THREADNEEDLE (LUX)

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "THREADNEEDLE (LUX) WWW.COLUMBIATHREADNEEDLE.COM"

Transcription

1 RAPPORT SEMESTRIEL ET COMPTES NON AUDITÉS SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE 30 SEPTEMBRE 2015 THREADNEEDLE (LUX) SICAV Un Organisme de placement collectif en valeurs mobilières luxembourgeois En vertu de la partie I de la loi du 17 décembre 2010, telle qu amendée R.C.S. Luxembourg B-50,216

2 Sommaire Informations sur la Société 4 Comptes : Comptes consolidés pour Threadneedle (Lux) 5 Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond 6 Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond 7 Threadneedle (Lux) - Euro Active Bonds 8 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds 9 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt 10 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds 11 Threadneedle (Lux) - US$ High Income Bonds 12 Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond 13 Threadneedle (Lux) - Global Asset Allocation 14 Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income 15 Threadneedle (Lux) - Global Focus 16 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities 17 Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies 18 Threadneedle (Lux) - American 19 Threadneedle (Lux) - American Select 20 Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity 21 Threadneedle (Lux) - Asian Focus 22 Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income 23 Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities 25 Threadneedle (Lux) - Pan European Equities 26 Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities 27 Threadneedle (Lux) - European Select 28 Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income 29 Threadneedle (Lux) - Greater China Equities 30 Threadneedle (Lux) - Global Energy Equities 31 Threadneedle (Lux) - Global Technology 32 Threadneedle (Lux) - Global Equities - Walter Scott & Partners 33 Threadneedle (Lux) - Mondrian Investment Partners - Focused Emerging Markets Equity 34 Threadneedle (Lux) - UK Equities 35 Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity 36 Threadneedle (Lux) - STANLIB Global Emerging Markets Property Securities 37 Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha 38 Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond 39 Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities 40 État du patrimoine : Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond 41 Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond 45 Threadneedle (Lux) - Euro Active Bonds 49 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds 54 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt 58 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds 64 Threadneedle (Lux) - US$ High Income Bonds 68 Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond 75 Threadneedle (Lux) - Global Asset Allocation 78 Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income 81 Threadneedle (Lux) - Global Focus 86 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities 87 Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies 90 Threadneedle (Lux) - American 92 Threadneedle (Lux) - American Select 93 Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity 94 Threadneedle (Lux) - Asian Focus 96 Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income 97 Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities 98 Threadneedle (Lux) - Pan European Equities 100 Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities 102 Threadneedle (Lux) - European Select 104 Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income 105 Threadneedle (Lux) - Greater China Equities 107 Threadneedle (Lux) - Global Energy Equities 109 Threadneedle (Lux) - Global Technology 110 2

3 Sommaire Threadneedle (Lux) - Global Equities - Walter Scott & Partners 111 Threadneedle (Lux) - Mondrian Investment Partners - Focused Emerging Markets Equity 113 Threadneedle (Lux) - UK Equities 115 Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity 116 Threadneedle (Lux) - STANLIB Global Emerging Markets Property Securities 117 Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha 119 Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond 120 Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities 126 Notes aux Comptes 127 Informations aux Actionnaires 171 Informations concernant les investisseurs en Suisse 172 Annuaire 173 Le présent rapport est une traduction de la version originale en anglais. En cas d ambiguïté, la version en langue anglaise fera foi dans les limites autorisées par la loi applicable. 3

4 Informations sur la Société Société Threadneedle (Lux) R.C.S. Luxembourg B Siège social 31 Z.A. Bourmicht L-8070 Bertrange Grand-Duché de Luxembourg Société de Gestion Threadneedle Management Luxembourg S.A. 74, Mühlenweg L-2155 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg Conseil d Administration Président du Conseil d Administration Campbell Fleming Président-Directeur général, Responsable EMOA et Monde des fonctions opérationnelles Londres Royaume-Uni Administrateurs Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini Administrateur indépendant Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg Dominik Kremer Responsable des ventes Institutionnels EMOA et Amérique latine Francfort-sur-le-Main Allemagne Tony Poon Directeur administratif, Asie du Nord Hong Kong Nicholas Ring (a démissionné du Conseil d Administration le 24 juin 2015) Responsable produits au niveau mondial Londres Royaume-Uni Claude Kremer Administrateur indépendant Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg 4

5 Comptes consolidés pour Threadneedle (Lux) ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché 2, Avoirs en banque et liquidités Dépôts à terme A recevoir sur ventes de titres A recevoir sur souscriptions Intérêts à recevoir sur swaps Intérêts et dividendes nets à recevoir Versement initial payé sur opérations de swap Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, Plus-value nette latente sur swaps 2, Plus-value nette latente sur contrats à terme 2, Autres actifs Total de l actif Passifs Découvert bancaire ( ) Options (position courte) à la valeur de marché 2, 12 (22.782) A payer sur achats de titres ( ) A payer sur rachats ( ) Intérêts payables sur swaps 2 ( ) Dividendes payables sur swaps 2 (16.814) Versement initial reçu sur opérations de swap ( ) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 ( ) Moins-value nette latente sur swaps 2, 10 ( ) Moins-value nette latente sur contrats à terme 2, 11 ( ) Commissions de gestion à payer 5 ( ) Commissions de performance à payer 8 ( ) Impôt à payer sur plus-value latente sur investissements ( ) Autres passifs ( ) Total du passif ( ) Total de l actif net Notes 2015 USD Actif net au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires Produits d intérêt sur swaps Commission sur souscriptions et rachats d actions Autres revenus Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 ( ) Commissions de performance 8 ( ) Frais bancaires (55.063) Charges de dividendes ( ) Charges d intérêt sur swaps ( ) Charges d intérêt sur contrats à terme (7.155) Remboursements d impôts (37.513) Autres charges d exploitation 5 ( ) Frais de dépositaire et de sous-dépositaire 5 (59.602) Autres charges 4 (37.643) Total des charges ( ) Bénéfice net sur investissements Bénéfice net réalisé sur ventes d investissements (Perte) nette réalisée sur swaps ( ) Bénéfice net réalisé sur options Bénéfice net réalisé sur contrats de change à terme (Perte) nette réalisée sur contrats à terme ( ) (Perte) nette réalisée sur les opérations de change ( ) (Perte) nette réalisée sur ajustement d impôts (15) Bénéfice net réalisé Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur swaps ( ) Variation de la plus-value nette latente sur options Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme ( ) Variation de la plus-value nette latente sur contrats à terme Variation de la (moins-value) nette latente sur les impôts sur les plus-values ( ) Variation nette de la (moins-value) latente ( ) (Diminution) nette de l actif net résultant des opérations ( ) Évolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 7 ( ) Total de l évolution du capital Différence de change Variation des investissements croisés entre compartiments Actif net à la fin de la période

6 Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités A recevoir sur souscriptions 60 Intérêts à recevoir sur swaps Intérêts et dividendes nets à recevoir Versement initial payé sur opérations de swap 160 Plus-value nette latente sur swaps 2, Total de l actif Passifs A payer sur achats de titres ( ) Intérêts payables sur swaps 2 ( ) Versement initial reçu sur opérations de swap (28.204) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 ( ) Moins-value nette latente sur contrats à terme 2, 11 (59.374) Commissions de gestion à payer 5 (18.975) Autres passifs (5.557) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEH ,804 Classe AU ,957 Classe DEC ,475 Classe DEH ,419 Classe DU ,725 Classe W ,528 ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars mars 2014 Classe AEH 14, , ,55 1 Classe AU 25,25 26,10 27,10 Classe DEC 9, , ,22 1 Classe DEH 11, , ,33 1 Classe DU 27,78 28,77 29,97 Classe W 54,08 55,82 57,81 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Compartiment est l USD. Notes 2015 USD Actif net au début de la période Revenus Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires Produits d intérêt sur swaps Autres revenus Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 ( ) Frais bancaires (372) Charges d intérêt sur swaps ( ) Charges d intérêt sur contrats à terme (721) Autres charges d exploitation 5 (31.909) Total des charges ( ) Bénéfice net sur investissements (Perte) nette réalisée sur ventes d investissements ( ) (Perte) nette réalisée sur swaps ( ) Bénéfice net réalisé sur options Bénéfice net réalisé sur contrats de change à terme (Perte) nette réalisée sur contrats à terme ( ) (Perte) nette réalisée sur les opérations de change ( ) Bénéfice net réalisé Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la plus-value nette latente sur swaps Variation de la (moins-value) nette latente sur options (2.404) Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme ( ) Variation de la plus-value nette latente sur contrats à terme 581 Variation nette de la (moins-value) latente ( ) (Diminution) nette de l actif net résultant des opérations ( ) Évolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 7 (8.935) Total de l évolution du capital Actif net à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2014 USD

