Analyses par Activité et prévisionnels

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1 EMPLOI Analyses par Activité et prévisionnels SOMMAIRE Pages 1 structure charges structure produits structure charges prévisionnel structure produits prévisionnel A I charges 6 A I produits 7 P A E charges 8 P A E produits 9 Chantier charges 10 Chantier produits Documents élaborés Nadine Roulleau Date 19/06/2009

2 2008 EMPLOI Structure 31/12/2008 EMPLOI CHARGES 2008 AI 08 PAE 08 CHANT 08 RM Johann AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES Matières consomable 0,00 0 0, EDF 3440, , ,01 430, EAU 148,23 74,11 55,59 18, Fournitures entretien 315,30 105,66 80,86 128, Petit équipement 4577,49 114,47 82, , Fournitures administratives 2635, ,38 369,37 120, Carburant 3349,38 0 0, , Vêtement de travail 1142,59 0 0, , Loyers 20554, , , , Location materiel 4229, , ,57 246, Charges locatives 459,00 229,5 172,12 57, Entretien materiel bureau 639,86 319,93 239,95 79, Entretien mat.transport 1391,45 0 0, , Entretien matériel 2973,20 0 0, , Contrat de maintenance 2556, ,86 178, Entretien des locaux 567,80 283,89 212,93 70, Assurances 3121, ,13 366,88 890,62 87, Assurances VAM 0,00 0 0, Documentation 1691,96 686,33 995,15 10, Formation 814,10 814,1 0, Honoraires 3742, ,28 299,39 673, Frais de ménage 1682,06 841,03 630,77 210, Frais actes et contentieux 0,00 0 0, Publicite 438,38 310,67 53,14 74, Frais de déplacements 3970, ,61 871,45 246, , Mission réception 766,64 325,53 243,20 197, Affranchissements 2779, ,83 156, Telecom 3522, ,84 831,12 420, Internet 0,00 0 0, Frais D'effet 0,00 0 0, Cotisation COORACE 4515, ,00 0 0,00 0 0, autres frais 287,38 263,14 7,46 16,78 TOTAL 76311, , , , ,05 CHARGES DE PERSONNEL 6411 Salaires bruts , , ,16 0,00 perso insertion , , ,16 permanents , , Congés payés 3920, ,79 509,73 705,77 313, URSSAF 83963, , ,66 0,00 perso insertion 24835, , ,66 permanents 59128, ,45 0, RETRAITE 39667, , ,68 0,00 perso insertion 25837, , ,68 permanents 13829, , ASSEDIC 27317, , ,67 0,00 perso insertion 18704, , ,67 permanents 8613, , Taxe sur les salaires 28503, ,54-474,41-718,22-352,91 perso insertion 13613, ,54 permanents 14889, ,00-474,41-718,22-352, Formation 12780, ,36-117, ,30-80,84 perso insertion 9823, , ,32 permanents 2957, ,59-117,58-169,02-80, Effort construction 2588, ,51 0,00 perso insertion 1648, ,82 permanents 939,69 939, Indemnités et avantages 472,50 472, Tickets restaurant 3588, ,27 594,88 837,62 410, Médecine du travail 1540,00 371,00 110,00 989,00 70,00 ss totperso insertion , ,25 0, ,49 0,00 ss tot permanent , ,82-591,99-887,24-433,75 ss tot permanent , , , ,50 solde des permanents , , , , ,75 TOTAL , , , , , dotation amortissements 15024, , , , dotation 10494, , ,52 TOTAL 25519, , , , Charges financières 156,96 155,97 0,00 0,99 TOTAL 156,96 155,97 0 0, Charges exceptionnelles 1370, ,48 0,00 0,00 TOTAL 1370, , pg 1

