SAS AURANCE ENERGIES. Le Village ST MICHEL D'AURANCE COMPTES ANNUELS 31/12/2017

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1 Le Village ST MICHEL D'AURANCE COMPTES ANNUELS 31/12/ , rue de la République BP LE CHEYLARD Tél : Fax : lecheylard@fidsudcdba.fr SARL CDBA VALENCE au capital de Euros - SIRET APE 6920 Z Société d Expertise Comptable inscrite au Tableau de l Ordre des Experts Comptables Région de Lyon

2 SOMMAIRE Attestation de présentation des comptes annuels 1 Bilan 2 Bilan détaillé 4 Compte de résultat 6 Compte de résultat détaillé 8 Soldes intermédiaires de gestion 10 Annexe simplifiée.docx 12 Liasse fiscale 13 FIDSUDCDBA LE CHEYLARD

3 Attestation de présentation des comptes annuels Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l entreprise pour l exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 et conformément à nos accords, j ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l Ordre des Experts Comptables. A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l issue de ceux ci, je n ai pas relevé d élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 26 pages, se caractérisent par les données suivantes : Total du bilan Chiffre d affaires Résultat net comptable ,17 Euros ,79 Euros 6 547,10 Euros Fait à VALENCE, Le 14/05/2018 Signature de l Expert Comptable FIDSUDCDBA LE CHEYLARD PAGE 1

4 Bilan ACTIF Présenté en Euros ACTIF Exercice clos le 31/12/2017 Exercice précédent 31/12/2016 Variation Capital souscrit non appelé (0) Actif immobilisé Frais d'établissement Recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Brut Amort.prov. Net Net Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées selon mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Actif circulant Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL (I) Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances. Fournisseurs débiteurs. Personnel. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires Autres Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités Instruments de trésorerie Charges constatées d'avance Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL (II) TOTAL ACTIF (0 à V) FIDSUDCDBA LE CHEYLARD PAGE 2

5 Bilan (suite) PASSIF Présenté en Euros PASSIF Exercice clos le 31/12/2017 Exercice précédent 31/12/2016 Variation Capitaux Propres Capital social ou individuel (dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport... Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées Résultat de l exercice précédent à affecter Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges Emprunts et dettes TOTAL (I) TOTAL (II) TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. Emprunts Découverts, concours bancaires Emprunts et dettes financières diverses. Divers. Associés Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales. Personnel. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices Etat, taxes sur le chiffre d'affaires. Etat, obligations cautionnées. Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance Ecart de conversion passif (V) TOTAL (IV) TOTAL PASSIF (I à V) FIDSUDCDBA LE CHEYLARD PAGE 3

6 ACTIF Bilan détailléactif Exercice clos le 31/12/2017 Présenté en Euros Exercice précédent 31/12/2016 Variation Actif immobilisé Brut Amort.prov. Net Net Installations tech., matériel & outillage INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES AMORT. INSTAL. PHOTOVOLTAIQUES Immobilisations en cours INSTALLATIONS TECHN. EN COURS Autres participations PARTS SOCIALES ACTIONS SEMLEER (S.A.E.M.L) ACTIONS OUVEZE PAYRE ENERGIES Actif circulant TOTAL (I) Clients et comptes rattachés CLIENTS CLIENTS FACTURES A ETABLIR Etat, taxes sur le chiffre d'affaires T. V.A. A PAYER TVA A REGULARISER T.V.A. S/FACT A RECEVOIR Autres SUBVENTION D'INVESTISSEMENTS Disponibilités CREDIT AGRICOLE LYONNAISE DE BANQUE Charges constatées d'avance CHARGES CONSTATEES D'AVANCE TOTAL (II) TOTAL ACTIF (0 à V) FIDSUDCDBA LE CHEYLARD PAGE 4

