Violetto Annexes IA et IB aux Dispositions Générales du contrat valant Note d'information

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1 Annexes IA et IB aux Dispositions Générales du contrat valant Note d'information Interlocuteur Commercial : Réalisateur :... N BS : Code Liste des Conformément à l'annexe de l'article A du Code des Assurances, nous vous communiquons ci-après la liste des Unités de Compte de référence du contrat. Pour chaque Unité de Compte que vous aurez sélectionnée à la souscription, vous sera également fournie, par documents séparés, l'indication des caractéristiques principales de chacune de ces Unités de Compte. De plus, à chaque arbitrage et versement complémentaire, vous sera remis ou adressé un document comportant les caractéristiques principales des Unités de Compte qui n avaient pas été sélectionnées à la souscription et pour lesquelles cette information n avait pas été encore remise. Cette indication peut être effectuée par la remise du DICI (Document d Informations Clés pour l Investisseur) pour les OPCVM. L Annexe IB est ouverte exclusivement sous " Avenant de Réorientation d Epargne ". Les Unités de Compte figurant en surligné dans la liste ci-après ne sont pas accessibles aux Souscripteurs dont la résidence principale est hors de France. Sont également identifiées les Unités de Compte éligibles pour les Souscripteurs de plus de 80 ans. Le(s) Souscripteur(s) reconnaît(reconnaissent) avoir reçu la présente liste des Unités de Compte de référence du présent contrat comportant 22 pages et reconnaît(reconnaissent) avoir reçu les documents comportant les caractéristiques principales de chacune des Unités de Compte qu il(s) a(ont) sélectionnées à la souscription. Nom, Prénom du Souscripteur :... Nom, Prénom du Co-Souscripteur :... Fait à..., le... Signature à faire précéder de la mention manuscrite " lu et approuvé ". Le Souscripteur Le Co-Souscripteur Conformément à la loi informatique et libertés du , le responsable du traitement des informations recueillies est l entité du Groupe Swiss Life mentionnée sur ce document. Les données sont utilisées pour la gestion et le suivi de vos dossiers par cette entité, et l envoi de documents concernant les produits des sociétés du Groupe Swiss Life, destinataires, avec ses mandataires, ses partenaires et réassureurs, de l information. Elles sont également traitées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le défaut de réponse aux informations obligatoires peut avoir pour conséquence le non traitement de votre dossier. Les données facultatives sont signalées. Vous disposez d un droit d accès et de rectification des données vous concernant, et du droit de vous opposer à leur traitement pour un motif légitime. Veuillez adresser vos demandes à la Direction Marketing de Swiss Life, 1 rue du Mal de Lattre de Tassigny Roubaix Cedex 01. En cas de demandes liées à des données médicales, veuillez libeller celles-ci à l attention du Médecin conseil, 7, rue Belgrand Levallois-Perret. Ex. 1 : SwissLife Assurance et Patrimoine - Ex. 2 : Interlocuteur Commercial - Ex. 3 : Souscripteur

2 Annexe IA - Liste des Monétaire Court Terme (4) FR AXA Court Terme A (C) SICAV AXA IM Eonia FR BNP Paribas Trésorerie P (C) FCP BNP Paribas AM Eonia FR MAM Trésorerie (C) FCP Meeschaert AM Eonia LU Pictet Short-Term Money Market SICAV Pictet Funds Citi EuroDep 1 Mon R Monétaire (4) FR SLF (F) Money Market Euro P SICAV Swiss Life AM Eonia FR Efi-Performance (C) SICAV Ecofi Investissements Eonia FR R Sérénité PEA (C) FCP Rothschild & Cie Gestion Eonia Monétaire USD Court Terme FR AXA Court Terme Dollar A FCP AXA IM BofAML LIBID 1 Mon Average TR Emprunts d Etat (4) FR CCR Long Terme A FCP (2) CCR AM Pas d'indice de référence FR Ofi Euro Souverains SICAV OFI AM EuroMTS Eurozone Govt 5-7 Yr TR Obligations Indexées Inflation (4) FR SLF (F) Global Inflation P FCP Swiss Life AM Barclays Gbl Infl Linked TR Hdg LU SLF (Lux) Bond Inflation Prot R SICAV Swiss Life AM Pas d'indice de référence FR Amundi Inflation Euro FCP Amundi Barclays Euro Govt Infl Lkd TR FR Amundi Inflation Monde I FCP Amundi Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg LU AXA WF Glbl Inflation Bds AC SICAV AXA IM Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg Redex LU AXA WF Glbl Inflation Bds EC SICAV AXA IM Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg FR HSBC Oblig Inflation Euro G (C) FCP HSBC Global AM Barclays Euro Infln Lkd TR FR Natixis Inflation Euro R A/I FCP Natixis AM Barclays EuroZ All CPI Infl Lkd Bd Obligations Diversifiées - Court Terme (4) FR Amundi Crédit 1-3 Euro P FCP Amundi Barclays Euro Agg Corp 1-3 Yr TR FR CPR Oblig 12 mois P FCP CPR AM Eonia FR EdR Signatures 12M A FCP Edmond de Rothschild AM Eonia FR Gestion Court Terme (C) FCP Meeschaert AM Eonia FR MAM Horizon Court Terme FCP Meeschaert AM Eonia FR Objectif Signatures Privées CT FCP Lazard Frères Gestion Eonia FR SLGP Convertibles Patrimoine FCP SwissLife Gestion Privée Euro Stoxx 50 PR 10% + EuroMTS Eurozone Gov 1-3 Yr 1600 TR 90% FR SLGP Short Bonds FCP SwissLife Gestion Privée Eonia Obligations Diversifiées (4) FR Amilton Obligation Flexible (C) FCP Swan Capital Management IBOXX Eurozone 1-3 Yr TR FR Carmignac Sécurité A FCP Carmignac Gestion EuroMTS Eurozone Gov 1-3 Yr 1600 TR FR HSBC Oblig Développement FCP HSBC Global AM Barclays Euro Agg 500MM TR Durable A FR MAM Obligations ISR FCP Meeschaert AM EuroMTS Eurozone Govt 3-5 Yr TR FR Objectif Euro Tréso Plus A/I SICAV Lazard Frères Gestion Eonia Obligations Autres FR SLF (F) Opportunité High Yld FCP Swiss Life AM Pas d'indice de référence P (C) FR BNPP Obli Nouveaux Marchés FCP (2) BNP Paribas AM Pas d'indice de référence P FR CCR Convertibles 2014 R FCP CCR AM Strip OAT Echéance 25 avril FR Elan 2013 (C) FCP Rothschild & Cie Gestion Pas d'indice de référence LU Fidelity Gl Strategic Bd A-Acc- SICAV Fidelity (Luxembourg) Barclays Global Aggregate TR -Hdg LU JPM Income Opportunity A SICAV JPMorgan AM BBA Overnight Libor Hdg FR LFP Rendement 2017 R FCP La Française AM OAT 4,25% échéance 25/10/ FR LFP Rendement 4 X 4 R FCP La Française AM OAT avril FR LFP Rendement Global 2018 R FCP La Française AM Pas d'indice de référence FR MAM Horizon 2016 FCP Meeschaert AM EuroMTS Eurozone Govt 7-10 Yr TR FR MAM Horizon Court Terme FCP Meeschaert AM EuroMTS Eurozone Govt 3-5 Yr TR 1/22

3 Annexe IA - Liste des LU Nordea-1 US Corporate Bond SICAV Nordea Investment Funds Barclays US Credit TR USD HB FR Schelcher Prince Horizon 2016 P FCP (2) Schelcher Prince Gestion Pas d'indice de référence FR Sélection High Yield 2015 P FCP SPGP Pas d'indice de référence Obligations Flexibles FR Axiom Obligataire R FCP Axiom Alternative Investments Pas d'indice de référence FR Euro Rendement Réel (C) FCP SPGP OAT 10 Ans FR Objectif Alpha Obligataire A SICAV Lazard Frères Gestion Eonia FR Objectif Alpha Obligataire B SICAV Lazard Frères Gestion Eonia FR R Opal Absolu FCP Rothschild HDF IS FRA OPC Oblig Euro MT Obligations Europe (4) FR Amundi Oblig Europe P (C) SICAV Amundi JPM European Traded TR LU Templeton European Total SICAV Franklin Templeton IF Barclays Euro Agg Bond TR Return N (C) Obligations Monde - Couvert (4) FR Amundi Oblig Monde (C) SICAV Amundi JPM EMU 5-7 TR FR BNP Paribas Obli Monde FCP BNP Paribas AM Barclays Gbl Agg Corp TR USD IE00B11XZ103 PIMCO GIS Global Bond E SICAV Pimco Global Advisors Barclays Global Aggregate TR Hdg GBP Hdg Acc LU Templeton Global Bond A -H1 SICAV Franklin Templeton IF JPM GBI Global Traded TR USD LU Templeton Global Bond A -H1 SICAV Franklin Templeton IF JPM GBI Global Traded TR USD LU Templeton Global Total Ret A SICAV Franklin Templeton IF Barclays Multiverse TR USD -H1 LU Templeton Global Total Ret N SICAV Franklin Templeton IF Barclays Multiverse TR USD -H1 (C) Obligations Monde - Dominante FR H2O Multibonds R FCP H2O AM JPM GBI Broad TR Obligations Monde FR Amundi Oblig Internationales P SICAV Amundi JPM GBI Broad TR LU Carmignac Portfolio Global Bond A SICAV Carmignac Gestion JPM GBI Global Traded TR GB00B739JW74 M&G Global Macro Bond Euro B SICAV M&G Group Pas d'indice de référence Gross Acc LU Templeton Global Bond A (C) SICAV Franklin Templeton IF JPM GBI Global Traded TR LU Templeton Global Bond N SICAV Franklin Templeton IF JPM GBI Global Traded TR LU Templeton Global Total Ret N SICAV Franklin Templeton IF Barclays Multiverse TR USD LU Templeton Global Total Ret N USD SICAV Franklin Templeton IF Barclays Multiverse TR USD Emprunts Privés LU SLF (Lux) Bond Global Corp Swiss Life AM Barclays Euro Agg Corps TR Unhedged Diversified R LU SLF (Lux) Bond Global Corp R SICAV Swiss Life AM Barclays Euro Agg Corps TR FR Echiquier Oblig FCP Financière de l'echiquier IBOXX Corp 3-5 Yr TR LU Invesco Euro Corporate Bond C (C) SICAV Invesco Global AM Mstar GIF OS Corporate Bond FR Keren Corporate R FCP Keren Finance EuroMTS Eurozone Govt 3-5 Yr TR FR Metropole Corporate Bonds FCP Metropole Gestion EuroMTS Eurozone Gov 3-5 Yr 1600 TR FR Objectif Crédit Fi. C FCP Lazard Frères Gestion Eonia FR Objectif Crédit Fi. R FCP Lazard Frères Gestion Eonia LU Oyster European Corporate Bonds SICAV Oyster AM BofAML EMU Corporate TR LU Pictet- Corporate Bds Ex SICAV Pictet Funds Barclays Euro Agg Corp Ex Fincl TR Financial R LU Pictet- Corporate Bonds-R SICAV Pictet Funds Barclays Euro Agg Corps TR FR R Euro Crédit C FCP Rothschild & Cie Gestion IBOXX Corp TR FR R Euro Crédit F FCP Rothschild & Cie Gestion IBOXX Corp TR LU Schroder ISF Euro Corporate SICAV Schroder IM BofAML EMU Corporate TR Bd A (C) FR SLGP Corporate Bonds 2-5 Ans Cap FCP SwissLife Gestion Privée EuroMTS Eurozone Govt 1-3 Yr TR Obligations Haut Rendement FR Allianz Euro High Yield R (C) FCP Allianz Global Investors France BofAML Euro HY BB-B Constrained TR 2/22

