ESPACE EMPLOI Analyses par Activité et prévisionnels ESPACE EMPLOI 2013 SOMMAIRE. Pages

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1 ESPACE EMPLOI 2013 Analyses par Activité et prévisionnels SOMMAIRE Pages 2 structure charges structure produits structure charges prévisionnel structure produits prévisionnel A I charges 7 P A E charges 8 Chantier charges Documents élaborés Nadine Roulleau Date 04/08/ / 9

2 CONSOLIDE CHARGES hrs 1,66 ETP heures 1 jrs/sem 2013 AI 2013 PAE 2013 CHANTIER 2013 MEIF EAU 500,64 114,45 85,85 300, EDF 4153, , , , Carburant 5168, , Fournitures entretien 370,53 139,18 104,43 126, Petit équipement 4906,54 274,75 185, , Fournitures administratives 1441,14 829,23 524,99 86, Vêtement de travail 2010, , Location materiel 3571, , ,41 223, Loyers 27318, , , , Charges locatives 855,00 253,49 190,13 411, Entretien des locaux 3770,85 853,79 640, , Entretien materiel bureau 273,20 273, Entretien mat.transport 1504, , Entretien matériel 6133, , Contrat de maintenance 3260, , ,55 359, Assurances 3057, ,88 516, , Documentation 1038,17 24, , Formation Frais de ménage 1849,85 924,93 693,69 231, Honoraires 5462, ,90 474, , Frais actes et contentieu autres honoraires 50,00 25,00 18,75 6, Publicite, cadeaux 876,64 577,86 111,42 187, Frais de déplacements 3317, , ,78 379,70 471, Mission réception 1226,94 242,41 230,94 753, Telecom 3048, ,82 448,49 319, Affranchissements 2502, ,64 156,00 120, Cotisation COORACE 3966, , autres frais 485,00 413,11 19,99 51, autre frais taxe, impot loc 488,75 488, , , , ,39 471, Salaires bruts , , ,65 perso insertion , , , , , Congés payés 9613, , , ,75 281, URSSAF 80491, , ,71 perso insertion 14020, , , , , RETRAITE 37576, , ,19 perso insertion 22930, , , , , ASSEDIC 27175, , ,73 perso insertion 18010, , , , , Taxe sur les salaires 27063, ,00 perso insertion 10175, , , , Formation 14630, , ,51 perso insertion 10580, , , , , Effort construction 2280, ,93 perso insertion 1321, ,86 959,07 959, Indemnités et avantages 2962, , , Tickets restaurant 3359, ,46 766,04 938,00 97, autres charges sociales (médecine du travail 4354, , ,00 ss totperso insertion , , ,79 ss tot permanent , ,97 ss tot permanent , , , , ,47 solde des , , , , , dotation amortissements 10898, , , , dotation 1883,00 103,32 485, , , , , , Charges financières 226,65 165,99 11,31 49,35 226,65 165,99 11,31 49, Charges exceptionnelles 1668, ,83 1,30 15, impôts sur les bénéfices 4804, , ,50 600, , , ,80 615,68 DES CHARGES , , , , ,36 2 / 9

3 CONSOLIDE hrs 1,66 ETP heures 1 jr/sem PRODUITS 2013 AI 2013 PAE 2013 CHANTIER 2013 MEIF PARTICULIERS 1166, , COMMERCANTS ARTISAN 4686, , ENTREPRISES 19574, , ASSOCIATIONS 10471, , COLLECTIVITES LOCALES , , PRESTATIONS CHANTIER PRESTATIONS , , AUTRES AI 6033, , EMPLOIS FAMILIAUX , , COTISATIONS ADHERENTS 1908, , , , , SUBVENTIONS EXPLOITATION communes 6358, ,80 Autres subventions aides accompagnement 22700, , ,00 Rennes Métropole 9650, , ,00 PLIE /FSE 43200, , ,00 Conseil Général 39104, ,00 SYRENOR 70237, ,2 ASI , , , , Bénéfice SCI 13115, , , , , , , , PRODUITS FINANCIERS 8094, ,08 857, , , ,08 857, , TRANSFERT DE CHARGES DDTEFP /CES CNASEA , ,22 transfert Charges 14409,68 21, , ,90 21, , PRODUITS EXCEPTIONNELS 2286,42 25,47 0, , ,42 25,47 0, ,40 DES PRODUITS , , , , ,00 SOLDE 26759, , , , ,64 3 / 9

