RELEVÉ DES INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DE DÉVELOPPEMENT, AU COÛT. Au 30 novembre 2010

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1 RELEVÉ DES INVESTISSEMENTS EN CAPAL DE DÉVELOPPEMENT, AU COÛT Au 30 novembre 2010

2 Rapport des vérificateurs sur le relevé des investissements en capital Aux administrateurs du onds de solidarité des travailleurs du Québec (.T.Q.) Nous avons vérifié le relevé des investissements en capital du onds de solidarité des travailleurs du Québec (.T.Q.) au 30 novembre La responsabilité de ces informations financières incombe à la direction du onds de solidarité des travailleurs du Québec (.T.Q.). Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces informations financières en nous fondant sur notre vérification. Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l assurance raisonnable que les informations financières sont exemptes d inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l appui des montants et des autres éléments d information fournis dans les informations financières. Elle comprend également l évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu une appréciation de la présentation d ensemble des informations financières. À notre avis, ce relevé donne, à tous les égards importants, une image fidèle des investissements en capital de développement, au coût du onds de solidarité des travailleurs du Québec (.T.Q.) au 30 novembre 2010 selon les principes comptables généralement reconnus du Canada Comptable agréé auditeur permis n o Le 21 décembre 2010

3 1988 onds de développement emploi-montréal inc V01400 Transorce inc. S V Entreprises publiques québécoises à faible capitalisation /M/P/S V Bestar inc. M V02252 Transat A.T. inc. S V B.M.B. (Îles-de-la-Madeleine) inc. S V02102 onds immobilier de solidarité TQ I, s.e.c. I V02273 onds locaux de solidarité TQ, s.e.c V Polycor inc. P V European Medical Ventures und S.C.A V05474 onds immobilier de solidarité TQ II, s.e.c. I V02828 Groupe Robert inc. S V01945 Le Devoir inc. S V02780 SSQ, Société d'assurance-vie inc. S V Corporation inancière Brome inc. S V03189 Groupe Pierre Belvédère inc. S V03196 Labopharm inc V Château M.T. inc. S V03133 onds régional de solidarité Abitibi- Témiscamingue, société en onds régional de solidarité Côte-Nord, société en onds régional de solidarité Estrie, société en onds régional de solidarité Île-de-Montréal, société en onds régional de solidarité Lanaudière, société en onds régional de solidarité Laurentides, société en onds régional de solidarité Laval, société en onds régional de solidarité Mauricie, société en V V V V V V V V03588 MethylGene inc V03890 Mines Virginia inc. P V12100 Société en de placements en logiciel Télésystème 1996 onds d'investissement de la culture et des communications, société en onds régional de solidarité Bas-Saint-Laurent, société en S V V V

4 1996 onds régional de solidarité Chaudière- Appalaches, société en onds régional de solidarité Gaspésie - Îles-de-la- Madeleine, société en onds régional de solidarité Montérégie, société en onds régional de solidarité Outaouais, société en onds régional de solidarité Québec, société en onds régional de solidarité Saguenay - Lac-Saint- Jean, société en V V V V V V03586 GBO inc. M V02461 Gestion Renaud-Bray inc. S 1 1 V03811 Groupe Solmax inc. M V03615 Mines Richmont inc. P V02088 Roctest ltée M V02669 Stageline Scène Mobile inc. M V onds de capital de risque GeneChem Technologies, s.e.c. onds d'investissement de Montréal (.I.M.), société en onds régional de solidarité Nord-du-Québec, société en I V V V03594 GSM Capital Limited Partnership V04089 Les Mines McWatters inc. P V03899 Mines Aurizon ltée P V04002 Oxford Bioscience Partners II L.P V05476 Société de gestion GLRD inc. I V Société en de Montmorency-Laval I V Canada inc. (AD Industries Lourdes) M V04462 Cap sur mer inc. M V04308 Corporation d'exploitation minière Globestar P V04431 Exploration Azimut inc. P V04288 onds régional de solidarité Centre-du-Québec, société en V04352 Niocan inc. P V04287 Société en Manoir Richelieu S V03184 Tranzyme Pharma inc V05171 TSO3 inc V Advitech inc V04572 Æterna Zentaris inc V04698 Corporation minière Osisko P V

