Rapport semestriel au 29 Mars 2018

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1 BNP PARIBAS ACTIONS EUROLAND Rapport semestriel au 29 Mars 2018 Forme juridique : Société de gestion : Dépositaire : Commissaire aux comptes : Fonds Commun de Placement BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE 1, boulevard Haussmann Paris BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Deloitte & Associés

2 Sommaire Etat du patrimoine... 3 Répartition du portefeuille par Devise... 4 Répartition du portefeuille par Secteur Economique... 5 Répartition du portefeuille par Pays... 7 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres... 9 Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes Rapport semestriel au 29 Mars

3 Etat du patrimoine Valeur nette d'inventaire (k EUR) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L /1 du I de l'article L ,224, Avoirs bancaires 7, Autres actifs détenus par l'opc Dépôts - Parts ou actions d'opc 14, Opérations temporaires sur titres - Instruments financiers à terme Autres instruments financiers - Créances 2, Opérations de change à terme de devises - - Autres 2, Total des actifs détenus par l'opc 1,250, Passif Instruments financiers - - Opérations de cession sur instruments financiers - - Opérations temporaires sur titres - Instruments financiers à terme Dettes -3, Opérations de change à terme de devises - - Autres -3, Comptes financiers - Valeur nette d'inventaire 1,246, Rapport semestriel au 29 Mars

4 Répartition du portefeuille par Devise négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L EUR négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières % Actif net %Total actif EUR Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R /4 du I de l article R du code monétaire et financier EUR - - Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l article R du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l article R Parts ou actions d'opc - Fonds professionnels à vocation générale - Fonds professionnels spécialisés - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI - OPCI et OPPCI - Autres parts ou actions d'opc EUR Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total Rapport semestriel au 29 Mars

5 Répartition du portefeuille par Secteur Economique négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L % Actif net %Total actif - Alimentation Appareils électriques & électroniques Assurances Assurances Banques Bois & Papier Bureautique Chimie Commerce & Distribution Cosmétiques Energie Entertainment Holdings Hôtels & Restaurants Immobilier Ingénierie & Construction Internet Logiciels Matériaux de construction Matériel divers Média Métal Publicité Services diversifiés Services financiers Stockage & Entrepôt Télécommunications Textile Transports négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Rapport semestriel au 29 Mars

6 cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières - Alimentation Banques Energie Immobilier Ingénierie & Construction Matériaux de construction Métal Private Equity Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R /4 du I de l article R du code monétaire et financier - Alimentation - - Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l article R du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l article R Parts ou actions d'opc - Fonds professionnels à vocation générale Fonds professionnels spécialisés Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI OPCI et OPPCI Autres parts ou actions d'opc Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total Rapport semestriel au 29 Mars

7 Répartition du portefeuille par Pays négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L % Actif net %Total actif - Allemagne Autriche Belgique Espagne Finlande France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières - Allemagne Autriche Irlande Portugal - - Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R /4 du I de l article R du code monétaire et financier - France - - Rapport semestriel au 29 Mars

8 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l article R du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l article R Parts ou actions d'opc - Fonds professionnels à vocation générale - Fonds professionnels spécialisés - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI - OPCI et OPPCI - Autres parts ou actions d'opc - France Luxembourg Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total Rapport semestriel au 29 Mars

9 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres Acquisitions Cessions négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L ,546, ,006, négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 459, , Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R /4 du I de l article R du code monétaire et financier 33, , Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l article R du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l article R Parts ou actions d'opc - Fonds professionnels à vocation générale Fonds professionnels spécialisés Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI OPCI et OPPCI Autres parts ou actions d'opc 24,681, ,103, Total des mouvements 96,721, ,212, Rapport semestriel au 29 Mars

10 Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes Code ISIN Type Classe Type Part Actif net part Nombre de titres Valeur liquidative de la part Devise Part FR FR FR FR FR PRIVILEGE C 19, , EUR PRIVILEGE D 206, , EUR CLASSIC D D 487,596, ,679, EUR CLASSIC C C 749,967, ,604, EUR R C 8,698, , EUR Date de versement de dividendes Code ISIN Type Classe Montant net unitaire Crédit d'impôt unitaire Montant brut unitaire 28/12/17 FR CLASSIC D D /12/17 FR CLASSIC D D Le document périodique n'a pas été certifié par le commissaire aux comptes de l'opc Rapport semestriel au 29 Mars