Fonds communs de placement de la HSBC. Rapport semestriel aux porteurs de parts pour le semestre clos le 30 juin 2015

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1 Fonds communs de placement de la HSBC Rapport semestriel aux porteurs de parts pour le semestre clos le 30 juin 2015

2 [Cette page est intentionnellement laissée en blanc.]

3 Fonds communs de placement de la HSBC Rapport semestriel aux porteurs de parts Pour le semestre clos le 30 juin 2015 Table des matières Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC... 2 Fonds en titres du marché monétaire en dollars US de la HSBC... 8 Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC Fonds en obligations canadiennes de la HSBC Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC Fonds revenu mensuel de la HSBC Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC Fonds équilibré canadien de la HSBC Fonds de dividendes de la HSBC Fonds en actions de la HSBC Fonds de croissance de titres de sociétés à petite capitalisation de la HSBC Fonds en actions internationales de la HSBC Fonds en actions américaines de la HSBC Fonds européen de la HSBC Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la HSBC Fonds mondial en actions immobilières de la HSBC Fonds en actions chinoises de la HSBC Fonds en actions indiennes de la HSBC Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC Fonds en actions BRIC de la HSBC Fonds conservateur diversifié Sélection mondiale de la HSBC Fonds conservateur modéré diversifié Sélection mondiale de la HSBC Fonds équilibré diversifié Sélection mondiale de la HSBC Fonds de croissance diversifié Sélection mondiale de la HSBC Fonds de croissance dynamique diversifié Sélection mondiale de la HSBC Notes afférentes aux états financiers Responsabilité de la direction à l égard de la présentation de l information financière Fonds communs de placement de la HSBC 1

4 Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC États de la situation financière au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014 (non audité et en milliers de dollars, sauf les chiffres par part) 30 juin décembre 2014 Actifs Trésorerie $ 121 $ Monnaie étrangère... Montant à recevoir de courtiers... Souscriptions à recevoir Intérêts et dividendes à recevoir Remboursements à recevoir... Actifs dérivés... Placements $ $ Passifs Dette bancaire... $ $ Montant à payer à des courtiers... Rachats à payer Distributions à verser... Frais de gestion à payer Charges à payer Passifs dérivés $ 837 $ Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables $ $ Constitué de ce qui suit : investisseurs conseillers privilèges gestionnaires institutions Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables $ $ Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par série par part Dollars canadiens investisseurs... 10,00 $ 10,00 $ conseillers... 10,00 $ 10,00 $ privilèges... 10,00 $ 10,00 $ gestionnaires... 10,00 $ 10,00 $ institutions... 10,00 $ 10,00 $ Approuvé au nom du conseil d administration de la société Gestion globale d actifs HSBC (Canada) Limitée, en sa qualité de gestionnaire : Marc Cevey, administrateur Aditya Chakravarty, administrateur 2 Fonds communs de placement de la HSBC

5 Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC États du résultat global (non audité et en milliers de dollars, sauf les chiffres par part) Pour les semestres clos les 30 juin Note Produits Intérêts aux fins des distributions $ $ Dividendes... Revenu de placement tiré de fonds communs de placement... Profit (perte) de change... Variation de la juste des placements et des dérivés Profit net réalisé (perte nette réalisée) sur les placements et les dérivés... (7) Variation nette de la plusvalue (moins-value) latente des placements et des dérivés... Total des produits $ $ Charges Frais de gestion $ 679 $ Droits de garde Honoraires du fiduciaire Honoraires d audit Frais juridiques Honoraires du comité d examen indépendant Frais de tenue des registres Communications aux porteurs de parts Charges d intérêts Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée Total des charges d exploitation avant les renonciations $ 826 $ Charges faisant l objet d une renonciation ou d une prise en charge par le gestionnaire... (74) Total des charges d exploitation $ 826 $ Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables $ 457 $ Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par série investisseurs $ 60 $ conseillers... $ 1 $ 1 privilèges $ 138 $ gestionnaires... 1$ 2 $ institutions $ 257 $ Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par série par part investisseurs... $ 2 0,01 $ conseillers... $ 2 0,01 $ privilèges... 0,02 $ 0,03 $ gestionnaires... $ 0,02 $ institutions... 0,04 $ 0,05 $ Tableaux des flux de trésorerie (non audité et en milliers de dollars, sauf les chiffres par part) Pour les semestres clos les 30 juin Flux de trésorerie liés aux activités d exploitation Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables $ 457 $ Ajustements pour : Profit (perte) de change... Profit net réalisé (perte nette réalisée) sur les placements et les dérivés... 7 Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés... Produit de la vente de placements Achat de placements... ( ) ( ) Intérêts et dividendes à recevoir Remboursements à recevoir... Actifs dérivés... Passifs dérivés... Frais de gestion à payer... (36) (11) Distributions à verser... (2) Charges à payer... (22) (2) Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d exploitation $ $ Flux de trésorerie liés aux activités de financement Produit de l émission de parts rachetables $ $ Paiements au rachat de parts rachetables... ( ) ( ) Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties... (2) (1) Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement.. (4 946)$ (8 212)$ Augmentation (diminution) nette de la trésorerie Trésorerie à l ouverture de la période Effet des variations des cours de change... Trésorerie à la clôture de la période $ 124 $ 1 Montant inférieur à mille. 2 Montant inférieur à 0,005. Fonds communs de placement de la HSBC 3