5 1999 Harmonium International inc V04668 La inancière des entreprises culturelles (IDEC), société en S V04472 Le Groupe Cambium inc. M V03602 Minéraux Maudore ltée P 5 5 V ARGO II : The Wireless-Internet und - Limited Partnership V04893 Atrium Innovations inc V04820 onds de revenu Hélicoptères Canadiens S V04958 Genopole 1er Jour S.A V05387 Groupe Riotel Hospitalité inc. S V04464 GTI V, société en V04396 Marketing Léger inc. S V04460 Ressources Majescor inc. P V04674 Ressources Strateco inc. P V04432 Simard-Beaudry Construction inc. S V13024 Société en GeneChem Thérapeutique V04982 Yamana Gold inc. P V Aégera Thérapeutique inc V05303 onds Bio-Innovation, société en V05076 Investissement Premières Nations du Québec, société en V04956 Kruger Wayagamack inc. M V03772 Multiple Capital onds II, s.e.c V05096 Novacap II, société en S V04981 Partenaires MidCap S V05454 SBV Venture Partners L.P V05415 SIDEX, société en P V05339 T²C²/Bio2000, société en V05157 Venture Coaches und LP V BioAxone Thérapeutique inc V05494 intaxi, s.e.c. S V05683 onds immobilier de solidarité TQ inc. I V05025 BioCapital, société en V04042 Junex inc. P V05601 Lumira Capital I Québec société en V05720 Produits Intégrés Avior inc. M V05148 Thermetco inc. M V05577 Vimac Early Stage und L.P V Enobia Pharma Corp V

6 2003 Le onds Entrepia Nord, s.e.c V05841 Mines de la Vallée de l'or ltée P V06004 Ressources Plexmar inc. P V06011 Stella-Jones inc. M V02986 Tranzyme, inc. 1 1 V06274 Vimac Milestone Medica und North L.P V Canada inc. (Transat A.T.) S V Québec inc. (Gestion MSBI) V06342 Advantech technique de pointe pour faisceaux hertziens inc V06355 Alexis Minerals Corporation P V06287 Bois BSL inc. M V06194 onds Brightspark II, s.e.c V06280 onds d'investissement MSBI, société en V05710 Groupe Plafolift inc. M V06193 Le Groupe Blue Mountain Wallcoverings inc. M V06152 Manac inc. M V06118 Matamec Explorations inc. P V06168 Octasic inc V05549 Sciences de la vie Bioniche inc V05215 Trencap s.e.c. S V06277 Vimac ES Annex und L.P V Québec inc. M 1 1 V04338 A.M. Pappas Life Science Ventures III, LP V11759 Addenda Capital inc. S V13108 Air Data inc. M V05391 Allianz Madvac inc. M V01796 Camoplast Solideal inc. M V04935 Château Bonne Entente inc. S V06252 IER Partenaires, société en V06260 onds d'opportunités canadiennes HRS, s.e.c. S V06076 Groupe C.N.P. inc. M V06387 Groupe Canatal inc. M V06377 Média Groupe inc. S V06408 Metro inc. S V11740 ProQuest Investments III, L.P V06351 RHO und Investors 2005, L.P V11625 SAIL Plein Air inc. S V Ontario inc. (Acier Pointe-Claire) M V Canada inc. (Maison des utailles) M V

7 Québec inc. (Excavation René-St- Pierre) S V11964 Boutique Linen Chest (Phase II) inc. S V12067 Capital inancière Agricole inc. S V06115 Capital St-Laurent, s.e.c V11478 Corporation développement Knowlton inc. M V12363 Corporation inancière L'Excellence ltée S V13127 Coveo Solutions inc V12251 Emerald Cleantech und II L.P V11778 Entreprises SMD ltée S V11515 Équipements Comact inc. M V01961 Éthanol Greenfield inc. M V12378 Excavation René St-Pierre inc. S V11889 Exploration Dios inc. P V11976 CPR Aerofund S V11792 iducie du Chantier de l'économie sociale S V06285 onds CTI sciences de la vie, s.e.c V11965 onds ID s.e.c V11741 onds Propulsion III s.e.c V06283 Gestion Rivière du Diable inc. S V11457 Groupe CVTech inc. S V12130 Groupe environnemental Labrie inc. M V02710 J.L. Albright IV Venture und L.P V12024 Lab Recherche inc V11782 Métal Perreault inc. M V12104 Promobois G.D.S. inc. M V11944 Ressources Cartier inc. P V12031 Rho Canada Capital de Risque, s.e.c V11984 Soccrent 2006, société en V11929 Société en AgeChem V06248 Sonaca S.A. M V12257 VantagePoint Venture Partners 2006 (Q), L.P V Canada inc. (North Country Slate) P V Québec inc. (Planchers Ancestral) M V13013 Alliantis Métal inc. M V Bois Nobles Ka'N'Enda ltée M V12922 Envivio, inc V12402 Exploration Midland inc. P V12531 onds d'acquisition de Montréal, société en I V

