COMPTES ANNUELS ASL TAMARIS-PORTES DU SOLEIL 2 AVENUE DES MURIERS BOITE PORTIRAGNES-PLAGE

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1 COMPTES ANNUELS Exercice du 01/09/20 au 31/08/ AVENUE DES MURIERS BOITE PORTIRAGNES-PLAGE

2 Sommaire Exercice du 01/09/20 au 31/08/2013 Bilan Actif 1 Détail de l' Actif 2 Bilan Passif 3 Détail du Passif 4 Compte de résultat 5 Détail du compte de résultat 6

3 Page : 1 Bilan Actif 31/08/ /08/20 Etat exprimé en euros Brut Amort. et Dépréc. Net Net ACTIF IMMOBILISE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions brevets droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques,mat. et outillage indus. Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations évaluées selon mise en équival. Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL ( I ) ACTIF CIRCULANT COMPTES DE REGULARISATION STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et Acomptes versés sur commandes CREANCES (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance TOTAL ( II ) Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III ) Primes de remboursement des obligations ( IV ) Ecarts de conversion actif ( V ) TOTAL ACTIF (1) dont droit au bail (2) dont à moins d'un an (3) dont à plus d'un an ENGAGEMENTS RECUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents Dons en nature restant à vendre - autorisés par l'organisme de tutelle

4 Détail de l' Actif Page : 2 01/09/20 Etat exprimé en euros 31/08/ /09/ /08/20 Variations % TOTAL II - Actif Immobilisé NET , ,88 (44 784) -44,81 Constructions AAI SUR SOL D'AUTRUI AMORT AAI SUR SOL D'AUTRUI 11,41 11, (78 473) (78 473) -11,41-11,68 Installations techniques, matériel et outillage , ,73 (49 216) -49, MATERIEL COPROPRIETE AMORT MATERIEL 23,90 24, ( ) (65 460) -16,67-9,75 (49 216) Autres immobilisations corporelles 569 0,08 (569) -100, MATERIEL DE BUREAU MOBILIER DE BUREAU AMORT MAT DE BUREAU AMORT MOBILIER DE BUREAU 0, 0, (849) (281) (715) (715) 0,10 0,11-0, -0,04-0,10-0,11 Autres participations , PARTS SOCIALES CRCA Autres immobilisations financières 438 0, , DEPOTS ET CAUTIONS ,73 0,06 0, TOTAL III - Actif Circulant NET , , ,66 Créances usagers et comptes rattachés , ,97 ( 020) -25,66 041D Collectif clients débiteurs 5,06 6, (569) ( 020) Autres créances , , ,98 040D Collectif fournisseurs débiteurs , , ,98 Valeurs mobilières de placement , , OBLIGATIONS CRCA 11,67 11, Disponibilités , , , CREDIT AGRICOLE , , , COMPTE LIVRET ASSOCIATIO CRCA , , , COMPTE CSL , ,43 (11 145) -5, COMPTE CSL CRCA N ,72 (38 375) -99, CRCA DEPOT A VUE NANTI , LIVRET SOCIETAIRE , CAISSE , , ,05 Charges constatées d'avance , ,32 (30 654) -62, CHARGES CONST. D'AVANCE 2,69 7, (30 654) TOTAL DU BILAN ACTIF , , ,40-75,18-202,52-25,66-62,36

5 Page : 3 Bilan Passif Etat exprimé en euros 31/08/ /08/20 Fonds associatifs Fonds propres Fonds associatifs sans droit de reprise Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice Autres fonds associatifs Total des fonds propres Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Total des autres fonds associatifs Provisions Fonds dédiés DETTES (1) Provisions pour risques Provisions pour charges Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d'avance Total des fonds associatifs Total des provisions Total des fonds dédiés Total des dettes Ecarts de conversion passif TOTAL PASSIF Résultat de l'exercice exprimé en centimes , ,77 (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP ENGAGEMENTS DONNES

6 Détail du Passif Page : 4 01/09/20 Etat exprimé en euros 31/08/ /09/ /08/20 Variations % Total des fonds associatifs , , ,39 Total des fonds propres , , ,15 Fonds associatif sans droit de reprise , , , FONDS DE RESERVE SANS DROIT RE , , ,60 Résultat , , ,33 Total des autres fonds associatifs , ,76 Fonds associatif avec droit - Apports , , FONDS RESERVE AVEC REPRISE FONDS RESERVE AVEC REPRISE AMORTISSEMENT INTERNET TOTAL III - Total des Provisions Total des Fonds dédiés 5,74 5, ,74 5,88 7,81 8,00 TOTAL IV - Total des dettes , ,69 ( 926) -9,77 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit , ,80 (27 252) -37, PRET CREDIT AGRICOLE 6,59 10, (27 252) Dettes fournisseurs et comptes rattachés , , ,66 040C Collectif fournisseurs créditeurs , , , FACTURES A PARVENIR , , ,68 Autres dettes , , ,40 041C Collectif clients créditeurs , , , SOUPER GALA , ,32 (184) -8,68 Total du passif , , ,40-37,55

