RAPPORT SEMESTRIEL MAGELLAN. au 29 juin 2018

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1 RAPPORT SEMESTRIEL MAGELLAN au 29 juin 2018

2 ETAT DU PATRIMOINE EN EUR Eléments de l'état du patrimoine a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L du code monétaire et financier. Montant à l'arrêté périodique * ,47 b) Avoirs bancaires ,75 c) Autres actifs détenus par l'opc ,80 d) Total des actifs détenus par l'opc (lignes a+b+c) ,02 e) Passif ,51 f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'opc) ,51 * Les montants sont signés NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION Actif net par Nombre d'actions Valeur nette Action Type d'action action en circulation d'inventaire par action MAGELLAN C C , , ,59 MAGELLAN I C , , ,27 MAGELLAN A D , , ,37 MAGELLAN Z C , , ,65 2

3 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres Pourcentage actif net * Pourcentage total des actifs ** A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. 2,15 2,11 92,67 91,10 D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier. E) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier. * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine 3

4 RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE Titres Devise En montant (EUR) Pourcentage actif net * Pourcentage total des actifs ** Dollar de hong-kong HKD ,32 15,14 14,88 Dollar us USD ,68 18,83 18,51 Euro EUR ,66 2,15 2,11 Livre sterling GBP ,34 2,07 2,04 Nouv.dollar.taiwan TWD ,26 4,03 3,96 Peso chilien CLP ,00 1,29 1,27 Peso mexicain MXN ,79 0,71 0,69 Rand ZAR ,49 10,66 10,48 Real brésilien BRL ,13 10,37 10,20 Ringitt MYR ,86 1,32 1,30 Rouble russe nouveau RUB ,73 1,67 1,64 Roupie indienne INR ,89 4,08 4,01 Roupie indonésienne IDR ,57 2,06 2,02 Won sud coréen KRW ,65 9,75 9,58 Yen JPY ,56 3,08 3,03 Yuan ren-min-bi CNY ,54 7,63 7,50 TOTAL ,47 94,82 93,21 * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine 4

5 RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR Pays Pourcentage actif net * Pourcentage total des actifs ** Chine 19,60 19,27 Afrique du Sud 10,66 10,48 Brésil 10,37 10,20 République de Corée 9,75 9,58 Etats-Unis Amérique 8,41 8,27 Inde 7,29 7,17 Hong-kong 4,05 3,99 Taiwan 4,03 3,96 Japon 3,08 3,03 Mexique 3,03 2,97 Iles Caïmans 2,51 2,47 Pays-Bas 2,15 2,11 Suisse 2,07 2,04 Indonésie 2,06 2,02 Russie 1,67 1,64 Iles Vierges Britanniques 1,49 1,46 Malaisie 1,32 1,30 Chili 1,29 1,27 TOTAL 94,82 93,21 * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine 5

6 RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE Organismes de placement collectif Nature d'actifs OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'ue Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations cotés Autres Fonds d investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations non cotés Autres organismes non européens Autres TOTAL * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine Pourcentage actif net * Pourcentage total des actifs ** 6

7 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières , , ,34 D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier. E) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier. DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE Action Montant net unitaire Crédit d'impôt (1) Montant brut unitaire (2) Dividendes versés 05/04/2018 MAGELLAN A 26,34 3,30 29,64 Dividendes à verser MAGELLAN A (1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. (2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. INFORMATIONS DIVERSES Etablissement dépositaire : Caceis Bank place Valhubert Paris Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion : Comgest SA - 17 square Edouard VII Paris 7

8 TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS REGLEMENT SFTR en devise de comptabilité de l OPC (EUR) Au cours de l exercice, l OPC n a pas fait l objet d opérations relevant de la réglementation SFTR. 8

