ANNEXE 1 : CADRAGE BUDGETAIRE (Etat de réalisation à fin septembre 2012)

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1 LIBELLE (Données en milliards de francs CFA) 14/11/2012 Budget initial Budgétaire ANNEXE 1 : CADRAGE BUDGETAIRE (Etat de réalisation à fin septembre 2012) Fin septembre LIBELLE Fin septembre Budget initial (Données en milliards de francs CFA) Budgétaire Objectif Réalisation Objectif Réalisation RESSOURCES BUDGETAIRES (I) 3 160, , , ,0 DEPENSES BUDGETAIRES (I) 3 160, , , ,8 Ressources intérieures 2 505, , , ,1 Dette publique 882,1 838,2 639,8 673,1 Recettes fiscales 1 853, , , ,1 Dette intérieure 421,7 355,2 253,0 278,9 DGI 897, ,4 775,2 916,1 Principal 354,3 267,5 202,6 222,8 TRESOR 2,9 4,0 2,9 4,5 Intérêts 67,4 87,7 50,3 56,0 DGD (Hors PCC, PCS et SGS) 953,9 891,9 635,0 647,4 Dette extérieure 460,4 483,0 386,8 394,3 dont échéances restructurées et restructurables 315,3 298,4 298,4 Recettes non fiscales 52,0 94,1 38,6 77,9 Principal 310,0 327,7 275,6 275,3 Privatisation et vente d'actifs 3,0 6,9 0,0 1,2 Intérêts 150,3 155,3 111,2 119,0 Transfert des entreprises 0,7 0,7 0,1 0,2 Fonds d'investissement en milieu rural 10,0 10,0 5,0 0,0 Dépenses ordinaires 1 603, , , ,6 Autres recettes non fiscales 38,4 76,5 33,5 76,6 Personnel 918,7 940,4 705,7 693,9 dont solde militaire 129,1 129,1 97,7 97,9 Emprunts sur marchés monétaire et financier 600,0 575,0 485,0 360,2 Salaire des Institutions Nationales 39,7 39,7 30,4 30,7 Emprunts obligataires 160,0 120,0 120,0 165,6 Abonnement 47,2 47,2 35,4 35,4 Bons et obligations du Trésor 440,0 455,0 365,0 194,5 Subventions et transferts 302,8 331,2 243,9 345,4 Autres dépenses de fonctionnement 334,5 357,3 266,7 266,0 Ressources extérieures 654,2 636,9 433,7 434,9 Ressources exceptionelles 523,3 506,0 346,5 349,5 Dépenses de sortie de crise 54,4 63,4 51,3 43,7 Échéances rééchelonnées et différées 255,7 205,9 189,5 189,5 Financement intérieur 44,4 53,4 41,3 33,1 Échéances restructurables 0,0 0,0 0,0 0,0 Financement extérieur 10,0 10,0 10,0 10,6 Annulation de dette 59,6 142,7 109,0 109,0 Appuis budgétaires 166,0 157,4 48,1 51,1 FMI 96,3 96,3 48,1 51,1 Banque Mondiale 69,7 25,0 AFD BAD UE 36,1 UEMOA Dépenses d'investissement 620,3 662,5 401,5 317,4 Financement intérieur 499,3 541,5 324,3 242,6 Financement à rechercher 42,0 dont Grands travaux d'investissement 22,0 22,0 13,8 5,5 Investissement FIMR 10,0 10,0 5,0 0,0 Construction 3e pont 8,0 12,0 8,0 8,0 Financement extérieur 130,9 130,9 87,2 85,4 Financement extérieur 120,9 120,9 77,2 74,8 Emprunts-projets 78,7 78,7 47,2 35,8 Emprunts-projets 78,7 78,7 47,2 35,3 Dons-projets 42,2 42,2 30,0 39,5 Dons-projets 42,2 42,2 30,0 39,5 Dons-programme 10,0 10,0 10,0 10,0 OPERATIONS DE TRESORERIE (II) 49,4 54,3 OPERATIONS DE TRESORERIE (II) 54,9 52,1 Recettes de TVA affectées au remboursement de crédits de TVA 34,3 34,3 Remboursement de crédits de TVA 34,3 34,3 Déficit CGRAE 5,3 8,2 TVA secteur électricité 9,5 12,7 Reversement TVA au secteur électricité 9,6 2,4 Bonus de Signature affecté au secteur minier 5,6 7,2 Reversement de bonus de signature au secteur minier 5,6 7,2 TOTAL GENERAL (I) + (II) 3 160, , , ,3 TOTAL GENERAL (I) + (II) 3 160, , , ,9 GAP (-) ou EXCEDENT (+) 0,0 0,0 20,9 68,4 Total Accumulation (+)/Réduction (-) Arriérés -48,0 Réduction arriérés fournisseurs -25,0 Réduction arriérés dette intérieure et extérieure -23,0 20