7 Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités A recevoir sur ventes de titres Intérêts à recevoir sur swaps 54 Intérêts et dividendes nets à recevoir Total de l actif Passifs Découvert bancaire (99.531) A payer sur achats de titres ( ) Intérêts payables sur swaps (1.124) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 ( ) Moins-value nette latente sur swaps 2, 10 (15.080) Moins-value nette latente sur contrats à terme 2, 11 (18.194) Commissions de gestion à payer 5 (6.171) Autres passifs (2.467) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEC 180,000 Classe AEH 180,000 Classe AKH 163,000 Classe AU 250,000 Classe AUP 250,000 Classe DEH 180,000 Classe IEH 180,000 Classe IGH ,000 Classe IKH 163,000 Classe IU 250,000 Classe ZGH 150,000 Classe ZU 250,000 ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars 2015 Classe AEC 10, ,38 1 Classe AEH 10, ,38 1 Classe AKH 100, ,07 2 Classe AU 10,13 10,41 Classe AUP 10,13 10,41 Classe DEH 10, ,35 1 Classe IEH 10, ,43 1 Classe IGH 10, ,48 3 Classe IKH 101, ,60 2 Classe IU 10,21 10,46 Classe ZGH 10, ,46 3 Classe ZU 10,18 10,45 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Compartiment est l USD. 2 La Classe est libellée en SEK. La devise de référence du Compartiment est l USD. 3 La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Compartiment est l USD. Notes 2015 USD Actif net au début de la période Revenus Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires Produits d intérêt sur swaps Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 (37.992) Frais bancaires (231) Charges d intérêt sur swaps (36.413) Charges d intérêt sur contrats à terme (23) Autres charges d exploitation 5 (15.190) Total des charges (89.849) Bénéfice net sur investissements Bénéfice net réalisé sur ventes d investissements (Perte) nette réalisée sur swaps ( ) Bénéfice net réalisé sur contrats de change à terme (Perte) nette réalisée sur contrats à terme (16.585) Bénéfice net réalisé sur les opérations de change Bénéfice net réalisé Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la plus-value nette latente sur swaps Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats à terme (4.287) Variation nette de la (moins-value) latente ( ) (Diminution) nette de l actif net résultant des opérations (44.258) Actif net à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars 2015 USD

8 Threadneedle (Lux) - Euro Active Bonds ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 EUR Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités A recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes nets à recevoir Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, Total de l actif Passifs A payer sur achats de titres ( ) A payer sur rachats ( ) Intérêts payables sur swaps (5.000) Versement initial reçu sur opérations de swap ( ) Moins-value nette latente sur swaps 2, 10 (38.727) Moins-value nette latente sur contrats à terme 2, 11 (52.430) Commissions de gestion à payer 5 (55.687) Autres passifs (15.120) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AE ,127 Classe AEP ,357 Classe DE ,199 Classe DEP ,831 Classe IE ,788 Classe W 2.795,141 ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars mars 2014 Classe AE 27,46 27,86 26,58 Classe AEP 15,49 15,85 15,47 Classe DE 26,55 27,01 25,91 Classe DEP 11,98 12,29 12,06 Classe IE 26,87 27,20 25,82 Classe W 58,16 58,98 56,23 Notes 2015 EUR Actif net au début de la période Revenus Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires Produits d intérêt sur swaps Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 ( ) Frais bancaires (2.818) Charges d intérêt sur swaps (83.119) Charges d intérêt sur contrats à terme (164) Autres charges d exploitation 5 (94.866) Total des charges ( ) Bénéfice net sur investissements Bénéfice net réalisé sur ventes d investissements Bénéfice net réalisé sur swaps Bénéfice net réalisé sur options (Perte) nette réalisée sur contrats de change à terme (16.399) (Perte) nette réalisée sur contrats à terme ( ) (Perte) nette réalisée sur les opérations de change (42.200) Bénéfice net réalisé Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur swaps (38.727) Variation de la plus-value nette latente sur contrats de change à terme Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats à terme (23.520) Variation nette de la (moins-value) latente ( ) (Diminution) nette de l actif net résultant des opérations ( ) Évolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 7 (71.567) Total de l évolution du capital Actif net à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2014 EUR

9 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités A recevoir sur ventes de titres A recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes nets à recevoir Autres actifs 49 Total de l actif Passifs A payer sur achats de titres ( ) A payer sur rachats (11.561) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 ( ) Commissions de gestion à payer 5 (48.474) Autres passifs (9.604) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEC ,422 Classe AEH ,841 Classe ASH ,015 Classe AU ,553 Classe AUP ,160 Classe DEC ,614 Classe DEH ,442 Classe DU ,703 Classe IEH ,764 Classe P 5.789,321 Classe W ,940 Classe WEH ,956 ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars mars 2014 Classe AEC 14, , ,31 1 Classe AEH 18, , ,54 1 Classe ASH 11, , ,17 2 Classe AU 17,37 18,04 17,45 Classe AUP 8,09 8,61 8,75 Classe DEC 10, , ,38 1 Classe DEH 14, , ,60 1 Classe DU 13,78 14,34 13,94 Classe IEH 24, , ,77 1 Classe IU # 10,09 Classe P 9,36 9,95 10,06 Classe W 23,25 24,08 23,18 Classe WEH 17, , , La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Compartiment est l USD. 2 La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Compartiment est l USD. # Voir note 1. Notes 2015 USD Actif net au début de la période Revenus Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 ( ) Frais bancaires (307) Autres charges d exploitation 5 (72.579) Total des charges ( ) Bénéfice net sur investissements (Perte) nette réalisée sur ventes d investissements (15.626) Bénéfice net réalisé sur contrats de change à terme Bénéfice net réalisé sur contrats à terme Bénéfice net réalisé sur les opérations de change Bénéfice net réalisé Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme ( ) Variation nette de la (moins-value) latente ( ) Augmentation nette de l actif net résultant des opérations Évolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 7 ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actif net à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2014 USD

10 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités Dépôts à terme A recevoir sur ventes de titres A recevoir sur souscriptions 463 Intérêts et dividendes nets à recevoir Total de l actif Passifs A payer sur achats de titres ( ) A payer sur rachats (9.569) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 ( ) Moins-value nette latente sur contrats à terme 2, 11 (31.719) Commissions de gestion à payer 5 ( ) Autres passifs (31.327) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEC ,020 Classe AEH ,678 Classe ASH 2.080,887 Classe AU ,167 Classe AUP ,592 Classe DEH ,622 Classe DU ,213 Classe IEH ,527 Classe SU 5.159,759 Classe SUP ,144 Classe W ,550 Classe ZU 200,000 Notes 2015 USD Actif net au début de la période Revenus Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 ( ) Frais bancaires (410) Charges d intérêt sur contrats à terme (22) Autres charges d exploitation 5 ( ) Autres charges (3.285) Total des charges ( ) Bénéfice net sur investissements (Perte) nette réalisée sur ventes d investissements ( ) Bénéfice net réalisé sur contrats de change à terme Bénéfice net réalisé sur contrats à terme Bénéfice net réalisé sur les opérations de change (Perte) nette réalisée ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme ( ) Variation de la plus-value nette latente sur contrats à terme Variation nette de la (moins-value) latente ( ) (Diminution) nette de l actif net résultant des opérations ( ) Évolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 7 ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actif net à la fin de la période ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars mars 2014 Classe AEC 10, , ,31 1 Classe AEH 23, , ,20 1 Classe ASH 9, , ,34 2 Classe AU 60,52 63,51 63,46 Classe AUP 11,80 12,71 13,40 Classe DEH 17, , ,46 1 Classe DU 43,79 46,07 46,26 Classe IEH 24, , ,26 1 Classe IGH 19,12 3 Classe SU 24,48 25,69 25,67 Classe SUP 11,43 12,32 12,98 Classe W 49,36 51,67 51,36 Classe ZU 9,31 9,72 VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2014 USD La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Compartiment est l USD. 2 La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Compartiment est l USD. 3 La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Compartiment est l USD. 10

