LA MALLETTE DU DIRIGEANT 2015

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1 LA MALLETTE DU DIRIGEANT 2015 Formation inter entreprises Les + Un pré diagnostic de l entreprise en amont de la formation Au cours de la formation, les participants effectuent le diagnostic de leurs propres activités, crée leurs propres outils de gestion de trésorerie et crée la base de leurs propres tableaux de bord de gestion Durée 3 jours en centre + ½ journée de suivi individualisé en centre + 15 heures de E-Learning (personnalisées) Soit : 39,50 heures de formation au total Prix Objectifs pédagogiques 1020,00 nets de TVA par personne Réaliser l'état des lieux comptable et financier de sa propre activité Mettre en place une méthode de gestion de trésorerie adaptée aux contraintes de son activité Déterminer les indicateurs clés, liés à l activité et la situation financière de l entreprise. Mettre en forme ces indicateurs et réaliser son tableau de bord Public Toute chef d'entreprise souhaitant mettre en place des outils concrets de gestion parfaitement adaptés à son activité et à ses objectifs et contraintes Méthodes pédagogiques Adaptation des apports théoriques de la formation à l'expérience et aux besoins de chaque stagiaire Les participants utilisent leur propre activité comme cas pratique afin d'optimiser la formation et repartir avec des résultats et des pistes d'amélioration Dates Les Lundis : 23 février, 2 mars et 9 mars 2015 Les Lundis : 16 mars, 23 mars, 30 mars 2015 Site Monistrol sur Loire Le Puy-en-Velay

2 La Mallette du Dirigeant 2015 Programme de Formation Journée 1 : EFFECTUER LE DIAGNOSTIC FINANCIER DE SON ACTIVITE 1. L'entreprise et son marché - Analyse de son/ses marché(s) - Analyser les contraintes réglementaires qui pèsent sur l'avenir de l'entreprise - Analyse de la concurrence - Détermination des rubriques financières à surveiller en vue de mettre en place son tableau de bord 2. Comprendre et analyser le Bilan et le Compte de Résultat - Bilan - Compte de résultat - Résultats (soldes intermédiaires de gestion) - Rentabilité de l activité - La trésorerie 3. Les grands équilibres financiers du Bilan - Le fonds de roulement (calcul, signification et facteurs d'évolution) - Le besoin en fonds de roulement (calcul, signification et facteurs d'évolution) - La trésorerie comme résultante de l'équilibre FR/BFR 4. Etude des relations : Résultat/Trésorerie - Excédent brut d'exploitation, capacité d'autofinancement

3 La Mallette du Dirigeant 2015 (suite) Journée 2 : METTRE EN PLACE SES OUTILS DE GESTION DE TRÉSORERIE 1. Approche de la trésorerie par le bilan - Contenu de l'information comptable - Les composantes de la trésorerie 2. La trésorerie résultante des grands équilibres financiers - Fonds de Roulement et Besoin en Fonds de Roulement - Structure de la trésorerie à moyen et long terme 3. Elaborer son propre tableau de suivi de trésorerie -Mettre en évidence les excédents ou les besoins de trésorerie - Elaborer son tableau de bord mensuel de suivi de trésorerie 4. Elaborer ses prévisions de trésorerie - La gestion prévisionnelle de trésorerie - Les méthodes de prévision 5. Les actions correctives - Les actions à mettre en œuvre en interne - Les actions à mettre en œuvre en externe 6. Les financements bancaires - Les financements à court terme : - Facilités de caisse et découvert - L'escompte, Crédit de campagne - Affacturage et loi Dailly - Le financement des investissements : - Les crédits d'investissement - Durée, taux, types d'amortissement - Impact sur la rentabilité et/ou la trésorerie - Les crédits de restructuration

4 La Mallette du Dirigeant 2015 (suite) Journée 3 : Créer ses tableaux de bord 1. Les finalités d'un tableau de bord - Le rôle du tableau de bord - Rechercher l'efficience et la performance 2. Choisir les indicateurs pertinents - Un indicateur, qu'est-ce que c'est? - Caractéristiques et défauts d'un bon indicateur - Les types d'indicateurs - Choisir et hiérarchiser les indicateurs pertinents de son activité 3. Construire son tableau de bord - Savoir adapter le tableau de bord aux besoins de son organisation - Déterminer une démarche structurée et formalisée - Définir les objectifs de son entreprise - Identifier les véritables leviers d'action et les variables à contrôler 4. Utiliser le tableau de bord comme outil de gestion - Utiliser le tableau de bord comme outil de dialogue et de décision - Renforcer ses méthodes de pilotage et de contrôle de gestion dans les modes de management

5 Bulletin d inscription Entreprise... Interlocuteur... Fonction... Adresse... Tél... Fax... Mail... N Siret... Code APE... Effectif... TVA intracommunautaire... Inscrits Nom Prénom Fonction Module choisi Module(s) de formation retenu(s) : Les modules Dates Prix unitaire Nombre Total Net* La Mallette du dirigeant , L acceptation de cette offre implique l accord de l entreprise sur l ensemble des données de cette proposition. Dès réception de cet accord, la CCI Haute-Loire s engage à vous transmettre la convention de formation. * Nous ne sommes pas assujetti à la TVA Facturation A quel nom doit être libellée la facture? Nom Interlocuteur Adresse - Téléphone Facturation en fin de formation - Paiement à 15 jours. Acceptation de la proposition Fait à..., le.... Signature et cachet de l entreprise En cas de dédit de moins de 10 jours francs avant le début du stage, la CCI Haute-Loire est fondée à retenir les sommes effectivement engagées pour la formation, conformément aux dispositions de l article L920.9 du Code du Travail. Les frais d annulation peuvent atteindre 80% du prix de la formation.

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