Liste de supports du produit NetLife au 06/02/2015

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1 Fonds en Euro Monétaires Euro Allocation Long Terme Fonds en Euro EuroSélection NeoEuro Garanti Fonds en euros Fonds en euros Fonds en euros Fonds en euros Spirica Spirica Spirica Spirica FR AXA Court Terme A (C) AXA Investment Managers Paris ,07 05/02/2015 0,01 % 0,20 % 0,44 % 0,03 % Page 1 / 18

2 Obligations GB00B78PH718 LU LU LU M&G Global Macro Bond Euro A Gross Accumulation Class Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A (C) Templeton Global Total Ret A (C) ING (L) Renta Fd Emerging Markets Debt (Local Currency) P USD Acc USD Open Ended Investment Company M&G Group 13,06 06/02/2015 6,10 % 13,04 % 25,00 % 5,41 % Schroder Investment Lux S.A. ING Investment Luxembourg S.A 28,30 06/02/2015 0,60 % -1,30 % 0,64 % 3,79 % 26,09 06/02/2015 7,85 % 13,36 % 34,83 % 6,82 % 53,74 USD 06/02/2015 5,52 % 3,93 % 2,96 % 5,72 % FR Schelcher Euro Rendement C FCP Schelcher Prince Gestion 108,02 06/02/2015 1,76 % 0,22 % FR EdR Signatures Euro High Yield C FCP 326,88 06/02/2015 1,29 % 4,09 % 25,40 % 4,53 % FR Allianz Euro High Yield RC FCP Allianz Global Investors France S.A ,52 06/02/2015 1,60 % 4,66 % 30,10 % 5,06 % FR FR LFP Rendement Emergent 2017 R Amundi Oblig Internationales I FCP La Française des Placements 106,29 06/02/2015-0,87 % -0,21 % Amundi 590,24 06/02/2015 6,80 % 21,77 % 44,43 % 7,47 % FR Natixis Inflation Euro R FCP Natixis Asset 37,37 12/12/2013-0,77 % 14,82 % 13,17 % 6,37 % FR Axiom Obligataire R FCP Axiom Alternative Investments ,97 06/02/2015-0,51 % -0,18 % 34,12 % 12,93 % FR Union Obli Long Terme C FCP CM-CIC Asset 101,58 06/02/2015 1,06 % 10,54 % 24,03 % 2,71 % FR LU LU LU LU LU Schelcher Prince Opportunité Européenne P Morgan Stanley Investment European Curr H/Y Bond A (C) OYSTER European Corporate Bonds Amundi Bond Euro Inflation AE-C Class AXA World US High Yield Bonds E Capitalisation hedged (95%) WestLB Mellon Comp Euro High Yld Bd C FCP Schelcher Prince Gestion 140,58 06/02/2015 1,87 % -1,37 % 37,90 % 5,71 % Morgan Stanley Investment 21,59 06/02/2015 1,74 % 3,97 % 34,68 % 5,70 % Oyster Asset S.A ,11 06/02/2015 2,18 % 6,61 % 29,00 % 4,72 % Amundi Luxembourg S.A ,64 06/02/2015 3,20 % 5,64 % 14,31 % 4,95 % AXA S.A. BNY Mellon Fund (Lux) S.A. bnymellonam. 179,11 06/02/2015 0,91 % 0,11 % 19,08 % 4,07 % 23,72 06/02/2015 1,76 % 3,05 % 28,22 % 4,78 % FR R Credit Horizon 12M C FCP Rothschild & Cie Gestion 131,91 05/02/2015 0,11 % 0,92 % 6,84 % 1,45 % LU JPMorgan Investment - Ine Opportunity D (acc) - (hedged) JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a. r.l ,32 06/02/2015 0,17 % -0,83 % 5,13 % 1,40 % Page 2 / 18