4 Annexe IA - Liste des FR Amundi Oblig Haut Rendement P FCP Amundi BofAML European Ccy HY Constnd TR H FR EdR Signatures Euro High Yield C FCP Edmond de Rothschild AM BofAML Euro HY Cons ExSub Fincl TR LU Fidelity Fds European High SICAV Fidelity (Luxembourg) BofAML Gbl HY Eur Isur Constd TR H Yield A (D) FR MAM High Yield FCP Meeschaert AM BofAML Euro High yield BB-B TR USD FR Objectif Alpha «Haut FCP (2) Lazard Frères Gestion Merrill Lynch HEAG Rendement» (C) LU Petercam L Bonds Higher Yield B SICAV Petercam Pas d'indice de référence LU Pictet- High Yield-R SICAV Pictet Funds BofAML Euro HY Constrained TR FR Schelcher Prince Haut Rendement P FCP Schelcher Prince Gestion Euribor 3 Month LU Templeton Euro High Yield A (C) SICAV Franklin Templeton IF BofAML Euro HY Constrained TR FR Tikehau Credit Plus A FCP (2) Tikehau IM Euribor 3 Month Obligations Monde Haut Rendement LU AXA WF Glbl High Yield Bonds SICAV AXA IM BofAML Global High yield TR Hdg A(H)-C LU AXA WF US High Yield Bonds SICAV AXA IM Merrill Lynch US High Yield Master II E(H) Hedged Obligations Marchés Emergents FR Amundi Global Emergents P FCP Amundi JPM ELMI+ TR 50% + JPM EMBI Global Diversified Hedge TR 50% FR Amundi Oblig Emergents P (C) SICAV Amundi JPM EMBI Global Diversified Hedge TR FR EdR Emerging Bonds C FCP Edmond de Rothschild AM JPM EMBI Global Hedged TR LU Fidelity Fds Emerging Mkts Dbt SICAV Fidelity (Luxembourg) JPM EMBI Global TR USD A (C) LU Fidelity Fds Emerging Mkts Dbt A SICAV Fidelity (Luxembourg) JPM EMBI Global TR USD (D) FR LFP Obligations Emergentes P FCP La Française AM JPM GBI EM Global Diversified TR 50% + JPM GBI EM Global Diversified TR 50% LU Schroder ISF Em Mkt Debt AbsRet SICAV Schroder IM Pas d'indice de référence B Hg LU Templeton Emerging Markets SICAV Franklin Templeton IF Custom JPM EMBI/JPM EMBI Global Bond N Obligations Marchés Emergents - Devise locale LU BNPP L1 Bond World Emerging SICAV BNP Paribas IP JPM GBI EM Global Diversified TR Local (C) LU HSBC GIF Global Emerg Mkts Loc SICAV HSBC Investment Funds JPM GBI EM Global Diversified TR 50% + Debt A(C) JPM ELMI+ TR 50% LU Pictet-Emerging Local Ccy Debt-R SICAV Pictet Funds JPM GBI EM Global Diversified TR Obligations Convertibles - Europe FR Acropole Convertibles Europe R FCP Acropole AM Stoxx Europe 50 PR 50% + Barclays Euro Agg Corp 3-5 Yr TR 50% FR Amundi Convertibles Europe (C) SICAV Amundi Exane ECI Europe TR FR BNP Paribas Convertibles Europe P FCP BNP Paribas AM UBS European Focus Convertible TR FR CamGestion Convertibles SICAV CamGestion ECI Euro TR Europe O A/I FR CCR Convertibles Euro SICAV CCR AM Exane ECI Euro TR FR CPR Convexité (C) SICAV CPR AM Exane ECI Euro TR LU DNCA Invest Convertibles A SICAV DNCA Finance Exane EUCI TR FR EdR Europe Convertibles A FCP Edmond de Rothschild AM Exane ECI Euro TR FR Exane Ellipsis Convertibles Fund P FCP Ellipsis AM Exane ECI Europe TR FR MAM Obli Convertibles (C) FCP Meeschaert AM Exane ECI Euro TR FR Metropole Convertibles FCP Metropole Gestion Euro Stoxx Large PR 50% + EuroMTS Eurozone Gov 3-5 Yr 1600 TR 50% FR Objectif Convertible Europe A FCP Lazard Frères Gestion Exane ECI Europe TR FR Objectif Orientation Convertible R FCP Lazard Frères Gestion Eonia FR Oddo Convertibles A FCP Oddo AM Exane ECI Europe TR 3/22

5 Annexe IA - Liste des FR Oddo Convertibles Taux A FCP Oddo AM Exane ECI Europe TR FR Ofi Convertibles C SICAV OFI AM Euro Stoxx 50 PR 40% + JPM EMU TR 60% FR Ofi Convertibles Taux Euro C FCP OFI AM JPM Credit Index BBB 3-5 ans 80% + Euro Stoxx 50 PR 20% LU Parvest Convertible Bond SICAV BNP Paribas IP UBS Europe Focus CB TR Europe C C LU Parvest Convertible Bond Europe N SICAV BNP Paribas IP UBS Europe Focus CB TR FR PH Sélection Convertibles A FCP SPGP Exane ECI Euro TR FR R Conviction Convertibles Europe FCP Rothschild & Cie Gestion Exane ECI Euro TR FR Schelcher Prince Convert Glbl FCP Schelcher Prince Gestion Exane ECI Euro TR Eurp P FR Schelcher Prince Convertibles I SICAV Schelcher Prince Gestion Exane ECI Euro TR FR UBAM Convertibles Euro SICAV Union Bancaire Gestion Pas d'indice de référence AC Institutionnelle Obligations Convertibles Internationales Hedgées FR Acropole Convertibles Monde R FCP Acropole AM UBS Global Focus Vanialla Hedge FR Acropole Convertibles Optimum FCP (2) Acropole AM JPM Agg Euro Maggie A Bucket 1-3 ans A FR Acropole Global High Yield A FCP (2) Acropole AM Pas d'indice de référence LU BNPP L1 Convertible Bd World (C) SICAV BNP Paribas IP UBS Global Focus Convertible TR Hdg LU DWS Invest Convertibles NC SICAV DWS Investments ML Global 300 Convertible Hdg FR EdR Global Convertibles A FCP Edmond de Rothschild AM UBS Global Focus Vanialla Hedge LU JPM Global Convertibles () SICAV JPMorgan AM UBS Global Focus Convertible TR Hdg A (C) FR Objectif Convertible Couvert A/I FCP Lazard Frères Gestion BofAML Global Convertible TR Obligations Convertibles Internationales FR Objectif Convertible A A/I SICAV Lazard Frères Gestion BofAML Global Convertible TR FR Oddo Commodities Convertibles B FCP Oddo AM ML G 300 Convertibles Materials 50% + ML G 300 Convertibles Energy 50% Obligations Convertibles - Asie LU Parvest Convertible Bond Asia C SICAV BNP Paribas IP UBS Asia Ex Japan Convertible TR Gestion Alternative (3) LU Alken Absolute Return Europe A SICAV Alken AM Stoxx Europe 600 NR FR Amundi Arbitrage VaR 2 I FCP Amundi Eonia FR Amundi Arbitrage Volatilité FCP Amundi Eonia FR Amundi Dynarbitrage International FCP Amundi Eonia FR Amundi Dynarbitrage Volatilité P FCP Amundi Eonia LU Amundi Fds Absolute Vol Euro SICAV Amundi Lux SA Pas d'indice de référence Eqs AE-C FR Amundi Stratégie International FCP Amundi Eonia FR BDL Rempart Europe FCP (2) BDL Capital Management Eonia LU Carmignac Market Neutral A SICAV Carmignac Gestion Eonia acc FR CCR Active Alpha R FCP CCR AM Eonia FR CCR Long Vol R FCP CCR AM Pas d'indice de référence FR Champlain Sérénité FCP Financière de Champlain Eonia LU DNCA Invest Miura B SICAV DNCA Finance Eonia FR EdR Quadrim 8 C FCP Edmond de Rothschild AM Eonia FR Elan Gestion Alternative C FCP (2) Rothschild HDF IS Pas d'indice de référence FR Exane Gulliver Fund P FCP Exane AM Eonia FR Exane Pléiade Fund 5 P FCP Exane AM Eonia FR Exane Pléiade Fund 8 P FCP Exane AM Pas d'indice de référence FR Helium Opportunités B FCP (2) Syquant Capital Eonia FR LFP Allocation 7 R FCP La Française AM Euribor 1 mois FR Maxima A FCP Amaika AM O STOXX 50 NR FR Moneta Long Short A FCP Moneta AM Stoxx Europe 600 GR 40% + Eonia 60% FR NexAM Multi Alternatives FCP Aria NexAM Eonia FR OFI Prim' KappaStocks FCP Prim' Finance Euro Stoxx 50 PR 4/22

