Rapport semestriel. 30 juin 2016 BNP PARIBAS BOND EURO SHORT TERM PLUS. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

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1 BNP PARIBAS BOND EURO SHORT TERM PLUS Rapport semestriel 30 juin 2016 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 1, boulevard Haussmann PARIS BNP Paribas Securities Services PriceWaterHouseCoopers

2 Sommaire BNP PARIBAS BOND EURO SHORT TERM PLUS Etat du patrimoine... 3 Répartition du portefeuille par Devise... 4 Répartition du portefeuille par Secteur Economique... 6 Répartition du portefeuille par Pays... 9 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes... 13

3 Etat du patrimoine Valeur nette d'inventaire (k ) 1Titres financiers éligibles mentionnés au 1º du I de l'article L / 1º du I de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions - 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ,86 2Avoirs bancaires 2 040,16 3Autres actifs détenus par l'opc 3 Dépôts - 3 Parts ou actions d'opc ,18 3 Opérations temporaires sur titres - 3 Instruments financiers à terme 293,87 3 Autres instruments financiers - 3 Créances 3 - Opérations de change à terme de devises 470, Autres 27,23 Total des actifs détenus par l'opc ,29 4Passif 4 Instruments financiers 4 - Opérations de cession sur instruments financiers 4 - Opérations temporaires sur titres 4 Instruments financiers à terme -672,85 4 Dettes 4 - Opérations de change à terme de devises 0, Autres -20,83 4 Comptes financiers -13,30 Valeur nette d'inventaire ,31 BNP PARIBAS BOND EURO SHORT TERM PLUS - Rapport semestriel au 30 Juin

4 Répartition du portefeuille par Devise % Actif Net % Total actif 1 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse EUR 73,58 73,48 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 5 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 5 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 5 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 2 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 2 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 2 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse EUR 14,64 14,62 3 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R / 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 3 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 3 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse EUR 0,81 0,80 BNP PARIBAS BOND EURO SHORT TERM PLUS - Rapport semestriel au 30 Juin

5 4 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R Parts ou actions d'opc 4 - Fonds professionnels à vocation générale 4 - Fonds professionnels spécialisés 4 - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI 4 - OPCI et OPPCI 4 - Autres parts ou actions d'opc EUR 9,94 9,93 4 Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 98,97 98,83 BNP PARIBAS BOND EURO SHORT TERM PLUS - Rapport semestriel au 30 Juin

6 Répartition du portefeuille par Secteur Economique % Actif Net % Total actif 1 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse AGENCE ROYALE 2,80 2,80 AGENCES DE MEDIA 1,08 1,08 AGENCES IMMOBILIER 0,95 0,95 ALIMENTATION - VENTE 0,99 0,98 APPAREILS 0,48 0,48 ASSURANCE 0,29 0,29 ASSURANCE MULTI BRANCHES 0,53 0,53 ASSURANCE VIE 0,99 0,99 ASSURANCE VIE / SANTE 0,13 0,13 AUTRE ABS 4,06 4,06 AUTRES BIENS D'EQUIPEMENT 0,18 0,18 AUTRE WL COLLAT CMO 1,76 1,75 BANCAIRE DIVERSE 1,04 1,04 BANQUE 2,07 2,07 BANQUE DE COMMERCE 10,92 10,89 BANQUE DIVERSE 0,89 0,89 BRASSERIES 3,01 3,01 CHIMIE 0,65 0,65 CHIMIE - DIVERS 1,34 1,33 COMPAGNIES PETROLIERE 0,41 0,41 COSMETIQUE 0,67 0,66 CREDIT SPECIALISE 0,49 0,49 DISTIBUTION 0,28 0,28 ELECTRICITE 2,90 2,90 FINANCE PRÊT 0,40 0,40 FINANCE - PRETS AUTOMOBILES 5,06 5,06 FINANCE - SOCIETE 0,40 0,40 FINANCE - SOCIETES 0,81 0,81 GAZ - DISTRIBUTION 1,26 1,25 GAZ - TRANSPORT 1,86 1,86 INGENIERIE FABRICATION 0,20 0,20 LOGICIEL TRANSACTION 1,63 1,63 MULTI-MEDIAS 1,22 1,22 OUTILLAGE INDUSTRIEL 0,71 0,71 PAYS SOUVERAIN 1,05 1,04 PIECE DETACHEE AUTO 0,81 0,81 BNP PARIBAS BOND EURO SHORT TERM PLUS - Rapport semestriel au 30 Juin

