LISTE DES PRODUITS ishares MD CANADIENS Juillet 2014

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1 LISTE DES PRODUITS ishares MD CANADIENS Juillet 2014 de UN PORTEFEUILLE PLUS OPTIMAL AU MOYEN DE PLACEMENTS DE BASE PLUS SOLIDES. Les fonds ishares peuvent servir de piliers pour tous les portefeuilles, et vous aider à préserver ce que vous gagnez et à bâtir sur ce que vous avez. XSQ 0,12 % XQB 0,12 % XEI 0,20 % XIC 0,05 % Actions diverses Titres à revenu fixe XSH 0,12 % XLB 0,18 % F O N D S DE BASE MD Marché étendu Revenu d actions Actions diverses États-Unis XIC XEI Marché obligataire large XQB Obligation à court terme XSQ Crédit à court terme XSH Obligation à long terme XLB Actions diverses Internationaux XUS 0,10 % XSP 0,10 % XEF 0,20 % XEC 0,25 % Actions américaines Actions américaines (couvertes) XUS XSP Actions internationales Actions des marchés émergents XEF XEC Actions diverses ishares S&P /TSX 60 Index ETF XIU* 0,17 ishares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF XIC* 2,e 0,05 ishares Canadian Fundamental Index ETF CRQ 0,65 ishares S&P/TSX Completion Index ETF XMD 0,55 ishares S&P/TSX Small Cap Index ETF XCS 0,55 ishares MSCI Minimum Volatility Index ETF XMV 0,30 ishares S&P/TSX Venture Index ETF XVX 0,79 ishares Jantzi Social Index ETF XEN 0,50 États-Unis ishares Core S&P 500 Index ETF XSP* 2,3,e 0,10 ishares Core S&P 500 Index ETF XUS 2,3,e 0,10 ishares US Fundamental Index ETF CAD Hedged CLU 0,65 ishares US Fundamental Index ETF CLU.C 0,65 ishares MSCI USA Minimum Volatility Index ETF XMU 0,30 ishares NASDAQ 100 Index ETF XQQ 0,35 ishares U.S. Small Cap Index ETF XSU 3,d 0,35 En date du 12 juillet 2012, BlackRock a convenu de renoncer partiellement aux frais de gestion qui auraient par ailleurs été payables par XMM et XMI afin de ramener les frais de gestion annuels à 0,40 % pour XMM et à 0,35 % pour XMI. La renonciation expirera le 31 décembre Rien ne garantit qu une renonciation partielle ou totale des frais de gestion se poursuivra après le 31 décembre * Des options sont offertes pour ces produits ishares MD. Les frais de structure des contrats à terme s établissent actuellement entre 0,55 % et 0,75 % et peuvent varier selon les conditions du marché. 1 Les frais de gestion annuels sont entrés en vigueur le 17 octobre Le 15 octobre 2012, BlackRock a annoncé des changements aux frais de gestion annuels du fonds. Pour en savoir plus, veuillez lire le communiqué de presse. 2 Le 24 mars 2014, BlackRock a annoncé des changements aux frais de gestion annuels du fonds. Pour en savoir plus, veuillez lire le communiqué de presse. 3 Le 24 mars 2014, BlackRock a annoncé des changements à la stratégie d investissement du fonds. Pour en savoir plus, veuillez lire le communiqué de presse. 4 En plus des frais de gestion annuels, BlackRock Asset Management Limited ou une société affiliée est en droit de recevoir des honoraires pour son rôle de fiduciaire ou de gestionnaire de chaque FNB sous-jacent dans lequel ce fonds investit. La moyenne pondérée de ces frais liés aux produits sous-jacents n excède pas 0,55 %. 5 En plus des frais de gestion annuels, BlackRock Asset Management Limited ou une société affiliée est en droit de recevoir des honoraires pour son rôle de fiduciaire ou de gestionnaire de chaque FNB sous-jacent dans lequel ce fonds investit. La moyenne pondérée de ces frais liés aux produits sous-jacents n excède pas 0,65 %.