6 Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC États des variations de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (non audité et en milliers de dollars, sauf les chiffres par part) Pour les semestres clos les 30 juin investisseurs conseillers privilèges Solde à l ouverture de la période $ $ 123 $ 445 $ $ $ Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables Distributions Revenu net de placement... (31) (60) 1 1 (78) (138) Profits nets réalisés liés aux activités de placement... Remboursement de capital... Total des distributions... (31)$ (60)$ $ 1 $ 1 (78)$ (138)$ Opérations relatives aux parts rachetables (note 4) Émission de parts rachetables au cours de la période $ $ 12 $ 137 $ $ $ Réinvestissement des distributions Rachat de parts rachetables au cours de la période... (61 004) (65 589) (29) (154) (18 075) (22 094) Augmentation (diminution) nette des opérations relatives aux parts... (7 146)$ (5 995)$ (17)$ (17)$ (9 874)$ (3 666)$ Solde à la clôture de la période $ $ 106 $ 428 $ $ $ gestionnaires institutions Solde à l ouverture de la période $ $ $ $ Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables Distributions Revenu net de placement... (1) (2) (275) (257) Profits nets réalisés liés aux activités de placement... Remboursement de capital... Total des distributions... (1)$ (2)$ (275)$ (257)$ Opérations relatives aux parts rachetables (note 4) Émission de parts rachetables au cours de la période... $ $ $ $ Réinvestissement des distributions Rachat de parts rachetables au cours de la période... (271) (187) (49 887) (11 796) Augmentation (diminution) nette des opérations relatives aux parts... (270)$ (185)$ $ 606 $ Solde à la clôture de la période $ $ $ $ 1 Montant inférieur à mille. 4 Fonds communs de placement de la HSBC

7 Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC Inventaire du portefeuille (non audité et en milliers de dollars) Au 30 juin 2015 Valeur nominale Description Taux d intérêt Date d échéance Valeur nominale Description Taux d intérêt Date d échéance TITRES DU MARCHÉ MONÉTAIRE 98,34 % Sociétés 64,19 % $ Bank of America Corp. 0,82 % 21 juillet $ Banque de Montréal 0,83 % 8 juillet Banque de Montréal 0,84 % 9 juillet Banque de Montréal 0,84 % 31 août La Banque de Nouvelle-Écosse 0,70 % 2 juillet La Banque de Nouvelle-Écosse 0,83 % 29 juillet La Banque de Nouvelle-Écosse 0,84 % 4 août La Banque de Nouvelle-Écosse 0,83 % 27 août Banque de Tokyo-Mitsubishi UFJ 0,91 % 23 juillet Banque de Tokyo-Mitsubishi UFJ 0,94 % 28 septembre BNP Paribas 0,89 % 20 août CAFO Inc. 0,96 % 10 septembre Caisse centrale Desjardins 0,83 % 29 septembre Banque Canadienne Impériale de Commerce 0,83 % 5 août Banque Canadienne Impériale de Commerce 0,83 % 25 septembre CDP Financière inc. 0,78 % 4 août CPPIB Capital Inc. 0,75 % 4 août CPPIB Capital Inc. 0,79 % 1 er septembre CDP Financière inc. 0,78 % 4 septembre Honda Canada Finance Inc. 0,85 % 6 juillet Honda Canada Finance Inc. 0,85 % 16 juillet Compagnie Pétrolière Impériale Limitée 0,87 % 11 août JPMorgan Chase Bank, N.A. 0,83 % 24 juillet Banque Manuvie du Canada 0,86 % 8 juillet Banque Manuvie du Canada 0,86 % 17 août Financière Banque Nationale 0,65 % 2 juillet Banque Nationale du Canada 0,82 % 31 juillet Nestlé Capital Canada Ltd. 0,78 % 6 juillet Nestlé Capital Canada Ltd. 0,77 % 23 juillet OMERS Finance Trust 0,84 % 9 juillet OMERS Finance Trust 0,84 % 6 août OMERS Finance Trust 0,83 % 11 août OMERS Finance Trust 0,84 % 12 août OMERS Finance Trust 0,84 % 20 août PACCAR Financial Ltd. 0,90 % 30 juillet Banque Royale du Canada 0,70 % 2 juillet Banque Royale du Canada 0,84 % 11 août Banque Royale du Canada 0,84 % 31 août Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,97 % 24 juillet La Banque Toronto-Dominion 0,85 % 31 août La Banque Toronto-Dominion 0,85 % 1 er septembre Toyota Crédit Canada Inc. 0,81 % 5 octobre Crédit VW Canada, Inc. 0,98 % 9 juillet $ Gouvernements 34,16 % $ Gouvernement du Canada 0,64 % 30 juillet $ Gouvernement du Canada 0,63 % 27 août Gouvernement du Canada 0,60 % 10 septembre Province de la Colombie-Britannique 0,73 % 11 septembre Province de la Colombie-Britannique 0,75 % 3 novembre Province de la Colombie-Britannique 1,09 % 18 novembre Province de la Colombie-Britannique 0,73 % 20 novembre Province du Manitoba 0,75 % 22 juillet Province du Nouveau-Brunswick 0,73 % 21 juillet Province de Terre-Neuve-et-Labrador 0,75 % 31 juillet Province de Terre-Neuve-et-Labrador 0,76 % 17 septembre TITRES DU MARCHÉ MONÉTAIRE (suite) Gouvernements (suite) Province d Ontario 1,04 % 15 juillet Province d Ontario 1,05 % 22 juillet Province d Ontario 0,79 % 18 novembre Province de Québec 0,75 % 3 juillet Province de Québec 0,70 % 24 mars $ Total des titres du marché monétaire $ TITRES À REVENU FIXE 1,42 % Sociétés 1,42 % $ Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 1,02 % 20 décembre $ Banque Royale du Canada 1,11 % 23 juin Total des titres à revenu fixe $ Coûts d opérations $ TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS 99,76 % $ Autres éléments d actif en excédent du passif 0,24 % 499 ACTIF NET 100,00 % $ Fonds communs de placement de la HSBC 5