2 En milliards de FCFA ANNEXE 2 EVOLUTION DES RECETTES FISCALES BUDGETAIRES (Etat de réalisation à fin septembre 2012) Objectif FIN SEPTEMBRE Réalisation RECETTES FISCALES BUDGETAIRES (y/c compensations) 1 413, ,1 DGI 775,2 916,1 Impôts directs 437,9 560,3 BIC pétrole et gaz 113,5 159,3 - BIC pétrole 67,5 104,6 - BIC gaz 46,0 54,7 Autres impôts directs hors pétrole et gaz 324,3 401,0 - BIC hors pétrole 112,9 156,6 - Impôt synthétique et AIRSI 8,3 9,0 Impôts sur revenus et salaires 165,1 183,7 - Impôts sur traitement et salaire 140,4 156,6 - Contribution employeur (hors FDFP) 24,6 27,1 Contribution pour la sortie de crise (ex CRN) 0,1 0,5 Impôts fonciers 9,6 6,9 Impôts sur revenus capitaux mobiliers/irc 28,4 44,3 Impôts indirects 337,4 355,8 TVA (hors part secteur électricité) 133,0 131,5 TPS 22,6 23,9 Taxes sur boissons et tabacs 14,6 14,4 Droits d'enregistrement et de timbre 73,2 83,1 dont enregistrement café cacao 49,5 58,6 Patentes et Licences 7,9 8,3 Taxes d'exploitation pétrolière 29,0 44,8 Taxe d'exploitation du gaz 19,8 23,3 Taxes sur les télécommunications 12,1 11,5 Taxes sur le caoutchouc 11,0 12,1 Taxes sur le profit additionnel minier 12,1 0,0 Accises et autres taxes indirectes 2,1 2,9 TRESOR 2,9 4,5 Impôts directs 2,0 3,0 Impôts sur revenus et salaires 2,0 3,0 Impôts fonciers (y/c RS 15% Loyer) 0,0 0,0 Impôts indirects 0,9 1,5 RS 10% 0,0 0,0 Patentes et licences 0,0 0,0 Timbres et vignettes 0,9 1,5 Autres indirects 0,0 0,0 DGD (hors PCC, PCS et SGS) 635,0 647,4 Droits et taxes à l'importation 500,2 493,4 Taxes sur produits pétroliers 80,1 82,6 Taxes hors produits pétroliers (hors SGS, PCS et PCC) 420,2 410,8 Taxes à l'exportation 134,8 154,0 21

3 ANNEXE 3: SITUATION DES DEPENSES PAR GRANDES NATURES Natures de Dépense Budgétaire (A) ( B) (C ) (D ) ( E) (F) = (C) + ( D) + (E) de restructurations de dette) (G) (H) (I) = (D) + (G) + (H) REMBOURSEMENT DE CAPITAL INTERETS ET FRAIS FINANCIERS TRANSFERTS ET INTERVENTIONS DE L'ETAT DEPENSES DE PERSONNEL dont Traitements et salaires ACHATS DE BIENS ET SERVICES EQUIPEMENTS COLLECTIFS AUTRES CHARGES COURANTES dont Remboursement de crédits de TVA TOTAL GENERAL dont Remboursement service de Dette Publique Déficit CGRAE Reversement TVA au Secteur Electricité Remboursement de crédits de TVA Subvention marge SIR Suibvention Electricité Subvention FER Source: SIGFiP-DGBF Page 1/1