11 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités A recevoir sur ventes de titres A recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes nets à recevoir Total de l actif Passifs A payer sur rachats ( ) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 ( ) Moins-value nette latente sur contrats à terme 2, 11 (55.234) Commissions de gestion à payer 5 (74.199) Autres passifs (16.259) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEC ,508 Classe AEH ,586 Classe ASC ,550 Classe ASH ,488 Classe AU ,286 Classe AUP ,080 Classe DEH ,292 Classe DU ,877 Classe IEH ,015 Classe W ,776 ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars mars 2014 Classe AEC 6,66 1 6,89 1 7,37 1 Classe AEH 14, , ,41 1 Classe ASC 8,29 2 8,54 2 9,07 2 Classe ASH 9,61 2 9,64 2 9,76 2 Classe AU 15,24 15,32 15,54 Classe AUP 6,34 6,54 6,98 Classe DEH 11, , ,36 1 Classe DU 11,98 12,05 12,25 Classe IEH 15, , ,67 1 Classe W 17,72 17,79 18,00 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Compartiment est l USD. 2 La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Compartiment est l USD. Notes 2015 USD Actif net au début de la période Revenus Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires Produits d intérêt sur swaps Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 ( ) Frais bancaires (675) Charges d intérêt sur swaps (5.383) Autres charges d exploitation 5 ( ) Total des charges ( ) Bénéfice net sur investissements (Perte) nette réalisée sur ventes d investissements ( ) (Perte) nette réalisée sur swaps (23.969) Bénéfice net réalisé sur contrats de change à terme Bénéfice net réalisé sur contrats à terme Bénéfice net réalisé sur les opérations de change Bénéfice net réalisé Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats à terme (33.921) Variation nette de la (moins-value) latente ( ) Augmentation nette de l actif net résultant des opérations Évolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 7 ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actif net à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2014 USD

12 Threadneedle (Lux) - US$ High Income Bonds ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités A recevoir sur ventes de titres A recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes nets à recevoir Autres actifs 67 Total de l actif Passifs A payer sur achats de titres ( ) A payer sur rachats ( ) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 (93.577) Commissions de gestion à payer 5 (45.185) Autres passifs (16.582) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEC ,582 Classe AEH ,499 Classe ASH ,542 Classe AU ,535 Classe AUP ,456 Classe DEC ,121 Classe DEH ,413 Classe DU ,537 Classe IEH ,807 Classe ZU ,684 ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars mars 2014 Classe AEC 13, , ,00 1 Classe AEH 27, , ,27 1 Classe ASH 11, , ,60 2 Classe AU 28,36 29,34 28,46 Classe AUP 13,23 14,03 14,29 Classe DEC 10, , ,85 1 Classe DEH 20, , ,53 1 Classe DU 21,01 21,85 21,41 Classe IEH 25, , ,56 1 Classe ZU 9,91 10,22 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Compartiment est l USD. 2 La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Compartiment est l USD. Notes 2015 USD Actif net au début de la période Revenus Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 ( ) Frais bancaires (109) Autres charges d exploitation 5 (88.326) Total des charges ( ) Bénéfice net sur investissements (Perte) nette réalisée sur ventes d investissements ( ) Bénéfice net réalisé sur contrats de change à terme (Perte) nette réalisée sur les opérations de change (29.739) Bénéfice net réalisé Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme ( ) Variation nette de la (moins-value) latente ( ) (Diminution) nette de l actif net résultant des opérations ( ) Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 7 ( ) Total de l évolution du capital Actif net à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2014 USD

13 Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités Dépôts à terme A recevoir sur ventes de titres Intérêts à recevoir sur swaps Intérêts et dividendes nets à recevoir Total de l actif Passifs A payer sur achats de titres ( ) Intérêts payables sur swaps 2 (4.289) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 ( ) Moins-value nette latente sur swaps 2, 10 (4.817) Moins-value nette latente sur contrats à terme 2, 11 (3.438) Commissions de gestion à payer 5 (12.656) Autres passifs (3.164) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEH 250,000 Classe ASC 250,000 Classe ASH 1.462,413 Classe AU ,822 Classe AUP 250,000 Classe DEH 250,000 Classe IEH 250,000 Classe IGH ,605 Classe ISH 250,000 Classe IU 250,000 Classe ZU 1.200,570 ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars 2015 Classe AEH 9, ,67 1 Classe ASC 9, ,46 2 Classe ASH 9, ,70 2 Classe AU 9,93 10,68 Classe AUP 9,72 10,46 Classe DEH 9, ,62 1 Classe IEH 9, ,73 1 Classe IGH 10, ,76 3 Classe ISH 10, ,76 2 Classe IU 10,01 10,74 Classe ZU 10,02 10,75 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Compartiment est l USD. 2 La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Compartiment est l USD. 3 La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Compartiment est l USD. Notes 2015 USD Actif net au début de la période Revenus Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires Produits d intérêt sur swaps Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 (80.660) Frais bancaires (634) Charges d intérêt sur swaps (15.956) Autres charges d exploitation 5 (20.152) Autres charges (2.310) Total des charges ( ) Bénéfice net sur investissements (Perte) nette réalisée sur ventes d investissements ( ) Bénéfice net réalisé sur swaps Bénéfice net réalisé sur contrats de change à terme Bénéfice net réalisé sur contrats à terme (Perte) nette réalisée sur les opérations de change (2.828) Bénéfice net réalisé Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur swaps (3.920) Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme ( ) Variation de la plus-value nette latente sur contrats à terme Variation nette de la (moins-value) latente ( ) (Diminution) nette de l actif net résultant des opérations ( ) Évolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions (85.965) Total de l évolution du capital Actif net à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars 2015 USD

14 Threadneedle (Lux) - Global Asset Allocation ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités Dépôts à terme A recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes nets à recevoir Plus-value nette latente sur contrats à terme 2, Autres actifs Total de l actif Passifs Découvert bancaire (11) A payer sur achats de titres (16.336) A payer sur rachats ( ) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 ( ) Commissions de gestion à payer 5 ( ) Autres passifs (26.403) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEC ,635 Classe AEH ,750 Classe AU ,386 Classe AUP ,850 Classe DEH ,973 Classe DU ,177 Classe IGH 296,133 Classe IU ,840 Classe W ,025 ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars mars 2014 Classe AEC 13, , ,52 1 Classe AEH 24, , ,77 1 Classe AU 32,96 34,37 33,03 Classe AUP 13,52 14,21 13,91 Classe DEH 18, , ,83 1 Classe DU 22,49 23,55 22,80 Classe IGH 23, , ,80 2 Classe IU 23,47 24,37 23,23 Classe W 54,44 56,75 54,49 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Compartiment est l USD. 2 La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Compartiment est l USD. Notes 2015 USD Actif net au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 ( ) Frais bancaires (380) Charges d intérêt sur contrats à terme (461) Remboursements d impôts (1.153) Autres charges d exploitation 5 ( ) Total des charges ( ) (Perte) nette sur investissements ( ) (Perte) nette réalisée sur ventes d investissements ( ) Bénéfice net réalisé sur contrats de change à terme Bénéfice net réalisé sur contrats à terme Bénéfice net réalisé sur les opérations de change Bénéfice net réalisé Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme ( ) Variation de la plus-value nette latente sur contrats à terme Variation nette de la (moins-value) latente ( ) (Diminution) nette de l actif net résultant des opérations ( ) Évolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 7 ( ) Total de l évolution du capital Actif net à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2014 USD

15 Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités A recevoir sur ventes de titres A recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes nets à recevoir Autres actifs Total de l actif Passifs Options (position courte) à la valeur de marché 2, 12 (22.782) A payer sur rachats ( ) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 ( ) Commissions de gestion à payer 5 (33.767) Autres passifs (6.353) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEC ,154 Classe AEH ,746 Classe AGH 710,994 Classe AU ,517 Classe DEC ,076 Classe DU ,196 Classe DUP ,557 Classe ZEC ,018 Classe ZGH 739,188 ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars mars 2014 Classe AEC 9, ,16 1 Classe AEH 15, , ,15 1 Classe AGH 15, , ,25 2 Classe AU 15,26 15,89 15,22 Classe DEC 9, ,13 1 Classe DU 9,85 10,30 Classe DUP 9,41 10,15 Classe IEH 20,44 1 Classe IGH 20,57 2 Classe IU 20,54 Classe ZEC 9, ,06 1 Classe ZGH 15, , , La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Compartiment est l USD. 2 La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Compartiment est l USD. Notes 2015 USD Actif net au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 ( ) Frais bancaires (104) Charges d intérêt sur contrats à terme (219) Autres charges d exploitation 5 (31.004) Total des charges ( ) Bénéfice net sur investissements Bénéfice net réalisé sur ventes d investissements Bénéfice net réalisé sur options Bénéfice net réalisé sur contrats de change à terme (Perte) nette réalisée sur contrats à terme (8) (Perte) nette réalisée sur les opérations de change ( ) Bénéfice net réalisé Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la plus-value nette latente sur options Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme ( ) Variation nette de la (moins-value) latente ( ) (Diminution) nette de l actif net résultant des opérations ( ) Évolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 7 ( ) Total de l évolution du capital Actif net à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2014 USD

