ACTIF. Bilan Syndicat Départemental OSDD ACTIF IMMOBILISE ACTIF CIRCULANT. Amort. N-1. Brut. Net
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- Clémence Soucy
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1 Syndicat Départemental OSDD Bilan 2013 ACTIF ACTIF IMMOBILISE Actif incorporel Actif corporel Actif financier Brut Amort. Total I ACTIF CIRCULANT Brut Amort. Stocks et Fournitures Créances 491,60 Total II 491,60 Brut Amort. Disponibilités ,40 Total III ,40 Brut Amort. Comptes de régularisation Total IV Total ACTIF ,00 03/02/2014
2 Syndicat Départemental OSDD PASSIF FONDS ASSOCIATIFS Fonds Propres Fonds syndicaux sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat , , ,83 239,17 Autres Fonds Syndicaux Fonds syndicaux avec droit de reprise Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouve Total I ,00 Provisions Total II Fonds dédiés Total III Dettes Emprunts et dettes auprès d'établissements de créd Dettes financières Dettes diverses Total IV Compte de régularisation Total V Total PASSIF ,00 03/02/2014
3 Compte de Résultat 03/02/2014 Compte de Résultat Syndicat Départemental OSDD Charges Compte Libellé Montant 60 Achats 601 Achats stockés matières premières et fournitures 6021 Matières consommables 6022 Fournitures consommables Fournitures de bureau 66, Impression sérigraphie 605 Achats de matériels et mobilier de bureau 6051 Achats de matériels et mobilier de bureau 6052 Achats de matériels informatiques 61 Services extérieurs 6111 Travaux effectués par imprimeur extérieur 6182 Participation Frais De Congres UD 6185 Frais de colloques, séminaires, conférences. 62 Autres services extérieurs 55, Honoraires juridiques, avocats 1 674, Divers. (pourboires, dons courants ) Voyages e déplacements Restauration et hébergement 111, Frais de réceptions 6254 FRAIS GEOFFROY 249, FRAIS GUILLAUME BOROWY 34, FRAIS ROUTE PASCAL PECHAUD 168, Frais postaux et frais de télécommunications 134, Affranchissements 6262 Téléphone 6263 Téléphone mobile 6264 Fournisseur Internet 627 Services bancaires et assimilés 6271 Frais tenue de compte et agios 38, SERVICES NET PRELEVEMENT 164, ABONNEMENT COMPTE PAR INTERNET 48,30 63 Impôts, taxes et versements assimilés 64 Charges de personnel 65 Autres charges de gestion courante 652 Cotisations 653 Reversements de cotisations 6531 REVERSEMENT COTISATION FEDERATION 6 751, REVERSEMENT COTISATION UNION DEPARTEMENTALE 2 60 Produits Compte Libellé Montant 70 Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises 7061 Abonnements 74 Subvention d'exploitation 7481 Subvention CEGID Autres produits de gestion courante 756 Cotisation ,62 76 Produits financiers 767 Intérêt bancaires 7671 Intérêts des comptes rémunérés 77 Produits exceptionnels 78 Reprises sur amortissements et provisions 789 Contributions de financement 79 Transferts 791 remboursement deplacements 386,60 Totaux ,22 Compta'Syndicat - Néphélie SaaS Page 1 de 2