8 Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC Analyse des instruments financiers et de la gestion des risques (non audité et les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars, sauf indication contraire) Au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014 Gestion des risques financiers L objectif de placement fondamental de ce Fonds est de fournir un revenu d intérêts tout en préservant le capital, surtout au moyen de placements dans des titres à revenu fixe à court terme canadiens de grande qualité. Aucun changement pouvant avoir une incidence sur le niveau de risque global du Fonds n a été apporté au cours de la période. La présente section contient des renseignements sur l exposition du Fonds à chacun des risques financiers. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le cadre de gestion des risques des Fonds, il y a lieu de se reporter à la note 8. Risque lié au crédit Il y a lieu de consulter la note 8 b) pour obtenir une définition du risque lié au crédit et de l information sur la façon dont ce risque est géré par le Fonds. Au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014, le Fonds détenait des placements dans des titres de créance dont la qualité de crédit est la suivante : Au 30 juin 2015 Titres de créance par catégorie de notes Pourcentage du total des titres de créance Pourcentage du total de l actif net AAA... 56,93 % 56,79 % AA... 36,20 % 36,12 % A... 0,47 % 0,47 % BBB... Note inférieure à BBB... Sans note... 6,40 % 6,38 % Total ,00 % 99,76 % Au 31 décembre 2014 Titres de créance par catégorie de notes Pourcentage du total des titres de créance Pourcentage du total de l actif net AAA... 55,68% 55,66% AA... 37,15% 37,14% A... BBB... Note inférieure à BBB... Sans note... 7,17% 7,17% Total ,00 % 99,97 % Au 30 juin 2015, l exposition maximum de tout émetteur de titres de créance représentait 10,86 % de l actif net du Fonds (10,83 % au 31 décembre 2014). Risque lié au manque de liquidité Il y a lieu de consulter la note 8 c) pour obtenir une définition du risque lié au manque de liquidité et de l information sur la façon dont ce risque est géré. Les parts rachetables du Fonds sont remboursables à vue. Les passifs restants du Fonds sont exigibles dans les trois mois suivant la fin du semestre du Fonds. Risque lié aux marchés Il y a lieu de consulter la note 8 d) pour obtenir une définition du risque lié aux marchés et de l information sur la façon dont ce risque est géré par le Fonds. i) Risque lié aux taux d intérêt Exposition Les tableaux suivants présentent un sommaire de l exposition du Fonds au risque lié aux taux d intérêt, en fonction de la date contractuelle d échéance ou de celle de révision des taux, selon la plus rapprochée des deux : Au 30 juin 2015 Moins de 1 mois De 1 à 3 mois De 3 mois à1an Non productifs d intérêts Total Placements Trésorerie Autres actifs Dérivés... Passifs... (593) (593) Total (107) Au 31 décembre 2014 Moins de 1 mois De 1 à 3 mois De 3 mois à1an Non productifs d intérêts Total Placements Trésorerie Autres actifs Dérivés... Passifs... (837) (837) Total (48) Analyse de sensibilité L analyse de sensibilité reflète la façon dont l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aurait été influencé par les changements de la variable de risque pertinente qui étaient raisonnablement possibles à la date de clôture. Au 30 juin 2015, si les taux d intérêt en vigueur avaient connu une hausse ou une baisse de 1 %, en présumant une variation équivalente de la courbe de rendement, tous les autres facteurs demeurant constants par ailleurs, l actif net aurait diminué ou augmenté, respectivement, de $, soit environ 0,13 % ( $ au 31 décembre 2014, soit environ 0,12 %) du total de l actif net. La sensibilité du Fonds aux taux d intérêt a été déterminée en fonction de la duration pondérée des placements en portefeuille. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse de sensibilité et l écart pourrait être significatif. ii) Risque lié au taux de change Au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014, l exposition du Fonds au risque lié au taux de change était négligeable étant donné qu il a investi principalement dans des titres libellés en dollars canadiens. iii) Autre risque de prix Au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014, l exposition du Fonds à l autre risque de prix était négligeable. La répartition sectorielle des titres est présentée dans l inventaire du portefeuille du Fonds. 6 Fonds communs de placement de la HSBC

9 Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC Analyse des instruments financiers et de la gestion des risques (suite) (non audité et les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars, sauf indication contraire) Au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014 Hiérarchie de la juste instruments financiers évalués à la juste Il y a lieu de consulter la note 9 pour obtenir une définition de la hiérarchie de la juste et de l information sur la façon dont la juste est évaluée. Les instruments financiers évalués à la juste à la date de clôture sont classés dans les tableaux ci-dessous selon le niveau de la hiérarchie de la juste dans lequel l évaluation de la juste est classée. Les montants sont fondés sur les s comptabilisées dans les états de la situation financière. Toutes les évaluations de la juste présentées dans les tableaux suivants sont récurrentes : Instruments financiers à la juste Au 30 juin 2015 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Obligations Titres de participation... Titres adossés à des créances hypothécaires... Fonds communs de placement... Billets à court terme Total des placements Contrats de change à terme... Contrats à terme standardisés... Contrats d option... Total des dérivés... Instruments financiers à la juste Au 31 décembre 2014 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Obligations Titres de participation... Titres adossés à des créances hypothécaires... Fonds communs de placement... Billets à court terme Total des placements Contrats de change à terme... Contrats à terme standardisés... Contrats d option... Total des dérivés... La comptable de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds se rapproche de sa juste puisqu il est évalué au prix de rachat. L actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables est classé au niveau 2 dans la hiérarchie de la juste. Transferts importants entre les niveaux 1 et 2 Pour le semestre clos le 30 juin 2015 et l exercice clos le 31 décembre 2014, il n y a eu aucun transfert important entre les niveaux 1 et 2. Rapprochement entre les soldes d ouverture et de clôture pour les instruments financiers classés au niveau 3 Au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014, aucun instrument financier n était classé au niveau 3. Fonds communs de placement de la HSBC 7