2 [ 2 ] Liste de produits Canadiens Actions diverses (suite) Mondial ishares MSCI World Index ETF XWD 3 0,44 1 ishares MSCI All Country World Minimum Volatility Index ETF XMW 0,45 Secteurs ishares S&P/TSX Capped Financials Index ETF XFN* 0,55 ishares Equal Weight Banc & Lifeco ETF CEW 0,55 ishares S&P/TSX Capped REIT Index ETF XRE* 0,55 nouveau nouveau International ishares MSCI EAFE Index ETF XIN* 3 0,50 ishares Core MSCI EAFE IMI Index ETF XEF 2,3,e 0,20 ishares International Fundamental Index ETF CIE 0,65 ishares MSCI EAFE Minimum Volatility Index ETF XMI 3 0,45 ishares MSCI Europe IMI Index ETF XEH 0,25 ishares MSCI Europe IMI Index ETF XEU 0,25 ishares Japan Fundamental Index ETF CJP 0,65 Marchés émergents ishares MSCI Emerging Markets Index ETF XEM 3 0,82 ishares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF XEC 2,3,e 0,25 ishares Emerging Markets Fundamental Index ETF CWO a 0,65 ishares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index ETF XMM 3 0,79 ishares BRIC Index ETF CBQ 0,60 ishares Latin America Index ETF XLA 3,d 0,65 ishares MSCI Brazil Index ETF XBZ 3 0,75 ishares India Index ETF XID 3,d 0,98 ishares China Index ETF XCH 3 0,85 ishares China All-Cap Index ETF CHI 0,70 ishares Global Real Estate Index ETF CGR 0,65 ishares S&P/TSX Capped Energy Index ETF XEG* 0,55 ishares Oil Sands Index ETF CLO 0,60 ishares S&P/TSX Capped Materials Index ETF XMA* 0,55 ishares S&P/TSX Global Mining Index ETF CMW 0,55 ishares S&P/TSX Global Gold Index ETF XGD* 0,55 ishares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF XBM 0,55 ishares Global Healthcare Index ETF XHC 4,d 0,63 ishares S&P Global Industrials Index ETF XGI 4 0,63 ishares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF XCD 4 0,63 ishares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF XIT* 0,55 ishares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF XST 0,55 ishares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF XUT 0,55 ishares Global Infrastructure Index ETF CIF 0,65 ishares Global Agriculture Index ETF COW* 0,65 ishares Global Water Index ETF CWW 0,60 Style ishares Canadian Value Index ETF XCV d 0,50 ishares Canadian Growth Index ETF XCG d 0,50 Spécialité Volatilité minimale ishares MSCI Minimum Volatility Index ETF XMV 0,30 ishares MSCI USA Minimum Volatility Index ETF XMU 0,30 ishares MSCI EAFE Minimum Volatility Index ETF XMI 3 0,45 ishares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index ETF XMM 3 0,79 ishares MSCI All Country World Minimum Volatility Index ETF XMW 3 0,45 a En date du 24 mai 2013, le fonds ishares Broad Emerging Markets Fund a été renommé ishares Emerging Markets Fundamental Index ETF. b En date du 19 novembre 2013, le fonds ishares Global Monthly Advantaged Dividend Index Fund a été renommé ishares Global Monthly Dividend Index ETF. c En date du 25 novembre 2013, le fonds ishares Advantaged Convertible Bond Index Fund a été renommé ishares Convertible Bond Index ETF. d En date du 24 mars 2014, le fonds ishares Dow Jones Select Growth Index Fund a été renommé ishares Canadian Growth Index ETF; le fonds ishares Dow Jones Select Value Index Fund a été renommé ishares Value Index ETF; le fonds ishares Dow Jones Select Dividend Index Fund a été renommé ishares Canadian Select Dividend Index ETF; le fonds ishares DEX Universe Bond Index Fund a été renommé ishares Canadian Universe Bond Index ETF; le fonds ishares DEX All Corporate Bond Index Fund a été renommé ishares Canadian Corporate Bond Index ETF; le fonds ishares DEX Floating Rate Note Index Fund a été renommé ishares Floating Rate Index ETF; le fonds ishares DEX All Government Bond Index Fund a été renommé ishares Canadian Government Bond Index ETF; le fonds ishares DEX HYBrid Bond Index Fund a été renommé ishares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF; le fonds ishares DEX Real Return Bond Index Fund a été renommé ishares Canadian Real Return Bond Index ETF; le fonds ishares DEX Short Term Corporate Universe + Maple Bond Index Fund a été renommé ishares Canadian Short Term Corporate + Maple Bond Index ETF; le fonds ishares CNX Nifty India Index ETF a été renommé ishares India Index ETF; le fonds

3 ishares [ 3 ] Dividendes et revenu ishares Canadian Select Dividend Index ETF XDV* d 0,50 ishares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF CDZ 0,60 ishares U.S. High Dividend Equity Index ETF XHD 0,30 ishares US Dividend Growers Index ETF CUD 0,60 ishares Core S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF XEI 2,e 0,20 ishares Diversified Monthly Income ETF XTR 0,55 ishares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF CPD 0,45 ishares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF XPF 3 0,45 ishares Global Monthly Dividend Index ETF CYH b 0,60 ishares Canadian Financial Monthly Income ETF FIE 0,65 Produits de base ishares Broad Commodity Index ETF ( CAD-Hedged) CBR 0,80 ishares Gold Bullion ETF CGL* 0,50 ishares Gold Bullion ETF (Non-Hedged) CGL.C 0,50 ishares Gold Trust (US ishares trading on TSX) IGT 0,25 ishares Silver Bullion ETF SVR 0,60 (suite) ishares Core Canadian Short Term Corporate + Maple Bond Index ETF XSH 2,e 0,12 ishares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF CLG 0,15 ishares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF CBH 0,25 ishares Canadian Corporate Bond Index ETF XCB* d 0,40 ishares Canadian Government Bond Index ETF XGB d 0,35 ishares Core Canadian Long Term Bond Index ETF XLB 2,e 0,18 ishares Canadian Real Return Bond