4 Compte de Résultat 03/02/ REVERSEMENT COTISATION UCI Subventions versées par le syndicat 66 Charges financières 661 Intérêts bancaires 67 Charges exceptiionnelles 678 Autres charges exceptionnelles. 158, FRAIS CONGRES PERPIGNAN ,88 68 Dotations aux amortissements et aux provisions 689 Engagements à réaliser sur ressources affectées Totaux ,19 Evènements pluri-annuels Résultat excédentaire : 1 155,03 Compta'Syndicat - Néphélie SaaS Page 2 de 2
5 Balance Générale 03/02/2014 Balance Générale Syndicat Départemental OSDD Compte Libellé du compte Cumul Débit Cumul Crédit Solde Débit Solde Crédit Solde Débit Solde Crédit 110 Report à nouveau , , , Résultat de l exercice (excédent) 239,17 239,17 239, Produits à recevoir 491,60 491,60 491, CREDIT COOPERATIF LYON SAXE , , ,52 369, CREDIT COOPERATIF LYON SAXE EPARGNE12 469,67 790, , , Virements de fonds Fournitures de bureau 66,04 66, Honoraires juridiques, avocats 1 674, , Déplacements, missions et réceptions 55,50 55, Restauration et hébergement 111,00 111, FRAIS GEOFFROY 249,87 249, FRAIS GUILLAUME BOROWY 34,60 34, FRAIS ROUTE PASCAL PECHAUD 168,84 168, Frais postaux et frais de télécommunications 134,76 134, Frais tenue de compte et agios 38,40 38, SERVICES NET PRELEVEMENT 164,40 164, ABONNEMENT COMPTE PAR INTERNET 48,30 48, REVERSEMENT COTISATION FEDERATION 6 751, , REVERSEMENT COTISATION UNION DEPARTEMENTALE REVERSEMENT COTISATION UCI FRAIS CONGRES PERPIGNAN , , LOCATION LOGICIEL COMPTAn FEDERATION 158,00 158, Subvention CEGID Cotisation 610, , , remboursement deplacements 386,60 386,60 Comptes de Bilan , , , , ,00 Comptes de Résultat , , , ,22 Totaux , , , , , ,00 Compta'Syndicat - Néphélie SaaS Page 1 de 1
6 Journaux 03/02/2014 Grand Livre de la Classe 7 Syndicat Départemental OSDD Pièce Date Compte Libellé écriture Ref.pièce Débit Crédit /05/ REMISE DE CHEQUE , /01/ REMISE DE CHEQUE , /01/ PRELEVEMENT INTERBANC JANVIER 25, /01/ PRELEVEMENT INTERBANC janvier 72, /01/ PRELEVEMENT INTERBANC janvier 656, /01/ rejets prelevement R , /01/ PRELEVEMENT INTERBANC janvier 296, /01/ PRELEVEMENT INTERBANC janvier 46, /01/ PRELEVEMENT INTERBANC janvier 25, /01/ PRELEVEMENT INTERBANC janvier 36, /02/ PRELEVEMENT INTERBANC 22, /02/ PRELEVEMENT INTERBANC 16, /02/ rejets prelevement 22, /02/ REMISE DE CHEQUE , /02/ PRELEVEMENT INTERBANC 49, /02/ PRELEVEMENT INTERBANC 324, /02/ REMISE DE CHEQUE , /02/ PRELEVEMENT INTERBANC 42, /02/ Cheque Impayes , /02/ PRELEVEMENT INTERBANC 24, /02/ PRELEVEMENT INTERBANC 12, /03/ PRELEVEMENT INTERBANC 25, /03/ PRELEVEMENT INTERBANC 608, /03/ PRELEVEMENT INTERBANC 42, /03/ rejets prelevement 25, /03/ rejets prelevement 25, /03/ rejets prelevement 8, /03/ PRELEVEMENT INTERBANC 310, /03/ PRELEVEMENT INTERBANC 9, /03/ PRELEVEMENT INTERBANC 33, /03/ PRELEVEMENT INTERBANC 12, /03/ rejets prelevement 9, /04/ rejets prelevement 8, /04/ PRELEVEMENT INTERBANC 50, /04/ REMISE DE CHEQUE , /04/ REMISE DE CHEQUE , /04/ PRELEVEMENT INTERBANC 515, /04/ PRELEVEMENT INTERBANC 42, /04/ rejets prelevement 7,20 Compta'Syndicat - Néphélie SaaS Page 1 de 3
