Analyse financière sur mesure Installation Avant tout, téléchargez le logiciel HannaHLisa via ce lien

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1 Analyse financière sur mesure Installation Avant tout, téléchargez le logiciel HannaHLisa via ce lien 1. Pour l installer, il vous suffit de dézipper le dossier complet et de le placer à l endroit désiré. 2. Cliquez sur l application HannaHLisa.exe pour lancer le programme 3. Répondez par l affirmative à la question qui s affiche sur votre écran et indiquée ci-dessous. 4. Afin d éviter un plantage lors de l impression, ouvrez les modèles d impressions HLRapport.dotx et HLRubrique.dotx via un double clic et validez l option Activer la modification. 5. Créer un raccourci sur le Bureau (clic droit sur HannaHLisa.exe /Envoyer vers/bureau, créer un raccourci). 6. Vous démarrez une version démo via l option Demo de l écran d accueil. Attention, les fonctions d importations et d impressions sont limitées dans une version démo. 7. Pour utiliser HannaHLisa hors version démo, vous devez obligatoirement nous demander un code d accès (04/ info@idsoft.be). Sans celui-ci, vous ne pourrez ouvrir le programme. 8. Une fois celui-ci obtenu, complétez les champs de l écran d accueil et cliquez sur l onglet OK. Ci-dessous, vous trouverez un bref aperçu du fonctionnement d HannaHLisa. Vous pouvez également accéder au guide d utilisation complet via le bouton d aide du logiciel ou via le répertoire HELP du dossier HannaHLisa. 1

2 Fonctionnement HannaHLisa est un logiciel intuitif vous permettant de réaliser une analyse financière complète en un minimum de temps. Le processus complet peut se résumer en 6 étapes : ETAPE 1 : Ouvrir un NOUVEAU modèle ETAPE 2 : IMPORTER des données ETAPE 3 : COMPLETER le dossier en fonction de vos besoins ETAPE 4 : ANALYSER et EXPLIQUER les résultats ETAPE 5 : IMPRIMER le rapport finalisé ETAPE 6 : ENREGISTRER le dossier et/ou le modèle ETAPE 1 : Ouvrir un NOUVEAU modèle La première étape à entreprendre est d ouvrir un modèle ou un dossier (Modèle avec données). Une fois cette étape réalisée, vous pourrez y modifier ou ajouter des éléments. L accès aux options suivantes se fait via un clic sur l icône HannaHLisa présente dans le coin supérieur gauche de l écran. Via l option Nouveau (modèle) chiffres), au format *.hlm ; Via l option Ouvrir (Dossier) par période), au format *.hld. vous pourrez ouvrir un modèle (structure sans vous pourrez ouvrir un dossier (modèle + chiffres 2

3 ETAPE 2 : IMPORTER des données La fonction Importer permet l importation de données comptables d une ou plusieurs périodes dans le modèle d analyse ouvert. Vous trouverez cette fonction via l icône HannaHLisa située dans le coin supérieur gauche. Plusieurs types de fichiers peuvent être importés : Fichier.xbrl (Comptes annuels de la Banque Nationale) Fichier.csv,.txt (issus d un tableur Excel) ou.dbf (Winbooks). Les fichiers de votre propre système comptable, d HannaH ou d un tableau créé personnellement peuvent également être importés. (Consultez les FAQ HannaHLisa via pour connaître comment exporter les données de votre logiciel comptable) La liaison entre HannaH et HannaHLisa rend l importation encore plus rapide. Comment procéder? Ouvrez le dossier HannaH que vous désirez importer dans HannaHLisa et activez l icône située à l extrémité du menu principal d HannaH. Ouvrez un modèle d analyse dans HannaHLisa. Lorsque vous demandez l affichage des résultats (Prévisions et Suivi) dans HannaH, les données sont automatiquement transférées dans le modèle HannaHLisa. Chaque changement dans HannaH sera adapté dans HannaHLisa pour autant que le bouton soit toujours actif. Les parties chiffrées A l ouverture d un dossier, les différentes parties sont ouvertes et disposées selon la présentation standard. Sachez qu elles peuvent être affichées ou masquées en fonction de vos besoins. En voici une brève description : Données comptables et Données diverses o La partie Données comptables est le cœur du programme. Après importation, les données comptables seront affectées dans la balance, le compte de résultat ou bien stockées dans les comptes non attribués des Données comptables. o Dans la partie Données diverses, vous pourrez encoder des données non comptables selon votre besoin (ex : nombre de travailleurs, nombre d unités produites, ). Les parties Ratios et Chiffres clés sont utilisées pour créer vos ratios, vos chiffres remarquables et des calculs intermédiaires. Enfin, le Tableau de bord est la partie destinée à recueillir les résultats importants de votre analyse. 3