3 LU LU Candriam Bonds World Government Plus C JPMorgan - Global Convertibles () A (acc) - Candriam Luxembourg 136,01 06/02/2015 5,68 % 14,06 % 6,91 % 7,86 % FR HSBC Euro Gvt Bond Fund (C) FCP FR EdR Global Convertibles A FCP JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a. r.l. HSBC Global Asset (France) 15,01 06/02/2015 1,90 % 4,84 % 28,40 % 5,80 % hsbc./fr 3 285,85 06/02/2015 2,35 % 12,21 % 26,99 % 3,29 % 139,78 06/02/2015 1,61 % 1,83 % 19,36 % 5,59 % FR Union Taux Variable FCP CM-CIC Asset ,18 06/02/2015 0,11 % 0,51 % 2,43 % 0,47 % FR LU Carmignac Sécurité A acc Schroder ISF Em Eur Debt Abs Ret A (C) Obligations convertibles FCP Carmignac Gestion ,21 06/02/2015 0,53 % 1,69 % 8,69 % 1,58 % Schroder Investment Lux S.A. 17,98 06/02/2015 3,04 % -3,27 % FR Oddo Convertibles Taux A FCP Oddo Asset 166,66 06/02/2015 3,90 % 4,12 % 26,08 % 4,14 % LU FR LU Lombard Odier - Convertible Bond () P A Acropole Convertibles Europe A Fidelity - Global Strategic Bond A-Acc-- Hdg Lombard Odier (Europe) SA 17,19 06/02/2015 1,94 % 4,85 % 23,00 % 4,29 % FCP Financière de l'echiquier ,58 06/02/2015 5,40 % 1,79 % 20,18 % 5,55 % Fidelity (Luxembourg) 11,24 06/02/2015 0,90 % 2,39 % 7,35 % 2,48 % FR Sunny Convertibles R FCP Sunny Asset 112,48 06/02/2015 4,94 % -0,97 % LU LU LU DNCA Invest Convertibles Class A shares MS INVF Global Convertible Bond A Parvest Convertible Bond Asia Classic-Capitalisation DNCA Finance Luxembourg 158,99 06/02/2015 4,63 % -0,23 % 26,42 % 4,77 % USD Morgan Stanley Investment 42,76 USD 06/02/2015 7,98 % 17,49 % 40,00 % 6,41 % USD FR EdR Europe Convertibles A FCP FR UBAM Convertibles Europe AC Obligations internationales BNP Paribas Investment Partners Lux Union Bancaire Gestion Institutionnelle 355,50 USD 06/02/2015 7,33 % 13,38 % 23,65 % 5,93 % 591,50 06/02/2015 4,97 % 0,73 % 30,51 % 5,74 % ,20 06/02/2015 4,12 % 1,91 % 31,37 % 7,40 % FR H2O Multibonds RC FCP H2O AM LLP 197,24 06/02/ ,23 % 29,99 % 103,82 % 7,61 % LU FR Templeton Global Bond A -H1 Amundi Oblig Internationales - P 21,27 06/02/2015 1,05 % 1,35 % 11,59 % 7,29 % Amundi 216,20 06/02/2015 6,78 % 21,53 % 43,59 % 7,49 % Page 3 / 18

4 Allocation prudente FR CPR Croissance Prudente 0-40 P FCP CPR Asset 334,44 06/02/2015 3,05 % 9,49 % 22,17 % 2,81 % FR Trusteam Optimum A FCP TrusTeam Finance 151,59 06/02/2015 1,09 % 3,40 % 13,22 % 1,65 % FR Epargne Patrimoine C FCP Haas Gestion 150,32 06/02/2015 4,88 % 5,12 % 25,63 % 4,15 % FR Sunny Euro Strategic R FCP Sunny Asset 122,47 06/02/2015 1,09 % 2,44 % 21,88 % 4,08 % LU Rouvier - Patrimoine C Rouvier Associés FR Hixance Patrimoine C FCP 360Hixance AM 136,71 06/02/2015 2,24 % 2,85 % 21,20 % 3,20 % FR Oddo Optimal Ine CR- FCP Oddo Asset 112,77 06/02/2015 2,62 % 5,35 % FR Arty FCP Financière de l'echiquier ,48 06/02/2015 4,40 % 4,47 % 27,90 % 4,29 % GB00B1VMCY93 M&G Optimal Ine Fund Euro Class A-H Gross Shares Acc (Hedged) Open Ended Investment Company M&G Group 18,71 06/02/2015 1,19 % 4,71 % 23,36 % 3,92 % FR Primonial Flexible Modéré FCP Primonial Asset 151,57 06/02/2015 3,52 % 2,34 % 11,56 % 2,82 % FR Choix Solidaire (C) Ecofi Investissements 70,91 05/02/2015 2,23 % 2,48 % 17,42 % 4,42 % FR Echiquier Patrimoine FCP Financière de l'echiquier 881,25 06/02/2015 1,61 % 1,81 % 12,90 % 2,12 % FR Keren Patrimoine FCP Keren Finance ,50 06/02/2015 4,46 % 6,14 % 40,01 % 4,93 % FR Eurose C FCP DNCA Finance 360,00 06/02/2015 3,50 % 4,23 % 28,33 % 4,09 % FR OFP 400 C FCP Oaks Field Partners 111,11 06/02/2015 0,76 % 6,79 % -7,91 % 7,09 % FR R Alizés F FCP Rothschild & Cie Gestion 130,12 06/02/2015 2,22 % 3,35 % FR Swiss Life (F) Defensive P FCP Swiss Life Asset (France) 152,38 06/02/2015 2,43 % 8,16 % 29,14 % 4,57 % Page 4 / 18

5 Allocation modérée FR Patrimoblig FCP Sunny Asset 107,83 06/02/2015 1,72 % 1,66 % LU Fidelity - Fidelity Patrimoine A-Acc-Euro FR Felidae Patrimoine FCP Fidelity (Luxembourg) Rothschild HDF Investment Solutions 12,36 06/02/2015 4,13 % 8,70 % 27,46 % 3,58 % 105,19 06/02/2015 2,11 % 4,33 % FR Primonial Flexible Equilibre FCP Primonial Asset 151,58 06/02/2015 5,99 % 5,03 % 22,33 % 5,36 % FR H2O Multistrategies R FCP H2O AM LLP 183,99 06/02/ ,72 % 20,84 % 123,23 % 22,07 % FR Optimum B FCP Amaïka Asset 108,17 06/02/2015 0,71 % 0,43 % 5,58 % 1,67 % FR CPR Croissance Réactive P FCP CPR Asset 468,58 06/02/2015 5,55 % 14,70 % 41,67 % 4,16 % FR Convictions Premium P FCP Convictions Asset ,36 06/02/2015 2,92 % 1,46 % 9,30 % 5,02 % FR FR Carmignac Patrimoine A acc Carmignac Euro-Patrimoine A acc FCP Carmignac Gestion 655,95 06/02/2015 5,71 % 8,81 % 21,13 % 5,18 % FCP Carmignac Gestion 312,60 06/02/2015 0,33 % 2,52 % 9,12 % 5,56 % FR A Plus Patrimoine A FCP A Plus Finance 129,40 06/02/2015 4,72 % 4,87 % 18,86 % 5,87 % Page 5 / 18

