CLUB DE RUGBY D'ILLKIRCH GRAFFENSTADEN Rue Dr Albert Schweitzer
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- Laurent Bourget
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1 Rue Dr Albert Schweitzer Dossier financier de l'exercice en Euros Période du 01/08/2013 au 31/07/2014 Activité principale de l'association : Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice. Fait à STRASBOURG CEDEX 1 Le 21/11/ AVENUE DE COLMAR IMMEUBLE MATHIS STRASBOURG CEDEX
2 Rue Dr Albert Schweitzer COMPTES ANNUELS du 01/08/2013 au 31/07/2014 Page - Bilan actif-passif 1 et 2 - Compte de résultat 3 et 4 - Détail bilan 5 et 6 - Détail Compte de résultat 7 à AVENUE DE COLMAR IMMEUBLE MATHIS STRASBOURG CEDEX
3 Page : 1 BILAN ACTIF ACTIF Brut Amortissements et Provisions Net Net IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes ACTIF IMMOBILISE IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL I Comptes de liaison TOTAL II ACTIF CIRCULANT STOCKS ET EN COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes CREANCES (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3) Comptes de Régularisation TOTAL III Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an
4 Page : 2 BILAN PASSIF PASSIF Fonds propres Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves : Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau FONDS ASSOCIATIFS RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits) Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise : Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droit des propriétaires TOTAL I Comptes de liaison TOTAL II PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL III Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers DETTES (1) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance TOTAL IV Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) (1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
5 Page : 3 COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31/07/ Exercice N-1 31/07/ PRODUITS D'EXPLOITATION (1) Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes Cotisations Autres produits TOTAL I CHARGES D'EXPLOITATION (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Subventions accordées par l'association Autres charges (2) TOTAL II RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
6 Page : 4 COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31/07/ Exercice N-1 31/07/ PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL V CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL VI 2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges TOTAL VII CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions TOTAL VIII RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) Impôts sur les bénéfices (IX) TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX) SOLDE INTERMEDIAIRE Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs - Engagements à réaliser sur ressources affectées 5. EXCEDENTS OU DEFICITS
7 Page : 5 DETAIL BILAN ACTIF ACTIF INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS MATERIEL & OUTILLAGES AMORT.MATERIEL & OUTILLAGE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AAI DIVERS MATERIEL DE BUREAU & INFO AMORT.AAI DIVERS AMORT.MAT.DE BUREAU & INFO TOTAL ACTIF IMMOBILISE CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES CLIENTS, FACT.A ETABLIR AUTRES CREANCES FOURNISSEURS CONSIGNE / DECONSIGNE PRODUITS A RECEVOIR COM.TERRITORIAL ALSACE RUGBY DISPONIBILITES BANQUE POPULAIRE CREDIT MUTUEL LIVRET SOCIETE GENERALE CREDIT MUTUEL CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU CAISSE REMISES CB CHARGES CONSTATEES D'AVANCE CHARGES CONSTATEES D'AVANCE TOTAL ACTIF CIRCULANT TOTAL GENERAL
8 Page : 6 DETAIL BILAN PASSIF PASSIF REPORT A NOUVEAU REPORT A NOUVEAU RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) TOTAL FONDS ASSOCIATIFS DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES FOURNISSEURS FOURN.FACT.NON PARVENUES DETTES FISCALES ET SOCIALES PERSONNEL, REMUN.DUES CONGES PAYES URSSAF REUNICA CHARGES SOC./CONGES PAYES ETATS - CHARGES A PAYER AUTRES DETTES REMB.IND.KILOMETRIQUES CHARGES A PAYER PRODUITS CONSTATES D'AVANCE PRODUITS CONSTATES D'AVANCE TOTAL DETTES TOTAL GENERAL
9 Page : 7 DETAIL COMPTE DE RESULTAT VENTES DE MARCHANDISES VENTE BOUTIQUE / BILLETERIE PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES INSCRIPTION TOURNOI BUVETTE - BAR REPAS AMICALE PRODUITS ACTIVITES ANNEXES SPONSORING SUBVENTIONS D'EXPLOITATION SUBVENTION ETAT SUBVENTION ETAT CUI SUBVENTION DEPARTEMENT SUBVENTION ILLKIRCH AUTRES SUBVENTIONS REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES TRSFT DE CHARGES IK BENEVOLES COTISATIONS COTISATIONS AUTRES PRODUITS PRODUITS DIVERS GEST COURANTE TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ACHATS DE MARCHANDISES ACHATS BOUTIQUE, BILLETS ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS ACHATS ALIMENTATIONS ACHATS BOISSONS AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES MATERIEL SPORTIF FOURN.D'ENTR.& PETIT MATERIEL NS FOURNITURES ADMINISTRATIVES SOUS TRAITANCE GENERALE LOCATIONS MOBILIERES LOCATION TPE CHARGES LOCATIVES E.& R.MATERIELS DIVERS FRAIS DE NETTOYAGE MAILLOTS ASSURANCES DOCUMENTATION GENERALE ARBITRES / DIRECTEURS MATCHS COMMISSIONS REMB.INTERVENANTS, ANIMAT PUBLICITE CADEAU CLIENTS FRAIS DE DEPLACEMENTS
10 Page : 8 DETAIL COMPTE DE RESULTAT IK ENGAGES BENEVOLES TRANSPORTS AUTOCAR RECEPTIONS AFFRANCHISSEMENTS TELEPHONE SERVICES BANCAIRES DIVERS FORMATION CONCOURS DIVERS COTISAT COTISATIONS LICENCES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES FORMAT PROFESS.CONTINUE SALAIRES ET TRAITEMENTS SALAIRES BRUTS CONGES PAYES CHARGES SOCIALES URSSAF REUNICA POLE EMPLOI CHARGES SOC.CONGES PAYES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES PRODUITS FINANCIERS TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION CHARGES EXCEPTIONNELLES PENALITES & AMENDES TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES RESULTAT EXCEPTIONNEL TOTAL PRODUITS
11 Page : 9 DETAIL COMPTE DE RESULTAT TOTAL DES CHARGES SOLDE INTERMEDIAIRE EXCEDENTS OU DEFICITS
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