10 Fonds en titres du marché monétaire en dollars US de la HSBC États de la situation financière au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014 (non audité et en milliers de dollars, sauf les chiffres par part) (tous les chiffres sont en dollars US) 30 juin décembre 2014 Actifs Trésorerie $ 157 $ Monnaie étrangère... Montant à recevoir de courtiers... Souscriptions à recevoir Intérêts et dividendes à recevoir Remboursements à recevoir... Actifs dérivés... Placements $ $ Passifs Dette bancaire... $ $ Montant à payer à des courtiers... Rachats à payer Distributions à verser Frais de gestion à payer... Charges à payer Passifs dérivés $ 411 $ Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables $ $ Constitué de ce qui suit : investisseurs conseillers... privilèges gestionnaires institutions Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables $ $ Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par série par part Dollars américains investisseurs... 10,00 $ 10,00 $ conseillers... $ $ privilèges... 10,00 $ 10,00 $ gestionnaires... $ 10,00 $ institutions... 10,00 $ 10,00 $ 1 Montant inférieur à mille. Approuvé au nom du conseil d administration de la société Gestion globale d actifs HSBC (Canada) Limitée, en sa qualité de gestionnaire : Marc Cevey, administrateur Aditya Chakravarty, administrateur 8 Fonds communs de placement de la HSBC

11 Fonds en titres du marché monétaire en dollars US de la HSBC États du résultat global (non audité et en milliers de dollars, sauf les chiffres par part) (tous les chiffres sont en dollars US) Pour les semestres clos les 30 juin Note Produits Intérêts aux fins des distributions $ 37 $ Dividendes... Revenu de placement tiré de fonds communs de placement... Profit (perte) de change... (5) Variation de la juste des placements et des dérivés Profit net réalisé (perte nette réalisée) sur les placements et les dérivés.. Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés... Total des produits $ 32 $ Charges Frais de gestion $ 229 $ Droits de garde Honoraires du fiduciaire Honoraires d audit Frais juridiques Honoraires du comité d examen indépendant Frais de tenue des registres Communications aux porteurs de parts Charges d intérêts... 1 Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée Total des charges d exploitation avant les renonciations $ 301 $ Charges faisant l objet d une renonciation ou d une prise en charge par le gestionnaire... (235) (275) Total des charges d exploitation $ 26 $ Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables... 6 $ 6$ Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par série investisseurs... 1$ 1 $ conseillers... $ $ 1 privilèges... 1$ 1 $ gestionnaires... $ 1 $ 1 institutions... 4$ 4 $ Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par série par part investisseurs... 0,01 $ $ 2 conseillers... $ $ 2 privilèges... 0,01 $ $ 2 gestionnaires... $ 2 0,01 $ institutions... 0,01 $ $ 2 Tableaux des flux de trésorerie (non audité et en milliers de dollars, sauf les chiffres par part) (tous les chiffres sont en dollars US) Pour les semestres clos les 30 juin Flux de trésorerie liés aux activités d exploitation Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables... 6$ 6 $ Ajustements pour : Profit (perte) de change... 5 Profit net réalisé (perte nette réalisée) sur les placements et les dérivés... Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés... Produit de la vente de placements Achat de placements... ( ) ( ) Intérêts et dividendes à recevoir... (2) 3 Remboursements à recevoir... Actifs dérivés... Passifs dérivés... Frais de gestion à payer... Distributions à verser... Charges à payer... (25) (23) Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d exploitation $ (2 178)$ Flux de trésorerie liés aux activités de financement Produit de l émission de parts rachetables $ $ Paiements au rachat de parts rachetables... (77 803) (81 619) Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties... Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement... (8 430)$ $ Augmentation (diminution) nette de la trésorerie... (50) (7) Trésorerie à l ouverture de la période Effet des variations des cours de change... (5) Trésorerie à la clôture de la période $ 103 $ 1 Montant inférieur à mille. 2 Montant inférieur à 0,005. Fonds communs de placement de la HSBC 9

12 Fonds en titres du marché monétaire en dollars US de la HSBC États des variations de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (non audité et en milliers de dollars, sauf les chiffres par part) (tous les chiffres sont en dollars US) Pour les semestres clos les 30 juin investisseurs conseillers privilèges Solde à l ouverture de la période $ $ $ 220 $ $ $ Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables Distributions Revenu net de placement... (1) (1) 1 (1) (1) Profits nets réalisés liés aux activités de placement... Remboursement de capital... Total des distributions... (1)$ (1)$ $ $ 1 (1)$ (1)$ Opérations relatives aux parts rachetables (note 4) Émission de parts rachetables au cours de la période $ $ $ 5 $ $ $ Réinvestissement des distributions Rachat de parts rachetables au cours de la période... (72 542) (75 745) (46) (4 256) (5 384) Augmentation (diminution) nette des opérations relatives aux parts... (5 338)$ 647 $ $ (41)$ (1 982)$ $ Solde à la clôture de la période $ $ $ 179 $ $ $ gestionnaires institutions Solde à l ouverture de la période $ 327 $ $ $ Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables Distributions Revenu net de placement... 1 (4) (4) Profits nets réalisés liés aux activités de placement... Remboursement de capital... Total des distributions... $ $ 1 (4)$ (4)$ Opérations relatives aux parts rachetables (note 4) Émission de parts rachetables au cours de la période... $ $ 408 $ 584 $ Réinvestissement des distributions Rachat de parts rachetables au cours de la période... (32) (295) (1 672) (295) Augmentation (diminution) nette des opérations relatives aux parts... (32)$ (295)$ (1 260)$ 293 $ Solde à la clôture de la période... $ 32 $ $ $ 1 Montant inférieur à mille. 10 Fonds communs de placement de la HSBC