6 Allocation flexible FR DNCA Evolutif PEA FCP DNCA Finance 148,71 06/02/2015 6,01 % 1,75 % 32,02 % 7,00 % FR Alienor Optimal A FCP Alienor Capital 126,91 06/02/2015 5,64 % -4,91 % -10,18 % 6,93 % FR KBL Richelieu Flexible C KBL Richelieu Gestion 576,93 06/02/2015 5,35 % -10,64 % 4,71 % 8,34 % FR R Valor F Rothschild & Cie Gestion ,51 06/02/2015 5,38 % 14,98 % 47,29 % 9,40 % GB00B56H1S45 M&G Dynamic Allocation A Acc Open Ended Investment Company M&G Group 14,47 06/02/2015 4,55 % 9,77 % 26,91 % 5,37 % FR DNCA Evolutif C FCP DNCA Finance 116,85 06/02/2015 5,33 % 2,81 % 35,37 % 7,13 % LU Rouvier - s C Rouvier Associés FR LFP Patrimoine Flexible R FCP La Française des Placements ,44 06/02/2015 5,41 % 6,68 % 27,58 % 4,92 % FR Sextant Grand Large A FCP Amiral Gestion 353,97 06/02/2015 2,84 % 11,74 % 51,70 % 6,58 % FR EdR Europe Flexible A FCP 143,38 06/02/2015 6,98 % 1,72 % 21,50 % 6,16 % FR Investifinance Réactif Monde FCP Aesope Gestion de Portefeuilles 81,14 06/02/2015 3,23 % -1,42 % 11,66 % 3,37 % FR Dorval Convictions P FCP Dorval Finance 134,21 06/02/2015 3,75 % 2,52 % 30,02 % 7,39 % LU LU LU Invesco - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Pareturn Primonial Systematic F Nordea-1 Stable Return Fund BP Invesco (LUX) S.A. www. invesanagementp any.lu 15,21 06/02/2015 2,22 % 5,38 % 11,92 % 6,36 % MDO Company S.A ,58 06/02/2015 2,03 % 2,14 % 7,79 % 3,39 % Nordea Investment S.A. 15,85 06/02/2015 2,39 % 10,49 % 26,80 % 3,47 % FR Patrimoine Premium FCP Seven Capital 107,74 06/02/2015 2,65 % 3,09 % 9,20 % 3,94 % FR Felidae Europa FCP Rothshild HDF Investment FR R Club F FCP Rothschild & Cie Gestion 146,59 06/02/2015 6,12 % 2,18 % 53,61 % 13,09 % FR Amundi Patrimoine C FCP Amundi 119,17 06/02/2015 2,95 % 6,03 % Page 6 / 18

7 Allocation agressive FR A Plus Dynamique A FCP A Plus Finance 107,04 06/02/2015 4,65 % 8,02 % 21,26 % 8,32 % FR Syore Partners Fund P FCP Syore Asset ,14 06/02/2015 4,41 % 6,00 % 26,04 % 6,02 % FR CPR Croissance Dynamique P FCP CPR Asset 76,97 06/02/2015 6,53 % 16,70 % 53,27 % 5,82 % Allocation marché émergent LU Immobilier BE Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A acc Petercam Securities Real Estate Europe B Carmignac Gestion 109,92 06/02/2015 7,70 % 5,26 % 4,09 % 9,05 % Petercam S.A ,30 06/02/ ,68 % 26,28 % 83,94 % 9,46 % Page 7 / 18

