MAISON DE QUARTIER DES CHAMPS. Comptes Annuels

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1 MAISON DE QUARTIER DES CHAMPS Comptes Annuels Du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2010

2 BILAN - ACTIF Exercice du 01/01/2010 au 31/12/ /01/2009 au 23 ACTIF Brut Amort. & Dépréc. Net 31/12/2009 ACTIF IMMOBILISE Immobilisations Incorporelles Frais d'établissement Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes Immobilisations Corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériels,... Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations Financières Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Comptes de liaison (I) (II) ACTIF CIRCULANT Stocks Matières premières et autres appros Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances Créances redevables et comptes rattachés Autres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des emprunts (V) Ecarts de conversion actif (VI) (III) GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) (1) Dont à moins d'un an (2) Dont à plus d'un an 2

3 BILAN - PASSIF FONDS ASSOCIATIFS Fonds propres Fonds associatif sans droit de reprise Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise Réserves indisponibles Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Du 01/01/2010 Du 01/01/2009 PASSIF au 31/12/2010 au 31/12/2009 Report à nouveau Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) Autres fonds associatifs Fonds associatif avec droit de reprise Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme Provisions réglementées Droits des propriétaires (Commodat) Comptes de liaison Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés Sur subventions de fonctionnement Sur autres ressources DETTES Dettes financières Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation (I) Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Redevables créditeurs Dettes diverses Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance Ecarts de conversion passif (II) (III) (IV) (V) (VI) GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)

4 COMPTE DE RÉSULTAT PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises au 31/12/10 au 31/12/09 Production vendue (biens et services) Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Cotisations Autres produits CHARGES D'EXPLOITATION Achat de marchandises Variation des stocks de marchandises Achats stockés d'approvisionnements Variation des stocks d'approvisionnements PRODUITS D'EXPLOITATION (I) Autres charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Rémunérations du personnel Charges sociales Sur immobilisations : dotations aux amortissements Dotations aux Sur immobilisations : dotations aux dépréciations amortissements et dépréciations Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Subventions accordées par l'association Autres charges CHARGES D'EXPLOITATION (II) Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II) (III) (IV) PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement DES PRODUITS FINANCIERS (V) CHARGES FINANCIÈRES Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)

5 COMPTE DE RÉSULTAT au 31/12/10 au 31/12/09 PRODUITS EXCEPTION. Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) CHARGES EXCEPTION. Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII) Participation des salariés aux résultats (V) Impôt sur les bénéfices (VI) SOLDE INTERMÉDIAIRE + REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS (I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X) ENGAGEMENTS Sur apports Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels Sur legs et donations - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES DES PRODUITS DES CHARGES EXCÉDENT OU DÉFICIT PRODUITS CHARGES ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Bénévolat Prestations en nature Dons en nature PRODUITS Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole CHARGES

6 SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION en % en % Au 31/12/10 Au 31/12/09 DES RESSOURCES Ventes de marchandises Coût d'achat des marchandises vendues MARGE COMMERCIALE Taux de marge commerciale Production vendue / - Production stockée Production immobilisée + Autres PRODUCTION DE L'EXERCICE Cotisations et dons + Subventions d'exploitation Consommation en provenance des tiers Subventions accordées VALEUR AJOUTÉE Impôts, taxes et versements assimilés Charges de personnel EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION Produits de gestion courante Charges de gestion courante Produits exceptionnels Charges exceptionnelles Provisions à caractère de charges EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ Produits financiers Charges financières + Résultat sur cessions d'actifs + Provisions financières COÛT DE FINANCEMENT Impôts sur les bénéfices - Participation CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT Résultat sur cessions d'actifs - Dotation aux amortissements Reprise sur amortissements - Dotations aux provisions + Reprise sur provisions - Dotation aux fonds dédiés + Reprise aux fonds dédiés + Subvention d'équipement virée au résultat RÉSULTAT NET