7 REASSURANCE 0,75 0,75 SERVICES EN INFORMATIQUE 0,80 0,80 SERVICES FINANCIERS DIVERSIFIES 0,30 0,30 SERVICES PUBLICITAIRES 0,79 0,79 SOCIETE DE CREDIT 1,13 1,13 SOCIETES FIDUCIAIRES 1,54 1,54 SOCIETES FINANCIERES 2,07 2,07 STE D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER 0,21 0,21 STES FINANCIERES 1,49 1,48 TABAC 1,51 1,51 TELECOM 1,82 1,82 TELECOM - EQUIPEMENT 0,44 0,44 TELECOMMUNICATION 0,93 0,93 TELECOMMUNICATION CELLULAIRE 0,87 0,87 VEHICULES ET UTILITAIRES 1,66 1,66 VOITURES ET UTILITAIRES 1,51 1,51 VOITURES ET UTILITAIRES LEGERS 0,84 0,84 WL COLLAT CMO MEZZANINE 0,60 0,60 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 5 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 5 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 5 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 2 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 2 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 2 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse AGRO-ALIMENTAIRE 0,84 0,84 BANQUE DIVERSE 4,52 4,51 BANQUES SUPER-REGIONALES - US 0,61 0,61 CREDIT SPECIALISE 1,40 1,40 DVELPMENT/MAINTENANCE D'AEROPORT 0,21 0,21 FINANCE - BANQUIER 0,45 0,45 FINANCE - PRETS AUTOMOBILES 0,65 0,64 GAZ - DISTRIBUTION 1,74 1,74 INSTRUMENT - CONTROLE 0,57 0,57 MEDICAMENTS 0,18 0,18 SOCIETES FIDUCIAIRES 0,27 0,27 TELECOM 0,35 0,35 TELECOMMUNICATION 1,26 1,26 TRANSPORTS - SERVICES 0,60 0,60 VENTE / RESTAURANT 0,99 0,99 BNP PARIBAS BOND EURO SHORT TERM PLUS - Rapport semestriel au 30 Juin

8 3 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R / 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 3 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 3 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse BANQUE DE COMMERCE 0,81 0,80 4 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R Parts ou actions d'opc 4 - Fonds professionnels à vocation générale 4 - Fonds professionnels spécialisés 4 - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI 4 - OPCI et OPPCI 4 - Autres parts ou actions d'opc 9,94 9,93 4 Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 98,97 98,83 BNP PARIBAS BOND EURO SHORT TERM PLUS - Rapport semestriel au 30 Juin

9 Répartition du portefeuille par Pays % Actif Net % Total actif 1 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ALLEMAGNE 3,62 3,62 BELGIQUE 4,88 4,88 DANEMARK 1,65 1,65 ESPAGNE 5,60 5,58 FRANCE 17,64 17,61 IRLANDE 1,59 1,59 ITALIE 15,58 15,58 LUXEMBOURG 1,54 1,54 NORVEGE 1,23 1,22 PAYS-BAS 5,56 5,55 PORTUGAL 2,08 2,08 ROYAUME UNI 9,56 9,54 SUEDE 3,05 3,04 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 5 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 5 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 5 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 2 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 2 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 2 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse AUSTRALIE 0,27 0,27 ETATS UNIS AMERIQUE 12,90 12,88 JERSEY 0,21 0,21 MEXIQUE 1,26 1,26 BNP PARIBAS BOND EURO SHORT TERM PLUS - Rapport semestriel au 30 Juin

10 3 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R / 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 3 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 3 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 4 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R Parts ou actions d'opc 4 - Fonds professionnels à vocation générale 4 - Fonds professionnels spécialisés 4 - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI 4 - OPCI et OPPCI 4 - Autres parts ou actions d'opc FRANCE 0,81 0,80 FRANCE 1,00 1,00 LUXEMBOURG 8,94 8,93 4 Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 98,97 98,83 BNP PARIBAS BOND EURO SHORT TERM PLUS - Rapport semestriel au 30 Juin

11 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres Acquisitions Cessions 1 0 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la 0 négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions 1 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse , ,59 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la 5négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, 0ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union 0européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 5 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 5 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre 2marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert 0au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste 0établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 2 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 2 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse , , Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R / 0 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 3 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 3 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse , , Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code 0 monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R Parts ou actions d'opc 4 - Fonds professionnels à vocation générale BNP PARIBAS BOND EURO SHORT TERM PLUS - Rapport semestriel au 30 Juin

12 4 - Fonds professionnels spécialisés 4 - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI 4 - OPCI et OPPCI 4 - Autres parts ou actions d'opc Acquisitions ,97 Cessions ,00 Total des mouvements , ,10 BNP PARIBAS BOND EURO SHORT TERM PLUS - Rapport semestriel au 30 Juin

13 Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes Code ISIN Type Classe Type Part Actif net part Nombre de titres Valeur liquidative de la part Devise Part FR CLASSIC C , , ,27 EUR FR CLASSIC D ,26 696, ,12 EUR FR PRIVILEGE C , , ,14 EUR FR I C ,21 303, ,84 EUR FR X C , , ,64 EUR Le document périodique n'a pas été certifié par le commissaire aux comptes de l'opc. BNP PARIBAS BOND EURO SHORT TERM PLUS - Rapport semestriel au 30 Juin