13 Fonds en titres du marché monétaire en dollars US de la HSBC Inventaire du portefeuille (non audité et en milliers de dollars) (tous les chiffres sont en dollars US) Au 30 juin 2015 Valeur nominale Description Taux d intérêt Date d échéance TITRES DU MARCHÉ MONÉTAIRE 100,02 % Sociétés 84,19 % $ Bank of China 0,25 % 14 août $ Banque de Montréal 0,11 % 4 août La Banque de Nouvelle-Écosse 0,10 % 2 juillet Groupe BPCE 0,21 % 5 août CAFO Inc. 0,26 % 14 août Caisse centrale Desjardins 0,23 % 30 juillet Caisse centrale Desjardins 0,17 % 17 août CDP Financière inc. 0,16 % 13 juillet Commonwealth Bank of Australia 0,21 % 28 septembre CPPIB Capital Inc. 0,20 % 15 octobre Crédit Agricole S.A. 0,18 % 3 août DNB ASA 0,23 % 21 septembre Exportation et développement Canada 0,10 % 13 juillet Société pour l expansion des exportations 0,14 % 24 août Société pour l expansion des exportations 0,15 % 8 octobre Federal Home Loan Bank 0,05 % 28 juillet KfW 0,16 % 17 juillet KfW 0,16 % 27 août KfW 0,19 % 27 octobre MetLife Short-Term Funding LLC 0,14 % 2 juillet Financière Banque Nationale 0,03 % 2 juillet Nestlé Capital Canada Ltd. 0,08 % 2 juillet Nordea Bank AB 0,30 % 22 octobre NRW.BANK 0,21 % 3 août NRW.BANK 0,20 % 26 août PACCAR Financial Ltd. 0,11 % 2 juillet Prudential plc 0,15 % 12 août Banque Royale du Canada 0,05 % 2 juillet Banque Royale du Canada 0,09 % 23 juillet Société Générale North America Inc. 0,39 % 31 juillet La Banque Toronto-Dominion 0,12 % 6 juillet Toyota Motor Credit Corp. 0,16 % 29 septembre United Overseas Bank Ltd. 0,25 % 8 septembre $ Gouvernements 15,83 % $ Gouvernement du Canada 0,20 % 24 septembre $ Province d Ontario 0,10 % 7 juillet Province de Québec 0,18 % 29 octobre PSP Capital Inc. 0,16 % 2 septembre $ Total des titres du marché monétaire $ Coûts d opérations $ TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS 100,02 % $ Passif en excédent des autres éléments d actif (0,02)% (10) ACTIF NET 100,00 % $ Fonds communs de placement de la HSBC 11

14 Fonds en titres du marché monétaire en dollars US de la HSBC Analyse des instruments financiers et de la gestion des risques (non audité et les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars, sauf indication contraire) (tous les chiffres sont en dollars US) Au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014 Gestion des risques financiers L objectif de placement fondamental de ce Fonds est de fournir un revenu d intérêts tout en préservant le capital, surtout au moyen de placements dans des titres à revenu fixe à court terme de grande qualité libellés en dollars américains. Aucun changement pouvant avoir une incidence sur le niveau de risque global du Fonds n a été apporté au cours de la période. La présente section contient des renseignements sur l exposition du Fonds à chacun des risques financiers. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le cadre de gestion des risques des Fonds, il y a lieu de se reporter à la note 8. Risque lié au crédit Il y a lieu de consulter la note 8 b) pour obtenir une définition du risque lié au crédit et de l information sur la façon dont ce risque est géré par le Fonds. Au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014, le Fonds détenait des placements dans des titres de créance dont la qualité de crédit est la suivante : Au 30 juin 2015 Titres de créance par catégorie de notes Pourcentage du total des titres de créance Pourcentage du total de l actif net AAA... 50,69% 50,71% AA... 19,35% 19,35% A... BBB... Note inférieure à BBB... Sans note... 29,96% 29,96% Total ,00 % 100,02 % Au 31 décembre 2014 Titres de créance par catégorie de notes Pourcentage du total des titres de créance Pourcentage du total de l actif net AAA... 49,86% 49,69 % AA... 20,50% 20,43% A... BBB... Note inférieure à BBB... Sans note... 29,64% 29,54% Total ,00 % 99,66 % Au 30 juin 2015, l exposition maximum de tout émetteur de titres de créance représentait 7,90 % de l actif net du Fonds (7,76 % au 31 décembre 2014). Risque lié au manque de liquidité Il y a lieu de consulter la note 8 c) pour obtenir une définition du risque lié au manque de liquidité et de l information sur la façon dont ce risque est géré. Les parts rachetables du Fonds sont remboursables à vue. Les passifs restants du Fonds sont exigibles dans les trois mois suivant la fin du semestre du Fonds. Risque lié aux marchés Il y a lieu de consulter la note 8 d) pour obtenir une définition du risque lié aux marchés et de l information sur la façon dont ce risque est géré par le Fonds. i) Risque lié aux taux d intérêt Exposition Les tableaux suivants présentent un sommaire de l exposition du Fonds au risque lié aux taux d intérêt, en fonction de la date contractuelle d échéance ou de celle de révision des taux, selon la plus rapprochée des deux : Au 30 juin 2015 Moins de 1 mois De 1 à 3 mois De 3 mois à1an Non productifs d intérêts Total Placements Trésorerie Autres actifs Dérivés... Passifs... (1085) (1 085) Total (117) Au 31 décembre 2014 Moins de 1 mois De 1 à 3 mois De 3 mois à1an Non productifs d intérêts Total Placements Trésorerie Autres actifs Dérivés... Passifs... (411) (411) Total Analyse de sensibilité L analyse de sensibilité reflète la façon dont l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aurait été influencé par les changements de la variable de risque pertinente qui étaient raisonnablement possibles à la date de clôture. Au 30 juin 2015, si les taux d intérêt en vigueur avaient connu une hausse ou une baisse de 1 %, en présumant une variation équivalente de la courbe de rendement, tous les autres facteurs demeurant constants par ailleurs, l actif net aurait diminué ou augmenté, respectivement, de $, soit environ 0,12 % ( $ au 31 décembre 2014, soit environ 0,11 %) du total de l actif net. La sensibilité du Fonds aux taux d intérêt a été déterminée en fonction de la duration pondérée des placements en portefeuille. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse de sensibilité et l écart pourrait être significatif. ii) Risque lié au taux de change Au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014, l exposition du Fonds au risque lié au taux de change était négligeable étant donné qu il a investi principalement dans des titres libellés en dollars américains. iii) Autre risque de prix Au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014, l exposition du Fonds à l autre risque de prix était négligeable. La répartition sectorielle des titres est présentée dans l inventaire du portefeuille du Fonds. 12 Fonds communs de placement de la HSBC