6 Annexe IA - Liste des FR OFP 150 C FCP OAKS Field Parteners Eonia FR OFP 400 C FCP OAKS Field Parteners Eonia FR Patrimoine Quant FCP (2) Finance SA Eonia FR Phileas L/S Europe R FCP Phileas AM Eonia LU Pictet-Absolute Return Global SICAV Pictet Funds Eonia Div-P (C) FR Rivoli Capital P FCP Rivoli Fund Management Eonia FR Rivoli Equity Fund FCP Rivoli Fund Management Eonia FR Rivoli Long Short Bond Fund P FCP Rivoli Fund Management Eonia FR Sarbacane P FCP (2) Cogefi Gestion Eonia FR Sycomore L/S Market Neutral R FCP Sycomore AM Eonia FR Sycomore L/S Opportunities A FCP Sycomore AM Pas d'indice de référence FR Sycomore L/S Opportunities R FCP Sycomore AM Pas d'indice de référence FR Union Réactif Valorisation A FCP CM-CIC AM Euribor 3 Month Allocation d actifs - Terme fixe FR BNP Paribas Cliquet Euro FCP BNP Paribas AM Euro Stoxx 50 PR FR HSBC Clic Euro 85 G FCP HSBC Global AM Pas d'indice de référence LU Parvest Step 90 Euro C SICAV BNP Paribas IP Euro Stoxx 50 NR Mixtes Prudents (4) FR SLF (F) Rendement P C FCP Swiss Life AM Euribor 3 Month LU SLF (Lux) PF Glb Income Prudent R SICAV Swiss Life AM 30% DJ EuroStoxx % JP Morgan Government Bond Index Broad Hedged Euro FR Acci Plus FCP Swan Capital Management Euro Stoxx 50 NR 30% + EuroMTS Eurozone Gov 1600 TR 70% FR AF Patrimoine Réactif FCP Swan Capital Management MSCI ACWI NR 25% + Eonia Capitalis Jour TR 75% FR Alienor Alter Euro A FCP Alienor Capital Eonia FR Arty FCP Financière de l'echiquier Stoxx Europe 600 PR 25% + Eonia Capitalis Jour TR 75% FR BFT Vol 5 A FCP BFT Gestion Eonia FR CamGestion Active 20 O FCP CamGestion Euro Stoxx 50 NR 10% + Eonia Capitalis Jour TR 50% + JPM EMU TR 40% FR CBT Vol 5 FCP (2) CBT Gestion EONIA Capitalis Jour TR 15% + MSCI ACWI IMI NR LCL 85% FR CCR Flex Alpha Europe R FCP CCR AM Stoxx Europe 600 NR 25% + Eonia Capitalis Jour TR 75% FR CCR Flex Patrimoine R FCP CCR AM Barclays Euro Agg Aa TR 75% + MSCI ACWI GDP Weighted GR 25% FR Cogefi Rendement P FCP Cogefi Gestion Eonia FR CPR Croissance Prudente P FCP CPR AM JPM GBI Global TR Hdg 80% + MSCI World NR 20% FR Echiquier Patrimoine FCP Financière de l'echiquier Eonia FR EdR Allocation Rendement C FCP Edmond de Rothschild AM MSCI World NR LCL 20% + EuroMTS Eurozone Gov 3-5 Yr 1600 TR 80% FR Elan France Indice Bear FCP Rothschild & Cie Gestion CAC 40 PR FR Epargne Patrimoine A/I FCP Haas Gestion Euro Stoxx 50 PR 20% + EuroMTS Eurozone Gov 3-5 Yr 1600 TR 80% FR Eurose C FCP DNCA Finance Euro Stoxx 50 PR 20% + EuroMTS Eurozone Gov 1600 TR 80% FR Eurus P FCP Athymis Gestion Pas d'indice de référence FR FCP Habitat et Humanisme A/I FCP (2) Amundi Barclays Eur Agg Corp xbbb 1-7 yr 20% + Barclays Euro Agg Treasury 1-7 Yr 40% + Eonia Capitalis Jour TR 25% + MSCI Europe NR 15% FR HiXANCE Patrimoine FCP Hixance AM Eonia FR Invesco Multi Patrimoine E SICAV Invesco AM JPM EMU TR 75% + MSCI World NR 25% LU JPM Global Capital Preserv () SICAV JPMorgan AM BBA Libor 1 Month A (C) FR KBL Richelieu Valeur C FCP KBL Richelieu Gestion EuroMTS Eurozone Govt 5-7 Yr TR 85% + Stoxx Europe 50 NR 15% 5/22

7 Annexe IA - Liste des FR Keren Patrimoine FCP Keren Finance EuroMTS Eurozone Govt 3-5 Yr TR 50 % + Euronext Paris CAC 40 NR 35 % + EONIA Capitalisé Jour TR 15 % FR LFP Profil Régularité R FCP La Française AM Stoxx Europe 600 NR 20% + Eonia Capitalis Jour TR 30% + EuroMTS Eurozone Gov 1600 TR 50% GB00B1VMCY93 M&G Optimal Income A-H Grs SICAV M&G Group Pas d'indice de référence FR Multiselect S AC FCP Turgot AM Eonia FR Multisélection 25 FCP Patrimoines & Sélections Eonia Capitalis Jour TR 80% + MSCI World NR 20% FR Objectif Patrimoine Moderato A A/I SICAV Lazard Frères Gestion Eonia + 3% 5% + SBF 120 PR 15% + BofAML EMU Corporate TR 20% + Eonia Capitalis Jour TR 20% + ECI Europe TR 10% + EuroMTS Eurozone Gov 1600 TR 20% FR Prigest Participatifs FCP Prigest EuroMTS Eurozone Gov 3-5 Yr 1600 TR FR Primonial Stratégie Harmonie FCP Primonial AM Euro Stoxx 50 NR 10% + Eonia Capitalis Jour TR 80% + MSCI World NR 10% FR R Allocation Modérée C FCP Rothschild & Cie Gestion MSCI World Ex EMU Hdg 10% + Eonia Capitalis Jour TR 30% + EuroMTS Eurozone Gov 1600 TR 50% + MSCI EMU PR 10% FR R Opal Modéré FCP Rothschild HDF IS Stoxx Europe 600 NR 15% + Eonia Capitalis Jour TR 30% + EuroMTS Eurozone Gov 1600 TR 50% + MSCI World Ex Europe NR 5%S FR Rouvier Patrimoine FCP Rouvier Associés EMTX 1-3 Ans FR Sunny Euro Strategic R FCP Sunny AM Euro Stoxx 50 PR 20% + EuroMTS Eurozone Gov 7-10 Yr 1600 TR 80% FR Tocqueville Olympe Patrimoine P FCP Tocqueville Finance Eonia Mixtes Equilibrés LU SLF (Lux) PF Global Balanced SICAV Swiss Life AM 50% DJ EuroStoxx % JP Morgan Harmony R Government Bond Index Broad Hedged Euro FCP Pink Capital Pas d'indice de référence FR Aesope Equilibre FCP (2) Aesope Gestion de Portefeuilles MSCI ACWI NR 50% + EuroMTS Eurozone Gov 1600 TR 50% FR Agapanthe FCP VP Finance Gestion Eurozone HICP ex Tobacco + 2% FR Allianz Multi Equilibre FCP Allianz Global Investors France MSCI EMU NR 50% + Barclays Euro Agg Bond TR 50% FR Amaïka 60 A FCP Amaika AM Eonia FR Amilton Global Allocation FCP Swan Capital Management Pas d'indice de référence LU BGF Global Allocation Hdg A2 BlackRock BofAML US Treasuries 5+Y TR USD 24% + FTSE World Ex US TR USD 24% + Citi WGBI NonUSD USD 16% + S&P 500 TR 36% IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Real Return A SICAV BNY Mellon AM Euribor 1 Month (C) FR Capital Alpha Plus FCP Hermitage Gestion Privée Eonia FR Carmignac Euro-Patrimoine FCP Carmignac Gestion Euro Stoxx 50 PR 50% + Eonia Capitalis Jour TR 50% FR Carmignac Patrimoine A FCP Carmignac Gestion MSCI ACWI PR 50% + Citi WGBI 50% FR Carmignac Patrimoine E FCP Carmignac Gestion MSCI ACWI PR 50% + Citi WGBI 50% FR Carmignac Profil Réactif 50 FCP Carmignac Gestion MSCI ACWI NR 50% + Citi WGBI 50% FR Cogefi Equilibre P FCP (2) Cogefi Gestion EuroMTS Eurozone Govt 3-5 Yr TR 60% + Euro Stoxx 50 PR 40% FR CPR Croissance Réactive P FCP CPR AM JPM GBI Global TR Hdg 50% + MSCI World NR 50% 6/22

8 Annexe IA - Liste des FR Danjou Equilibre FCP Financière de l'oxer Stoxx Europe 50 PR 50% + Eonia Capitalis Jour TR 50% FR EdR Allocation Patrimoine C FCP Edmond de Rothschild AM MSCI World NR LCL 50% + EuroMTS Eurozone Gov 3-5 Yr 1600 TR 50% FR EdR Patrimoine A FCP Edmond de Rothschild AM Pas d'indice de référence FR Equilibre Discovery FCP Edmond de Rothschild AM CAC Small PR 5% + Barclays Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR 50% + MSCI Europe Ex Switzerland PR 45% FR FCP Equilibre FCP Société Générale Gestion EuroMTS Eurozone Govt 1-3 Yr TR 35% + MSCI World 20% + MSCI EMU 30% + Citi WGBI 15% LU FF - Fidelity Patrimoine A Euro SICAV Fidelity (Luxembourg) Euro REPO 1w 10% + DJ UBS Commodity PR 10% + MSCI EMU NR 15% + MSCI ACWI Ex Europe PR 15% + BofAML EMU Lg Cap IG TR 50% LU Fidelity Fds Euro Balanced A SICAV Fidelity (Luxembourg) Citi EMU GBI 41% + MSCI EMU NR 59% (D) FR H2O Patrimoine R FCP H2O AM JPM GBI Broad TR 70% + MSCI ACWIPR 30% FR Harmonie FCP Véga IM MSCI World PR 50% + Eonia Capitalis Jour TR 15% + EuroMTS Eurozone Gov 3-5 Yr 1600 TR 35% FR HMG Rendement A/I FCP HMG Finance Stoxx Europe 600 NR 50% + Barclays Euro Agg Bond TR 50% FR HSBC Mix Développement Durable FCP HSBC Global AM Barclays Euro Agg 500MM TR 50% + MSCI World NR 30% + MSCI EMU NR 20% FR MAM Patrimoine FCP Meeschaert AM EuroMTS Eurozone Govt 1-3 Yr TR 50% + Eonia Capitalis Jour TR 25% + MSCI Euro 25% FR Mandarine Reflex R FCP Mandarine Gestion Pas d'indice de référence FR Neuflize Optimum C FCP Neuflize Private Assets Euribor 6M + 2% FR Oddo Patrimoine A FCP Oddo AM JPM GBI Global TR Hdg 50% + MSCI World NR 50% FR Optimum B FCP Amaika AM Eonia LU Oyster Diversified SICAV Oyster AM JPM EMU TR 50% + MSCI World NR 50% FR R Opal Equilibre FCP Rothschild HDF IS Stoxx Europe 600 NR 25% + Eonia Capitalis Jour TR 15% + EuroMTS Eurozone Gov 1600 TR 35% + MSCI World Ex Europe NR 25% FR Sélection Equilibre International FCP BNP Paribas IP MSCI Japan NR 7% + Eonia Capitalis Jour TR 15% + JPM EMU TR 35% + MSCI Europe NR 23% + MSCI EM NR 8% + MSCI USA NR 12% FR SPPI Patrimoine FCP Schelcher Prince Patrimoine & Euro Stoxx PR 25% + EuroMTS Invmts Eurozone Gov 3-5 Yr 1600 TR 75% FR Sycomore Allocation Patrimoine R FCP Sycomore AM Eonia Capitalis Jour TR 34% + MSCI World NR 33% + Barclays Euro Agg Bond TR 33% FR Tempo FCP Swan Capital Management Pas d'indice de référence Mixtes CHF Equilibrés FR Carmignac Euro-Patrimoine A FCP Carmignac Gestion Euro Stoxx 50 PR 50% + Eonia CHF Acc Capitalis Jour TR 50% FR Carmignac Patrimoine A CHF Acc FCP Carmignac Gestion MSCI ACWI PR 50% + Citi WGBI 50% Mixtes USD Equilibrés LU BGF Global Allocation A2 USD SICAV BlackRock BofAML US Treasuries 5+Y TR 24% + FTSE World Ex US TR 24% + Citi WGBI NonUSD 16% + S&P 500 TR 36% 7/22

