COMPTE-RENDU FINANCIER 2013

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1 Assemblée Générale annuelle de l Association Culturelle Franco Vietnamienne Jeudi 5 juin h15 ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO VIETNAMIENNE 13, rue du 14 juillet Perpignan Courriel : thatpeel@wanadoo.fr Rapports financiers 2013 et budget prévisionnel 2014 Arrêté bancaire au 31/12/2013 : 3 312,12 sur notre compte Banque Populaire du Sud. COMPTE-RENDU FINANCIER 2013 Une nouvelle fois 2013 a été une excellente année pour la petite structure que nous sommes : ,18 de recettes, soit de plus qu en 2012 (Recettes 2012 : ,96 ). Outre les cotisations et les adhésions à nos divers programmes de solidarité (représentant ), nos recettes sont abondées par des dons provenant de particuliers et de personnes morales (associations). Nous comptons en effet 2 partenaires importants qui sont : L association Restaurants sans frontières qui finance nos cantines scolaires depuis 2011 et qui nous a versé pour la construction d une 4 ème cantine qui a été inaugurée en octobre seront dédiés à la création de 5 ème cantine prévue en Emmaüs Catalogne qui nous a reversé l intégralité d une de leur journée de ventes (6 342 ). Cette somme a servi à équiper le nouveau centre de santé pour enfants handicapés de Ben Trê, aider les sinistrés du typhon Haiyan en novembre et cofinancer l ouverture des deux classes de français. L Etat (via l ASP) nous aide également dans notre programme d aide au maintien de la francophonie au Vietnam en finançant les contrats de nos volontaires en Service Civique (cumulés au nombre de 5 en 2013) qui œuvre pour le maintien de la francophonie dans l enseignement supérieur. N oublions pas non plus les recettes obtenues lors de nos activités : fête du Têt, rencontres culinaires et ventes. Les bénéfices ne sont pas négligeables. Les 1 008,45 ont permis de financer et cofinancer des actions solidaires au Vietnam (mission médicale du mois de mars, aide humanitaire en novembre). RECETTES 2013 : ,18 Ventes de produits / prestations Vente d objets d artisanat vietnamien, carterie 477, billets de tombola Fête du Têt 100,00 Repas du Têt ,00 Rencontres culinaires 665,00 Frais de port envoi d enveloppes 40 anniversaire 2,90 Total : 2485,40 Subventions, Aides financières, dons de personnes morales Emplois aidés : ASP Service Civique (5 contrats cumulés) 4982,86 Association Restaurants Sans Frontières : 4 e cantine 13000,00 Report 2012 soutien financier Festival Francophonie 2013-Can Tho 400,00 Soutien financier actions de solidarité 1348,00 Emmaüs Catalogne 6342,00 Total : 26072,86 Rapport financier - AG de l ACFV du 5 juin

2 Autres recettes Cotisations 86 adhérents ACFV 1500,00 Parrainages Cai Mon (2 programmes : 20 et 10 ) 4906,00 Parrainages An Phu Trung (2 programmes : 4 et 10 ) 2959,00 Dons pour micro crédits 220,00 Dons pour volet humanitaire et soutien financier : Report soutien financier 2012 festival francophonie, actions solidaires 450,00 Dons récoltés ouverture de deux classes de français : 500,00 Soutien financier actions de solidarité : 238,00 Total : 10773,00 Produits financiers Gain de change (taux de variation de change euros/dong vietnamien) 9,92 Total : 9,92 TOTAL PRODUITS (RECETTES) : 39341,18 Quant à nos dépenses, elles ont été de ,61 en 2013 et se répartissent en deux blocs : 14 % de notre budget (5 422,13 ) sont des dépenses nécessaires au fonctionnement de l association (fournitures administratives, affranchissement et mandat, assurance, frais de mission ) et des dépenses liées à nos activités (achats de matières premières pour nos rencontres culinaires ). 86 % de notre budget (32 578,48 ), c est la part que l ACFV a reversé au Vietnam (Service Civique inclus 1 ). La participation de l ACFV sur ses ressources propres a été de 1 486,60 (plus du double qu en 2012). DEPENSES 2013 : ,61 Dépenses de fonctionnement : Fournitures administratives 540,31 Frais d assurance association 252,50 Frais de colloque et séminaires 87,00 Frais de relations publiques : 54,05 Frais d imprimerie, de duplication 444,36 Frais de mission, déplacement (réunions partenaires) 810,11 Frais de réception 48,42 Frais postaux : timbres 663,00 Frais postaux : mandats internationaux (envoi Vietnam) 331,40 Frais bancaires (virements) 209,10 Perte de change (taux de variation change euros/dong viet.) 38,21 Total : 3478,46 Dépenses liées aux activités en France : Achats marchandises pour revente au profit de l association 100,01 Achats pour repas du Têt et rencontres culinaires 850,99 Achats de petites fournitures et petits équipements ateliers 92,94 Location vaisselle repas du Têt 166,10 Frais pour l expo-photos 2013 et 456,56 Frais pour préparation expo-photos ,07 Total : 1943,67 1 Les indemnités remises aux volontaires en Service Civique sont incluses dans cette part de budget puisque ces jeunes travaillent auprès de la population vietnamienne. Rapport financier - AG de l ACFV du 5 juin

