THREADNEEDLE (LUX)

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1 RAPPORT SEMESTRIEL ET COMPTES NON AUDITÉS SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE 30 SEPTEMBRE 2015 THREADNEEDLE (LUX) SICAV Un Organisme de placement collectif en valeurs mobilières luxembourgeois En vertu de la partie I de la loi du 17 décembre 2010, telle qu amendée R.C.S. Luxembourg B-50,216

2 Sommaire Informations sur la Société 4 Comptes : Comptes consolidés pour Threadneedle (Lux) 5 Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond 6 Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond 7 Threadneedle (Lux) - Euro Active Bonds 8 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds 9 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt 10 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds 11 Threadneedle (Lux) - US$ High Income Bonds 12 Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond 13 Threadneedle (Lux) - Global Asset Allocation 14 Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income 15 Threadneedle (Lux) - Global Focus 16 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities 17 Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies 18 Threadneedle (Lux) - American 19 Threadneedle (Lux) - American Select 20 Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity 21 Threadneedle (Lux) - Asian Focus 22 Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income 23 Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities 25 Threadneedle (Lux) - Pan European Equities 26 Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities 27 Threadneedle (Lux) - European Select 28 Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income 29 Threadneedle (Lux) - Greater China Equities 30 Threadneedle (Lux) - Global Energy Equities 31 Threadneedle (Lux) - Global Technology 32 Threadneedle (Lux) - Global Equities - Walter Scott & Partners 33 Threadneedle (Lux) - Mondrian Investment Partners - Focused Emerging Markets Equity 34 Threadneedle (Lux) - UK Equities 35 Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity 36 Threadneedle (Lux) - STANLIB Global Emerging Markets Property Securities 37 Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha 38 Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond 39 Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities 40 État du patrimoine : Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond 41 Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond 45 Threadneedle (Lux) - Euro Active Bonds 49 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds 54 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt 58 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds 64 Threadneedle (Lux) - US$ High Income Bonds 68 Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond 75 Threadneedle (Lux) - Global Asset Allocation 78 Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income 81 Threadneedle (Lux) - Global Focus 86 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities 87 Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies 90 Threadneedle (Lux) - American 92 Threadneedle (Lux) - American Select 93 Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity 94 Threadneedle (Lux) - Asian Focus 96 Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income 97 Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities 98 Threadneedle (Lux) - Pan European Equities 100 Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities 102 Threadneedle (Lux) - European Select 104 Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income 105 Threadneedle (Lux) - Greater China Equities 107 Threadneedle (Lux) - Global Energy Equities 109 Threadneedle (Lux) - Global Technology 110 2

3 Sommaire Threadneedle (Lux) - Global Equities - Walter Scott & Partners 111 Threadneedle (Lux) - Mondrian Investment Partners - Focused Emerging Markets Equity 113 Threadneedle (Lux) - UK Equities 115 Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity 116 Threadneedle (Lux) - STANLIB Global Emerging Markets Property Securities 117 Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha 119 Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond 120 Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities 126 Notes aux Comptes 127 Informations aux Actionnaires 171 Informations concernant les investisseurs en Suisse 172 Annuaire 173 Le présent rapport est une traduction de la version originale en anglais. En cas d ambiguïté, la version en langue anglaise fera foi dans les limites autorisées par la loi applicable. 3

4 Informations sur la Société Société Threadneedle (Lux) R.C.S. Luxembourg B Siège social 31 Z.A. Bourmicht L-8070 Bertrange Grand-Duché de Luxembourg Société de Gestion Threadneedle Management Luxembourg S.A. 74, Mühlenweg L-2155 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg Conseil d Administration Président du Conseil d Administration Campbell Fleming Président-Directeur général, Responsable EMOA et Monde des fonctions opérationnelles Londres Royaume-Uni Administrateurs Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini Administrateur indépendant Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg Dominik Kremer Responsable des ventes Institutionnels EMOA et Amérique latine Francfort-sur-le-Main Allemagne Tony Poon Directeur administratif, Asie du Nord Hong Kong Nicholas Ring (a démissionné du Conseil d Administration le 24 juin 2015) Responsable produits au niveau mondial Londres Royaume-Uni Claude Kremer Administrateur indépendant Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg 4

