SOMMAIRE. Présentation Générale p. 3. Saisie d une pièce comptable p. 4. Consultation d un compte p. 5. Modules de règlement p. 6

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2 SOMMAIRE Présentation Générale p. 3 Saisie d une pièce comptable p. 4 Consultation d un compte p. 5 Modules de règlement p. 6 Règlement clients p. 7 Rapprochement bancaire p. 9 Relances clients p. 10 Injections comptable p. 11 Budget p. 12 2

3 PRESENTATION GENERALE Le Menu Saisie permet l enregistrement manuel des pièces comptables dans les journaux choisis. Ces journaux sont classés par type (Trésorerie, Achats, Ventes, Opérations diverses, A Nouveaux, Simulations, Rapprochement bancaire) Le menu Consultation permet la consultation de chacun des plans comptables, l édition de tous les documents liés à la comptabilité (journaux, grand-livre, balances, etc ), de gérer les règlements clients / fournisseurs, par banques et types de règlements, de pointer et éditer les rapprochements bancaires à dates précises. Le menu Applications ouvre l accès aux sous-menus qui permettent le lancement de fonctions périodiques telles que la clôture, les relances, l injection comptable des factures de ventes et d achats, le lettrage automatique, et l édition de tableaux comptables paramétrables. Le menu Paramétrages permet l identification du dossier comptable, la création des journaux, des pièces, des plans comptables et comptes, début et durée de l exercice. 3

4 SAISIE D UNE PIECE COMPTABLE Après avoir choisi le type de journal et le journal de destination de la pièce, renseigner le mois et l année de saisie, valider par «Entrée». Renseigner le jour, le type de pièces (F4 pour rechercher le type de pièces, ou taper le code) (dans un journal d achats renseigner le n de facture fournisseurs dans la zone référence) Valider par F12 et enregistrer la pièce en spécifiant le type de comptes et le compte souhaité. La touche F3 donne accès à toutes les fonctions complémentaires à l écran de saisie de pièce : F6 : Possibilité de suppression de ligne F8 : Modification de devise F9 : Consultation du compte en cours de saisie. F11 : Modification date d échéance et/ou mode de règlement. S_F9 : recherche de compte à l intérieur d une pièce. S_F11 : modification des références bancaires. La touche Home permet de modifier l en-tête de la pièce 4

5 CONSULTATION D UN COMPTE Après avoir choisi le plan comptable par la touche F5, cet écran apparaît. Renseigner le compte, et renseigner les zones suivant la consultation souhaitée. Valider par la touche F12. Une fois les écritures du compte sélectionné apparues, appuyer sur la touche F3, afin de choisir les fonctions complémentaires à cet écran de consultation. F2 : active la possibilité de lettrage manuel en alphabétique ou numérique. F5:fait apparaître l échéance de la pièce. S_F2 : permet l accès direct à la pièce pour modification. S_F5 : permet d exclure la pièce du module de relance. S_F6:Choix de la devise en visualisation Le sous-menu éditions, permet toutes les éditions classiques comptables avec choix de périodes en mois ou jours, ruptures, mode de règlement ou tri sélectif. 5

6 MODULE DE REGLEMENT Le module de règlement Fournisseurs permet une gestion approchée de tous les modes de règlements à une date d échéance donnée, ainsi que la saisie et lettrage automatique des écritures dans les journaux choisis. Le choix de l intitulé de chaque sous-menu du module de règlements fournisseurs est totalement paramétrable. La validation des avis de domiciliation permet d aller récupérer automatiquement les écritures mise en portefeuille à une date d échéance donnée afin de les pointer avec l avis de domiciliation bancaire et de générer l écriture comptable correspondante ainsi que le lettrage s y rattachant. Possibilité d éditer les billets a ordre, les lettres cheques, les avis de virements, avec génération automatique d écritures en portefeuille ainsi que le lettrage des comptes fournisseurs. Le choix peut s affiner en désignant un montant maxi des règlements à imputer sur la banque choisie ainsi que le minimum du règlement individuel. 6

7 REGLEMENTS CLIENTS La saisie des règlements reçus permet d enregistrer tous les règlements reçus sans distinction de type ni choix de banques. Le choix de remise sur telle ou telle banque pourra être fait par la suite, suivant les besoins et en s exprimant en grande masse monétaire. En associant le règlement à une ou plusieurs échéances, ceci permettra par la suite, au module de règlement de générer la pièce et lettrer celle-ci. On pourra également vérifier ou modifier les références bancaires du client en vue d une remise de LCR Magnétique. 7

8 De la même façon que pour les règlements fournisseurs, le choix du paramétrage de chaque ligne de module de règlement client est totalement libre et peut se paramétrer suivant les besoins de l utilisateur. Sur chacun des modules l utilisateur, n aura qu à renseigner la date maximum de l échéance qu il doit traiter ainsi que le code lettrage qui sera utilisé sur les lignes générer. La validation par la touche F12 offrira un écran de proposition. L écran de proposition permet de choisir, soit la mise en portefeuille, soit la remise en banque des sommes sélectionnées. La touche F3 donne un large choix de ventilation : par mode de règlement/dates d échéance/banque soit uniquement par mode de règlement et par banque. On peut, à tout moment vérifier la ventilation effectuée sur chaque banque, et ainsi la corriger 8

9 RAPPROCHEMENT BANCAIRE Le menu de rapprochement bancaire permet le pointage des écritures de trésorerie avec les relevés reçus de la banque. Les écritures restant en rapprochement sont déduites ou ajoutées au solde comptable afin de se rapprocher au centime près avec le solde du relevé. Le pointage s effectue avec la touche «Entrée». 9

10 RELANCES CLIENTS Le menu de relance clients permet, soit de relancer les effets à l acceptation, soit les échéances dépassées au jour de la relance. Le module de relance se lance à un jour donné (en général, à la date du jour de l utilisation), avec la possibilité d éditer une liste de recouvrement, des lettres de relances sur papier entête ou non. La liste de proposition permet d aller consulter les comptes sélectionnés et ainsi, visualiser les pièces à relancer, supprimer ou modifier un niveau de relance. 10

11 INJECTIONS COMPTABLES L injection des ventes, des achats ou des immobilisations permet d intégrer dans la comptabilité les factures provenant de la gestion commerciale et les écritures générées par le module d immobilisations. L injection des documents ventes ou achats peut s effectuer en bornant les clients ou les fournisseurs, ainsi que les dates de documents que l on souhaite intégrer dans la comptabilité. Le pont ETAFI permet l extraction d une balance au format txt récupérable par le logiciel Etafi dans le but de réaliser la liasse fiscale ainsi que tous les documents s y afférent. Des éditions paramétrables sont accessibles et utilisables de dates à dates avec comparatif des historiques. 11

12 BUDGETS La saisie des budgets s effectue soit en globale, avec une répartition mensuelle définie, soit mois par mois afin de suivre au plus proche le comparatif entre le réalisé et le budgété. L édition des budgets se définit d un compte à un compte, avec un choix de période d édition. L édition est colonnée avec le choix du budgété, du réalisé ou de l écart pour des périodes définies. Un bornage de comptes peut être réclamé. 12

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