3 2008 EMPLOI Structure TOTAL DES CHARGES , , , , ,48 pg 1

4 2008 EMPLOI Structure EMPLOI 31/12/2008 PRODUITS 2008 AI 2008 PAE 2008 CHANTIER 2008 RM Johann CHIFFRES D'AFFAIRES PARTICULIERS 2373, , COMMERCANTS ARTISAN 6134, , ENTREPRISES 24262, , ASSOCIATIONS 33981, , COLLECTIVITES LOCALES , , PRESTATIONS 0,00 0, CHANTIER PRESTATIONS 61034, , AUTRES AI 6226, , EMPLOIS FAMILIAUX , , COTISATIONS ADHERENTS 2276, ,00 TOTAL , , , SUBVENTIONS EXPLOITATION communes 5495, ,00 aides accompagnement 26583, , Rennes Métropole 11400, , PLIE /FSE 21100, , Conseil Général 46197, SYRENOR 46802, ,52 ASI 8000, ,00 TOTAL , , , , , , PRODUITS FINANCIERS 9601, ,46 644, ,55 TOTAL 9601, ,46 644, REPRISE PROVISION 5064,7 914, TOTAL 5064,70 914,70 0,00 0,00 0, TRANSFERT DE CHARGES DDTEFP /CES CNASEA 95924,07 0, ,07 transfert Charges 40364, , , ,48 TOTAL , , , , PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,81 0,81 0,00 0 TOTAL 0,81 0,81 0,00 0,00 0,00 TOTAL DES PRODUITS , , , , ,48 SOLDE 23639, , , ,52 0,00 pg 2

5 Previsionnel 2009 EMPLOI Structure EMPLOI heures 1,7 ETP CHARGES PREVI 2009 AI 09 PAE 09 CHANT 09 RM 09 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES Matières consomable 0,00 0,00 0,00 0, EDF 2800, , ,00 500, EAU 190,00 75,00 75,00 40, Fournitures entretien 160,00 40,00 40,00 80, Petit équipement 5820,00 120,00 200, , Fournitures administratives 2700, ,00 620,00 80, Carburant 3700,00 0,00 0, , Vêtement de travail 1150,00 0,00 0, , Loyers 24900, , , , Location materiel 4300, , ,00 300, Charges locatives 280,00 230,00 0,00 50, Entretien materiel bureau 500,00 100,00 300,00 100, Entretien mat.transport 2000,00 0,00 0, , Entretien matériel 1000,00 0,00 0, , Contrat de maintenance 2630, ,00 900,00 230, Entretien des locaux 560,00 300,00 200,00 60, Assurances 2740, ,00 340,00 900, Assurances VAM 0,00 0,00 0,00 0, Documentation 1850,00 700, ,00 0, Formation 0,00 0,00 0,00 0, Honoraires 3810, ,00 310,00 700, Frais de ménage 1510,00 700,00 610,00 200, Frais actes et contentieux 0,00 0,00 0,00 0, Publicite 2575, ,00 425,00 690, Frais de déplacements 2180, ,00 830,00 200, Mission réception 700,00 300,00 200,00 200, Affranchissements 2730, ,00 120,00 110, Telecom 3180, ,00 750,00 430, Internet 0,00 0,00 0,00 0, Frais d'effet 0,00 0,00 0,00 0, Cotisation COORACE 4000, ,00 0,00 0,00 0, autres frais 295,00 230,00 15,00 50,00 TOTAL 78260, , , ,00 0,00 CHARGES DE PERSONNEL 6411 Salaires bruts , , ,00 0,00 intermitents , , ,00 permanents 0,00 0, Congés payés 510,00 0,00 0,00 0,00 510, URSSAF 16350, , ,00 0,00 intermitents 16350, , ,00 permanents 0,00 0, RETRAITE 21200, , ,00 0,00 intermitents 21200, , ,00 permanents 0,00 0, ASSEDIC 15400, , ,00 0,00 intermitents 15400, , ,00 permanents 0,00 0, Taxe sur les salaires 10500, ,00 0,00 0,00 0,00 intermitents 10500, ,00 0,00 permanents 0,00 0,00 0,00 0, Formation 7856, , ,00 0,00 intermitents 7856, , ,00 permanents 0,00 0,00 0, Effort construction 1300, ,00 0,00 intermitents 1300, ,00 0,00 permanents 0,00 0,00 0, Indemnités et avantages 7000,00 0,00 0, , Tickets restaurant 3125, ,00 450,00 850,00 75, Médecine du travail 1100,00 350,00 100,00 650,00 0,00 ss tot intermitent , ,00 0, ,00 0,00 ss tot permanent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 réaffect charges permanent , , , , , , , , ,00 TOTAL , , , , , dotation amortissements 16800, , , ,00 TOTAL 16800, , , ,00 0, Charges financières 380,00 180,00 0,00 200,00 TOTAL 380,00 180,00 0,00 200,00 0, Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 pg 3

