AMF. Imprimé le : 21/05/08 Page : 1 Exercice : 1 CLOS. 17, quai de Belfort DIJON SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF IMMOBILISÉ
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1 Page : 1 ACTIF Brut Amt-Dépr Exercice 2007 Immobilisations incorporelles Frais d'établissements AB AC Frais de recherche et de développement AD AE Concessions, brevets, licences, marques... AF AG Fonds commercial AH AI Autres AJ AK Avances et acomptes AL AM Immobilisations corporelles Terrains AN ,55 AO ,55 Constructions AP ,00 AQ , ,29 Install. techniques, matériel & outillages industr AR AS Autres AT 664,65 AU 17,07 647,58 Immobilisations corporelles en cours AV AW Avances et acomptes AX AY Immobilisations financières Participations CU CV Créances rattachées à des participations BB BC Autres titres immobilisés BD BE Prêts BF BG Autres BH BI SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF IMMOBILISÉ , , ,42 0,00 Stocks et en-cours Matières premières et autres approvisionnements BL BM En-cours de production de biens BN BO En cours de production de services BP BQ Produits intermédiaires et finis BR BS Marchandises BT ,20 BU ,20 Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 948,00 BW 1 948,00 Créances Créances clients et comptes rattachés BX 3 557,20 BY 3 557,20 Créances diverses BZ CA Valeurs mobilières de placement CD CE Disponibilités CF ,74 CG ,74 Comptes de régularisation Charges constatées d'avance CH
2 Page : 2 ACTIF Brut Amt-Dépr Exercice 2007 SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF CIRCULANT Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursements des emprunts Ecart de conversion actif CL CM CN ,14 0, ,14 0,00 TOTAUX GENERAUX , , ,56 0,00
3 Page : 1 Fonds propres Fonds associatifs PASSIF Exercice 2007 Fonds associatif sans droit de reprise DA ,17 Ecarts de réévaluation DC1 Réserves Réserves statutaires ou contractuelles DE Réserves réglementées DF Autres réserves DG Report à nouveau DH Résultat de l'exercice DI ,93 Autres fonds associatifs Fonds associatif avec droit de reprise Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvl DA2 DC2 DJ Provisions réglementées DK Droit des propriétaires (Commodat) DJ1 SOUS-TOTAUX DES FONDS PROPRES ,10 0,00 Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés DP DQ SOUS-TOTAUX 0,00 0,00 Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement FD1 Fonds dédiés sur autres ressources FD ,25 Dettes Emprunts obligataires DT Emprunts et dettes / établissements de crédit DU ,86 Emprunts et dettes financières divers DV ,72 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 077,68 Dettes fiscales et sociales DY 1 308,07 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 603,88 Autres dettes EA Comptes de régularisation Produits constatés d'avance EB SOUS-TOTAUX ,46 0,00 Ecarts de conversion passif ED TOTAUX GENERAUX ,56 0,00
4 Page : 1 CPTE DE RESULTAT EN LISTE Exercice 2007 Produits d'exploitation Ventes de marchandises FC ,35 Ventes de dons en nature FC1 Production vendue : Biens FF Production vendue : Services FI Production stockée FM 6 358,20 Production immobilisée FN Subventions d'exploitation FO Reprise / amortiss. & prov. - Transfert charges FP Cotisations XA2 Collectes, dons manuels XA ,39 Legs et donations XB1 Subventions XB2 Produits liés à des financements obligatoires Report de ressources non utilisés ex. antérieurs XC XD Autres produits FQ 276,31 Charges d'exploitation Achats de marchandises FS ,25 Variations de stocks de marchandises FT Achats de matières premières et autres approvision Variations de stocks MP et autres approvisionnemen FU FV Autres achats et charges externes Achats d'études et de prestations de services FWA Achats de matériel, équipements et travaux FWB Achats non stockés Fournitures non stockables FWC ,89 Fournitures d'entretien et de petit équipement FWD -251,48 Fournitures administratives FWE ,75 Petits logiciels FW1 Autres fournitures FWF Sous-traitance générale FWG Redevance de crédit-bail FWH Locations FWI Charges locatives et de copropriété FWJ ,54 Entretien et réparations FWK -708,12 Assurances FWL ,73 Etudes et recherches Divers Documentation FWN -50,00 Frais de colloques, séminaires, conférences FWO -90,20 Autres FWP ,79 FW M
5 Page : 2 CPTE DE RESULTAT EN LISTE Exercice 2007 Personnel extérieur à l'association FWQ Rémunérations d'intermédiaires, honoraires FWR Publications, relations publiques FWS ,28 Transport de biens, collectifs du personnel FWT Déplacements, missions, réceptions FWU ,78 Frais postaux et de télécommunications FWV ,60 FW Services bancaires et assimilés W ,46 Divers FWZ Impôts, taxes et versements assimilés FX -925,05 Salaires et traitements FY ,86 Charges sociales FZ ,11 Dotations d'exploitation Sur immobilisations : Dotations aux amortissements GA ,37 Sur immobilisations : Dotations aux provisions GB Sur actif circulant : Dotations aux provisions GC Pour risques et charges : Dotations aux provisions GD Engagements à réaliser sur ressources affectées GD ,25 Autres charges GE ,77 RESULTAT D'EXPLOITATION ,97 0,00 Quote-part de résultat sur opérations faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré GH GI 0,00 0,00 Produits financiers Produits financiers de participations GJ Prds autres v. mobilières et créances actif immob. GK Intérêts et produits assimilés GL 0,91 Reprises sur provisions et transferts de charges GM Différences positives de changes GN Produits nets sur cessions de VMP GO Charges financières Dotations aux amortissements et provisions GQ Intérêts et charges assimilées GR ,95 Différence négatives de change GS Charges nettes sur cessions de VMP GT RESULTAT FINANCIER ,04 0,00 Produits exceptionnels
6 Page : 3 CPTE DE RESULTAT EN LISTE Exercice 2007 HA Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Charges exceptionnelles Sur opérations de gestion HE Sur opérations en capital HF Dotations aux amortissements et provisions HG RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,00 0,00 Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices HB HC HJ HK TOTAUX GENERAUX ,93 0,00
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INFORMATIONS DIVERSES
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