5 Comptes consolidés pour Threadneedle (Lux) ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché 2, Avoirs en banque et liquidités Dépôts à terme A recevoir sur ventes de titres A recevoir sur souscriptions Intérêts à recevoir sur swaps Intérêts et dividendes nets à recevoir Versement initial payé sur opérations de swap Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, Plus-value nette latente sur swaps 2, Plus-value nette latente sur contrats à terme 2, Autres actifs Total de l actif Passifs Découvert bancaire ( ) Options (position courte) à la valeur de marché 2, 12 (22.782) A payer sur achats de titres ( ) A payer sur rachats ( ) Intérêts payables sur swaps 2 ( ) Dividendes payables sur swaps 2 (16.814) Versement initial reçu sur opérations de swap ( ) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 ( ) Moins-value nette latente sur swaps 2, 10 ( ) Moins-value nette latente sur contrats à terme 2, 11 ( ) Commissions de gestion à payer 5 ( ) Commissions de performance à payer 8 ( ) Impôt à payer sur plus-value latente sur investissements ( ) Autres passifs ( ) Total du passif ( ) Total de l actif net Notes 2015 USD Actif net au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires Produits d intérêt sur swaps Commission sur souscriptions et rachats d actions Autres revenus Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 ( ) Commissions de performance 8 ( ) Frais bancaires (55.063) Charges de dividendes ( ) Charges d intérêt sur swaps ( ) Charges d intérêt sur contrats à terme (7.155) Remboursements d impôts (37.513) Autres charges d exploitation 5 ( ) Frais de dépositaire et de sous-dépositaire 5 (59.602) Autres charges 4 (37.643) Total des charges ( ) Bénéfice net sur investissements Bénéfice net réalisé sur ventes d investissements (Perte) nette réalisée sur swaps ( ) Bénéfice net réalisé sur options Bénéfice net réalisé sur contrats de change à terme (Perte) nette réalisée sur contrats à terme ( ) (Perte) nette réalisée sur les opérations de change ( ) (Perte) nette réalisée sur ajustement d impôts (15) Bénéfice net réalisé Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur swaps ( ) Variation de la plus-value nette latente sur options Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme ( ) Variation de la plus-value nette latente sur contrats à terme Variation de la (moins-value) nette latente sur les impôts sur les plus-values ( ) Variation nette de la (moins-value) latente ( ) (Diminution) nette de l actif net résultant des opérations ( ) Évolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 7 ( ) Total de l évolution du capital Différence de change Variation des investissements croisés entre compartiments Actif net à la fin de la période

6 Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités A recevoir sur souscriptions 60 Intérêts à recevoir sur swaps Intérêts et dividendes nets à recevoir Versement initial payé sur opérations de swap 160 Plus-value nette latente sur swaps 2, Total de l actif Passifs A payer sur achats de titres ( ) Intérêts payables sur swaps 2 ( ) Versement initial reçu sur opérations de swap (28.204) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 ( ) Moins-value nette latente sur contrats à terme 2, 11 (59.374) Commissions de gestion à payer 5 (18.975) Autres passifs (5.557) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEH ,804 Classe AU ,957 Classe DEC ,475 Classe DEH ,419 Classe DU ,725 Classe W ,528 ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars mars 2014 Classe AEH 14, , ,55 1 Classe AU 25,25 26,10 27,10 Classe DEC 9, , ,22 1 Classe DEH 11, , ,33 1 Classe DU 27,78 28,77 29,97 Classe W 54,08 55,82 57,81 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Compartiment est l USD. Notes 2015 USD Actif net au début de la période Revenus Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires Produits d intérêt sur swaps Autres revenus Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 ( ) Frais bancaires (372) Charges d intérêt sur swaps ( ) Charges d intérêt sur contrats à terme (721) Autres charges d exploitation 5 (31.909) Total des charges ( ) Bénéfice net sur investissements (Perte) nette réalisée sur ventes d investissements ( ) (Perte) nette réalisée sur swaps ( ) Bénéfice net réalisé sur options Bénéfice net réalisé sur contrats de change à terme (Perte) nette réalisée sur contrats à terme ( ) (Perte) nette réalisée sur les opérations de change ( ) Bénéfice net réalisé Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la plus-value nette latente sur swaps Variation de la (moins-value) nette latente sur options (2.404) Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme ( ) Variation de la plus-value nette latente sur contrats à terme 581 Variation nette de la (moins-value) latente ( ) (Diminution) nette de l actif net résultant des opérations ( ) Évolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 7 (8.935) Total de l évolution du capital Actif net à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2014 USD