8 Actions France FR Agressor Partage FCP Financière de l'echiquier ,98 06/02/2015 8,71 % 3,75 % FR FCP Mon PEA R FCP La Française des Placements 166,75 06/02/2015 8,67 % 0,16 % 56,54 % 11,36 % FR Agressor FCP Financière de l'echiquier ,74 06/02/2015 8,67 % 3,60 % 52,02 % 10,34 % FR Metropole Frontière Europe FCP Métropole Gestion 366,86 06/02/2015 7,16 % -1,86 % 28,12 % 12,26 % FR Tocqueville Ulysse C FCP Tocqueville Finance 46,34 06/02/2015 7,59 % 2,62 % 28,76 % 10,00 % FR Oddo Avenir C FCP Oddo Asset ,06 06/02/2015 8,81 % 3,26 % 55,31 % 8,60 % FR Quadrige FCP Inocap SA 132,96 06/02/2015 4,27 % 0,47 % FR Echiquier Value FCP Financière de l'echiquier 161,23 06/02/ ,53 % 4,04 % FR Valfrance FCP SwissLife Gestion Privée ,96 06/02/2015 7,99 % 5,68 % 38,71 % 13,17 % FR Tocqueville Dividende C FCP Tocqueville Finance 21,66 06/02/2015 8,73 % 2,95 % 32,07 % 8,14 % FR Pluvalca Allcaps A FCP Financière Arbevel 328,71 06/02/2015 8,81 % 0,28 % 47,09 % 14,72 % FR EdR Tricolore Rendement C FCP 316,99 06/02/ ,35 % 0,94 % 47,44 % 12,56 % FR Uni-Hoche C Palatine Asset 244,66 06/02/2015 9,49 % 3,50 % 49,75 % 10,88 % FR Brongniart Rendement D FCP CM-CIC Asset 335,18 06/02/2015 9,57 % 5,46 % 35,33 % 8,51 % FR Centifolia C FCP DNCA Finance 306,12 06/02/2015 9,60 % 6,33 % 54,15 % 12,18 % FR Pluvalca France Small Caps A FCP Financière Arbevel 472,87 06/02/2015 8,34 % 8,00 % 58,39 % 15,02 % FR Groupama Croissance I Groupama Asset 495,45 06/02/2015 8,08 % 0,55 % FR Moneta Multi Caps C FCP Moneta Asset 209,50 06/02/2015 9,72 % 5,20 % 80,81 % 11,05 % FR EdR Europe Synergy A FCP FR Mandarine Opportunités R FCP Mandarine Gestion 151,00 06/02/2015 8,59 % 5,44 % 47,58 % 8,55 % 928,68 06/02/2015 9,03 % 3,32 % 51,65 % 10,10 % FR Gallica (C) FCP DNCA Finance 259,98 06/02/2015 7,87 % 6,36 % 73,60 % 13,82 % Page 8 / 18

9 Actions Zone Euro/Europe FR Renaissance Europe C Comgest 123,32 06/02/2015 7,88 % 8,17 % 63,75 % 7,79 % LU Rouvier - Europe C Rouvier Associés FR Fidelity Europe FIL Gestion 45,76 06/02/2015 8,59 % 5,32 % 55,91 % 8,56 % FR Tocqueville Value Europe P FCP Tocqueville Finance 194,62 06/02/2015 9,80 % 6,21 % 54,87 % 7,50 % FR Oddo s Rendement A FCP Oddo Asset 193,57 06/02/2015 6,56 % 3,92 % 42,80 % 8,18 % LU Alken Fund European Opportunities R FR Norden Lazard Frères Gestion Alken Luxembourg Sàrl 211,85 06/02/2015 3,88 % 10,15 % 68,83 % 12,28 % fr 177,30 05/02/2015 9,27 % 9,00 % 49,53 % 11,06 % FR Syore Eurocap R FCP Syore Asset 173,93 06/02/2015 9,77 % 1,01 % 42,26 % 12,16 % FR Allianz Actions Euro Midcap FCP Allianz Global Investors France S.A ,36 06/02/2015 9,59 % 2,72 % 50,58 % 10,46 % FR Oddo Avenir Europe A FCP Oddo Asset 397,60 06/02/2015 9,90 % 3,75 % 49,80 % 7,71 % FR Mandarine Reflex R FCP Mandarine Gestion 703,50 06/02/2015 4,72 % -2,43 % 16,07 % 6,38 % FR Alexandre (C) FCP Alexandre Finance 11,72 06/02/2015 7,42 % -6,11 % 24,68 % 10,49 % FR CCR R FCP CCR Asset 347,05 06/02/2015 9,02 % 3,09 % 48,01 % 12,35 % LU LU LU Allianz Europe Equity Growth AT Mandarine - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe Class R shares Franklin European Small-Mid Cap Growth A Allianz Global Investors Europe GmbH Mandarine Gestion 217,30 06/02/2015 9,54 % 10,14 % 60,92 % 9,08 % ,67 06/02/2015 8,32 % 8,75 % 74,39 % 8,24 % 33,06 06/02/ ,09 % -4,45 % 72,37 % 10,98 % FR Prévoir Gestion Actions C FCP Société de Gestion Prévoir 249,94 06/02/ ,51 % 7,30 % 70,83 % 9,97 % FR BG Long Term Value Z FCP Boussard & Gavaudan Gestion SAS ,85 06/02/ ,12 % 2,70 % 56,19 % 12,24 % FR Varenne A FCP Varenne Capital Partners 262,72 06/02/2015 6,41 % 5,40 % 39,71 % 9,39 % LU FR Uni-Global - Equities Europe SA- Carmignac Euro- Entrepreneurs A Acc Unigestion ,75 06/02/2015 9,35 % 9,35 % 53,08 % 7,06 % FCP Carmignac Gestion 282,87 06/02/2015 7,52 % 10,25 % 61,68 % 10,99 % Page 9 / 18