Index ETF XRB d 0,35 ishares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF XHB d 0,45 ishares Convertible Bond Index ETF CVD c 0,45 ishares Floating Rate Index ETF XFR d 0,20 ishares Premium Money Market ETF CMR 0,25 États-Unis et international ishares U.S. IG Corporate Bond Index ETF XIG 3 0,30 ishares U.S. High Yield Bond Index ETF XHY 0,60 ishares Advantaged U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-HEDGED) ishares Advantaged Short Duration High Income ETF CHB CSD 0,50 0,55 ishares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) SVR.C 0,60 ishares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF XEB 3 0,72 nouveau Revenu fixe ishares Canadian Universe Bond Index ETF XBB d 0,30 ishares Core High Quality Canadian Bond Index ETF XQB 2,e,f 0,12 ishares Core Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF XSQ 0,12 ishares Canadian Short Term Bond Index ETF XSB* d 0,25 ishares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF CLF 0,15 ishares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF CBO 0,25 Catégories d actif multiples ishares Diversified Monthly Income ETF XTR 0,55 ishares Balanced Income CorePortfolio Index ETF CBD 4 0,25 ishares Balanced Growth CorePortfolio Index ETF CBN 5 0,25 ishares Alternatives Completion Portfolio Builder Fund XAL 0,70 ishares Conservative Core Portfolio Builder Fund XCR 0,60 ishares Growth Core Portfolio Builder Fund XGR 0,60 ishares Global Completion Portfolio Builder Fund XGC 0,70 ishares S&P Latin America 40 Index Fund a été renommé ishares Latin America Index ETF; le fonds ishares S&P Global Healthcare Index Fund a été renommé ishares Global Healthcare Index ETF ; et le fonds ishares Russell 2000 MD Index Fund a été renommé ishares U.S. Small Cap Index ETF. e En date du 21 juillet 2014, les fonds suivants ont changé de nom comme suit : ishares S&P/TSX Capped Composite Index ETF est devenu ishares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF, ishares S&P/TSX Equity Income Index ETF est devenu ishares Core S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF, ishares High Quality Canadian Bond Index ETF est devenu ishares Core High Quality Canadian Bond Index ETF, ishares Canadian Short Term Corporate + Maple Bond Index ETF est devenu ishares Core Canadian Short Term Corporate + Maple Bond Index ETF, ishares Canadian Long Term Bond Index ETF est devenu ishares Core Canadian Long Term Bond Index ETF, ishares S&P 500 Index ETF est devenu ishares Core S&P 500 Index ETF, ishares S&P 500 Index ETF (CAD- Hedged) est devenu ishares Core S&P 500 Index ETF (CAD- Hedged), ishares MSCI EAFE IMI Index ETF est devenu ishares Core MSCI EAFE IMI Index ETF, et ishares MSCI Emerging Markets IMI Index ETF est devenu ishares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF. f À partir du 21 juillet 2014, le symbole a été modifié et il est passé de CAB à XQB.

4 Les fonds ishares MD sont gérés par BlackRock Asset Management Limited. Des commissions, frais de gestion et dépenses peuvent être associés aux placements dans les fonds ishares. Veuillez lire le prospectus approprié avant d investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux annuels composés dégagés antérieurement par les fonds et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement ou d autres charges ou impôts payables par le porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n est pas indicatif de leur rendement à venir. Les décisions en matière de fiscalité et de placement ainsi que toute autre décision connexe devraient être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d un professionnel qualifié. Avant le 1 er septembre 2010, l objectif de placement du fonds ishares Diversified Monthly Income Fund (XTR) était de fournir une croissance à long terme du capital en reproduisant le plus fidèlement possible le rendement de l indice des fiducies de revenu S&P/TSX (l «indice»), déduction faite des dépenses. Cependant, les changements apportés à l applicabilité de certaines règles fiscales se seraient probablement traduits par la restructuration de la plupart des fiducies de revenu sous forme de sociétés avant le 1er janvier L incidence de telles restructurations aurait beaucoup réduit la diversification de l indice. Par conséquent, lors d une assemblée extraordinaire des porteurs de parts du fonds ishares Diversified Monthly Income Fund (XTR) tenue le 23 août 2010, les porteurs de parts ont décidé par voie de vote de redéfinir l objectif de placement du fonds ishares Diversified Monthly Income Fund (XTR). Le rendement du fonds ishares Diversified Monthly Income Fund (XTR) antérieur au 1er septembre 2010 peut donc être très différent du rendement qui aurait été obtenu si l objectif de placement actuel avait été poursuivi. «TSX» MD est une marque de commerce déposée de TSX Inc., «S&P» est une marque de commerce déposée et «S&P Latin America 40 Index MC» est une marque de commerce de Standard & Poor s Financial Services LLC, une filiale de The McGraw-Hill Companies, Inc. Standard & Poor s et S&P sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor s Financial Services LLC («S&P»). Dow Jones est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC («Dow Jones»). TSX est une marque de commerce déposée de TSX Inc. («TSX»). S&P Dow Jones Indices LLC bénéficie d une licence d utilisation de toutes ces marques de commerce, lesquelles font l objet d une sous-licence pour leur utilisation à certaines fins par BlackRock Institutional Trust