4 PREVISIONNEL hrs 1,43 ETP hrs hrs 1 jr/sem CHARGES PREVI 2014 AI 14 PAE 14 CHANT 14 CHANT JDB 14 MEIF & 602appro et stokages 29650, , autre s prestations 3500, , EAU 445,00 85,00 60,00 300, EDF 7250, , , , , Carburant 7650, , , Fournitures entretien 1140,00 160,00 130,00 150,00 700, Petit équipement 14145,00 280,00 365, , , Fournitures administratives 4110,00 750,00 500,00 60, , Vêtement de travail 4300, , , Location materiel 9000, , ,00 250, , Loyers 38900, , , , , Charges locatives 3160,00 250,00 200,00 410, , Entretien des locaux 2850,00 200,00 150, , , Entretien materiel bureau 300,00 100,00 200, Entretien mat.transport 4600, , , Entretien matériel 10800, , , Contrat de maintenance 4260, , ,00 360,00 900, Assurances 4990, ,00 510, , ,00 30, Documentation 1060,00 40, ,00 20, Formation 3000, , Frais de ménage 1880,00 950,00 700,00 230, Commission sur ventes 2300, , Honoraires 11530, ,00 630, , , Frais actes et contentieu autres honoraires180,00 150,00 20,00 10, FraiscertificationBio Publicite, cadeaux 1670,00 600,00 80,00 190,00 800, FraisTransport+fraisdeport 600,00 600, Frais de déplacements 6580, , ,00 380, ,00 400, Mission réception 1160,00 250,00 260,00 450,00 200, Telecom 4960, ,00 350,00 320, , Affranchissements 4080, ,00 160,00 120, , Cotisation 6400, , , Formationstage 900,00 900, autres frais 650,00 500,00 30,00 50,00 70, autre frais taxe, impot loc 200,00 200,00 900,00 900, , , , , ,00 430, Salaires bruts , , , ,80 perso insertion , , , , Congés payés 1530, ,00 300, URSSAF 45569, , , ,63 perso insertion 45569, , , , RETRAITE 23959, , ,64 perso insertion 23959, , , ASSEDIC 18793, , ,43 perso insertion 18793, , , Taxe sur les salaires 10269, ,87 perso insertion 10269, , Formation 30902, , , ,00 perso insertion 15451, , , , Effort construction 3288, ,07 310,00 perso insertion 1644, ,07 310, Indemnités et avantages 6476 Tickets restaurant 5250, ,00 800,00 950, ,00 100, autres charges sociales (médecine du travail 5160, ,00 660,00 contrat d'avenir 9020, ,00 ss totperso insertion , , , ,43 ss tot permanent ss tot permanent , , , , , ,00 solde des 71000, , , , , , , , dotation amortissements 15900, , , , , dotation 4900, , , , , , , , ,00 0, Charges financières 368,00 200,00 20,00 48,00 100,00 368,00 200,00 20,00 48,00 100,00 0, Charges exceptionnelles 1600, , impôts sur les bénéfices 600, , ,00 0,00 0,00 0,00 DES CHARGES , , , , , ,00 4 / 9