10 LU LU LU Franklin European Growth A Acc Carmignac Portfolio Grande Europe A acc ING (L) Invest Euro High Dividend P Acc 15,18 06/02/2015 7,58 % -2,56 % 52,56 % 9,45 % Carmignac Gestion 181,29 06/02/2015 4,56 % 10,32 % 36,65 % 8,67 % ING Investment Luxembourg S.A 461,13 06/02/2015 6,99 % 3,33 % 40,85 % 13,33 % FR R Midcap Euro C FCP Rothschild & Cie Gestion 254,46 06/02/ ,40 % -3,78 % 41,63 % 10,86 % LU Franklin Mutual European A Acc Û 24,17 06/02/2015 7,18 % -1,40 % 45,69 % 9,36 % FR KBL Richelieu Invest-Immo D KBL Richelieu Gestion 658,28 06/02/ ,96 % 14,57 % 57,68 % 10,02 % FR EdR Europe Value & Yield C FCP 115,41 06/02/ ,41 % 1,51 % 44,97 % 9,55 % FR Ofi Value Europe A FCP OFI Asset 54,38 06/02/2015 7,28 % 4,06 % 34,01 % 10,46 % FR Mandarine R FCP Mandarine Gestion 477,85 06/02/2015 7,50 % -2,88 % 36,50 % 14,34 % FR Echiquier Major FCP Financière de l'echiquier 222,13 06/02/2015 9,84 % 4,52 % 50,64 % 9,57 % LU BL-Equities Europe B Acc FR LU LFIP Europe Impact Emergent R Fidelity - European Aggressive Fund A-Acc- Banque de Luxembourg Investments S.A. www. banquedeluxembourg ,77 06/02/2015 9,55 % 9,21 % 55,82 % 8,46 % FCP La Française Inflection Point ,44 06/02/2015 9,34 % -1,86 % 14,31 % 10,32 % Fidelity (Luxembourg) 9,80 06/02/ ,00 % 4,62 % 50,55 % 10,70 % FR Echiquier Agenor FCP Financière de l'echiquier 233,05 06/02/2015 5,80 % -1,69 % 39,70 % 9,99 % FR Focus Europa P FCP Focus Asset Managers 209,08 06/02/2015 7,71 % 1,28 % 39,71 % 7,92 % LU FR LU LU BlackRock Global - European Focus A2 BNP Paribas Europe Dividende C HSBC Global Investment - Euroland Equity Class AC Fidelity Fds European Growth A (D) Blackrock (Luxembourg) S.A. 22,94 06/02/2015 8,41 % 4,65 % 53,65 % 9,21 % FCP BNP Paribas Asset 210,22 06/02/ ,07 % 1,48 % 38,97 % 8,89 % HSBC Investment (Luxembourg) S.A. Fidelity (Luxembourg) hsbc ,04 06/02/2015 8,62 % 1,94 % 54,85 % 13,50 % 14,05 06/02/ ,02 % 8,16 % 51,50 % 8,96 % FR DNCA Value Europe C FCP DNCA Finance 224,25 06/02/ ,31 % 4,27 % 65,40 % 9,30 % FR CCR Active Alpha R FCP CCR Asset 123,98 05/02/2015-0,19 % -2,24 % 0,95 % 2,27 % Page 10 / 18

11 Actions Amérique LU Actions Etats-Unis LU ING (L) Invest Latin America P Acc Fidelity - America Fund A-Acc- USD ING Investment Luxembourg S.A Fidelity (Luxembourg) ,49 USD 06/02/2015 2,65 % -0,14 % -27,22 % 17,43 % 21,73 06/02/2015 6,16 % 33,44 % 96,65 % 8,45 % FR SLGP Prigest US FCP SwissLife Gestion Privée 320,30 06/02/2015 6,96 % 13,92 % 49,12 % 9,23 % LU LU Franklin US Opportunities A Acc Fidelity - America Fund A- FR US Opéra C FCP LU LU Robeco US Premium Equities DH Franklin Biotechnology Discovery A Acc $ Fidelity (Luxembourg) Avenir Finance Investment Managers 10,44 06/02/2015 8,75 % 21,21 % 74,00 % 10,17 % 7,85 06/02/2015 6,13 % 33,54 % 96,91 % 8,46 % im.avenirfinance.fr 18,41 05/02/2015 5,50 % 23,58 % 69,68 % 11,15 % Robeco Luxembourg S.A ,60 06/02/2015-0,10 % 10,94 % 58,26 % 10,22 % USD FR EdR US Value & Yield C FCP LU Actions Royaume-Uni LU JPMorgan US Smaller Companies D (acc) - USD Schroder International Selection Fund UK Equity A Acc USD GBP JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a. r.l. Schroder Investment Lux S.A. 32,35 USD 06/02/2015 9,89 % 53,40 % 184,90 % 19,71 % 200,82 06/02/2015 5,61 % 21,47 % 76,76 % 9,36 % 22,29 USD 06/02/2015 7,14 % 19,98 % 71,54 % 9,99 % 4,55 GBP 06/02/2015 8,99 % 9,21 % 63,01 % 9,23 % Page 11 / 18