7 Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités A recevoir sur ventes de titres Intérêts à recevoir sur swaps 54 Intérêts et dividendes nets à recevoir Total de l actif Passifs Découvert bancaire (99.531) A payer sur achats de titres ( ) Intérêts payables sur swaps (1.124) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 ( ) Moins-value nette latente sur swaps 2, 10 (15.080) Moins-value nette latente sur contrats à terme 2, 11 (18.194) Commissions de gestion à payer 5 (6.171) Autres passifs (2.467) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEC 180,000 Classe AEH 180,000 Classe AKH 163,000 Classe AU 250,000 Classe AUP 250,000 Classe DEH 180,000 Classe IEH 180,000 Classe IGH ,000 Classe IKH 163,000 Classe IU 250,000 Classe ZGH 150,000 Classe ZU 250,000 ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars 2015 Classe AEC 10, ,38 1 Classe AEH 10, ,38 1 Classe AKH 100, ,07 2 Classe AU 10,13 10,41 Classe AUP 10,13 10,41 Classe DEH 10, ,35 1 Classe IEH 10, ,43 1 Classe IGH 10, ,48 3 Classe IKH 101, ,60 2 Classe IU 10,21 10,46 Classe ZGH 10, ,46 3 Classe ZU 10,18 10,45 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Compartiment est l USD. 2 La Classe est libellée en SEK. La devise de référence du Compartiment est l USD. 3 La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Compartiment est l USD. Notes 2015 USD Actif net au début de la période Revenus Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires Produits d intérêt sur swaps Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 (37.992) Frais bancaires (231) Charges d intérêt sur swaps (36.413) Charges d intérêt sur contrats à terme (23) Autres charges d exploitation 5 (15.190) Total des charges (89.849) Bénéfice net sur investissements Bénéfice net réalisé sur ventes d investissements (Perte) nette réalisée sur swaps ( ) Bénéfice net réalisé sur contrats de change à terme (Perte) nette réalisée sur contrats à terme (16.585) Bénéfice net réalisé sur les opérations de change Bénéfice net réalisé Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la plus-value nette latente sur swaps Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats à terme (4.287) Variation nette de la (moins-value) latente ( ) (Diminution) nette de l actif net résultant des opérations (44.258) Actif net à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars 2015 USD

8 Threadneedle (Lux) - Euro Active Bonds ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 EUR Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités A recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes nets à recevoir Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, Total de l actif Passifs A payer sur achats de titres ( ) A payer sur rachats ( ) Intérêts payables sur swaps (5.000) Versement initial reçu sur opérations de swap ( ) Moins-value nette latente sur swaps 2, 10 (38.727) Moins-value nette latente sur contrats à terme 2, 11 (52.430) Commissions de gestion à payer 5 (55.687) Autres passifs (15.120) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AE ,127 Classe AEP ,357 Classe DE ,199 Classe DEP ,831 Classe IE ,788 Classe W 2.795,141 ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars mars 2014 Classe AE 27,46 27,86 26,58 Classe AEP 15,49 15,85 15,47 Classe DE 26,55 27,01 25,91 Classe DEP 11,98 12,29 12,06 Classe IE 26,87 27,20 25,82 Classe W 58,16 58,98 56,23 Notes 2015 EUR Actif net au début de la période Revenus Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires Produits d intérêt sur swaps Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 ( ) Frais bancaires (2.818) Charges d intérêt sur swaps (83.119) Charges d intérêt sur contrats à terme (164) Autres charges d exploitation 5 (94.866) Total des charges ( ) Bénéfice net sur investissements Bénéfice net réalisé sur ventes d investissements Bénéfice net réalisé sur swaps Bénéfice net réalisé sur options (Perte) nette réalisée sur contrats de change à terme (16.399) (Perte) nette réalisée sur contrats à terme ( ) (Perte) nette réalisée sur les opérations de change (42.200) Bénéfice net réalisé Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur swaps (38.727) Variation de la plus-value nette latente sur contrats de change à terme Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats à terme (23.520) Variation nette de la (moins-value) latente ( ) (Diminution) nette de l actif net résultant des opérations ( ) Évolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 7 (71.567) Total de l évolution du capital Actif net à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2014 EUR