16 Threadneedle (Lux) - Global Focus ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités A recevoir sur ventes de titres A recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes nets à recevoir Autres actifs Total de l actif Passifs A payer sur achats de titres ( ) A payer sur rachats (63.160) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 ( ) Commissions de gestion à payer 5 (50.442) Autres passifs (11.244) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEH ,222 Classe AU ,868 Classe DEH ,111 Classe DU ,735 Classe W ,032 Classe ZU 200,000 ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars mars 2014 Classe AEH 27, , ,50 1 Classe AU 41,43 44,74 41,28 Classe DEH 20, , ,91 1 Classe DU 22,44 24,32 22,62 Classe W 63,04 68,04 62,72 Classe ZU 9,84 10,59 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Compartiment est l USD. Notes 2015 USD Actif net au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 ( ) Frais bancaires (116) Remboursements d impôts (649) Autres charges d exploitation 5 (71.941) Total des charges ( ) (Perte) nette sur investissements ( ) Bénéfice net réalisé sur ventes d investissements Bénéfice net réalisé sur contrats de change à terme (Perte) nette réalisée sur les opérations de change (34.588) Bénéfice net réalisé Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme ( ) Variation nette de la (moins-value) latente ( ) (Diminution) nette de l actif net résultant des opérations ( ) Évolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Total de l évolution du capital Actif net à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2014 USD

17 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités A recevoir sur ventes de titres Intérêts et dividendes nets à recevoir Total de l actif Passifs A payer sur achats de titres (9.359) A payer sur rachats (1.582) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 (11.261) Commissions de gestion à payer 5 (9.143) Impôt à payer sur plus-value latente sur investissements (4.699) Autres passifs (1.519) Total du passif (37.563) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEH 7.762,263 Classe AU ,862 Classe DEH ,042 Classe DU ,395 Classe IEH ,981 Classe W 591,752 Classe ZU 200,000 ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars mars 2014 Classe AEH 24, , ,05 1 Classe AU 35,57 43,27 42,99 Classe DEH 18, , ,77 1 Classe DU 26,09 31,90 32,02 Classe IEH 14, , ,12 1 Classe W 33,61 40,92 40,72 Classe ZU 7,79 9,44 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Compartiment est l USD. Notes 2015 USD Actif net au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires 2 81 Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 (68.615) Frais bancaires (51) Autres charges d exploitation 5 (11.369) Total des charges (80.035) Bénéfice net sur investissements (Perte) nette réalisée sur ventes d investissements ( ) Bénéfice net réalisé sur contrats de change à terme (Perte) nette réalisée sur les opérations de change (34.115) (Perte) nette réalisée ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme (25.292) Variation nette de la (moins-value) latente ( ) (Diminution) nette de l actif net résultant des opérations ( ) Évolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actif net à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2014 USD

18 Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 EUR Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités A recevoir sur ventes de titres A recevoir sur souscriptions 211 Intérêts et dividendes nets à recevoir Autres actifs Total de l actif Passifs Découvert bancaire (1.839) A payer sur achats de titres (39.742) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 (9.093) Commissions de gestion à payer 5 (5.173) Autres passifs (1.260) Total du passif (57.107) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AE ,196 Classe AGH 4.342,378 Classe DE ,334 Classe IE ,250 Classe IGH ,396 Classe ZGH 687,516 ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars mars 2014 Classe AE 19,69 21,83 16,05 Classe AGH 19, , ,15 1 Classe DE 15,44 17,16 12,68 Classe IE 27,18 30,0 1 21,88 Classe IGH 26, , ,27 1 Classe ZGH 19, , , La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Compartiment est l EUR. Notes 2015 EUR Actif net au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires 2 30 Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 (34.285) Frais bancaires (18) Autres charges d exploitation 5 (8.333) Total des charges (42.636) (Perte) nette sur investissements (6.695) Bénéfice net réalisé sur ventes d investissements (Perte) nette réalisée sur contrats de change à terme (43.479) Bénéfice net réalisé sur les opérations de change Bénéfice net réalisé Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la plus-value nette latente sur contrats de change à terme Variation nette de la (moins-value) latente ( ) (Diminution) nette de l actif net résultant des opérations ( ) Évolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Total de l évolution du capital (82.699) Actif net à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2014 EUR

19 Threadneedle (Lux) - American ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités A recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes nets à recevoir Autres actifs Total de l actif Passifs A payer sur rachats ( ) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 ( ) Commissions de gestion à payer 5 ( ) Autres passifs (38.629) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEH ,426 Classe AU ,540 Classe DEH ,158 Classe DU ,453 Classe IEH ,072 Classe IU ,831 Classe W ,824 ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars mars 2014 Classe AEH 31, , ,73 1 Classe AU 48,84 52,46 47,61 Classe DEH 23, , ,47 1 Classe DU 19,44 20,93 19,09 Classe IEH 32, , ,23 1 Classe IU 31,72 33,93 30,55 Classe W 63,84 68,45 61,91 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Compartiment est l USD. Notes 2015 USD Actif net au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 ( ) Frais bancaires (183) Remboursements d impôts (19.385) Autres charges d exploitation 5 ( ) Total des charges ( ) (Perte) nette sur investissements ( ) Bénéfice net réalisé sur ventes d investissements Bénéfice net réalisé sur contrats de change à terme (Perte) nette réalisée sur les opérations de change (67.284) Bénéfice net réalisé Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme ( ) Variation nette de la (moins-value) latente ( ) (Diminution) nette de l actif net résultant des opérations ( ) Évolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actif net à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2014 USD

20 Threadneedle (Lux) - American Select ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités A recevoir sur ventes de titres A recevoir sur souscriptions 223 Intérêts et dividendes nets à recevoir Autres actifs 946 Total de l actif Passifs A payer sur achats de titres (48.107) A payer sur rachats (13) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 (14.392) Commissions de gestion à payer 5 (9.739) Autres passifs (2.102) Total du passif (74.353) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEH ,512 Classe AU ,992 Classe DEH ,718 Classe DU ,475 Classe IEH ,077 Classe W ,420 Classe ZFH 607,169 ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars mars 2014 Classe AEH 20, , ,31 1 Classe AU 16,43 17,49 16,62 Classe DEH 14, , ,67 1 Classe DU 15,09 16,13 15,44 Classe IEH 20, , ,43 1 Classe IU 25,32 Classe W 17,31 18,42 17,48 Classe ZFH 14, , , La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Compartiment est l USD. 2 La Classe est libellée en CHF. La devise de référence du Compartiment est l USD. Notes 2015 USD Actif net au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 (69.790) Frais bancaires (3) Remboursements d impôts (793) Autres charges d exploitation 5 (15.100) Total des charges (85.686) (Perte) nette sur investissements (32.183) Bénéfice net réalisé sur ventes d investissements Bénéfice net réalisé sur contrats de change à terme (Perte) nette réalisée sur les opérations de change (1.692) Bénéfice net réalisé Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme (39.357) Variation nette de la (moins-value) latente ( ) (Diminution) nette de l actif net résultant des opérations ( ) Évolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actif net à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2014 USD

THREADNEEDLE (LUX) threadneedle.com. Rapport semestriel et comptes non audités Société d Investissement à Capital Variable 30 septembre 2013

THREADNEEDLE (LUX) threadneedle.com. Rapport semestriel et comptes non audités Société d Investissement à Capital Variable 30 septembre 2013 Rapport semestriel et comptes non audités Société d Investissement à Capital Variable 30 septembre 2013 THREADNEEDLE (LUX) SICAV Société d Investissement à Capital Variable Enregistrée au Luxembourg Soumise

Plus en détail

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Rapport Semestriel Non Audité JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juin 2014 Rapport destiné aux investisseurs suisses Certains des compartiments du Fonds

Plus en détail

Fonds de placement étrangers Mutations - Octobre 2005

Fonds de placement étrangers Mutations - Octobre 2005 Fonds de placement étrangers Mutations - Octobre 2005 Autorisés à la distribution en Suisse : BiscayneAmericas Funds plc BiscayneAmericas Enhanced Yield Fund BiscayneAmericas Funds plc BiscayneAmericas

