WithtimeSécurité ModuleCoûtet Marge

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1 WithtimeSécurité ModuleCoûtet Marge Version12 With-29rueRomainRoland-44100Nantes

2 2 Sommaire Paramétrage paie agents p.3 Grille des salaires p.4 à 5 Les Congés Payés p.6 Coûts Agents p.7 p.8 Coûts Sous Traitants Coûts et Marges Facturation p.9 à 11 p.12à 13 Analyser les Coûts d un site L objet de ce document est d apprendre comment calculer les coûts et marges et calculer la rentabilité d un client, d analyser en cas de problème de marge insuffisante la ou les causes.

3 3 1-Les Paramètres paie des Agents Il est important dans un premier temps de paramétrer les éléments de paie pour chaque agent. Pour cela : A partir de la fiche de chaque agent, allez en haut à droite dans En suite choisissez «Paramétrage de la paie». S affiche l écran suivant :

4 4 Pour chaque agent, renseignez la catégorie prof., le niveau, l échelon, le coefficient se calcule automatiquement. Renseignez le salaire de base, le taux horaire est calculé automatiquement en fonction de la base mensuelle. Aussi, Toutes les primes de l agent doivent être également bien renseignées.

5 5 La Grille des salaires : Les salaires minimums sont renégociés chaque année. Nous allons créer la grille des salaires de 2012 Pour cela, à partir de la boite à outils, choisissez grille des salaires comme indiqué ci-dessous : 2 1 Boite à Outils Cliquez sur le «+», le dialogue suivant s affiche Saisissez la date d application : ici le 01/01/12

6 6 Une nouvelle grille est crée qui reprend les éléments de la précédente grille de salaire. Renseignez (si absent) le coeff.de charge, par défaut saisissez 1,3. Ce coeff. sera ensuite précisé agent par agent 1 Ici la dernière grille de salaire négociée est de 2012 ; elle sera utilisée pour actualiser les salaires minimaux et donc les coûts salariaux Renseignez pour chaque coefficient (niveau + échelon) les salaires minimaux. Quand vous validez le logiciel va vérifier s il y a des agents dont les salaires sont en dessous du salaire minimum prévu et actualiser ces salaires et donc les couts horaires de ces agents.

7 7 Les Congés Payés Il faut indiquer au logiciel que les congés payés sont pris en compte à 10% Ceci est fait dans le paramétrage du calcul du cout réel des agents Boite à Outils Renseigner 10 comme pourcentage de congés payés et valider.

8 8 Coût Agent Cliquez dans la fiche agent sur fiche signalétique en haut à droite. Choisissez Cout et marge. La fenêtre ci-dessous s affiche : Par défaut la valeur de 10% de CP sera pré-saisie ainsi que le taux horaire agent. Pour saisir le coefficient de charge prenez la fiche de paie de l agent et calculez le rapport entre son salaire de base (brut) et son salaire net imposable. Reportez ce rapport dans la zone coefficient. Le Cout Horaire Chargé de l agent se calcule alors. (Ici 12,84) En général pour les ADS les coefficients de charge se situent entre 1,2 et 1,3. Ne renseignez pas la colonne Charges fixes.

9 9 Coût Sous Traitant Dans la liste Agents sélectionnez les sous-traitants. Double clic sur une fiche sous traitant et renseignez sur cette fiche tous les tarifs de refacturation. Exemple : Coûts & Marges dans les Factures Pour voir et analyser vos coûts et marges, cliquez sur le bouton Facturation et sur le menu «Voir la liste des Factures» Dans cette liste je sélectionne le mois pour lequel je souhaite étudier les coûts et marges Puis cliquez sur le menu Coûts et marges. A partir du menu «liste des factures» en haut à droite

10 10 La fenetre ci-dessous apparait : A droite en bleu vous avez le client qui est suivi des sites planifiés sur ce client. Exemple : INTERNEEST RATE SARL a 2 sites (Banque privée Goldman et Banque privée Hirliman). Pour chacun on voit le détail des coûts Jour, Nuit, Fériés J, Fériés Nuit, Dim Jour, Dim Nuit, Dim Fer Jour, Dim Fer nuit et les primes Habit, Panier, Chien et autres. Donc pour chacun des sites on a un coût total en rose suivi d un CA HT en violet qui est le montant facturé, ce qui par soustraction donne une marge brute en bleu. Cette marge est évaluée ensuite en % sur la colonne suivante. Un sous total est fait par client ce qui donne un coût total client, un CA HT client et une marge client et donc un % de marge client. Pour le cas évoqué le % de marge est de 83,2% soit une très bonne marge. Si sur un client donné le % de marge réalisé est faible, vous pouvez par ce système voir sur quel(s) site(s) de ce client la marge est faible.

11 11 Après il vous faut en établir la ou les raisons. Exemple soit un site AFPA sur lequel vous avez une marge de 9% Allez sur le décompte site et sélectionnez le menu Coûts par agents. S affiche l écran suivant : Ici on voit que les coûts se portent majoritairement sur BRUNET François et BONNET Jean Claude On peut ensuite se demander s il était justifié de poser ces agents sur ce site ou bien pouvait-on positionner des agents au coût unitaire chargé plus faible. Pour chaque agent la 1ere ligne est le nombre d heures effectués et la 2eme ligne le cout global. Exemple : BRUNET a travaillé par exemple 92 h de nuit pour un coût de 1268,04, on voit aussi qu il a un coût de 39 euros en prime de panier. Son cout unitaire chargé est de /59h jour = 12,53 Il se peut aussi que les coûts agents donnent des valeurs trop hautes ou trop basses si le paramétrage du coût agent a été mal établi de même pour le paramétrage des tarifs de refacturation des sous-traitants.

12 12 La société With Est à votre disposition. Pour toutes autres précisions, Veuillez contacter le support En composant le : Ou bien par mail :