3 Charges de personnel : Cumul des 5 contrats Service Civique : volontariat international 2370,00 Total : 2370,00 Reversements pour nos actions au Vietnam : 75% Programme de parrainages Cai Mon : 20 /mois et 10 /mois 4840,00 Suivi des parrainages à Cai Mon 120, 00 Programme de parrainages An Phu Trung : 4 /mois et 10 /mois 2848,00 Suivi des parrainages à An Phu Trung 120,00 Programme dons micro crédits (3) 240,00 Suivi des micro crédits à Cai Mon 80, 00 Participation festival de la Francophonie 600,00 Programme classe de français : indemnités deux enseignants 1400,00 Aide humanitaire : mission médicale et aide 807,20 Aide d urgence : typhon 1000,00 Achat de cartes de santé (52) 1 153,28 Construction 4 e cantine scolaire 12000,00 Equipement centre de santé de Ben Tré 4000,00 Engagement pour 2014 : construction 5 ème cantine 1000,00 Total : 30208,48 TOTAL CHARGES (DEPENSES) : 38000,61 Pour les nouveaux membres, nous souhaitons préciser que les frais de voyage et de séjour de Madame PEEL au Vietnam pour le suivi nos actions sont sur ses fonds personnels. BUDGET PREVISIONNEL 2014 Nous l avons estimé à de recettes pour Au 31 mai, 57% ont déjà été enregistrées (19 167,17 ). Nous devrions obtenir une somme quasi identique pour les adhésions à nos programmes de parrainages car le nombre d enfants parrainés sera sensiblement le même qu en «Restaurants sans Frontière» devrait financer notre 5 ème cantine près de Can Tho et Emmaüs Catalogne nous a envoyé un chèque de pour la continuité de notre programme de donation de cartes de santé à la population la plus démunie. Comme vous le savez, 2014 est l Année du Vietnam en France. L ACFV s est investie dans ce grand programme collectif et national et a obtenu le label de deux programmes par l Institut Français, opérateur du Ministère des affaires Etrangères : - L exposition-photos «Traditions, vie quotidienne du peuple vietnamien du 19 ème au 20 ème siècle» à la Maison de la Catalanité, - la tournée d art et d échanges culinaires en France de Hoang thi Nhu Huy. Le budget total de ces deux programmes a été de 4571,76 mais l Institut Français, le Conseil Général des PO et des financeurs privés ont cofinancé pour un montant total de 4 283,90, l ACFV ayant complété cette opération sur ses fonds propres (287,86 ). Mais les recettes 2014 devraient supérieures à Nous espérons également de nouveaux dons de nos adhérents et d associations et la fondation Krys s intéresse à nos actions de santé au Vietnam. Rapport financier - AG de l ACFV du 5 juin