Plus en détail

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMEDIATE. En cas de doute quant aux mesures à prendre, consultez immédiatement votre courtier, votre conseiller bancaire, votre conseiller juridique,

Plus en détail

Avis aux actionnaires de la Sicav "Pictet"

Avis aux actionnaires de la Sicav Pictet Avis aux actionnaires de la Sicav "Pictet" Pictet, Société d investissement à capital variable 15, av. J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg R.C. Luxembourg n B 38 034 Il est porté à la connaissance des actionnaires

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission

Addendum belge au prospectus d émission Addendum belge au prospectus d émission Mars 2009 Threadneedle Investment Funds ICVC Société d'investissement à capital variable et à responsabilité limitée conforme à la Directive 85/611/CE (la "Société")

Plus en détail

Fonds de placement étrangers Mutations - Août 2006

Fonds de placement étrangers Mutations - Août 2006 Fonds de placement étrangers Mutations - Août 2006 Autorisés à la distribution en Suisse : BELMONT (LUX) - Asia Fund (un fonds étranger présentant un BELMONT (LUX) - Europe Fund (un fonds étranger présentant

Plus en détail

VERS PLUS DE SIMPLICITE POUR NOS CLIENTS

VERS PLUS DE SIMPLICITE POUR NOS CLIENTS A l attention des investisseurs professionnels - OCTOBRE 2012 VERS PLUS DE SIMPLICITE POUR NOS CLIENTS VERS PLUS DE SIMPLICITE ET DE SERVICES Dans un environnement économique et financier en pleine évolution,

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission

Addendum belge au prospectus d émission Addendum belge au prospectus d émission Octobre 2012 Threadneedle Investment Funds ICVC Société d'investissement à capital variable et à responsabilité limitée conforme à la Directive 2009/65/CE (la «Société»)

Plus en détail

COMPARTIMENTS TAUX. * cette action n est pas enregistrée en France

COMPARTIMENTS TAUX. * cette action n est pas enregistrée en France NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Grand Duché de Luxembourg R.C Luxembourg B 177 509 COMPARTIMENTS TAUX

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission

Addendum belge au prospectus d émission Addendum belge au prospectus d émission Octobre 2012 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Société d'investissement à capital variable et à responsabilité limitée conforme à la Directive 2009/65/CEE

Plus en détail

J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management J.P. Morgan Asset Management Insight + Process = Results Héritage du groupe JPMorgan Chase & Co. De la Bank of the Manhattan Company - première institution de l héritage du groupe agréée en 1799 à l acquisition

Plus en détail

Modification des services d administration

Modification des services d administration Informations importantes Aucune démarche n est nécessaire Introduction Afin de pouvoir offrir aux investisseurs un service client de premier ordre, nous avons désigné International Financial Data Services

Plus en détail

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMEDIATE. En cas de doute quant aux mesures à prendre, consultez immédiatement votre courtier, votre conseiller bancaire, votre conseiller juridique,

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission. Hermes Investment Funds Public Limited Company

Addendum belge au prospectus d émission. Hermes Investment Funds Public Limited Company Addendum belge au prospectus d émission Avril 2011 Hermes Investment Funds Public Limited Company (Société d investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre

Plus en détail

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis International Funds (Lux) I Prospectus Natixis International Funds (Lux) I Société d Investissement à Capital Variable régie par la législation du Grand-Duché de Luxembourg Natixis International Funds (Lux) I (le «Fonds à compartiments

Plus en détail

Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Luglio 2014

Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Luglio 2014 Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Luglio 2014 Approvato alla distribuzione in o partire della Svizzera: ABN AMRO Multi-Manager Funds Aristotle US Equities (F01036687) Pzena European

Plus en détail

Liste des unités de compte éligibles sur LIFE MOBILITY EVOLUTION au 1 er juillet 2014. Code isin LIBELLE DU FONDS Catégorie Devise

Liste des unités de compte éligibles sur LIFE MOBILITY EVOLUTION au 1 er juillet 2014. Code isin LIBELLE DU FONDS Catégorie Devise LU0011963831 ABERDEEN GLOBAL - AMERICAN EQUITY Actions Amérique du Nord - général USD 0,75% LU0011963245 ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY Actions Asie hors Japon USD 0,88% LU0231459107 LU0132412106

Plus en détail

Taux actuels Etat au 31.03.2015

Taux actuels Etat au 31.03.2015 Autres fonds 2300415 Swisscanto (CH) Alternative Fund - Directional CHF B CH0023004150 0.6400 Autres fonds 4869647 Swisscanto (CH) Alternative Fund - Diversified CHF Bb CH0048696477 0.6750 Autres fonds

Plus en détail

BO FUND IV. Rapport semestriel non-révisé au 30/06/13. R.C.S. Luxembourg B 171149

BO FUND IV. Rapport semestriel non-révisé au 30/06/13. R.C.S. Luxembourg B 171149 Rapport semestriel non-révisé au 30/06/13 R.C.S. Luxembourg B 171149 Table des Matières Organisation et Administration 3 Conseil d Administration 3 Consolidé 4 Etat du Patrimoine 5 Etat des Opérations

Plus en détail

The Jupiter Global Fund. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV)

The Jupiter Global Fund. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) The Jupiter Global Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) Rapport annuel et états financiers révisés Pour l exercice clos le 30 septembre 2014 R.C.S. B 110.737 Sommaire Sommaire Objectifs

Plus en détail

Merrill Lynch International Investment Funds Rapport annuel révisé. 31 décembre 2004

Merrill Lynch International Investment Funds Rapport annuel révisé. 31 décembre 2004 Merrill Lynch International Investment Funds Rapport annuel révisé 31 décembre 2004 Sommaire Lettre du Président 2 Conseil d Administration 3 Gestion et Administration 3 Bilan 4 Récapitulatif de l actif

Plus en détail

Pictet Asset Management Plateformes Partenaires

Pictet Asset Management Plateformes Partenaires Pictet Asset Management Plateformes Partenaires Octobre 2013 NOTRE GAMME DE FONDS EXPERTISE DE GESTION DE PICTET SEPTEMBRE 2013 9 Fonds Actions Fonds indiciels Pictet-Brazil Index Pictet-China Index Pictet-Emerging

Plus en détail

Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Settembre 2014

Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Settembre 2014 Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Settembre 2014 Approvato alla distribuzione in o partire della Svizzera: Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 (F01040444)

Plus en détail

Fidelity Funds Global Health Care Fund

Fidelity Funds Global Health Care Fund Fidelity Funds Global Health Care Fund PROSPECTUS SIMPLIFIÉ Compartiment de Fidelity Funds, SICAV établie au Luxembourg Version octobre 2009 Le présent Prospectus Simplifié contient des informations importantes

Plus en détail

Diversification obligataire et recherche de rendement : Un rôle stratégique pour la dette émergente. Insight + Process = Results

Diversification obligataire et recherche de rendement : Un rôle stratégique pour la dette émergente. Insight + Process = Results Diversification obligataire et recherche de rendement : Un rôle stratégique pour la dette émergente Insight + Process = Results Des fondamentaux solides Un potentiel de diversification Dans un environnement

Plus en détail

Fonds de placement étrangers Mutations - Décembre 2005

Fonds de placement étrangers Mutations - Décembre 2005 Fonds de placement étrangers Mutations - Décembre 2005 Autorisés à la distribution en Suisse : Activest GlobalDepot - Offensiv Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG, Bern AQUILA CAPITAL FONDS - China

Plus en détail

AVIS AUX ACTIONNAIRES

AVIS AUX ACTIONNAIRES Degroof Equities (ci-après la «Société») Société d Investissement à Capital Variable Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg R.C.S. Luxembourg N B 24.189 AVIS AUX ACTIONNAIRES DU COMPARTIMENT

Plus en détail

MFM FUND, Fonds ombrelle de droit suisse en valeurs mobilières à compartiments:

MFM FUND, Fonds ombrelle de droit suisse en valeurs mobilières à compartiments: MFM FUND, Fonds ombrelle de droit suisse en valeurs mobilières à compartiments: - MFM Global Convertible Bonds - MFM Convertible Bonds Opportunities - MFM QUANTEVIOUR European Equities (EUR) Transfert

Plus en détail

Placements collectifs étrangers Mutations - Octobre 2008

Placements collectifs étrangers Mutations - Octobre 2008 Placements collectifs étrangers Mutations - Octobre 2008 Distribution en ou à partir de la Suisse approuvée: APUS - AC Statistical Value Market Neutral 12 Vol Fund Union Investment (Schweiz) AG, Zürich

