AXA Life Protected Millesimo US
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- Martial Charbonneau
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1 AXA Life Protected Millesimo US - Rapport semesteriel / 5 Rapport semesteriel AXA Life Protected Millesimo US Table des matières 1. Définition Politique d'investissement d'alp Millesimo US Composition d'alp Millesimo US 1 en montants et pourcentages au 30 juin Gestionnaires Mouvements dans la composition du portefeuille ALP Millesimo US 1 pendant le premier semestre de 2011 (en euros) Evolution de la valeur de l'actif d'alp Millesimo US Evolution graphique de la valeur de l'unité d'alp Millesimo US Description des risques Situation du risque Indicateur de risque : la classe de risque...5
2 AXA Life Protected Millesimo US - Rapport semesteriel / 5 1. Définition ALP MILLESIMO US 1 est un fonds d'investissement interne lié au produit d'assurance AXA Life Protected MILLESIMO US, émis par AXA Belgium. Les versements uniques effectués par les souscripteurs sont investis dans ce fonds et convertis en parts de ce fonds, appelées unités. Durée du fonds d'investissement interne Le fonds a une durée fixe de 8 ans. Prise d'effet : 21/02/2005. Terme : 21/02/2013. En cas de vie de l'assuré, la contre-valeur des unités est versée à la date d'échéance selon leur valeur à ce moment. 2. Politique d'investissement d'alp Millesimo US 1 Politique et objectifs d'investissement Le fonds d'investissement interne ALP MILLESIMO US 1 investit ses actifs dans le compartiment AXA Millesimo US, ci-après le compartiment, du FCP de droit luxembourgeois AXA Active Protection, dont le prospectus et le rapport annuel 2005 sont disponibles dans tous les points de vente. Ce compartiment est investi dans deux classes d'actifs : d'une part dans des actifs monétaires ou fonds monétaires ou monétaires plus (l Actif Non-Risqué), destinés à protéger et à stabiliser le portefeuille et la valeur liquidative au terme du compartiment, et, d'autre part, dans le but de dynamiser sa performance, dans des compartiments qui investissent dans des valeurs mobilières cotées en Amérique du Nord (l'actif Risqué). Le rapport entre l'actif Risqué et l'actif Non-Risqué est géré activement et peut ainsi évoluer de 100% investis en Actif Risqué à 100% en Actif Non-Risqué, ce dernier cas de figure ayant pour objet de protéger le portefeuille et la valeur liquidative au terme du compartiment en cas de forte baisse de l'actif Risqué. Pour augmenter le niveau de participation dans l'actif Risqué et si les contraintes liées à l'objectif de protection l'y autorisent, le gestionnaire réservera la possibilité d'investir, à titre accessoire et dans le respect de la réglementation luxembourgeoise en vigueur, dans des equity-swaps de manière à exposer le portefeuille du compartiment AXA Millesimo US jusqu'à 150% à l'actif Risqué. En outre, le gestionnaire devra dans certains cas, dans le but de respecter l'objectif de protection au terme, investir de manière irrévocable jusqu'à 100 % dans un panier d'obligations dont l'échéance se situe peu avant la maturité du Fonds. 1. L'Actif Non-Risqué est composé d'actifs monétaires à court terme ou de FCP à vocation monétaire ou monétaire plus. 2. L'Actif Risqué est initialement composé du compartiment Nordea 1 - North American Value Fund de la Sicav de droit luxembourgeois «NORDEA 1, SICAV». L'objectif d'investissement de Nordea 1 North American Value Fund compartiment est d'investir dans des valeurs mobilières (de type actions convertibles, obligations et accessoirement warrants sur valeurs mobilières) admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public en Amérique du Nord. Le gestionnaire du fonds d'investissement interne ALP Millesimo US 1 pourra décider de remplacer le Nordea 1 North American Value Fund par un autre fond ayant une politique de gestion qui répond aux exigences du fonds d'investissement interne. Le fonds d'investissement interne ALP Millesimo US 1 vise à atteindre au terme une valeur d'unité correspondant au minimum à la valeur d'unité initiale protégée de 100 euros.