Company, N.A. («BTC»). Cette dernière a accordé une sous-licence d utilisation de ces marques à sa société affiliée, BlackRock Asset Management Limited («BlackRock»), pour les fonds pertinents. L indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC utilisé sous licence par BTC et, par extension, par BlackRock et les fonds pertinents. S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P et leurs sociétés affiliées (appelées collectivement «S&P Dow Jones Indices») ainsi que TSX et ses sociétés affiliées ne parrainent pas les fonds ni ne les garantissent, ni ne vendent leurs parts, ni n en font la promotion, et elles ne font aucune déclaration quant à la pertinence d investir dans ces fonds. XBB, XCB, XFR, XGB, XHB, XLB, XRB, XSB, XSH, XQB, XQB.A, CBH, CBH.A, CBO, CBO.A, CLF, CLF.A, CLG, CLG.A, CVD, CVD.A et XSQ ne sont aucunement parrainés, garantis, vendus ou promus par FTSE International Limited («FTSE»), les sociétés du London Stock Exchange Group («LSEG») ou Research Affiliates, LLC («RA») (collectivement, les «concédants de licence»), et aucun des concédants de licence ne donne de garantie ni ne fait de déclaration, explicite ou implicite, quant aux résultats obtenus par la suite de l utilisation des indices FTSE TMX Universe Bond Index MC, FTSE TMX All Corporate Bond Index MC, FTSE TMX FRN Index MC, FTSE TMX All Government Bond Index MC, FTSE TMX HYBrid Bond Index MC, FTSE TMX Long Term Bond Index MC, FTSE TMX Real Return Bond Index MC, FTSE TMX Short Term Bond Index MC, FTSE TMX Real Return Bond Index MC, FTSE TMX Short Term Bond Index MC, FTSE TMX Universe + Maple Short Term Corporate Bond Index MC, FTSE TMX Liquid Universe Capped Bond Index MC, FTSE TMX 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index MC, FTSE TMX 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index MC, FTSE TMX 1-5 Year Laddered Government Bond Index MC, FTSE TMX 1-10 Year Laddered Government Bond Index MC, FTSE TMX Convertible Bond Index MC et FTSE TMX Liquid Short Term Capped Bond Index MC (les «indices») ou la valeur affichée d un des indices à un moment donné, un jour particulier ou autre. FTSE compile et calcule les indices, en collaboration avec RA. Les concédants de licence n assument aucune responsabilité (découlant de la négligence ou autrement) envers qui que ce soit en cas d erreur dans les indices et ils ne sont aucunement obligés d aviser toute personne d une erreur dans les indices. FTSE MD est une marque de commerce de LSEG. Les dénominations commerciales Fundamental Index MD et RAFI MD sont des marques de commerce déposées de RA. Les indices Dow Jones Select Dividend Index MS, Dow Jones Select Growth Index MS et Dow Jones Select Value Index MS sont des marques de service de Dow Jones & Company, Inc. («Dow Jones») qui ont été concédées sous licence pour certaines fins aux termes d une convention de licence intervenue entre Dow Jones et BlackRock Institutional Trust Company, N.A., qui a concédé à BlackRock une sous-licence pour leur utilisation. Dow Jones ne parraine pas les fonds XDV, XCG et XCV, ni ne les garantit, ni ne vend leurs parts, ni n en fait la promotion, et Dow Jones ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d y investir ni ne pose aucune condition et ne donne aucune garantie à cet égard. L indice «Russell 2000 MD» est une marque de commerce de Frank Russell Company, exploitée sous la dénomination Russell Investment Group («FRC»), et BlackRock Institutional Trust Company, N.A. est autorisée à l utiliser en vertu d une licence qui lui a été accordée. BlackRock Institutional Trust Company, N.A. a octroyé à BlackRock une sous-licence pour l utilisation de ces marques de commerce. FRC ne parraine pas le fonds XSU, ni ne le garantit, ni ne vend ses parts, ni n en fait la promotion, et FRC ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d y investir. J.P. Morgan est le nom commercial de JPMorgan Chase & Co. et de ses filiales et sociétés affiliées à l échelle mondiale. J.P. Morgan calcule et maintient les indices J.P. Morgan EMBI Global Core hedged in CAD et J.P. Morgan EMBI Global Core unhedged in CAD (les «indices J.P. Morgan»). BlackRock Institutional Trust Company, N.A. («BTC») est autorisée à utiliser les indices J.P. Morgan et certaines marques de commerce aux termes d une convention de licence conclue entre BTC et J.P. Morgan. BTC a octroyé à BlackRock une sous-licence pour l utilisation des indices J.P. Morgan et de certaines marques de commerce. J.P. Morgan ne parraine pas le fonds XEB, ni ne le garantit, ni ne vend ses parts, ni n en fait la promotion. J.P. Morgan ne fait aucune déclaration, que celle-ci soit explicite ou implicite, aux porteurs de parts du fonds XEB ou à tout membre du public quant à la pertinence d investir dans des titres en général ou dans des parts du fonds XEB en particulier, ou quant à la capacité des indices J.P. Morgan de suivre le rendement général du marché boursier. MSCI MD et EAFE MD sont des marques de commerce déposées de MSCI, Inc. («MSCI»). Les fonds XBZ, XEM, XEU, XIN, XMI, XMM, XMU, XMV, XMW, XWD, XEF, XEC et XEH sont autorisés à utiliser les marques MSCI et, s il y a lieu, la marque EAFE/ EAEO, aux termes d une convention de licence intervenue entre MSCI et BlackRock Institutional Trust Company, N.A., et visant, notamment, la licence octroyée à BlackRock Institutional Trust Company, N.A. pour l utilisation des indices. BlackRock Institutional Trust Company, N.A. a octroyé à BlackRock Asset Management Limited une sous-licence pour l