6 Previsionnel 2009 EMPLOI Structure TOTAL DES CHARGES , , , , ,00 taux de progression normal 2,5 % pg 3

7 2009 EMPLOI Structure EMPLOI heures 1,7 ETP PRODUITS PREVI 2009 AI 09 PAE 09 CHANT 09 RM CHIFFRES D'AFFAIRES PARTICULIERS 1800, , COMMERCANTS ARTISAN 4700, , ENTREPRISES 18800, , ASSOCIATIONS 26200, , COLLECTIVITES LOCALES , , PRESTATIONS 0,00 0, CHANTIER PRESTATIONS 68020,00 0, , AUTRES AI 4800, , EMPLOIS FAMILIAUX 97000, , COTISATIONS ADHERENTS 1800, ,00 TOTAL , ,00 0, ,00 0, SUBVENTIONS EXPLOITATION communes 5300, ,00 0,00 0,00 aides accompagnement 29700, ,00 0, ,00 Rennes Métropole 11700, , , ,00 PLIE /FSE 22400, , , ,00 Conseil Général 42997,00 0, , ,00 SYRENOR 50645,00 0, ,00 0,00 ASI/ai et CG 2007/chantier 8000, ,00 0,00 0,00 TOTAL , , , ,00 0, PRODUITS FINANCIERS 3900, ,00 400,00 500,00 0,00 TOTAL 3900, ,00 400,00 500,00 0, REPRISE PROVISION ,00 0, ,00 0,00 TOTAL 7000,00 0, TRANSFERT DE CHARGES DDTEFP /CES CNASEA 94500,00 0,00 0, ,00 transfert Charges 10892,00 0,00 0,00 0, ,00 TOTAL ,00 0,00 0, , , PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DES PRODUITS , , , , ,00 SOLDE ,00-896, , ,00 0,00 Document interne détails pour l'exercice passé des annexes du cabinet comptable pg 4