4 ANNEXE 4 : SITUATION DES DEPENSES PAR SECTEURS ET PAR FONCTIONS Secteurs et fonctions Budgétaire de restructurations de dette) (A) ( B) (C ) (D ) ( E) (F) = (C) + ( D) + (E) (G) (H) (I) = (D) + (G) + (H) Service de la dette publique Dette publique intérieure Dette publique extérieure Services généraux des administrations publiques Institutions Services Généraux dont Déficit CGRAE Défense Services Sociaux Services militaires Services de gendarmerie Autres Affaires Militaires Ordre et Sécurité Service de Police Services judiciaires Etablissements Pénitenciers et Education surveillées Affaires Économiques Activités Végétales et Halieutiques Activités Minières et Énergétiques Activités de transport et télécommunication Activités Industrielles et autres Services Protection de l'environnement Logement et Equipements s Santé Loisirs, Culture et Culte Enseignement, Formation et Recherche Protection Sociale TOTAL GENERAL dont Remboursement service de Dette Publique Déficit CGRAE Reversement TVA au Secteur Electricité Remboursement de crédits de TVA Subvention marge SIR Suibvention Electricité Subvention FER Source: SIGFiP-DGBF Page 1 / 1

5 ANNEXE 5 : ETAT DETAILLE DES DEPENSES PAR GRANDES NATURES Natures de Dépense Budgétaire de restructurations de dette) (A) ( B) (C ) (D ) ( E) (F) = (C) + ( D) + (E) (G) (H) (I) = (D) + (G) + (H) REMBOURSEMENT DE CAPITAL Dette Intérieure BCEAO Banques commerciales Autres Dette Extérieure Multilatéraux Bilatéraux Autres INTERETS ET FRAIS FINANCIERS Dette Intérieure Dette Extérieure TRANSFERTS ET INTERVENTIONS DE L'ETAT Transferts aux Communes Transferts aux Conseils généraux Transferts et Subventions aux EP et SPP (1) Transferts d'équilibre- Pensions retraite Transferts et subventions aux institutions nationales Transferts aux répresentations à l'etranger Transferts aux institutions et organisations à buts non lucratif Transferts aux fonds autonomes (PNDDR etc...) Transferts aux menages Autres transferts et interventions dont Subvention FER, Marge SIR, Electricité Reversement TVA au Secteur Electricité /2

6 ANNEXE 5 (suite et fin) : ETAT DETAILLE DES DEPENSES PAR GRANDES NATURES Natures de Dépense Budgétaire de restructurations de dette) (A) ( B) (C ) (D ) ( E) (F) = (C) + ( D) + (E) (G) (H) (I) = (D) + (G) + (H) DEPENSES DE PERSONNEL Administration Centrale Traitements et salaires Indemnités Cotisations Sociales (Part Patronale) Autres Etablissements Publics et Sociétés à Participation Publique Institutions Autres Ambassades Collectivités Divers ACHATS DE BIENS ET SERVICES dont Achats de Fournitures Dépenses d'etretien et de maintenance Prestation de service Assurances Eau, Electricité, gaz, et autres sources d'énergie Dépenses de communication Loyers et charges locatives Frais de transport et de mission Autres achats de founitures EQUIPEMENTS COLLECTIFS Equipement et matériel mobiliers Infrastructures routières Batiments Hydraulique et Electrification Autres investissement FIMR AUTRES CHARGES COURANTES Remboursement de crédits de TVA TOTAL GENERAL dont Remboursement service de Dette Publique Déficit CGRAE Reversement TVA au Secteur Electricité Remboursement de crédits de TVA Subvention marge SIR Suibvention Electricité Subvention FER Source: SIGFiP-DGBF 2/2