7 Page : 5 Compte de Résultat Etat exprimé en euros 31/08/ /08/20 PRODUITS D'EXPLOITATION CHARGES D'EXPLOITATION Ventes de marchandises, de produits fabriqués Prestations de services Productions stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Dons Cotisations Legs et donations Autres produits de gestion courante Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits Total des produits d'exploitation Achats Variation de stock Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Rémunération du personnel Charges sociales Subventions accordées par l'association Dotation aux amortissements et dépréciations Dotation aux provisions Autres charges Total des charges d'exploitation 1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER Produits financiers Charges financières Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Intérets et produits financiers Dotation aux amortissements et aux dépréciations Intérets et charges financières 2 - RESULTAT FINANCIER 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( ) Produits exceptionnels Charges exceptionnelles 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL Impôts sur les sociétés (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES EXCEDENT ou DEFICIT (1 170) EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS Bénévolat Prestations en nature Dons en nature CHARGES Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole

8 Page : 6 Détail du compte de résultat 01/09/20 Etat exprimé en euros 31/08/ /09/ /08/20 Variations % Total des produits de fonctionnement , , ,24 Prestations de services , , , APPELS DE FONDS , , , RECETTES DIVERSES 119 0,02 (119) -100,00 Autres produits de gestion courante ,01 (22) -46, PROFITS DIVERS Reprises sur provisions et amortissements, transferts d , , , TRANSFERT DE CHARGES , , , REMBOURSEMENT EAU PRPRIETAIRES , , , PARTICATION ANIMATION , , ,67 Total des charges de fonctionnement , , ,24 Autres achats et charges externes , , , EDF (993) EDF BUREAUX 832 0, ,22 (266) -24, EAU , ,01 (2 192) -2, EAU BUREAU 113 0, , , FRAIS GESTION COMPTEURS OCEA , ,22 (9 854) -38, FOURNITURES DIVERSES 734 0, ,62 (2 313) -75, FOURN.DE BUREAU , , (1 935) -34, SURVEILLANCE SITE , , , LOYERS BUREAU , , LOCATION MATERIEL , , , TRAVAUX ENTRETIEN DOMAINE , , , ENTRETIEN JARDINS COPROPRIETE , , , RAMASSAGE CONTENEURS , , , TRAVAUX VIDEO SURVEILLANCE ,97 (49 216) -100, ENTRETIEN MATERIEL , , , MAINTENANCE SYSTEME VIDEO , , , MAINTENANCE FIBRE OPTIQUE 718 0, ASSURANCES , , , HONORAIRES , , , HONORAIRES AVOCATS , , , FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX , , , CADEAUX FLEURS ANIMATIONS , , , DONS ASSOCIATIONS 500 0, FRAIS DEPLACEMENT , ,64 (4 260) -32, RECEPTIONS , , , SORTIES ORGANISEES , FRAIS D'ENVOI PUBLIPOSTAGE , ,81 (1 005) -25, TELEPHONE + INTERNET , ,84 (418) -10, FRAIS BANCAIRES 117 0, (14) -10, COTISATIONS , ,01 0,01 1,05 1,36 Impôts, taxes, versements assimilés 501 0, , , TAXE HABITATION 501 0, , ,09 Dotation aux amortissements , ,09 (4 973) -9, DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 9,14 11, Autres charges , PERTES DIVERSES ,71 RESULTAT COURANT NON FINANCIER , , N/S (22) (4 973) -46,21-14,77-9,08

9 Page : 7 Détail du compte de résultat 01/09/20 Etat exprimé en euros 31/08/ /09/ /08/20 Variations % RESULTAT FINANCIER 8 5 1, ,65 (9 886) -54,89 Reprise sur provisions et transferts de charges 834 2,60 ( 834) -100, REPRISE S/DOT PROV DEPRE OBLIG 834 2,60 ( 834) Intérêts et produits financiers , , , PRODUITS FINANCIERS , , ,23 Intérêts et charges financières , ,64 (851) -27, INTERETS SUR PRET 0,42 0, RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS , , ,97 Produits exceptionnels , , , PROFITS EXCEPTIONNELS PROFITS S/EX ANTERIEUR , ,28 (851) (1 372) Charges exceptionnelles , ,51 (921) -36, PERTES EXCEPTIONNELLES 804 0, , N/S PERTES SUR EX.ANTERIEUR 817 0, ,50 (1 676) -67,23 Résultat exceptionnel 75 0,01 (1 170) -0, ,40 TOTAL DES PRODUITS , , ,78 TOTAL DES CHARGES , , ,82 Résultat , , ,33 Contribution en nature - Produits Contribution en nature - Charges -100,00-27, -100,00

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