Plus en détail

First State Investments ICVC. (la «Société») Société d investissement à capital variable

First State Investments ICVC. (la «Société») Société d investissement à capital variable Londres, le 4 novembre 2014 FIRST STATE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND Nous vous informons par la présente que les nouvelles Catégories d'actions (Catégorie A (couverte) Euro (brute), Catégorie

Plus en détail

Nouvelle Classification Europerformance. Règles de mapping - Ancien schéma versus nouveau schéma

Nouvelle Classification Europerformance. Règles de mapping - Ancien schéma versus nouveau schéma Nouvelle Classification Europerformance Règles de mapping - Ancien schéma versus nouveau schéma ANCIENNE CLASSIFICATION EUROPERFORMANCE NOUVELLE CLASSIFICATION EUROPERFORMANCE Famille Trésorerie Tresorerie

Plus en détail

AXA France Vie. Liste des Supports Financiers Référence : 954385 14012010

AXA France Vie. Liste des Supports Financiers Référence : 954385 14012010 Liste des Supports Financiers Référence : 954385 14012010 N de Produit Nom de Produit Nom du support en 889 AXE PERFORMANCE Fonds Général Epargne 97 AXE GESTION MULTIPLE Fonds Général Epargne 18 CAPITAL

Plus en détail

Prospectus simplifié Décembre 2011. KBL Key Fund. Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg

Prospectus simplifié Décembre 2011. KBL Key Fund. Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg VISA 2012/81993-892-0-PS L'apposition du visa ne peut en aucun cas servir d'argument de publicité Luxembourg, le 2012-01-09 Commission de Surveillance du Secteur Financier KBL Key Fund Prospectus simplifié

Plus en détail

Nouvelle Classification Europerformance. Règles de mapping - Nouveau schéma versus ancien schéma

Nouvelle Classification Europerformance. Règles de mapping - Nouveau schéma versus ancien schéma Nouvelle Classification Europerformance Règles de mapping - Nouveau schéma versus ancien schéma NOUVELLE CLASSIFICATION EUROPERFORMANCE ANCIENNE CLASSIFICATION EUROPERFORMANCE Famille Trésorerie Trésorerie

Plus en détail

BlackRock Global Funds. Prospectus pour la Suisse

BlackRock Global Funds. Prospectus pour la Suisse BlackRock Global Funds Prospectus pour la Suisse Le 31 mai 2011 Sommaire Page Présentation Générale de BlackRock Global Funds 2 Généralités 3 Diffusion 4 Gestion et Administration 5 Demandes de Renseignements

Plus en détail

Fonds de placement étrangers Mutations Avril 2005

Fonds de placement étrangers Mutations Avril 2005 Fonds de placement étrangers Mutations Avril 2005 Autorisés à la distribution en Suisse : Capital @ Work Umbrella Fund - Bonds @ Work Capital @ Work Umbrella Fund - Inflation @ Work CENTRALE ACTIONS (EURO)

Plus en détail

FONDS EN EUROS UNITÉS DE COMPTE SPÉCIFIQUES SUPPORTS NON ÉLIGIBLES AUX OPTIONS D ARBITRAGES AUTOMATIQUES

FONDS EN EUROS UNITÉS DE COMPTE SPÉCIFIQUES SUPPORTS NON ÉLIGIBLES AUX OPTIONS D ARBITRAGES AUTOMATIQUES Annexe supports financiers Di@de.net FONDS EN EUROS Nom du fonds Euromulti Orientation de gestion Géré par ACMN VIE, le fonds en euros Euromulti est un fonds diversifié à taux de rendement minimum garanti,

Plus en détail

Annexe Financière Liste des fonds disponibles dans le contrat NetLife Janvier 2013

Annexe Financière Liste des fonds disponibles dans le contrat NetLife Janvier 2013 Annexe Financière Liste des fonds disponibles dans le contrat NetLife Janvier 2013 Code ISIN Nom du support Société de Gestion Forme Juridique Devise Site Internet Obligations FR0010032326 Allianz Euro

Plus en détail

Credit Suisse Equity Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 867 www.credit-suisse.

Credit Suisse Equity Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 867 www.credit-suisse. Credit Suisse Equity Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 867 www.credit-suisse.com le 18 juin 2010 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Madame,

Plus en détail

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Novembre 2009 PROSPECTUS SIMPLIFIÉ Société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois Le présent Prospectus Simplifié n est valable que s il est accompagné par son Supplément daté d'avril

Plus en détail

Réglement Contrat de placement Règlement concernant le Contrat de placement

Réglement Contrat de placement Règlement concernant le Contrat de placement Introduction En signant le contrat de placement, le client accepte les dispositions du présent règlement. Ce règlement est un complément du Règlement Général des Opérations du groupe Crelan Le client a

Plus en détail

Avis aux actionnaires de la Sicav "Pictet"

Avis aux actionnaires de la Sicav Pictet Avis aux actionnaires de la Sicav "Pictet" Pictet, Société d investissement à capital variable 15, av. J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg, R.C. Luxembourg n B 38 034 Il est porté à la connaissance des actionnaires

Plus en détail

Pages INFORMATIONS IMPORTANTES 5 ORGANISATION DE LA SICAV 8 LISTE DES COMPARTIMENTS 9

Pages INFORMATIONS IMPORTANTES 5 ORGANISATION DE LA SICAV 8 LISTE DES COMPARTIMENTS 9 TABLE DES MATIERES Pages INFORMATIONS IMPORTANTES 5 ORGANISATION DE LA SICAV 8 LISTE DES COMPARTIMENTS 9 I. INTRODUCTION 12 II. ADMINISTRATION ET GESTION DE LA SOCIETE 12 A. LA SOCIETE 12 1. Constitution

Plus en détail

Goldman Sachs Funds II SICAV

Goldman Sachs Funds II SICAV SICAV Rapport semestriel États financiers non révisés R.C.S. Luxembourg B 133 806 0515 Sommaire Page Administrateurs et autres informations 1 Rapport du Conseiller en Investissement 2 Bilan 4 Compte de

Plus en détail

Un investissement sur mesure qui permet d accroître votre capital

Un investissement sur mesure qui permet d accroître votre capital Flash Belfius Invest Top Funds Selection Juin 2015 Un investissement sur mesure qui permet d accroître votre capital Voici un certain temps déjà que les taux d intérêt sont bas et il est possible que cela

Plus en détail

PARVEST NE CHERCHEZ PLUS. Publication réservée aux professionnels de l investissement au sens de la MIF Rédigée en juin 2014. bit.

PARVEST NE CHERCHEZ PLUS. Publication réservée aux professionnels de l investissement au sens de la MIF Rédigée en juin 2014. bit. Publication réservée aux professionnels de l investissement au sens de la MIF Rédigée en juin 04 télécharger L APPLICATION IPAD PARVEST PARVEST NE CHERCHEZ PLUS bit.ly/suzjqn 7 CLASSES D ACTIFS Actions

Plus en détail

Rapport semestriel et comptes (non audités)

Rapport semestriel et comptes (non audités) Janus Capital Funds Plc 2015 Rapport semestriel et comptes (non audités) FONDS D ACTIONS ET À ALLOCATION Janus Asia Frontier Markets Fund Janus Asia Growth Drivers Fund Janus Asia Fund Janus Balanced Fund

Plus en détail

PROSPECTUS POUR LA SUISSE 24 OCTOBRE 2014. UBAM Société d'investissement à Capital Variable Luxembourg

PROSPECTUS POUR LA SUISSE 24 OCTOBRE 2014. UBAM Société d'investissement à Capital Variable Luxembourg PROSPECTUS POUR LA SUISSE 24 OCTOBRE 2014 UBAM Société d'investissement à Capital Variable Luxembourg Les souscriptions ne sont valables que si elles sont faites sur base du prospectus en vigueur et le

Plus en détail

PARVEST NE CHERCHEZ PLUS. PARVEST: Sicav de droit luxembourgeois

PARVEST NE CHERCHEZ PLUS. PARVEST: Sicav de droit luxembourgeois Publication réservée aux professionnels de l investissement Ne pas remettre aux clients PARVEST NE CHERCHEZ PLUS PARVEST: Sicav de droit luxembourgeois 06 COMPARTIMENTS 7 CLASSES D ACTIFS ACTIONS CONVERTIBLES

Plus en détail

PARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable

PARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable PARVEST World Agriculture a été lancé le 2 avril 2008. Le compartiment a été lancé par activation de sa part N, au prix initial