7 ANNEXE 6 : ETAT DETAILLE DES DEPENSES PAR SECTEURS ET PAR FONCTIONS Secteurs et fonctions Budgétaire de restructurations de dette) (A) ( B) (C ) (D ) ( E) (F) = (C) + ( D) + (E) (G) (H) (I) = (D) + (G) + (H) Service de la dette publique Dette publique intérieure Dette publique extérieure Services généraux des administrations publiques Institutions Organismes législatifs (Assemblée) Organes exécutifs (Présidence+ Primature) Autres institutions Services Généraux Services Economiques et Financiers Autres Services dont Déficit CGRAE Remboursement de crédits de TVA Défense Services Sociaux Services militaires Services de gendarmerie Autres Affaires Militaires dont baux administratifs Ordre et Sécurité Service de Police Services judiciaires Etablissements Pénitenciers et Education surveillées Affaires Économiques Activités Végétales et Halieutiques Agriculture Elevage Activités Minières et Énergétiques Activités de transport et télécommunication Activités Industrielles et autres Services Protection de l'environnement Lutte contre la pollution et Protection de l'environnement Protection faune et flore Logement et Equipements s Alimentation en eau Electrification Infrastructures routières Batiments administratifs et logements Equipements des Collectivités Territoriales Autres /2

8 ANNEXE 6 (suite et fin) : ETAT DETAILLE DES DEPENSES PAR SECTEURS ET PAR FONCTIONS Secteurs et fonctions Budgétaire de restructurations de dette) (A) ( B) (C ) (D ) ( E) (F) = (C) + ( D) + (E) (G) (H) (I) = (D) + (G) + (H) Santé Médicaments et matériels biomédicaux Services de santé de base et secondaire Formation Agents de santé CHU, Centres de Santé Spécialisés Autres affaires liées à la santé dont Solde Santé Loisirs, Culture et Culte Affaires culturelles Affaires Sportives Communication Autres Enseignement, Formation et Recherche Enseignement de base Formation continue des adultes Enseignement Secondaire Enseignement Supérieur Enseignement Technique et Professionnelle Recherche Autres dont transport des élèves et étudiants Protection Sociale Protection des enfants et handicapés Lutte contre le Chômage et l'exclusion Service civique et réinsertion Pension de retraite Autres protection sociale TOTAL GENERAL dont Remboursement service de Dette Publique Déficit CGRAE Reversement TVA au Secteur Electricité Remboursement de crédits de TVA Subvention marge SIR Suibvention Electricité Subvention FER Source: SIGFiP-DGBF 2/2

9 MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES ANNEXE 7 : SITUATION DES DEPENSES PAR MINISTERES ET INSTITUTIONS Ministères et Institutions de restructurations) reglement (A) ( B) (C ) (D ) ( E) (F) = (C) + ( D) + (E) (G) (H) = (D) + (E) + (G) 01 REPRESENTATION NATIONALE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL GRANDE CHANCELLERIE PRIMATURE & SERVICE RATTACHES CONSEIL CONSTITUTIONNEL MEDIATURE COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES dont Service de la Dette Publique Remboursement de crédits de TVA MINISTÈRE DES MINES, DU PÉTROLE ET DE L'ENERGIE MINISTÈRE D'ETAT, MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME ADMINISTRATIVE MINISTÈRE D'ETAT, MINISTÈRE DE LA JUSTICE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE MINISTÈRE DE LA CONSTRUCTION, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'URBANISME MINISTÈRE D'ETAT, MINISTÈRE DU PLAN ET DU DÉVELOPPEMENT MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA MINISTÈRE D'ETAT, MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES MINISTÈRE DÉLÉGUÉ À LA DÉFENSE AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE MINISTÈRE DES SPORTS ET LOISIRS MINISTÈRE DES EAUX ET FORÊTS /2