9 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités A recevoir sur ventes de titres A recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes nets à recevoir Autres actifs 49 Total de l actif Passifs A payer sur achats de titres ( ) A payer sur rachats (11.561) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 ( ) Commissions de gestion à payer 5 (48.474) Autres passifs (9.604) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEC ,422 Classe AEH ,841 Classe ASH ,015 Classe AU ,553 Classe AUP ,160 Classe DEC ,614 Classe DEH ,442 Classe DU ,703 Classe IEH ,764 Classe P 5.789,321 Classe W ,940 Classe WEH ,956 ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars mars 2014 Classe AEC 14, , ,31 1 Classe AEH 18, , ,54 1 Classe ASH 11, , ,17 2 Classe AU 17,37 18,04 17,45 Classe AUP 8,09 8,61 8,75 Classe DEC 10, , ,38 1 Classe DEH 14, , ,60 1 Classe DU 13,78 14,34 13,94 Classe IEH 24, , ,77 1 Classe IU # 10,09 Classe P 9,36 9,95 10,06 Classe W 23,25 24,08 23,18 Classe WEH 17, , , La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Compartiment est l USD. 2 La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Compartiment est l USD. # Voir note 1. Notes 2015 USD Actif net au début de la période Revenus Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 ( ) Frais bancaires (307) Autres charges d exploitation 5 (72.579) Total des charges ( ) Bénéfice net sur investissements (Perte) nette réalisée sur ventes d investissements (15.626) Bénéfice net réalisé sur contrats de change à terme Bénéfice net réalisé sur contrats à terme Bénéfice net réalisé sur les opérations de change Bénéfice net réalisé Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme ( ) Variation nette de la (moins-value) latente ( ) Augmentation nette de l actif net résultant des opérations Évolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 7 ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actif net à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2014 USD

10 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités Dépôts à terme A recevoir sur ventes de titres A recevoir sur souscriptions 463 Intérêts et dividendes nets à recevoir Total de l actif Passifs A payer sur achats de titres ( ) A payer sur rachats (9.569) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 ( ) Moins-value nette latente sur contrats à terme 2, 11 (31.719) Commissions de gestion à payer 5 ( ) Autres passifs (31.327) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEC ,020 Classe AEH ,678 Classe ASH 2.080,887 Classe AU ,167 Classe AUP ,592 Classe DEH ,622 Classe DU ,213 Classe IEH ,527 Classe SU 5.159,759 Classe SUP ,144 Classe W ,550 Classe ZU 200,000 Notes 2015 USD Actif net au début de la période Revenus Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 ( ) Frais bancaires (410) Charges d intérêt sur contrats à terme (22) Autres charges d exploitation 5 ( ) Autres charges (3.285) Total des charges ( ) Bénéfice net sur investissements (Perte) nette réalisée sur ventes d investissements ( ) Bénéfice net réalisé sur contrats de change à terme Bénéfice net réalisé sur contrats à terme Bénéfice net réalisé sur les opérations de change (Perte) nette réalisée ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme ( ) Variation de la plus-value nette latente sur contrats à terme Variation nette de la (moins-value) latente ( ) (Diminution) nette de l actif net résultant des opérations ( ) Évolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 7 ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actif net à la fin de la période ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars mars 2014 Classe AEC 10, , ,31 1 Classe AEH 23, , ,20 1 Classe ASH 9, , ,34 2 Classe AU 60,52 63,51 63,46 Classe AUP 11,80 12,71 13,40 Classe DEH 17, , ,46 1 Classe DU 43,79 46,07 46,26 Classe IEH 24, , ,26 1 Classe IGH 19,12 3 Classe SU 24,48 25,69 25,67 Classe SUP 11,43 12,32 12,98 Classe W 49,36 51,67 51,36 Classe ZU 9,31 9,72 VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2014 USD La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Compartiment est l USD. 2 La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Compartiment est l USD. 3 La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Compartiment est l USD. 10