4 ETAPE 3 : COMPLETER le dossier en fonction de vos besoins La partie centrale de l écran est occupée par différentes parties modulables ainsi qu un écran de visualisation. Via le ruban principal, il est possible d afficher ou de masquer les différentes parties d HannaHLisa. L analyse peut facilement être adaptée. Pour chaque partie, excepté pour les Données comptables, il est possible de : Créer un nouvel élément (Nouveau Chapitre/Liste ou calcul) Déplacer un élément existant (Copier/Coller) Supprimer un Chapitre et/ou une Liste Créer un nouvel élément Pour créer un nouvel élément, placez-vous à l endroit où vous désirez placer ce nouvel élément et utiliser le clic gauche de votre souris. Quels types d éléments peuvent être créés? Un nouveau Chapitre/Liste peut uniquement être créé au niveau d un Chapitre existant. Un nouveau Calcul/Item peut uniquement être créé dans une liste. Dans ce tableau, nous détaillons les calculs qui peuvent être ajoutés pour chaque partie : Partie : Nouveau calcul Données comptables Pas accessible Divers Possibilité d ajouter des Items de base mais pas de calculs Ratios Ratio, exprimé en % ou en valeur Chiffres clés Addition, soustraction, multiplication, division Tableau de bord Analyse verticale Par exemple, il n est pas possible de créer directement un ratio dans la partie Tableau de bord destiné aux éléments de synthèse. Vous devez préalablement le construire dans la partie Ratio. Si le dénominateur est le résultat d'une multiplication, il faudra effectuer ce calcul intermédiaire dans la partie Chiffres clés prévue à cet effet. Déplacer un élément existant Avec HannaHLisa, vous pouvez facilement construire votre analyse en rassemblant des éléments des différentes parties chiffrées dans le Tableau de bord. L élément déplacé peut provenir de la partie chiffrée ou de l écran visualisation. Il y a trois possibilités de déplacement : 1 ste méthode : Avec la fonction Copier/Coller. Sélectionnez l élément désiré et, via le clic droit de votre souris, choisissez l option Copier. Sélectionnez le lieu de destination de l élément et toujours via le clic droit de votre souri, choisissez l option Coller. L élément collé est ajouté à la fin de la liste. Pour copier un élément au milieu d une liste, cliquez sur l élément juste au-dessus et sélectionnez l option Coller après. 4

5 2ième méthode : à l aide de l option Glisser/Déposer Dans le Ruban du haut, activez l option Glisser/Déposer. Ensuite et ce aussi longtemps que l option est activée, il vous suffit de sélectionner l élément à copier en enfonçant le côté gauche de la souris et de le déplacer jusqu à l endroit souhaité. En relâchant le clic gauche de votre souris, l élément est ajouté. 3ième méthode : à l aide de Sélectionner la référence et Ajouter automatiquement Vous activez l option Sélectionner la référence dans le Ruban du haut et indiquez l élément dans lequel vous souhaitez ajouter via <CTRL>+Clic gauche. A ce moment précis, l option Ajouter manuellement va s activer automatiquement. A chaque <CTRL>+Clic gauche sur un élément, ce dernier va s ajouter à la liste. Cette option est indiquée lorsque plusieurs éléments doivent être ajoutés. Le sous-écran Propriétés A l ajout d un nouvel élément, la sous-fenêtre Propriétés s affiche automatiquement. Vous y accédez également via un clic droit sur l élément. Dans ce sous-écran, vous : Encodez ou modifiez l intitulé de l élément Limitez le nombre de sous-niveaux à afficher et à imprimer Précisez le nombre de décimales à afficher pour les valeurs Choisissez le type de graphique ETAPE 4 : ANALYSER et EXPLIQUER les résultats Ecran de visualisation En cliquant sur un élément, les montants des périodes actives sont présentés sous forme de graphique et de tableaux dans l écran de Visualisation. Directement dans l écran de Visualisation, vous pouvez analyser la composition de chaque élément par un double clic et découvrir ainsi les éléments qui le composent (Drilldown). Revenez à l étape précédente en cliquant à l extérieur du tableau. L espace réservé à la fenêtre de Visualisation va déterminer la taille du graphique, ainsi que le degré de détails du tableau. Le tableau va s adapter automatiquement à la place disponible. Si celle-ci est insuffisante, toutes les périodes n apparaîtront pas et/ou le nombre de sous-niveaux sera limité à 2. Pour obtenir une plus grande fenêtre d affichage il est conseillé de réduire ou de masquer certaines parties (via le menu Parties du Ruban). 5