utilisation de ces marques de commerce. MSCI ne parraine pas les fonds XBZ, XEM, XEU, XIN, XMI, XMM, XMU, XMV, XMW, XWD, XEF, XEC et XEH, ni ne les garantit, ni ne vend leurs parts, ni n en fait la promotion, et MSCI ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d y investir et ne pose aucune condition et ne donne aucune garantie à cet égard. NASDAQ MD, NASDAQ OMX MD, NASDAQ-100 MD et NASDAQ-100 Currency Hedged CAD Index MS sont des marques de commerce de The NASDAQ OMX Group, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, est connue sous le nom «NASDAQ OMX») et BlackRock Institutional Trust Company, N.A. («BTC») a obtenu une licence pour l utilisation de ces marques. BTC a accordé une sous-licence visant l utilisation de ces marques de commerce à BlackRock Asset Management Limited. NASDAQ OMX ne s est pas prononcé sur la légalité ou la pertinence du fonds XQQ. NASDAQ OMX ne parraine pas le fonds XQQ, ni ne le garantit, ni ne vend ses parts, ni n en fait la promotion. NASDAQ OMX NE DONNE AUCUNE GARANTIE ET SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ À L ÉGARD DU FONDS XQQ. «International Index Company Limited», «iboxx MD», «Markit iboxx USD Liquid High Yield Index» et «Markit iboxx USD Liquid Investment Grade Index» sont des marques de commerce d International Index Company Limited («IICL»). XHY et XIG sont autorisés à utiliser les marques applicables aux termes d une convention de licence intervenue entre IICL et BTC, une société affiliée de BlackRock, qui a octroyé à BlackRock une sous-licence pour l utilisation de ces marques de commerce. IICL ne parraine pas les fonds XHY et XIG, ni ne les garantit, ni ne vend leurs parts, ni n en fait la promotion, et IICL ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d y investir ni ne pose aucune condition et ne donne aucune garantie à cet égard. XID est autorisé à utiliser ces marques de commerce aux termes d une convention de licence intervenue entre India Index Services & Products Limited («IISL») et BTC, une société affiliée de BlackRock. L indice CNX Nifty Index n est pas compilé, calculé ou distribué par IISL, et IISL ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d investir dans des produits utilisant l indice CNX Nifty Index à titre de composante, ce qui comprend les parts du fonds XID. IISL ne parraine pas le fonds XID, ni ne le garantit, ni ne vend ses parts, ni n en fait la promotion. IISL ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, que celles-ci soient explicites ou implicites, aux porteurs de parts du fonds XID ou à tout membre du public quant à la pertinence d investir dans des titres en général ou dans des parts du fonds XID en particulier, ou quant à la capacité de l indice CNX Nifty Index de suivre le rendement général du marché boursier indien. Le lien entre IISL et BTC est limité à l octroi de licences visant certaines marques de commerce et dénominations commerciales de l indice CNX Nifty Index, lequel est constitué, composé et calculé par IISL sans égard au fonds XID ou à BTC. IISL n est pas tenue de prendre en considération les besoins de BTC ou des porteurs de parts du fonds XID au moment de constituer, de composer ou de calculer l indice CNX Nifty Index. IISL n est pas responsable de la détermination du prix ou du nombre de parts de XID à émettre et du moment de leur émission, ni de la détermination ou du calcul de l équation selon laquelle les parts du fonds XID sont rachetables en espèces, et n a pas participé à ces décisions. IISL n a aucune obligation ou responsabilité en ce qui concerne la gestion, la commercialisation ou la négociation du fonds XID. IISL ne garantit par l exactitude ou l exhaustivité de l indice CNX Nifty Index ou de toute donnée qui y est incluse et ne peut être tenue responsable de toute erreur, omission ou interruption connexe. IISL ne donne aucune garantie, qu elle soit explicite ou implicite, quant aux résultats qu obtiendront le fonds XID, les porteurs de parts du fonds XID ou toute autre personne ou entité par suite de l utilisation de l indice CNX Nifty Index ou des données qui y sont incluses. IISL ne donne aucune garantie explicite ou implicite et décline expressément toute garantie de qualité marchande ou d adaptation à une fin particulière ou à un usage particulier de l indice CNX Nifty Index ou des données qui y sont incluses. Sans restreindre la portée de ce qui précède, IISL décline expressément toute responsabilité quant à tout préjudice ou perte découlant du fonds XID ou y étant lié, notamment les dommages directs, spéciaux, punitifs, indirects ou consécutifs (y compris les pertes de profits), même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages. Le commanditaire d ishares Gold Trust («Gold Trust») est BlackRock Asset Management International, Inc., une société affiliée de BlackRock Asset Management Limited. Investir comporte des risques, notamment la perte éventuelle du principal. Les actions de Gold Trust peuvent être vendues ou achetées sur une bourse au moyen d un compte de courtage, mais ne peuvent être offertes aux Canadiens par la voie d un prospectus. Les actions ne peuvent être rachetées, sauf si elles sont regroupées dans d importants blocs appelés «paniers». «Commodity Exchange, Inc.» et «COMEX» sont des marques de commerce de Commodity Exchange, Inc. et BlackRock Institutional Trust Company, N.A. et Gold Trust ont obtenu une licence pour l utilisation de ces marques à certaines fins. Commodity Exchange, Inc. ne parraine pas ishares COMEX Gold Trust, ni ne le garantit, ni ne vend ses parts, ni n en fait la promotion, et Commodity Exchange, Inc. ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d y investir. AlphaShares, LLC (le «concédant de licence») ne parraine pas le fonds ishares China All-Cap Index Fund, ni ne le garantit, ni ne vend ses parts, ni n en fait la promotion. Le concédant de licence ne fait aucune déclaration et n offre aucune garantie, que celles-ci soient explicites ou implicites, quant à la pertinence d investir dans des titres en général ou dans des parts du fonds ishares China All-Cap Index Fund en particulier ou quant à la capacité de l indice AlphaShares China Index (l «indice») de suivre le rendement général du marché. Le lien entre le concédant de licence et BlackRock Asset Management Limited se limite à l octroi d une licence visant l indice, lequel est constitué, composé et calculé par le concédant de licence

5 sans égard à BlackRock Asset Management Limited ou au fonds ishares China All-Cap Index Fund. Le concédant de licence n est pas tenu de prendre en considération les besoins du porteur de licence ou des porteurs de parts du fonds ishares China All-Cap Index Fund au moment de constituer, de composer ou de calculer l indice, et il n est aucunement obligé d aviser toute personne d une erreur dans l indice. «Barclays Capital» et «Barclays Capital Inc.» sont des marques de commerce de Barclays Capital et sont utilisées en vertu d une licence visant l inscription à la cote et la négociation du fonds isharesadvantaged U.S. High Yield Bond Index Fund à la Bourse de Toronto. Barclays Capital ne parraine pas le fonds ishares Advantaged U.S. High Yield Bond Index Fund ni ne le garantit, ni ne vend ses parts, ni n en fait la promotion, et Barclays Capital ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d y investir. 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Les indices de Barclays Capital sont constitués, composés et calculés par Barclays Capital sans égard à BlackRock Asset Management Limited ou aux porteurs du fonds ishares Advantaged U.S. High Yield Bond Index Fund. Barclays Capital n a aucune obligation ou responsabilité en ce qui concerne l inscription à la cote, la négociation, la commercialisation ou l administration du fonds ishares Advantaged U.S. High Yield Bond Index Fund. BARCLAYS CAPITAL NE GARANTIT PAS L EXACTITUDE OU L EXHAUSTIVITÉ DES INDICES DE BARCLAYS CAPITAL, DE LA VALEUR D OUVERTURE, INTRAJOURNALIÈRE OU DE CLÔTURE DE CEUX-CI OU DE DONNÉES QUI Y SONT INCLUSES OU QUI Y SONT LIÉES. BARCLAYS CAPITAL NE DONNE AUCUNE GARANTIE, QU ELLE SOIT EXPLICITE OU IMPLICITE, QUANT AUX RÉSULTATS QU OBTIENDRONT LES PORTEURS DU FONDS ishares ADVANTAGED U.S. HIGH-YIELD BOND INDEX FUND OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ PAR SUITE DE L UTILISATION DES INDICES DE BARCLAYS CAPITAL, DE LA VALEUR D OUVERTURE, INTRAJOURNALIÈRE OU DE CLÔTURE DE CEUX-CI OU DES DONNÉES QUI Y SONT INCLUSES OU QUI Y SONT LIÉES, OU DE TOUT FNB, DÉRIVÉ OU PRODUIT D OPTION LIÉ À UN FNB BASÉ SUR CES INDICES, RELATIVEMENT AUX DROITS AUTORISÉS AUX TERMES DES PRÉSENTES OU POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. BARCLAYS CAPITAL NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE ET DÉCLINE PAR LES PRÉSENTES TOUTE RESPONSABILITÉ LIÉE À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L ADAPTATION À UNE FIN PRÉCISE DES INDICES BARCLAYS CAPITAL, DE TOUTE VALEUR D OUVERTURE, INTRAJOURNALIÈRE OU DE CLÔTURE DE CEUX-CI ET DES DONNÉES QUI Y SONT INCLUSES OU QUI Y SONT LIÉES, OU DE TOUT FNB, DÉRIVÉ OU PRODUIT D OPTION LIÉ À UN FNB FONDÉ SUR CES INDICES. 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BNY Mellon ne parraine pas les produits de Claymore Investments, Inc. basés sur les marques des indices BNYM susmentionnés ni ne les garantit, ni ne vend leurs parts, ni n en fait la promotion, et BNY Mellon ne fait aucune déclaration et n offre aucune garantie, que celles-ci soient explicites ou implicites, aux acheteurs ou aux porteurs de parts des produits ou à tout membre du public quant à la pertinence d investir dans des produits financiers en général ou dans ces produits en particulier, quant à la capacité des indices susmentionnés de suivre le rendement général du marché, ou quant à la pertinence ou au caractère approprié des produits pour de tels acheteurs, porteurs de parts ou membres du public. Le lien entre BNY Mellon et Claymore Investments, Inc. est limité à l octroi de licence de certaines marques et dénominations commerciales de BNY Mellon, et les marques des indices BNYM sont constitués, composés et calculés par BNY Mellon sans égard à Claymore Investments Inc. ou à ses produits. BNY Mellon n est pas tenue de prendre en considération les besoins de Claymore Investments, Inc. ou des acheteurs ou porteurs de parts de leurs produits au moment de constituer, de composer ou de calculer les indices susmentionnés. BNY Mellon n est pas responsable de la détermination du prix ou du nombre des produits à émettre et du moment de leur émission, ni de la détermination ou du calcul de l équation selon laquelle ces produits peuvent être convertis en espèces, et n a pas participé à ces décisions. BNY Mellon n a aucune obligation ou responsabilité en ce qui concerne la gestion, la commercialisation ou la négociation des produits. «BNY Mellon», «BNY Mellon BRIC Select ADR Index» et «BNY Mellon BRIC Select Index CAD Hedged» (les «marques des indices BNYM») sont des marques de service de The Bank of New York Mellon Corporation ou de ses filiales, sociétés affiliées ou sociétés de son groupe, («BNY Mellon») et Claymore Investments, Inc. a obtenu une licence pour l utilisation de ces marques à certaines fins. 