12 Actions Internationales FR Carmignac Investissement E Acc FCP Carmignac Gestion 176,90 06/02/2015 6,48 % 9,61 % 32,32 % 7,52 % LU Pictet-Water-P (C) Pictet (Europe) S.A ,47 06/02/2015 4,86 % 15,63 % 49,40 % 9,10 % FR Carmignac Investissement A acc FCP Carmignac Gestion ,18 06/02/2015 6,56 % 10,39 % 35,18 % 7,49 % FR Ecofi Actions Rendement (C) FCP Ecofi Investissements 529,77 05/02/2015 8,83 % 11,13 % 50,47 % 7,66 % FR LU Carmignac Investissement Latitude A Acc Franklin Mutual Beacon A Acc Û FCP Carmignac Gestion 276,38 06/02/2015 4,37 % 5,07 % 25,99 % 7,54 % 63,35 06/02/2015 8,01 % 22,11 % 70,75 % 6,54 % FR Ofi Prim Kappastocks R FCP Prim' Finance ,34 06/02/2015-1,00 % -4,19 % 10,10 % 9,44 % GB00B39R2S49 M&G Global Dividend A LU BE Pictet-Global Megatrend Selection-P Petercam Equities World Sustainable Class B Open Ended Investment Company FR ABCM Global Allocation A FCP Montsegur Finance LU LU GB Franklin Mutual Global Discovery A Acc Û Franklin Global Small-Mid Cap Growth A M&G Global Basics Fund A- M&G Group 20,87 06/02/2015 3,73 % 9,58 % 45,93 % 8,42 % Pictet (Europe) S.A ,70 06/02/2015 7,64 % 19,26 % 67,24 % 7,97 % Petercam S.A ,86 06/02/2015 8,74 % 17,37 % 49,04 % 7,95 % USD Open Ended Investment Company 120,35 06/02/2015 7,39 % 7,08 % 18,76 06/02/2015 7,45 % 9,81 % 52,03 % 6,34 % 28,26 USD 06/02/2015 6,36 % 0,69 % 55,58 % 7,82 % M&G Group 27,44 06/02/2015 7,54 % 6,57 % 10,01 % 8,40 % FR Sextant Autour du Monde A FCP Amiral Gestion 170,07 06/02/2015 4,98 % 25,82 % 58,78 % 12,40 % LU First Eagle Amundi International Fund Class AU- C Shares USD Amundi Luxembourg S.A ,93 USD 06/02/2015 7,64 % 15,37 % 37,85 % 5,77 % FR Intrinsèque P FCP Pastel & Associés ,63 06/02/2015 2,97 % -3,08 % 33,04 % 12,25 % LU HSBC Global Investment - Indian Equity Class AC Actions Amérique Latine LU Amundi Equity Latin America AU-C Class USD HSBC Investment (Luxembourg) S.A. hsbc. 179,67 USD 06/02/ ,99 % 48,91 % 43,71 % 29,33 % USD Amundi Luxembourg S.A ,73 USD 06/02/2015 1,48 % -2,93 % -26,04 % 18,24 % Page 12 / 18

13 Actions Asie LU FR Schroder International Selection Fund Greater China A Acc SSgA Emerging Asia Alpha Equity Fund I P Actions Asie-Pacifique hors Japon LU Actions Chine Templeton Asian Growth A (C) Schroder Investment Lux S.A. 38,49 06/02/2015 8,18 % 22,94 % 41,92 % 11,30 % State Street Global Advisors France 720,26 06/02/2015 9,77 % 19,43 % 32,45 % 10,50 % FR EdR China A FCP Actions Inde LU HSBC GIF Indian Equity A (D) USD FR EdR India A FCP LU Franklin India A Acc Actions Japon FR Allianz Actions Japon (Couvert) HSBC Investment (Luxembourg) S.A. 31,53 06/02/2015 9,52 % 21,94 % 20,94 % 12,28 % 258,20 06/02/2015-0,22 % 23,92 % 31,39 % 14,19 % hsbc. 177,19 USD 06/02/ ,99 % 48,96 % 43,76 % 29,33 % 304,01 06/02/ ,84 % 54,13 % 51,74 % 17,94 % 35,61 06/02/ ,09 % 60,78 % 63,42 % 20,91 % FCP Allianz Global Investors France S.A. 48,70 06/02/2015 0,29 % 5,27 % 76,83 % 18,27 % FR CPR Renaissance Japon P FCP CPR Asset 436,88 06/02/2015 7,39 % 7,68 % 31,17 % 11,06 % LU LU GB LU Schroder ISF Japanese Equity A Hdg Pictet-Japanese Equity Opportunities-P M&G Investment (1) M&G Japan Smaller Companies Fund A- Fidelity - Japan Advantage Fund A--Hdg Schroder Investment Lux S.A. 93,55 06/02/2015 1,61 % 5,63 % 77,31 % 17,02 % Pictet (Europe) S.A. 61,21 06/02/2015 7,42 % 9,89 % 48,14 % 11,85 % Open Ended Investment Company Fidelity (Luxembourg) M&G Group 21,51 06/02/ ,02 % 17,70 % 85,21 % 13,31 % 14,66 06/02/2015 0,55 % 2,75 % 62,41 % 18,93 % FR Echiquier Japon FCP Financière de l'echiquier 162,39 06/02/2015 4,40 % 4,87 % 38,89 % 11,14 % Page 13 / 18