5 PREVISIONNEL hrs 1,43 ETP hrs hrs 1 jr/sem PRODUITS PREVI 2014 AI 14 PAE 14 CHANT 14 CHANT JDB 14 MEIF PARTICULIERS 1180, , COMMERCANTS ARTISAN 4700, , ENTREPRISES 19600, , ASSOCIATIONS 10500, , COLLECTIVITES LOCALES , , PRESTATIONS CHANTIER PRESTATIONS , , AUTRES AI 6000, , EMPLOIS FAMILIAUX , , Ventes portes ouvertes 600,00 600, Vente Marché PACE 13000, , Légumes Panier , , Ventes demi-gros 5000, , COTISATIONS ADHERENTS 7710, , , , ,00 0, , ,00 0, SUBVENTIONS EXPLOITATION communes 6400, ,00 Autres subventions (région) 6500, ,00 aides accompagnement 34150, , , ,00 Rennes Métropole 18300, , , ,00 PLIE /FSE 53600, , , , ,00 Conseil Général 97604, , , ,00 SYRENOR- Ville de Rennes (jardins) 83150, , ,00 FDI 15000, , , , , , ,00 0, PRODUITS FINANCIERS 5555, ,00 580, ,00 175, , ,00 580, ,00 175,00 0,00 0,00 0, ,00 0, TRANSFERT DE CHARGES DDTEFP /CES CNASEA , , ,00 transfert Charges 23480, , , , , , , , , , , PRODUITS EXCEPTIONNELS DES PRODUITS , , , , , , hrs 1,43 ETP hrs hrs 1 jr/sem RESULTAT prévisionnel 16162, ,35-23, ,69 136,57 600,00 5 / 9

6 CHANTIER 1000Hrs/mois 1000Hrs/mois heures heures hrs hrs 2013 chantier 2013 chantier 2012 prev ch 14 prev ch 13 CHARGES 2013 CHANTIER 2013 CHANTIER 2012 prev ch 14 prev ch 13 PRODUITS EAU 500,64 300,34 175,62 300,00 200, , EDF 4153, ,89 996, , , , Carburant 5168, , , , , , Fournitures entretien 370,53 126,92 72,02 150,00 100, , Petit équipement 4906, , , , , , Fournitures administratives 1441,14 86,92 119,03 60,00 120,00 REPORT PACE N Vêtement de travail 2010, , , , , CHANTIER PRESTATIONS , , , , , Location materiel 3571,01 223,91 316,53 250,00 400,00 MARCHE PACE 07 et , Loyers 27318, , , , ,00 GEVEZE A FACTURER , Charges locatives 855,00 411,38 405,13 410,00 410, , Entretien des locaux 3770, ,71 958, , , Entretien materiel bureau 273,20 15, , , , , , Entretien mat.transport 1504, ,38 411, ,00 600, Entretien matériel 6133, , , , , SUBVENTIONS EXPLOITATION Contrat de maintenance 3260,38 359,43 364,89 360,00 400,00 communes 6358, Assurances 3057, , , , ,00 Autres subventions Documentation 1038,17 Aide à l'accompagnement 22700, , , Formation Rennes Métropole 9650, , , Frais de ménage 1849,85 231,23 214,37 230,00 220,00 PLIE /FSE 43200, , , Honoraires 5462, , , , ,00 Conseil Général 39104, , , Frais actes et contentieu autres honoraires 50,00 6,25 22,98 10,00 25,00 SYRENOR 70237, Publicite, cadeaux 876,64 187,36 137,39 190,00 150, Frais de déplacements 3317,50 379,70 506,07 380,00 400, , Mission réception 1226,94 753,59 587,68 450,00 550, Telecom 3048,61 319,30 271,31 320,00 280, Bénéfice SCI 2011 ET , Affranchissements 2502,64 120,00 120,00 120,00 120, Cotisation COORACE 3966, , autres frais 485,00 51,90 52,60 50,00 60, autre frais taxe, impot loc 488,75 488,75 210,75 200,00 210, PRODUITS FINANCIERS 8094, , , formation des personnels 900, , , , , , , , , Salaires bruts , , , , , TRANSFERT DE CHARGES intermitents , , , , , DDTEFP /ASP , , , , ,18 transfert Charges 14409,68 3, , Congés payés 9613, , ,47 500, URSSAF 80491, , , , , , , , , ,50 intermitents 14020, , , , , , PRODUITS EXCEPTIONNELS 2286, ,40 30, RETRAITE 37576, , , , ,80 intermitents 22930, , , , , , ,40 30, , ASSEDIC 27175, , , , ,42 DES PRODUITS , , , , ,50 intermitents 18010, , , , , , Taxe sur les salaires 27063,00 SOLDE 26759, , , , ,20 intermitents 10175, , Formation 14630, , , , ,89 