8 2007 onds d'investissement de Montréal (.I.M.) II, société en onds d'investissement inovia II, société en I V V12317 Gemin X Pharmaceuticals, inc V12951 GO Capital s.e.c V12016 Groupe Bikini Village inc. S V12655 Investissement (12348) s.e.n.c. (Cellfish Media) V12348 Astra inc. S V12293 Les Industries Spectra Premium inc. M V06225 LJVH Holdings inc. M V12702 MMV inancial inc. S V12373 Nexsan Corporation V12260 Novacap Industries III, s.e.c. M V12234 Novacap Technologies III, s.e.c V12095 Partenaires Médias Remstar, s.e.c. S V11979 ProQuest Investments IV, L.P V12276 Québec-Alberta Construction, s.e.c. S V12720 Salerno pellicule et sacs de plastique (Canada) inc. M V12716 Société de gestion d'actifs forestiers Solifor, société en P V11584 Stedfast inc. M V06007 Thallion pharmaceutiques inc V12642 Vertex III (C.I.) und, L.P V12046 Victhom Bionique Humaine inc V Canada inc. (Groupe B.M.R.) S V Québec inc. (Groupe Benoît) M V12876 Administration LVER inc. S V13113 Alimentation Coop Port-Cartier S V12496 BDR Capital s.e.c V13558 Cogeco Câble inc V12924 Dalkotech inc. M V13252 Donner Metals Ltd P V13371 Exploration NQ inc. P V13232 onds soutien Montréal parallèle, s.e.c V13118 Gestion TI inc. S V14754 GLV inc. M V13155 Groupe AG inc. M V12541 Groupe GDG Environnement ltée S V11560 Groupe Gecko Alliance inc V12870 Groupe GI Solutions inc V

9 2008 HR Stratégies inc. S V11531 Mango Industrie du cuivre inc. M V MBI Acquisition Corp. S V13132 Ontario Venture Capital und LP V13245 Ressources Breakwater ltée P V13275 Rho Ventures VI L.P V12930 Sonaca NM Canada inc. M V11595 Transport C.D.P. inc. S V13076 Trimag, s.e.c. M V13098 VantagePoint Cleantech Partners II, L.P V N Plus inc. M V Canada inc. (Précibois) M V14020 A.M. Pappas Life Science Ventures IV, LP V12898 ADS inc. M V13601 Axtel SARL S V13790 Champlain Capital Partners, L.P. S V13625 Corporation Nuvolt inc. M V14081 CT-Paiement inc V13712 Équipements vétérinaires Matvet inc. S V CPR Aerofund II S V13661 onds Cycle Capital I, s.e.c. S V13823 onds d'acquisition québécois, société en S V13608 onds Élan d'entreprises, société en S 1 1 V14006 onds Envol, société en S V14116 orum 5 inc. S V13243 Gestion hôtelière REVPAR inc. S V14033 Gestion Juste pour rire inc. S V12916 Groupe Bermex inc. M V12828 Groupe Smardt Refroidisseurs inc. M V14113 Intercâble ICH inc. S V13417 L'Aréna des Canadiens inc. S V14267 Les Viandes Laroche inc. M V01417 Meca Dev s.a.s. M V14354 Medicago inc V04576 Premier Tech ltée P V01387 Sécurité Kolossal inc. S V Shermag inc. M V12932 Société d'exploration minière Vior inc. P V14181 Société en Groupe CH S V Teraxion inc. S V

10 2009 Transcontinental inc. M V13756 VC, société en V13847 Yellow Média inc. S V Canada inc. (Saladexpress) M V Québec inc. (Groupe C.N.P.) M V14468 Cactus Commerce inc V06093 Claret, s.e.c. S V14444 Dalkotech International inc. M 1 1 V14868 Exploration Nemaska inc. P V14826 oliot Management inc. M V14270 onds d'investissement Réal, s.e.c V14180 ortress Paper Ltd M V14403 Glendyne inc. P V14457 IPL inc. M V01975 Janod ltée S V14373 Les Diamants Stornoway (Canada) inc. P V14396 Les Métaux ocus inc. P V14393 Logibec Groupe Informatique ltée V01833 Radialpoint Safecare inc V14302 Ressources Géoméga inc. P V14798 Ressources Pershimco inc. P V11415 Scierie Dion & ils inc. M V14350 Serdy Média inc. S V13802 SSQ, Société d'assurances générales inc. S V14428 Xmet inc. P V commandités de sociétés en S 1 1 V La liste des investissements effectués par ces fonds spécialisés est présentée au Répertoire non vérifié de la quote-part du onds dans les investissements effectués par les fonds spécialisés, au coût. Ce relevé des investissements en capital de développement au coût total de $ fournit le détail par société des sommes investies par le onds de solidarité des travailleurs du Québec (.T.Q.). Ce montant apparaît à la note 4 des états financiers du onds au 30 novembre De plus, ce relevé présente les garanties octroyés par le onds. Légende : I: M: P: S: : onds régional ou local Immobilier Manufacturier Primaire Services et tourisme technologiques 9