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1 DeMaSy LOGICIEL FINANCIER DE COMPTABILITE, GESTION ET ADMINISTRATION 33 rue d Eich L-1461 LUXEMBOURG T

2 PILOTEZ VOTRE ACTIVITE DE MANIÈRE INTEGREE GRACE A UN SEUL LOGICIEL DeMaSy un logiciel FACILE et intégré Flexibilité Adaptation Convivialité Intégration Législation Evolution ENVIRONNMENT INFORMATIQUE DeMaSy... La bureautique intelligente, la planification rapide, la gestion complète, la facturation automatique, le suivi commercial immédiat, la maîtrise des échéanciers, le courrier électronique, la comptabilité générale et financière pour vous : BANQUES, FIDUCIAIRES, AVOCATS, TRUSTS Des fonctionnalités - Toutes les informations en temps - La COMPTABILITE GENERALE réel au travers d un environnement étendue... graphique convivial. - La réévaluation automatique des - Une application multidevises, positions bilantaires. multi-périodes, multi-sociétés et multilingue. - La COMPTABILITE FINANCIERE intégrée (portefeuille-titres, dépôts, - La bureautique (Microsoft Excel, Forex, hors bilan). Microsoft Word, Openoffice) pilotée à partir de DeMaSy (GED) - Les valeurs nettes d inventaires des avec fusions intelligentes OPCVM (FIS, SICAR,...). paramétrables. - La génération d écritures - L administration et la gestion automatiques... dynamique de toutes les relations juridiques, commerciales - La gestion des immobilisés... et financières. - La gestion des contrats - La planification et le contrôle d assurance et réassurance. actif du déroulement des prestations. - L intégration des flux commerciaux (bon de commandes, stock, - L enregistrement et la valorisation factures,). des heures avec calcul de rentabilité en temps réél... - Le nouveau plan comptable (PCN) - dualité avec l ancien. - La facturation automatique des clients. - un module Compliance avec - La maîtrise des échéances de KYC, Blacklists, Risk Management, façon interactive... production de documents,... - Langage de programmation :.Net - Base de données relationnelle - La production de virements (multiline). - Le dépôt électronique des états financiers E-CDF et FAIA - Postes clients : Windows 9x / 2000 / XP / VISTA / 7 - Serveur / base de donnees : SQL Server (MS SQL serveur) File Server (MS Access) - Reporting : Business Object - Crystal Report La technologie - Un logiciel développé avec les outils modernes de Microsoft - Base de données relationnelle - Fonctionne sur PC en mono-poste, en réseau ou en accès remote et CLOUD. - Un générateur de rapports facile et étendu [Crystal Report] - Des interfaces et reprises de l existant sur mesure - La protection et la sécurité des données Des professionnels - Des professionnels à votre service - Des analyses sur mesure et de la consultance - Une hot-line (+ télémaintenance) REAL-2

3 Des modules DeMaSy est une application modulaire permettant d établir des licences en fonction de vos besoins et intégrée car tous les modules travaillent avec une seule et même base de données. DeMaSy une application modulaire et intégrée REAL-3

4 Modules Gestion Saisie des prestations (Timesheet) Facturation Clients Scheduling Tâches Virements Gestion des contrats d assurance Gestion - Signalétiques étendus et conviviaux - Gestion sociétés, personnes, clients, projets, Fournisseurs... - Gestion analytique des clients en temps réel sur base de projets. - Assignation des responsables de projets. - Agenda/calendrier dynamique intégré. - Saisie des Timesheets (divers modes paramétrables). - Valorisation des prestations au coût et au taux horaires. - Chronomètre intégré. - Lien avec le module tâche. - Facturation des clients et production des factures. - Suivi des créances et des flux financiers ainsi que des rappels clients. - Facturation automatique forfaitaire ou de type encours sur base d échéanciers modulaires. - Facturation automatique des charges encourues pour compte de clients. - Planification des équipes de travail selon divers modes paramétrables. - Planification des congés Gestion des tâches et programmes de travail - Production des rappels automatiques - Suivi des échéances - Attribution des responsabilités... - Production des ordres de paiements (transferts, paiements fournisseurs ) => Multiline - Gestion des contrats (polices) - Gestion des informations sinistres - Facturation primes (quittances) - Facturation des commissions compagnie - Facturation des commissions sous-agents REAL-4