7 Journaux 03/02/ /04/ PRELEVEMENT INTERBANC 10, /04/ PRELEVEMENT INTERBANC 50, /04/ rejets prelevement 9, /04/ PRELEVEMENT INTERBANC 8, /04/ PRELEVEMENT INTERBANC 12, /05/ PRELEVEMENT INTERBANC 9, /05/ REMISE DE CHEQUE , /05/ REMISE DE CHEQUE , /05/ rejets prelevement 12, /05/ PRELEVEMENT INTERBANC 35, /05/ Cheque Impayes , /05/ PRELEVEMENT INTERBANC 683, /05/ PRELEVEMENT INTERBANC 42, /05/ rejets prelevement 25, /05/ rejets prelevement 22, /05/ PRELEVEMENT INTERBANC 273, /05/ rejets prelevement 25, /05/ REMISE DE CHEQUE , /05/ PRELEVEMENT INTERBANC 33, /05/ RENBOURSEMENT ADHERENT , /05/ PRELEVEMENT INTERBANC 12, /05/ rejets prelevement 12, /06/ PRELEVEMENT INTERBANC 9, /06/ rejets prelevement 8, /06/ PRELEVEMENT INTERBANC 58, /06/ REMISE DE CHEQUE , /06/ PRELEVEMENT INTERBANC 10, /06/ REMISE DE CHEQUE 11, /06/ PRELEVEMENT INTERBANC 410, /06/ rejets prelevement 12, /06/ rejets prelevement 7, /06/ PRELEVEMENT INTERBANC 50, /06/ PRELEVEMENT INTERBANC 25, /07/ PRELEVEMENT INTERBANC 9, /07/ PRELEVEMENT INTERBANC 8, /07/ REMISE DE CHEQUE , /07/ PRELEVEMENT INTERBANC 35, /07/ PRELEVEMENT INTERBANC 56, /07/ PRELEVEMENT INTERBANC 659, /07/ PRELEVEMENT INTERBANC 42, /07/ PRELEVEMENT INTERBANC 248, /07/ PRELEVEMENT INTERBANC 25, /08/ PRELEVEMENT INTERBANC 9, /08/ PRELEVEMENT INTERBANC 58, /08/ PRELEVEMENT INTERBANC 10, /08/ PRELEVEMENT INTERBANC 445, /08/ rejets prelevement 7, /08/ PRELEVEMENT INTERBANC 25, /08/ REMISE DE CHEQUE , /08/ PRELEVEMENT INTERBANC 72, /09/ PRELEVEMENT INTERBANC 9,60 Compta'Syndicat - Néphélie SaaS Page 2 de 3
8 Journaux 03/02/ /09/ PRELEVEMENT INTERBANC 8, /09/ PRELEVEMENT INTERBANC 35, /09/ rejets prelevement 8, /09/ PRELEVEMENT INTERBANC 623, /09/ rejets prelevement 7, /09/ PRELEVEMENT INTERBANC 248, /09/ PRELEVEMENT INTERBANC 25, /10/ prelevements interbanc 9, /10/ PRELEVEMENT INTERBANC 114, /10/ REJETS PRELEVEMENTS 25, /10/ PRELEVEMENT INTERBANC 10, /10/ REMISE DE CHEQUE , /10/ PRELEVEMENT INTERBANC 496, /10/ rejets prelevement 8, /10/ PRELEVEMENT INTERBANC 42, /10/ rejets prelevement 8, /10/ PRELEVEMENT INTERBANC 50, /10/ PRELEVEMENT INTERBANC 48, /11/ prelevement interbanc 9, /11/ PRELEVEMENT INTERBANC 35, /11/ REMISE DE CHEQUE , /11/ PRELEVEMENT INTERBANC 628, /11/ PRELEVEMENT INTERBANC 42, /11/ REJETS PRELEVEMENT 7, /11/ rejets prelevement 8, /11/ PRELEVEMENT INTERBANC 344, /11/ PRELEVEMENT INTERBANC 25, /12/ rejets prelevement 7, /12/ PRELEVEMENT INTERBANC 9, /12/ PRELEVEMENT INTERBANC 50, /12/ PRELEVEMENT INTERBANC 10, /12/ rejets prelevement 25, /12/ PRELEVEMENT INTERBANC 554, /12/ rejets prelevement 7, /12/ rejets prelevement 31, /12/ PRELEVEMENT INTERBANC 25, /12/ PRELEVEMENT INTERBANC 25, /12/ PRELEVEMENT INTERBANC 162, /12/ COTISATION FO BT 1 672, /12/ REMISE DE CHEQUE , , /12/ remboursement frais congres HOUILLON YVES ,60 Totaux ,22 Compta'Syndicat - Néphélie SaaS Page 3 de 3
9 Syndicat Départemental OSDD Etat des ressources / seuils Compte Libellé compte Montants enregistrés 756 Cotisation , Reversements de cotisations 9 551,20 74 Subvention d'exploitation Autres produits de gestion courante 76 Produits financiers Totaux 5 238,42
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