Plus en détail

HSBC Global Investment Funds

HSBC Global Investment Funds HSBC Global Investment Funds Euro Core Credit Bond Prospectus simplifié Novembre 2007 GEDI:512160v5 Euro Core Credit Bond importantes Dans quels instruments le Compartiment peut-il investir? Date de lancement

Plus en détail

Tableau de bord de la gestion flexible page 1

Tableau de bord de la gestion flexible page 1 14--12 Tableau de bord de la gestion flexible page 1 Depuis le début du second semestre 2012 les valeurs boursières ont repris de la hauteur et nombreux sont les indices qui affichent une progression à

Plus en détail

AXA World Funds (La «SICAV») R.C.S. Luxembourg B - 63116 Numéro de TVA LU 216 82 319

AXA World Funds (La «SICAV») R.C.S. Luxembourg B - 63116 Numéro de TVA LU 216 82 319 AXA World Funds (La «SICAV») R.C.S. Luxembourg B - 63116 Numéro de TVA LU 216 82 319 Rapport semestriel au 30 juin 2014 AXA World Funds (La "SICAV") Société d Investissement à Capital Variable Rapport

Plus en détail

Fonds de placement étrangers Mutations - Septembre 2006

Fonds de placement étrangers Mutations - Septembre 2006 Fonds de placement étrangers Mutations - Septembre 2006 Autorisés à la distribution en Suisse : ACMBernstein SICAV - Asian Technology Portfolio ACMBernstein SICAV - International Health Care Portfolio

Plus en détail

Fiche info financière pour assurance vie non fiscale

Fiche info financière pour assurance vie non fiscale Fiche info financière pour assurance vie non fiscale Valable à partir du 1/9/2015 DL Strategy Type d assurance vie Assurance vie composée de fonds à taux d intérêt garanti par la compagnie d assurances

Plus en détail

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Juillet 2008 PROSPECTUS SIMPLIFIÉ Société d Investissement à Capital Variable enregistrée au Luxembourg FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Avertissement FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS AVERTISSEMENT

Plus en détail

Diade Évolution Diade Évolution Capitalisation

Diade Évolution Diade Évolution Capitalisation Annexe supports financiers Document fourni par TousLesPlacements.com, un site édité par Conseils Patrimoine Services, cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine. Pour plus d'informations:

Plus en détail

Dexia Patrimonial Société d Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois 69, route d Esch L 2953 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 46235

Dexia Patrimonial Société d Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois 69, route d Esch L 2953 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 46235 Dexia Patrimonial Société d Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois 69, route d Esch L 2953 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 46235 PRESENTATION DE LA SICAV Dexia Patrimonial, ci-après désignée

Plus en détail

Halbis - HSBC DynaFlexible

Halbis - HSBC DynaFlexible Halbis - HSBC DynaFlexible Septembre 2008 Document à destination d investisseurs professionnels au sens de la Directive MIF Sommaire Halbis Capital Management Philosophie Processus d investissement HSBC

Plus en détail

Analyse mensuelle de l'allocation d'actifs

Analyse mensuelle de l'allocation d'actifs Analyse mensuelle de l'allocation d'actifs Juillet 2015 ALLOCATION D ACTIFS EN BREF Joost van Leenders, CFA Chef économiste, Multi Asset Solutions joost.vanleenders@bnpparibas.com +31 20 527 5126 Multi-asset

Plus en détail

Règlement de gestion des fonds AXA Life Invest, AXA Life Ethical, Piazza et Millefiori

Règlement de gestion des fonds AXA Life Invest, AXA Life Ethical, Piazza et Millefiori DESCRIPTION Les fonds d investissement internes (aperçu: voyez infra) sont gérés par AXA Belgium, dans l intérêt exclusif des souscripteurs et bénéficiaires des contrats d assurance de la branche 23 AXA

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission

Addendum belge au prospectus d émission Addendum belge au prospectus d émission Octobre 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Société d'investissement à capital variable et à responsabilité limitée conforme à la Directive 85/611/CEE

Plus en détail

Rouvier Evolution Rapport Semestriel 30 juin 2014

Rouvier Evolution Rapport Semestriel 30 juin 2014 Rouvier Evolution Rapport Semestriel 30 juin 2014 Forme Juridique : Fonds Commun de Placement Société de Gestion : ROUVIER ASSOCIES 2022 rue de la Ville l Evêque 75008 Paris Dépositaire : CMCIC SECURITIES

Plus en détail

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus Vertigo Building Polaris 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg 19 mai 2015 Une SICAV à compartiments multiples de droit luxembourgeois harmonisée en vertu de la Directive

Plus en détail

Liste des OPCA INSTITUTIONNELS.

Liste des OPCA INSTITUTIONNELS. Liste des OPCA INSTITUTIONNELS. Liste des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels et des compartiments établie sur base de l article 3 de l AR du 7 décembre

Plus en détail

Réservé aux Professionnels de l investissement au sens de la MIF LES MEILLEURS TALENTS EN EUROPE PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP

Réservé aux Professionnels de l investissement au sens de la MIF LES MEILLEURS TALENTS EN EUROPE PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP Réservé aux Professionnels de l investissement au sens de la MIF LES MEILLEURS TALENTS EN EUROPE PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP 5 D INVESTIR DANS RAISONS PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP 1 LES PETITES

Plus en détail

HSBC Global Investment Funds Global Bond Market Neutral

HSBC Global Investment Funds Global Bond Market Neutral Prospectus simplifié Octobre 2010 HSBC Global Investment Funds Global Bond Market Neutral GEDI:1796159v5 Global Bond Market Neutral importantes Le présent prospectus simplifié est un condensé des informations

Plus en détail

Assurez votre avenir et celui de vos proches. SwissLife Retraite. Contrat individuel d assurance sur la vie, libellé en unités de compte et en euros

Assurez votre avenir et celui de vos proches. SwissLife Retraite. Contrat individuel d assurance sur la vie, libellé en unités de compte et en euros Assurez votre avenir et celui de vos proches SwissLife Retraite Contrat individuel d assurance sur la vie, libellé en unités de compte et en euros 2 SwissLife Retraite Les de SwissLife Retraite Une épargne

Plus en détail

FONDS DE PLACEMENT Janvier 2010 Fonds BCV - Données au 31.12.2009 D i r e c t i o n d e f o n d s d e p u i s 1 9 7 0

FONDS DE PLACEMENT Janvier 2010 Fonds BCV - Données au 31.12.2009 D i r e c t i o n d e f o n d s d e p u i s 1 9 7 0 FONDS DE PLACEMENT Janvier 2010 Fonds BCV - Données au 31.12.2009 Direction de fonds depuis 1970 Fonds BCV Janvier 2010 Données au 31.12.2009 FONDS BCV Fonds ombrelle Compartiment Fonds en instruments

Plus en détail

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) (le Compartiment )

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) (le Compartiment ) JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) (le Compartiment ) Prospectus simplifié Décembre 2011 Un Compartiment de JPMorgan Funds (la SICAV ), une SICAV de droit luxembourgeois. Ce Prospectus simplifié

Plus en détail

INFORMATIONS CONCERNANT LA SICAV :

INFORMATIONS CONCERNANT LA SICAV : Prospectus simplifié European Utilities, Public Services and Real Estate Compartiment de Ethias Investment RDT-DBI SA Sicav de droit belge en valeurs mobilières et liquidités Rue des Croisiers 24 4000

Plus en détail

AGEFI TechDay. TechDay Nexfi THEAM Asset Alpha

AGEFI TechDay. TechDay Nexfi THEAM Asset Alpha AGEFI TechDay TechDay Nexfi THEAM Asset Alpha Industrialisation et réduction du risque opérationnel 2 Solutions Progicielles pour la Gestion d Actifs Présentation de Nexfi Editeur de progiciels créé en

Plus en détail

ING (L) Invest European Equity

ING (L) Invest European Equity PROSPECTUS SIMPLIFIÉ LUXEMBOURG - AVRIL 8 ING (L) INVEST Introduction Ce compartiment a été lancé par l apport de l avoir social du compartiment «European Equity» (lancé le 17 octobre 1997) de la SICAV

Plus en détail

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS Société d'investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois à compartiments multiples

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS Société d'investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois à compartiments multiples Rapport annuel incluant les états financiers audités RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS Société d'investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois à compartiments multiples R.C.S. Luxembourg B 90 383