14 Actions Marchés Emergents FR Ofi RCM Europe de l'est FCP OFI Asset 295,32 06/02/2015 7,25 % -25,37 % -21,58 % 18,66 % LU Templeton Frontier Markets A Acc 21,88 06/02/2015 4,54 % 9,70 % 47,04 % 10,28 % FR GemEquity R FCP Gemway Assets 124,14 06/02/2015 9,44 % 7,14 % LU LU LU Carmignac Portfolio Emerging Discovery A acc Robeco Emerging Stars Equities D Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Acc Carmignac Gestion ,03 06/02/2015 7,87 % 13,12 % 26,40 % 9,65 % Robeco Luxembourg S.A ,88 06/02/2015 5,69 % 13,79 % 23,12 % 13,09 % Schroder Investment Lux S.A. 15,20 06/02/2015 5,41 % 11,78 % 18,29 % 11,56 % FR HMG Globetrotter C FCP HMG Finance 192,71 06/02/2015 2,63 % -5,31 % 8,33 % 8,68 % LU BlackRock Global - Emerging Europe A2 Blackrock (Luxembourg) S.A. 82,77 06/02/2015 8,32 % -14,31 % -10,64 % 19,11 % FR Amundi Actions Emergents P FCP Amundi 503,29 06/02/2015 9,72 % 13,54 % 13,96 % 12,09 % FR CPR Europe Nouvelle P FCP CPR Asset ,81 06/02/2015 4,14 % -4,22 % 1,99 % 18,03 % LU LU LU FR Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A2 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund E2 JPMorgan - Brazil Equity A (acc) - USD Carmignac Emergents A acc USD Aberdeen Aberdeen USD JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a. r.l ,84 USD 06/02/2015 7,10 % 16,05 % 44,34 % 11,86 % 14,62 06/02/ ,27 % 10,87 % 17,15 % 13,57 % 6,01 USD 06/02/2015-2,28 % -1,58 % -38,19 % 21,25 % FCP Carmignac Gestion 812,20 06/02/2015 8,30 % 5,76 % 14,46 % 10,86 % FR Magellan C Comgest S.A. 21,41 06/02/2015 8,90 % 16,82 % 30,14 % 11,44 % Actions Russie LU Actions Turquie East Capital (Lux) Russian Fund A LU BNPP L1 Equity Turkey LU Parvest Equity Turkey Classic-Capitalisation East Capital Asset S. A. BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux 44,60 06/02/2015 9,92 % -48,27 % -46,77 % 26,46 % 248,22 06/02/2015 0,75 % 34,79 % 20,75 % 28,99 % Page 14 / 18

15 Actions secteurs / Thématiques FR THEAM Quant Dynamic Commodities Vol Control B H FCP THEAM 558,04 06/02/2015-4,21 % -19,71 % -43,24 % 10,59 % LU Vontobel Fund New Power B Vontobel S.A ,02 05/02/2015 6,54 % 2,43 % 36,56 % 8,64 % LU Pictet-Timber-P Pictet (Europe) S.A ,72 06/02/2015 7,89 % 13,71 % 57,20 % 10,85 % LU FR BlackRock Global - World Gold E2 Performance Environnement A Blackrock (Luxembourg) S.A. 22,48 06/02/ ,76 % 7,19 % -49,24 % 30,73 % FCP Financière de Champlain www. financieredechamplain.fr 72,09 05/02/2015 6,05 % -3,33 % -6,56 % 12,32 % FR CM-CIC Or et Mat C FCP CM-CIC Asset 23,37 06/02/ ,62 % 0,10 % -55,08 % 31,76 % LU Edmond de Rothschild Fund - Premiumsphere A- Mngmt (Lux) LU Invesco Energy E Invesco (LUX) S.A. LU Pictet-Premium Brands-R 173,93 06/02/2015 8,15 % 7,22 % 45,45 % 10,74 % www. invesanagementp any.lu 18,42 06/02/2015 7,47 % -7,70 % -2,33 % 16,15 % Pictet (Europe) S.A ,33 06/02/2015 6,78 % 5,16 % 44,97 % 11,08 % LU Pictet-Biotech-PUSD USD Pictet (Europe) S.A ,46 USD 06/02/ ,87 % 40,14 % 147,53 % 18,57 % LU LU LU BlackRock Global - World Healthscience A2 Julius Baer Multipartner - RobecoSAM Smart Energy Fund B BlackRock Global - World Mining Hedged A2 USD Blackrock (Luxembourg) S.A. 34,26 USD 06/02/2015 8,28 % 41,66 % 129,09 % 10,50 % RobecoSAM AG 20,07 06/02/2015 8,55 % 11,18 % 22,90 % 8,75 % Blackrock (Luxembourg) S.A. 3,20 06/02/2015-2,14 % -23,42 % -54,55 % 24,34 % FR Trusteam ROC A FCP TrusTeam Finance 350,65 06/02/2015 8,31 % 19,28 % 64,71 % 7,10 % BE LU Petercam Equities Agrivalue B JPMorgan Global Healthcare A (acc) - Petercam S.A ,45 06/02/2015 7,15 % 16,21 % 29,52 % 8,88 % JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a. r.l ,54 06/02/2015 8,19 % 38,59 % FR Primonial Or FCP Primonial Asset 58,75 06/02/ ,20 % 3,40 % -51,55 % 29,25 % LU Fidelity - China Consumer Fund A-Acc- Fidelity (Luxembourg) 17,35 06/02/2015 9,81 % 14,00 % 69,93 % 11,16 % FR Amundi Actions Minergior P FCP Amundi 80,95 06/02/2015 7,57 % -14,86 % -26,37 % 15,38 % LU Parvest World Commodities Classic H -Capitalisation BNP Paribas Investment Partners Lux 63,93 06/02/2015-2,02 % -19,89 % -37,54 % 11,54 % FR Sélection Foncier FCP Véga Investment Managers ,33 06/02/ ,49 % 20,24 % 72,85 % 10,98 % Page 15 / 18