7 Capitaux Propres PASSIF Bilan détaillé (suite)passif Exercice clos le 31/12/2017 Exercice précédent 31/12/2016 Présenté en Euros Variation Capital social ou individuel (dont versé : ) CAPITAL Réserve légale RESERVE LEGALE Report à nouveau REPORT AN CREDITEUR Résultat de l'exercice Subventions d'investissement SUBVENTION INVESTISSEMENT REGION SUBV. INVES. INSCRIT COMPTE DE RESULTAT TOTAL (I) Provisions pour risques et charges Emprunts et dettes TOTAL (II) TOTAL (III). Emprunts PRET CA MOIS / PRET CA MOIS / PRET CIC-120 MOIS / INTERETS COURUS S/EMPRUNT Associés CCT MR GILBERT Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNISSEURS FACT FRS A RECEVOIR Etat, impôts sur les bénéfices ETAT IMPOTS S/LES BENEFICES Autres dettes CCT MR DUPIRE ASSOCIES-DIVIDENDES A PAYER TOTAL (IV) TOTAL PASSIF (I à V) FIDSUDCDBA LE CHEYLARD PAGE 5

8 Compte de résultat Présenté en Euros Exercice clos le 31/12/2017 Exercice précédent 31/12/2016 Variation absolue % France Exportations Total Total Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services ,00 Chiffres d'affaires Nets ,37 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amort. et prov., transfert de charges Autres produits N/S Total des produits d'exploitation (I) ,47 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements ,00 Variation de stock (matières premières et autres approv.) Autres achats et charges externes ,47 Impôts, taxes et versements assimilés ,39 Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements sur immobilisations ,18 Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges N/S Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Total des charges d'exploitation (II) ,90 RESULTAT EXPLOITATION (I-II) ,94 Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés 0 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Total des produits financiers (V) 0 Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées ,58 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) ,58 RESULTAT FINANCIER (V-VI) ,58 RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III IV+V-VI) ,20 FIDSUDCDBA LE CHEYLARD PAGE 6

9 Compte de résultat (suite) Exercice clos le 31/12/2017 Exercice précédent 31/12/2016 Variation absolue Présenté en Euros % Produits exceptionnels sur opérations de gestion N/S Produits exceptionnels sur opérations en capital ,85 Reprises sur provisions et transferts de charges Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des produits exceptionnels (VII) N/S Total des charges exceptionnelles (VIII) RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) N/S Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) ,16 Total des Produits (I+III+V+VII) ,42 Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X) ,90 Dont Crédit-bail mobilier RESULTAT NET ,38 Dont Crédit-bail immobilier FIDSUDCDBA LE CHEYLARD PAGE 7

10 Compte de résultat détaillé Exercice clos le 31/12/2017 Exercice précédent 31/12/2016 France Exportations Total Total Variation absolue Présenté en Euros Ventes de marchandises VENTES DE MARCHANDISES Production vendue services , PRODUCTION ELECTRICITE ,00 Chiffre d'affaires Net ,37 % Exercice clos le 31/12/2017 Exercice précédent 31/12/2016 Variation absolue Présenté en Euros % Autres produits N/S AUTRES PRODUITS GESTION N/S Total des produits d'exploitation (I) ,47 Achats de marchandises (y compris droits de douane ACHATS MARCHANDISES Achats de matières premières et autres approvision , FRAIS FACTURATION ,00 Autres achats et charges externes , UTILISATION RESEAU ELECTRIQUE , LOCATIONS IMMOBILIERES , ENTRETIEN CONSTRUCTION , FRAIS MAINTENANCE , ASSURANCES , HONORAIRES , HONORAIRES JURIDIQUES N/S FRAIS ACTES , ANNONCES INSERTIONS N/S ABONNEMENT OVH , COTISATIONS DONS , FRAIS DE RECEPTION , FRAIS S/EMISSIONS PRETS FRAIS SERVICES BANCAIRES ,75 Impôts, taxes et versements assimilés , COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES ,39 Dotations aux amortissements sur immobilisations , DOTATION AMORTISSEMENTS ,18 Autres charges N/S AUTRES FRAIS GESTION N/S Total des charges d'exploitation (II) ,90 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) ,94 Intérêts et charges assimilées , INTERETS S/EMPRUNTS ,58 Total des charges financières (VI) ,58 RESULTAT FINANCIER (V-VI) ,58 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) ,20 Produits exceptionnels sur opérations de gestion N/S PENALITES PERCUS S/ACHATS ET S/VENTES N/S Produits exceptionnels sur opérations en capital , QUOTE PART SUBV. INVESTISSEMENT ,85 Total des produits exceptionnels (VII) N/S RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) N/S FIDSUDCDBA LE CHEYLARD PAGE 8