8 31/12/2008 EMPLOI 2008 EMPLOI Association Intermédiaire heures CHARGES 2008 AI 2008 AI 2007 previ 09 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES Matières consomable 0, EDF 3440, ,02 920, , EAU 148,23 74,11 44,17 75, Fournitures entretien 315,30 105,66 43,13 40, Petit équipement 4577,49 114,47 734,25 120, Fournitures administratives 2635, , , , Carburant 3349, Vêtement de travail 1142, Loyers 20554, , , , Location materiel 4229, , , , Charges locatives 459,00 229,50 193,07 230, Entretien materiel bureau 639,86 319,93 64,69 100, Entretien mat.transport 1391, Entretien matériel 2973, Contrat de maintenance 2556, ,00 870, , Entretien des locaux 567,80 283,89 169,42 300, Assurances 3121, , , , Assurances VAM 0, Documentation 1691,96 686,33 577,97 700, Formation 814, Honoraires 3742, , , , Frais de ménage 1682,06 841,03 602,43 700, Frais actes et contentieux Publicite 438,38 310, , Frais de déplacements 3970, , , , Mission réception 766,64 325, ,01 300, Affranchissements 2779, , , Telecom 3522, , , , Internet 0,00 160, Frais d'effet 0, Cotisation COORACE 4515, , , autres frais cesu archives cadeau 287,38 263,14 223,41 230,00 TOTAL 76311, , , ,00 CHARGES DE PERSONNEL 6411 Salaires bruts , , , ,00 intermitents , , , ,00 permanents , , , Congés payés 3920, , ,20 0, URSSAF 83963, , , ,00 intermitents 24835, , , ,00 permanents 59128, , , RETRAITE 39667, , , ,00 intermitents 25837, , , ,00 permanents 13829, , , ASSEDIC 27317, , , ,00 intermitents 18704, , , ,00 permanents 8613, , , Taxe sur les salaires 28503, , , ,00 intermitents 13613, , , ,00 permanents 14889, , ,62 0, Formation 12780, , , ,00 intermitents 9823, , , ,00 permanents 2957, , , Effort construction 2588, , , ,00 intermitents 1648, , , ,00 permanents 939,69 939,69 795, Tickets restaurant 3588, , , , Médecine du travail 1540,00 371,00 344,00 350,00 ss tot intermitent , , , ,00 ss tot permanent , , ,32 0,00 réaffect charges permanent 0, , , ,00 solde des permanents , , ,00 TOTAL , , , , dotation amortissements 15024, , , , dotation provision retraite 10494, TOTAL 25519, , , , Charges financières 156,96 155,97 159,77 180,00 TOTAL 156,96 155,97 159,77 180, Charges exceptionnelles 1370, ,48 190,89 0,00 TOTAL 1370, ,48 190,89 0,00 TOTAL DES CHARGES , , , ,00 pg 5

9 2008 EMPLOI Association Intermédiaire EMPLOI PRODUITS 2008 AI 2008 AI 2007 previ CHIFFRES D'AFFAIRES PARTICULIERS 2373, , , COMMERCANTS ARTISAN 6134, , , ENTREPRISES 24262, , , ASSOCIATIONS 33981, , , COLLECTIVITES LOCALES , , , PRESTATIONS 0, CHANTIER PRESTATIONS 61034, AUTRES AI 6226, , EMPLOIS FAMILIAUX , , , COTISATIONS ADHERENTS 2276, , , TOTAL , , , , SUBVENTIONS EXPLOITATION communes , Aide à l'accompagnement Rennes Métropole PLIE /FSE Conseil Général SYRENOR 46802,52 ASI 8000, TOTAL , , , PRODUITS FINANCIERS 9601, , , TOTAL 9601, , , REPRISE PROVISION 5064,7 914,7 TOTAL 5064,70 914,70 0, TRANSFERT DE CHARGES DDTEFP / CNASEA 95924, ,72 transfert Charges 40364, , ,5 0 TOTAL , , , PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,81 0, ,18 0 TOTAL 0,81 0, ,18 0,00 TOTAL DES PRODUITS , , , ,00 SOLDE 23639, , ,62-896,00 pg 6

