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1 هيي ة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الشركة العامة بطاقة بيانية FCP SG CASH PLUS

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4 OPCVM DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Fiche Signalétique SG CASH PLUS La présente fiche signalétique doit être obligatoirement proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la souscription et mise à disposition du public sur simple demande.

5 Fiche Signalétique SG CASH PLUS I. Présentation de l OPCVM Dénomination : SG CASH PLUS Nature juridique : Fonds Commun de Placement (FCP). Code Maroclear : MA Date et référence de l agrément : le 10 avril 2008 sous le numéro AG/OP/002/2008. Siège social : 55, Bd. Abdelmoumen, Casablanca. Durée de vie : 99 ans. Exercice social : 1 er janvier au 31 décembre. Apport initial : ,00 DH. Valeur liquidative d origine : ,00 DH. Durée de placement recommandée : supérieure à une semaine. Promoteurs : Société Générale Marocaine de Banques (SGMB) et Gestar. Souscripteurs concernés : Personne physique ou morale résidente et non-résidente. Gestionnaire : Gestar. Etablissement Dépositaire : Société Générale Marocaine de Banques (SGMB). Teneur de comptes : Société Générale Marocaine de Banques (SGMB). Commercialisateur : Réseau Société Générale Marocaine de Banques et Gestar. Commissaire aux comptes : Le cabinet Ernst and Young représenté par M. Bachir TAZI. II. Caractéristiques financières Classification : Monétaire. Indice de référence : Taux Moyen Pondéré. Stratégie d'investissement : Le fonds investira en permanence son actif, hors titres d OPCVM «monétaires» et liquidités, à hauteur de 50% au moins en titres de créances de durée initiale ou résiduelle inférieure à un an, tout en respectant la réglementation en vigueur. La sensibilité du FCP est en permanence inférieure ou égale à 0,5. L objectif du FCP est d offrir, à court terme, un rendement optimisé en liaison avec les possibilités offertes sur le marché monétaire. III. Modalités de fonctionnement Date de commercialisation de l OPCVM : Dès publication de la Note d Information. Périodicité de calcul de la valeur liquidative : chaque jour ouvré, si celui-ci est férié, le premier jour ouvré qui suit. Modalités de diffusion de la valeur liquidative : la valeur liquidative est affichée le 1er jour ouvrable qui suit son calcul dans l ensemble du réseau de la Société Générale Marocaine de Banques (SGMB) ainsi que dans les locaux de Gestar. Elle est également publiée dans un journal d annonces légales au moins une fois par semaine. Méthode de calcul de la valeur liquidative : les principes d évaluation de l OPCVM sont identiques à ceux prévus dans la circulaire n 02/04 relative aux conditions d évaluation des titres apportés à un OPCVM ou détenus par lui. Modalités de souscription et de rachat : Les souscriptions et les rachats sont effectués dans les conditions précisées ci-dessous : Les demandes de souscription et de rachat sont reçues auprès des agences de la Société Générale Marocaine de Banques (SGMB) ainsi qu au siège Adresse du Gestionnaire : 55, Boulevard Abdelmoumen, Casablanca. Adresse du Dépositaire : 55, Boulevard Abdelmoumen, Casablanca. Adresse et lieu de souscription et de rachat: Réseau SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Lieu et méthode de publication : Agences SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par voie d'affichage. AVERTISSEMENT La présente fiche signalétique est un extrait de la note d information visée par le CDVM disponible aux fins de consultations par le public dans les établissements chargés de recueillir les souscriptions. Elle doit ainsi être mise à la disposition du public préalablement à toute souscription. La note d information complète de l OPCVM ainsi que son règlement de gestion et le dernier document périodique sont disponibles, aux fins de consultations auprès : Des agences du réseau de la SOCIETE GENERALE. De Gestar S.A 55, Bd. Abdelmoumen, Casablanca Tél : Fax :

6 de Gestar au plus tard à 10h00 le jour de calcul de la valeur liquidative. Lieu de réception des souscriptions et rachats : Réseau Société Générale Marocaine de Banques (SGMB) et Gestar ; Calcul du prix de souscription : Prochaine valeur liquidative (obtenue en divisant l Actif Net par le nombre d actions en circulation) majorée de la commission de souscription ; Calcul du prix de rachat : Prochaine valeur liquidative (obtenue en divisant l Actif Net par le nombre d actions en circulation) minorée de la commission de rachat. Affectation des résultats : Capitalisation intégrale des revenus. Les intérêts sur titres de créances sont comptabilisés selon la méthode dite «Intérêts courus». IV. Commissions de souscription et de rachat Commission de souscription maximale : 3 % HT de la valeur liquidative. Commission de rachat maximale : 1,5 % HT de la valeur liquidative. V. Frais de gestion Les frais de gestion devant être encourus par un OPCVM sont calculés et provisionnés lors de l établissement de chaque valeur liquidative, sur la base de l actif net constaté déduction faite des parts ou actions d autres OPCVM détenues en portefeuille. Le taux des frais de gestion est de 0,50% hors taxe. Ils sont prélevés chaque trimestre. Les frais de gestion sont ventilés comme suit : (1) Frais publications : DH (2) Commissaire aux comptes : DH (3) Commissions CDVM : 0,030% (4) Maroclear (commission de gestion du compte émission) : DH. (5) Maroclear (droit d admission) :. 0,0075% si actif inférieur à 100 millions DH.. 0,0025% si actif compris entre 100 et 500 millions DH.. 0,0006% si actif compris entre 500 millions et 1 milliard DH.. 0,0001% si actif supérieur à 1 milliard DH. Prestations de Gestar : Frais de gestion -(1)-(2)- (3)-(4)-(5)). VI. Date et référence de visa La note d information a été visée le 17/07/2008, sous la référence n VI/OP/026/2008. Date d agrément de l OPCVM par le CDVM : le 10 avril Date d agrément de la présente Fiche Signalétique : le 17 juillet Numéro d agrément : AG/OP/002/2008. Numéro de visa : VI/OP/026/2008. Date d édition de la présente mise à jour de la Fiche Signalétique : Septembre Point de contact où des informations supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaires : Gestar S.A Tél : Fax :

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