11 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités A recevoir sur ventes de titres A recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes nets à recevoir Total de l actif Passifs A payer sur rachats ( ) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 ( ) Moins-value nette latente sur contrats à terme 2, 11 (55.234) Commissions de gestion à payer 5 (74.199) Autres passifs (16.259) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEC ,508 Classe AEH ,586 Classe ASC ,550 Classe ASH ,488 Classe AU ,286 Classe AUP ,080 Classe DEH ,292 Classe DU ,877 Classe IEH ,015 Classe W ,776 ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars mars 2014 Classe AEC 6,66 1 6,89 1 7,37 1 Classe AEH 14, , ,41 1 Classe ASC 8,29 2 8,54 2 9,07 2 Classe ASH 9,61 2 9,64 2 9,76 2 Classe AU 15,24 15,32 15,54 Classe AUP 6,34 6,54 6,98 Classe DEH 11, , ,36 1 Classe DU 11,98 12,05 12,25 Classe IEH 15, , ,67 1 Classe W 17,72 17,79 18,00 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Compartiment est l USD. 2 La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Compartiment est l USD. Notes 2015 USD Actif net au début de la période Revenus Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires Produits d intérêt sur swaps Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 ( ) Frais bancaires (675) Charges d intérêt sur swaps (5.383) Autres charges d exploitation 5 ( ) Total des charges ( ) Bénéfice net sur investissements (Perte) nette réalisée sur ventes d investissements ( ) (Perte) nette réalisée sur swaps (23.969) Bénéfice net réalisé sur contrats de change à terme Bénéfice net réalisé sur contrats à terme Bénéfice net réalisé sur les opérations de change Bénéfice net réalisé Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats à terme (33.921) Variation nette de la (moins-value) latente ( ) Augmentation nette de l actif net résultant des opérations Évolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 7 ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actif net à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2014 USD

12 Threadneedle (Lux) - US$ High Income Bonds ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités A recevoir sur ventes de titres A recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes nets à recevoir Autres actifs 67 Total de l actif Passifs A payer sur achats de titres ( ) A payer sur rachats ( ) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 (93.577) Commissions de gestion à payer 5 (45.185) Autres passifs (16.582) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEC ,582 Classe AEH ,499 Classe ASH ,542 Classe AU ,535 Classe AUP ,456 Classe DEC ,121 Classe DEH ,413 Classe DU ,537 Classe IEH ,807 Classe ZU ,684 ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars mars 2014 Classe AEC 13, , ,00 1 Classe AEH 27, , ,27 1 Classe ASH 11, , ,60 2 Classe AU 28,36 29,34 28,46 Classe AUP 13,23 14,03 14,29 Classe DEC 10, , ,85 1 Classe DEH 20, , ,53 1 Classe DU 21,01 21,85 21,41 Classe IEH 25, , ,56 1 Classe ZU 9,91 10,22 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Compartiment est l USD. 2 La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Compartiment est l USD. Notes 2015 USD Actif net au début de la période Revenus Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 ( ) Frais bancaires (109) Autres charges d exploitation 5 (88.326) Total des charges ( ) Bénéfice net sur investissements (Perte) nette réalisée sur ventes d investissements ( ) Bénéfice net réalisé sur contrats de change à terme (Perte) nette réalisée sur les opérations de change (29.739) Bénéfice net réalisé Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme ( ) Variation nette de la (moins-value) latente ( ) (Diminution) nette de l actif net résultant des opérations ( ) Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 7 ( ) Total de l évolution du capital Actif net à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2014 USD

