SARL COIN DE RUE. 40 rue Saint Honoré PARIS ARRÊTÉ AU 31/03/2013
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1 40 rue Saint Honoré PARIS ARRÊTÉ AU 31/03/2013
2 Sommaire Bilan 2 ACTIF 2 Actif immobilisé 2 Actif circulant 2 PASSIF 3 Capitaux Propres 3 Provisions pour risques et charges 3 Emprunts et dettes 3 Compte de résultat 5 Bilan détaillé 8 ACTIF 8 Actif immobilisé 8 Actif circulant 8 PASSIF 10 Capitaux Propres 10 Provisions pour risques et charges 10 Emprunts et dettes 10 Compte de résultat détaillé 13 Annexes 18 Balance 29 Liasse 13 IS RN 34 SARL AVIS ET CONSEILS
3 SARL COIN DE RUE Bilan SARL AVIS ET CONSEILS Page 1
4 Bilan ACTIF Présenté en Euros ACTIF Exercice clos le 31/03/2013 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2012 (12 mois) Variation Capital souscrit non appelé (0) Actif immobilisé Brut Amort.prov. Net Net Frais d'établissement Recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées selon mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Actif circulant TOTAL (I) Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances. Fournisseurs débiteurs Personnel. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires Autres Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités Instruments de trésorerie Charges constatées d'avance Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif (V) (III) (IV) TOTAL (II) TOTAL ACTIF (0 à V) SARL AVIS ET CONSEILS Page 2
5 Bilan (suite) PASSIF Présenté en Euros PASSIF Exercice clos le 31/03/2013 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2012 (12 mois) Variation Capitaux Propres Capital social ou individuel (dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport... Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges Emprunts et dettes TOTAL (I) TOTAL (II) TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. Emprunts Découverts, concours bancaires Emprunts et dettes financières diverses. Divers. Associés Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales. Personnel Organismes sociaux Etat, impôts sur les bénéfices Etat, taxes sur le chiffre d'affaires Etat, obligations cautionnées. Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance Ecart de conversion passif (V) TOTAL (IV) TOTAL PASSIF (I à V) SARL AVIS ET CONSEILS Page 3
6 SARL COIN DE RUE Compte de résultat SARL AVIS ET CONSEILS Page 4
7 Compte de résultat Présenté en Euros Exercice clos le 31/03/2013 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2012 (12 mois) Variation absolue % France Exportations Total Total Ventes de marchandises ,24 Production vendue biens ,19 Production vendue services ,30 Chiffres d'affaires Nets ,03 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation ,00 Reprises sur amort. et prov., transfert de charges N/S Autres produits Total des produits d'exploitation (I) ,83 Achats de marchandises (y compris droits de douane) ,59 Variation de stock (marchandises) ,20 Achats de matières premières et autres approvisionnements ,45 Variation de stock (matières premières et autres approv.) ,06 Autres achats et charges externes ,44 Impôts, taxes et versements assimilés ,25 Salaires et traitements ,19 Charges sociales ,97 Dotations aux amortissements sur immobilisations ,52 Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges ,00 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Total des charges d'exploitation (II) ,52 RESULTAT EXPLOITATION (I-II) ,78 Produits des autres valeurs mobilières et créances ,18 Autres intérêts et produits assimilés ,87 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement N/S Total des produits financiers (V) ,46 Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées ,50 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) ,50 RESULTAT FINANCIER (V-VI) ,40 RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III IV+V-VI) ,76 SARL AVIS ET CONSEILS Page 5