9 PORTEFEUILLE TITRES AU 29/06/2018 EN EUR Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé AFRIQUE DU SUD DISCOVERY HOLDINGS ZAR ,54 1,77 MTN GROUP LTD ZAR ,52 3,57 NASPERS LTD ZAR ,98 2,10 SANLAM LIMITED ZAR ,45 3,21 TOTAL AFRIQUE DU SUD ,49 10,65 BRESIL BB SEGURIDADE PARTICIPACOES BRL ,10 2,50 B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO BRL ,89 1,73 CCR S.A BRL ,12 1,82 KROTON BRL ,52 1,09 LOCALIZA RENT A CAR BRL ,61 1,00 ULTRAPAR PARTICIPACOES BRL ,97 0,77 WEG SA COM NPV BRL ,92 1,46 TOTAL BRESIL ,13 10,37 CHILI COPEC CLP ,00 1,29 TOTAL CHILI ,00 1,29 CHINE BAIDU.COM SPONS.ADR CL.A USD ,37 3,40 CHINA LIFE INSURANCE H HKD ,92 4,76 HANGZHOU HIKVI-A CNY ,26 1,61 INNER MONG.YILI INDUSTRIAL S.A CNY ,27 1,86 PING AN INS.GRP CO.CHINA H HKD ,71 3,80 SAIC MOTOR S.A CNY ,01 4,16 TOTAL CHINE ,54 19,59 ETATS UNIS AMERIQUE COGNIZANT TECHN.SOLUTIONS CORP CL.A USD ,07 5,09 NETEASE.COM INC. / EX-ISHARES SP SMALL CAP 600 USD ,18 3,32 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE ,25 8,41 HONG KONG AIA GROUP HKD ,95 1,56 CHINA MOBILE LTD HKD ,86 2,49 TOTAL HONG KONG ,81 4,05 9

10 PORTEFEUILLE TITRES AU 29/06/2018 EN EUR (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net ILES CAIMANS CK HUTCHISON HOLDINGS LTD HKD ,88 2,51 TOTAL ILES CAIMANS ,88 2,51 ILES VIERGES BRITANNIQUES MAIL.RU GROUP GDR USD ,72 1,49 TOTAL ILES VIERGES BRITANNIQUES ,72 1,49 INDE INFOSYS TECHNOLOGIES LTD ADR USD ,19 3,20 LUPIN LTD INR ,61 1,22 POWER GRID CORP OF INDIA LTD INR ,28 2,87 TOTAL INDE ,08 7,29 INDONESIE TELKOM INDONESIA-B- IDR ,00 1,55 TELKOM INDONESIA-B- Pour gestion IDR IDR ,57 0,51 TOTAL INDONESIE ,57 2,06 JAPON SUZUKI MOTOR CORP JPY ,56 3,08 TOTAL JAPON ,56 3,08 MALAISIE GENTING BHD MYR ,86 1,32 TOTAL MALAISIE ,86 1,32 MEXIQUE COCA COLA FEMSA S.L MXN ,79 0,71 FOMENTO ECONOMICO UNITS ADR USD ,15 2,32 TOTAL MEXIQUE ,94 3,03 PAYS-BAS UNILEVER EUR ,66 2,15 TOTAL PAYS-BAS ,66 2,15 REPUBLIQUE DE COREE LG HOUSHOLD KRW ,33 1,92 NAVER KRW ,68 0,28 NCSOFT CORPORATION KRW ,23 2,27 SAMSUNG ELECTRONIC KRW ,57 2,20 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD KRW ,84 3,08 TOTAL REPUBLIQUE DE COREE ,65 9,75 RUSSIE MOSCOW EXCHANGE MICEX-RT-BRD RUB ,73 1,67 TOTAL RUSSIE ,73 1,67 10

11 PORTEFEUILLE TITRES AU 29/06/2018 EN EUR (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net SUISSE COCACOLA HBC SA GBP ,34 2,07 TOTAL SUISSE ,34 2,07 TAIWAN TAIWAN SEMICONDUCTOR TWD ,26 4,03 TOTAL TAIWAN ,26 4,03 TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass ,47 94,81 TOTAL Actions et valeurs assimilées ,47 94,81 Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays IRLANDE COMGEST GROWTH GREATER CHINA EUR I CAP EUR ,00 1,09 COMGEST GROWTH INDIA USD CAP USD ,64 1,14 COMGEST GROWTH LATIN AMER-USD C USD , ,09 0,21 COMGEST GWTH GEM PC EUR IA EUR , ,18 0,49 TOTAL IRLANDE ,91 2,93 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays ,91 2,93 TOTAL Organismes de placement collectif ,91 2,93 Créances ,89 0,58 Dettes ,51-1,72 Comptes financiers ,75 3,40 Actif net ,51 100,00 11