7 BILAN ACTIF DÉTAILLÉ Exercice du 01/01/2010 au 31/12/ /01/2009 au 3 ACTIF Brut Amort. & Dépréc. Net 31/12/2009 ACTIF IMMOBILISE Immobilisations Incorporelles Immobilisations Corporelles Autres immobilisations corporelles MATERIEL DE BUREAU ET INFO MOBILIER AMORT MAT DE BUR ET INFORM AMORT DU MOBILIER Immobilisations Financières Autres immobilisations financières DEPOT ET CAUTIONNEMENT (I) (II) ACTIF CIRCULANT Stocks Créances Autres PRODUITS A RECEVOIR SUBV A RECEVOIR CAF SUBV A RECEVOIR CAF PRODUITS A RECEVOIR Valeurs mobilières de placement VALEURS MOBILIERES DE PLACT Disponibilités BPRP N BPRP N BPRP COMPTE SUR LIVRET CAISSE Charges constatées d'avance CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (III) GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) (1) Dont à moins d'un an (2) Dont à plus d'un an 7

8 BILAN PASSIF DÉTAILLÉ Du 01/01/2010 Du 01/01/2009 PASSIF au 31/12/2010 au 31/12/2009 FONDS ASSOCIATIFS Fonds propres Report à nouveau REPORT A NOUVEAU CREDITEUR Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) Autres fonds associatifs Provisions pour risques et charges Fonds dédiés DETTES Dettes financières Dettes d'exploitation (I) Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNISSEURS FOURN FACT NON PARVENUES Dettes fiscales et sociales CONGES A PAYER AUTRES CHARGES A PAYER URSSAF MEDERIC RETRAITE PREVOYANCE CHORUM MEDERIC POLE EMPLOI CHARGES SOCIALES S/CP AUTRES CHARGES A PAYER AUTRES CHARGES A PAYER Dettes diverses Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE (II) (III) (IV) Ecarts de conversion passif (V) (VI) GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)

9 COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises VENTES DE MARCHANDISES au 31/12/10 au 31/12/09 Production vendue (biens et services) USAGERS ADHESIONS USAGERS BONS VACANCES USAGERS COTISATIONS ACTIVITES LOISIRS ACTIVITES CULTURELLES PARTICIPATIONS SEJOURS PARTICIPATIONS KERMESSE AUTRES PROD DES ACTIV ANNEXES Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation SUBV PREFECTURE SUBV REGION IDF SUBV CONSEIL GENERAL SUBV CONSEIL GENERAL CLAS SUBV CONSEIL GENERAL FD AIDE P SUBV VILLE EVRY SUBV ACSE CLAS SUBV CAF FONCTIONNEMENT SUBV CAF CLAS Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges TRANSFERTS DE CHARGES Cotisations Autres produits PROF DIVERS DE GEST COUR CHARGES D'EXPLOITATION Achat de marchandises Variation des stocks de marchandises Achats stockés d'approvisionnements Variation des stocks d'approvisionnements PRODUITS D'EXPLOITATION (I) Autres charges externes ALIMENTATION GENERALE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES ATELIER ET ACTIVIT FOURNITURES ADMINISTRATIVES SOUS-TRAITANCE GENERALE INTERVENANTS LOCATIONS LOCATIONS ORANGE MAT TELEPH MAINTENANCE PRIMES D'ASSURANCE DOCUMENTATION PERSONNEL MIS A DISPOSITION HONORAIRES PUBLICITE DONS ET POURBOIRES

10 COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ au 31/12/10 au 31/12/ DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIONS FRAIS POSTAUX TELECOM ORANGE INTERNET SERVICES BANCAIRES TRANSPORTS D'ACTIVITES DROITS D'ENTREE COTISATIONS FORMATION PERSONNEL Impôts, taxes et versements assimilés FORMATION CONTINUE Rémunérations du personnel REMUNERATION DU PERSONNEL CONGES A PAYER GRATIFICATIONS STAGIAIRES CACHETS GUSO INTERMITTENT Charges sociales URSSAF CHARGES SUR CONGES A PAYER MEDERIC RETRAITE PREVOYANCE CHORUM POLE EMPLOI CHARGES GUSO INTERMITTENT MEDECINE DU TRAVAIL TITRES DE TRANSPORT Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements DOT AUX AMORTISSEMENTS Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Subventions accordées par l'association Autres charges DROITS D'AUTEUR CHARG.DIV.DE GEST.COUR CHARGES D'EXPLOITATION (II) Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II) (III) (IV) PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés PRODUITS FINANCIERS Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 10