15 Fonds en titres du marché monétaire en dollars US de la HSBC Analyse des instruments financiers et de la gestion des risques (suite) (non audité et les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars, sauf indication contraire) (tous les chiffres sont en dollars US) Au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014 Hiérarchie de la juste instruments financiers évalués à la juste Il y a lieu de consulter la note 9 pour obtenir une définition de la hiérarchie de la juste et de l information sur la façon dont la juste est évaluée. Les instruments financiers évalués à la juste à la date de clôture sont classés dans les tableaux ci-dessous selon le niveau de la hiérarchie de la juste dans lequel l évaluation de la juste est classée. Les montants sont fondés sur les s comptabilisées dans les états de la situation financière. Toutes les évaluations de la juste présentées dans les tableaux suivants sont récurrentes : Instruments financiers à la juste Au 30 juin 2015 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Obligations... Titres de participation... Titres adossés à des créances hypothécaires... Fonds communs de placement... Billets à court terme Total des placements Contrats de change à terme... Contrats à terme standardisés... Contrats d option... Total des dérivés... Instruments financiers à la juste Au 31 décembre 2014 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Obligations... Titres de participation... Titres adossés à des créances hypothécaires... Fonds communs de placement... Billets à court terme Total des placements Contrats de change à terme... Contrats à terme standardisés... Contrats d option... Total des dérivés... La comptable de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds se rapproche de sa juste puisqu il est évalué au prix de rachat. L actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables est classé au niveau 2 dans la hiérarchie de la juste. Transferts importants entre les niveaux 1 et 2 Pour le semestre clos le 30 juin 2015 et l exercice clos le 31 décembre 2014, il n y a eu aucun transfert important entre les niveaux 1 et 2. Rapprochement entre les soldes d ouverture et de clôture pour les instruments financiers classés au niveau 3 Au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014, aucun instrument financier n était classé auniveau3. Fonds communs de placement de la HSBC 13

16 Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC États de la situation financière au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014 (non audité et en milliers de dollars, sauf les chiffres par part) 30 juin décembre 2014 Actifs Trésorerie $ $ Monnaie étrangère... Montant à recevoir de courtiers... Souscriptions à recevoir Intérêts et dividendes à recevoir Remboursements à recevoir... Actifs dérivés... Placements $ $ Passifs Dette bancaire... $ $ Montant à payer à des courtiers Rachats à payer Distributions à verser Frais de gestion à payer Charges à payer Passifs dérivés $ $ Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables $ $ Constitué de ce qui suit : investisseurs conseillers privilèges gestionnaires institutions Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables $ $ Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par série par part Dollars canadiens investisseurs... 11,57 $ 11,59 $ conseillers... 10,18 $ 10,20 $ privilèges... 10,24 $ 10,26 $ gestionnaires... 10,30 $ 10,32 $ institutions... 10,67 $ 10,68 $ Dollars américains investisseurs... 9,27 $ 9,98 $ privilèges... 8,20 $ 8,83 $ Approuvé au nom du conseil d administration de la société Gestion globale d actifs HSBC (Canada) Limitée, en sa qualité de gestionnaire : Marc Cevey, administrateur Aditya Chakravarty, administrateur 14 Fonds communs de placement de la HSBC