11 Exercice clos le 31/12/2017 Exercice précédent 31/12/2016 Variation absolue % Impôts sur les bénéfices (X) , IMPOTS S/ LES BENEFICES ,16 Total des Produits (I+III+V+VII) ,42 Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) ,90 RESULTAT NET ,38 FIDSUDCDBA LE CHEYLARD PAGE 9

12 Soldes intermédiaires de gestion Exercice clos le 31/12/2017 Exercice clos le 31/12/2016 Présenté en Euros Variation % Ventes de marchandises Coût direct d'achat /- Variation du stock de marchandises Marge commerciale ( I ) Taux de marge commerciale % 1,96 % + Production vendue ,00 + Production stockée + Production immobilisée Production de l'exercice ,00 - Matières premières et approvisionnements consommés ,00 - Sous-traitance directe Marge brute sur production ( II ) ,04 Taux de marge brute sur production 99,96 % 99,94 % Marge brute globale ( I + II ) ,95 Taux de marge brute globale 99,96 % 97,59 % - Services extérieurs et autres charges externes ,47 Valeur ajoutée produite ,50 Valeur ajoutée / chiffre d'affaires 76,04 % 72,89 % + Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés ,39 - Salaires et traitements - Charges sociales Excédent brut d'exploitation ,23 Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires 75,31 % 71,56 % + Reprise sur amortissements et provisions - Dotations aux amortissements sur immobilisations ,18 - Dotations aux provisions sur immobilisations - Dotations aux provisions sur actif circulant - Dotations aux provisions pour risques et charges + Autres produits de gestion courante N/S - Autres charges de gestion courante N/S + Transfert de charges d'exploitation Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers) ,94 Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires 18,34 % 24,51 % + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun) - Perte supportée (quote part sur opérations en commun) + Produits financiers de participations + Produits des autres valeurs mobilières et créances + Autres intérêts et produits assimilés 0 + Reprises sur provisions financières + Différences positives de change + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement - Dotations financières aux amortissements et provisions - Intérêts et charges assimilées ,58 - Différences négatives de change - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements Résultat courant avant impôts ,20 Résultat courant / chiffre d'affaires 9,88 % 17,69 % FIDSUDCDBA LE CHEYLARD PAGE 10

13 Exercice clos le 31/12/2017 Exercice clos le 31/12/2016 Variation % + Produits exceptionnels sur opérations de gestion N/S + Produits exceptionnels sur opérations en capital ,85 + Reprises sur provisions & transferts de charges except. - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Charges exceptionnelles sur opérations en capital - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Résultat exceptionnel N/S - Participation des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéfices ,16 Résultat net Comptable ,38 Résultat net / chiffre d'affaires 19,62 % 16,61 % FIDSUDCDBA LE CHEYLARD PAGE 11

14 Annexe simplifiée.docx Pour les sociétés à l IS sans annexe Référentiel comptable appliqué : règlement ANC n relatif au plan comptable général. Comptabilisation, présentation du CICE Etant donné que l entreprise n emploie pas de salariés, elle ne bénéficie pas du CICE. Etat des cautionnements et sûretés consenties Suivant l ordonnance du N du 30 janvier 2014, information de l état des cautionnements et sûretés consenties. Engagements donnés : Nature des engagements donnés Montant Effets escomptes non échus 0 Avals & Cautions 0 Crédit-bail mobilier 0 Crédit-bail immobilier 0 Autres engagements 0 TOTAL 0 FIDSUDCDBA LE CHEYLARD PAGE 12

15 Liasse fiscale FIDSUDCDBA LE CHEYLARD PAGE 13

16 FIDSUDCDBA LE CHEYLARD PAGE 14