intermitents 10580, , , , , , Effort construction 2280,93 intermitents 1321,86 959, Indemnités et avantages 2962, Tickets restaurant 3359,00 938,00 869,97 950,00 930, autres charges soc (medecine 4354, ,00 424,86 660,00 180,00 ss tot intermitent , , , , ,30 ss tot permanent ,97 réaffect charges permanent , , , , ,00 solde des 95210, , , , , , , , , dotation amortissements 10898, , , , , dotation provision retraite 1883, , , , , , , , Charges financières 226,65 49,35 47,56 48,00 50,00 226,65 49,35 47, Charges exceptionnelles 1668,31 15,18 16, impot sur les bénéfices 4804,00 600,50 199,38 200, ,31 615,68 215,9 200,00 DES CHARGES , , , , ,30 ratio 30 % 39,83% 37,36% 36,22% 37,45% ,84 6 / 9

7 CHANTIER JARDIN hrs hrs CHARGES previ 2014 EPI jardins 2012 PRODUITS previ 2014 EPI jardins Fournitures 11000, , PlantsJDB 8500, , Végétaux AchatsGraines 2500, , Achatslégumes 6000, , Ventes activité annexe 600, Emballages 1650, , Vente Marché PACE 13000, , AutresPrestations 3500, , Légumes Panier , , CarburantGO 1800, , Ventes demi-gros 5000, , EauxPacé Essence 150,00 132, cotisations 5800, , EDFGazchauffage 3300, , variation de stock , Fuel 500,00 471, , ProduitsEntretien 700,00 690, FournituresPetitequipt 7500, , SUBVENTIONS EXPLOITATION 6064 Fournituresadministratives 2800, ,81 communes 6068 VêtementsTravail 2200, ,42 Conseil Régional 6500, , LocationMatériel 2150,00 675,81 Aide à l'accompagnement 9375, LoyersJDB 11500, ,04 Rennes Métropole 8500, ChargeslocativesJDB 2300, ,76 PLIE /FSE 17500, EntretienLocaux 1500, Entretienvéhicules 3000, ,71 Conseil Général 58000, EntretienMatériel 4600, ,60 Ville de Rennes 8000, EntretienLocaux 1412,37 FDI 15000, MaintenanceInfo 900,00 873, , , AssuranceMAIFetprêts 1850, , DiversDoc 20,00 16, PRODUITS FINANCIERS 175,00 170, Formation 3000, PersonnelExtétablisst 6222 Commission sur ventes 2300, , , Honoraires 5400, , Prestationsadministrat 6228 FraiscertificationBio 623 AnnoncesinsertionPublicité 800,00 369, FraisTransport+fraisdeport 600,00 587, Fraisdéplacements 3300, , TRANSFERT DE CHARGES 6252 Fraisderepas 1888, DDTEFP /ASP , , MissionsRéceptions 200,00 195,81 transfert Charges 3650, , Fraistéléphone 1990, , Fraisdetimbres 1500, , , CotisationsAdhésions 2400, , PRODUITS EXCEPTIONNELS 13229, Formationstage 2561, Traitement des déchets 70,00 55, , , ,63 DES PRODUITS , , Salaires bruts , ,47 intermitents , ,32 SOLDE 136, , Congés payés 1230, , URSSAF/MSA 30442, , RETRAITE 6454 ASSEDIC intermitents 30442, ,15 intermitents intermitents 6311 Taxe sur les salaires intermitents 6333 Formation 4500, ,51 intermitents 4500, Effort construction 310,00 326,00 intermitents 310, Indemnités et avantages 3000, Tickets restaurant 1800, autres charges soc (medecine ss tot intermitent , ,47 ss tot permanent réaffect charges permanent , ,09 solde des , , dotation amortissements 5000, , dotation provision retraite , Charges financières 100, , , Charges exceptionnelles 12160, impot sur les bénéfices 12160,96 DES CHARGES , ,17 ratio 30 % 29,32% 20,37% 7 / 9