8 Compte de résultat (suite) Exercice clos le 31/03/2013 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2012 (12 mois) Variation absolue Présenté en Euros % Produits exceptionnels sur opérations de gestion ,41 Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) ,41 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion ,00 Charges exceptionnelles sur opérations en capital N/S Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) ,64 RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) ,49 Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) ,71 Total des Produits (I+III+V+VII) ,47 Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X) ,63 RESULTAT NET ,74 Dont Crédit-bail mobilier ,57 Dont Crédit-bail immobilier SARL AVIS ET CONSEILS Page 6
9 SARL COIN DE RUE Bilan détaillé SARL AVIS ET CONSEILS Page 7
10 Bilan détailléactif ACTIF Exercice clos le 31/03/2013 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2012 (12 mois) Présenté en Euros Variation Actif immobilisé Brut Amort.prov. Net Net Fonds commercial FONDS COMMERCIAL Constructions AMENAGEMENT CONSTRUCTIONS AMORT.AMENAGEMENT C Installations tech., matériel & outillage in MATERIEL & OUTILLAGE AMORT.MAT & OUTILLAGE Autres immobilisations corporelles AGENCEMENTS MATERIEL BUREAU MOBILIER AMORT. AGENCEMENTS AMORT. MAT. BUREAU AMORT. MOBILIER Autres participations ACTIONS MARCHE INCLUS ACTIONS MARCHE CONCLU TITRES GUILDE Créances rattachées à des participations C/C MARCHE INCLUS C/C MARCHE CONCLU INTERETS COURUS / CREANCES Prêts RISTOURNE GUILDE BLOQUEE Autres immobilisations financières CAUTION FONCIA ST HONORE Actif circulant TOTAL (I) Matières premières, approvisionnements STOCKS MONTURE DEPRECIATION STOCK MONTURES Marchandises STOCKS GROSSISSANT STOCKS SOLAIRE STOCKS DIVERS STOCKS LENTILLE Clients et comptes rattachés CLIENTS CLIENTS IMPAYES FACTURES A ETABLIR Fournisseurs débiteurs FOURNISSEURS Etat, taxes sur le chiffre d'affaires TVA / AUTRES BIENS & S TVA DEDUCTIBLE / ACQ. IC TVA / FACTURES NON PARVENUES Autres FRS - AVOIRS A RECEVOIR PRO OPTIQUE DIVERS PRODUITS A RECEVOIR SARL AVIS ET CONSEILS Page 8
11 ACTIF Exercice clos le 31/03/2013 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2012 (12 mois) Variation Brut Amort.prov. Net Net Valeurs mobilières de placement SGAM INVEST LIQUIDITES SGAM INVEST LIQUIDITES EUROS ACTIONS GUILDE ACTIONS MURANO ACTIONS KRYS GROUP SERVICES Disponibilités VALEURS A ENCAISSER SOCIETE GENERALE CAISSE Charges constatées d'avance CHARGES CONSTATEES D'AV TOTAL (II) TOTAL ACTIF (0 à V) SARL AVIS ET CONSEILS Page 9