13 Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités Dépôts à terme A recevoir sur ventes de titres Intérêts à recevoir sur swaps Intérêts et dividendes nets à recevoir Total de l actif Passifs A payer sur achats de titres ( ) Intérêts payables sur swaps 2 (4.289) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 ( ) Moins-value nette latente sur swaps 2, 10 (4.817) Moins-value nette latente sur contrats à terme 2, 11 (3.438) Commissions de gestion à payer 5 (12.656) Autres passifs (3.164) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEH 250,000 Classe ASC 250,000 Classe ASH 1.462,413 Classe AU ,822 Classe AUP 250,000 Classe DEH 250,000 Classe IEH 250,000 Classe IGH ,605 Classe ISH 250,000 Classe IU 250,000 Classe ZU 1.200,570 ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars 2015 Classe AEH 9, ,67 1 Classe ASC 9, ,46 2 Classe ASH 9, ,70 2 Classe AU 9,93 10,68 Classe AUP 9,72 10,46 Classe DEH 9, ,62 1 Classe IEH 9, ,73 1 Classe IGH 10, ,76 3 Classe ISH 10, ,76 2 Classe IU 10,01 10,74 Classe ZU 10,02 10,75 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Compartiment est l USD. 2 La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Compartiment est l USD. 3 La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Compartiment est l USD. Notes 2015 USD Actif net au début de la période Revenus Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires Produits d intérêt sur swaps Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 (80.660) Frais bancaires (634) Charges d intérêt sur swaps (15.956) Autres charges d exploitation 5 (20.152) Autres charges (2.310) Total des charges ( ) Bénéfice net sur investissements (Perte) nette réalisée sur ventes d investissements ( ) Bénéfice net réalisé sur swaps Bénéfice net réalisé sur contrats de change à terme Bénéfice net réalisé sur contrats à terme (Perte) nette réalisée sur les opérations de change (2.828) Bénéfice net réalisé Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur swaps (3.920) Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme ( ) Variation de la plus-value nette latente sur contrats à terme Variation nette de la (moins-value) latente ( ) (Diminution) nette de l actif net résultant des opérations ( ) Évolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions (85.965) Total de l évolution du capital Actif net à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars 2015 USD

14 Threadneedle (Lux) - Global Asset Allocation ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités Dépôts à terme A recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes nets à recevoir Plus-value nette latente sur contrats à terme 2, Autres actifs Total de l actif Passifs Découvert bancaire (11) A payer sur achats de titres (16.336) A payer sur rachats ( ) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 ( ) Commissions de gestion à payer 5 ( ) Autres passifs (26.403) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEC ,635 Classe AEH ,750 Classe AU ,386 Classe AUP ,850 Classe DEH ,973 Classe DU ,177 Classe IGH 296,133 Classe IU ,840 Classe W ,025 ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars mars 2014 Classe AEC 13, , ,52 1 Classe AEH 24, , ,77 1 Classe AU 32,96 34,37 33,03 Classe AUP 13,52 14,21 13,91 Classe DEH 18, , ,83 1 Classe DU 22,49 23,55 22,80 Classe IGH 23, , ,80 2 Classe IU 23,47 24,37 23,23 Classe W 54,44 56,75 54,49 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Compartiment est l USD. 2 La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Compartiment est l USD. Notes 2015 USD Actif net au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 ( ) Frais bancaires (380) Charges d intérêt sur contrats à terme (461) Remboursements d impôts (1.153) Autres charges d exploitation 5 ( ) Total des charges ( ) (Perte) nette sur investissements ( ) (Perte) nette réalisée sur ventes d investissements ( ) Bénéfice net réalisé sur contrats de change à terme Bénéfice net réalisé sur contrats à terme Bénéfice net réalisé sur les opérations de change Bénéfice net réalisé Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme ( ) Variation de la plus-value nette latente sur contrats à terme Variation nette de la (moins-value) latente ( ) (Diminution) nette de l actif net résultant des opérations ( ) Évolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 7 ( ) Total de l évolution du capital Actif net à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2014 USD