11 COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ CHARGES FINANCIÈRES Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement au 31/12/10 au 31/12/09 DES PRODUITS FINANCIERS (V) DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion PROD S/EXERCICES ANTERIEURS PROD S/EXO ANTERIEURS CAF PROD S/EXO ANTERIEURS CONS GEN Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges CHARGES EXCEPTIONNELLES DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) Charges exceptionnelles sur opérations de gestion CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) Participation des salariés aux résultats (V) Impôt sur les bénéfices (VI) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII) SOLDE INTERMÉDIAIRE + REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS (I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X) ENGAGEMENTS Sur apports Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels Sur legs et donations - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES DES PRODUITS DES CHARGES ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS Bénévolat EXCÉDENT OU DÉFICIT

12 COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ CHARGES au 31/12/10 au 31/12/09 Prestations en nature PRESTATIONS EN NATURE Dons en nature Secours en nature PRODUITS Mise à disposition gratuite de biens et services MISE A DISPO GRATUITE DE BIENS PRESTATIONS Personnel bénévole BENEVOLAT CHARGES

13 SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS en % en % Au 31/12/10 Au 31/12/09 DES RESSOURCES Ventes de marchandises VENTES DE MARCHANDISES MARGE COMMERCIALE Taux de marge commerciale Production vendue USAGERS ADHESIONS USAGERS BONS VACANCES USAGERS COTISATIONS ACTIVITES LOISIRS ACTIVITES CULTURELLES PARTICIPATIONS SEJOURS PARTICIPATIONS KERMESSE AUTRES PROD DES ACTIV ANNEXES / - Production stockée PRESTATIONS EN NATURE PRODUCTION DE L'EXERCICE Subventions d'exploitation SUBV PREFECTURE SUBV REGION IDF SUBV CONSEIL GENERAL SUBV CONSEIL GENERAL CLAS SUBV CONSEIL GENERAL FD AIDE P SUBV VILLE EVRY SUBV ACSE CLAS SUBV CAF FONCTIONNEMENT SUBV CAF CLAS Consommation en provenance des tiers ALIMENTATION GENERALE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES ATELIER ET ACTIVIT FOURNITURES ADMINISTRATIVES SOUS-TRAITANCE GENERALE INTERVENANTS LOCATIONS LOCATIONS ORANGE MAT TELEPH MAINTENANCE PRIMES D'ASSURANCE DOCUMENTATION PERSONNEL MIS A DISPOSITION HONORAIRES PUBLICITE DONS ET POURBOIRES DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIONS FRAIS POSTAUX TELECOM ORANGE INTERNET SERVICES BANCAIRES TRANSPORTS D'ACTIVITES DROITS D'ENTREE

14 SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS en % en % Au 31/12/10 Au 31/12/ COTISATIONS FORMATION PERSONNEL MISE A DISPO GRATUITE DE BIENS PRESTATIONS VALEUR AJOUTÉE Impôts, taxes et versements assimilés FORMATION CONTINUE Charges de personnel REMUNERATION DU PERSONNEL CONGES A PAYER GRATIFICATIONS STAGIAIRES CACHETS GUSO INTERMITTENT URSSAF CHARGES SUR CONGES A PAYER MEDERIC RETRAITE PREVOYANCE CHORUM POLE EMPLOI CHARGES GUSO INTERMITTENT MEDECINE DU TRAVAIL TITRES DE TRANSPORT BENEVOLAT EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION Produits de gestion courante PROF DIVERS DE GEST COUR TRANSFERTS DE CHARGES Charges de gestion courante DROITS D'AUTEUR CHARG.DIV.DE GEST.COUR Produits exceptionnels PROD S/EXERCICES ANTERIEURS PROD S/EXO ANTERIEURS CAF PROD S/EXO ANTERIEURS CONS GEN Charges exceptionnelles CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ Produits financiers PRODUITS FINANCIERS COÛT DE FINANCEMENT CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT Dotation aux amortissements DOT AUX AMORTISSEMENTS RÉSULTAT NET

15 SOMMAIRE Comptes Annuels 1 Bilan Actif 2 Bilan Passif 3 Compte Résultat (liste) 4 Solde intermédiaire de Gestion 6 Détail Bilan Actif 7 Détail bilan Passif 8 Détail Compte Résultat (liste) 9 Détail SIG 13

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