ,82 36, TAXES SUR SALAIRES ,00 12, ,00 18, FORMAT PROF CONTINUE 3 000,00 1, ,00 3, FORMATION 8 605,00 4, ,00 1, FORMAT PRO CONT ORGA 3 000,00 1, ,00 3, TAXE FONCIERES IMPOT 2 391,00 1, ,82 0,80

12 POUPONNIERE/ESCALE/PAIN EPICE 12 SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS en % en % Au 31/12/14 Au 31/12/ AUTRE DROIT TAXE DIV 594,00 0, ,00 8,88 - Charges de personnel ,53 382, ,13 374, SALAIRES APPOINTEMEN ,63 283, ,41 270, CONGES PAYES DIRECT ,00-4, ,00 3, INDEMNITES AVANTAGES DIVERSES 2 302,00 1, IJ NON SOUMIS COT ,05 6, ,33 6, CHARGES SUR SALAIRES ,56 94, ,86 92, AHI MEDECINE TRAVAIL 2 177,29 1, ,53 0,90 EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION ,68 14, ,34-11,93 + Produits de gestion courante ,10 9, ,74 9, PROD.DIV.DE GEST.C ,84 1,04 29,00 0, TRANSFERT DE CHARGES ,26 8, ,58 7, RBT FRS FORMATION 4 605,16 2,12 - Charges de gestion courante -839,19-0,39 3, CH.DIV.GEST.COURANTE -839,19-0,39 3,10 - Charges exceptionnelles 2 235,00 1, ,00 1, CHARG EXCEP /OP GEST 2 235,00 1, ,00 1,65 EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ ,97 22, ,70-4,30 + Produits financiers 2 691,09 1, ,58 1, AUTRE PRODUIT FINANC 2 691,09 1, ,58 1,56 - Charges financières ,24 10, ,42 7, INTERET EMPRUNT/DETT ,24 10, ,42 7,69 COÛT DE FINANCEMENT ,15-9, ,84-6,13 CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT ,82 13, ,54-10,43 - Dotations aux amortissements ,83 26, ,56 19, DOT AMO S/IMMO CORPO ,00 7, ,00 7, DOT AMT AMG TER PLAN 2 985,46 1, ,26 2, D. AM. AMENAG CRECHE ,01 17, ,05 9, DOT AMORT MATERIELS 672,36 0,32 151,25 0, D. AM. MAT. CRECHE 314,00 0,15 314,00 0,14 + Subventions d'équipement virée au résultat ,35 6, ,62 5, QUOTE-PART SUBV.INV ,35 6, ,62 5,51 RÉSULTAT NET ,66-7, ,48-24,67

13 POUPONNIERE/ESCALE/PAIN EPICE Attestation pour l'exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014 Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de votre entreprise et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de l'ordre des Experts Comptables. A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. Les comptes annuels ci-joints, qui comportent caractérisent par les données suivantes: 12pages (hors imprimés CERFA), se - Chiffre d'affaires , ,66 - Résultat net comptable - Total du bilan ,95 Fait à Le L'Expert-Comptable* * ou le salarié autorisé à exercer la profession d'expert-comptable.

14 Sommaire Bilan Actif 2 Bilan Passif 2 Compte Résultat (liste) 3 Solde intermédiaire de Gestion 5 Détail Bilan Actif 6 Détail bilan Passif 7 Détail Compte Résultat (liste) 8 Détail SIG 11 Attestation 13

15 POUPONNIERE/ESCALE/PAIN EPICE 2 BILAN - ACTIF 01/01/2013 au 2 ACTIF Brut Amort. & Dépréc. Net 31/12/2013 ACTIF IMMOBILISE Immobilisations Incorporelles Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes Immobilisations Corporelles Terrains Constructions , , , ,92 Installations techniques, matériels, , , ,77 274,32 Autres immobilisations corporelles , , , ,47 Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations Financières Participations 1 500, , ,00 Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité portefeuille Autres titres immobilisés 22,00 22,00 22,00 Prêts Autres immobilisations financières 3 600, , ,00 Comptes de liaison (I) , , , ,71 (II) ACTIF CIRCULANT Stocks Matières premières et autres appros En cours de production (biens/services) Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances Créances redevables et comptes rattachés Autres 1 049, ,40 Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités , , ,94 Charges constatées d'avance Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des emprunts (V) Ecarts de conversion actif (VI) (III) , , ,94 GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) , , , ,65

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