3 AXA Life Protected Millesimo US - Rapport semesteriel / 5 Comme les actifs du compartiment Nordea 1 - North American Value Fund sont libellés en USD, le Compartiment AXA Millesimo US, afin de ne pas subir les éventuelles fluctuations de l'us Dollar, pourra procéder à des ventes à terme d'us Dollars. 3. Composition d'alp Millesimo US 1 en montants et pourcentages au 30 juin Fonds interne Actif Quantité Devise Cours Valeur (EUR) % Portefeuille % Actif AXA Active ,00 EUR ,53 ALP Millesimo US 1 Protection 100,99 100% 100% AXA Millesimo US 4. Gestionnaires Gestionnaire du fonds interne ALP Millesimo US 1 AXA Belgium SA Boulevard du Souverain BRUXELLES Gestionnaire d'axa Millesimo US, compartiment du FCP luxembourgeois AXA Active Protection Ce compartiment est géré par : AXA Fund Management S.A. 58, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg Grand-Duché du Luxembourg AXA Fund Management S.A. délègue la gestion du compartiment à : AXA Investment Managers Paris Cœur Défense - Tour B La Défense 4 100, Esplanade du Général de Gaulle Paris La Défense Cedex Gestionnaire du compartiment Nordea 1 North American Value Fund de la sicav de droit luxembourgeois "NORDEA 1, SICAV" Ce compartiment est géré par : Nordea Investment Funds SA 672, Rue de Neudorf, L-2220, Luxemburg. Gestionnaire du compartiment Morgan Stanley SICAV American Franchise Fund. Morgan Stanley Investment Management limited 25 Cabot Square Canary Wharf London E14 4QA. Gestionnaire du compartiment BGF US Flexible Equity (euro-hedged) de la sicav luxembourgeois Blackrock Global Funds (BGF). Investment Managers and Principal Distributor Blackrock (Channel Islands) Limited Forum House, Grenville Street, St. Hélier Jersey JE1 0BR Channel Islands
4 AXA Life Protected Millesimo US - Rapport semesteriel / 5 5. Mouvements dans la composition du portefeuille ALP Millesimo US 1 pendant le premier semestre de 2011 (en euros). Janvier Février Mars Avril Mai Juin Achat Vente Evolution de la valeur de l'actif d'alp Millesimo US 1 Fonds interne Devise 30/06/ /06/ /06/2011 ALP Millesimo US 1 EUR , , ,53 7. Evolution graphique de la valeur de l'unité d'alp Millesimo US 1 Le graphique montre l'évolution depuis le lancement jusqu à 30/06/2011 : /02/ /08/ /02/ /08/ /02/ /08/ /02/ /08/ /02/ /08/ /02/ /08/ /02/2011
5 AXA Life Protected Millesimo US - Rapport semesteriel / 5 8. Description des risques 8.2. Situation du risque Les risques résultent du genre d'actifs dans lesquels l'on investit. L'Actif Risqué se composait, pendant le premier semestre de 2011, du compartiment Nordea 1 - North American Value Fund de la sicav de droit luxembourgeois NORDEA 1, SICAV, du compartiment Morgan Stanley SICAV Amercian Franchise Fund et du compartiment BGF US Flexible Equity de la SICAV de droit luxembourgeois BlackRock Global Funds (BGF). Les risques sont décrits dans les prospectuses de tous les différents SICAV s Indicateur de risque : la classe de risque La classe de risque offre une indication du risque lié à un investissement. Elle se calcule sur la base de la dérogation type sur une base annuelle des rendements mensuels, exprimés en euro. Les classes de risque sont définies comme suit : classe 0 : la dérogation type se situe entre 0 et 2,5% classe I : la dérogation type se situe entre 2,5% et 5% classe II : la dérogation type se situe entre 5% et 10% classe III : la dérogation type se situe entre 10% et 15% classe IV : la dérogation type se situe entre 15% et 20% classe V : la dérogation type se situe entre 20% en 30% classe VI : la dérogation type est supérieure à 30% Evolution de la classe de risque d'alp Millesimo US 1 : classe de risque au 30/06/2011: ll
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