16 LU Fidelity Fds Global Technology A Fidelity (Luxembourg) 12,50 06/02/2015 7,02 % 33,82 % 81,63 % 11,02 % LU Pictet-Agriculture-R Pictet (Europe) S.A ,69 06/02/2015 7,51 % 12,30 % 29,63 % 7,55 % LU LU LU LU Alternatifs JPMorgan - Global Natural Resources D (acc) - Carmignac Portfolio Commodities A acc Candriam Equities L Biotechnology C USD Acc DNCA Invest Infrastructures (LIFE) Class B shares JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a. r.l. 7,78 06/02/2015 3,05 % -12,82 % -48,13 % 21,26 % Carmignac Gestion 301,10 06/02/2015 5,00 % 7,86 % -16,20 % 12,37 % USD Candriam Luxembourg 521,70 USD 06/02/2015 8,85 % 54,34 % 190,79 % 18,82 % DNCA Finance Luxembourg 122,53 06/02/2015 7,44 % 3,94 % 48,43 % 10,31 % FR H2O Moderato R FCP H2O AM LLP 129,10 06/02/2015 4,79 % 6,58 % 35,04 % 6,52 % FR Altimeo Optimum R FCP Altimeo Asset ,96 06/02/2015 2,52 % 4,18 % FR CCR Long Vol R FCP CCR Asset 827,98 04/02/2015-2,68 % -11,00 % -45,37 % 14,45 % Long/Short FR Neuflize Europe Long Short C FCP Neuflize OBC Investissements www. neuflizeobcinvestissement s.fr 109,38 05/02/2015 1,93 % 1,66 % -2,26 % 2,16 % FR Elan France Bear FCP Rothschild & Cie Gestion 334,25 06/02/2015-9,47 % -5,67 % -42,21 % 11,62 % FR BDL Rempart Europe C FCP BDL Capital 155,84 04/02/2015 1,93 % 4,03 % 30,55 % 5,69 % Page 16 / 18

17 Performance Absolue LU DNCA Invest Miura Class B shares DNCA Finance Luxembourg 119,81 06/02/2015 1,47 % 2,65 % 13,71 % 4,55 % FR Neuflize Optimum C FCP Neuflize OBC Investissements LU Amundi Absolute Volatility Euro Equities AE-C Class www. neuflizeobcinvestissement s.fr 705,27 06/02/2015 3,21 % -0,70 % -2,74 % 4,33 % Amundi Luxembourg S.A ,15 06/02/2015 0,14 % -1,15 % -13,75 % 4,70 % FR Amundi Global Macro 4 FCP Amundi ,27 20/11/2014-0,72 % 2,89 % 3,66 % 3,43 % FR Syore L/S Opportunities A FCP Syore Asset 324,51 06/02/2015 3,25 % 4,65 % 22,25 % 7,44 % FR Amundi Global Macro 2 I FCP Amundi ,39 06/02/2015 0,39 % 0,44 % 4,25 % 0,83 % FR Amundi Dynarbitrage P FCP Amundi 119,70 06/02/2015-0,30 % -0,79 % -0,63 % 1,09 % FR Exane Pleiade Performance P FCP Exane Asset 136,77 06/02/2015 2,70 % 3,07 % 9,28 % 2,93 % FR Exane Pleiade Fund P FCP Exane Asset 135,45 06/02/2015 1,67 % 1,91 % 6,04 % 1,83 % Produits atypiques FR Adequity Target Action TOTAL Mars 2015 FR Trésorerie 2,4,6,8 SCI Produit Structuré Produit Structuré Adequity La Française AM SCP SCI Primonial Capimmo SCI Primonial REIM SCP LFP Multimmo - Part LFP UniCimmo SCP La Française AM Page 17 / 18

18 SCPI SCPI Immofonds 4 SCPI La Française REM SCPI Epargne Foncière SCPI La Française REM SCPI PFO2 SCPI Perial Asset SCPI Fructirégions SCPI NAMI-AEW Europe SCPI Rivoli Avenir Patrimoine SCPI Amundi Immobilier SCPI Actipierre Europe SCPI CILOGER SCPI Sélectinvest 1 SCPI La Française AM SCPI Accès Pierre SCPI BNP PARIBAS Reim SCPI France Investipierre SCPI BNP PARIBAS Reim SCPI Edissimmo SCPI Amundi Immobilier SCPI Primovie SCPI Primonial REIM SCPI Fructipierre SCPI NAMI-AEW Europe SCPI Elysées Pierre SCPI HSBC reim SCPI Primopierre SCPI Primonial Reim SCPI Multimmobilier 2 SCPI La Française REM SCPI Patrimmo Commerce SCPI Primonial Reim Page 18 / 18