10 2008 EMPLOI STRUCTURE P A E 31/12/2008 EMPLOI REEL 1,7 ETP CHARGES 2008 PAE 2008 PAE 2007 previ 09 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES Matières consomable 0, EDF 3440, ,01 920, , EAU 148,23 55,59 44,16 75, Fournitures entretien 315,30 80,86 49,07 40, Petit équipement 4577,49 82,96 117,43 200, Fournitures administratives 2635,58 369,37 618,73 620, Carburant 3349, Vêtement de travail 1142, Loyers 20554, , , , Location materiel 4229, , , , Charges locatives 459,00 172,12 193, Entretien materiel bureau 639,86 239,95 49,25 300, Entretien mat.transport 1391, Entretien matériel 2973, Contrat de maintenance 2556,10 886,86 749,88 900, Entretien des locaux 567,80 212,93 169,39 200, Assurances 3121,64 366,88 344,06 340, Assurances VAM 0, Documentation 1691,96 995, , , Formation 6226 Honoraires 3742,28 299,39 297,09 310, Frais de ménage 1682,06 630,77 602,43 610, Frais actes et contentieux Publicite 438,38 53,14 146,57 425, Frais de déplacements 3970,28 871,45 707,44 830, Mission réception 766,64 243,20 194,15 200, Affranchissements 2779,83 156,00 156,00 120, Telecom 3522,31 831, ,78 750, Internet 0,00 217, Frais d'effet 0, Cotisation COORACE 4515, autres frais 287,38 7,46 14,52 15,00 TOTAL 76311, , , ,00 CHARGES DE PERSONNEL 6411 Salaires bruts ,22 0,00 0,00 intermitents ,27 permanents , Congés payés 3920,97 509, ,00 0, URSSAF 83963,63 0,00 0,00 intermitents 24835,18 permanents 59128, RETRAITE 39667,21 0,00 0,00 intermitents 25837,28 permanents 13829, ASSEDIC 27317,77 0,00 0,00 intermitents 18704,56 permanents 8613, Taxe sur les salaires 28503,00-474,41 0,00 0,00 intermitents 13613,54 permanents 14889,46-474,41 0,00 0, Formation 12780,24-117,58 0,00 intermitents 9823,09 permanents 2957,15-117, Effort construction 2588,51 0,00 0,00 intermitents 1648,82 permanents 939, Tickets restaurant 3588,77 594,88 503,95 450, Médecine du travail 1540,00 110,00 90,00 100,00 ss tot intermitent ,74 0,00 0,00 ss tot permanent ,84-591,99 0,00 0,00 réaffect charges permanent 0, , , ,00 solde des permanents 50817, , ,00 TOTAL , , , , dotation amortissements 15024, , , , dotation provision retraite 10494, ,00 TOTAL 25519, , , Charges financières 156,96 0,00 0,00 TOTAL 156, Charges exceptionnelles 1370, ,63 TOTAL 1370, ,63 0 TOTAL DES CHARGES , , , ,00 pg 7

11 2008 EMPLOI STRUCTURE P A E EMPLOI REEL 1,7 ETP PRODUITS 2008 PAE 2008 PAE 2007 previ CHIFFRES D'AFFAIRES PARTICULIERS 2373, COMMERCANTS ARTISAN 6134, ENTREPRISES 24262, ASSOCIATIONS 33981, COLLECTIVITES LOCALES , PRESTATIONS 0, CHANTIER PRESTATIONS 61034, AUTRES AI EMPLOIS FAMILIAUX , COTISATIONS ADHERENTS 2276,00 TOTAL , SUBVENTIONS EXPLOITATION communes 5495 F D I Rennes Métropole PLIE /FSE Conseil Général SYRENOR 46802, , , TOTAL , , , PRODUITS FINANCIERS 9601,69 644,68 389, TOTAL 9601,69 644,68 389, REPRISE PROVISION 5064,7 TOTAL 5064,70 0,00 0, TRANSFERT DE CHARGES DDTEFP /CNASEA 95924,07 629,38 transfert Charges 40364, TOTAL , , PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,81 884,49 TOTAL 0,81 0,00 884,49 0,00 TOTAL DES PRODUITS , , , ,00 SOLDE 23639, ,22 416, ,00 pg 8