9 Annexe IA - Liste des Mixtes Flexibles Euro Flex FCP Pink Capital Pas d'indice de référence FR Alienor Optimal A FCP Alienor Capital MSCI World PR 25% + CAC 40 PR 25% + EuroMTS Eurozone Gov 5-7 Yr 1600 TR 50% FR Altimum FCP OFI AM Pas d'indice de référence FR Anténor FCP (2) VP Finance Gestion Pas d'indice de référence FR Apprécio C FCP Wiseam EuroMTS Eurozone Govt TR 33% + MSCI World PR 34% + Eonia Capitalis Jour TR 33% LU AXA WF Optimal Income EC SICAV AXA IM Pas d'indice de référence FR Calaïs FCP VP Finance Gestion Euro Stoxx % + Eonia Capitalis Jour TR 25% + EuroMTS Eurozone Gov 5-7 Yr 1600 TR 25% FR Carmignac Investissement Latitude A FCP Carmignac Gestion MSCI ACWI NR USD FR Carmignac Profil Réactif 100 A FCP Carmignac Gestion MSCI ACWI NR USD FR CBT Vol 15 FCP (2) CBT Gestion EONIA Capitalisé Jour TR 35 % + MSCI ACWI IMI NR LCL 65 % FR CBT Vol 25 FCP (2) CBT Gestion EONIA Capitalisé Jour TR 10 % + MSCI ACWI IMI NR LCL 90 % FR CBT Vol 7.5 FCP (2) CBT Gestion EONIA Capitalisé Jour TR 10 % + MSCI ACWI IMI NR LCL 90 % FR CCR Flex Croissance R FCP CCR AM Barclays Euro Agg Aa TR 25% + MSCI ACWI GDP Weighted GR 75% FR CCR Opportunités Monde 50 R FCP CCR AM Eonia FR CCR Opportunity FCP CCR AM Pas d'indice de référence FR Champlain Opportunité FCP Financière de Champlain Pas d'indice de référence FR Convictions Premium P FCP Convictions AM Pas d'indice de référence FR DNCA Evolutif C FCP DNCA Finance CAC 40 PR 40% + MSCI World NR 30% + EuroMTS Eurozone Gov 3-5 Yr 1600 TR 30% FR DNCA Evolutif PEA FCP DNCA Finance Stoxx Europe 600 NR 75% + Eonia Capitalis Jour TR 25% FR Dorval Convictions P FCP Dorval Finance Euro Stoxx 50 PR 50% + Eonia Capitalis Jour TR 50% FR EdR Europe Flexible A FCP Edmond de Rothschild AM MSCI Europe NR FR Elite N FCP Rothschild HDF IS FRA OPC DIV INT GEST FLEX FR Federal Multi Patrimoine FCP Federal Finance Gestion pas d'indice de référence FR Ginjer Actifs 360 A FCP Ginjer AM Pas d'indice de référence FR Intrinsèque Flexible P FCP FinanceCom AM MSCI World 100% Hdg NR 75 % + EONIA Capitalisé Jour TR 25 % LU Invesco Balanced-Risk Alloc E SICAV Invesco Global AM JPM Europe Government Bond 40% + MSCI World NR 60% FR KBL Richelieu Flexible C SICAV KBL Richelieu Gestion FTSEuroF 300 TR FR KBL Richelieu Harmonie 50 FCP KBL Richelieu Gestion Eonia Capitalis Jour TR 70% + FTSEuroF 300 PR 30% GB00B56H1S45 M&G Global Dynamic Allocation A SICAV M&G Group Euribor 3 Month FR Neuflize Ambition A Euro FCP Neuflize Private Assets US Capitalisé + 4% FR Neuflize Global (C) SICAV Neuflize Private Assets Euribor 6 Month + 4% FR Objectif Patrimoine Equilibre A/I FCP Lazard Frères Gestion Eonia + 3% 5% + SBF 120 PR 33% + BofAML EMU Corporate TR 5% + Eonia Capitalis Jour TR 20% + ECI Europe TR 5% + EuroMTS Eurozone Gov 1600 TR 10% FR Oddo Proactif Europe A FCP Oddo AM Euro Stoxx 50 PR 50% + Eonia Capitalis Jour TR 50% LU Pareturn Primonial Systematic F SICAV MDO Management Company Euribor 1 Month LU Pareturn Primonial Systematic Plus F SICAV MDO Management Company Euribor 1 Month FR Primonial Quantostars FCP Primonial AM MSCI World NR FR Primonial Stratégie Vivacité FCP Primonial AM Euro Stoxx 50 NR 25% + Eonia Capitalis Jour TR 50% + MSCI World NR 25% 8/22

10 Annexe IA - Liste des FR R Club F FCP Rothschild & Cie Gestion Euro Stoxx Large PR 30% + Eonia Capitalis Jour TR 10% + MSCI World Ex EMU PR LCL 20% + EuroMTS Eurozone Gov 1600 TR 40% FR R OPAL Europe Flexible PEA (C) FCP Rothschild HDF IS STOXX Europe 600 NR 50% + EONIA Capitalis Jour TR 50% FR R Valor F SICAV Rothschild & Cie Gestion Pas d'indice de référence AT0000A0SE25 Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus SICAV Raiffeisen Capital Management Pas d'indice de référence R VT FR Réactis Opportunités R-C () FCP Véga IM MSCI ACWI Ex EMU NR LCL 30% + Euro Stoxx 50 NR 30% + Eonia Capitalis Jour TR 10% + Citi EMU GBI 30% FR Rouvier Valeurs FCP Rouvier Associés MSCI World NR FR Royance Sélection Internationale FCP OFI AM Pas d'indice de référence FR RP Sélection Carte Blanche FCP SPGP Pas d'indice de référence FR RP Sélection Mid Cap FCP SPGP CAC Mid&Small PR FR THEAM Quant Equity Euro FCP Theam Euro Stoxx 50 NR Covered B FR Thiriet Patrimoine (C) SICAV Thiriet Gestion MSCI World Free NR LU UBS (Lux) KSS Glbl Allc () P SICAV UBS Fund Management UBS Cust. Benchmark (GSMI) FR Union Euro Plus C FCP CM-CIC AM Pas d'indice de référence Mixtes Dynamiques LU SLF (Lux) PF Global Growth SICAV Swiss Life AM 70% DJ EuroStoxx % JP Morgan Vitality R Government Bond Index Broad Hedged Euro FR Alienor Actions Flexible (PEA) FCP Alienor Capital Euro Stoxx 50 PR FR Alizé P FCP Athymis Gestion EuroMTS Eurozone Gov 1600 TR 50% + MSCI World NR 50% FR Amilton Premium FCP Swan Capital Management Pas d'indice de référence FR BF Evolution FCP Neuflize OBC Investissements JPM EMU TR 25% + MSCI ACW NRI 75% FR Calena Flexible FCP VP Finance Gestion Stoxx Europe 600 PR 75% + Eonia Capitalis Jour TR 25% FR Carmignac Profil Réactif 75 FCP Carmignac Gestion MSCI ACWI NR 75% + Citi WGBI 25% FR CPR Croissance Dynamique P FCP CPR AM JPM GBI Global TR Hdg 20% + MSCI World NR 80% FR EdR Allocation Dynamique C FCP Edmond de Rothschild AM EuroMTS Eurozone Govt 3-5 Yr TR 20 % + MSCI World NR LCL 80 % FR Invesco Multi Stratégie SICAV Invesco AM Eonia Capitalis Jour TR 25% + MSCI Europe NR 75% FR MAM Optima C FCP Meeschaert AM Eonia Capitalis Jour TR 25% + MSCI Euro 50% + EuroMTS Eurozone Gov 1-3 Yr 1600 TR 25% FR Multiselect O AC FCP Turgot AM MSCI World PR 50% + Euro Stoxx 50 PR 50% FR Nouvelle Stratégie 50 FCP Meeschaert AM Eonia Capitalis Jour TR 40% + MSCI Euro PR 60% FR Objectif Patrimoine Croissance A/I SICAV Lazard Frères Gestion Eonia + 3% 5% + SBF 120 PR 45% + Eonia Capitalis Jour TR 10% + ECI Europe TR 5% + EuroMTS Global OUV TR 5% + MSCI ACWI PR 30% FR Oudart Investissement A/I FCP Oudart Gestion MSCI World PR FR Oudart Multigestion FCP Oudart Gestion MSCI World PR FR Primonial Europe Actions FCP Primonial AM O STOXX 50 NR FR Primonial Stratégie Audace FCP Primonial AM Pas d'indice de référence FR R Opal Croissance FCP Rothschild HDF IS FRA OPC Profil Dynamique FR Réactif FCP Véga IM MSCI World PR 85% + Eonia Capitalis Jour TR 15% FR Sélect-Portefeuilles Opportunités FCP (2) Société Parisienne de Gestion Pas d'indice de référence FR Sycomore Partners Fund P FCP Sycomore AM Pas d'indice de référence 9/22

