S.A W T ~~~~~~ PLAQUETTE DES COMPTES AU 31/03/2011

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1 S.A W T ~~~~~~ PLAQUETTE DES COMPTES AU 31/03/2011 S.A W T 16 avenue Charles DE GAULLE BALMA

2 Sommaire BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 2 SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 16 ANNEXE 18 LIASSE FISCALE 26 IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS 55 ACQUISITION ET CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 60 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS SUR 10 ANS 61 FID SUD - Expert Comptable - Conseil

3 S.A W T BILAN ET COMPTE DE RESULTAT FID SUD - Expert Comptable - Conseil Page 1

4 FID SUD - Expert Comptable - Conseil Page 2

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17 S.A W T SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION FID SUD - Expert Comptable - Conseil Page 15

18 FID SUD - Expert Comptable - Conseil Page 16

19 S.A W T ANNEXE FID SUD - Expert Comptable - Conseil Page 17

20 PREAMBULE L'exercice social clos le 31/03/2011 a une durée de 12 mois. L'exercice précédent clos le 31/03/2010 avait une durée de 12 mois. Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de Le résultat net comptable est un bénéfice de Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels. REGLES ET METHODES COMPTABLES Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes : - continuité de l'exploitation, - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, - indépendance des exercices. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : - Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie d'usage. - Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes. - Stocks de marchandises : ils sont évalués au coût unitaire moyen pondéré. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. FID SUD - Expert Comptable - Conseil Page 18

21 NOTES SUR LE BILAN ACTIF Fonds commercial (hors droit au bail) = Fonds commercial Valeur brute Amort./Provis. Valeur nette Taux Fonds acheté % Fonds réévalué % Fonds reçu en apport % TOTAL Actif immobilisé Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous : Immobilisations brutes = Actif immobilisé A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières TOTAL Amortissements et provisions d'actif = Amortissements et provisions A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Titres mis en équivalence Autres Immobilisations financières TOTAL Détail des immobilisations et amortissements en fin de période Nature des biens immobilisés Montant Amortis. Valeur nette Durée Logiciels balma Site internet Marque wt-trader Fonds co. centrale achat rtm Materiel d'emballage Inst. generales balma Mat.bur.info. balma 1 Mat. bur. info. balma Mobilier balma ans 3 ans Non amortiss. Non amortiss. 5 ans de 5 à 10 ans 10 ans de 3 à 5 ans 5 ans TOTAL Etat des créances = Etat des créances Montant brut A un an A plus d'un an Actif immobilisé Actif circulant & charges d'avance TOTAL FID SUD - Expert Comptable - Conseil Page 19

22 Provisions pour dépréciation = Nature des provisions A l'ouverture Augmentation utilisées non utilisées A la clôture Stocks et en-cours Comptes de tiers Comptes financiers TOTAL Produits à recevoir = Produits à recevoir Montant Immobilisations financières Clients et comptes rattachés Autres créances Disponibilité TOTAL Créances représentées par des effets de commerce = E Origine des effets de commerce Montant Clients et assimilés Autres créances TOTAL Charges constatées d'avance = Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur. Information complémentaires sur le bilan actif : Le contrat de location gérance liant la Société SA WT et la Société WOXEO (WT-DISTRIBUTION) a été rompu par décision du conseil d Administration en date du 1 er avril FID SUD - Expert Comptable - Conseil Page 20

23 NOTES SUR LE BILAN PASSIF Capital social = Mouvements des titres Nombre Val. nominale Capital social Titres en début d'exercice , ,00 Titres émis Titres remboursés ou annulés Titres en fin d'exercice , ,00 Etat des dettes = Etat des dettes Montant total De 0 à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Etablissements de crédit Dettes financières diverses Fournisseurs Dettes fiscales & sociales Dettes sur immobilisations Autres dettes Produits constatés d'avance TOTAL Charges à payer par postes du bilan = Charges à payer Montant Emp. & dettes établ. de crédit Emp.& dettes financières div. Fournisseurs Dettes fiscales & sociales Autres dettes TOTAL Informations complémentaires sur le passif - Engagement hors bilan (COFACE) : k - Le montant du DIF = 5.599,17 - Engagement retraite : compte tenu de la moyenne d âge peu élevée des salariés de la société, le montant de l engagement de la provision retraite n est pas provisionné ni couvert par une assurance. FID SUD - Expert Comptable - Conseil Page 21

24 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT Autres informations relatives au compte de résultat Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée. Comptes utilisés Dans l'exercice Comptes d'affectation Compte Libellés Montant Libellés Montant Services ext. honoraires 2.046, Charges sur exercices antérieurs 4.231,41 Charges d exploitation 2.185,09 Autres serv. Ext. - services bancaires 6.357, Charges sur exercices antérieurs soumis à TVA 7.216,44 Autres serv. Ext. - maintenance -116 ;85 Autres serv. Ext -charges loyers 975, Autres charges exceptionnelles ,30 Variation de stock , Autres produits exceptionnels 68,81 Transferts de charges 68,81 FID SUD - Expert Comptable - Conseil Page 22

25 AUTRES INFORMATIONS Rémunération des dirigeants Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle. Détail des facturations intra groupe Facturation de WT à WOXEO chez WT Comptes chez WOXEO Libellés Montant Refacturation des congés payés , Refacturation prime coface régularisation , Ventes marchandises ,50 Facturation de WOXEO à WT Comptes Libellés Montant chez WT chez WOXEO Refacturation des services extérieurs Ventes marchandises Ventes marchandises Refacturation des services extérieurs Refacturation des services extérieurs Refacturation des autres services extérieurs Refacturation des autres services extérieurs Solde des comptes WT Chez WT Chez WOXEO C015 F008 0, (débiteur) (créditeur) ,64 F008 C ,00 FID SUD - Expert Comptable - Conseil Page 23

26 DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices. Charges constatées d'avance = Charges constatées d'avance Montant Charges const. d'avance ( ) TOTAL Produits à recevoir = E Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés Montant Clients fae TOTAL Charges à payer = E Dettes fournisseurs et comptes rattachés Montant Factures non parvenues TOTAL Dettes fiscales et sociales Dettes prov./conges payes Provision charges conges payes Css a payer Etat charges a payer Montant TOTAL FID SUD - Expert Comptable - Conseil Page 24

27 S.A W T LIASSE FISCALE FID SUD - Expert Comptable - Conseil Page 25

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56 S.A W T IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS FID SUD - Expert Comptable - Conseil Page 54

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61 S.A W T ACQUISITION ET CESSIONS D'IMMOBILISATIONS FID SUD - Expert Comptable - Conseil Page 59

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63 S.A W T DOTATION AUX AMORTISSEMENTS SUR 10 ANS FID SUD - Expert Comptable - Conseil Page 61

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