5 Modules Administration Relations - Agenda Documents, Bureautique et Fusions Classement des documents Outlook Registre des Actionnaires Vie Sociale (AGO, publications légales et gestion contenu de dossiers) Gestion des congés légaux Compliance Administration et Bureautique - Gestion dynamique de tous types de relations. (bénéficiaires économiques, actionnaires, mandats d administrateurs, commissaires aux comptes, ) - Gestion dynamique des relations et relations inverses. - Gestion des relations en cascades. - Gestion des droits d accès aux informations... - Intégration bureautique (Microsoft et OpenOffice, PDF, fichiers images et d autres). - Fusion dynamique des informations de la base de données dans la bureautique. - Traitement alphanumérique des courriers entrant et sortant - Indexation des classements et des lieux - Gestion des recherches multicritères - Génération de courriels à partir des documents - Copier/Coller de courriels avec fichiers attachés en tant que document DeMaSy - Production directe de courriel à partir des rapports - Conversion de tous rapports en tant que documents DeMaSy en format PDF - Gestion des informations de l actionnariat et du capital. - Gestion et préparation des Assemblées générales. - Gestion des publications légales. - Gestion du contenu des dossiers (compliance). - Gestion du suivi des obligations périodiques. - Traitement alphanumérique des courriers entrant et sortant. - Catégorisation des classements et des lieux - Gestion des recherches multicritères - Gestion des droits aux congés légaux - Gestion des congés exceptionnels - Gestions des congés pris - Gestion de reports de congé - Gestion des incapacités de travail - Gestion du KYC (Know Your Customer) - Consultation des «Black Lists» de l Union Européenne, Nations Unies,Trésor américain et autre sur demande (Checklist) - Gestion des risques et classification - Production de listes et de documents - Définition et contenu des dossiers REAL-5

6 Modules Comptabilité Générale Gestion des immobilisés Portefeuilles-Titres Valeurs Nettes Dépôts / Prêts / Emprunts FOREX Outrights et SWAPs Droits et engagements hors bilan Comptabilité analytique Ecritures automatiques Consolidation Comptabilité Générale et Financiaire - Comptabilité générale (opérations diverses, clients fournisseurs et financiers) - Mise à jour et reporting en temps réel - Ecritures de réévaluations des positions automatiques - Multi-sociétés / Multidevises / Multi-périodes - Traitement des déclarations de TVA (e-tva) - Certifié ecdf pour dépôt électronique des comptes annuels - Gestion des immobilisés - Ecritures automatiques des amortissements - Production du tableau d amortissement - Portefeuille-titres (Valeur moyenne pondérée et FIFO) - Calculs et comptabilisations automatiques des prorata d intérêts - Ecritures des réévaluations automatiques (derniers taux/cours) - Clés comptables paramétrables - Calcul des valeurs nettes d inventaires des OPCVM - Calcul des frais récurrents forfaitaires ou en pourcentage de la valeur nette - Tenue du registre des actionnaires - Reporting légal (paramétrage via un module d annexes) - Dépôts, prêts et emprunts (bancaires et/ou autres) - Calculs et comptabilisation automatiques des prorata d intérêts - Clés comptables paramétrables - Forex (achats/ventes de devises) - Clés comptables paramétrables - Outrights et swaps - Ecritures de Revalorisation automatique (taux comptant ou à terme) - Amortissements des reports/déports Traitement des droits et engagements hors bilan - Comptabilité analytique et budgétaire multi-axes - Ecritures récurrentes automatiques paramétrables - Consolidation multidevises de plusieurs dossiers - Traçabilité de l origine des écritures - Consolidation mono dossier pour IFRS Intrastat Divers - Encodage des informations statistiques et production des déclarations - E-CDF - FAIA REAL-6

7 Modules Gestion commerciale Gestion des stocks Modules Interface Taux de change Interface Cours de Bourse Interface Signalétique titres Interface Transactions Interface Compliance Gestion des stocks et des commandes - Gestion des offres et des commandes clients/fournisseurs - Gestion des livraisons clients et fournisseurs - Production des factures sur base des données des commandes/ livraisons - Gestion des stocks Interfaces - Interface des taux de changes à partir de sources internes ou externes - Interface des cours de bourses à partir de sources externes (ex : Bloomberg) - Interfaces des données relatives aux signalétiques titres à partir de sources internes ou externes - Interfaces OPERATIONS de systèmes bancaires (achats/ventes de titres, dépôts, ) - Interface de gestion des «Black lists» provenant de l Union Européenne, des Nations Unies, Trésor américain et autres sur demande Reporting Modules Reporting - A chaque module correspond un ensemble de rapports standards. (Plus de 1000 rapports disponibles couvrant tous les modules) - Reporting comptable et extra-comptables - Tous les rapports sont exportables (ex : PDF, DOC, XLS, ) - Reporting sous format excel - Développements spécifiques sur mesure Caractéristiques importantes - DeMaSy contient des options et des paramètres qui en font une application flexible et adaptée à de nombreuses sociétés. - DeMaSy est une application multi-sociétés. - DeMaSy est une application multi-langues, chaque utilisateur décide de la langue dans laquelle il utilise le logiciel. - DeMaSy est une application sécurisée, les droits d accès à la base de données et aux fonctionnalités sont gérés au travers des groupes ayant des droits particuliers auxquels les utilisateurs sont rattachés par l administrateur du système. - Le logiciel DeMaSy a été développé sous forme de modules. - Il est possible de reprendre des données existantes par interface. REAL-7

8 Module Titres Module Documents Module Signalétique 33 rue d Eich L-1461 LUXEMBOURG T REAL-8

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