11 Annexe IA - Liste des Mixtes Autres Devises LU Templeton Emerging Mkts Bal N SICAV Franklin Templeton IF JPM EMBI Global TR USD 50% + MSCI Acc -H1 EM GR USD 50% Mixtes Marchés Emergents LU Carmignac Portf Emerging SICAV Carmignac Gestion JPM GBI EM Global TR 50% + MSCI Patrimoine A EM PR 50% LU Carmignac Portf Emerging SICAV Carmignac Gestion JPM GBI EM Global TR 50% + MSCI Patrimoine E EM PR 50% FR Dorval Flexible Emergents P FCP Dorval Finance Eonia Capitalis Jour TR 50% + MSCI EM 50% Actions France Grandes Capitalisations FR SLF (F) Equity France C FCP Swiss Life AM Euronext Paris CAC 40 PR FR Amundi Indicia France SICAV CPR AM Euronext Paris SBF 120 NR FR AXA France Opportunités (C) FCP AXA IM Pas d'indice de référence FR AXA Indice France (C) SICAV AXA IM Euronext Paris CAC 40 NR FR AXA Valeurs Françaises (C) SICAV AXA IM Euronext Paris SBF 120 NR FR CCR Actions France A/I SICAV CCR AM Euronext Paris CAC 40 NR FR Centifolia C FCP DNCA Finance Euronext Paris CAC 40 NR FR Dorval Manageurs C FCP Dorval Finance Euronext Paris CAC 40 PR FR EdR Tricolore Rendement C FCP Edmond de Rothschild AM Euronext Paris SBF 120 PR FR FCP Mon PEA FCP La Française AM Euronext Paris CAC 40 NR LU Fidelity Fds France A (C) SICAV Fidelity (Luxembourg) SBF FR Finance Réaction A/I FCP Finance SA SBF 120 PR FR FOX France FCP Financière de l'oxer CAC 40 PR FR Gallica (C) FCP DNCA Finance Euronext Paris SBF 120 PR FR La Sicav des Analystes A (C) SICAV Acofi Gestion Euronext Paris CAC 40 NR FR MAM Actions CAC 40 FCP Meeschaert AM Euronext Paris CAC 40 NR FR Mandarine Opportunités R FCP Mandarine Gestion Euronext Paris CAC All Tradable PR FR Metropole France A FCP Metropole Gestion Euronext Paris SBF 120 PR FR Objectif France A/I SICAV Lazard Frères Gestion Euronext Paris SBF 120 NR FR Ofi Optima France FCP OFI AM Euronext Paris CAC 40 NR FR Oudart Actions Françaises P FCP Oudart Gestion Euronext Paris SBF 120 PR FR Patrimoine (C) FCP HSBC Global AM Euronext Paris CAC All Tradable NR FR R Conviction France (C) FCP Rothschild & Cie Gestion Euronext Paris SBF 120 PR FR RP Sélection France FCP SPGP Euronext Paris SBF 120 PR FR SG Actions France Sélection FCP Société Générale Gestion CAC 40 PR FR SLGP Actions Envergure A/I FCP SwissLife Gestion Privée Stoxx Europe 600 NR FR Tocqueville Dividende C FCP Tocqueville Finance CAC 40 NR Actions France Petites & Moyennes Capitalisations FR Agressor FCP Financière de l'echiquier CAC All Tradable PR FR Agressor PEA FCP Financière de l'echiquier CAC All Tradable PR FR Amilton Small Caps R FCP Amilton AM Pas d'indice de référence FR AXA France Small Cap (C) SICAV AXA IM Euronext Paris CAC Mid&Small NR FR CCR Small & Mid Cap France P FCP CCR AM Pas d'indice de référence FR Cogefi Prospective P FCP Cogefi Gestion Euronext Paris CAC Mid&Small PR FR CPR Middle-Cap France D FCP CPR AM CAC Mid 60 NR CAC Mid 60 NR FR Echiquier Junior FCP Financière de l'echiquier CAC Small PR FR Echiquier Value FCP Financière de l'echiquier Euronext Paris CAC All Tradable NR FR France Futur E (C) SICAV BFT Gestion Euronext Paris CAC Mid&Small NR FR K Invest France C FCP Keren Finance Euronext Paris SBF 120 PR FR KBL Richelieu France FCP KBL Richelieu Gestion Euronext Paris CAC 40 PR FR MAM Entreprises Familiales C FCP Meeschaert AM Euronext Paris CAC All Tradable PR FR Moneta Multi Caps A FCP Moneta AM Euronext Paris CAC All Tradable NR FR Natixis Actions S&M Cap SICAV Natixis AM Euronext Paris CAC Mid&Small PR France A A/I FR Objectif Small Caps France A A/I FCP Lazard Frères Gestion HSBC Smlr France TR FR Oddo Avenir (C) FCP Oddo AM CAC Mid 60 PR 90% + Eonia Capitalis Jour TR 10% FR Odyssée C FCP Tocqueville Finance Pas d'indice de référence FR Oudart Opportunités France P FCP Oudart Gestion Euronext Paris CAC Mid&Small PR FR Performance Avenir FCP Financière de Champlain Euronext Paris CAC 40 NR 10/22

12 Annexe IA - Liste des FR Pluvalca France Small Caps A FCP Financière Arbevel Euronext Paris CAC Mid&Small NR FR R Midcap France FCP Rothschild & Cie Gestion Euronext Paris CAC Mid 60 NR FR Sycomore Francecap A FCP Sycomore AM Euronext Paris CAC All Tradable NR FR Sycomore Francecap R FCP Sycomore AM Euronext Paris CAC All Tradable NR FR Ulysse C FCP Tocqueville Finance Pas d'indice de référence FR Valfrance FCP Prigest Euronext Paris CAC 40 NR Actions Zone Euro Grandes Capitalisations FR SLF (F) Equity Euro Zone Minim FCP Swiss Life AM MSCI Euro NR Vol P LU SLF (Lux) Eq Euro Zone SICAV Swiss Life AM MSCI Euro NR LU Allianz Euroland Equity Growth SICAV Allianz Global Investors S&P Eurozone LargeMid Growth TR USD A Luxembourg FR Amundi Actions Euro ISR P SICAV Amundi MSCI EMU NR FR AXA Euro Valeurs Responsables (C) FCP AXA IM Euro Stoxx NR FR AXA Indice Euro (C) FCP AXA IM Euro Stoxx 50 NR FR Barclays Alphastars P FCP Barclays Wealth Managers France Euro Stoxx 50 PR FR CBT Action Eurovol 20 R FCP (2) CBT Gestion Euro Stoxx 50 PR FR CPR Euroland P FCP CPR AM MSCI EMU NR FR Ecofi Actions Rendement Euro (C) FCP Ecofi Investissements Euro Stoxx NR FR EdR Euro Leaders C FCP Edmond de Rothschild AM MSCI EMU PR FR EdR Euro SRI A FCP Edmond de Rothschild AM MSCI EMU PR FR Elite 1818 Europe Opportunité FCP Véga IM Euro Stoxx Large PR LU Fidelity Fds Euro Stoxx 50 A (D) SICAV Fidelity (Luxembourg) Euro Stoxx 50 NR FR HSBC Actions Développement FCP HSBC Global AM MSCI EMU NR Durable A A/I LU HSBC GIF Euroland Equity A (C) SICAV HSBC Investment Funds MSCI EMU NR LU ING (L) Invest Euro High Dividend X SICAV ING IM Luxembourg MSCI EMU NR FR MAM Actions Euro 50 FCP Meeschaert AM Euro Stoxx 50 PR FR MAM Humanis FCP Meeschaert AM MSCI Euro PR FR Mandarine Engagements R FCP Mandarine Gestion Euro Stoxx Large PR FR Metropole Euro A FCP Metropole Gestion Euro Stoxx Large NR FR Objectif Actions Euro A A/I FCP Lazard Frères Gestion O STOXX NR FR Objectif Alpha Euro A A/I SICAV Lazard Frères Gestion Euro Stoxx NR FR Objectif Dividendes (C) FCP Lazard Frères Gestion Euro Stoxx NR FR Objectif Investissement SICAV Lazard Frères Gestion Euro Stoxx NR Responsable (C) FR Oudart Europe P FCP Oudart Gestion Euro Stoxx 50 PR LU Pioneer Fds Euroland Equity A FCP Pioneer AM MSCI EMU NR ND FR Prigest Europe FCP Prigest Euro Stoxx 50 PR FR R Conviction Euro C A/I FCP Rothschild & Cie Gestion O STOXX PR LU Schroder ISF Euro Equity A (C) SICAV Schroder IM MSCI EMU NR FR SG Actions Euro Value (C) FCP Société Générale Gestion Euro Stoxx Large NR FR Sycomore Eurocap A FCP Sycomore AM Euro Stoxx NR FR Sycomore Eurocap R FCP Sycomore AM Euro Stoxx NR FR Sycomore European Recovery R FCP Sycomore AM Euro Stoxx 50 NR LU Templeton Euroland N SICAV Franklin Templeton IF MSCI EMU NR FR VP Actions Rendement Euro (C) FCP VP Finance Gestion Pas d'indice de référence Actions Europe Capitalisations Mixte FR Croisette Valeurs C FCP Swiss Life AM Euro Stoxx 50 NR FR CCR Actions Engagement Durable R FCP CCR AM Euro Stoxx NR FR Construction Européenne Value FCP (2) Palatine AM Euronext Paris CAC All Tradable PR FR Ecofi Actions Croissance Euro (C) FCP Ecofi Investissements Euro Stoxx NR FR MAM Europa Select FCP Meeschaert AM MSCI Euro PR FR MAM High Yield FCP Meeschaert AM Stoxx Europe 600 PR FR Sycomore European Growth A FCP Sycomore AM Euro Stoxx NR FR Sycomore European Growth R FCP Sycomore AM Euro Stoxx NR Actions Zone Euro Moyennes Capitalisations FR CCR Mid Cap Euro R FCP CCR AM Euro Stoxx Mid NR FR HSBC Middle Cap Euro (C) FCP HSBC Global AM FTSE Euromid Eurobloc TR 11/22

13 Annexe IA - Liste des FR Oddo Avenir Euro A FCP Oddo AM HSBC Smlr Euroland PR FR R Midcap Euro C FCP Rothschild & Cie Gestion MSCI EMU Small Cap NR Actions Zone Euro Petites Capitalisations FR Natixis Actions Small&Mid Cap FCP Natixis AM MSCI EMU Small Cap NR Euro R FR Objectif Small Caps Euro A A/I SICAV Lazard Frères Gestion HSBC Smlr Euroland PR FR Synergy Smaller Cies A FCP Sycomore AM MSCI EMU Small Cap NR FR Synergy Smaller Cies R FCP Sycomore AM MSCI EMU Small Cap NR Actions Europe hors R-U GB Baring Europe Select Trust GBP SICAV Barings HSBC Smlr Europe Ex UK TR GB Fidelity European SICAV Fidelity UK MSCI Europe Ex UK NR Actions Europe Grandes Capitalisations Valeur FR BG Long Term Value Z FCP Boussard & Gavaudan Gestion Euro Stoxx 50 NR FR DNCA Value Europe C FCP DNCA Finance Stoxx Europe 600 PR FR EdR Europe Value & Yield C FCP Edmond de Rothschild AM MSCI Europe PR FR Europe Value (C) FCP HSBC Global AM Stoxx Europe 600 NR LU Franklin Mutual European A (C) SICAV Franklin Templeton IF MSCI Europe NR LU Franklin Mutual European N SICAV Franklin Templeton IF MSCI Europe NR FR HSBC Valeurs Haut Dividende A (C) FCP HSBC Global AM Pas d'indice de référence FR Ithaque C FCP Tocqueville Finance MSCI Europe NR FR Mandarine Valeur R FCP Mandarine Gestion Stoxx Europe 600 PR FR Metropole Sélection A FCP Metropole Gestion Stoxx Europe Large 200 NR FR Ofi Nemo C FCP OFI AM Stoxx Europe 600 PR FR R Conviction Europe C A/I FCP Rothschild & Cie Gestion Stoxx Europe 600 PR Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte LU SLF (Lux) Eq Europe R SICAV Swiss Life AM MSCI Europe NR LCL FR ActionPrivée Europe FCP Neuflize OBC Investissements MSCI Euro NR FR Amundi Actions Restructurations P FCP Amundi MSCI Europe NR FR Amundi Sélect Europe P SICAV Amundi MSCI Europe NR FR Arca Florilège FCP (2) Financière de l'oxer O STOXX NR FR AXA Europe Actions A (C) SICAV AXA IM MSCI Europe NR FR AXA Europe Opportunités A (C) SICAV AXA IM MSCI Europe NR FR CCR Croissance Europe R FCP CCR AM FTSE World Europe TR FR Cogefi Europe P FCP Cogefi Gestion Stoxx Europe Large 200 NR LU DWS Invest European Equities NC SICAV DWS Investments MSCI Europe NR FR EdR Europe Synergy A FCP Edmond de Rothschild AM MSCI Europe PR FR EdR Multigest Europe C FCP Edmond de Rothschild AM Stoxx Europe 600 PR FR EdR Selective Europe A FCP Edmond de Rothschild AM MSCI Europe PR FR Fidelity Europe SICAV FIL Gestion MSCI Europe NR LU Fidelity Fds European SICAV Fidelity (Luxembourg) MSCI Europe NR Aggressive A (D) LU Fidelity Fds European Growth A (D) SICAV Fidelity (Luxembourg) FTSE World Europe TR LU HSBC GIF European Equity A (C) SICAV HSBC Investment Funds FTSE World Europe TR FR HSBC Special Situations Europe AC FCP HSBC Global AM MSCI Europe NR FR Invesco Actions Euro E SICAV Invesco AM MSCI EMU NR FR Objectif Alpha Europe A A/I SICAV Lazard Frères Gestion Stoxx Europe 600 NR LU Ofi MultiSelect Europe SRI A SICAV OFI AM Stoxx Europe 600 NR LU Oyster European Opportunities SICAV Oyster AM Stoxx Europe 600 NR LU Pioneer Fds Top European Plyrs A FCP Pioneer AM MSCI Europe NR ND FR Plurifonds Europe FCP Opportunité Euro Stoxx 50 PR FR Rouvier Europe FCP Rouvier Associés MSCI Europe NR LU Schroder ISF European Special Sit A SICAV Schroder IM MSCI Europe NR Actions Europe Grandes Capitalisations Croissance LU Allianz RCM Europe Equity SICAV Allianz Global Investors S&P Europe LargeMid Growth TR Growth AT Luxembourg LU BGF European Growth A2 SICAV BlackRock MSCI Europe Growth NR LU Carmignac Portfolio Grande SICAV Carmignac Gestion Stoxx Europe 600 NR Europe A FR Echiquier Major FCP Financière de l'echiquier MSCI Europe NR 12/22