8 ASSOCIATION INTERMEDIAIRE CHARGES heures hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs 2013 AI 2013 AI 2012 previ 14 previ 13 PRODUITS 2013 AI 2013 AI 2012 previ 14 previ EAU 500,64 114,45 78,44 85,00 80, PARTICULIERS 1166, , , ,00 792, EDF 4153, , , , , COMMERCANTS ARTISAN 4686, , , , , Carburant 5168, ENTREPRISES 19574, , , , , Fournitures entretien 370,53 139,18 173,97 160,00 200, ASSOCIATIONS 10471, , , , , Petit équipement 4906,54 274,75 458,60 280,00 500, COLLECTIVITES LOCALES , , , , , Fournitures administratives 1441,14 829,23 834,16 750, , PRESTATIONS 60817, Vêtement de travail 2010, CHANTIER PRESTATIONS , Location materiel 3571, , , , , AUTRES AI 6033, , , , , Loyers 27318, , , , , EMPLOIS FAMILIAUX , , , , , Charges locatives 855,00 253,49 248,49 250,00 250, COTISATIONS ADHERENTS 1908, , , , , Entretien des locaux 3770,85 853,79 165,83 200,00 170, Entretien materiel bureau 273,20 82,38 100,00 100, , , , , , Entretien mat.transport 1504, Entretien matériel 6133, SUBVENTIONS EXPLOITATION Contrat de maintenance 3260, , , , ,00 communes 6358, ,8 6181, Assurances 3057, ,88 809, ,00 900,00 Autres subventions Documentation 1038,17 24,84 40,00 Aide à l'accompagnement 22700, Formation Rennes Métropole 9650, Frais de ménage 1849,85 924,93 857,45 950, ,00 PLIE /FSE 43200, Honoraires 5462, , , , ,00 Conseil Général 39104, Frais actes et contentieux 50,00 25,00 67,30 150,00 70,00 SYRENOR 70237, Publicite, dons, cadeau 876,64 577,86 617,07 600,00 600,00 ASI Frais de déplacements 3317, , , , , , , , , , Mission réception 1226,94 242,41 228,21 250,00 250, Telecom 3048, , , , , Bénéfice SCI 2011 ET , , Affranchissements 2502, , , , , Cotisation COORACE 3966, , , , , , , autres frais cesu archives cadeau 485,00 413,11 364,86 500,00 500, autre frais taxe, impot loc 488, PRODUITS FINANCIERS 8094, , , formation des personnels 900, , , , , , , , , , , Salaires bruts , , , , , TRANSFERT DE CHARGES intermitents , , , , , DDTEFP / CNASEA , , , , ,00 transfert Charges 14409,68 21, , Congés payés 9613, , , , URSSAF 80491, , , , , ,90 21, , intermitents 14020, , , , , , , , , PRODUITS EXCEPTIONNELS 2286,42 25,47 433, RETRAITE 37576, , , , ,83 intermitents 22930, , , , , ,42 25,47 433, , , , , ASSEDIC 27175, , , , ,50 DES PRODUITS , , , , ,60 intermitents 18010, , , , , , , , , Taxe sur les salaires 27063, , , , ,00 SOLDE 26759, , , , ,56 intermitents 10175, , , , , , , , , Formation 14630, , , , ,22 intermitents 10580, , , , , , , , , Effort construction 2280, , , , ,00 intermitents 1321, , , , ,00 959,07 959,07 921, , Indemnités et avantages 2962, , Tickets restaurant 3359, , , , , autres charges sociales (médecine du travail 4354, ,84 140, , ,00 contrat d'avenir 6 mois 9020,00 ss tot intermitent , , , , ,16 ss tot permanent , , , ,00 réaffect charges permanent , , , , ,00 solde des , , , , , , , , dotation amortissements 10898, , , , , dotation provision retraite 1883,00 103, , , , , , , , , Charges financières 226,65 165,99 173,26 200,00 190,00 226,65 165,99 173,26 200,00 190, Charges exceptionnelles 1668, ,83 739, , , impôts sur les bénéfices 4804, ,00 584,34 600,00 600, , , , , ,00 DES CHARGES , , , , ,16 8 / 9