15 Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités A recevoir sur ventes de titres A recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes nets à recevoir Autres actifs Total de l actif Passifs Options (position courte) à la valeur de marché 2, 12 (22.782) A payer sur rachats ( ) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 ( ) Commissions de gestion à payer 5 (33.767) Autres passifs (6.353) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEC ,154 Classe AEH ,746 Classe AGH 710,994 Classe AU ,517 Classe DEC ,076 Classe DU ,196 Classe DUP ,557 Classe ZEC ,018 Classe ZGH 739,188 ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars mars 2014 Classe AEC 9, ,16 1 Classe AEH 15, , ,15 1 Classe AGH 15, , ,25 2 Classe AU 15,26 15,89 15,22 Classe DEC 9, ,13 1 Classe DU 9,85 10,30 Classe DUP 9,41 10,15 Classe IEH 20,44 1 Classe IGH 20,57 2 Classe IU 20,54 Classe ZEC 9, ,06 1 Classe ZGH 15, , , La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Compartiment est l USD. 2 La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Compartiment est l USD. Notes 2015 USD Actif net au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 ( ) Frais bancaires (104) Charges d intérêt sur contrats à terme (219) Autres charges d exploitation 5 (31.004) Total des charges ( ) Bénéfice net sur investissements Bénéfice net réalisé sur ventes d investissements Bénéfice net réalisé sur options Bénéfice net réalisé sur contrats de change à terme (Perte) nette réalisée sur contrats à terme (8) (Perte) nette réalisée sur les opérations de change ( ) Bénéfice net réalisé Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la plus-value nette latente sur options Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme ( ) Variation nette de la (moins-value) latente ( ) (Diminution) nette de l actif net résultant des opérations ( ) Évolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 7 ( ) Total de l évolution du capital Actif net à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2014 USD

16 Threadneedle (Lux) - Global Focus ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités A recevoir sur ventes de titres A recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes nets à recevoir Autres actifs Total de l actif Passifs A payer sur achats de titres ( ) A payer sur rachats (63.160) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 ( ) Commissions de gestion à payer 5 (50.442) Autres passifs (11.244) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEH ,222 Classe AU ,868 Classe DEH ,111 Classe DU ,735 Classe W ,032 Classe ZU 200,000 ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars mars 2014 Classe AEH 27, , ,50 1 Classe AU 41,43 44,74 41,28 Classe DEH 20, , ,91 1 Classe DU 22,44 24,32 22,62 Classe W 63,04 68,04 62,72 Classe ZU 9,84 10,59 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Compartiment est l USD. Notes 2015 USD Actif net au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 ( ) Frais bancaires (116) Remboursements d impôts (649) Autres charges d exploitation 5 (71.941) Total des charges ( ) (Perte) nette sur investissements ( ) Bénéfice net réalisé sur ventes d investissements Bénéfice net réalisé sur contrats de change à terme (Perte) nette réalisée sur les opérations de change (34.588) Bénéfice net réalisé Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme ( ) Variation nette de la (moins-value) latente ( ) (Diminution) nette de l actif net résultant des opérations ( ) Évolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Total de l évolution du capital Actif net à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2014 USD

17 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités A recevoir sur ventes de titres Intérêts et dividendes nets à recevoir Total de l actif Passifs A payer sur achats de titres (9.359) A payer sur rachats (1.582) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 (11.261) Commissions de gestion à payer 5 (9.143) Impôt à payer sur plus-value latente sur investissements (4.699) Autres passifs (1.519) Total du passif (37.563) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEH 7.762,263 Classe AU ,862 Classe DEH ,042 Classe DU ,395 Classe IEH ,981 Classe W 591,752 Classe ZU 200,000 ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars mars 2014 Classe AEH 24, , ,05 1 Classe AU 35,57 43,27 42,99 Classe DEH 18, , ,77 1 Classe DU 26,09 31,90 32,02 Classe IEH 14, , ,12 1 Classe W 33,61 40,92 40,72 Classe ZU 7,79 9,44 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Compartiment est l USD. Notes 2015 USD Actif net au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires 2 81 Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 (68.615) Frais bancaires (51) Autres charges d exploitation 5 (11.369) Total des charges (80.035) Bénéfice net sur investissements (Perte) nette réalisée sur ventes d investissements ( ) Bénéfice net réalisé sur contrats de change à terme (Perte) nette réalisée sur les opérations de change (34.115) (Perte) nette réalisée ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme (25.292) Variation nette de la (moins-value) latente ( ) (Diminution) nette de l actif net résultant des opérations ( ) Évolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actif net à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2014 USD