14 Annexe IA - Liste des FR Natixis Stratégie Min Variance Europe SICAV Natixis AM MSCI Europe NR FR Renaissance Europe C SICAV Comgest SA Pas d'indice de référence Actions Europe Capitalisations Flexibles LU Alken European Opportunities A SICAV Alken AM Stoxx Europe 600 NR FR Amilton Conviction Europe P FCP Swan Capital Management Stoxx Europe 600 PR FR Barclays Exclusive SICAV Barclays Wealth Managers France Stoxx Europe Large 200 NR FR Bréva PEA FCP Athymis Gestion Euro Stoxx 50 NR FR CCR Valeur R FCP CCR AM Stoxx Europe 600 NR FR FOX Sélection FCP Financière de l'oxer Stoxx Europe 600 GR LU Franklin European Growth A SICAV Franklin Templeton IF MSCI Europe GR FR KBL Richelieu Europe FCP KBL Richelieu Gestion STOXX Europe 50 NR FR KBL Richelieu Spécial C FCP KBL Richelieu Gestion STOXX Europe 50 NR FR MAM Europa FCP Meeschaert AM Stoxx Europe 600 NR FR MAM Europa Growth FCP Meeschaert AM Stoxx Europe 600 PR FR Ofi Value Europe A FCP OFI AM Stoxx Europe 600 PR FR R Opal Europe Special FCP Rothschild HDF IS Stoxx Europe 600 PR LU Reyl (LUX) GF European Equities F SICAV Reyl AM MSCI Europe NR FR Sélection Action Rendement FCP SPGP Pas d'indice de référence FR Tocqueville Value Europe P FCP Tocqueville Finance MSCI Europe NR LU Ulysses LT Funds European General A SICAV (2) Degroof Gestion MSCI Europe NR FR Varenne Valeur A FCP Varenne Capital Partners Pas d'indice de référence Actions Europe Moyennes Capitalisations FR Amundi Small Cap Europe P SICAV Amundi MSCI Europe Small Cap NR FR AXA Europe Small Cap A (C) SICAV AXA IM Stoxx Europe Small 200 NR FR Carmignac Euro-Entrepreneurs A FCP Carmignac Gestion Stoxx Europe Small 200 NR FR EdR Europe Midcaps A FCP Edmond de Rothschild AM Stoxx Europe Small 200 PR FR Oddo Avenir Europe A FCP Oddo AM HSBC Smlr Europe Incl UK PR FR Oudart Midcap Europe P FCP Oudart Gestion Stoxx Europe Mid 200 NR FR Palatine Europe Small Cap FCP Palatine AM HSBC Smlr Europe Incl UK PR Actions Europe Petites Capitalisations FR Echiquier Agenor FCP Financière de l'echiquier MSCI Europe Small Cap NR LU Fidelity Fds European Smaller SICAV Fidelity (Luxembourg) HSBC Smlr Europe Incl UK TR Cos A (D) LU Invesco Pan European Sm Cap SICAV Invesco Global AM HSBC Smlr Pan Europe TR Eq A (C) FR Midcap Europe Multigestion FCP Federal Finance Gestion STOXX Europe Small 200 NR LU Pictet-Small Cap Europe-P (C) SICAV Pictet Funds MSCI Europe Small Cap NR Actions Europe - Zones particulières LU AXA WF Framlington Switzerland SICAV AXA IM SIX SPI Large Cap TR CHF 40% + SIX SPI AC CHF Mid Cap TR CHF 60% LU BGF Swiss Small & Mid Cap SICAV BlackRock SIX SPI Extra TR CHF Opps A2 LU CS EF (Lux) Small & Mid Cap FCP Credit Suisse FM Midcap Market Index Germany B LU Fidelity Fds Germany A (D) SICAV Fidelity (Luxembourg) FSE HDAX PR LU Fidelity Fds Iberia A (D) SICAV Fidelity (Luxembourg) MSCI Spain NR 80% + MSCI Portugal NR 20% LU Fidelity Fds Italy A SICAV Fidelity (Luxembourg) MSCI Italy 10/40 NR LU Fidelity Fds Nordic A (D) SICAV Fidelity (Luxembourg) FTSE AW Nordic TR LU Fidelity Fds Switzerland A (D) SICAV Fidelity (Luxembourg) MSCI Switzerland NR CHF FR Norden SICAV Lazard Frères Gestion MSCI Nordic TR Actions International Couvert LU Templeton Frontier Markets N SICAV Franklin Templeton IF MSCI Frontier Markets NR USD -H1 Actions International Grandes Capitalisations Valeur ALU SLF (Lux) Eq Glb Hi Div R Cap SICAV Swiss Life AM MSCI World Hdg PR FR Ecofi Actions Rendement (C) FCP Ecofi Investissements MSCI World NR FR EdR Selective World A FCP Edmond de Rothschild AM MSCI World LU Franklin Mutual Global Disc A SICAV Franklin Templeton IF MSCI World GR (C) 13/22

15 Annexe IA - Liste des LU Franklin Mutual Global Disc N SICAV Franklin Templeton IF MSCI World GR GB00B39R2S49 M&G Global Dividend A SICAV M&G Group MSCI ACWI NR USD Actions International Grandes Capitalisations Mixte LU SLF (Lux) Eq Glb Diversified R SICAV Swiss Life AM MSCI World Hdg LU SLF (Lux) Eq Glb Ex-Europe R SICAV Swiss Life AM MSCI World Ex Europe NR LCL LU Aberdeen Global Multi-Manager SICAV Aberdeen AM (Lux) MSCI ACWI NR USD Wld Eq A2 LU Amundi International SICAV AU-C SICAV Amundi Lux SA Pas d'indice de référence LU BNPP L1 OBAM Equity World (C) SICAV BNP Paribas IP MSCI World NR FR CPR Renaissance Monde P A/I FCP CPR AM MSCI World LU DNCA Invest Global Leaders B SICAV DNCA Finance MSCI World NR 80% + Citi WGBI 20% FR Fidelity Monde SICAV FIL Gestion MSCI World Ex Europe NR 50% + MSCI Europe NR 50% LU Harris Associates Global Eq Fd SICAV Natixis Global Associates MSCI World NR R/A FR HSBC Actions Monde (C) FCP HSBC Global AM MSCI World Hdg PR LU HSBC GIF Emerging Wealth A (C) SICAV HSBC Investment Funds 50% MSCI World Gross + 50%MSCI Emerging Markets Gross GB M&G Global Basics A SICAV M&G Group Pas d'indice de référence FR Objectif Multigestion Actions FCP Lazard Frères Gestion MSCI ACWI PR FR Oddo Investissement FCP Oddo AM MSCI ACWI NR FR R Opal Biens Réels F FCP Rothschild HDF IS Pas d'indice de référence FR R Opal World FCP Rothschild HDF IS MSCI World NR FR Sextant Autour du Monde A FCP Amiral Gestion MSCI ACWI NR FR Talents FCP AXA IM MSCI World NR FR Thèmonde FCP CamGestion MSCI World FR Valeur Intrinsèque P FCP Pastel & Associés MSCI World NR Actions International Grandes Capitalisations Croissance LU BNPP L1 Opportunities World (C) SICAV BNP Paribas IP MSCI ACWI NR USD FR Carmignac Investissement A FCP Carmignac Gestion MSCI ACWI NR FR Carmignac Investissement E FCP Carmignac Gestion MSCI ACWI NR FR Comgest Monde C SICAV Comgest SA Pas d'indice de référence FR Echiquier Global FCP Financière de l'echiquier MSCI ACWI 100% Hdg NR FR LFP Trend Prévention P FCP La Française AM MSCI World NR FR MAM Universalis FCP Meeschaert AM MSCI World PR Actions International Petites & Moyennes Capitalisations LU Templeton Global Smaller SICAV Franklin Templeton IF MSCI ACWI Small NR USD Companies N Actions International Ethique LU Salam-Pax SICAV Ethical Fund SICAV Casa4Funds SA Pas d'indice de référence of Funds A funds/nav_doc_kiid.aspx Actions US Couvert FR America LMM A FCP HSBC Global AM S&P 500 TR LU BGF US Basic Value Hedged A2 SICAV BlackRock Russell 1000 Value TR USD LU BGF US Flexible Equity Hedged SICAV BlackRock Russell 1000 TR USD E2 LU Franklin U.S. Opportunities A SICAV Franklin Templeton IF Russell 3000 Growth TR Acc H1 LU Franklin US Equity A H1 SICAV Franklin Templeton IF S&P 500 TR FR Neuflize USA Opportunités $ AH SICAV Neuflize Private Assets S&P 500 PR Euro Hdg FR R Conviction USA H FCP Rothschild & Cie Gestion S&P 500 PR LU Reyl (Lux) GF North American SICAV Reyl AM MSCI North America NR Equities G Actions US Grandes Capitalisations Valeur LU Amundi Fds Eq US Relative SICAV Amundi Lux SA S&P 500 TR Value AU-C FR AXA Amérique Actions A (C) FCP AXA IM S&P 500 NR 14/22