4 Nous venons d apprendre que notre deuxième projet «Année France Vietnam» avec la tournée culinaire en France d un autre chef de cuisine vietnamien (Vo Quoc) pour la mi-juin vient également d obtenir le label de l Institut Français. En ce qui concerne nos dépenses de fonctionnement liées à la vie de l association et aux activités mises en place, elles sont à 30 % de notre budget. Certes c est le double de l an dernier mais n oublions pas que les coûts engendrés par le programme «Année France Vietnam» a augmenté certains postes de dépenses comme les déplacements, les missions et les frais de réception 97 % de ces dépenses ont été couvertes par nos partenaires. Pour les actions (directes et indirectes 2 ) à Vietnam, à ce jour, le pourcentage de reversement est estimé à 70 % de notre budget. Les dons perçus serviront à l achat de cartes de santé et à financer d autres programmes humanitaires. Le rapport financier 2013 et le budget prévisionnel 2014 sont approuvés à l unanimité. Enfin, nous tenons à remercier vivement tous nos membres et nos partenaires pour leurs soutiens financiers qui nous permettent de mener à bien notre double objectif : dialoguer entre les deux cultures et œuvrer pour des actions solidaires et durables. Fait à Perpignan, 05/06/2014 Dorothée Calvet, Trésorière de l ACFV 2 Les indemnités remises aux volontaires en Service Civique sont incluses dans cette part de budget puisque ces jeunes travaillent auprès de la population vietnamienne. Rapport financier - AG de l ACFV du 5 juin

5 CHARGES (Dépenses) ACFV - BUDGET PREVISIONNEL 2014 PRODUITS (Recettes) ACHATS 2 182,06 VENTES PRODUITS ACTIVITES, MARCHANDISES 3 267,00 Achats de matières premières : Vente de produits finis Rencontres culinaires Prestations de services 1450,00 Rencontres repas du Têt Vente de marchandises : Achats de fournitures non stockables Vente d'objets artisanat vietnamien 100,00 Fournitures entretiens et petit équipement 182,06 Achats fournitures administratives 500,00 Produits des activités annexes : Achats de marchandises (artisanat vietnamien) 50,00 Rencontres culinaires 515,00 SERVICES EXTERIEURS 1458,98 Repas du Têt 2456,00 Sous traitance 1003,00 Mise à disposition de personnel facturée Locations 203,48 Primes d'assurances multirisques 252,50 Autres produits des activités annexes : Documentation générale Participation repas privé ambassadeur 196,00 Frais de colloques, séminaires, conférences AUTRES SERVICES EXTERIEURS 6220,06 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 17932,00 Foires et expositions (expo-photos) 193,87 Etat : 1700,00 Frais d'actes et contetieux 40,19 Cadeaux - Relations publiques 100,00 Région : 0,00 Catalogues et imprimés 350,00 Département : 1000,00 Transports de biens et de personnes 126,00 Communes : 0,00 Voyages et déplacements 2000,00 Organismes sociaux : 0,00 Missions 1200,00 CNASEA / ASP Emplois aidés : Réceptions : Expo, AG 950,00 Service Civique 1512,00 Frais postaux : Autres recettes organismes : Timbres et affranchissement 600,00 Emmaüs Catalogne 1500,00 Mandats internationaux 300,00 Restaurants Sans Frontières (5e cantine) 11000,00 Dons, pourboires 300,00 Services bancaires 60,00 Partenaires Année France Vietnam 1220,00 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 37,90 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 10451,00 TVA sur importortaion achats 37,90 Parrainages : 7921 CHARGES DE PERSONNEL 763,00 Cai Mon 4 456,00 Indemnités et avantages divers : Service Civique 763,00 An Phu Trung 3 465,00 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE ,00 Charges diverses de gestion courante : Dons pour les micro-crédits : Parrainages : 7638 Prévisionnel 2 dons 160,00 Parrainages enfants Cai Mon 4300,00 Parrainages enfants An Phu Trung 3338,00 Dons pour volet humanitaire et soutien financier : Dons de particuliers ,00 Micro crédits : 160,00 Suivi programmes par les responsables locaux 280,00 Cotisations des adhérents : 1520,00 Aide humanitaire : mission médicale et urgence 500,00 Carte de santé 1840,00 Construction 5e cantine scolaire (RSF) 12000,00 Indemnités enseignants de Français 550,00 CHARGES FINANCIERES 0,00 PRODUITS FINANCIERS 0,00 DOTATIONS AMORT., PROV. ET ENGAGEMENTS 0,00 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 2 000,00 Report des ressources non utilisées / ACE- RSF 2 000,00 PREVISIONNEL CHARGES 2014 : ,00 PREVISIONNEL PRODUITS 2014 : ,00 Rapport financier - AG de l ACFV du 5 juin