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Le lien entre BNY Mellon et Claymore Investments, Inc. est limité à l octroi de licence de certaines marques et dénominations commerciales de BNY Mellon, et les marques des indices BNYM sont constitués, composés et calculés par BNY Mellon sans égard à Claymore Investments Inc. ou à ses produits. BNY Mellon n est pas tenue de prendre en considération les besoins de Claymore Investments, Inc. ou des acheteurs ou porteurs de parts de leurs produits au moment de constituer, de composer ou de calculer les indices susmentionnés. BNY Mellon n est pas responsable de la détermination du prix ou du nombre des produits à émettre et du moment de leur émission, ni de la détermination ou du calcul de l équation selon laquelle ces produits peuvent être convertis en espèces, et n a pas participé à ces décisions. BNY Mellon n a aucune obligation ou responsabilité en ce qui concerne la gestion, la commercialisation ou la négociation des produits. BNY MELLON NE GARANTIT PAS L EXACTITUDE OU L EXHAUSTIVITÉ DES INDICES LISTÉS CI-DESSUS OU DE TOUTE DONNÉE QUI Y EST INCLUSE ET NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE ERREUR, OMISSION OU INTERRUPTION CONNEXE. BNY MELLON NE DONNE AUCUNE GARANTIE, QU ELLE SOIT EXPLICITE OU IMPLICITE, QUANT AUX RÉSULTATS QU OBTIENDRONT CLAYMORE INVESTMENTS, INC., LES ACHETEURS OU LES PORTEURS DE CES PRODUITS OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ PAR SUITE DE L UTILISATION DES INDICES LISTÉS CI-DESSUS OU DE TOUTE DONNÉE QUI Y EST INCLUSE. BNY MELLON NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE RELATIVEMENT AUX INDICES LISTÉS CI-DESSUS OU AUX DONNÉES QUI Y SONT INCLUSES. SANS LIMITER LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, EN AUCUN CAS BNY MELLON NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, PUNITIF, INDIRECT OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S Y LIMITER, LES PERTES DE PROFIT), MÊME SI ELLE A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. «FTSE MD» est une marque de commerce détenue conjointement par London Stock Exchange Plc et The Financial Times Limited et utilisée sous licence par FTSE. «Research Affiliates» et «Fundamental Index» sont des marques de commerce déposées de Research Affiliates LLC («RA»). Les indices FTSE Research Affiliates Fundamental sont calculés par FTSE International Limited («FTSE») en collaboration avec Research Affiliates LLC («RA»). Ni FTSE ni RA ne parrainent, ne garantissent ou ne font la promotion de ce produit et ne sont en aucune façon liées à ce dernier et n acceptent aucune responsabilité quant à son émission, à son fonctionnement ou à sa négociation. Tous les droits d auteurs sur les valeurs de l indice et la liste de ses composantes appartiennent à FTSE. Tous les droits associés à la méthodologie de pondération fondamentale de RA utilisée dans le calcul des indices FTSE Research Affiliates Fundamental appartiennent à RA. Claymore Investments, Inc. a obtenu la pleine autorisation de FTSE d utiliser ces droits d auteur pour la création de ce produit. «Global Realty Majors» et «Cohen & Steers Global Realty Majors Index» sont des marques de commerce de Cohen & Steers Capital Management, Inc. («Cohen & Steers») et BlackRock Asset Management Limited est autorisée à les utiliser en vertu d une licence. Le rendement du fonds ishares Global Real Estate Index Fund n est nullement garanti par Cohen & Steers et le rendement passé de tout indice Cohen & Steers sur lequel le fonds ishares Global Real Estate Index Fund est basé n est pas garant du rendement potentiel futur. 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Gestion d actifs Manuvie limitée (le «concédant de licence») ne fait aucune déclaration et n offre aucune garantie, que celles-ci soient explicites ou implicites, quant à la pertinence d investir dans des titres en général ou dans des parts des fonds ishares Global Agriculture Index Fund et ishares Global Infrastructure Index Fund ou quant à la capacité des indices Manulife Asset Management Global Agriculture Index et Manulife Global Infrastructure Index de suivre le rendement général du marché. Le lien entre le concédant de licence et BlackRock Asset Management Limited se limite à l octroi d une licence visant les indices, lesquels sont constitués, composés et calculés par le concédant de licence sans égard à BlackRock Asset Management Limited ou aux fonds ishares Global Agriculture Index Fund et ishares Global Infrastructure Index Fund. 