9 P.A.E hbt 2, hbt 2, hbt 2, hbt 2,20 STRUCTURE 1,66 ETP 1,66 ETP 1,43 ETP 1,66 ETP STRUCTURE 1,66 ETP 1,66 ETP 1,43 ETP 1,66 ETP 2013 PAE 2013 PAE 2012 previ 14 previ 13 CHARGES 2013 PAE 2013 PAE 2012 previ 14 previ 13 PRODUITS EAU 500,64 85,85 58,84 60,00 60, PARTICULIERS 1166, EDF 4153, , , , , COMMERCANTS ARTISAN 4686, Carburant 5168, ENTREPRISES 19574, Fournitures entretien 370,53 104,43 130,50 130,00 130, ASSOCIATIONS 10471, Petit équipement 4906,54 185,59 54,46 365,00 80, COLLECTIVITES LOCALES , Fournitures administratives 1441,14 524,99 519,63 500,00 900, PRESTATIONS Vêtement de travail 2010, CHANTIER PRESTATIONS , Location materiel 3571, , , , , AUTRES AI 6033, Loyers 27318, , , , , EMPLOIS FAMILIAUX , Charges locatives 855,00 190,13 186,38 200,00 180, COTISATIONS ADHERENTS 1908, Entretien des locaux 3770,85 640,35 124,36 150,00 125, Entretien materiel bureau 273,20 273,20 205,99 200,00 80, , Entretien mat.transport 1504, Entretien matériel 6133, SUBVENTIONS EXPLOITATION Contrat de maintenance 3260, , , , ,00 communes 6358, Assurances 3057,39 516,05 445,04 510,00 450,00 Autres subventions Documentation 1038, ,33 946, , ,00 F D I 22700, Formation Rennes Métropole 9650, Frais de ménage 1849,85 693,69 643,10 700,00 650,00 PLIE /FSE 43200, Honoraires 5462,18 474,11 477,21 630,00 600,00 Conseil Général 39104, Frais actes et contentieux 50,00 18,75 9,72 20,00 SYRENOR 70237, , , , Publicite, dons, cadeau 876,64 111,42 53,59 80,00 60, Frais de déplacements 3317, ,78 624, ,00 620, , , , , Mission réception 1226,94 230,94 198,84 260,00 210, Telecom 3048,61 448,49 211,09 350,00 290, Bénéfice SCI 70237, , , Affranchissements 2502,64 156,00 157,78 160,00 155, Cotisation COORACE 3966, , , , autres frais 485,00 19,99 22,20 30,00 30, autre frais taxe, impot loc 488, PRODUITS FINANCIERS 8094,33 857,94 503, , , , , , Salaires bruts , TRANSFERT DE CHARGES 8094,33 857,94 503, intermitents , DDTEFP /CNASEA , ,18 transfert Charges 14409, , Congés payés 9613, , , URSSAF 80491, , , intermitents 14020, , PRODUITS EXCEPTIONNELS 2286,42 0,55 192, RETRAITE 37576,76 intermitents 22930, ,42 0,55 192, , ASSEDIC 27175,38 DES PRODUITS , , , , ,20 intermitents 18010, , Taxe sur les salaires 27063,00 SOLDE 26759, , ,13-23, ,80 intermitents 10175, , Formation 14630,59 intermitents 10580, , Effort construction 2280,93 intermitents 1321,86 959, , , Tickets restaurant 3359,00 766,04 792,22 800,00 750, autres charges soc (medecine 4354,84 5,10 60,00 ss tot intermitent ,42 ss tot permanent ,97 réaffect charges permanent , , , , ,00 solde des 81518, , , , , , , , , dotation amortissements 10898, , , , , dotation provision retraite 1883,00 485, , , , , , , Charges financières 226,65 11,31 12,72 20,00 20,00 226,65 11,31 12, Charges exceptionnelles 1668,31 1, impot sur les bénéfices 4804, ,50 84,28 85, , ,8 84,28 85 DES CHARGES , , , , ,00 9 / 9