Plus en détail

SHARE DU COMPARTIMENT SHARE JAPAN

SHARE DU COMPARTIMENT SHARE JAPAN SHARE (ci-après la «Société») Société d Investissement à Capital Variable Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg R.C.S. Luxembourg N B 28.744 AVIS AUX ACTIONNAIRES DU COMPARTIMENT SHARE

Plus en détail

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Fonds commun de placement de droit luxembourgeois

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Fonds commun de placement de droit luxembourgeois Prospectus Septembre 2006 ADDENDUM AU PROSPECTUS POUR LA FRANCE La Directive européenne n 85/611/CEE du 20 décembre 1985 sur les OPCVM telle que modifiée instaure des règles communes en vue de permettre

Plus en détail

Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) du 23 juin 2006

Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) du 23 juin 2006 oi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (PCC) du 23 juin 2006 Edmond de Rothschild Fund (la «Société» ou «EdR Fund») Une Société d Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois

Plus en détail

Future Invest Plan. Fonds de placement accessibles

Future Invest Plan. Fonds de placement accessibles Future Invest Plan Fonds de placement accessibles Future Invest Plan Fonds de placement accessibles Un plan d investissement Future Invest Plan (également connu sous le nom de DeltaCap ) est un contrat

Plus en détail

Fiche info financière pour assurance de vie non fiscale Valable à partir du 23/10/2013

Fiche info financière pour assurance de vie non fiscale Valable à partir du 23/10/2013 Fiche info financière pour assurance de vie non fiscale Valable à partir du 23/10/2013 DL Strategy Type d assurance vie - Assurance vie composée de fonds à taux d intérêt garanti par la compagnie d assurance

Plus en détail

Threadneedle Investment Funds ICVC

Threadneedle Investment Funds ICVC Prospectus Simplifié en date 0 de décembre 2011 Threadneedle Investment Funds ICVC Threadneedle Investment Funds ICVC Threadneedle Investment Funds ICVC 1 Sommaire Annexe Informations générales 2 Catégorisation

Plus en détail

CONDITIONS TARIFAIRES. CFD Contracts for Difference. Plateforme Next Generation. Août 2014. RCS Paris: 525 225 918

CONDITIONS TARIFAIRES. CFD Contracts for Difference. Plateforme Next Generation. Août 2014. RCS Paris: 525 225 918 CONDITIONS TARIFAIRES CFD Contracts for Difference Plateforme Next Generation Août 2014 RCS Paris: 525 225 918 Société immatriculée en Angleterre sous le numéro 02448409 Société agréée et réglementée par

Plus en détail

Conditions tarifaires

Conditions tarifaires Conditions tarifaires CFD-Contracts for Difference Octobre 2013 Conditions Tarifaires Vous trouverez ci-dessous les conditions tarifaires applicables à votre Compte de trading. Les termes, utilisés dans

Plus en détail

Aberdeen Global. Rapport annuel et États financiers Pour l exercice clos le 30 septembre 2014 R.C.S : B27471

Aberdeen Global. Rapport annuel et États financiers Pour l exercice clos le 30 septembre 2014 R.C.S : B27471 Aberdeen Global Rapport annuel et États financiers Pour l exercice clos le 30 septembre 2014 R.C.S : B27471 Table des matières Constitution... 01 Déclaration du Président... 02 Analyse du Gestionnaire...

Plus en détail

EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION (EdR Bond Allocation)

EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION (EdR Bond Allocation) INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

Communication à caractère promotionnel. Les performances de BNP Paribas Investment Partners en 2012. Prix et récompenses

Communication à caractère promotionnel. Les performances de BNP Paribas Investment Partners en 2012. Prix et récompenses Communication à caractère promotionnel Les performances de BNP Paribas Investment Partners en 2012 Prix et récompenses L excellence a un «prix» Une gamme de qualité récompensée pour ses performances dans

Plus en détail

Prospectus simplifié. Décembre 2011. Société d Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois à compartiments multiples

Prospectus simplifié. Décembre 2011. Société d Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois à compartiments multiples VISA 2012/82078-1283-0-PS L'apposition du visa ne peut en aucun cas servir d'argument de publicité Luxembourg, le 2012-01-11 Commission de Surveillance du Secteur Financier Prospectus simplifié Décembre

Plus en détail

Placements collectifs étrangers Mutations Février 2014

Placements collectifs étrangers Mutations Février 2014 Placements collectifs étrangers Mutations Février 2014 Distribution en ou à partir de la Suisse approuvée: AMUNDI TRESO 12 MOIS (F01027439) Représentant: CACEIS (Switzerland) SA, Nyon AMUNDI TRESO EONIA

Plus en détail

INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV

INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV Société d'investissement à capital variable Rapport semestriel non-révisé au 30/06/2013 RCS Luxembourg N B34355 Database Publishing System: CO-Reporter by CO-Link, Belgium.

Plus en détail

Emerging Markets Equity Fund (le «Compartiment»)

Emerging Markets Equity Fund (le «Compartiment») Prospectus Simplifié Novembre 2008 JPMorgan Funds Emerging Markets Equity Fund (le «Compartiment») Un compartiment de JPMorgan Funds (la «SICAV»), une SICAV de droit luxembourgeois. Ce prospectus simplifié

Plus en détail

Fonds de placement accessibles 10 Fonds de fonds 10 Fonds d obligations 12 Fonds d actions 13

Fonds de placement accessibles 10 Fonds de fonds 10 Fonds d obligations 12 Fonds d actions 13 Future Invest Plan Sommaire Un plan d investissement pour les projets 5 qui vous tiennent à cœur Une diversification optimale 5 A votre propre rythme 5 Dès 50 EUR 5 Simple 5 Pour vous ou vos proches 5

Plus en détail

Credit Opportunities

Credit Opportunities Credit Opportunities Compartiment de OYSTER, société d investissement à capital variable (ci-après «SICAV») de droit luxembourgeois Ce prospectus simplifié contient les informations générales relatives

Plus en détail

1/5. piazza invest 1

1/5. piazza invest 1 1/5 piazza invest 1 TYPE D'ASSURANCE VIE Piazza invest est un produit d assurance-vie de la branche 23, émis par AXA Belgium et lié à différents fonds d'investissement internes d AXA Belgium (voir annexes).

Plus en détail

Investissez dans vos projets

Investissez dans vos projets Future Invest Plan Investissez dans vos projets Sommaire Un plan d investissement pour les projets qui vous tiennent à cœur 4 Une diversification optimale 5 A votre propre rythme 5 Dès 50 EUR 5 Simple

Plus en détail

BNP PARIBAS COMFORT FCP

BNP PARIBAS COMFORT FCP FCP SEMI- a 31/01/2014 R.C.S. Luxembourg B 27 605 Table des matières Page Organisation 2 Renseignements 3 Etats financiers au 31/01/2014 4 Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices 5 Portefeuille-titres

Plus en détail

Informations complémentaires pour les investisseurs belges en accord avec l article 218 de l arrêté royal du 12 Novembre 2012

Informations complémentaires pour les investisseurs belges en accord avec l article 218 de l arrêté royal du 12 Novembre 2012 Informations complémentaires pour les investisseurs belges en accord avec l article 218 de l arrêté royal du 12 Novembre 2012 Octobre 2013 AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Société d investissement conforme

Plus en détail

Rapport annuel et états financiers révisés

Rapport annuel et états financiers révisés Wellington Management Portfolios (Dublin) plc Société d investissement à capital variable et à compartiments multiples appliquant le principe de la ségrégation des engagements entre compartiments. Rapport

Plus en détail

JPMorgan Investment Funds Income Opportunity Fund

JPMorgan Investment Funds Income Opportunity Fund JPMorgan Investment Funds Income Opportunity Fund Un placement obligataire flexible et une exposition pilotée aux taux d intérêt Insight + Process = Results Sortir de la gestion obligataire classique Après

Plus en détail

lyxor asset management CHERCHER LA PERFORMANCE DANS TOUS LES MARCHÉS

lyxor asset management CHERCHER LA PERFORMANCE DANS TOUS LES MARCHÉS lyxor asset management CHERCHER LA PERFORMANCE DANS TOUS LES MARCHÉS etf & gestion InDICIelle Parmi les acteurs les plus expérimentés du marché, Lyxor ETF est le troisième fournisseur d ETF en Europe avec

Plus en détail

Tarification des principales opérations sur titres 01.01.2015

Tarification des principales opérations sur titres 01.01.2015 Tarification des principales opérations sur titres 01.01.2015 Table des matières Opérations relatives aux fonds de BNP Paribas Investment Partners 3 Ordres de bourse 6 Bons de caisse et Certificats 8 Paiement

Plus en détail