BRYAN GARNIER CREDIT FUND

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1 BRYAN GARNIER CREDIT FUND L'investisseur est invité à consulter la page 6 de ce document, qui contient une définition des facteurs de risque du fonds. L investisseur est également invité à consulter la rubrique facteurs de risques du prospectus. Le prospectus est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion. Ce document est uniquement réservé aux investisseurs professionnels au sens de la MIF ; il ne pourra être distribué à des investisseurs non professionnels. Avertissement: Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement peut générer des pertes ou des gains. Le présent document informatif ne constitue pas le prospectus du Fonds Commun de Placement («FCP») et ne doit pas être considéré comme une offre commerciale ou une sollicitation d'investissement. Toute souscription dans le FCP ne peut être réalisée que sur la base du prospectus. L'investisseur est invité à se rapporter à la rubrique facteurs de risques du prospectus. Le prospectus est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion. Profil de risque du fonds Risque que le capital investi ne soit pas intégralement restitué Risque de crédit Risque de taux Risque lié à l investissement en titres spéculatifs Risque lié à la détention de titres de faibles encours Risque lié à la subordination de certains titres Risque lié à la détention d obligations convertibles Risque lié aux produits dérivés Risque de contrepartie BRYAN GARNIER CREDIT FUND est un fonds obligataire court terme, géré activement, investissant l essentiel de son actif dans des obligations d entreprises à maturités courte libellées en euros. 1

2 LA RECHERCHE D UNE PERFORMANCE REGULIERE Deux moteurs de performance serviront l objectif Le Portage profite de spreads de crédit élevés En raison d éléments macro-économiques crise des dettes souveraines en Europe, incertitude sur la dette publique aux Etats-Unis - le rendement des obligations «corporate» est actuellement à un niveau élevé ce qui permet, selon nos analyses, de générer une performance en restant investi sur ce type d obligations jusqu à maturité. La sélection des titres En sélectionnant les émetteurs disposant, selon nous, des meilleures perspectives en matière de crédit, le fonds cherchera à bénéficier d un éventuel resserrement des spreads de crédit. Un tel resserrement peut être particulièrement important sur les titres spéculatifs (high yield). L analyse crédit de chaque émetteur joue ici un rôle très important puisqu il s agit non seulement de sélectionner les émetteurs que nous considérons comme étant les meilleurs, mais également d identifier et d éviter les émetteurs présentant un véritable risque de défaut. Le risque induit par la détention de titres spéculatifs peut entraîner des variations rapides et fortes de l actif net du fonds. 2

3 LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE Diversification des sources de performance : obligations «investment grade», obligations de type spéculatif ( high yield ) permettent la diversification des sources de performance Une sensibilité aux taux comprise dans une fourchette entre 0 et 2 : l effet des variations de taux à la hausse comme à la baisse sur l actif net du fonds est donc limité (maturité maximale des instruments en portefeuille de 5 ans) Des obligations d entreprises à maturité courte principalement «investment grade» BRYAN GARNIER CREDIT FUND est un fonds obligataire géré activement mêmes si certaines émissions peuvent bénéficier de la stratégie de portage, investissant l essentiel de son actif dans des obligations d entreprises de duration courte libellées en euro. Si le fonds a la possibilité d investir la totalité de ses actifs dans des titres émis par des émetteurs «investment grade», en ligne avec la stratégie d investissement, le gérant du fonds peut dynamiser la performance de son portefeuille en contrepartie d une prise de risque plus grande, par une exposition à des obligations de type spéculatif (high yield ). Des obligations de type spéculatif (obligations high yield, plus risquées) pour dynamiser le rendement en contrepartie d une prise de risque plus grande En sélectionnant des titres obligataires de type spéculatifs ( high yield, plus risqué), le gérant cherchera à dynamiser le rendement du fonds, en contrepartie d une prise de risque plus importante. La proportion de l actif net allouée aux titres spéculatifs (high yield, plus risqué), dont les obligations de type spéculatif (high yield, plus risqué), ou encore non notées, ne peut pas excéder 40%. Le gérant concentrera cette partie du portefeuille sur des émetteurs qui pourraient à court-moyen terme revenir à la notation high yield (spéculatif, plus risqué). Des obligations bancaires senior à taux variable pour limiter l exposition aux taux Le portefeuille du fonds est diversifié au-delà des simples obligations d entreprises non-financières par l ajout éventuel de titres bancaires seniors. Ces titres, en partie à taux variable, permettent notamment de réduire le risque de taux du portefeuille. 3