16 Annexe IA - Liste des IE AXA Rosenberg US Equity Alpha B SICAV AXA Rosenberg IM S&P 500 TR FR EdR US Value & Yield C FCP Edmond de Rothschild AM Pas d'indice de référence LU Franklin Mutual Beacon A USD (C) SICAV Franklin Templeton IF S&P 500 TR LU Franklin Mutual Beacon N SICAV Franklin Templeton IF S&P 500 TR Actions US Grandes Capitalisations Mixte FR Amundi Actions USA ISR P FCP Amundi S&P 500 NR LU BGF US Flexible Equity A2 USD SICAV BlackRock Russell 1000 TR LU BNPP L1 Opportunities USA C C SICAV BNP Paribas IP S&P 500 NR FR CPR Active US P FCP CPR AM S&P 500 NR LU Fidelity America A (C) SICAV Fidelity (Luxembourg) S&P 500 NR LU Fidelity America A USD (D) SICAV Fidelity (Luxembourg) S&P 500 NR GB Fidelity American SICAV Fidelity UK S&P 500 TR LU Fidelity American Growth A (C) SICAV Fidelity (Luxembourg) S&P 500 NR FR Fourpoints America RH FCP Fourpoints IM S&P 500 TR LU Franklin U.S. Equity N (C) SICAV Franklin Templeton IF S&P 500 TR LU Franklin US Equity A USD SICAV Franklin Templeton IF S&P 500 TR LU Franklin US Opportunities A (C) $ SICAV Franklin Templeton IF Russell 3000 Growth TR LU Franklin US Opportunities N SICAV Franklin Templeton IF Russell 3000 Growth TR (C) FR Neuflize USA Opportunités $ AC SICAV Neuflize Private Assets S&P 500 PR FR Objectif Amérique Dollar FCP Lazard Frères Gestion S&P 500 NR Couvert A/I FR Objectif Gestion Valeurs FCP Lazard Frères Gestion S&P 500 NR Américaines A/I FR Prigest US FCP Prigest S&P 500 NR Hdg FR R Conviction USA C FCP Rothschild & Cie Gestion S&P 500 PR LU SSP GE US Equity A SICAV OFI AM S&P 500 TR FR Tocqueville Value Amérique P FCP Tocqueville Finance Pas d'indice de référence Actions US Grandes Capitalisations Croissance FR Ofi Palmarès America A FCP OFI AM S&P 500 PR Actions US Moyennes Capitalisations LU Amundi Fds Eq US Growth AU-C SICAV Amundi Lux SA Russell Mid Cap Growth TR Actions US Petites Capitalisations LU Schroder ISF US Smaller SICAV Schroder IM Russell 2000 TR Companies A (C) Actions Japon FR Allianz Actions Japon (Couvert) FCP Allianz Global Investors France MSCI Japan NR IE AXA Rosenberg Japan Eq Alpha B SICAV AXA Rosenberg IM Topix TR IE AXA Rosenberg Japan Small Cp SICAV AXA Rosenberg IM S&P Japan Small TR Alpha B FR CPR Renaissance Japon P FCP CPR AM MSCI Japan Hdg FR Echiquier Japon FCP Financière de l'echiquier Topix TR FR EdR Selective Japan C FCP Edmond de Rothschild AM Topix PR FR Elan Japindice FCP Rothschild & Cie Gestion Topix TR LU Fidelity Fds Japan Smaller Cos A (D) SICAV Fidelity (Luxembourg) Russell/Nomura Mid Small TR LU Fidelity Japan A (C) SICAV Fidelity (Luxembourg) Topix TR LU FT Japan N (C) SICAV Franklin Templeton IF Topix TR LU HSBC GIF Japanese Equity A USD SICAV HSBC Investment Funds Topix TR LU Invesco Nippon Small/Mid Cap SICAV Invesco Global AM Russell/Nomura Small Cap TR Eq A (C) LU JPM Japan 50 Equity A SICAV JPMorgan AM Topix TR FR Objectif Japon A SICAV Lazard Frères Gestion Topix TR FR Objectif Japon Couvert FCP Lazard Frères Gestion Topix TR LU Parvest Equity Japan C SICAV BNP Paribas IP Nikkei 300 PR LU Parvest Equity Japan H SICAV BNP Paribas IP Nikkei 300 PR Actions Europe Emergente LU Aberdeen Global Eastern SICAV Aberdeen AM (Lux) MSCI EM Europe 10/40 NR European Eq A2 15/22

17 Annexe IA - Liste des IE Baring Eastern Europe A SICAV Barings MSCI EM Eastern Europe 10/40 NR LU BGF Emerging Europe A2 SICAV BlackRock MSCI EM Europe 10/40 NR LU BNPP L1 Equity Turkey (C) SICAV BNP Paribas IP MSCI Turkey 10/40 NR FR CPR Europe Nouvelle P FCP CPR AM Wiener Borse CECE Overall PR LU DWS Osteuropa SICAV DWS Investments MSCI EM Europe 10/40 PR LU East Capital Lux Eastern SICAV East Capital AB MSCI EM Europe NR European A FR Invesco Taïga E SICAV Invesco AM MSCI EM Eastern Europe NR LU JPM Eastern Europe Equity A (D) SICAV JPMorgan AM MSCI EM Europe NR FR Metropole Frontière Europe FCP Metropole Gestion Stoxx Europe Large 200 NR LU Natixis Emerging Europe Fd R/A SICAV Natixis Global Associates MSCI EM Europe NR FR Ofi RCM Europe de l Est FCP OFI AM MSCI EM Europe LU Pictet-Eastern Europe-P (C) SICAV Pictet Funds MSCI EM Europe GR LU Schroder ISF Emerging Europe A SICAV Schroder IM MSCI EM Europe 10/40 NR (C) LU Templeton Eastern Europe A (C) SICAV Franklin Templeton IF MSCI EM Europe GR LU Templeton Eastern Europe N SICAV Franklin Templeton IF MSCI EM Europe GR Actions Marchés Emergents LU Aberdeen Global Emerging SICAV Aberdeen AM (Lux) MSCI EM GR Markets Eq A2 FR Amundi Actions Emergents P FCP Amundi MSCI EM NR LU AXA WF Frm Emerg Mkts Talents SICAV AXA IM MSCI EM NR AC LU AXA WF Frm Emerg Mkts Talents SICAV AXA IM MSCI EM NR EC IE Baring Global Emerging Markets SICAV Barings MSCI EM GR FR Carmignac Emergents A FCP Carmignac Gestion MSCI EM PR LU Carmignac Portfolio Emerging SICAV Carmignac Gestion MSCI EM Small GR 50% + MSCI EM Mid Discovery A NR 50% FR EdR Global Emerging A FCP Edmond de Rothschild AM MSCI EM PR LU Fidelity Fds EMEA A USD (D) SICAV Fidelity (Luxembourg) MSCI EM EMEA NR LU Fidelity Fds EMEA E SICAV Fidelity (Luxembourg) MSCI EM EMEA NR LU Fidelity Fds Emerging Mkts A SICAV Fidelity (Luxembourg) MSCI EM NR USD (C) LU Fidelity Fds Emerging Mkts A SICAV Fidelity (Luxembourg) MSCI EM NR USD (D) FR HMG Globetrotter C FCP HMG Finance MSCI ACWI MSCI ACWI LU HSBC GIF Asia ex Japan Equity A SICAV HSBC Investment Funds MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Hdg (C) LU JPM Emerging Markets Equity A SICAV JPMorgan AM MSCI EM NR USD (D) LU JPM Emerging Markets Equity D SICAV JPMorgan AM MSCI EM NR USD FR LCL Actions Emergents FCP Amundi MSCI EM NR FR LCL Actions Emergents (Euro) FCP Amundi MSCI EM NR FR Magellan C SICAV Comgest SA MSCI EM NR FR Objectif Actions Emergentes R FCP Lazard Frères Gestion MSCI EM NR LU Pictet Emerging Markets-P USD SICAV Pictet Funds MSCI EM GR FR R Opal Emergents FCP Rothschild HDF IS MSCI World NR LU Templeton Asian Growth N -H1 SICAV Franklin Templeton IF MSCI AC Asia Ex Japan GR LU Templeton Emerging Markets N SICAV Franklin Templeton IF MSCI EM GR LU Templeton Frontier Markets N SICAV Franklin Templeton IF MSCI Frontier Markets GR Actions BRIC LU DWS Invest BRIC Plus LC SICAV DWS Investments MSCI BRIC NR LU HSBC GIF BRIC Equity M2 (C) SICAV HSBC Investment Funds MSCI Brazil NR 25% + MSCI China NR 25% + MSCI India NR 25% + MSCI Russia NR 25% LU HSBC GIF BRIC Markets SICAV HSBC Investment Funds MSCI BRIC NR Equity A (C) LU Ofi MultiSelect BRICA A SICAV OFI AM MSCI BRIC PR 16/22

18 Annexe IA - Liste des LU Parvest Equity BRIC C SICAV BNP Paribas IP MSCI Brazil NR 25% + MSCI China NR 25% + MSCI India NR 25% + MSCI Russia NR 25% LU Schroder ISF BRIC A SICAV Schroder IM MSCI BRIC NR LU Templeton BRIC N (C) SICAV Franklin Templeton IF MSCI BRIC NR Actions Brésil LU Amundi Fds Eq Brazil AU-C SICAV Amundi Lux SA MSCI Brazil 10/40 NR LU HSBC GIF Brazil Equity A (C) SICAV HSBC Investment Funds MSCI Brazil 10/40 NR LU HSBC GIF Brazil Equity E (C) SICAV HSBC Investment Funds MSCI Brazil 10/40 NR LU Parvest Equity Brazil C SICAV BNP Paribas IP MSCI Brazil 10/40 NR Actions Grande Chine LU Amundi Fds Eq Greater China AU-C SICAV Amundi Lux SA Hang Seng HSI TR LU BNPP L1 Equity China (C) SICAV BNP Paribas IP MSCI China 10/40 NR LU Fidelity Fds Greater China A SICAV Fidelity (Luxembourg) MSCI AC Golden Dragon NR FR Ofi Ming FCP OFI AM MSCI AC Golden Dragon NR LCL LU Templeton China A USD SICAV Franklin Templeton IF MSCI AC Golden Dragon GR Actions Chine IE Baring Hong Kong China SICAV Barings MSCI China GR FR EdR China A FCP Edmond de Rothschild AM MSCI China PR LU Fidelity China Focus A USD SICAV Fidelity (Luxembourg) MSCI CHINA 10% CAPPED INDEX LU HSBC GIF Chinese Equity A (C) SICAV HSBC Investment Funds MSCI China 10/40 NR LU JPM JF China A (D) SICAV JPMorgan AM MSCI China 10/40 NR LU Schroder ISF China Opportunities SICAV Schroder IM MSCI China GR A Acc Actions Inde IE00B03DF997 Comgest Growth India USD Acc SICAV Comgest AM MSCI India NR FR EdR India A FCP Edmond de Rothschild AM MSCI India PR LU Fidelity India Focus A SICAV Fidelity (Luxembourg) MSCI India 8% Capped LU HSBC GIF Indian Equity A (C) SICAV HSBC Investment Funds S&P/IFCI India TR LU JPM JF India A (D) SICAV JPMorgan AM MSCI India 10/40 NR LU JPM JF India D USD SICAV JPMorgan AM MSCI India 10/40 NR LU Pictet Indian Equities-P USD SICAV Pictet Funds MSCI India 10/40 GR Actions Russie LU DWS Russia FCP DWS Investments MSCI Russia 10/40 LU East Capital (Lux) Russian A SICAV East Capital AB MSCI Russia NR Actions Asie-Pacifique FR AXA Asie Actions (C) FCP AXA IM MSCI AC Far East NR LCL LU Comgest Asia SICAV Comgest SA MSCI AC Asia NR LU DWS Invest Top 50 Asia LC SICAV DWS Investments MSCI AC Far East Ex Japan NR 50% + MSCI AC Far East NR 50% LU Fidelity Fds Pacific A SICAV Fidelity (Luxembourg) MSCI AC Pacific NR USD LU Fidelity Fds Pacific A SICAV Fidelity (Luxembourg) MSCI AC Pacific NR USD LU JPM JF Pacific Equity A USD (D) SICAV JPMorgan AM MSCI AC Pacific NR USD FR Oudart Asie FCP Oudart Gestion MSCI Far East Hdg PR FR Prigest Pacifique A/I FCP Prigest Hang Seng Hong Kong Large Cap PR HKD 50% + Nikkei 225 Average PR 50% Actions Asie-Pacifique hors Japon LU Abs Asia AM Pacific Rim Eq R/A SICAV Natixis Global Associates MSCI Pacific Free Ex Japan GR GB Baring Eastern Trust GBP (C) SICAV Barings MSCI AC Asia Ex Japan GR FR CG Nouvelle Asie FCP Comgest SA MSCI AC Asia Ex Japan NR FR EdR Asia Leaders C FCP Edmond de Rothschild AM MSCI AC Far East Ex Japan NR LU Fidelity Fds Asian Special Sits A SICAV Fidelity (Luxembourg) MSCI AC Far East Ex Japan NR USD(D) LU Fidelity Fds South East Asia A (D) SICAV Fidelity (Luxembourg) MSCI AC Far East Ex Japan NR LU Fidelity Fds South East Asia A SICAV Fidelity (Luxembourg) MSCI AC Far East Ex Japan NR (C) LU HSBC GIF Asia ex Japan Eq Sm SICAV HSBC Investment Funds MSCI AC Asia Ex JPN Small NR Co A (D) 17/22