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6 Management Limited une sous-licence pour l utilisation de ces marques de commerce. MSCI ne parraine pas les fonds XMV, XMU, XMI, XMM et XMW, ni ne les garantit, ni ne vend leurs parts, ni n en fait la promotion, et MSCI ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d y investir et ne pose aucune condition et ne donne aucune garantie à cet égard. «Standard & Poor s MD» et «S&P MD» sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor s Financial Services LLC («S&P») et «TSX» est une marque de commerce de Toronto Stock Exchange. BlackRock Asset Management Limited est autorisée à utiliser ces marques de commerce en vertu d une licence. Ni S&P ni Toronto Stock Exchange ne parrainent le fonds ishares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index Fund ni ne le garantissent, ni ne vendent ses parts, ni n en font la promotion, et S&P et Toronto Stock Exchange ne font aucune déclaration quant à la pertinence d y investir et ne posent aucune condition et ne donnent aucune garantie à cet égard. CE FONDS N EST NI PARRAINÉ, NI GARANTI, NI VENDU, NI PROMU PAR STANDARD & POOR S ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES («S&P») OU PAR TORONTO STOCK EXCHANGE ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES («TSX»). S&P ET TSX NE FONT AUCUNE DÉCLARATION ET N OFFRENT AUCUNE GARANTIE, QUE CELLES-CI SOIENT EXPLICITES OU IMPLICITES, AUX PORTEURS DU FONDS OU À TOUT MEMBRE DU PUBLIC QUANT À LA PERTINENTE D INVESTIR DANS DES TITRES EN GÉNÉRAL OU DANS DES PARTS DU FONDS EN PARTICULIER OU QUANT À LA CAPACITÉ DE L INDICE ARISTOCRATES DE DIVIDENDES CANADIENS S&P/TSX DE SUIVRE LE RENDEMENT DE CERTAINS MARCHÉS FINANCIERS OU SECTIONS DE CE MARCHÉ OU GROUPES/CATÉGORIES D ACTIFS. LE LIEN ENTRE S&P ET BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CANADA LIMITED SE LIMITE À L OCTROI DE LICENCES VISANT CERTAINES MARQUES DE COMMERCE ET DÉNOMINATIONS COMMERCIALES ET L INDICE ARISTOCRATES DE DIVIDENDES CANADIENS S&P/TSX, LEQUEL EST CONSTITUÉ, COMPOSÉ ET CALCULÉ PAR S&P SANS ÉGARD À BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CANADA LIMITED OU AU FONDS ISHARES S&P/TSX CANADIAN DIVIDEND ARISTOCRATS INDEX FUND. S&P N EST PAS TENUE DE PRENDRE EN CONSIDÉRATION LES BESOINS DE BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CANADA LIMITED OU DES PORTEURS DU FONDS ISHARES S&P/TSX CANADIAN DIVIDEND ARISTOCRATS INDEX FUND AU MOMENT DE CONSTITUER, DE COMPOSER OU DE CALCULER L INDICE ARISTOCRATES DE DIVIDENDES CANADIENS S&P/TSX. S&P N EST PAS RESPONSABLE DE LA DÉTERMINATION DU PRIX OU DU NOMBRE DE PARTS DU FONDS ishares S&P/TSX CANADIAN DIVIDEND ARISTOCRATS INDEX FUND À ÉMETTRE ET DU MOMENT DE LEUR ÉMISSION OU VENTE, NI DE LA DÉTERMINATION OU DU CALCUL DE L ÉQUATION SELON LAQUELLE LES PARTS DU FONDS ishares S&P/TSX CANADIAN DIVIDEND ARISTOCRATS INDEX FUND SERONT CONVERTIES EN ESPÈCES, ET N A PAS PARTICIPÉ À CES DÉCISIONS. S&P N A AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE L ADMINISTRATION, LA COMMERCIALISATION OU LA NÉGOCIATION DES PARTS DU FONDS ishares S&P/TSX CANADIAN DIVIDEND ARISTOCRATS INDEX FUND. S&P ET TSX NE GARANTISSENT PAS L EXACTITUDE OU L EXHAUSTIVITÉ DE L INDICE ARISTOCRATES DE DIVIDENDES CANADIENS S&P/TSX OU DE TOUTE DONNÉE QUI Y EST INCLUSE ET NE POURRONT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DE TOUTE ERREUR, OMISSION OU INTERRUPTION CONNEXE. S&P ET TSX NE FONT AUCUNE DÉCLARATION, NE POSENT AUCUNE CONDITION ET NE DONNENT AUCUNE GARANTIE À L ÉGARD DES RÉSULTATS QUE BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CANADA LIMITED, LES PORTEURS DU FONDS ishares S&P/TSX CANADIAN DIVIDEND ARISTOCRATS INDEX FUND OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ OBTIENDRONT PAR SUITE DE L UTILISATION DE L INDICE ARISTOCRATES DE DIVIDENDES CANADIENS S&P/TSX OU DES DONNÉES QUI Y SONT INCLUSES. S&P ET TSX NE DONNENT AUCUNE GARANTIE, NE FONT AUCUNE DÉCLARATION ET NE POSENT AUCUNE CONDITION, QUE CELLES-CI SOIENT EXPLICITES OU IMPLICITES, ET DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION DE QUALITÉ MARCHANDE OU D ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE OU TOUTE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE RELATIVEMENT À L INDICE ARISTOCRATES DE DIVIDENDES CANADIENS S&P/TSX ET AUX DONNÉES QUI Y SONT INCLUSES. 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S&P NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION ET N OFFRE AUCUNE GARANTIE, QUE CELLES-CI SOIENT EXPLICITES OU IMPLICITES, AUX PORTEURS DU FONDS OU À TOUT MEMBRE DU PUBLIC QUANT À LA PERTINENTE D INVESTIR DANS DES TITRES EN GÉNÉRAL OU DANS DES PARTS DU FONDS EN PARTICULIER OU QUANT À LA CAPACITÉ DE L INDICE S&P HIGH YIELD DIVIDEND ARISTOCRATS CAD HEDGED INDEX DE SUIVRE LE RENDEMENT DE CERTAINS MARCHÉS FINANCIERS OU SECTIONS DE CE MARCHÉ OU GROUPES/ CATÉGORIES D ACTIFS. LE LIEN ENTRE S&P ET BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CANADA LIMITED SE LIMITE À L OCTROI DE LICENCES VISANT CERTAINES MARQUES DE COMMERCE ET DÉNOMINATIONS COMMERCIALES ET L INDICE S&P HIGH YIELD DIVIDEND ARISTOCRATS CAD HEDGED INDEX, LEQUEL EST CONSTITUÉ, COMPOSÉ ET CALCULÉ PAR S&P SANS ÉGARD À BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CANADA LIMITED OU AU FONDS. S&P N EST PAS TENUE DE PRENDRE EN CONSIDÉRATION LES BESOINS DE BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CANADA LIMITED OU DES PORTEURS DU FONDS AU MOMENT DE CONSTITUER, DE COMPOSER OU DE CALCULER L INDICE S&P HIGH YIELD DIVIDEND ARISTOCRATS CAD HEDGED INDEX. S&P N EST PAS RESPONSABLE DE LA DÉTERMINATION DU PRIX OU DU NOMBRE DE PARTS DU FONDS À ÉMETTRE ET DU MOMENT DE LEUR ÉMISSION OU VENTE, NI DE LA DÉTERMINATION OU DU CALCUL DE L ÉQUATION SELON LAQUELLE LES PARTS DU FONDS SERONT CONVERTIES EN ESPÈCES, ET N A PAS PARTICIPÉ À CES DÉCISIONS. S&P N A AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE L ADMINISTRATION, LA COMMERCIALISATION OU LA NÉGOCIATION DES PARTS DU FONDS. S&P NE GARANTIT PAS L EXACTITUDE OU L EXHAUSTIVITÉ DE L INDICE S&P HIGH YIELD DIVIDEND ARISTOCRATS CAD HEDGED INDEX OU DE TOUTE DONNÉE QUI Y EST INCLUSE ET NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE ERREUR, OMISSION OU INTERRUPTION CONNEXE. 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