4 UNE GESTION ACTIVE La diversité du portefeuille obligataire, plus grande volatilité pour les titres spéculatifs ( high yield, plus risqué) que pour «l investment grade», sensibilité taux plus importante pour les obligations à taux fixes que pour les obligations à taux variables, le gérant est en mesure de s adapter à différents environnements de marché. Le segment crédit Dans un environnement macro-économique porteur, donc favorable au resserrement des spreads de crédit, le gérant pourra augmenter son exposition sur les obligations de type spéculatif ( high yield, plus risqué) pour améliorer le rendement du portefeuille, en contrepartie d une prise de risque plus importante. Dans un marché difficile, le gérant privilégiera les obligations «investment grade» par rapport aux obligations de type spéculatif ( high yield, plus risqué). Le segment taux La même logique s applique également au risque de taux, géré à l intérieur d une fourchette de sensibilité au taux allant de 0 à 2. Si le gérant anticipe une hausse des taux d intérêt, il pourra réduire la sensibilité taux du fonds afin de limiter la baisse de son actif net en ayant recours à des obligations de maturité très courte, ou encore à des obligations à taux variable. Si le gérant anticipe des baisses de taux d intérêt, le gérant allongera la maturité moyenne des obligations détenues en portefeuille. Ces décisions de gestion pourraient également générer, voire amplifier, d éventuelles pertes en capital. L Objectif de performance L objectif de gestion vise à réaliser, sur une durée de placement recommandée d au moins 18 mois, une performance annuelle moyenne nette des frais de gestion supérieure à celle de l EONIA capitalisé. La gestion du fonds, n est pas contrainte par l EONIA et le gérant cherchera activement à s écarter de cet indicateur de performance. 4

5 UNE APPROCHE TOP DOWN Scénario macro économique La constitution du portefeuille, dont la proportion des différents profils obligataires, est réalisée à la lumière d un scénario macro-économique qui comprend notamment des anticipations de mouvement de taux, ainsi que la valorisation globale de ces titres. Valorisation du marché Critères techniques du marché (flux, volatilité, etc.) Sélection des émetteurs Une fois ces éléments de nature systémique pris en compte, permettant notamment d arbitrer les différentes poches du portefeuille, le gérant sélectionne les émetteurs et leurs obligations sur la base d une analyse fondamentale très poussée. Cette analyse permet notamment d évaluer le risque crédit de chacun des émetteurs et de leurs obligations. 5

6 Risque que le capital investi ne soit pas intégralement restitué: Le FCP n offre pas de garantie en capital. Il existe un risque que le porteur de parts ne bénéficie pas, à échéance ou à tout autre moment, de la restitution intégrale de son capital initialement investi. Risque de crédit: Le risque de crédit représente le risque de dégradation voire de défaillance de la signature de l émetteur, et l impact négatif sur la valorisation ou le cours du titre affecté. Risque de taux: Le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui provoque une baisse des cours ou de la valorisation des obligations. Risque lié à l investissement en titres spéculatifs : Le FCP peut être investi sur des titres spéculatifs dont la notation est basse (ou sans notation). Les mouvements de baisse du prix de ces titres peuvent être plus rapides que des titres non spéculatifs. Risque lié à la détention de titres de faible encours : Le FCP peut être investi sur des titres avec une taille d émission faible. Ainsi, la liquidité de ces titres peut être faible et ces titres accueillent des entreprises qui peuvent présenter des risques pour les investisseurs. Risque lié à la subordination de certains titres : Par rapport aux titres de dette senior, les titres subordonnés présentent un risque supplémentaire de perte en capital et de non paiement des coupons. Risque lié à la détention d obligations convertibles : La valeur des obligations convertibles dépend du niveau des taux d intérêt, de l évolution du prix des actions sous-jacentes, de l évolution du prix du dérivé intégré dans l OC. Risque lié aux produits dérivés : Les investissements en instruments financiers dérivés sont exposés à tous les risques inhérents à l investissement dans des valeurs mobilières. Risque de contrepartie : Le risque de contrepartie s entend comme le risque de non paiement d un flux (ou d un engagement) dû par une contrepartie avec laquelle des engagements ont été signés. * L'investisseur est invité à se rapporter à la rubrique facteurs de risques du prospectus. Le prospectus est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion. Profil de risque* Objectif de gestion : L objectif de gestion est de réaliser, sur une durée de placement recommandée d au moins 18 mois une performance annuelle moyenne nette des frais de gestion supérieure à celle de l Eonia capitalisé. Horizon d investissement recommandé : 18 mois CARACTERISTIQUES DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT Dénomination BRYAN GARNIER CREDIT FUND Code ISIN FR Droits de sortie acquis à l OPCVM Néant Liquidité Quotidienne Frais de gestion 0.80% TTC par an Montant de la part EUR Devise EURO Commissaire aux comptes CABINET SELLAM Dépositaire RBC DEXIA Part Société de gestion es) Tel : / Fax : Co 6

7 Ce document est exclusivement conçu à des fins d information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d être modifiées sans préavis. Toutes ces données ont été établies de bonne foi sur la base d informations de marché. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La responsabilité de BRYAN GARNIER ASSET MANAGEMENT ne saurait être engagée par une prise de décision sur la base de ces informations. Préalablement à toute souscription dans un OPCVM, l investisseur doit prendre connaissance du prospectus complet mis à disposition sur simple demande. Les développements contenus dans le présent document ne pourront faire l objet de reproductions partielles ou totales sans le consentement écrit préalable de BRYAN GARNIER ASSET MANAGEMENT. Les personnes qui viendraient à se trouver en possession de ce présent document sont invitées à la demande de BRYAN GARNIER ASSET MANAGEMENT à se renseigner et à respecter toutes les lois et règlements applicables relatifs à la possession ou à la distribution de tels supports d information. 7

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