12 Capitaux Propres PASSIF Bilan détaillé (suite)passif Exercice clos le 31/03/2013 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2012 (12 mois) Capital social ou individuel (dont versé : ) CAPITAL SOCIAL Réserve légale RESERVE LEGALE Autres réserves AUTRES RESERVES Présenté en Euros Variation Report à nouveau REPORT A NOUVEAU Résultat de l'exercice TOTAL (I) Provisions pour risques et charges Emprunts et dettes TOTAL (II) TOTAL (III). Emprunts EMPRUNT SG mois 01/ INTERETS COURUS / EMPRUNTS Découverts, concours bancaires SOCIETE GENERALE VAE Associés C/C Frédéric LEBLANC C/C Laurence LEBLANC Avances & acomptes reçus sur commandes en cours CLIENTS CREDITEURS Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNISSEURS FRS - FACTURES NON PARVENUES Personnel Jeremy BOUCHAN CONGES PAYES A PAYER Organismes sociaux URSSAF MEDERIC AXA CHARGES SOCIALES / CP Etat, impôts sur les bénéfices IMPOT SUR LES SOCIETES Etat, taxes sur le chiffre d'affaires TVA DUE / ACQ. INTRACOMM TVA A PAYER TVA / AUTRES BIENS & S TVA COLLECTEE 19.6 % TVA COLLECTEE 19.6 % / Encaissement TVA / AVOIR A RECEVOIR TVA / FACTURES A ETABLIR Autres impôts, taxes et assimilés ETAT CHARGES A PAYER SARL AVIS ET CONSEILS Page 10
13 PASSIF Exercice clos le 31/03/2013 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2012 (12 mois) Variation Autres dettes DEBITEURS CREDITEURS DIVERS DIVERS CHARGES A PAYER TOTAL (IV) TOTAL PASSIF (I à V) SARL AVIS ET CONSEILS Page 11
14 SARL COIN DE RUE Compte de résultat détaillé SARL AVIS ET CONSEILS Page 12
15 Compte de résultat détaillé Exercice clos le 31/03/2013 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2012 (12 mois) France Exportations Total Total Variation absolue Présenté en Euros Ventes de marchandises , VENTES SOLAIRE , VENTES GROSSISSANT , VENTES DIVERS , VENTES LENTILLE , VENTES PRODUIT LENT , VENTES RETRO SOLAIRE , VENTES RETRO LENTILLES & VENTES PILE , VENTES PRESTATION ,98 Production vendue biens , VENTES VERRE , VENTES MONTURE , RETROCESSIONS MONTURES ,16 Production vendue services , INTERETS / AVANCES TRESO COMM.E-COMMERCE , INDEMNITE GERANCE , DETACHEMENT PERSONNEL , PRESTATIONS PRESIDENT AE , PORT FACTURE ,00 Chiffre d'affaires Net ,03 % Exercice clos le 31/03/2013 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2012 (12 mois) Variation absolue Présenté en Euros % Subventions d'exploitation , SUBVENTION D'EXPLOITATION ,00 Reprises sur amortissements et provisions, transfert N/S REPRISE / DEPRECIATION STOCKS N/S Autres produits PRODUITS DIVERS GESTION Total des produits d'exploitation (I) ,83 Achats de marchandises (y compris droits de douane) , ACHATS SOLAIRE , ACHATS GROSSISSANT , ACHATS DIVERS , ACHATS LENTILLES & PR , ACHATS PILE N/S Variation de stock (marchandises) , VARIAT. STOCKS SOLAIRE , VARIAT. STOCKS DIVERS , VARIAT. STOCKS LENTILLE , VARIAT. STOCKS GROSSIS ,33 Achats de matières premières et autres approvisionne , ACHATS VERRE , ACHATS MONTURE , RRRO / ACHATS OPTIQUE ,06 Variation de stock (matières premières et autres app , VARIAT. STOCKS MONTURE ,06 Autres achats et charges externes , MONTAGES OPTIQUE N/S EAU GAZ ELECTRICITE , PETIT OUTILLAGE , FOURNITURES ADMINISTRATIVES ,63 SARL AVIS ET CONSEILS Page 13
16 Exercice clos le 31/03/2013 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2012 (12 mois) Variation absolue FOURNITURES INFORMATIQUE , LEASING CHAINE NUMERIQUE , LOYER 40 rue St Honore , LOCATION MAT. INFORMATIQUE , CHARGES LOCATIVES , ENTRETIEN & REPARATIONS , ENTRETIEN IMMOBILIER , MAINTENANCE , ASSURANCES , ASSURANCE LEASING , REUNIONS & ASSEMBLEES , TRAVAUX EXTERIEURS , HONORAIRES , FRAIS ACTES & CONTENTIEUX , PUBLICITE NATIONALE , PUBLICITE REGIONALE , CADEAUX CLIENTELE , CATALOGUES & IMPRIMES N/S AUTRES