17 Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC États du résultat global (non audité et en milliers de dollars, sauf les chiffres par part) Tableaux des flux de trésorerie (non audité et en milliers de dollars, sauf les chiffres par part) Pour les semestres clos les 30 juin Note Produits Intérêts aux fins des distributions $ $ Dividendes... Revenu de placement tiré de fonds communs de placement... Profit (perte) de change... (1) Variation de la juste des placements et des dérivés Profit net réalisé (perte nette réalisée) sur les placements et les dérivés Variation nette de la plusvalue (moins-value) latente des placements et des dérivés... (1 883) Total des produits $ $ Charges Frais de gestion $ $ Droits de garde Honoraires du fiduciaire Honoraires d audit Frais juridiques Honoraires du comité d examen indépendant Frais de tenue des registres Communications aux porteurs de parts Charges d intérêts Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée Total des charges d exploitation avant les renonciations $ $ Charges faisant l objet d une renonciation ou d une prise en charge par le gestionnaire... Total des charges d exploitation $ $ Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables $ $ Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par série investisseurs $ $ conseillers $ 65 $ privilèges $ $ gestionnaires $ 42 $ institutions $ $ Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par série par part investisseurs... 0,06 $ 0,08 $ conseillers... 0,04 $ 0,08 $ privilèges... 0,07 $ 0,10 $ gestionnaires... 0,08 $ 0,11 $ institutions... 0,16 $ 0,16 $ Pour les semestres clos les 30 juin Flux de trésorerie liés aux activités d exploitation Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables $ $ Ajustements pour : Profit (perte) de change... 1 Profit net réalisé (perte nette réalisée) sur les placements et les dérivés... (505) (430) Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés (3 507) Produit de la vente de placements Achat de placements... ( ) ( ) Intérêts et dividendes à recevoir... (1 019) (453) Remboursements à recevoir... Actifs dérivés... Passifs dérivés... Frais de gestion à payer... (117) (107) Distributions à verser Charges à payer... (15) 18 Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d exploitation... (83 032)$ (71 822)$ Flux de trésorerie liés aux activités de financement Produit de l émission de parts rachetables $ $ Paiements au rachat de parts rachetables... ( ) ( ) Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties... (646) (968) Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement $ $ Augmentation (diminution) nette de la trésorerie Trésorerie à l ouverture de la période... (3 839) Effet des variations des cours de change... (1) Trésorerie à la clôture de la période $ $ Fonds communs de placement de la HSBC 15

18 Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC États des variations de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (non audité et en milliers de dollars, sauf les chiffres par part) Pour les semestres clos les 30 juin investisseurs conseillers privilèges Solde à l ouverture de la période $ $ $ $ $ $ Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables Distributions Revenu net de placement... (1 962) (2 176) (47) (56) (4 994) (6 111) Profits nets réalisés liés aux activités de placement... Remboursement de capital... Total des distributions... (1 962)$ (2 176)$ (47)$ (56)$ (4 994)$ (6 111)$ Opérations relatives aux parts rachetables (note 4) Émission de parts rachetables au cours de la période $ $ 290 $ $ $ $ Réinvestissement des distributions Rachat de parts rachetables au cours de la période... (58 206) (69 735) (1 264) (1 746) ( ) ( ) Augmentation (diminution) nette des opérations relatives aux parts... (37 257)$ (34 199)$ (931)$ (296)$ (51 251)$ (41 218)$ Solde à la clôture de la période $ $ $ $ $ $ gestionnaires institutions Solde à l ouverture de la période $ $ $ $ Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables Distributions Revenu net de placement... (40) (39) (26 294) (20 678) Profits nets réalisés liés aux activités de placement... Remboursement de capital... Total des distributions... (40)$ (39)$ (26 294)$ (20 678)$ Opérations relatives aux parts rachetables (note 4) Émission de parts rachetables au cours de la période $ 522 $ $ $ Réinvestissement des distributions Rachat de parts rachetables au cours de la période... (389) (774) ( ) (60 222) Augmentation (diminution) nette des opérations relatives aux parts $ (213)$ $ $ Solde à la clôture de la période $ $ $ $ 16 Fonds communs de placement de la HSBC

