Rapport semestriel au 29 Juin 2018

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1 Rapport semestriel au 29 Juin 2018 Forme juridique : Société de gestion : Fonds Commun de Placement MANDARINE GESTION 40, Avenue George V PARIS Dépositaire : Commissaire aux comptes : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Deloitte & Associés

2 Sommaire Etat du patrimoine... 3 Répartition du portefeuille par Devise... 4 Répartition du portefeuille par Secteur Economique... 5 Répartition du portefeuille par Pays... 7 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres... 9 Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes Rapport semestriel au 29 Juin

3 Etat du patrimoine Valeur nette d'inventaire (k EUR) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L /1 du I de l'article L , Avoirs bancaires 19, Autres actifs détenus par l'opc Dépôts - Parts ou actions d'opc - Opérations temporaires sur titres - Instruments financiers à terme - Autres instruments financiers - Créances 6, Opérations de change à terme de devises - - Autres 6, Total des actifs détenus par l'opc 762, Passif Instruments financiers - - Opérations de cession sur instruments financiers - - Opérations temporaires sur titres - Instruments financiers à terme - Dettes -2, Opérations de change à terme de devises - - Autres -2, Comptes financiers - Valeur nette d'inventaire 759, Rapport semestriel au 29 Juin

4 Répartition du portefeuille par Devise % Actif net %Total actif négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L CHF DKK EUR GBP NOK SEK négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières CHF GBP Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R /4 du I de l article R du code monétaire et financier Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l article R du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l article R Parts ou actions d'opc - Fonds professionnels à vocation générale - Fonds professionnels spécialisés - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI - OPCI et OPPCI - Autres parts ou actions d'opc Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total Rapport semestriel au 29 Juin

5 Répartition du portefeuille par Secteur Economique négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L % Actif net %Total actif - Alimentation Assurances Banques Bureautique Chimie Commerce & Distribution Cosmétiques Energie Holdings Ingénierie & Construction Matériaux de construction Matériel divers Métal Télécommunications Transports négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières - Cosmétiques Matériaux de construction Métal Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R /4 du I de l article R du code monétaire et financier Rapport semestriel au 29 Juin

6 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l article R du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l article R Parts ou actions d'opc - Fonds professionnels à vocation générale Fonds professionnels spécialisés Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI OPCI et OPPCI Autres parts ou actions d'opc - - Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total Rapport semestriel au 29 Juin

7 Répartition du portefeuille par Pays % Actif net %Total actif négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Allemagne Autriche Belgique Danemark Espagne Finlande France Irlande Italie Jersey Luxembourg Pays-Bas Royaume-Uni Suède Suisse négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières - Royaume-Uni Suisse Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R /4 du I de l article R du code monétaire et financier Rapport semestriel au 29 Juin

8 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l article R du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l article R Parts ou actions d'opc - Fonds professionnels à vocation générale - Fonds professionnels spécialisés - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI - OPCI et OPPCI - Autres parts ou actions d'opc Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total Rapport semestriel au 29 Juin

9 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres Acquisitions Cessions négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L ,201,274, ,142,891, négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 53,312, ,538, Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R /4 du I de l article R du code monétaire et financier Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l article R du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l article R Parts ou actions d'opc - Fonds professionnels à vocation générale Fonds professionnels spécialisés Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI OPCI et OPPCI Autres parts ou actions d'opc 50,735, ,425, Total des mouvements 1,305,322, ,283,855, Rapport semestriel au 29 Juin

10 Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes Code ISIN Type Classe Type Part Actif net part Nombre de titres Valeur liquidative de la part Devise Part FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR M C 199,617, , , EUR I D 1,016, , EUR G C 1,051, , EUR R C 72,087, , EUR T C 56, , EUR S C 6, , EUR I C 337,688, , , EUR F C 7,308, , EUR O C 909, , EUR P C 140,135, , , EUR L C 77, , EUR Date de versement de dividendes Code ISIN Type Classe Montant net unitaire Crédit d'impôt unitaire Montant brut unitaire 17/05/18 FR I D Le document périodique n'a pas été certifié par le commissaire aux comptes de l'opc Rapport semestriel au 29 Juin