PUBLICITES , POURBOIRES COTISATIONS , COTISATION GROUPEMENT , COTISATION AFNOR N/S COTISATION RESOPHARMA , TRANSPORT / ACHATS , TRANSPORT / VENTES , VOYAGES & DEPLACEMENTS , MISSIONS RECEPTIONS , AFFRANCHISSEMENTS , TELEPHONE , INTERNET , SERVICES BANCAIRES , TELESURVEILLANCE ,82 Impôts, taxes et versements assimilés , CSG DEDUCTIBLE , CSG Non DEDUCTIBLE , FORMATION P. CONTINUE , TAXE D'APPRENTISSAGE , C.F.E , C.V.A.E , TAXES DIVERSES , DROITS D'ENREGISTREMENT N/S C3S ,30 Salaires et traitements , SALAIRES BRUTS , CONGES PAYES N/S INDEMNITES DE STAGE , REMUNERATION F. LEBLANC REMUNERATION L. LEBLANC ,33 Charges sociales , URSSAF , RETRAITE , ASSEDIC , CHARGES / CP , MALADIE F. LEBLANC , MALADIE L. LEBLANC , A.F. F. LEBLANC , A.F. L. LEBLANC , VIEILLESSE F. LEBLANC , VIEILLESSE L. LEBLANC , CPLT. VIEILLESSE F. LEBLANC , CPLT. VIEILLESSE L. LEBLANC ,65 % SARL AVIS ET CONSEILS Page 14
17 Exercice clos le 31/03/2013 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2012 (12 mois) Variation absolue INVALIDITE DECES F. LEBLANC , INVALIDITE DECES L. LEBLANC , AXA F LEBLANC , AXA L. LEBLANC , AG2R MONDIALE Mutuelle Famille , AGIPI Prév Madelin F. LEBLANC , MONDIALE Ret. Madelin F.L , MONDIALE Ret. Madelin L.L , MONDIALE Ret. Art 62 F.L , CARTES ORANGE , TICKETS RESTAURANT , MEDECINE DU TRAVAIL ,50 Dotations aux amortissements sur immobilisations , DOT.AMORT.IMMO. CORP ,52 Dotations aux provisions sur actif circulant DOT. DEPRECIAT. STOCKS Autres charges , CREANCES IRRECOUVRABLES N/S CHARGES DIVERSES DE GESTION ,00 Total des charges d'exploitation (II) ,52 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) ,78 Produits des autres valeurs mobilières et créances , REVENUS DES PRETS ,18 Autres intérêts et produits assimilés , REVENUS VMP ESCOMPTES OBTENUS , AUTRES PRODUITS FINANCIERS ,34 Produits nets sur cessions valeurs mobilières placem N/S PRODUITS / CESSIONS VMP N/S Total des produits financiers (V) ,46 Intérêts et charges assimilées , INTERETS DES EMPRUNTS N/S INTERETS BANCAIRES , INTERETS DES DETTES CIALES 9 9 N/S AUTRES CHARGES FINANCIERES N/S Total des charges financières (VI) ,50 RESULTAT FINANCIER (V-VI) ,40 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) ,76 Produits exceptionnels sur opérations de gestion , PRODUITS EXCEPTIONNELS GESTION ,41 Total des produits exceptionnels (VII) ,41 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion , PENALITES NON DEDUCTIBLES , AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES N/S Charges exceptionnelles sur opérations en capital N/S VNC IMMO CORPORELLES N/S Total des charges exceptionnelles (VIII) ,64 RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) ,49 Impôts sur les bénéfices (X) , IMPOT SUR LES BENEFICES , CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE ,00 Total des Produits (I+III+V+VII) ,47 Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) ,63 % SARL AVIS ET CONSEILS Page 15
18 Exercice clos le 31/03/2013 (12 mois) Exercice précédent 31/03/2012 (12 mois) Variation absolue % RESULTAT NET ,74 Dont Crédit-bail mobilier , LEASING CHAINE NUMERIQUE ,57 SARL AVIS ET CONSEILS Page 16
19 SARL COIN DE RUE Annexes SARL AVIS ET CONSEILS Page 17
20 Annexes SARL AVIS ET CONSEILS Page 18
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30 SARL COIN DE RUE Balance SARL AVIS ET CONSEILS Page 28
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