19 Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC Inventaire du portefeuille (non audité et en milliers de dollars) Au 30 juin 2015 Nombre d actions Description Taux d intérêt Date d échéance Coût Nombre d actions Description Taux d intérêt Date d échéance Coût TITRES À REVENU FIXE 19,26 % Sociétés 18,56 % American Express Canada Credit Corp. 3,60 % 3 juin $ $ Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 3,65 % 15 janvier AT&T Inc. 3,83 % 25 novembre Banque de Montréal 3,98 % 8 juillet Banque de Montréal 3,12 % 19 septembre La Banque de Nouvelle-Écosse 2,74 % 1 er décembre bcimcrealty Corp. 2,79 % 2 août BMW Canada Inc. 2,11 % 26 mai BP Capital Markets PLC 2,74 % 24 février Brookfield Asset Management Inc. 5,20 % 8 septembre Brookfield Asset Management Inc. 5,29 % 25 avril Brookfield Asset Management Inc. 3,95 % 9 avril Caisse centrale Desjardins 3,50 % 5 octobre Corporation Cameco 5,67 % 2 septembre Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,65 % 8 novembre Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,00 % 28 octobre Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,12 % 14 juin Banque Canadienne de l Ouest 2,10 % 26 juin Banque Canadienne de l Ouest 2,75 % 29 juin Banque Canadienne de l Ouest 4,39 % 30 novembre Caterpillar Financial Services Ltd. 2,12 % 25 novembre Fiducie de capital CIBC 9,98 % 30 juin Société Financière Daimler Canada Inc. OTV 1,85 % 16 juillet Enbridge Inc. 5,17 % 19 mai Enbridge Income Fund 5,00 % 22 juin Enbridge Income Fund Holdings Inc. 4,00 % 20 décembre EPCOR Utilities Inc. 5,80 % 31 janvier Banque Équitable 2,60 % 7 avril Banque Équitable 2,25 % 27 septembre Finning International Inc. 6,02 % 1 er juin First Capital Realty Inc. 5,25 % 30 août First Capital Realty Inc. 5,48 % 30 juillet Crédit Ford du Canada Limitée 3,32 % 19 décembre Crédit Ford du Canada Limitée 3,70 % 2 août Société de financement GE Capital Canada 4,55 % 17 janvier Financière General Motors du Canada Ltée 3,25 % 30 mai Financière General Motors du Canada Ltée 3,08 % 22 mai Genworth MI Canada Inc. 5,68 % 15 juin Goldman Sachs Group Inc. 5,00 % 3 mai Goldman Sachs Group Inc. 5,20 % 19 avril Société en commandite Holding FPI Granite 4,61 % 2 octobre Great-West Lifeco Inc. OTV 7,13 % 26 juin Compagnie Home Trust 2,35 % 24 mai Compagnie Home Trust 2,28 % 6 mars Hydro One Inc. 5,18 % 18 octobre Institutional Mortgage Securities Canada Inc. 2,00 % 12 janvier Institutional Mortgage Securities Canada Inc. 1,94 % 12 septembre Intact Corporation Financière 5,41 % 3 septembre John Deere Canada Funding Inc. 1,95 % 12 avril JPMorgan Chase & Co. 5,06 % 22 février Corporation émettrice de TACHC MCAP 2,34 % 12 avril Corporation émettrice de TACHR MCAP 2,17 % 15 avril Corporation émettrice de TACHR MCAP 2,76 % 15 avril Corporation émettrice de TACHR MCAP 3,00 % 15 avril Corporation émettrice de TACHR MCAP 3,00 % 15 avril Merrill Lynch & Co., Inc. 5,29 % 30 mai Milit-Air Inc. 5,87 % 22 avril Molson Coors International LP 3,95 % 6 octobre TITRES À REVENU FIXE (suite) Sociétés (suite) Morgan Stanley 4,85 % 3 février Morgan Stanley 4,90 % 23 février Banque Nationale du Canada 2,40 % 28 octobre Banque Nationale du Canada 1,13 % 22 juin Fiducie de capital BNC 5,33 % 30 juin OMERS Realty Corp. 2,50 % 5 juin Penske Truck Leasing Co., L.P. 3,65 % 1 er février Fiducie de liquidités sur actifs immobiliers 4,81 % 12 octobre Fiducie de liquidités sur actifs immobiliers 5,12 % 12 octobre Fiducie de liquidités sur actifs immobiliers 2,56 % 12 octobre Fiducie de liquidités sur actifs immobiliers OTV 5,20 % 12 mars Rogers Communications Inc. 3,00 % 6 juin Banque Royale du Canada 3,04 % 17 juillet Banque Royale du Canada 1,11 % 23 juin Saputo inc. 2,65 % 26 novembre Schooner Trust 4,80 % 12 février Schooner Trust 4,72 % 12 février Schooner Trust 5,19 % 12 juin Schooner Trust 5,20 % 12 juin Schooner Trust 5,24 % 12 juin Shaw Communications Inc. 5,70 % 2 mars Corporation Shoppers Drug Mart 2,01 % 24 mai Compagnie d assurance Standard Life du Canada 3,94 % 21 septembre Financière Sun Life inc. 4,95 % 1 er juin Sydney Airport Finance Company Pty Ltd. 4,60 % 27 juillet TELUS Corp. 5,05 % 4 décembre Groupe TMX Limitée 1,97 % 3 octobre Groupe TMX Limitée 3,25 % 3 octobre La Banque Toronto-Dominion 1,82 % 3 avril La Banque Toronto-Dominion 2,69 % 24 juin Toyota Crédit Canada Inc. 2,45 % 27 février Union Gas Limited 4,64 % 30 juin Crédit VW Canada, Inc. 2,45 % 14 novembre Wells Fargo Canada Corporation 3,70 % 30 mars WestJet Airlines Ltd. 3,29 % 23 juillet $ $ Gouvernements 0,70 % Financement-Québec 1,54 % 2 juin $ $ PSP Capital Inc. 1,27 % 4 avril $ $ Total des titres à revenu fixe $ $ Fonds communs de placement de la HSBC 17

20 Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC Inventaire du portefeuille (suite) (non audité et en milliers de dollars) Au 30 juin 2015 Nombre de prêts hypothécaires par taux d intérêt Taux d intérêt Coût PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 70,97 % 3 0,55 % 401 $ 405 $ 1 0,59 % ,65 % ,66 % ,75 % ,95 % ,10 % ,24 % ,28 % ,31 % ,33 % ,39 % ,40 % ,48 % ,49 % ,50 % ,55 % ,56 % ,59 % ,60 % ,61 % ,63 % ,65 % ,68 % ,69 % ,70 % ,71 % ,72 % ,73 % ,74 % ,75 % ,76 % ,77 % ,78 % ,79 % ,80 % ,81 % ,82 % ,83 % ,84 % ,85 % ,86 % ,87 % ,88 % ,89 % ,90 % ,91 % ,92 % ,93 % ,94 % ,95 % ,96 % ,97 % ,98 % ,99 % ,00 % ,01 % ,02 % Nombre de prêts hypothécaires par taux d intérêt Taux d intérêt Coût PRÊTS HYPOTHÉCAIRES (suite) 55 3,03 % ,04 % ,05 % ,06 % ,07 % ,08 % ,09 % ,10 % ,11 % ,12 % ,13 % ,14 % ,15 % ,16 % ,17 % ,18 % ,19 % ,20 % ,21 % ,22 % ,23 % ,24 % ,25 % ,26 % ,27 % ,28 % ,29 % ,30 % ,31 % ,32 % ,33 % ,34 % ,35 % ,36 % ,37 % ,38 % ,39 % ,40 % ,41 % ,42 % ,43 % ,44 % ,45 % ,46 % ,47 % ,48 % ,49 % ,50 % ,51 % ,52 % ,53 % ,54 % ,55 % ,56 % ,57 % ,58 % ,59 % ,60 % ,61 % Fonds communs de placement de la HSBC

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