10 MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES ANNEXE 7 (suite et fin) : SITUATION DES DEPENSES PAR MINISTERES ET INSTITUTIONS Ministères et Institutions de restructurations) reglement 33 MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 34 MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (A) ( B) (C ) (D ) ( E) (F) = (C) + ( D) + (E) (G) (H) = (D) + (E) + (G) MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE MINISTÈRE DU COMMERCE MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE MINISTÈRE DU TOURISME MINISTÈRE DES TRANSPORTS MINISTÈRE DE LA FAMILLE, DE LA FEMME ET DE L'ENFANT MINISTÈRE CHARGÉ DES EX-COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE COUR SUPREME MINISTÈRE DES POSTES ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE COMMUNICATION MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES MINISTÈRE CHARGÉ DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES MINISTÈRE CHARGÉ DE L'INTÉGRATION AFRICAINE MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET SERVICE CIVIQUE MINISTÈRE DE L'ARTISANAT ET DE LA PROMOTION PME PARQUET GENERAL MINISTÈRE DE LA SALUBRITÉ URBAINE MINISTÈRE DE LA PROMOTION DU LOGEMENT MINISTÈRE D'ETAT, MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ TOTAL GENERAL dont Remboursement service de Dette Publique Déficit CGRAE Reversement TVA au Secteur Electricité Remboursement de crédits de TVA Subvention marge SIR Suibvention Electricité Subvention FER Source: SIGFiP-DGBF 2/2

11 ANNEXE 8 : Ministères (Institutions) et Natures ETAT DETAILLE DES DEPENSES PAR MINISTERES ET INSTITUTIONS de restructurations) (A) ( B) (C ) (D ) ( E) (F) = (C) + ( D) + (E) (G) (H) = (D) + (E) + (G) 01 REPRESENTATION NATIONALE Equipements collectifs Transferts et interventions de l'etat Dépenses de personnel Achats de biens et services PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Equipements collectifs Transferts et interventions de l'etat Dépenses de personnel Achats de biens et services CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL Equipements collectifs Transferts et interventions de l'etat Dépenses de personnel Achats de biens et services GRANDE CHANCELLERIE Equipements collectifs Transferts et interventions de l'etat Dépenses de personnel Achats de biens et services PRIMATURE & SERVICE RATTACHES Equipements collectifs Transferts et interventions de l'etat Dépenses de personnel Achats de biens et services CONSEIL CONSTITUTIONNEL Equipements collectifs Transferts et interventions de l'etat Dépenses de personnel Achats de biens et services /8

12 Ministères (Institutions) et Natures ANNEXE 8 (suite) : ETAT DETAILLE DES DEPENSES PAR MINISTERES ET INSTITUTIONS de restructurations) (A) ( B) (C ) (D ) ( E) (F) = (C) + ( D) + (E) (G) (H) = (D) + (E) + (G) 08 MEDIATURE Equipements collectifs Transferts et interventions de l'etat Dépenses de personnel Achats de biens et services COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE Equipements collectifs Transferts et interventions de l'etat Dépenses de personnel Achats de biens et services MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Dette Publique Equipements collectifs Transferts et interventions de l'etat Dépenses de personnel Achats de biens et services MINISTÈRE DES MINES, DU PÉTROLE ET DE L'ENERG Equipements collectifs Transferts et interventions de l'etat Dépenses de personnel Achats de biens et services MINISTÈRE D'ETAT, MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR Equipements collectifs Transferts et interventions de l'etat Dépenses de personnel Achats de biens et services MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME ADMINISTRATIVE Equipements collectifs Transferts et interventions de l'etat Dépenses de personnel Achats de biens et services /8

13 Ministères (Institutions) et Natures ANNEXE 8 (suite) : ETAT DETAILLE DES DEPENSES PAR MINISTERES ET INSTITUTIONS de restructurations) (A) ( B) (C ) (D ) ( E) (F) = (C) + ( D) + (E) (G) (H) = (D) + (E) + (G) 17 MINISTÈRE D'ETAT, MINISTÈRE DE LA JUSTICE Equipements collectifs Transferts et interventions de l'etat Dépenses de personnel Achats de biens et services MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE Equipements collectifs Transferts et interventions de l'etat Dépenses de personnel Achats de biens et services MINISTÈRE DE LA CONSTRUCTION, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'URBANISME Equipements collectifs Transferts et interventions de l'etat Dépenses de personnel Achats de biens et services MINISTÈRE D'ETAT, MINISTÈRE DU PLAN ET DU DÉVELOPPEMENT Equipements collectifs Transferts et interventions de l'etat Dépenses de personnel Achats de biens et services MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES Equipements collectifs Transferts et interventions de l'etat Dépenses de personnel Achats de biens et services MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE Equipements collectifs Transferts et interventions de l'etat Dépenses de personnel Achats de biens et services /8