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1 Les Messages Titres (MT5XX) pour les Entreprises le 20 mars 2007

2 Gaz de France et les opérations de marché Le Front-Office et le Back-Office ont été les premiers utilisateurs de la messagerie SWIFTNet pour le change et le taux" De nombreux avantages" Suppression totale des échanges papier/fax pour 95% des opérations." Suivi qualité de la fabrication des messages." Réconciliation garantie des opérations par le service Accord." Un flux STP de la saisie de l ordre jusqu au règlement de l opération, incluant l annonce de fonds." Lettrage des opérations dans l outil FO / BO." Utilisation des «chaser» par le BO pour les relances" 2 Les opérations (/an) traitées avec 25 contreparties" opérations sur le Forex (spot ; terme ; swap ; options) " 910 opérations de taux et monétaire (P/E ; DAT ; TCN ;

3 Une intégration complète des informations dans l outils Front-Office / Back-Office Retour Statut Accord Matched Un-Matched Mis-Matched A c c o r d EAI LOGICIEL FO/BO Retour statut réseau ACK NACK Retour fabrication 3 Front-Office Back-Office

4 La couverture des besoins d une trésorerie Les entreprises utilisatrices des services SWIFTnet disposent, via l offre SCORE, de standards pour traiter leurs opérations courantes de trésorerie : " Sur le marché du change : spot, forward, currency swap et option." Sur le marché monétaire : prêt et emprunt ; DAT." Cette offre sera prochainement complétée des messages pour la souscription et le rachat d OPCVM qui sont largement utilisés pour ajuster la positions de cash au jour le jour (chez GDF 300 / an pour un vol. de 10 Mds d euros)." Dans un second temps, l offre SCORE pourra s enrichir des messages liés à d autres instruments fréquemment utilisés par la cible des Corporates de Swift :" Les TCN : billets de trésorerie et BMTN" Le papier commercial (euro et US CP) 4

5 Les messages d opération sur titre OPCVM REGLEMENT : MT101 [ BANQUE PIVOT ] [ compte pivot ] [ Trésorerie ] SOUSCRIPTION : MT502 ANNONCE : MT210 AR DE L ORDRE : MT509 AVIS D OPERE : MT515 RELEVE DE COMPTE ESPECE : MT940 - EUR [ Centralisateur ] INTERBANCAIRE : MT103 [ compte titres ] [ compte espèces ] + NB - EUR + EUR 5

6 Exemple de message de MT 502 / MT509 Une structure simple à fabriquer. :16R :GENL :20C::SEME//75082 NUMERO D OPERATION :23G :NEWM APPLICATIF NEWM for a new trade / CANC to cancel a previously sent order :22F ::TRTR/TRAD :16S :GENL :16 R :ORDRDET :94B ::TRAD//PRIM/FR :22H ::BUSE//SUBS SUBS for a subscription / REDM for a redemption :22F ::TILI//GDAY :22H ::PAYM//APMT 98A ::EXPI// DATE DE VALEUR 6

7 Exemple de message de MT 502 / MT509 Des données disponibles dans le logiciel. :11A ::FXIB//EUR B currency to buy / S currency to sell + DEVISE :16R :TRADPRTY :95P ::BUYR//GDFGFRPP BUYR for a subscription / SELL for a redemption + BIC :97A ::SAFE// V 11 caracters of bank account :16S :TRADPRTY :16R :TRADPRTY :95P ::INVE//GDFGFRPP BEI code :16S :TRADPRTY :36B::ORDR//UNIT/12000 :35B:ISIN FR :16S :ORDRDET ORDR qty of sec. / CANC qty of sec. to cancel + NOMBRE ISIN code 7

8 Les avantages de l automatisation via SWIFTNet Il est capital de sécuriser la gestion de ces opérations réalisées en fin matinée :" Risque de liquidité." Perte de rémunération." Le timing pour traiter les ordres en date de valeur jour est restreint." Les transactions par message électronique peuvent faire gagner 1/2 heure de cut-off." L envoi des message d Accusé Réception et d Exécution garantit le process STP." Cela permet de tirer un avantage supplémentaire d une solution SWIFTNet déjà déployée dans l entreprise. 8

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