12 2008 EMPLOI Chantier 31/12/2008 EMPLOI heures 1100 heures CHARGES 2008 CHANTIER 2008 CHANTIER 2007 PREV CH 09 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES Matières consomable 0, , EDF 3440,05 430,02 299,56 500, EAU 148,23 18,53 14,37 40, Fournitures entretien 315,30 128,78 41,96 80, Petit équipement 4577, , , , Fournitures administratives 2635,58 120,83 78,09 80, Carburant 3349, , , , Vêtement de travail 1142, , , , Loyers 20554, , , , Location materiel 4229,52 246,41 639,91 300, Charges locatives 459,00 57,38 62,86 50, Entretien materiel bureau 639,86 79,98 5,66 100, Entretien mat.transport 1391, , , , Entretien matériel 2973, ,20 478, , Contrat de maintenance 2556,10 178,24 89,71 230, Entretien des locaux 567,80 70,98 235,39 60, Assurances 3121,64 890,62 800,13 900, Assurances VAM 0, Documentation 1691,96 10,48 106, Formation 6226 Honoraires 3742,28 673,61 668,45 700, Frais de ménage 1682,06 210,26 196,14 200, Frais actes et contentieux Publicite 438,38 74,57 47,72 690, Frais de déplacements 3970,28 246,18 257,34 200, Mission réception 766,64 197,91 105,27 200, Affranchissements 2779,83 120,00 120,00 110, Telecom 3522,31 420,35 369,37 430, Internet 0, Frais d'effet 0, Cotisation COORACE 4515, autres frais 287,38 16,78 16,91 50,00 TOTAL 76311, , , ,00 CHARGES DE PERSONNEL 6411 Salaires bruts , , , ,00 CA 73360,56 intermitents , , , ,00 CAE 13544,6 permanents , Congés payés 3920,97 705, ,72 0, URSSAF 83963, ,66 200, ,00 intermitents 24835, ,66 200, ,00 permanents 59128,45 0,00 0,00 0, RETRAITE 39667, , , ,00 intermitents 25837, , , ,00 permanents 13829, ASSEDIC 27317, , , ,00 intermitents 18704, , , ,00 permanents 8613, Taxe sur les salaires 28503,00-718,22 0,00 0,00 intermitents 13613,54 0,00 0,00 permanents 14889,46-718,22 0, Formation 12780, , , ,00 intermitents 9823, , , ,00 permanents 2957,15-169,02 0, Effort construction 2588,51 0,00 0,00 0,00 intermitents 1648,82 permanents 939, Indemnités et avantages 472,50 460, , Tickets restaurant 3588,77 837,62 847,87 850, Médecine du travail 1540,00 989,00 644,11 650,00 c patronale 5509,87 ss tot intermitent , , , ,00 ces 1718 ss tot permanent ,84-887,24 0,00 0,00 réaffect charges permanent 0, , , ,00 solde des permanents 72493, , ,00 TOTAL , , , , dotation amortissements 15024, , , , dotation provision retraite 10494, ,52 TOTAL 25519, , , Charges financières 156,96 0,99 77,22 200,00 TOTAL 156,96 0,99 77, Charges exceptionnelles 1370,48 159,84 TOTAL 1370, ,84 0,00 Document interne et provisoire non certifié TOTAL DES CHARGES , , , ,00 pg 9

13 2008 EMPLOI Chantier EMPLOI 31/12/ heures PRODUITS 2008 CHANTIER 2008 CHANTIER 2007 PREV CH CHIFFRES D'AFFAIRES PARTICULIERS 2373, COMMERCANTS ARTISAN 6134, ENTREPRISES 24262, ASSOCIATIONS 33981, COLLECTIVITES LOCALES , PRESTATIONS 0, CHANTIER PRESTATIONS 61034, , , , AUTRES AI EMPLOIS FAMILIAUX , COTISATIONS ADHERENTS 2276,00 TOTAL , , , , SUBVENTIONS EXPLOITATION communes 5495 Aide à l'accompagnement Rennes Métropole PLIE /FSE Conseil Général SYRENOR 46802,52 TOTAL , PRODUITS FINANCIERS 9601, ,55 877, TOTAL 9601, ,55 877, REPRISE PROVISION 5064, TOTAL 5064, ,00 0, TRANSFERT DE CHARGES DDTEFP /CNASEA 95924, , , transfert Charges 40364,48 57, TOTAL , , , , PRODUITS EXCEPTIONNELS 0, ,73 TOTAL 0,81 0, ,73 0,00 TOTAL DES PRODUITS , , , ,00 SOLDE 23639, , , ,00 Document interne et provisoire non certifié pg 10

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