6 Gestion des périodes La gestion des Périodes est un élément important dans HannaHLisa. Vous pouvez rassembler dans un seul dossier des données qui portent sur des périodes différentes (mensuelles, annuelles, ). En fonction de l analyse souhaitée, vous déterminez les périodes sur lesquelles elle doit être appliquée. Les périodes à prendre ou non en compte sont gérées dans la partie Liste des périodes. Quelles sont les possibilités proposées dans cette partie? En sélectionnant la période désirée, il est possible d effectuer différentes actions : Cacher/Faire apparaître via l option Déplacer via les flèches via l option Marquer comme référent (analyse horizontale) via l option Via un double-clic sur la période désirée, vous accédez à une sous-fenêtre qui permet : De modifier l intitulé De supprimer définitivement la période sélectionnée D indiquer si l intitulé et/ou la période doivent être repris dans la fenêtre de Visualisation. Enfin, via l option, vous pouvez ajouter une période sans valeurs (les valeurs seront encodées manuellement). Insérer des commentaires Un double commentaire peut être rattaché à chaque élément, hors Item. Ces commentaires sont introduits via une des deux Zones de textes : Dans la partie Définition, vous pouvez reprendre un descriptif général de l élément et éventuellement les valeurs clés à atteindre. A la sauvegarde d un modèle, ces commentaires généraux seront intégrés. La partie Interprétation permet de commenter les valeurs obtenues et est, par conséquent propre à chaque dossier. Ces deux zones de textes peuvent être intégrées au rapport. 6

7 ETAPE 5 : IMPRIMER le rapport finalisé Comment imprimer? Les fonctions d impression se trouvent dans le menu, sous le logo HannaHLisa. Pour imprimer, il suffit de cliquer consécutivement sur un élément et sur l option d impression souhaitée. Un document Word sera alors automatiquement généré. En utilisant l option Imprimer via Word, un nouveau document Word est généré. Dans le cas de l impression d un Chapitre (C), le document comprendra en sus des graphiques, des tableaux demandés, des éventuels commentaires, une page de garde et une table des matières. L option Ajouter dans Word vous permet d ajouter par après d autres éléments à votre rapport. Un simple clic sur l élément à ajouter, ainsi que sur l option Ajouter dans Word permet d intégrer cet élément à la fin de votre document. Cette option permet également d insérer un tableau dans n importe quel document Word. Dans un premier temps, ouvrez votre document et demandez ensuite dans HannaHLisa d ajouter un élément dans Word. Cet élément se retrouve instantanément à la fin de votre document Word actif. Préparation du rapport dans HannaHLisa La procédure habituelle consiste à définir le contenu de votre rapport dans la partie Tableau de bord. Une fois les éléments rassemblés, un simple clic sur le chapitre Tableau de bord permet d envoyer le tout dans Word. La présentation de votre rapport dans Word tient compte du degré de détails (nombre de sous-niveaux) défini dans le sous-écran Propriétés. Les graphiques (menu Données) et commentaires (Zones de textes) seront repris dans le rapport à conditions que ces options sont cochées dans le Ruban. ETAPE 6 : ENREGISTRER le dossier et/ou le modèle Pour enregistrer un nouveau dossier, cliquez sur l'option Enregistrer sous... ( ). Vous déterminez librement le nom du dossier et l'endroit où vous souhaitez l'enregistrer. Pour enregistrer les modifications apportées à un dossier existant, cliquez sur l'option Enregistrer ( ) Si vous souhaitez sauvegarder les modifications faites au modèle, vous devez l enregistrer via Enregistrer sous ( ) + l option Comme modèle. En cas de questions n hésitez pas à nous contacter au 04/ Bon travail! 7