18 Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 EUR Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités A recevoir sur ventes de titres A recevoir sur souscriptions 211 Intérêts et dividendes nets à recevoir Autres actifs Total de l actif Passifs Découvert bancaire (1.839) A payer sur achats de titres (39.742) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 (9.093) Commissions de gestion à payer 5 (5.173) Autres passifs (1.260) Total du passif (57.107) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AE ,196 Classe AGH 4.342,378 Classe DE ,334 Classe IE ,250 Classe IGH ,396 Classe ZGH 687,516 ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars mars 2014 Classe AE 19,69 21,83 16,05 Classe AGH 19, , ,15 1 Classe DE 15,44 17,16 12,68 Classe IE 27,18 30,0 1 21,88 Classe IGH 26, , ,27 1 Classe ZGH 19, , , La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Compartiment est l EUR. Notes 2015 EUR Actif net au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires 2 30 Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 (34.285) Frais bancaires (18) Autres charges d exploitation 5 (8.333) Total des charges (42.636) (Perte) nette sur investissements (6.695) Bénéfice net réalisé sur ventes d investissements (Perte) nette réalisée sur contrats de change à terme (43.479) Bénéfice net réalisé sur les opérations de change Bénéfice net réalisé Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la plus-value nette latente sur contrats de change à terme Variation nette de la (moins-value) latente ( ) (Diminution) nette de l actif net résultant des opérations ( ) Évolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Total de l évolution du capital (82.699) Actif net à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2014 EUR

19 Threadneedle (Lux) - American ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités A recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes nets à recevoir Autres actifs Total de l actif Passifs A payer sur rachats ( ) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 ( ) Commissions de gestion à payer 5 ( ) Autres passifs (38.629) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEH ,426 Classe AU ,540 Classe DEH ,158 Classe DU ,453 Classe IEH ,072 Classe IU ,831 Classe W ,824 ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars mars 2014 Classe AEH 31, , ,73 1 Classe AU 48,84 52,46 47,61 Classe DEH 23, , ,47 1 Classe DU 19,44 20,93 19,09 Classe IEH 32, , ,23 1 Classe IU 31,72 33,93 30,55 Classe W 63,84 68,45 61,91 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Compartiment est l USD. Notes 2015 USD Actif net au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 ( ) Frais bancaires (183) Remboursements d impôts (19.385) Autres charges d exploitation 5 ( ) Total des charges ( ) (Perte) nette sur investissements ( ) Bénéfice net réalisé sur ventes d investissements Bénéfice net réalisé sur contrats de change à terme (Perte) nette réalisée sur les opérations de change (67.284) Bénéfice net réalisé Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme ( ) Variation nette de la (moins-value) latente ( ) (Diminution) nette de l actif net résultant des opérations ( ) Évolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actif net à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2014 USD

20 Threadneedle (Lux) - American Select ÉTAT DE L ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2015 pour la période comptable allant du 1 er avril 2015 au 30 septembre 2015 Notes 2015 USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités A recevoir sur ventes de titres A recevoir sur souscriptions 223 Intérêts et dividendes nets à recevoir Autres actifs 946 Total de l actif Passifs A payer sur achats de titres (48.107) A payer sur rachats (13) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 9 (14.392) Commissions de gestion à payer 5 (9.739) Autres passifs (2.102) Total du passif (74.353) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEH ,512 Classe AU ,992 Classe DEH ,718 Classe DU ,475 Classe IEH ,077 Classe W ,420 Classe ZFH 607,169 ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR ACTION 30 septembre mars mars 2014 Classe AEH 20, , ,31 1 Classe AU 16,43 17,49 16,62 Classe DEH 14, , ,67 1 Classe DU 15,09 16,13 15,44 Classe IEH 20, , ,43 1 Classe IU 25,32 Classe W 17,31 18,42 17,48 Classe ZFH 14, , , La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Compartiment est l USD. 2 La Classe est libellée en CHF. La devise de référence du Compartiment est l USD. Notes 2015 USD Actif net au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires Total des revenus Charges Commissions de gestion 5 (69.790) Frais bancaires (3) Remboursements d impôts (793) Autres charges d exploitation 5 (15.100) Total des charges (85.686) (Perte) nette sur investissements (32.183) Bénéfice net réalisé sur ventes d investissements Bénéfice net réalisé sur contrats de change à terme (Perte) nette réalisée sur les opérations de change (1.692) Bénéfice net réalisé Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements ( ) Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme (39.357) Variation nette de la (moins-value) latente ( ) (Diminution) nette de l actif net résultant des opérations ( ) Évolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actif net à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2014 USD

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