19 Annexe IA - Liste des FR MAM Asia FCP Meeschaert AM MSCI AC Asia Ex Japan LU Pictet Asian Equities Ex Japan-R SICAV Pictet Funds MSCI AC Asia Ex Japan GR FR R Opal Asie FCP Rothschild HDF IS MSCI Far East Ex. Japan (Euro Based) LU Templeton Asian Growth A (C) SICAV Franklin Templeton IF MSCI AC Asia Ex Japan GR LU Templeton Asian Growth N SICAV Franklin Templeton IF MSCI AC Asia Ex Japan GR LU Templeton Asian Growth N SICAV Franklin Templeton IF MSCI AC Asia Ex Japan GR Actions Asie-Pacifique - Zones particulières IE Baring Australia SICAV Barings MSCI Australia GR GB Baring Korea Trust SICAV Barings KSE KOSPI Korea PR KRW LU Fidelity Fds Australia A (D) SICAV Fidelity (Luxembourg) S&P/ASX 200 TR LU Fidelity Fds Indonesia A SICAV Fidelity (Luxembourg) MSCI Indonesia IMI Capped at 8% LU Fidelity Fds Malaysia A SICAV Fidelity (Luxembourg) MSCI Malaysia IMI PR MYR LU Fidelity Fds Thailand A SICAV Fidelity (Luxembourg) SET TR THB LU Fidelity Korea A USD SICAV Fidelity (Luxembourg) KSE KOSPI Korea PR KRW LU HSBC GIF Hong Kong Equity A (C) SICAV HSBC Investment Funds FTSE MPF Hong Kong TR HKD LU Templeton Thailand A SICAV Franklin Templeton IF MSCI Thailand NR USD Actions Amérique Latine LU Amundi Fds Eq Latin America AU-C SICAV Amundi Lux SA MSCI EM Latin America NR IE Baring Latin America SICAV Barings MSCI EM Latin America 10/40 GR IE Baring Latin America USD SICAV Barings MSCI EM Latin America 10/40 GR LU BGF Latin American A2 SICAV BlackRock MSCI EM Latin America NR LU BGF Latin American E2 SICAV BlackRock MSCI EM Latin America NR FR EdR Latin America C FCP Edmond de Rothschild AM MSCI EM Latin America 10/40 PR LU Fidelity Fds Latin America A SICAV Fidelity (Luxembourg) MSCI Latin America 5% Capped LU HSBC GIF Latin American SICAV HSBC Investment Funds MSCI EM Latin America 10/40 NR Equity M1 (C) LU ING (L) Invest Latin America P (C) SICAV ING IM Luxembourg MSCI EM Latin America 10/40 NR LU JPM Latin America Equity A (D) SICAV JPMorgan AM MSCI EM Latin America NR LU Parvest Equity Latin America C SICAV BNP Paribas IP MSCI EM Latin America 10/40 NR LU Schroder ISF Latin American A SICAV Schroder IM MSCI EM Latin America 10/40 NR LU Templeton Latin America A (C) SICAV Franklin Templeton IF MSCI EM Latin America GR LU Templeton Latin America N SICAV Franklin Templeton IF MSCI EM Latin America GR Actions Amérique Autres LU Oyster Emerging Opportunities SICAV Oyster AM MSCI EM Latin America NR 2 Actions Afrique et Moyen-Orient FR MAM Africa FCP Meeschaert AM MSCI Africa Index Secteur Biens de Conso. & Services FR EdR Premiumsphere A FCP Edmond de Rothschild AM MSCI ACWI PR LU Fidelity China Consumer A-Acc- SICAV Fidelity (Luxembourg) MSCI China NR LU MS INVF Global Brands A SICAV Morgan Stanley IF MSCI World NR funds.com LU Nordea-1 Emerging Consumer BP SICAV Nordea Investment Funds Pas d'indice de référence LU Pictet-Premium Brands-P (C) SICAV Pictet Funds MSCI World/Consumer Disc NR Secteur Biotechnologie LU Pictet Biotech-P SICAV Pictet Funds NASDAQ Biotechnology TR Secteur Communication LU Fidelity Global Telecom A (D) SICAV Fidelity (Luxembourg) MSCI ACWI/Telecom Services NR Secteur Ecologie FR MAM Terra Nova FCP Meeschaert AM DJ Sustain World NR LU Parvest Global Environment C C SICAV BNP Paribas IP MSCI World NR USD FR Performance Environnement A FCP Financière de Champlain Euro Stoxx 50 NR Secteur Energie LU AXA WF Framlington Junior SICAV AXA IM MSCI World SMID Energy NR Energy A LU BGF World Energy A2 SICAV BlackRock MSCI World Energy Net FR BNP Paribas Energie FCP BNP Paribas AM Stoxx Europe 600 Oil&Gas PR 18/22

20 Annexe IA - Liste des LU BNPP L1 Equity Europe Energy (C) SICAV BNP Paribas IP MSCI World/Energy NR LU Invesco Energy A SICAV Invesco Global AM MSCI World/Energy NR LU Schroder ISF Global Energy A USD SICAV Schroder IM MSCI World/Energy NR FR Sextant Peak Oil A FCP Amiral Gestion MSCI World/Energy NR FR SG Actions Energie C FCP Société Générale Gestion MSCI World/Energy NR LCL Secteur Energie Alternative LU BGF New Energy A2 USD SICAV BlackRock MSCI World NR LU BGF New Energy E2 SICAV BlackRock MSCI World NR LU DWS Invest Clean Tech LC SICAV DWS Investments WilderHill New Energy Global Innovation LU Pictet Clean Energy-R SICAV Pictet Funds MSCI World NR Secteur Immobilier Europe FR Allianz Foncier A/I SICAV Allianz Global Investors France IEIF Eurozone TR FR Allianz Immo (C) SICAV Allianz Global Investors France FTSE EPRA/NAREIT Europe TR FR AXA Aedificandi A (C) SICAV AXA IM FTSE EPRA/NAREIT Developed NR 10% + FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped NR 90% LU BNPP L1 Real Estate Securities SICAV BNP Paribas IP FTSE EPRA NAREIT Europe(25% UK Eurp (C) Cap)8/32 FR Compagnie Immobilière Acofi A (C) SICAV Acofi Gestion IEIF Eurozone TR FR KBL Richelieu Invest-Immo C SICAV KBL Richelieu Gestion FTSE EPRA/NAREIT Euro Zone PR FR Objectif Actifs Réels (C) SICAV Lazard Frères Gestion IEIF Eurozone TR Secteur Immobilier International LU AXA WF Framlington Global Real SICAV AXA IM FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Est Sec E LU Fidelity Fds Global Property A SICAV Fidelity (Luxembourg) FTSE EPRA/NAREIT Developed NR IE Janus Global Real Estate A Acc SICAV Janus Capital International Ltd. FTSE EPRA/NAREIT Global TR LU Schroder ISF Global Prpty Sec A SICAV Schroder IM FTSE EPRA/NAREIT Developed NR USD Hdg Secteur Infrastructure LU Aberdeen Global Infras S-2 (C) SICAV Aberdeen AM (Lux) MSCI EM Infra NR LU DNCA Invest Infrastructures (LIFE) B SICAV DNCA Finance Macquarie Global Infrastructure Europe FR EdR Infrasphere A FCP Edmond de Rothschild AM Pas d'indice de référence LU Invesco Asia Infrastructure A (C) SICAV Invesco Global AM MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR LU Invesco Asia Infrastructure E SICAV Invesco Global AM MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR LU Pictet-Water-P (C) SICAV Pictet Funds MSCI World NR LU Robeco Infrastructure Equities D SICAV Robeco Luxembourg MSCI ACWI NR MSCI ACWI NR Secteur Matériaux et Industrie LU Fidelity Fds Global Industrials A SICAV Fidelity (Luxembourg) MSCI World/Energy NR % + MSCI World/Industrials NR % + MSCI World/Materials NR % Secteur Matières Premières FR THEAM Quant Commodities FCP Theam DJ UBS Commodity TR Oscillator B Secteur Métaux Précieux LU Amundi Fds Eq Glbl Gold Mines SICAV Amundi Lux SA FTSE Gold Mines TR AE-C LU Amundi Fds Eq Glbl Gold Mines SICAV Amundi Lux SA FTSE Gold Mines TR AU-C LU BGF World Gold A2 SICAV BlackRock FTSE Gold Mines TR FR CM-CIC Or et Mat C FCP CM-CIC AM Pas d'indice de référence FR EdR Goldsphere B FCP Edmond de Rothschild AM FTSE Gold Mines PR FR LCL Actions Or Monde FCP Amundi FTSE Gold Mines TR FR Primonial Or FCP Primonial AM FTSE Gold Mines TR USD 75 % + HSBC Global Mining TR USD 25 % FR R Mines d Or FCP Rothschild & Cie Gestion FTSE Gold Mines TR FR SG Actions Or FCP Société Générale Gestion FTSE Gold Mines PR FR Tocqueville Gold P FCP Tocqueville Finance Philadelphia Stock Exchange Gold&Silver 19/22